PROCEDURE CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO

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1 Le procedure da eseguire sono : 1. Creazione nuovo esercizio PROCEDURE CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO 2. Chiusura/Apertura contabile (per la parte amministrativa) 3. Procedure per valorizzazione Lifo e Medio Ponderato per il magazzino 4. Schedulatore TP Di seguito le relative specifiche. 1) CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO Posizionarsi nell ultimo anno/esercizio esistente e lanciare la procedura che si trova in Utilità /Servizio / Creazione esercizio. La procedura deve essere lanciata dopo aver fatto uscire tutti gli utenti da Metodo.

2 2) Chiusura/Apertura contabile (per la parte amministrativa) Le procedure di chiusura/apertura annuale possono essere rilanciate più volte proprio per agevolare tutti quei clienti che hanno necessità di avere una stampa di un bilancio e non sono ancora materialmente pronti a generare le procedura di chiusura esercizio definitiva. CHIUSURA ANNUALE presente nel modulo Contabilità / Annue / Generazione movimenti di Chiusura Posizionarsi nell esercizio da chiudere, dopo aver inserito le scritture d assestamento di fine anno. La procedura di Generazione Movimenti di Chiusura propone il Conto Patrimoniale di Chiusura, Conto Economico di Chiusura, Conto Utile d Esercizio e Conto Perdita d Esercizio definiti nella tabella Vincoli ( Generale / Strumenti / Vincoli). Se non si è rilevato l utile/perdita d esercizio manualmente in Prima Nota accendere il check su Rilevazione Risultato Economico, con questa modalità di lavoro la procedura rileverà l utile/perdita prima di generare i movimenti di chiusura. Accendere il check su Generazione movimenti di chiusura per procedere con la creazione delle scritture contabili di chiusura. Le scritture utilizzeranno le causali ed i conti generici definiti nei vincoli alla sezione esercizio.

3 Registrazione separate per conto: attivando il flag, crea una registrazione di chiusura per ogni sottoconto generico da chiudere. Questa modalità di lavoro genera molteplici scritture contabili ed è poco utilizzata. Se questo check rimane spento, si creano solo due registrazioni contabili, una per la chiusura dei conti patrimoniali ed una per la chiusura dei sottoconti economici. Registrazioni separare per nr. Giornale: se si utilizzano più giornali contabili e questo check è acceso vengono generate registrazioni separate per ogni giornale utilizzato. Chiusura esercizio contabile: la spunta di tale flag, determina la chiusura contabile dell esercizio impedendo ulteriori inserimenti o modifiche contabili. Vi consigliamo di non attivarlo se non quando siete veramente sicuri che non modificherete più il bilancio contabile. una nuova creazione del movimento di chiusura provvederà all automatica eliminazione del movimento di chiusura precedente (sono se l esercizio contabile non è definitivamente chiuso). Nella stampa del bilancio ci sarà poi la possibilità di escludere i movimenti di chiusura riportando il saldo prima della scrittura di chiusura stessa.

4 APERTURA ANNUALE presente nel modulo Contabilità / Annue / Generazione movimenti di Apertura Posizionarsi nell esercizio nuovo. La generazione dei movimenti di apertura deve avvenire dopo la generazione dei movimenti di chiusura dell esercizio precedente. conto patrimoniale di apertura: Il conto viene proposto in automatico perché è già definito all'interno dei vincoli data di registrazione:la data in cui si vogliono generare le scritture contabili di apertura registrazione separate per conto: attivando il flag, crea una registrazione di apertura per ogni sottoconto generico da aprire. Questa modalità di lavoro genera molteplici scritture contabili ed è poco utilizzata. Se questo check è spento, si crea solo una registrazione contabile relativa all apertura dei conti patrimoniali. import da tabella:utilizzato solamente per importare il bilancio di apertura di Metodo Evolus da una tabella esterna. Una nuova creazione del movimento di apertura provvederà all automatica eliminazione del movimento di apertura precedente.

5 3) Magazzino Operazioni di fine esercizio. In dettaglio le operazioni necessarie o suggerite per una corretta gestione e valorizzazione del magazzino. Queste funzioni sono presenti nella voce di menù Annue del modulo magazzino. Trasferimento Lifo e Gen.Movimenti a Valore sono obbligatorie per ottenere una corretta valorizzazione di magazzino (a Prezzo Medio Ponderato e/o LIFO ). Quando utilizzarle: nel nuovo esercizio, non appena possibile; Queste funzioni possono essere ripetute più volte per riportare nel nuovo esercizio il PMP dell anno precedente. Generazione Movimenti a Valore. La generazione dei movimenti a valore consente di riportare nel nuovo esercizio e per ciascun articolo, un movimento di magazzino con la ripresa del valore medio dell anno precedente al fine di dare continuità da un esercizio all altro nella valorizzazione di magazzino col criterio medio ponderato. Questa operazione può essere ripetuta più volte per aggiornare tale movimento a seguito di variazioni effettuate nell esercizio precedente (variazioni di prezzi, registrazione di documenti, ecc.).

6 E necessario indicare la data di registrazione del movimento che verrà generato (tipicamente il primo giorno dell esercizio). La causale di magazzino deve essere appositamente creata col check di Ripresa a Valore acceso. Es.: E necessario indicare il codice Cliente o Fornitore come indicato nella causale di magazzino. Col bottone Procedi s inizia l elaborazione e la generazione dei movimenti di magazzino.

7 Trasferimento LIFO. Il trasferimento LIFO riporta su ciascun articolo, nel nuovo esercizio, la nuova stratificazione dell esercizio precedente con gli incrementi di quantità calcolati e valorizzati al PMP dell anno.

8 Nota: la funzione di Trasferimento LIFO include il check per chiudere definitivamente l esercizio di magazzino dell anno precedente. Dopo questa operazione col check Chiusura esercizio acceso, non saranno più possibili inserimenti e variazioni ai movimenti di magazzino. Da utilizzare una volta che sono stati eseguiti positivamente tutti i controlli su quantità e valori di magazzino per l esercizio da chiudere. Confermata la chiusura del magazzino, non sarà più possibile eseguire nuovamente questa procedura di trasferimento. Archiviazione Storico di magazzino Questa funzione NON è necessaria per le operazioni di fine anno. L archiviazione dello storico di magazzino permette di eliminare i movimenti di magazzino per gli esercizi in cui il magazzino risulta chiuso, di spostarli in un apposita tabella di consultazione e di creare un movimento di riporto per ciascun articolo, magazzino e partita. E necessario assicurarsi di avere già prodotto tutti i report/situazioni/registri di magazzino per gli esercizi che si eliminano (non saranno più disponibili). 4) Schedulatore TP Ove è installato lo schedulatore TP è necessario procedere con l aggiornamento dell esercizio nella configurazione schedulatore. Lo schedulatore TP è utilizzato nella distribuzione organizzata (documenti commerciali, listini per date di validità, vendors.)