GRUPPO ASTM RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE 2000
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1 GRUPPO ASTM RELAZIONE TRIMESTRALE AL 30 SETTEMBRE
2 INDICE Pagina ORGANI SOCIALI 3 PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 4 NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 7 OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI 14 2
3 AUTOSTRADA TORINO-MILANO Società per Azioni Capitale sociale L int. vers. Iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino al n 483/28 R.E.A. di Torino n Sede in Torino - Corso Regina Margherita n. 165 Sito internet: astm@autostradatomi.it CONSIGLIO Presidente DI AMMINISTRAZIONE Riccardo Formica (*) Amministratori Enrico Arona (*) Giuseppe Barbieri Carlo Bertazzo Arcangelo Bonsignore (*) Felice Di Giulio Daniela Gavio Lucio Giubilo Savino Lograno Alberto Sacchi (*) Lelio Sottotetti Alvaro Spizzica Antonio Talarico (*) Segretario Cristina Volpe Direttore Generale COLLEGIO SINDACALE Arcangelo Bonsignore Presidente Giuseppe Conti (designato dal Ministero del Tesoro) Sindaci Effettivi Livia Maria Nobili (designato dall A.N.A.S.) Alfredo Cavanenghi Enrico Fazzini Giorgio Gianeri (*) Membri del Comitato Esecutivo SOCIETA DI REVISIONE Sindaci Supplenti Massimo Berni Lamberto Jona Celesia PricewaterhouseCoopers SpA POTERI DELLE CARICHE SOCIALI Il Consiglio di Amministrazione, con delibera in data 9 luglio 1998, ha conferito al Comitato Esecutivo tutti i poteri per la gestione della Società, fatti salvi quelli che la legge riserva espressamente al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, ai sensi dell'articolo 24 dello Statuto, ha la legale rappresentanza della Società ed opera nell'ambito dei poteri conferitigli con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio
4 PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 4
5 GRUPPO ASTM RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 SETTEMBRE 2000 PROSPETTI CONTABILI VOLUME D AFFARI E RISULTATO DELL ATTIVITA OPERATIVA CONSOLIDATA 1 gennaio 30 settembre trimestre 2000 (in milioni di lire) (in migliaia di euro) (in milioni di lire) (in migliaia di euro) (A) Volume d'affari 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni : a) corrispettivi da pedaggio netti b) altri ricavi T o t a l e ) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (1.446) (747) 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione ) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ) Altri ricavi e proventi T o t a l e ( ) (53.669) (B) Costi operativi 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (28.296) (14.614) ( ) ( ) 7) per servizi (92.187) (47.611) (12.709) (6.564) 8) per godimento di beni di terzi (4.339) (2.241) ( ) (79.629) 9) per il personale (49.967) (25.806) 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (488) (252) (13.671) (7.060) 14) Oneri diversi di gestione (4.188) (2.162) ( ) ( ) T o t a l e ( ) (92.686) RISULTATO LORDO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) - (B)
6 GRUPPO ASTM RELAZIONE TRIMESTRALE CONSOLIDATA 30 SETTEMBRE 2000 PROSPETTI CONTABILI - POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 30/09/2000 (Milioni di lire) 30/09/ /06/ /12/1999 (in migliaia di euro ) Componenti attive Breve Medio/Lungo Totale Breve Medio/Lungo Totale Breve Medio/Lungo Tota Attività finanziarie iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie Altri titoli immobilizzati Attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante Altri titoli iscritti nell'attivo circolante Disponibilità liquide Totale Componenti passive ( ) Obbligazioni ( ) ( ) ( ) ( ) - (7) ( ( ) Debiti verso banche ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( (8.246) Debiti verso altri finanziatori (5.143) (10.824) (15.967) (5.421) (11.384) (16.805) (5.710) (11.856) (17.56 ( ) Totale passività finanziarie ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
7 NOTE DI COMMENTO AI PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI CRITERI DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE TRIMESTRALE La relazione trimestrale è stata redatta in osservanza di quanto previsto dall art. 82 del Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n del 14 maggio 1999 e successive modifiche). La relazione trimestrale è predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati, in quanto compatibili. Eventuali procedure di stima, diverse da quelle normalmente adottate nella redazione dei conti annuali e consolidati, assicurano comunque un informazione attendibile nei limiti di una tempestiva informazione al mercato. Nelle note di commento ai prospetti contabili è data informazione circa tali, eventuali, procedure di stima. Dati espressi in Euro La relazione trimestrale contiene valori espressi in lire italiane. Al fine di evidenziare i principali valori dei prospetti contabili consolidati nella moneta di conto europea, i dati contenuti nei prospetti al 30 settembre 2000 vengono anche presentati in Euro, applicando a ciascuna posta il tasso di conversione Lira/Euro fissato il 31 dicembre 1998 (1 Euro pari a Lire 1936,27). I valori in Euro, forniti a puri fini informativi, non devono essere intesi come attestazione di una effettiva conversione dalla Lira in Euro. Si precisa, inoltre, che non sono iscritte nella relazione trimestrale poste che possano dare origine a differenze di cambio relative ad elementi monetari in valuta aderenti all Euro. * * * Trattandosi del primo anno di redazione della relazione trimestrale, non viene effettuata la comparazione con i dati relativi sia al terzo trimestre 1999 sia al periodo 1 gennaio 30 settembre
8 VOLUME D AFFARI E RISULTATO DELL ATTIVITA OPERATIVA Ricavi delle vendite e delle prestazioni I ricavi per cessioni di beni e per prestazioni di servizi sono così composti: 1/1 30/9/2000 (in milioni di lire) 3 trimestre Corrispettivi da pedaggio (20.900) - Meno: quota tariffa di comp. dello Stato (7.574) Ricavi netti da pedaggio (a) Altri ricavi accessori (b) Ricavi della gestione autostradale (a + b) I corrispettivi da pedaggio relativi al terzo trimestre 2000 sono stati calcolati sulla base dei dati consuntivati al 31/08/2000 stimando, in base all andamento del traffico rilevato dalle singole stazioni, l importo relativo al mese di settembre. Relativamente al terzo trimestre 2000 i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire ( per il terzo trimestre 1999) ed evidenziano un incremento di milioni di lire (pari a circa il 5%) rispetto al corrispondente periodo del Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000 i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire ed evidenziano un incremento di milioni di lire (pari a circa 5%) rispetto al corrispondente periodo del 1999; tale variazione è da imputare sia alla positiva variazione intervenuta nel traffico pagante (ad eccezione della controllata SAV S.p.A.) sia all applicazione degli incrementi tariffari da parte della ASTM S.p.A. e delle controllate SALT S.p.A. ed ADF S.p.A.. Si precisa che gli Altri ricavi accessori fanno riferimento principalmente a canoni attivi su aree di servizio. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Relativamente al terzo trimestre 2000, tale voce ammonta a meno milioni di lire. Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, la variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e prodotti finiti ammonta a milioni di lire; tale variazione è principalmente ascrivibile agli acquisti di materiale misto naturale effettuati nei primi mesi dell anno dalla controllata Itinera S.p.A. e correlati al programma di investimenti posto in essere dall ASTM S.p.A. con riferimento sia all ammodernamento della tratta autostradale gestita sia alle opere connesse alla futura linea ferroviaria Alta capacità. 8
9 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione Relativamente al terzo trimestre 2000, tale voce ammonta a milioni di lire. Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, la variazione dei lavori in corso su ordinazione ammonta a milioni di lire ed è relativa ai lavori svolti dalla controllante a fronte della commessa TAV S.p.A. nonchè all attività svolta dalle controllate Licis S.p.A., Itinera S.p.A., A.B.C. S.p.A. e Strade Co.Ge. S.p.A.. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Relativamente al terzo trimestre 2000 tale voce è pari a milioni di lire. Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, l incremento di immobilizzazioni per lavori interni è pari a milioni di lire ed è principalmente riferita a lavori svolti da società del gruppo e capitalizzati sul corpo autostradale. Degli importi sopraevidenziati, milioni di lire relativi al terzo trimestre e milioni di lire relativi al periodo 1 gennaio-30 settembre 2000, si riferiscono agli interessi passivi sui finanziamenti capitalizzati sul corpo autostradale. Ancorché la relazione trimestrale non tenga conto delle componenti finanziarie e, quindi, degli interessi passivi, si è provveduto alla capitalizzazione di tali importi al fine di consentire, così come richiesto dalla Deliberazione Consob n /99 Allegato 3D, la conformità con i dati riportati nella relazione semestrale e nel bilancio consolidato. Altri ricavi e proventi Tale voce è così composta: 1/1 30/9/2000 (in milioni di lire) 3 trimestre Ricavi per lavori Risarcimenti danni Recupero spese ed altri proventi Contributi in conto esercizio Totale
10 La voce ricavi per lavori include prestazioni manutentive relative al corpo autostradale realizzate dalle controllate ABC S.p.A., Itinera S.p.A., Licis S.p.A. e Strade Co.ge. S.p.A. a favore della ASTM S.p.A., SATAP S.p.A., SALT S.p.A., SAV S.p.A. e ADF S.p.A. per circa 34 miliardi di lire (relativamente al terzo trimestre 2000) e per circa 101 miliardi di lire per quanto concerne il periodo 1 gennaio 30 settembre Tali partite infragruppo non sono state elise sia per i motivi evidenziati nel precedente paragrafo sia in ossequio al postulato della chiarezza e della comprensibilità, in quanto i corrispondenti costi per manutenzione relativi ai beni gratuitamente devolvibili troveranno integrale copertura, in sede di redazione del bilancio consolidato,nella voce utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili che non risulta inclusa nello schema di rendicontazione utilizzato per la relazione trimestrale. COSTI OPERATIVI Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci Tale voce si riferisce a materiale di produzione ed a materie sussidiarie e di consumo. Costi per servizi La voce in oggetto risulta così dettagliata: 3 trimestre 1/1 30/9/2000 (in milioni di lire) 2000 Manutenzione relative ai beni reversibili manutenzioni relative alle immobilizzazioni reversibili altri costi relativamente ai beni reversibili Altri costi per servizi Totale La voce Altri costi per servizi comprende, essenzialmente, costi per prestazioni professionali, assistenza legale, emolumenti degli organi sociali, nonché le prestazioni fornite da parte di subappaltatori alle controllate LICIS S.p.A., Itinera S.p.A., A.B.C. S.p.A., Strade Co.Ge. S.p.A.. Costi per godimento di beni di terzi Tale voce è relativa a noleggi industriali e canoni di locazione. 10
11 Costi per il personale Tale voce risulta così dettagliata: 3 trimestre 1/1 30/9/2000 (in milioni di lire) Salari e stipendi Oneri sociali Trattamento di fine rapporto Altri costi Totale Oneri diversi di gestione Tale voce è così composta: 1/1 30/9/2000 (in milioni di lire) 3 trimestre Canone di concessione Altri oneri Totale Il canone di concessione pari all 1% dei ricavi da pedaggio è dovuto allo Stato ai sensi della Legge 537/93. 11
12 ANALISI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 30/9/2000 (a) 30/6/2000 (b) Variazioni (Milioni di lire) A breve A medio/lungo Totale A breve A medio/lungo Totale (a - b ) termine termine Posiz. finanz. termine termine Posiz. finanz. a) Componenti attive Attività finanz.iscritte nelle immobilizz. finanziarie Altri titoli immobilizzati (215) Attività finanziarie iscritte nell'attivo circolante ( ) Altri titoli iscritti nell'attivo circolante Disponibilità liquide Totale componenti attive (65.034) b) Componenti passive Obbligazioni ( ) ( ) ( ) ( ) Debiti verso banche ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Debiti verso altri finanziatori (5.143) (10.824) (15.967) (5.421) (11.384) (16.805) 838 Totale componenti passive ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA a) b) ( ) ( ) ( ) ( ) (35.195) La posizione finanziaria netta, al 30 settembre 2000, evidenzia un saldo passivo di milioni di lire ( milioni di lire al 30 giugno 2000) e risulta inclusiva di finanziamenti a medio-lungo termine, garantiti dallo Stato, per un importo di circa 763 miliardi di lire. La variazione intervenuta nella posizione finanziaria netta è la risultante delle risorse generate dall autofinanziamento del periodo compensate dagli investimenti effettuati con riferimento sia all infrastruttura autostradale sia al portafoglio delle partecipazioni che ha registrato un incremento, nel terzo trimestre 2000, pari a circa 63 miliardi di lire; si segnala, inoltre, il pagamento del dividendo effettuato da parte della capogruppo nel luglio 2000, che ha comportato un esborso pari a circa 31 miliardi di lire. I successivi paragrafi 3 e 4 relativi alle Osservazioni degli Amministratori riportano l analisi delle variazioni relative alle posizioni finanziarie nette della capogruppo e delle principali società facenti parte del Gruppo ASTM. 12
13 OSSERVAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI 13
14 1. FATTI DI RILIEVO DEL TERZO TRIMESTRE DELL ESERCIZIO 2000 Per quanto concerne il Gruppo ASTM, fra i fatti di rilievo relativi al terzo trimestre del 2000, si deve segnalare che, in data 18 luglio 2000, a seguito dell esercizio del diritto di prelazione da parte della ASTM S.p.A., della SALT S.p.A. e della SATAP S.p.A., è stata acquisita la prima tranche di azioni della S.p.A. per l Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso poste in vendita dall Amministrazione Provinciale di Genova; tale operazione, che ha comportato un esborso complessivo pari a circa 28 miliardi di lire, ha consentito di raggiungere, a livello di Gruppo, una percentuale nel capitale sociale della sopramenzionata Società pari al 10,77% (6,48% alla data del 30 giugno 2000). Le sopraevidenziate società del Gruppo si sono impegnate all acquisizione, entro il marzo 2002, di una seconda tranche di azioni che rappresentano il 6,45% del capitale sociale della S.p.A. per l Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso. Nel mese di settembre 2000 si è concluso il versamento, da parte delle società concessionarie del Gruppo, dei primi 5/10 dovuti con riferimento all aumento del capitale sociale a pagamento, da 100 a 500 miliardi di lire, deliberato dall Assemblea degli Azionisti della Sitech S.p.A. del 12 aprile 2000; tale operazione ha comportato un esborso complessivo pari a circa 24 miliardi di lire. Oltre a quanto sopraevidenziato, si fornisce, di seguito, una sintetica esposizione dei principali fatti che hanno interessato, nel terzo trimestre del 2000, la capogruppo e le principali controllate ad essa facenti capo. Autostrada Torino-Milano S.p.A. In data 1 settembre 2000, la Borsa Italiana S.p.A., nell ambito delle periodiche revisioni del paniere dell indice MIDEX, ha riconfermato l inclusione del titolo ASTM S.p.A. nel paniere stesso. In data 8 settembre 2000 è stata acquisita un ulteriore quota, pari all 1,50% del capitale sociale, della Società Italiana Traforo del Gran San Bernardo; ad oggi, pertanto, la sopramenzionata società risulta partecipata in misura pari al 36,5% del capitale sociale; il restante 63,5% del capitale è detenuto dalla Regione Autonoma della Valle d Aosta. 14
15 Società Autostrada Ligure Toscana p.a. In data 26 settembre 2000 sono state acquistate, dal Comune di Trieste, n azioni delle Autovie Venete S.p.A. per un controvalore di milioni di lire: la partecipazione in tale società si eleva, pertanto, dal 3% al 3,9% del capitale sociale della stessa. A seguito dell acquisizione, dalla Banca di Roma S.p.A., di n azioni della Autostrade dei Parchi S.p.A., avvenuta nel settembre 2000 per un controvalore di 1,4 miliardi di lire, la quota detenuta nella sopramenzionata società risulta, ad oggi, pari a 70,28% del capitale sociale della stessa (58,62% al 30 giugno 2000). Nella seduta consiliare del 26 luglio 2000 è stata deliberata la cessione, alla Autocamionale della CISA S.p.A., di una quota, pari al 51% del capitale sociale della LICIS S.p.A.; tale cessione, una volta perfezionata, consentirà alla sopramenzionata concessionaria di dotarsi di una società in grado di eseguire, almeno nella misura prevista dalla vigente convenzione, i lavori di manutenzione della infrastruttura autostradale previsti dal piano finanziario. Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. In merito al rinnovo degli strumenti convenzionali, si evidenzia che in data 14 luglio 2000, su invito del Ministero dei Lavori Pubblici, si è addivenuti ad un accordo transattivo relativamente al contenzioso insorto fra la Società e l Ente Concedente ANAS. La conciliazione delle rispettive posizioni è stata raggiunta sulle seguenti basi: risoluzione del rapporto relativo alla concessione per la costruzione e la gestione della tratta autostradale Asti-Cuneo; prosecuzione dei lavori relativi al lotto 1.1 Massimini-Perucca, con subentro dell ANAS nel contratto di appalto stipulato dalla SATAP con la controllata ITINERA S.p.A.; subentro dell ANAS nella convenzione di progettazione con integrale rilevazione, da parte dell ANAS, dei costi sostenuti dalla concessionaria; definizione transattiva di ogni e qualsiasi vertenza e questione in ogni e qualsiasi sede (civile, penale ed amministrativa), con riconoscimento della proroga della concessione dell autostrada Torino-Alessandria- Piacenza fino al 30 giugno In data 2 novembre 2000, la Società è pervenuta alla stipulazione della convezione novativa con l Ente concedente; per tale convenzione, che recepisce quanto sopra evidenziato, si è ora in attesa della emanazione del relativo Decreto Interministeriale di approvazione. Autostrada dei Fiori S.p.A. In data 28 luglio 2000 il Consiglio di Amministrazione della Società ha modificato, in parte, le tempistiche previste per l esecuzione dell aumento del capitale sociale a pagamento, da 36 a 72 miliardi di lire, approvato dall Assemblea straordinaria degli Azionisti del 31 gennaio 2000; per quanto sopra, il versamento dei primi 5/10 dovrà essere eseguito entro il 4 gennaio 2001 (anziché entro il 30 settembre 2000), mentre per i restanti 5/10 rimangono immutati i termini originari di esecuzione (entro il 31 maggio 2001). 2. ANALISI DEI RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE ED AL 30 SETTEMBRE 2000 DEL GRUPPO ASTM Relativamente al terzo trimestre 2000, il volume d affari (valore della produzione) ammonta a milioni di lire, mentre i ricavi netti da pedaggio sono pari a milioni di lire. Nel terzo trimestre 2000 si registra, rispetto al corrispondente periodo del 1999, un incremento complessivo dei ricavi da pedaggio pari al 5%, dovuto sia alla positiva variazione intervenuta nel traffico pagante sia agli incrementi tariffari effettuati, in applicazione della formula del price-cap, da parte della capogruppo e delle controllate ADF S.p.A. e SALT S.p.A.. I costi operativi del periodo sono pari a milioni di lire: conseguentemente il risultato lordo dell attività operativa è di milioni di lire. La posizione finanziaria netta al 30 ottobre 2000 evidenzia un saldo passivo di milioni di lire ( milioni di lire al 30 giugno 2000) e risulta inclusiva di finanziamenti a medio-lungo termine, garantiti dallo Stato, per un importo di circa 763 miliardi di lire. La composizione e le variazioni intervenute nella posizione finanziaria netta sono evidenziate nei prospetti contabili ai quali si rimanda. Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, il volume d affari risulta pari a milioni di lire; i ricavi netti da pedaggio, relativi ai primi nove mesi dell anno, ammontano a milioni di lire ed evidenziano un incremento, rispetto al corrispondente periodo del 1999, di
16 milioni di lire (+ 5%). Tale variazione è da imputarsi, come già specificato precedentemente, alla positiva dinamica del traffico pagante (ad eccezione della controllata SAV S.p.A.) unita alla manovra tariffaria operata da talune concessionarie. 16
17 I costi operativi dei primi nove mesi del 2000 sono pari a milioni di lire. Per quanto sopra esposto, il risultato lordo dell area operativa relativo al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000 è pari a milioni di lire. 3. ANALISI DEI RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE ED AL 30 SETTEMBRE 2000 DELLA CAPOGRUPPO-ASTM S.p.A. Relativamente al terzo trimestre 2000 il volume d affari (valore della produzione) ammonta a milioni di lire, mentre i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire. Nel terzo trimestre del 2000 si registra, rispetto all analogo periodo dell anno precedente, un incremento complessivo dei ricavi da pedaggio pari al 7%, dovuto sia alla positiva variazione intervenuta nel traffico pagante sia all incremento delle tariffe da pedaggio (+ 3,72%) verificatosi, con decorrenza dal 20 marzo 2000, in applicazione della formula del price-cap. I costi operativi del terzo trimestre 2000 sono pari a milioni di lire. Per quanto sopra esposto il risultato lordo dell attività operativa è pari, nel terzo trimestre 2000, a milioni di lire. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2000 evidenzia un saldo negativo di milioni di lire (saldo negativo di milioni di lire al 30 giugno 2000). La variazione, intervenuta rispetto al saldo del 30 giugno 2000, è da imputarsi, essenzialmente, al pagamento del dividendo relativo all esercizio 1999 (avvenuto nel luglio 2000 con un esborso di circa 31 miliardi di lire), ed al pagamento della prima cedola di interessi relativa al prestito obbligazionario ASTM Eurobond (per un controvalore di circa 6,5 miliardi di lire), nonché all acquisizione di un ulteriore quota di partecipazione nel capitale sociale della S.p.A. per l Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso ed al versamento dei primi 5/10 relativi all aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dalla partecipata Sitech S.p.A. (per un importo globale di circa 13,5 miliardi di lire); le sopramenzionate variazioni hanno trovato parziale compensazione nel flusso di cassa generato nel periodo. Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, il volume d affari risulta pari a milioni di lire; i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire ed evidenziano un incremento, rispetto ai primi nove mesi del 1999, pari a circa 6,8 miliardi di lire (+ 6,2%), imputabile, essenzialmente, a quanto precedentemente riportato. I costi operativi del periodo in esame ammontano a milioni di lire. Per quanto sopra esposto, il risultato lordo dell area operativa, per il periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, ammonta a milioni di lire. 4. ANALISI DEI RISULTATI DEL TERZO TRIMESTRE ED AL 30 SETTEMBRE 2000 DELLE PRINCIPALI PARTECIPATE Di seguito sono illustrati i risultati, relativi al terzo trimestre ed al 30 settembre 2000, delle principali società controllate. Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Relativamente al terzo trimestre 2000 il volume d affari (valore della produzione) ammonta a milioni di lire, mentre i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire. Nel terzo trimestre del 2000 si registra, rispetto all analogo periodo dell anno precedente, un incremento dei ricavi da pedaggio pari al 5,9%, dovuto alla positiva variazione intervenuta nel traffico pagante (+ 2,36%) ed all incremento tariffario, pari al 4,07%, applicato con decorrenza dal 3 maggio I costi operativi del terzo trimestre 2000 sono pari a milioni di lire. Per quanto sopra esposto il risultato lordo dell attività operativa è pari, nel terzo trimestre 2000, a milioni di lire. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2000 evidenzia un saldo passivo di milioni di lire ( milioni di lire al 30 giugno 2000); la variazione, intervenuta rispetto al saldo al 30 giugno 2000, è da imputare, essenzialmente, all acquisizione di un ulteriore quota di partecipazione nella S.p.A. per l Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso ed al versamento dei primi 5/10 relativi all aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dalla partecipata Sitech S.p.A. per un controvalore complessivo di circa 23,6 miliardi di lire. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2000 risulta inclusiva di finanziamenti a mediolungo termine garantiti dallo Stato per un importo di circa 188 miliardi di lire. 17
18 Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, il volume d affari risulta pari a milioni di lire; i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire ed evidenziano un incremento, rispetto ai primi nove mesi del 1999, pari a circa 10 miliardi di lire (+ 6,6%) imputabile, essenzialmente, a quanto precedentemente riportato. I costi operativi del periodo in esame ammontano a milioni di lire. Per quanto sopra esposto, il risultato lordo dell area operativa, per il periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, ammonta a milioni di lire. Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. Relativamente al terzo trimestre 2000 il volume d affari (valore della produzione) ammonta a milioni di lire, mentre i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire. Nel terzo trimestre del 2000 si registra un aumento dei ricavi da pedaggio, rispetto all analogo periodo dell anno precedente, pari all 1,49%. Tale incremento è esclusivamente imputabile alla positiva variazione intervenuta nel traffico pagante, in assenza di manovre tariffarie. I costi operativi del terzo trimestre 2000 sono pari a milioni di lire. Per quanto sopra esposto il risultato lordo dell attività operativa è pari, nel terzo trimestre 2000, a milioni di lire. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2000 evidenzia un saldo positivo di milioni di lire ( milioni di lire al 30 giugno 2000). La variazione intervenuta, rispetto al saldo al 30 giugno 2000, è la risultante del flusso di cassa generato nel periodo utilizzato sia per l acquisizione di un ulteriore quota di partecipazione nella S.p.A. per l Autostrada Serravalle-Milano-Ponte Chiasso sia per il versamento dei primi 5/10 relativi all aumento del capitale sociale deliberato dalla partecipata Sitech S.p.A. (per un controvalore complessivo di circa 10 miliardi), nonché per gli esborsi sostenuti per il mantenimento ed il miglioramento dell infrastruttura autostradale. Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, il volume d affari risulta pari a milioni di lire; i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire ed evidenziano un incremento, rispetto ai primi nove mesi del 1999, pari a milioni di lire (+4,5%); tale variazione è imputabile all aumento verificatosi nei transiti anche in relazione alla chiusura del Traforo del Monte Bianco, avvenuta il 24 marzo 1999, che ha comportato un incremento del traffico sulla tratta autostradale gestita dalla società localizzata sulla direttiva di accesso al Traforo del Frejus. I costi operativi del periodo in esame ammontano a milioni di lire. Per quanto sopra esposto, il risultato lordo dell area operativa, per il periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, ammonta a milioni di lire. 18
19 Autostrada dei Fiori S.p.A. Relativamente al terzo trimestre 2000, il volume d affari (valore della produzione) ammonta a milioni di lire. I ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire ed evidenziano un incremento di circa 3 miliardi di lire rispetto all analogo periodo del 1999 (+ 5,3%); tale variazione è da imputare sia al maggior traffico consuntivato nel periodo sia all incremento delle tariffe da pedaggio, pari all 1,50% verificatosi, con decorrenza dal 20 marzo 2000, in applicazione della formula del price-cap. I costi operativi del terzo trimestre 2000 sono pari a milioni di lire. Per quanto sopra esposto il risultato lordo dell attività operativa è pari, nel terzo trimestre 2000, a milioni di lire. La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2000 evidenzia un saldo passivo di milioni di lire ( milioni di lire al 30 giugno 2000). La positiva variazione intervenuta, rispetto alla data del 30 giugno 2000, è la risultante del flusso di cassa generatosi nel periodo, utilizzato, in parte, per il versamento dei primi 5/10 relativi all aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dalla partecipata Sitech (pari a circa 4 miliardi di lire). La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2000 risulta inclusiva di finanziamenti a mediolungo termine garantiti dallo Stato, per un importo di circa 306 miliardi di lire. Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, il volume d affari risulta pari a milioni di lire, i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire ed evidenziano un incremento, rispetto ai primi nove mesi del 1999, pari a 7,5 miliardi di lire (+ 5,2%), imputabile a quanto precedentemente riportato. I costi operativi del periodo in esame ammontano a milioni di lire. Per quanto sopra esposto, il risultato lordo dell area operativa per il periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, ammonta a milioni di lire. Società Autostrade Valdostane S.p.A. Relativamente al terzo trimestre 2000 il volume d affari (valore della produzione) ammonta a milioni di lire, mentre i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire. Nel terzo trimestre del 2000 si registra un aumento dei ricavi da pedaggio, rispetto all analogo periodo dell anno precedente (che già risentiva della chiusura del Traforo del Monte Bianco), pari a circa 550 milioni di lire (+ 5,28%). In assenza di manovre tariffarie, tale incremento è imputabile alla positiva variazione intervenuta nel traffico pagante. I costi operativi del terzo trimestre 2000 sono pari a milioni di lire. Per quanto sopra esposto il risultato lordo dell attività operativa è pari, nel terzo trimestre 2000, a milioni di lire. La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2000 evidenzia un saldo passivo di milioni di lire ( milioni di lire al 30 giugno 2000). La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2000 risulta inclusiva di finanziamenti a medio-lungo termine garantiti dalla Stato, per un importo pari a 266 miliardi di lire. Con riferimento al periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, il volume d affari, comprensivo di circa 12 miliardi di lire relativi alla capitalizzazione di oneri finanziari, risulta pari a milioni di lire, i ricavi netti da pedaggio ammontano a milioni di lire ed evidenziano un decremento, rispetto ai primi nove mesi del 1999, pari a milioni di lire (- 6,34%), imputabile alla chiusura al traffico del Traforo del Monte Bianco in conseguenza della tragedia verificatasi nel marzo I costi operativi del periodo in esame ammontano a milioni di lire. Per quanto sopra esposto, il risultato lordo dell area operativa per il periodo 1 gennaio 30 settembre 2000, ammonta a milioni di lire. 5. FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TRIMESTRE Di seguito viene fornita una sintetica esposizione dei principali fatti intervenuti successivamente alla data di chiusura del terzo trimestre 2000 sia per la capogruppo sia per le principali controllate. Autostrada Torino-Milano S.p.A. 19
20 Nel periodo ottobre 2000 eventi alluvionali di portata eccezionale hanno colpito il Nord Italia con negative ripercussioni sulla tratta autostradale gestita dalla società; in particolare, il ponte sul Canale del Rotto, ubicato nel tratto fra Rondissone e Cigliano, è andato distrutto con la conseguente interruzione della viabilità autostradale. Già nella giornata di lunedì, 16 ottobre, la società ha provveduto a predisporre i programmi per il ripristino della viabilità provvisoria e, grazie all attività svolta dalla Direzione Tecnica della Società supportata, nell esecuzione dei lavori, dalla controllata Itinera S.p.A., la viabilità è stata ripristinata, in data 24 ottobre 2000, su una carreggiata a tre corsie (due in direzione Milano-Torino ed una in direzione Torino- Milano). I lavori di ripristino dell intera sede autostradale, per il tratto danneggiato dall alluvione, saranno presumibilmente completati entro la fine del mese di marzo Si deve segnalare, in proposito, che l Autostrada Torino-Milano S.p.A. e le sue controllate autostradali hanno a suo tempo stipulato idonee polizze assicurative comprensive anche di copertura relativa ad eventi catastrofici quali terremoti ed alluvioni. Per quanto sopra, il risultato economico dell esercizio 2000 non sarà influenzato in maniera significativa dalla forzata chiusura del tronco autostradale danneggiato dall alluvione. Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A. Relativamente al rinnovo degli strumenti convenzionali si rimanda a quanto esposto nel precedente paragrafo "Fatti di rilievo del terzo trimestre dell'esercizio 2000". Nel mese di ottobre 2000 è stato perfezionato l'acquisto di n azioni della SALT S.p.A., pari al 6,125% del capitale sociale della stessa; a seguito di tale acquisizione la SALT S.p.A. risulta controllata, a livello di Gruppo, per una quota pari al 66,9% del capitale sociale. Società Autostrade Valdostane S.p.A. I sopramenzionati eventi alluvionali hanno comportato anche la chiusura della tratta Quincinetto-Aosta la quale è stata riaperta al traffico in data 21 ottobre EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELL ATTIVITA PER L ESERCIZIO IN CORSO Gli introiti da pedaggio nel quarto trimestre 2000 dovrebbero confermare il favorevole andamento registrato nei primi nove mesi dell anno corrente. Si prevede, pertanto, per l'intero esercizio 2000, un consolidamento della redditività operativa del Gruppo ASTM conseguente alla positiva dinamica dei ricavi da pedaggio ed al controllo dei costi operativi. Torino, 10 novembre 2000 p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Dott. Riccardo Formica) 20
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