Travaso Quote Ammortamento

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1 HELP DESK Nota Salvatempo 0069 MODULO Travaso Quote Ammortamento Quando serve Queste procedure sono present ne tre modul contabl, Ordnara, Semplfcata e Professonst, e consentono d generare automatcamente le scrtture d travaso quote dall'applcatvo cespt alla contabltà. In questo documento: 1. Prerequst 2. Operazon prelmnar - Test Gestonal 3. Operazon prelmnar - Anagrafca dtta Cespt 4. Operazon prelmnar - Cont Automatc Cespt 5. Cas partcolar - Quote fsc. non ded.l 6. Cas partcolar - Ben nferor a 516,46 7. Cas partcolar - Immoblzzazon Immateral 8. Operazon prelmnar - Gestone Cespt 9. Tabulat d Utltà 10. Stampa cont Automatc PdC: 11. Stampa cont Immoblzzazon: 12. Stampa cont ammortament 13. Rlevazon Quote Ammortamento 14. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? Descrzon, valor, cont utlzzat all nterno del documento sono esclusvamente a ttolo esemplfcatvo; è cura dell utente valutarne l corretto rfermento. 1. Prerequst Il Travaso quote d ammortamento consente d generare automatcamente le scrtture d travaso dall'applcatvo cespt alla contabltà. Affnché l travaso avvenga correttamente è necessaro: che l'anagrafca azenda utlzzata dall'applcatvo cespt sa presente (e qund confermata) anche n contabltà; che sano present gl esercz contabl relatv alle date nserte; che sano abltat seguent regstr contabl: lbro gornale per la contabltà ordnara e regstro acqust e vendte per le contabltà semplfcate; per professonst basta che sa attvo l regstro ncass+pagament/cronologco. che la data operazone mmessa n fase d travaso non sa nferore alla ultma data effettva d stampa de regstr sopracctat; che sottocont da utlzzare n fase d travaso (plusvalenze, mnusvalenze, transtoro cesson, mmoblzzazon fondo e quote ammortamento ordnaro) sano correttamente valorzzat; Nel caso n cu una delle suddette condzon non sa soddsfatta la procedura, solo n caso d travaso selettvo, segnalerà l messaggo: TRAVASO QUOTE NON CONSENTITO. Comunque, prma del travaso effettvo vene prodotto un tabulato d controllo che rporta, oltre alle quote d ammortamento, anche sottocont che verranno movmentat n dare e n avere n modo da offrre un mmedato controllo n caso d omssone degl stess. La procedura non è soggetta ad alcun vncolo, può qund essere eseguta n qualsas momento dell'anno per quante volte lo s desder. Occorre solo fare attenzone che n caso d rpetzon, se l campo Tpo travaso è valorzzato a T, andranno preventvamente cancellate le scrtture gà generate n Prma Nota al fne d evtare delle regstrazon doppe. Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat La verfca della corrspondenza tra rsultato ottenuto e quello desderato è a cura dell operatore UR Pag. 1/12

2 Esamnamo n dettaglo le procedure da segure. Inzo documento 2. Operazon prelmnar - Test Gestonal 15. Cespt Ammort.bl 6. Archv d Base 14. Test Gestonal Utente Questa funzone permette all utente d applcare alcune norme n modo dverso da come prevsto d default. La modfca d alcun test dopo l carcamento de cespt nelle azende causerà un rcalcalo automatco delle quote che potrà rchedere anche pareccho tempo n relazone alle dtte ed al numero de ben carcat. 15. Cespt Ammort.bl 6. Archv d Base 12. Test Utente per Gest. Cv. 3. Operazon prelmnar - Anagrafca dtta Cespt 15. Cespt Ammort.bl 6. Archv d Base 01. Anagrafca dtta Cespt Ne dat anagrafc dtta cespt occorre attvare l test "Connessone alla contabltà" presente nella sezone "Test gestonal". Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 2/12

3 L utente dovrà complare gl altr camp n base alle propre esgenze compreso l gruppo e la spece d ammortamento relatva alla azenda n trattamento. S rmanda al manuale utente per l sgnfcato de var test. 4. Operazon prelmnar - Cont Automatc Cespt 15. Cespt Ammort.bl 6. Archv d Base 07. Pano de cont 2. Cont Automatc Cespt La tabella è dvsa n due sezon. Nella prma, denomnata Cont comun occorre ndcare, per pano de cont, cont d plusvalenza e d mnusvalenza e un conto transtoro Alenazon, utle per generare le regstrazon d cessone. Nella seconda denomnata Cont automatc, per ogn conto mmoblzzazone utlzzato nel carcamento de sngol cespt occorre carcare l conto relatvo al Fondo e Quota ammortamento n modo da consentre al programma d effettuare le regstrazon al Travaso quote ammortamento. Sul campo <Conto Immoblzzazone> sono attv seguent tast funzone: [F7] help per descrzon; [F8] consente d varare cont comun; [F9] elenca cont gà nsert. [F11] valorzza n automatco le contropartte (per ch utlzza l pdc d Rfermento) I sottocont da utlzzare n fase d travaso (plusvalenze, mnusvalenze, transtoro cesson, mmoblzzazon fondo e quote ammortamento ordnaro) devono essere correttamente valorzzat; possono nvece non essere valorzzat sottocont corrspondent al fondo antcpato e alle quote antcpate e accelerate. L'mporto d quest cont verrà rversato sul fondo ammortamento o sulla quota d ammortamento ordnaro. Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 3/12

4 5. Cas partcolar - Quote fsc. non ded.l In questo campo carcare un sottoconto specfco che abba come percentuale d deducbltà zero. Nel sottoconto verranno contablzzat: la quota eccedente la parte deducble per ben a deducbltà dversa dal 100%; Art.102, DPR917/86 Ammortamento de ben materal. Art. 102, comma 9, DPR917/86 Telefon cellular. Art. 164, DPR917/86 Ben ad uso promscuo Art.164, DPR917/86 Lmt d deduzone relatv a talun mezz d trasporto. Art. 103, DPR 917/86 Ammortamento de ben mmateral 6. Cas partcolar - Ben nferor a 516,46 In contabltà Ordnara tal ben vengono quas sempre mputat a un conto patrmonale rmandando la decsone della loro possble deducbltà ntegrale nell'eserczo d acqusto n un secondo momento. È stato percò nserto n questa maschera un apposto campo e n modo da poter generare, n fase d travaso delle quote d ammortamento, un movmento contable ndrzzato a un conto d costo. Art. 102, c. 5, DPR 917/86 Ben nferor a 516,46 euro. 7. Cas partcolar - Immoblzzazon Immateral L ammortamento de ben mmateral soltamente vene effettuato senza l utlzzo d un apposto fondo, mputando le quote a dretta deduzone del valore patrmonale. Per ottenere l presente comportamento dalla procedura è necessaro ndcare nel campo Fondo Ammortamento lo stesso sottoconto rportato nel campo Immoblzzazon. Se l utente nvece vuole gestre degl appost fond anche per ben mmateral dovrà creare sottocont nella gestone Pano de Cont e ndcarl nel campo Fondo Ammortamento. Art bs, c. 2 Codce Cvle. 8. Operazon prelmnar - Gestone Cespt 15 Cespt 01. Elaborazon Gornalere 01. Gestone Cespt In fase d carcamento del cespte occorre valorzzare camp: Conto Immoblzzazon Questo campo è vsualzzato solo se la dtta n questone è aggancata alla contabltà: ndcare l conto utlzzato nella regstrazone contable (conto patrmonale) Su questo campo sono attv seguent tast funzone: [F2] per la vsualzzazone de codc de sottocont [F7] per la vsualzzazone delle descrzon de sottocont. Deduzone Integrale test utle per la gestone de ben d costo untaro non superore a 516,46 euro Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 4/12

5 Test N = No Descrzone S opta per l'ammortamento come da tabella mnsterale. Nel travaso quote l programma s comporta come per tutt gl altr cespt con la scrttura contable quota amm.to a f.do amm.to utlzzando cont present su Cont automatc Cespt, rspettvamente Quote Amm. Ordnare e Fondo Ammortamento. In questo caso non serve valorzzare l campo preso n consderazone. n quanto non vene S = Sì F = Fne anno Deduzone ntegrale. Il bene contablmente è gà legato ad un conto d costo. In fase d travaso quote da cespt a contabltà NON vene preso n consderazone. La deduzone ntegrale vene decsa a fne anno, dopo che l bene era gà stato legato ad un conto patrmonale. In fase d travaso quote vene scrtto l relatvo movmento su un conto d costo. Nel travaso quote ammortamento l programma utlzza nella regstrazone solo l conto mmoblzzazone ed l conto d costo carcato nel campo f.do e quota ammortamento. senza tenere conto degl eventual cont carcat a Inzo documento 9. Tabulat d Utltà In questa sezone vengono descrtte alcune funzon che possono essere utlzzate per esegure de controll prma d procedere al travaso delle quote. Le seguent funzon non sono obblgatore, qund, se l utente desdera può passare drettamente alla fase d travaso delle quote. 10. Stampa cont Automatc PdC: 15. Cespt Ammort.bl 6. Archv d Base 7. Pano de Cont 5. Stampa cont Automatc Pdc Questa stampa permette d verfcare, per pano de cont, cont comun carcat nella gestone Cont automatc cespt. Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 5/12

6 11. Stampa cont Immoblzzazon: 15. Cespt Ammort.bl 6. Archv d Base 7. Pano de Cont 6. Stampa cont Immoblzzazon Questa stampa permette d verfcare, per Pano de Cont, gl allaccament carcat su cont mmoblzzazone, nella gestone cont automatc cespt Inzo documento 12. Stampa cont ammortament 15. Cespt 09. Tabulat verfche dat 07. Stampa Cont Ammortam.t Questa stampa, verfca le scrtture contabl "QUOTE". E' attva solo per le dtte per le qual è stato effettuato l'agganco alla contabltà. Campo Eserczo Codce azenda Stampa de sol total Descrzone Anno dell'eserczo n corso nserto automatcamente, ma modfcable. Inserre l codce dell'azenda nteressata (Solo per Stampa cont ammortament). Consente d stampare solo total senza l dettaglo. Vene generato un tabulato, uguale a quello creato n fase d travaso delle quote, dove vengono evdenzat tutt cont nteressat. Nel caso n cu manca l'ndcazone d alcun sottocont vene generato un tabulato al fondo del quale appare una legenda che fornsce la spegazone dell' errore rscontrato. Qu d seguto qualche esempo: 1. Manca l'ndcazone del conto d mmoblzzo sul cespte Nella stampa vene segnalato "Cespt con conto mmoblzzazon non valorzzato" Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 6/12

7 Per capre a quale cespte s rfersce l messaggo d errore, occorre verfcare su qual cespt non è presente l'ndcazone del conto mmoblzzazone In questo caso, accedere alla scelta 15/1/1 Gestone Cespt e rchamare l codce cespte 7 ed nserre nel campo C.to mmoblz. l conto mancante (ovvero l conto patrmonale) Insermento cont Immoblzzo 15. Cespt Ammort.bl 13. Gestone Utltà 11. Insermento Cont Immoblzzo Accedendo alla scelta l programma segnala: Dando nvo sul campo "Codce Azenda" è possble effettuare la procedura per tutte le anagrafche present n archvo oppure rchamare la sngola azenda (scelta consglata) Il programma scandsce tutte le anagrafche aggancate alla contabltà e, per queste, tutt cespt fermandos su quell che non hanno l conto mmoblzzazon valorzzato. Vene verfcata noltre l'esstenza delle tabelle de cont automatc per l conto mmoblzzazon e laddove tal tabelle non fossero gà nserte s dà la possbltà d carcarle n questa sede. Il programma provvede noltre a nzalzzare, tramte l raccordo categore/mmoblzzazon, l conto mmoblzzazon non valorzzato. 2) Manca l collegamento al conto F.do ammortamento Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 7/12

8 Nella stampa vene segnalato "Cont non valorzzat: 01" Nella stampa, per l conto ndcato nella colonna "IMMOBILIZZAZIONI" (nel nostro esempo è l conto ) manca l'ndcazone del conto relatvo al f.do ammortamento (colonna Conto Avere) Per rsolvere l problema occorre accedere alla scelta Cont automatc Cespt (descrtta al paragr. 3) ed aggungere l conto mancante: sul campo "Conto Immoblzzazone" rchamare l conto (come da nostro esempo) e carcare l conto relatvo al Fondo Ammortamento. 3) Manca l collegamento al conto relatvo alla Quota Ammortamento Nella stampa vene segnalato "Cont non valorzzat: 03" Nella stampa, per l conto ndcato nella colonna "IMMOBILIZZAZIONI" (nel nostro esempo è l conto ) manca l'ndcazone del conto relatvo all' Ammortamento Ordnaro (colonna conto Dare) Per rsolvere l problema occorre accedere alla scelta Cont automatc Cespt (descrtta al paragr. 3) ed aggungere l conto mancante: sul campo "Conto Immoblzzazone" rchamare l conto (come da nostro esempo) e carcare l conto relatvo alle Quote Ammortamento Ordnare Inzo documento Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 8/12

9 13. Rlevazon Quote Ammortamento 11. Ordnara/12. Semplfcata/ 13. Professonst 04. Chusure d Fne Anno 14. Travaso Cespt/Leasng 1. Quote Ammor.to Cespt Questa procedura consente la rlevazone automatca n Prma Nota IVA/Contable delle quote ammortamento. Per ottenere l travaso delle quote per un eserczo contable è necessaro aver effettuato per l eserczo precedente la stampa n effettvo del Lbro Cespt e la relatva procedura d storczzazone. Accedendo alla scelta appare la seguente AVVERTENZA Dando INVIO l programma rchede seguent parametr d travaso: Campo Tpo Travaso Test Nr. Protocollo (solo per le Semplfcate) Stampa de sol Total Annotazon Descrzone Causal Contablzzazone 4 Lvello Eserczo Cespt Eserczo Contable Data Operazone Descrzone Solo dat non ancora travasat o Tutt S se l numero protocollo deve segure l numero progressvo, N se l numero d protocollo deve essere forzato a zero Indcando S nel tabulato d controllo del travaso verranno stampat solo total de cont travasat, ndcando N nel tabulato verranno rportat dat d ogn sngolo cespte; E' possble ndcare un' annotazone che verrà rportata nella scrtture contabl E' possble selezonare la descrzone delle causal utlzzate per l travaso n prma nota Se attva la gestone, vene rchesto se s vuole utlzzare come un sottoconto d 4 lvello. Se mpostato a NO verrà utlzzato un conto d 3 lvello Indcare l'eserczo relatvo a dat cespt da travasare Indcare l'eserczo contable d destnazone de movment Indcare la data d operazone nella quale verrà generato l movmento d contable. Al termne della procedura vene stampato un tabulato d controllo che evdenza le scrtture che verranno generate ed eventualmente, se present, motv per cu NON è possble travasare le quote n contabltà. Ved paragrafo "Stampa cont ammortamento" Dopo la stampa, se non sono present anomale, vene rchesto Rspondendo: Sì = l programma procedere alla generazone delle scrtture contabl No = l programma non effettua nessun travaso ed l cursore s poszonerà nuovamente sul campo "Tpo Travaso" D seguto alcun esemp d scrtture contabl: In Contabltà Ordnara movment vengono generat utlzzando le causal contabl 150 e 160. Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 9/12

10 In Contabltà Semplfcata movment vengono generat utlzzando la causale 118. In Contabltà Professonst movment vengono generat utlzzando la causale Una volta eseguta la procedura d "Travaso quote" con relatva contablzzazone, per resegure la procedura occorre procedere manualmente alla cancellazone de movment generat ed mpostare come Tpo Travaso Tutt per procedere nuovamente al travaso automatco. Per le azende con la gestone cvlstca non vengono travasate le quote a rlevanza fscale, ma solo quelle a fnaltà cvlstche. Per l max ammortamento (ulterore deduzone del 40%) non vene effettuato alcun travaso n contabltà trattandos d una deduzone extracontable (fscale). Al fne d evdenzare tale maggorazone del costo fscalmente rlevante, prma del travaso quote ammortament, è possble effettuare la stampa de Blanc Contabl d tpo Fscale e del Prospetto Cost e Rcav d tpo Fscale. La stampa dell' ulterore deduzone è presente anche nella stampa del Regstro Cespt. Inzo documento Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 10/12

11 14. Dove trovo tutte le Note Salvatempo? Vsbltà Pubblcazon n Bpont SP e Bpont SAAS Le Note Salvatempo sono accessbl dal Desktop Attvo d B.PontSP e B.PontSAAS nella sezone LveUpdate. Appena pubblcate sono vsbl sulla pagna prncpale, dove resteranno almeno 5 gorn, e da qu scarcabl con un semplce clck. Vsbltà Pubblcazon n Bpont DS Home page; Prodott (Manual) V s b l t à P u b b l Vsbltà Pubblcazon n Bpont DS versone grafca Normatva - Prass Manual c a z o n n B p o n t D S Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 11/12

12 Archvo storco E' sempre possble rcercare le Note Salvatempo pubblcate n precedenza, semplcemente clccando su per accedere al LveUpdate Manager, rchamable anche dal percorso: ARCHIVI E UTILITA' 85. Utlta' 05. Aggornamento Modul 02. Gestore LveUpDate Per cercare tutte le Note Salvatempo, pubblcate n un determnato perodo d tempo, selezonare nel campo Oggetto la sola voce premere sul bottone, ndcare le date desderate e. Clccare nel catalogo proposto sulla nota che s vuole aprre. Le Note Salvatempo n BpontDS/BpontDS versone grafca sono accessbl dalla scelta STORICO -> STORICO PRODOTTI.. Inzo documento Wolters Kluwer Itala Tutt drtt sono rservat UR Pag. 12/12