Giunta Esecutiva del 26 febbraio 2019

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1 Giunta Esecutiva del 26 febbraio 2019 L anno 2019 il giorno 26 del mese di febbraio, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede della Scuola ed ha provveduto all analisi del Programma Annuale 2019, predisposto dal Dirigente scolastico con la collaborazione dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. O.d.G. n 1 Approvazione Programma Annuale E.F La Giunta Esecutiva Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n 129; Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota del 22 novembre 2018; Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale prot del 29 settembre 2018 (. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio agosto 2019); Visto il Piano Triennale dell Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio d Istituto del 13 dicembre 2018 n 12; Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico stilata con la collaborazione del direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale: Programma Annuale (Mod. A); Schede Illustrative Finanziarie (Mod. B); Situazione Amministrativa Presunta (Mod. C); Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto (Mod. D); Riepilogo per Tipologia di Spesa (Mod. E); Propone al Consiglio d Istituto di approvare il Programma Annuale 2019 così come predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi i cui valori sono elencati nel Modello A. In sintesi: Totale Entrate ,41 Totale Spese ,19 Data, 26 febbraio Il Segretario DSGA Dott.ssa Angelina Zarrella Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 Il Presidente Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Paola Pintus Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 1

2 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC FALCONE-BORSELLINO PANTIGLI PANTIGLIATE (MI) VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO, 14 C.F C.M. MIIC8AT00L PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A Livello II Importi 01 Avanzo di amministrazione presunto ,05 01 Non vincolato 8.624,78 02 Vincolato ,27 02 Finanziamenti dall' Unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97) 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 04 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 217,00 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati 217,00 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie 100,00 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 500,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 10 Altri contributi da famiglie vincolati 1.577,00 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali Pag. 1 di 3

3 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC FALCONE-BORSELLINO PANTIGLI PANTIGLIATE (MI) VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO, 14 C.F C.M. MIIC8AT00L PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A Livello II Importi 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 500,03 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,03 03 Altre entrate n.a.c. 500,00 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Totale entrate ,41 Pag. 2 di 3

4 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC FALCONE-BORSELLINO PANTIGLI PANTIGLIATE (MI) VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO, 14 C.F C.M. MIIC8AT00L PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A Livello II Importi A Attività amministrativo-didattiche ,26 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,48 A02 Funzionamento amministrativo ,60 A03 Didattica ,78 A04 Alternanza Scuola-Lavoro A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,70 A06 Attività di orientamento 154,70 P Progetti ,68 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ,62 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ,54 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 5.081,52 P05 Progetti per "Gare e concorsi" G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 587,25 R98 Fondo di riserva 587,25 D Disavanzo di amministrazione presunto D100 Disavanzo di amministrazione presunto Totale spese ,19 Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare ,22 Totale a pareggio ,41 Predisposto dal dirigente il 20/02/2019 IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT.SSA MARIA PAOLA PINTUS Proposto dalla Giunta Esecutiva il 26/02/2019 IL PRESIDENTE DELLA G.E. DOTT.SSA MARIA PAOLA PINTUS Approvato dal Consiglio d'istituto il 05/03/2019 IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DANIELA ROMANO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO MONIA DI DOMIZIO Pag. 3 di 3

5 Consiglio di Istituto del 05 marzo 2019 L anno 2019 il giorno 05 del mese di marzo, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all ordine del giorno: O.d.G. n 2 Delibera n 15 Approvazione Programma Annuale 2019 Il Consiglio di Istituto Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto 28 agosto 2018 n 129; Vista la proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota del 22 novembre 2018; Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale prot del 29 settembre 2018 (. Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019 periodo gennaio agosto 2019); Visto il Piano Triennale dell Offerta Formativa approvato con delibera del Consiglio d Istituto del 13 dicembre 2018 n 12; Vista la relazione illustrativa del Dirigente scolastico stilata con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, corredata della modulistica ministeriale: Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 26 febbraio 2019; Approva Il Programma Annuale 2019 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto 28 agosto 2018 n 129. In sintesi: Totale Entrate ,41 Totale Spese ,19 Presenti Assenti Favorevoli Contrari Astenuti Componenti: 16 2 Votazione: Ai sensi dell articolo 4, Decreto 129/2018, con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo. Il Programma Annuale verrà sottoposto, al Collegio dei revisori dei conti, per l attività di controllo di legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto 28 agosto 2018 n 129. Il Programma Annuale sarà pubblicato, entro quindici giorni dall approvazione, ai sensi dell articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di quest istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente. Pantigliate (MI), lì 05 marzo 2019 Il Segretario ROMANO Daniela Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 Il Presidente DI DOMIZIO Monia Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 1

6 Consiglio di Istituto del 05 marzo 2019 L anno 2019 il giorno 05 del mese di marzo, il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede della Scuola per discutere il seguente punto, posto all ordine del giorno: O.d.G. n 4 Delibera n 17 COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE E. F Ai sensi dell articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di 2.000,00 come da regolamento Delibera N 17 del 05/03/2019, nonché la fissazione dell importo massimo di ogni spesa minuta in 50,00 iva inclusa. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro: Attività A02-0 Denominazione Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. Data, 05 marzo 2019 Il Segretario ROMANO Daniela Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 Il Presidente DI DOMIZIO Monia Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 1

7 PROGRAMMA ANNUALE 2019 Al Collegio dei Revisori dei Conti Fonti: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l e.f. 2019, Nota prot. n del 28 settembre 2018 Oggetto: Comunicazione preventiva del Programma Annuale periodo gennaio-agosto 2019) reso ai sensi dell articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015 ; Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n del 22 novembre 2018; Altre fonti di finanziamenti: Famiglie e da altri soggetti privati Relazione: Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi; Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2019; Modello B Schede illustrative finanziarie; Modello C Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018; Modello D - Utilizzo avanzo d amministrazione presunto E.F. 2018; Modello E Riepilogo per tipologia spesa. Proposta: Giunta Esecutiva del 26/02/2019. Delibere C.I. Approvazione Programma Annuale 2019; Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese; Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera a del Decreto 129/2018). Dopo: Verbale Collegio dei revisori dei conti n /2019 del Analisi programma annuale 2019 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Angelina Zarrella 1

8 Programma Annuale 2019 Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi ai sensi dell articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l esercizio finanziario 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d Istituto del 13/12/2018 con delibera n 12; Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Entri locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; Il vincolo di destinazione dell Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; I bisogni specifici dell istituzione scolastica; La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; Gli elementi e le attività che caratterizzano l Istituto. Gli obiettivi del Programma Annuale 2019 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono: Educare gli alunni alla valorizzazione del patrimonio artistico- umanistico e musicale nazionale creare una situazione di benessere favorire un atteggiamento positivo nei confronti delle attività scolastiche instaurare un clima relazionale che risponda al bisogno di appartenenza e di identità dell alunno creare percorsi che lascino spazio alla ricerca personale porre attenzione particolare a tutto quanto è positivo strutturare situazioni che portino alla scoperta ed all esplorazione del mondo esterno favorire situazioni quotidiane di organizzazione e di comunicazione sviluppare le capacità di autonomia, di scelta, di auto-orientamento valorizzare gli alunni eccellenti con progetti di potenziamento La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio. 2

9 Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. STRUTTURA DELL ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 (come da verbale Athena) Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018 La struttura delle classi per l anno scolastico 2018/2019 è la seguente: Numero sezioni con orario ridotto (a) Numero sezioni con orario normale (b) Totale sezioni (c=a+b) Bambini iscritti al 1 settembre Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) Totale bambini frequentanti (f=d+e) Di cui diversamente abili Media bambi ni per sezion e (f/c) Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018 La struttura delle classi per l anno scolastico 2018/2019 è la seguente: Numero classi funzionanti con 24 ore (a) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolu ngato (40/36 ore) (c) Totale classi (d=a+b+c) Alunni iscritti al 1 settem bre (e) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h) Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) Di cui diversa mente abili Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i) Media alunni per classe (i/d) Prime Seconde Terze Quarte Quinte Pluriclassi Totale Prime Seconde Terze Pluriclassi Totale

10 Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi: (A) (B) DIRIGENTE SCOLASTICO 1 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUME RO Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 47 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 6 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 3 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 5 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 *da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. TOTALE PERSONALE DOCENTE 74 (C) N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Numero Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 0 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1 Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0 TOTALE PERSONALE ATA 18 Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n

11 Programma Annuale 2019 (Mod. A) Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati: 01 - Avanzo di amministrazione presunto , Finanziamenti dell'unione Europea 0, Finanziamenti dello Stato , Finanziamenti della Regione 0, Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche 217, Contributi da privati 0, Proventi da gestioni economiche , Rimborsi e restituzione somme 0, Alienazione di beni materiali 0, Alienazione di beni immateriali 0, Sponsor e utilizzo locali 0, Altre entrate 500, Mutui 0,00 TOTALE ,41 A - Attività amministrativo-didattiche ,26 P - Progetti ,68 G - Gestioni economiche 0,00 R - Fondo di Riserva 587,25 TOTALE ,19 Z - Disponibilità finanziaria da programmare ,22 TOTALE A PAREGGIO ,41 *************************************************************************** Verifica Situazione Amministrativa Presunta Si specifica che, a seguito dell entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 e proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n del 22 novembre 2018, considerato che la predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell esercizio 2018, l avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell avanzo complessivo di cui al punto 9 del modello J anno Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di ,41, come riportato nel Mod. C. *************************************************************************** 5

12 Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D) L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D: I Totale importo vincolato importo non vincolato A Attività amministrativo-didattiche , , ,78 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola , , ,40 A02 Funzionamento amministrativo , , ,38 A03 Didattica , ,78 A04 Alternanza Scuola-Lavoro A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.615, ,70 A06 Attività di orientamento 154,70 154,70 P Progetti , ,68 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" , ,62 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" , ,54 G P03 P04 P05 G01 G02 G03 G04 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" Progetti per "Gare e concorsi" Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 4.864, ,52 Totale avanzo utilizzato Totale avanzo di amministrazione non utilizzato , , , , ,22 Si precisa che l Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2018 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2019 (vedi mod. D). 6

13 TABELLA DIMOSTRATIVA Avanzo Finanziamenti 2019 Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all utilizzo dell avanzo amministrazione presunto e ai finanziamenti Come previsto dall articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell avanzo effettivamente realizzato. Livello II Importi 01 Avanzo di amministrazione presunto ,05 01 Non vincolato 8.624,78 02 Vincolato ,27 02 Finanziamenti dall' Unione Europea 01 Fondi sociali europei (FSE) 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 03 Altri finanziamenti dall'unione Europea 03 Finanziamenti dallo Stato ,33 01 Dotazione ordinaria ,33 02 Dotazione perequativa 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97) 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 04 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 217,00 01 Provincia non vincolati 02 Provincia vincolati 03 Comune non vincolati 04 Comune vincolati 05 Altre Istituzioni non vincolati 06 Altre Istituzioni vincolati 217,00 06 Contributi da privati ,00 01 Contributi volontari da famiglie 100,00 02 Contributi per iscrizione alunni 03 Contributi per mensa scolastica 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 500,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 07 Altri contributi da famiglie non vincolati 08 Contributi da imprese non vincolati 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 10 Altri contributi da famiglie vincolati 1.577,00 7

14 11 Contributi da imprese vincolati 12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 07 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo 02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo 04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 05 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo 06 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 07 Attività convittuale 08 Rimborsi e restituzione somme 01 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 02 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 03 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 05 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese 06 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP 09 Alienazione di beni materiali 01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio 05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c. 08 Alienazione di Macchinari 09 Alienazione di impianti 10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server 13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche 15 Alienazione di apparati di telecomunicazione 16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 17 Alienazione di hardware n.a.c. 18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali 20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c. 10 Alienazione di beni immateriali 01 Alienazione di software 02 Alienazione di Brevetti 8

15 03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11 Sponsor e utilizzo locali 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 02 Diritti reali di godimento 03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 04 Proventi da concessioni su beni 12 Altre entrate 500,03 01 Interessi 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,03 03 Altre entrate n.a.c. 500,00 13 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni da Istituto cassiere Totale entrate ,41 Livello II Importi A Attività amministrativo-didattiche ,26 A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola ,48 A02 Funzionamento amministrativo ,60 A03 Didattica ,78 A04 Alternanza Scuola-Lavoro A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,70 A06 Attività di orientamento 154,70 P Progetti ,68 P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" ,62 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" ,54 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 5.081,52 P05 Progetti per "Gare e concorsi" G G01 G02 G03 G04 Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale R Fondo di riserva 587,25 R98 Fondo di riserva 587,25 D Disavanzo di amministrazione presunto D100 Disavanzo di amministrazione presunto Totale spese ,19 Z Z101 Disponibilità Finanziaria da programmare ,22 Totale a pareggio ,41 9

16 DETERMINAZIONE DELLE 01 Avanzo di amministrazione presunto: ,05 01 Non vincolato: 8.624,78 02 Vincolato: ,27 Vedi modello D esposto nelle pagine precedenti. *************************************************************************** 02 Finanziamenti dell Unione Europea: 0,00 01 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,00 03 Altri finanziamenti dell Unione Europea 0,00 Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione. *************************************************************************** 03 Finanziamenti dello Stato: ,33 01 Dotazione ordinaria: ,33 Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n Si specifica: ,33 per funzionamento amministrativo didattico, l importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A01-1 Mat. igienico sanit.- manutenz. per 557,33 A01-3 Assistenza Medico Sanitaria-Sicurezza e Privacy per 4.212,75 A02-1 Funzionamento Amministrativo per 2.500,00 A03-1 Funzionamento Didattico Generale per 2.000,00 10

17 A05-1 Usc. Didatt.- Visite Guid.- Viaggi Di Istr. per 500,00 R98 Fondo di riserva 587,25 pari al 5% dotazione funz.to La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione. 02 Dotazione perequativa: Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria Dotazione ordinaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per 0,00 L arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa; Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio; Le attività complementari di educazione fisica; I compensi vari; I progetti di orientamento; Il comodato d uso libri. Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti). 03 Finanziamenti per l ampliamento dell offerta 0,00 formativa (440/97)* 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,00 05 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,00 06 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0,00 * Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio. 11

18 ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI CEDOLINO UNICO: Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il miglioramento dell offerta formativa Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre agosto 2019, per la retribuzione accessoria è pari ad ,47 lordo dipendente come da nota 19270/2018. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico". ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l importo da liquidare, attivando il procedimento per l assegnazione di fondi. MENSA GRATUITA L articolo 7 comma 41 del decreto Legge 95/2012 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all articolo 3 della Legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2019 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. 12

19 *************************************************************************** 04 Finanziamenti della Regione: 0,00 01 Dotazione ordinaria * 0,00 02 Dotazione perequativa * 0,00 03 Altri finanziamenti non vincolati * 0,00 04 Altri finanziamenti vincolati * 0,00 * Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione. *************************************************************************** 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 217,00 01 Provincia non vincolati 0,00 02 Provincia vincolati 0,00 03 Comune non vincolati 0,00 04 Comune vincolati 0,00 Non si prevedono finanziamenti per l anno 2019 in quanto già contabilizzati nell esercizio finanziario Altri finanziamenti non vincolati 0,00 06 Altri finanziamenti vincolati L importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: P04 formazione / aggiornamento del personale per 217,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 217,00 Eventuali ulteriori assegnazioni saranno oggetto di: appropriata assunzione in bilancio e connessa variazione. *************************************************************************** 06 Contributi da privati: ,00 01 Contributi volontari da famiglie. 100,00 L importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: A03-1 Funzionamento didattico generale per 100,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all estero. L importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione: ,00 13

20 A05-1 Uscite didattiche e viaggi d istruzione per ,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 05 Contributi per copertura assicurativa alunni: L importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Assicurazione per 500,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) 06 Contributi per copertura assicurativa personale: Nessuna somma viene ascritta. Nel corso dell esercizio, quando verranno introitati i premi per l assicurazione, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. L ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: A02-1 Assicurazione per l intero importo. 10 Altri contributi da famiglie vincolati: L ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione: P02-9 Teatrino in inglese per l intero importo (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio) 500,00 0, ,00 *************************************************************************** 08 Rimborsi e restituzione somme: 0,00 * Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti. *************************************************************************** 11 Sponsor e utilizzo locali: 0,00 01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * 0,00 02 Diritti reali di godimento * 0,00 03 Proventi da concessioni su beni * 0,00 * Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti. *************************************************************************** 12 Altre entrate: 500,03 02 Interessi attivi da Banca d Italia: Nel corso dell'esercizio verranno introitati gli interessi attivi 2018 maturati sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell istituto 0,03 cassiere, l importo è indirizzato al Piano di Destinazione: 14

21 A02-1 Funzionamento Amministrativo. 03 Altre entrate da diversi: L importo è indirizzato al Piano di Destinazione A01-2 Dematerializzazione e innovazione digitale (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio). 500,00 *************************************************************************** DETERMINAZIONE DELLE Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-1 Voce di destinazione MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MANUTENZIONE I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 8.315,31 01 Non vincolato 3.315,31 02 Vincolato 5.000,00 03 Finanziamenti dallo Stato 557,33 01 Dotazione ordinaria 557,33 Totale entrate 8.872,64 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-1 Voce di destinazione MATERIALE IGIENICO SANITARIO - MANUTENZIONE I II Anno Acquisto di beni di consumo 8.872,64 03 Materiali e accessori 8.872,64 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 557,33 09 Materiale informatico 5.000,00 11 Altri materiali e accessori n.a.c ,31 Totale spese 8.872,64 15

22 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-2 Voce di destinazione DEMATERIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 3.813,09 01 Non vincolato 3.741,09 02 Vincolato 72,00 12 Altre entrate 500,00 03 Altre entrate n.a.c. 500,00 Totale entrate 4.313,09 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-2 Voce di destinazione DEMATERIALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DIGITALE I II Anno Acquisto di beni di consumo 3.338,29 03 Materiali e accessori 3.338,29 07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 737,81 09 Materiale informatico 2.600,48 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 974,80 02 Prestazioni professionali e specialistiche 974,80 05 Assistenza tecnico-informatica 974,80 Totale spese 4.313,09 16

23 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-3 Voce di destinazione ASSISTENZA MEDICO SANITARIA - SICUREZZA E PRIVACY I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 148,00 01 Non vincolato 148,00 03 Finanziamenti dallo Stato 4.212,75 01 Dotazione ordinaria 4.212,75 Totale entrate 4.360,75 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A01-3 Voce di destinazione ASSISTENZA MEDICO SANITARIA - SICUREZZA E PRIVACY I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.360,75 02 Prestazioni professionali e specialistiche 4.360,75 03 Assistenza medico-sanitaria 648,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,75 Totale spese 4.360,75 17

24 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A02-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 2.340,38 01 Non vincolato 1.420,38 02 Vincolato 920,00 03 Finanziamenti dallo Stato 2.500,00 01 Dotazione ordinaria 2.500,00 06 Contributi da privati 500,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 500,00 12 Altre entrate 0,03 02 Interessi attivi da Banca d'italia 0,03 Totale entrate 5.340,41 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A02-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO I II Anno Acquisto di beni di consumo 2.246,80 01 Carta, cancelleria e stampati 746,80 01 Carta 514,80 02 Cancelleria 232,00 03 Materiali e accessori 1.500,00 07 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari 1.000,00 09 Materiale informatico 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.220,00 11 Assicurazioni 1.420,00 03 Assicurazioni per alunni 1.420,00 13 Servizio di cassa 800,00 01 Somme da corrispondere all'istituto tesoriere 800,00 05 Altre spese 873,61 01 Amministrative 425,32 01 Spese postali 425,32 02 Revisori dei conti 448,29 03 Rimborsi spese per i Revisori 448,29 Totale spese 5.340,41 18

25 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A02-2 Voce di destinazione CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,19 02 Vincolato ,19 Totale entrate ,19 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A02-2 Voce di destinazione CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO I II Anno Spese di personale 2.000,30 02 Compensi accessori non a carico FIS ATA 2.000,30 01 Compensi netti 2.000,30 02 Acquisto di beni di consumo ,89 01 Carta, cancelleria e stampati 5.230,57 02 Cancelleria 5.230,57 03 Materiali e accessori ,32 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 5.913,11 09 Materiale informatico 4.572,00 11 Altri materiali e accessori n.a.c ,21 Totale spese ,19 19

26 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A03-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE I II Anno Avanzo di amministrazione presunto ,78 02 Vincolato ,78 03 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 01 Dotazione ordinaria 2.000,00 06 Contributi da privati 100,00 01 Contributi volontari da famiglie 100,00 Totale entrate ,78 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A03-1 Voce di destinazione FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE I II Anno Spese di personale 1.000,00 04 Altri compensi per personale a tempo determinato 1.000,00 01 Compensi per animatore digitale 499,78 16 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente 68,95 17 Ritenute erariali a carico del dipendente 184,85 19 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 64,05 20 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione 182,37 02 Acquisto di beni di consumo ,18 01 Carta, cancelleria e stampati 3.452,88 02 Cancelleria 1.911,33 03 Stampati 1.541,55 03 Materiali e accessori 7.303,30 06 Accessori per attività sportive e ricreative 540,00 08 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 6.763,30 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.833,60 02 Prestazioni professionali e specialistiche 3.833,60 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,60 Totale spese ,78 20

27 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A05-1 Voce di destinazione USCITE DIDATTICHE- VISITE GUIDATE- VIAGGI DI ISTRUZIONE I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 3.615,70 02 Vincolato 3.615,70 03 Finanziamenti dallo Stato 500,00 01 Dotazione ordinaria 500,00 06 Contributi da privati ,00 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,00 Totale entrate ,70 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A05-1 Voce di destinazione USCITE DIDATTICHE- VISITE GUIDATE- VIAGGI DI ISTRUZIONE I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,70 12 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,70 01 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero ,70 05 Altre spese 2.500,00 04 Borse di studio 2.500,00 02 Contributi agli studenti 2.500,00 Totale spese ,70 21

28 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A06-1 Voce di destinazione ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 154,70 02 Vincolato 154,70 Totale entrate 154,70 Tipologia di destinazione A Categoria di destinazione A06-1 Voce di destinazione ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO I II Anno Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 154,70 02 Prestazioni professionali e specialistiche 154,70 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. 154,70 Totale spese 154,70 22

29 Categoria di destinazione P01-1 Voce di destinazione SCACCHI A SCUOLA I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 4.000,00 02 Vincolato 4.000,00 Totale entrate 4.000,00 Categoria di destinazione P01-1 Voce di destinazione SCACCHI A SCUOLA I II Anno Acquisto di beni di consumo 300,00 03 Materiali e accessori 300,00 11 Altri materiali e accessori n.a.c. 300,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.700,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche 3.700,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 Totale spese 4.000,00

30 Categoria di destinazione P01-2 Voce di destinazione LABORATORI POMERIDIANI I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 4.500,00 02 Vincolato 4.500,00 Totale entrate 4.500,00 Categoria di destinazione P01-2 Voce di destinazione LABORATORI POMERIDIANI I II Anno Acquisto di beni di consumo 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 11 Altri materiali e accessori n.a.c. 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche 4.000,00 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,00 Totale spese 4.500,00

31 Categoria di destinazione P01-3 Voce di destinazione TIRO CON L'ARCO I II Anno Avanzo di amministrazione presunto 2.469,62 02 Vincolato 2.469,62 Totale entrate 2.469,62 Categoria di destinazione P01-3 Voce di destinazione TIRO CON L'ARCO I II Anno Acquisto di beni di consumo 500,00 03 Materiali e accessori 500,00 11 Altri materiali e accessori n.a.c. 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.969,62 02 Prestazioni professionali e specialistiche 1.969,62 09 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c ,62 Totale spese 2.469,62