COMUNICATO STAMPA. Informativa mensile ai sensi dell art. 114, comma 5, D.Lgs n.58/98

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1 COMUNICATO STAMPA Informativa mensile ai sensi dell art. 114, comma 5, D.Lgs n.58/98 Milano, 31 agosto 2012 Pierrel S.p.A., con sede in Via Palestro n.6, Milano, in ottemperanza alla richiesta di diffusione mensile di informazioni al mercato ai sensi dell art. 114 del D.Lgs. N. 58/98 inviata da Consob il 27 giugno 2012, protocollo n COMUNICA, COME RICHIESTO, QUANTO SEGUE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DEL E DI PIERREL S.P.A., CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE SEPARATAMENTE DA QUELLE A MEDIO-LUNGO TERMINE (Euro migliaia) 31-lug giu lug giu-12 A. Cassa B. Altre disponibilità liquide C. Titoli detenuti per la negoziazione - - D. Liquidità (A) + (B) + (C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti bancari correnti (13.873) (13.568) (7.159) (6.552) G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (6.994) (6.814) (5.483) (5.302) H. Altri debiti finanziari correnti (5.444) (5.707) (5.050) (5.301) I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (26.311) (26.089) (17.692) (17.155) J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) (25.124) (24.796) (16.870) (16.721) K. Debiti bancari non correnti (6.232) (6.428) (3.118) (3.462) L. Obbligazioni emesse M. Altri debiti non correnti (7.317) (7.292) (7.261) (7.067) N. Indebitamento Finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (13.549) (13.720) (10.379) (10.529) O. Indebitamento Finanziario Netto (N) + (J) (38.673) (38.516) (27.249) (27.250) Di seguito si fornisce un commento alle principali componenti della posizione finanziaria, sia a livello individuale che consolidato. Pierrel S.p.A. La posizione finanziaria netta di Pierrel S.p.A. ammonta a negativi Euro migliaia. L indebitamento finanziario corrente netto, ammonta ad Euro migliaia, registrando un incremento pari ad Euro 149 migliaia rispetto al 30 giugno Le disponibilità liquide

2 passano da Euro 16 migliaia al 30 giugno 2012 ad Euro 393 migliaia. I crediti finanziari registrano un incremento di Euro 11 migliaia passando da Euro 418 migliaia al 30 giugno 2012 ad Euro 429 migliaia e sono interamente riconducibili a crediti nei confronti delle società direttamente controllate (Pierrel Research International AG e Pierrel Pharma S.r.l.). I debiti bancari correnti si riferiscono principalmente a linee di credito autoliquidanti o comunque collegate ad anticipi su fatture concesse da Unicredit Banca ed Unicredit Factoring. La parte corrente dell indebitamento non corrente, pari a complessivi Euro migliaia include l intero debito finanziario residuo nei confronti di Unicredit Banca, pari ad Euro migliaia classificato a breve a seguito del mancato rispetto dei covenant, e l ammontare relativo a n. 12 rate arretrate per complessivi Euro 306 migliaia del mutuo chirografario concesso da Banca delle Marche; alla data del presente comunicato le rate scadute si sono ridotte a n. 9. Gli altri debiti finanziari correnti sono pari a Euro migliaia; il decremento di Euro 251 migliaia al 31 luglio 2012 è dovuto essenzialmente al rimborso del debito Dentsply per Euro 290 migliaia. L indebitamento finanziario non corrente è decrementato di Euro 150 migliaia rispetto al 30 giugno La voce è composta dai debiti bancari non correnti che ammontano ad Euro migliaia e si riferiscono alle rate a medio-lungo termine del mutuo ipotecario concesso dalla BNL e del finanziamento chirografario concesso da Banca delle Marche. La voce altri debiti non correnti si riferisce, invece, esclusivamente all attualizzazione del debito finanziario, di originari 16,5 milioni di Dollari Statunitensi, contratto da Pierrel in data 31 agosto 2006 per finanziare l acquisto del sito produttivo di Elk Groove, poi dismesso nel Come da previsione contrattuale, il rimborso di tale debito avviene in rapporto alle forniture di merce da parte di Pierrel S.p.A. in favore di Dentsply. La durata residua del citato debito si stima in circa 9 anni. La quota a breve di tale debito, calcolata in funzione degli ordini di produzione attesi per il 2012, è stimata in Euro 665 migliaia. Gruppo Pierrel La posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Pierrel, pari a Euro migliaia, è sostanzialmente invariata rispetto alla fine del mese precedente. Nel periodo in esame l indebitamento finanziario netto a livello consolidato passa da Euro migliaia al 30 giugno 2012 a Euro migliaia con un incremento pari a Euro 157 migliaia. La differenza tra l indebitamento netto consolidato e quello della Società si riferisce principalmente a finanziamenti in capo alle società controllate Pierrel Pharma S.r.l. per Euro migliaia, Pierrel Research Italy S.p.A. per Euro migliaia e Pierrel Research Europe Gmbh per Euro migliaia. L indebitamento finanziario corrente netto consolidato, rispetto al mese precedente, è passato da Euro migliaia ad Euro migliaia con un incremento pari a Euro 328 migliaia. Tale variazione deriva principalmente dall aumento del debito verso banche per anticipazioni su fatture. Le disponibilità liquide alla fine del mese in esame sono pari a Euro migliaia. La parte corrente dell indebitamento non corrente pari a Euro migliaia include la parte corrente dell indebitamento non corrente riferita alla Capogruppo per Euro migliaia, come sopra spiegato in dettaglio; i residui Euro migliaia sono invece riferiti alla Divisione CRO e riconducibili alle quote in scadenza nei prossimi 12 mesi dei debiti a medio-lungo termine di Pierrel Research Italy e Pierrel Research Europe, rispettivamente con Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. e Sparkasse. Gli altri debiti finanziari correnti, pari a Euro migliaia, sono decrementati di Euro 263 migliaia rispetto al mese

3 precedente, essenzialmente per il rimborso di n.2 quote scadute del debito Dentsply riferito alla Capogruppo pari a Euro 290 migliaia. L indebitamento finanziario non corrente a livello consolidato è pari a Euro migliaia. Tale voce include i debiti bancari non correnti che si riferiscono alle rate del mutuo ipotecario BNL, del finanziamento chirografario Banca delle Marche e dei finanziamenti a medio-lungo termine di Banca Popolare di Milano e Sparkasse. Gli altri debiti non correnti includono il debito finanziario relativo al contratto Dentsply già descritto in dettaglio nell informativa riferita alla Capogruppo. POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DI PIERREL S.P.A. E DEL, RIPARTITE PER NATURA (FINANZIARIA, COMMERCIALE, TRIBUTARIA, PREVIDENZIALE E VERSO DIPENDENTI) E LE CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI (SOLLECITI, INGIUNZIONI, SOSPENSIONI NELLA FORNITURA, ETC.) NATURA DEL DEBITO SCADUTO (Euro migliaia) 31-lug giu lug giu-12 Debiti finanziari Debiti commerciali Debiti tributari Debiti previdenziali Debiti verso dipendenti TOTALE POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE I debiti finanziari scaduti relativi alla Capogruppo ammontano ad Euro migliaia e si riferiscono sostanzialmente a: n. 12 rate scadute del mutuo chirografario con Banca delle Marche per Euro 306, di cui n.3 rate per Euro 76 migliaia rimborsate alla data del presente comunicato; una rata scaduta il 31 luglio 2012 del mutuo Unicredit Banca pari ad Euro 163 migliaia, successivamente pagata il 6 agosto 2012; una rata scaduta del mutuo BNL pari a Euro 261 migliaia. L importo residuo si riferisce prevalentemente a debiti originati da anticipi su fatture. La medesima voce riferita al Gruppo corrisponde a quella relativa alla Società; il decremento rispetto al mese precedente è dovuto al rimborso delle due rate del finanziamento Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. da parte della controllata Pierrel Pharma, che risultavano scadute al 30 giugno I debiti commerciali scaduti della Società e del Gruppo sono stati esposti al netto dei piani di rientro concordati con i fornitori e delle partite attive, mentre includono i debiti oggetto ad oggi di contestazione con i fornitori e mostrano, per quanto attiene la Società, un decremento pari ad Euro 723 migliaia per effetto dei pagamenti eseguiti nel mese di luglio. I debiti tributari del Gruppo includono ritenute IRPEF dipendenti relative al periodo da gennaio 2011 a giugno 2012 per un importo pari Euro migliaia di integrale competenza della Capogruppo e IVA

4 non versata relativa al periodo dal maggio 2011 al novembre 2011 della controllata indiretta Pierrel Research Italy S.p.A. pari ad Euro 105 migliaia. I debiti previdenziali scaduti sono pari a Euro migliaia e sono riconducibili per la maggior parte alla quota a carico dell azienda dei contributi INPS non versati per il periodo dal settembre 2011 a giugno 2012, e per Euro 369 migliaia di contributi da versare a fondi di categoria (FONCHIM, PREVINDAI, FASCHIM, FASI). I debiti verso dipendenti sono riconducibili a trattenute effettuate a vario titolo (cessioni del quinto, contributi sindacali, cral aziendale). Alla data del 31 luglio 2012 sono stati ricevuti dalla Società e dal Gruppo solleciti di pagamento nell ambito dell ordinaria gestione amministrativa. A tale data, le principali iniziative di reazione dei creditori sono evidenziate nella tabella che segue che ne riporta l ammontare e la natura: TIPOLOGIA DELLE INZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI (Euro migliaia) 31-lug giu lug giu-12 Solleciti con messa in mora Decreti ingiuntivi di cui Opposti di cui Proposta dilazione di pagamento Pignoramenti presso terzi AMMONTARE COMPLESSIVO Alla data del 31 luglio 2012, le principali ingiunzioni di pagamento ricevute dal Gruppo in stato di trattativa e/o di opposizione ammontano a complessivi Euro 556 migliaia e sono quasi interamente di competenza della Società. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l ordinario svolgimento dell attività aziendale. I RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI PIERREL S.P.A. E DEL Il Gruppo Pierrel intrattiene rapporti con parti correlate a condizioni ritenute normali nei rispettivi mercati di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati. Nella tabella che segue vengono riepilogati i valori economici e patrimoniali della Società e del Gruppo derivanti dalle operazioni intercorse con parti correlate.

5 VALORI ECONOMICI (Euro migliaia) COSTI RICAVI COSTI RICAVI Dott. Luigi Visani Twiga Europe S.r.l Bootes S.r.l Fin Posillipo S.p.A Berger Trust S.r.l Mazzaro Michele Bioera S.p.A Pierrel Research International AG 116 Pierrel Pharma S.r.l AMMONTARE COMPLESSIVO VALORI PATRIMONIALI (Euro migliaia) CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI Mazzaro Holding S.r.l Ing. Canio Mazzaro M Consulting di Rosa Polosa & C Mazzaro Michele 2 2 Dott. Luigi Visani Twiga Europe S.r.l Bootes S.r.l Fin Posillipo S.p.A Berger Trust S.r.l Pierrel Pharma S.r.l Pierrel Research International AG 642 AMMONTARE COMPLESSIVO I rapporti con il socio Dott. Luigi Visani si riferiscono alla quota residua del finanziamento soci erogato a Pierrel S.p.A. nel 2009 in occasione dell aumento di capitale del 23 novembre 2009 ed ad un finanziamento erogato in più tranche in favore della controllata indiretta Pierrel Research Italy, nella quale riveste la carica di Amministratore Unico, per esigenze temporanee di cassa. Entrambi i finanziamenti sono a titolo oneroso e le componenti economiche e patrimoniali accolgono l effetto della maturazione degli interessi. Il Dott. Luigi Visani, inoltre, ha sottoscritto un accordo di reversibilità con la società Twiga Europe S.r.l. alla quale vengono riconosciuti i suoi compensi per le cariche ricoperte all interno del Gruppo Pierrel. Il socio Mazzaro Holding S.r.l. e l Ing. Canio Giovanni Mazzaro hanno siglato un accordo di reversibilità scaduto lo scorso mese maggio per effetto del quale i compensi spettanti a quest ultimo per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A. vengono riconosciuti alla Mazzaro Holding S.r.l.. A far data dal mese di giugno 2012 è stato siglato un nuovo accordo di reversibilità che prevede l erogazione dei compensi di cui sopra in favore della società M Consulting di Rosa Polosa & C.

6 I rapporti con il socio Bootes S.r.l. si riferiscono alla quota residua del finanziamento soci erogato in favore della società nel 2009 in occasione dell aumento di capitale del 23 novembre 2009, alla quota residua del finanziamento soci erogato in data 2 novembre 2011 in occasione dell aumento di capitale conclusosi in data 9 gennaio 2012 ed ad un ulteriore finanziamento soci erogato in data 17 aprile 2012 con facoltà di imputare in tutto o in parte le somme di cui risulte creditrice nei confronti di Pierrel S.p.A. a pagamento del prezzo delle azioni che Bootes S.r.l. dovesse decidere di sottoscrivere in sede di esecuzione del prossimo aumento di capitale. La totalità dei finanziamenti erogati da Bootes S.r.l. sono a titolo oneroso e le componenti economiche e patrimoniali accolgono l effetto della maturazione degli interessi. I rapporti con il socio Fin Posillipo S.p.A. si riferiscono alla quota residua del finanziamento soci erogato nel 2009 in occasione dell aumento di capitale sottoscritto in 23 novembre 2009, alla quota residua del finanziamento soci erogato in data 2 novembre 2011 in occasione dell aumento di capitale conclusosi in data 9 gennaio 2012, da un finanziamento soci erogato in data 11 gennaio 2012 per esigenze temporanee di cassa e di un ulteriore finanziamento soci erogato in data 5 gennaio 2012 con facoltà di imputare, in tuto o in parte, le somme di cui risulti creditrice nei confronti di Pierrel S.p.A. a pagamento del prezzo delle azioni che Fin Posillipo S.p.A. dovesse sottoscrivere per la quota di propria competenza, nonché dell eventuale inoptato in sede di esecuzione del prossimo aumento di capitale. La totalità dei finanziamenti erogati da Fin Posillipo S.p.A. sono stati erogati a titolo oneroso e le componenti economiche e patrimoniali accolgono l effetto della maturazione degli interessi. I rapporti con il socio Berger Trust S.r.l. si riferiscono al finanziamento soci concesso alla Società in data 30 maggio 2012 per far fronte ad impegni di spesa connessi a spese correnti per il periodo necessario a dare corso al nuovo aumento di capitale. E facoltà di Berger Trust S.r.l. destinare, in tutto o in parte, le somme di cui risulti creditrice nei confronti di Pierrel S.p.A. alla sottoscrizione delle quote di propria competenza del prossimo aumento di capitale. L eventuale residuo finanziamento dovrà essere rimborsato entro 5 giorni lavorativi dell esecuzione totale o parziale dell aumento di capitale. Si segnala che l Ing. Canio Giovanni Mazzaro e/o persona giuridica da lui indicata, ha dato la personale disponibilità a rendersi garante solidalmente con Pierrel S.p.A. del rimborso del finanziamento. Il finanziamento erogato da Berger Trust S.r.l. è stato erogato a titolo oneroso e le componenti economiche e patrimoniali accolgono l effetto della maturazione degli interessi. I rapporti intercorsi con le società incluse nell area di consolidamento, Pierrel Pharma S.r.l. e Pierrel Research International AG, sono relativi all erogazione di servizi amministrativi e tecnici, erogazione di finanziamenti, erogazione di servizi e forniture di beni e merci di natura commerciale; tali rapporti vengono elisi in sede di predisposizione del bilancio consolidato annuale, del bilancio abbreviato semestrale e dei resoconti intermedi di gestione. *** Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Maria Grazia Falchi, dichiara ai sensi dell articolo 154-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998, che l informativa sui dati patrimoniali, economici e finanziari contenuta nel presente comunicato risponde alle risultanze contabili, ai libri ed alle scritture contabili.

7 *** Pierrel S.p.A. Pierrel S.p.A., provider globale nell industria farmaceutica e nel life science, specializzata nella ricerca clinica (Contract Research), nella produzione farmaceutica (Contract Manufacturing), e nello sviluppo, registrazione e licensing (Pierrel Pharma) di nuovi farmaci o formulazioni, è quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il Gruppo Pierrel vanta un esperienza di oltre 60 anni nel settore farmaceutico ed è uno dei principali produttori europei di anestetici locali e dentali. La divisione CRO, Pierrel Research, con oltre 20 società controllate, opera sia in Europa sia negli USA, fornendo consulenza e servizi integrati per la ricerca e sviluppo di nuove molecole e medicinali. Lo stabilimento produttivo di Capua, nei pressi di Napoli (Italia), ha ricevuto l autorizzazione da parte della FDA per la produzione in asepsi di farmaci ad uso iniettabile. Pierrel Pharma ha recentemente registrato l anestetico dentale Orabloc in Canada, USA e Russia. La sede legale di Pierrel S.p.A. è a Milano, Italia. Per ulteriori informazioni: Pierrel S.p.A. Investor Relator Dott. Ing. Canio G. Mazzaro investor.relations@pierrelgroup.com tel fax GieffePro Media Relations Gianfranco Provenzi provenzi@gieffepro.com Tel