REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2009

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1 1 07/01/ Convenzione Consip/Wind per la telefonia mobile: impegno di spesa per il primo bimestre 2 07/01/ Servizio di cassa economale: anticipo all'economo 3 07/01/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno 4 07/01/ Spese per servizi in economia - impegni di spesa anno 5 07/01/ Fornitura carburante al parco automezzi comunali - impegno di spesa per l'anno 6 07/01/ Rifornimento automezzi a basso impatto ambientale a gpl - impegno di spesa per l'anno 7 07/01/ Canone noleggio per l'anno 8 07/01/ Noleggio di n. 2 digitali per gli uffici Protocollo e Segreteria del Sindaco tramite convenzione Consip - impegno di spesa per l'anno 9 07/01/ Servizio telepass aziendale su conto corrente bancario - impegno di spesa anno 10 14/01/ Revisori del Conto - liquidazione parcelle 2^ semestre /01/ Convenzione Consip/Telecom per la telefonia mobile: adesione e impegno di spesa 12 23/01/ Liquidazione fatture noleggio macchina fotocopiatrice per il Dipartimento Finanze periodo 01/09-31/12/ /01/ Liquidazione fatture per fornitura gpl ad automezzi comunali - mese di dicembre /01/ Liquidazione fattura noleggio uffici Protocollo e Segreteria del Sindaco - periodo 18/09-17/12/ /01/ Dipartimento Affari Generali trimestre 01/10-31/12/ /01/ Liquidazione fatture per servizio di derattizzazione dei locali comunali anno /01/ Liquidazione fatture per rilegatura volumi 18 23/01/ bancario - periodo 13/11-02/12/ /01/ 20 23/01/ (fatt del 15 e del 31/12/08) 21 23/01/ Liquidazione fatture noleggio periodo ottobre/dicembre /01/ Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica on-site sulle macchine fotocopiatrici periodo 01/10/08-31/12/ /01/ Liquidazione bollette Telecom primo bimestre circuito diretto fonico e analogico 24 28/01/ Acquisto attrezzature informatiche per gli uffici comunali - aggiudicazione fornitura e impegno di spesa 25 28/01/ Revisori del Conto - impegno di spesa per il periodo /02/ Liquidazione spese in economia - parcellario Dipartimento Finanze 27 04/02/ Liquidazione premi per coperture assicurative - anno 28 04/02/ Adozione liste di carico ICI e TARSU - accertamenti emessi nell'anno 2007 Liquidazione fatture traffico di telefonia fissa - periodo 01/11/ /02/ 31/12/08 e liquidazione fattura abbonamento per il collegamento internet presso il centro giovani di Cascina Sacerdote - periodo 03/12/08-28/02/ /02/ Prestazioni relative ad elaborazioni, adempimenti contabili e dichiarazioni in materia fiscale (IVA, IRAP, UNICO) da svolgersi nell anno - affidamento alla ditta Entirev srl.

2 31 12/02/ 32 12/02/ 33 12/02/ 34 12/02/ 35 12/02/ 36 13/02/ 37 16/02/ Liquidazione fatture per compenso servizio di riscossione ed accertamento del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, Tassa Giornaliera di Smaltimento Rifiuti, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - II e III trimestre 2008 Prestazioni relative ad elaborazioni, adempimenti contabili e dichiarazioni in materia fiscale (IVA, IRAP, UNICO) anno liquidazione fatture Liquidazione fattura per servizio di telefonia mobile Wind - periodo novembre/dicembre 2008 Dipartimento Affari Generali - copie eccedenti prodotte anno 2008 A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali - adesione anno bancario - periodo dicembre /02/ Liquidazione bollette Telecom - primo bimestre 39 26/02/ 40 27/02/ 41 02/03/ 42 02/03/ 43 02/03/ 44 02/03/ 45 03/03/ 46 09/03/ 47 09/03/ 48 09/03/ 49 09/03/ 50 11/03/ 51 11/03/ 52 12/03/ 53 12/03/ 54 16/03/ Conferimento di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 9 comma 1 CCNL (NOP) 31/03/99. Convenzione Consip/Wind per la telefonia mobile: aumento impegno di spesa (fatt del 15 e del 31/01/09) Liquidazione fattura per abbonamento alle banche dati on-line della De Agostini Professionale anno Liquidazione fatture traffico di telefonia fissa - periodo 01/09/08-31/10/08 Liquidazione fattura per fornitura materiale tipografico vario anno Dipartimento Finanze - periodo 01/01-28/02/09 Revisori del Conto. Liquidazione parcella rag. Ezio Perucca periodo dal 01/01/ al 19/01/ bancario - periodo gennaio/febbraio Liquidazione bollette Telecom secondo bimestre circuito diretto fonico e analogico Liquidazione fattura per compenso servizio di riscossione liste di carico Tarsu anno 2007 Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore Dipartimento Urbanistica - periodo 30/11/08-27/02/09 Liquidazione rendiconto ordinario Ufficio Economato n. 1 del 11/03/09 (spese dal 04/02/09 al 11/03/09) Liquidazione fatture per compenso servizio di riscossione ed accertamento del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, Tassa Giornaliera di Smaltimento Rifiuti, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - IV trimestre 2008 Liquidazione fatture per fornitura gpl ad automezzi comunali - mesi di gennaio e febbraio

3 55 19/03/ 56 19/03/ 57 19/03/ Servizio telepass aziendale su conto corrente bancario: diminuzione impegno di spesa assunto a favore della società Autostrade per l'italia s.p.a. e aumento impegno di spesa assunto a favore della società Telepass s.p.a. Fornitura cartucce per stampanti, fax, plotter e - aumento impegno di spesa Liquidazione fattura servizio di stampa e rilegatura Bilancio Sociale /03/ Liquidazione fatture per l'acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici comunali 59 23/03/ 60 23/03/ 61 23/03/ 62 23/03/ 63 23/03/ 64 23/03/ 65 24/03/ 66 25/03/ 67 30/03/ 68 31/03/ Liquidazione premio per copertura assicurativa responsabilità civile generale (dal 31/03/ al 30/06/). Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani. Discarico amministrativo di quote indebite o inesigibili n. 1/ Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani. Elenco rimborsi n. 1/ Imposta Comunale sugli Immobili. Discarico amministrativo di quote indebite o inesigibili n. 1/ Provvedimento di riversamento quote erroneamente versate al comune di Fossano a titolo di ICI Provvedimento di liquidazione di rimborso di tributi comunali - ICI - n.01/ (fatt. del 15 e del 28/02/) Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario Riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2007 e precedenti Liquidazione fatture traffico di telefonia fissa - periodo 01/01/09-28/02/09 e liquidazione fattura abbonamento per il collegamento internet presso il Centro Giovani di Cascina Sacerdote - periodo 01/03/09-30/04/09 Attivazione due linee telefoniche analogiche per i nuovi locali Inps e trasferimento linea telefonica del Centro per l'impiego 69 01/04/ Quota diritti di segreteria - 1^ trimestre. Impegno e liquidazione /04/ Fornitura carburante al parco automezzi comunali - convenzione Consip S.p.a. / Esso Italiana S.r.l. - aumento impegno di spesa anno 71 02/04/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno - aumento impegno 72 03/04/ Effettuazione gara per la fornitura di carta - approvazione caratteristiche tecniche richieste, approvazione lettera invito, prenotazione spesa 73 06/04/ Effettuazione gara per acquisto materiale vario di cancelleria - approvazione caratteristiche tecniche richieste e lettera invito, prenotazione spesa 74 14/04/ Liquidazione bollette Telecom - secondo bimestre 75 15/04/ Liquidazione fattura noleggio uffici Protocollo e Segreteria del Sindaco - periodo 18/12/08-17/03/ /04/ Liquidazione fattura per fornitura gpl ad automezzo comunale mese di marzo 77 15/04/ Liquidazione fatture noleggio periodo gennaio/marzo 78 15/04/ Dipartimento Affari Generali trimestre 01/01-31/03/09

4 79 15/04/ Liquidazione fattura per servizio di telefonia mobile Wind - periodo gennaio/febbraio 80 15/04/ bancario - periodo febbraio/marzo 81 16/04/ (fatt. del 15 e del 31/03/) 82 20/04/ Fornitura di carta - aggiudicazione e impegno di spesa 83 22/04/ Impegno di spesa per servizio di stampa e rilegatura Bilancio sociale 2007 Approvazione rendiconto spese sostenute per conguagli Elezioni 84 23/04/ Politiche del 9/10 aprile 2006 e Referendum del 25/26 giugno Integrazione di spesa /04/ Effettuazione gara per acquisto di cartucce per stampanti, fax, plotter, - approvazione caratteristiche tecniche richieste e lettera invito, prenotazione spesa 86 28/04/ Provvedimento di liquidazione di rimborso di tributi comunali - ICI - n.02/ 87 28/04/ Riscossioni ICI anno Liquidazione contributo all'ifel sugli incassi pervenuti mediante modello F /04/ Fornitura materiale di cancelleria - aggiudicazione e impegno di spesa 89 05/05/ Liquidazione spese in economia - parcellario Dipartimento Finanze 90 05/05/ Liquidazione fatture per rilegatura volumi 91 05/05/ 92 11/05/ Liquidazione bollette Telecom terzo bimestre circuito diretto fonico e analogico 93 11/05/ bancario - periodo marzo 94 19/05/ Tassa Rifiuti Solidi Urbani. Discarico amministrativo di quote indebite o inesigibili n. 2/ 95 19/05/ Liquidazione fattura per servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia - periodo 3^ bimestre 96 19/05/ Fornitura cartucce per stampanti, fax, plotter e - aggiudicazione fornitura e impegno di spesa 97 20/05/ Liquidazione fattura per compenso servizio di riscossione liste di carico Tarsu anno /05/ 99 21/05/ Effettuazione gara per servizio di assistenza globale on-site sui di proprietà - periodo 01/06/ - 31/05/ approvazione caratteristiche tecniche richieste e lettera invito, prenotazione spesa Effettuazione gara per l affidamento mediante polizza della copertura assicurativa Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie per il periodo 30/06/ 30/06/2013. Approvazione capitolato di gara e lettera invito. Prenotazione di spesa /05/ Attivazione collegamento ADSL presso la scuola media di via Dante /05/ Liquidazione fatture traffico di telefonia fissa - periodo 01/03/09-30/04/09 e liquidazione fattura abbonamento per il collegamento internet presso il Centro Giovani di Cascina sacerdote

5 102 27/05/ Effettuazione gara per l affidamento mediante polizza della copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, periodo 31/07/-30/06/2011. Approvazione capitolato di gara e lettera invito. Prenotazione di spesa /06/ bancario - periodo aprile/maggio /06/ /06/ Liquidazione fattura per rilegatura volumi /06/ Liquidazione fattura copie eccedenti prodotte fotocopiatore in dotazione al Dipartimento Urbanistica/Ambiente /06/ (fatt. del 15 e del 30/04/) Servizio di assistenza tecnica on-site sui di proprietà /06/ biennio giugno / maggio 2011: aggiudicazione e impegno di spesa /06/ Pubblicazione Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo impegno di spesa /06/ Affidamento mediante polizza della copertura assicurativa Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie per il periodo 30/06/ 30/06/2013. Nomina commissione di gara /06/ Liquidazione rendiconto ordinario Ufficio Economato n. 2 del 10/06/09 (spese dal 12/03/09 al 10/06/09) /06/ Effettuazione gara per l'affidamento mediante polizza copertura assicurativa "Tutela Legale" in scadenza al 22/08/, periodo 22/08/-30/06/2014. Approvazione capitolato di gara e lettera invito. Prenotazione di spesa /06/ Liquidazione bollette Telecom - terzo bimestre /06/ Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore Dipartimento Urbanistica - periodo 28/02/09-29/05/ /06/ Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica on-site sulle macchine fotocopiatrici periodo 01/01/09-31/05/ /06/ (fatt. del 15 e del 31/05/) /06/ Liquidazione fattura per servizio di telefonia mobile Wind - periodo marzo/aprile /06/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno - aumento impegni /06/ Fornitura carburante e GPL al parco automezzi comunale - aumento impegni di spesa /06/ Servizio di telefonia mobile Wind - aumento impegno di spesa /06/ Liquidazione spese in economia - parcellario Dipartimento Finanze /06/ Restituzione quota indebitamente versata /06/ Sgravi e rimborsi di tributi comunali. Impegno di spesa /06/ Liquidazione premio per copertura assicurativa responsabilità civile generale (dal 30/06/ al 29/07/).

6 125 22/06/ Effettuazione gara per l'affidamento mediante polizza della copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro periodo 31/07/ 30/06/2011. Nomina commissione di gara /06/ Liquidazione fatture per fornitura gpl ad automezzi comunali periodo marzo/maggio /06/ Dipartimento Finanze - periodo 01/03-31/05/ /06/ Liquidazione fatture per acquisto di carta /06/ Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria Aggiudicazione definitiva del servizio di copertura assicurativa /06/ Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie dell Ente Pubblico per il periodo dal 30/06/ al 30/06/ /06/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno - riduzione impegni /06/ Provvedimento di liquidazione di rimborsi di tributi comunali - ICI n. 03/ /07/ Quota diritti di segreteria - 2^ trimestre. Impegno e liquidazione /07/ Liquidazione fattura per fornitura gpl ad automezzo comunale mese di giugno /07/ Liquidazione bollette Telecom quarto bimestre circuito diretto fonico e analogico /07/ bancario - periodo maggio/giugno /07/ Liquidazione fattura servizio di stampa e rilegatura Bilancio Sociale /07/ Liquidazione fattura per rilegatura volumi /07/ /07/ Liquidazione fatture noleggio - periodo aprile/giugno /07/ Liquidazione fattura per servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia - periodo 4^ bimestre /07/ Dipartimento Affari Generali trimestre 01/04-30/06/ /07/ Liquidazione fattura noleggio uffici Protocollo e Segreteria del Sindaco - periodo 18/03/09-17/06/ /07/ Revisori del conto - liquidazione parcelle I semestre. Effettuazione gara per l affidamento mediante polizza della copertura /07/ assicurativa Tutela Legale periodo 22/08/-30/06/2014. Nomina commissione di gara /07/ (fatt. del 15 e del 30/06/) /07/ Fornitura carburante per il parco automezzi comunali - convenzione Consip S.p.a./Esso Italiana S.r.l. - aumento impegni di spesa /07/ Liquidazione fattura per fornitura materiale tipografico - anno /07/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno - aumento impegno Aggiudicazione definitiva del servizio di copertura assicurativa /07/ Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro periodo 31/07/-30/06/ /07/ Liquidazione fatture traffico di telefonia fissa - periodo maggio/giugno /07/ Liquidazione spese in economia - parcellario Dipartimento Finanze

7 153 27/07/ Liquidazione premio per copertura assicurativa responsabilità civiile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e garanzie accessorie - periodo 01/07/ 30/06/ /07/ Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani Adozione liste di carico principale e suppletivi anni precedenti /07/ Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica on-site sulle macchine fotocopiatrici /07/ Liquidazione premio per copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro periodo 29/07/ - 30/12/ /08/ bancario - periodo giugno - luglio /08/ /08/ Liquidazione bollette Telecom - quarto bimestre /08/ Sostituzione fotocopiatore Dipartimento Affari Generali con adesione alla convenzione Consip /08/ Liquidazione fattura per fornitura materiale tipografico anno /08/ /08/ /08/ /08/ Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani - Discarico amministrativo di quote indebite o inegibili n. 3/ Aggiudicazione definitiva del servizio di copertura assicurativa Tutela Legale periodo 22/08/-30/06/2014 Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, riscossione in forma diretta. Devoluzione quota di spettanza della provincia di Cuneo. Incassi effettuati dal 01/01/2008 al 31/12/2008. Liquidazione di spesa Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, riscossione in forma diretta. Devoluzione quota di spettanza della provincia di Cuneo. Incassi effettuati dal 01/01/ al 31/12/. Impegno di spesa /08/ Adozione liste di carico ICI e TARSU Accertamenti emessi nell anno /08/ /08/ Provvedimento di liquidazione di rimborso tributi comunali I.C.I. n. 4/ Assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per "Lavori di completamento controviali e realizzazione nuova rotatoria in via Torino -S.P ,00" - Durata anni /08/ Liquidazione fattura spazio avanti località sull'elenco telefonico /08/ Liquidazione fattura per servizio di telefonia mobile Wind - periodo maggio/giugno /08/ (Fatt. del 15 e del 31/07/ e del 15/08/) Assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per "Impianto di /09/ rilevazione e spegnimento incendio lotto 2 - Castello degli Acaja" - Durata anni /09/ /09/ bancario /09/ Liquidazione fattura per rilegatura volumi /09/ Liquidazione bollette Telecom quinto bimestre circuito diretto fonico e analogico /09/ Dipartimento Affari Generali periodo 01/07-31/08/

8 178 11/09/ Liquidazione fatture per fornitura gpl ad automezzi comunali periodo luglio/agosto /09/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno - aumento impegni /09/ Liquidazione fattura per acquisto di carta /09/ Liquidazione fattura noleggio fotocopiatore Dipartimento Urbanistica - periodo 30/05-29/08/ /09/ /09/ Liquidazione fattura per fornitura materiale tipografico vario anno Liquidazione fattura per servizio di pubblicazione Bilancio Preventivo e Conto Consuntivo /09/ Liquidazione regolazione premio per copertura assicurativa RC Auto /09/ /09/ /09/ /10/ /10/ Liquidazione fatture per servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia - periodo 5^ bimestre Liquidazione rendiconto ordinario ufficio economato n. 3 del 25/09/ (spese dal 11/06/ al 25/09/). Dipartimento Finanze - periodo 01/06-31/08/09 Liquidazione fatture per compenso servizio di riscossione ed accertamento del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, Tassa Giornaliera di Smaltimento Rifiuti, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - I trimestre (fatt. del 31/08/ e del 15/09/) /10/ Quota diritti di segreteria - 3^ trimestre. Impegno e liquidazione /10/ /10/ /10/ Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica on-site sulle macchine fotocopiatrici - periodo luglio / settembre Servizio di assistenza tecnica on-site sui anno - aumento impegno di spesa Liquidazione fattura per compenso servizio di riscossione coattiva mediante procedure esecutive liste di carico anno /10/ Liquidazione spese in economia - Parcellario Dipartimento Finanze /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Approvazione rendiconto Elezioni Europee ed Amministrative del 6 e 7 giugno. bancario - periodo agosto/settembre Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno - aumento impegni. Liquidazione fatture noleggio - periodo luglio/settembre Effettuazione gara per l affidamento mediante polizza copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale in scadenza al 31/12/. Periodo 31/12/ 30/06/2013. Approvazione capitolato di gara e lettera invito. Prenotazione di spesa. Liquidazione fattura per servizio di telefonia mobile Wind - periodo luglio/agosto Liquidazione fatture per fornitura GPL ad automezzi comunali mesi di giugno e settembre.

9 203 20/10/ Liquidazione bollette Telecom - quinto bimestre /10/ /10/ Liquidazione fattura noleggio uffici Protocollo e segreteria del Sindaco - periodo 18/06-17/09/ Fornitura carburante per il parco automezzi comunali Convenzione Consip spa / Esso Italiana srl - aumento impegno di spesa anno /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ Liquidazione fatture per compenso servizio di riscossione ed accertamento del Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, Tassa Giornaliera di Smaltimento Rifiuti, Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni - I trimestre Lista di carico Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani - Principale. Importi esenti. Impegno e contestuale liquidazione di spesa Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani anno. Locali ad uso comunale. Impegno di spesa e liquidazione Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno - aumento impegni. Prestazioni relative ad elaborazioni, adempimenti contabili e dichiarazioni in materia fiscale (IVA, IRAP, UNICO) per l anno. Aumento impegno di spesa Provvedimento di liquidazione di rimborso tributi comunali I.C.I. n. 5/ Attribuzione di compensi incentivanti al personale dell Ufficio Tributi per maggiori proventi derivanti dall attività di verifica dell Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) incassi dal al /10/ Spazio avantilocalità sull'elenco telefonico /11/ Liquidazione bollette Telecom sesto bimestre circuito diretto fonico e analogico /11/ bancario - periodo settembre - ottobre /11/ Effettuazione gara per l affidamento mediante polizza della copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale - Periodo 31/12/ 30/06/2013. Nomina commissione di gara /11/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno - riduzione impegni /11/ Gara per l'affidamento servizio di copertura assicurativa "Responsabilità Civile Patrimoniale", in scadenza al 31/12/ - periodo 31/12/ - 30/06/2013. Approvazione verbale commissione aggiudicatrice. Riapertura termini partecipazione /11/ Noleggio fotocopiatore Dipartimento Affari Generali - aumento impegno di spesa /11/ Liquidazione fattura per servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia periodo 6^ bimestre /11/ Liquidazione bollette Telecom - sesto bimestre /11/ /11/ Prestazioni relative ad elaborazioni, adempimenti contabili e dichiarazioni in materia fiscale (IVA, IRAP, UNICO) Anno. Liquidazione fatture. Assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per "Realizzazione di Farmer's Market in Piazza Foro Boario" ,00 - Durata anni 20

10 224 24/11/ /11/ /11/ Effettuazione gara per l affidamento mediante polizza della copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale - Periodo 31/12/ 30/06/2013. Nomina commissione di gara. Gara per affidamento servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale in scadenza al 31/12/. Periodo 31/12/ 30/06/2013. Approvazione verbale commissione giudicatrice. Affidamento mediante procedura negoziata Assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per "Impianto di rilevazione e spegnimento incendio lotto 2 - Castello degli Acaja" ,00 - Durata anni 20 - Affidamento /11/ Assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per "Lavori di completamento controviali e realizzazione nuova rotatoria in via torino - SP. 428" ,00 - Durata anni 20 - Affidamento /11/ Attivazione linea telefonica e collegamento ADSL per Centro Culturale I Portici /11/ Spese per servizi in economia anno - aumento impegno /11/ Servizio di cassa economale: previsione di spesa per l'anno - aumento/riduzione impegni /11/ Fornitura carburante per il parco automezzi comunali - convenzione consip spa/esso Italiana srl - aumento impegni di spesa anno /11/ Liquidazione fattura servizio di telefonia mobile Tim - Telecom Italia per due dipendenti del Sistema Bibliotecario - periodo 6^ bimestre /11/ Acquisto tende per ufficio giudice di pace /11/ Liquidazione premio per copertura assicurativa tutela legale (dal 22/08/ al 31/12/) /12/ Acquisto fax per Dipartimento Finanze /12/ Spese per servizi in economia - aumento impegno /12/ (fatt. del 30/09/, del 15/10/, del 31/10/, del 15/11/ e del 30/11/) /12/ Liquidazione fatture per traffico di telefonia fissa - 4^ e 5^ bimestre /12/ Liquidazione rendiconto ordinario ufficio economato n. 4 del 10/12/ (spese dal 29/09/ al 10/12/) /12/ Provvedimento di liquidazione di tributi comunali n. 06/ - Imposta Comunale sugli Immobili /12/ /12/ Liquidazione fattura noleggio precedente macchina fotocopiatrice per il Dipartimento Affari Generali - copie eccedenti prodotte periodo 01/01/ - 31/08/ /12/ Liquidazione fattura per acquisto di carta /12/ Liquidazione spese in economia - Parcellario Dipartimento Finanze /12/ /12/ bancario - periodo ottobre - novembre Effettuazione gara per affidamento servizio di derattizzazione dei locali comunali per il triennio 01/01/ /12/ approvazione caratteristiche tecniche richieste e lettera invito, prenotazione spesa /12/ Sgravi e rimborsi di tributi comunali. Aumento impegno di spesa

11 248 18/12/ /12/ /12/ Provvedimento di liquidazione di tributi comunali n. 07/ - Imposta Comunale sugli Immobili Approvazione Rendiconto Referendum e turno di ballottaggio 21/22 giugno Abbonamento annuale alle banche dati on-line della Leggi d'italia Professionale - impegno di spesa per l'anno /12/ Rimborsi TARSU - elenco n. 2/ /12/ Liquidazione fattura per rilegatura volumi /12/ Assunzione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per "REALIZZAZIONE DI FARMER S MARKET IN PIAZZA FORO BOARIO" ,00 - durata anni 20. Affidamento /12/ Liquidazione spese in economia - Parcellario Dipartimento Finanze /12/ /12/ /12/ Liquidazione fatture per fornitura GPL ad automezzi comunali mesi di ottobre e novembre. Liquidazione rendiconto ordinario ufficio economato n. 5 del 28/12/ (spese dal 14/12/ al 28/12/) Fornitura servizio di derattizzazione dei locali comunali per il triennio 01/01/ /12/ aggiudicazione e impegno di spesa /12/ Fornitura carburante per il parco automezzi comunali - convenzione consip spa/esso Italiana srl - aumento impegni di spesa anno /12/ Aggiudicazione definitiva del servizio di copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale periodo 31/12/-30/06/ /12/ Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre. Impegno /12/ Prestazioni relative ad elaborazioni, adempimenti contabili e dichiarazioni in materia fiscale (IVA, IRAP, UNICO) da svolgersi nell anno Affidamento alla ditta Entirev srl.