GESTIONE MODELLO 770

Transcript

1 GESTIONE MODELLO PREREQUISITI HARDWARE 1. Sistema Operativo Windows 95/98 2. Processore Pentium o superiore Mb disco fisso Mb di Ram 2 ANNO DICHIARAZIONE L anno dichiarazione consente all utente di entrare nei programmi relativi all anno dichiarativo. Attraverso l utilizzo del tasto funzione F2, l utente può accedere ai programmi relativi ai redditi per l anno fiscale 1999 o VERSIONE PRODOTTO La versione del prodotto deve essere sempre controllata in quanto periodicamente vengono inoltrati aggiornamenti normativi e tecnici, sia da parte della casa software, sia da parte di questo Centro amministrativo. Detti aggiornamenti possono essere inviati attraverso un supporto magnetico o essere resi disponibili via internet al sito (in lavorazione) 4 TASTI FUNZIONE La procedura è dotata di tasti funzione attraverso i quali l utente può interagire in modo corretto. Tali tasti vengono visualizzati nel piede della schermata, di seguito riportiamo le loro funzioni principali F1 = Funzione di ripristino F2 = Variazione anno di lavoro 1

2 F3 = Note o Ricerca Anagrafica F4 = Aggiunta o Crea nuovo F5 = Stampa F6 = Ricerca F7 = Varia tipo di ricerca F8 = Annulla F9 = Varia F10 = Conferma End = Fine Lavoro 5 MENU AUSILIARIO Attraverso questo menù è possibile procedere a diverse funzioni di rilievo per una buona funzionalità del programma tra le quali quella di Backup e di Ripristino. Per accedervi è necessario utilizzare il tasto F8 Altre Funzioni e selezionare la voce interessata Backup: Per effettuare un backup, digitare dal menu principale il tasto funzione F8, -Selezionare la voce Salvataggio -Confermare la lista predefinita ( ARCHIVI ) -Con il tasto F2 inserire la data di salvataggio secondo i parametri inglesi ovvero per 20 ottobre 2000 digitate , e confermare con F10. -A questo punto il programma inizierà a salvare i dati sotto la direttrice di lavoro c:\save770\

3 Sequenza operativa per la gestione del Modello 770 attraverso la Procedura Profis 1 Installazione della Procedura: Dopo l inserimento del Cd sul proprio computer la procedura inizierà ad autoinstallarsi sulla directory di default c:\df770 se sul proprio pc ne esistesse una con lo stesso nome sarà possibile cambiarne il percorso con uno a scelta dell utente.(in questo caso contattare la propria S.A.F.) 2 Inizializzazione della procedura: Le principali operazioni da eseguire subito dopo l operazione d installazione sono le seguenti: 1. Settare l anno dichiarazione Posizionarsi nel punto di menù Gestione 770 <2.2> Premere il tasto funzione F2 e digitare l anno dichiarazione 1999 confermare con F Immissione intermediario: <2.7.1> Attraverso questa funzione viene creato l intermediario ovvero : - L Ente/Distaccamento o Reparto che presenterà la dichiarazione. Mod Il soggetto responsabile della dichiarazione. Oltre al codice fiscale e ai vari dati identificativi viene richiesto anche un codice alfanumerico a 3 caratteri, denominato identificativo utente, che lo stesso deve inserire per riconoscere successivamente il file prodotto da inviare al centro Amministrativo di appartenenza; detto codice verrà fornito a cura delle S.A.F. Il percorso da seguire sarà il seguente: 2-Dichiarazione Modello Tabelle 1-Tabelle Intermediario F4 (aggiunta) Indicare : Codice Fiscale quello dell E/D/R Tipo Fornitore 6 Amm.ni dello Stato Denominazione etc etc I dati Anagrafici e di residenza dell Ente Identificativo utente quello fornito dalla SAF 3

4 Elenco Responsabili Dati anagrafici e C.F. del responsabile del settore (tali dati sono indicativi e non verranno divulgati ad alcuno). Elenco protocolli 003, Mod

5 3. Gestione Modello 770 Gestione Dati Modello 770 <2.2.1>) La gestione del Modello 770 si compone di tutti i quadri normativamente previsti, per ognuno di questi la procedura, a fine compilazione ne richiede la verifica: Il percorso da seguire sarà il seguente: 2-Dichiarazione Modello Gestione Gestione dati modello F4 (Crea 770) Indicare : 5. Dati sostituto : ovvero i dati relativi all E/D/R 6. il tipo di modello: singolo, 7. dichiarazione: normale 8. tipo di soggetto: 4 9. natura giuridica: il codice attività: modalità di presentazione: telematica, 12. stato della società : normale 13. l esposizione degli importi: in lire 14. Impegno a trasmettere: la dichiarazione predisposta dal contribuente 15. l intermediario: il responsabile del settore con il relativo codice di protocollo precedentemente inserito nella funzione Tabella intermediari. - Il rappresentate: Capo Servizio Amm.vo / comandate dell E/D/R, comunque colui che firma il CUD 5

6 4. Scelta dei quadri La Pubblica Amministrazione deve per l anno 1999 redditi 98 compilare i seguenti quadri: - SA: Redditi da lavoro dipendente - SB: Indennità di fine rapporto - SC: Compensi a lavoratori autonomi - SD: Dati inerenti ai conguagli derivanti da Assistenza Fiscale - SS: Dati riassuntivi Quadro SA Redditi di Lavoro dipendente o assimilati Si compone di sei sezioni a partire dai: -Dati identificativi del lavoratore dipendente o pensionato, nella quale viene specificato oltre ai dati anagrafici dello stesso anche la qualifica assicurativa, le condizioni contrattuali, le eventuali categorie particolari, e l ulteriore categoria rilevante ai soli fini INAIL. (da non considerare) -Dati fiscali nella quale va inserito l eventuale data di inizio e fine rapporto, i giorni marittimi (per il personale imbarcato), i giorni per i quali spettano le detrazioni, i redditi che fruiscono e non della detrazione da lavoro dipendente, le singole detrazioni e il loro totale, le ritenute, l addizionale regionale, l addizionale comunale, il contributo straordinario per l Europa. E possibile inserire anche eventuali redditi erogati da altri soggetti specificando il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito, la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto, il suo imponibile, le ritenute, l addizionale regionale e quella sospesa. Possono essere inserite anche gli arretrati relativi agli anni precedenti indicando i compensi che fruiscono o non delle detrazioni, l importo della detrazioni, le ritenute applicate e sospese, l anno/i ed il titolo per il quale sono stati corrisposti i compensi. -Dati previdenziali e assistenziali INPS ( da non considerare) -Dati previdenziali e assistenziali INPDAI 770/2000 (da non considerare) 6

7 -Dati previdenziali e assistenziali INPDAP dove devono essere indicate l ente già assegnato in automatico dalla procedura, la matricola attribuita dall INPDAP al datore di lavoro, la provincia di lavoro e le assicurazioni coperte, vengono inoltre inserite le competenze e i codici relativi al contratto e il relativo livello.anche in questa sezione è possibile aggiungere i dati relativi alle retribuzioni particolari. -Dati assicurativi INAIL (da non considerare) Molti dei dati richiesti possono essere reperiti nel modello CUD e per tale motivo all interno della procedura vengono indicati i punti di riferimento alla dichiarazione. Quadro SB Indennità di fine rapporto lavoro dipendente In questo quadro vanno indicati i soggetti per i quali è stato erogato il trattamento di fine rapporto nel corso dell anno o che hanno percepito altre indennità ovvero somme erogate a seguito di provvedimenti dell autorità giudiziaria. In particolare devono essere indicati i dati anagrafici del percipiente, la data di inizio e cessazione rapporto di lavoro,il titolo dell erogazione, la percentuale di abbattimento applicata, l importo dei contributi versati dal lavoratore, eventuali altre indennità corrisposte nell anno, acconti o anticipazioni erogati dal 1974 al Quadro SC Redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi All interno di questo quadro devono essere indicati l elenco dei percipienti a cui nel corso dell anno sono stati corrisposti redditi di lavoro autonomo o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. In particolare devono essere inseriti oltre ai dati anagrafici, i dati relativi alla residenza, con eventuale barratura nel caso di percipiente non residente, la causale di pagamento, l ammontare lordo del compenso corrisposto, le somme non soggette a ritenuta, le somme soggette a ritenuta per regime convenzionale, l imponibile le ritenute operate e quelle non operate per effetto di eventi eccezionali. Quadro SD Dati relativi all assistenza fiscale prestata nel 1999 Nel quadro SD vanno inseriti i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuati a seguito dell assistenza fiscale 7

8 prestata nell anno. Vanno inoltre indicati l elenco dei soggetti assistiti specificando oltre ai dati anagrafici le operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre per: A) saldo IRPEF 98, prima rata acconto IRPEF 99, addizionale regionale 98 dichiarante, addizionale regionale 98 coniuge dichiarante, acconto tassazione separata. B) le operazioni effettuate nei mesi di novembre e dicembre, concernenti i conguagli relativi alla seconda o unica rata di acconto IRPEF relativo al Quadro SS Dati riassuntivi Vengono in esso totalizzati e riepilogati tutti i dati inseriti nei singoli quadri della dichiarazione. La totalizzazione degli importi avviene in modo automatico all atto della conferma del singolo quadro e se si desiderasse modificare gli importi in esso contenuti di deve utilizzare la forzatura presente attraverso l uso dell asterisco. Il quadro SS, se non espressamente richiamato, viene visualizzato in modo automatico dalla proceduta quando tutti i quadri della dichiarazione sono verificati. 8

9 1. Stampe di prova ( Percorso Stampe di prova ) Attraverso le stampe di prova l utente ha la possibilità di controllare la dichiarazione compilata ma ancora non definitiva. E possibile effettuare la stampa sia su carta bianca che su modulo laser, tale stampa si differenzia da quella definitiva solo per la dicitura in essa contenuta di prova. 2. Stampe in definitivo con attribuzione protocollo ( Percorso Stampa Ministeriale Stampa Modelli Dichiarazione ) Quando la dichiarazione è completamente verificata, è pronta per essere stampata in definitivo con attribuzione del protocollo che si identifica con la stampa della data e del numero progressivo generato partendo dal codice indicato nella Tabella Intermediari. Le stampe possono essere eseguite sia su modulo ministeriale che attraverso il modulo laser. 3. Abilitazione alla trasmissione ( Percorso Abilitazione Alla Trasmissione ) La funzione di abilitazione alla trasmissione consente, una volta che la dichiarazione è stata stampata in definitivo con attribuzione di protocollo, di renderla idonea per l immissione all interno della fornitura e quindi alla trasmissione telematica. Questa funzione non è richiesta dall Amministrazione finanziaria ma rende la dichiarazione non modificabile affinché non vengano involontariamente apportate variazioni una volta che la stessa è considerata definitiva. Attraverso l uso della successiva funzione di Sblocco l utente può nuovamente apportare modifiche alla dichiarazione in questione. 4. Creazione fornitura ( Percorso Gestione Fornitura ) La fornitura costituisce il contenitore nel quale vengono inserite le dichiarazioni verificate e abilitate e che sono quindi pronte per essere trasmesse. All interno della 9

10 stessa devono essere contenute dichiarazioni dello stesso tipo quindi solo 770 oppure solo UPF ecc. Una volta generata la fornitura assume lo stato di creata e vengono visualizzate tutte le dichiarazioni pronte per essere inserite, successivamente quando si procederà al trasferimento del file, in automatico la procedura attribuirà lo stato di trasferita, lo stato di trasmessa verrà attribuito solo dopo aver inviato le dichiarazioni al Ministero. Una volta ricevuta risposta potranno essere attribuiti il protocollo di acquisizione. Il file generato in questa funzione sarà del tipo 70CED001.MOD dove 7 identifica la dichiarazione 770, 0 l anno di dichiarazione, CED l identificativo dell intermediario, 001 il codice fornitura, il.mod la sua estensione. 5. Trasferimento su file ( Percorso Trasferimento su file ) Consente di generare il file che sarà successivamente controllato con la Procedura Entratel. La procedura richiede di richiamare l intermediario e il codice della fornitura e di specificare la destinazione, è infatti possibile creare il file telematico sia su disco fisso (direttiva di base\entratel) sia su dischetto. Nella seconda ipotesi verrà effettuata una copia anche su disco fisso. 6. Stampa contenuto file telematico ( Percorso Stampa Contenuto File Telematico ) A partire dal file prodotto con la precedente funzione di trasferimento file, la procedura genera una stampa nella quale sono presenti tutti i dati che dovranno essere inviati all Amministrazione finanziaria e che deve essere utilizzata dall utente come forma di controllo, il nome del file è quello specificato precedentemente nell esempio 70CED001.MOD. 10

11 7. Trasferimento file telematico in lire ( Percorso Trasferimento File Telematico in Lire) Con questa funzione è possibile creare un file telematico conforme al tracciato ministeriale da non inviare direttamente all Amministrazione finanziaria ma utile per essere acquisito da altro elaboratore. E necessario richiamare l intermediario alla trasmissione e che sia stata creata la fornitura da selezionare. 11