PRELIOS SGR: REPORTS ON OPERATIONS AT 30 JUNE 2012 APPROVED FOR THE LISTED FUNDS

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1 PRESS RELEASE PRELIOS SGR: REPORTS ON OPERATIONS AT 30 JUNE 2012 APPROVED FOR THE LISTED FUNDS TECLA FONDO UFFICI AVERAGE ANNUAL YIELD SINCE PLACEMENT 11.3% WITH RESPECT TO THE TARGET OF 5.5% NAV EUROS PER SHARE; TOTAL NAV MILLION EUROS (+20.4% WITH RESPECT TO RESIDUAL INVESTED CAPITAL OF MILLION EUROS) OLINDA FONDO SHOPS AVERAGE ANNUAL YIELD SINCE PLACEMENT 5.8% WITH RESPECT TO THE TARGET OF 5.5% PARTIAL REIMBURSEMENT OF CAPITAL OF 9.58 EUROS PER SHARE (FOR A TOTAL OF 5 MILLION EUROS) NAV (GROSS OF THE PAYOUTS DECIDED TODAY) EUROS PER SHARE; TOTAL NAV MILLION EUROS (+15.4% WITH RESPECT TO RESIDUAL INVESTED CAPITAL AMOUNTING TO MILLION EUROS) Milan, 24 July 2012 The Board of Directors of Prelios SGR, met today to approve the reports on operations at 30 June 2012 of its listed seeded real estate funds. Tecla Fondo Uffici Report For the Fund, placed at the beginning of March 2004, the distributable operating profit in the first six months of 2012 amounted to approximately 3.2 million euros, net of the unrealized capital gains. It should be noted that during the six month period the Fund sold one property, for a total value of 3.95 million euros, with a gross capital gain of 0.9 million euros. The Board decided not to proceed with the reimbursement of capital or the payout of proceeds, on account of the forthcoming reimbursement obligations provided for in the loan agreement. 1

2 Since its placement the Fund has achieved an average annual yield of 11.3%, with respect to the target of 5.5%. The NAV is euros per share, with a premium of 78.4% with respect to the Stock Exchange price at the end of June (201.6 euros per share on 29 June); the total NAV of the Fund is million euros (+20.4% with respect to the residual invested capital, amounting to million euros). At 30 June 2012 the value of the appraisal, performed by the independent expert Patrigest S.p.A. for the 23 properties in the Tecla fund portfolio, amounted to approximately million euros. The value of the properties at the time of the report, in relation to the effect of the recent update of the sales plan and taking into account the residual duration of the fund, amounted to 425 million euros. Olinda Fondo Shops Report For the Fund, placed at the beginning of December 2004, the distributable operating profit in the first six months of 2012 amounted to million euros, net of the capital gains not realized. The Fund did not sell property in the six-month period referred to. The ordinary operating profit is positive for 3.4 million euros but due to the capital loss caused mainly by the update of the property valuations, it is not possible to proceed with any payout of proceeds. Since its placement the Fund has achieved an average annual yield of 5.8%, with respect to the target of 5.5%. The Board of Directors decided a reimbursement of invested capital for approximately 5 million euros, 9.58 euros per share 1. The NAV is euros per share, gross of the reimbursement of 9.58 euros per share of deliberated capital and not yet distributed, with a premium of 296.5% with respect to the Stock Exchange price at the end of June (121.5 euros per share on 29 June). The total NAV of the Fund is million euros (+15.4% with respect to the residual invested capital of million euros); the total NAV net of the capital reimbursement decided today amounts to million euros. At 30 June 2012 the value of the appraisal, performed by the independent expert Scenari Immobiliari S.r.l. for the 28 properties in the Olinda fund portfolio, amounted to approximately million euros. The value of the properties at the time of the report, in relation to the effect of the recent update of the sales plan and taking into account the residual duration of the fund, amounted to million euros. The Olinda Fondo Shops share will be traded ex-coupon from 13 August Payment will be made with value date 17 August If the market's current reduced capacity for absorption continues, the Management Company cannot exclude that the divestment strategies of the aforementioned funds could be reviewed, also relating to their expiry on 31 December *** 1 The capital reimbursement refers to equity freed by realized sales in previous periods and not distributed 2

3 For further information about the reports on operations at 30 June 2012 of the listed Tecla and Olinda funds please refer to the financial notices that will be published in the Corriere della Sera and Il Sole 24 Ore daily newspapers on 25 July The aforementioned reports on operations and the respective fund asset appraisal reports prepared by the independent experts will be available from the offices of Prelios SGR, Borsa Italiana (the Milan Stock Exchange), State Street Bank S.p.A. depositary bank. (including the branches in the regional capitals) and on the websiteswww.preliossgr.com, and For further information: Prelios SGR Press Office Tel. +39/02/ Investor Relations Prelios Tel. +39/02/

4 Allegati Rendiconto Fondo Tecla Situazione patrimoniale A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 0 0,00 0 0,00 Strumenti finanziari non quotati 0 0,00 0 0,00 A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo Situazione al 30/06/2012 Situazione al 31/12/2011 A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati 0 0,00 0 0,00 A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati 0 0,00 0 0,00 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0 0,00 0 0,00 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,27 B1. Immobili dati in locazione , ,85 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili , ,42 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0,00 0 0,00 C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0,00 0 0,00 D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0,00 0 0,00 F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,28 F1. Liquidità disponibile , ,28 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,45 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi , ,75 G3. Risparmio di imposta G4. Altre , ,70 TOTALE ATTIVITÀ , ,00 (Euro) (Euro) 4

5 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2012 ( Euro ) Situazione al 31/12/2011 ( Euro ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri 0 0 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 359, ,958 Proventi distribuiti per quota (1) 384,05 357,09 Rimborsi per quota (1) 201,29 179,33 (1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall avvio dell operatività del Fondo a titolo di provento e di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi. 5

6 Situazione reddituale Valori espressi in Euro 01/01/ /06/ /01/ /06/2011 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati 0 0 A1. PARTECIPAZIONI 0 0 A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 0 0 A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati 0 0 A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 0 0 A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati ( ) (93.800) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ( ) (93.800) A4.1 di copertura ( ) (93.800) A4.2 non di copertura (51.296) Risultato gestione strumenti finanziari ( ) (93.800) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI ( ) B3. PLUS/MINUSVALENZE ( ) ( ) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI ( ) ( ) B5. AMMORTAMENTI B6. IMU ( ) ( ) Risultato gestione beni immobili ( ) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI 0 0 D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI 0 0 E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti ( )

7 Valori espressi in Euro 01/01/ /06/ /01/ /06/2011 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 0 0 F1. OPERAZIONI DI COPERTURA 0 0 F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 0 0 F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' 0 0 F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 0 G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica ( ) H. ONERI FINANZIARI ( ) ( ) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI ( ) ( ) H1.1 su finanziamenti ipotecari ( ) ( ) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica ( ) I. ONERI DI GESTIONE ( ) ( ) I1. Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) I2. Commissioni banca depositaria (33.343) (43.212) I3. Oneri per esperti indipendenti (23.580) (38.480) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (31.396) (31.678) I5. Altri oneri di gestione ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI ( ) L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri ( ) Risultato della gestione prima delle imposte ( ) M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo ( )

8 Rendiconto Fondo Olinda Situazione Patrimoniale 8

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10 Situazione Reddituale Valori espressi in Euro 1/01/ /06/2012 1/01/ /06/2011 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati (73.878) ( ) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (73.878) ( ) A4.1 di copertura (73.878) ( ) A4.2 non di copertura 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari (73.878) ( ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE ( ) ( ) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI ( ) ( ) B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. IMU ( ) ( ) Risultato gestione beni immobili ( ) ( ) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti ( ) ( ) 10

11 Valori espressi in Euro 1/01/ /06/2012 1/01/ /06/2011 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica ( ) ( ) H. ONERI FINANZIARI ( ) ( ) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI ( ) ( ) H1.1 su finanziamenti ipotecari ( ) ( ) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica ( ) ( ) I. ONERI DI GESTIONE ( ) ( ) I1. Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) I2. Commissioni banca depositaria (46.405) (44.056) I3. Oneri per esperti indipendenti (19.500) (51.800) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (49.550) (33.048) I5. Altri oneri di gestione ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri (97.759) (69.855) Risultato della gestione prima delle imposte ( ) ( ) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo ( ) ( ) 11