Servizio di Liquidazione. Comunicazioni di Servizio ai sensi dell articolo 16, del Regolamento Operativo del Servizio di Liquidazione

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1 Servizio di Liquidazione Comunicazioni di Servizio ai sensi dell articolo 16, del Regolamento Operativo del Servizio di Liquidazione 31 Marzo 2016

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3 Indice Comunicazioni di Servizio (art. 16) a. Strumenti finanziari ammessi al Servizio di liquidazione 4 b. Strumenti finanziari utilizzabili come collateral per le operazioni con Banca d Italia 4 c. Soggetti Partecipanti 4 d. Soggetti Esteri partecipanti a T2S 5 e. Calendario e orari della giornata operativa 5 f. Valute in cui è possibile effettuare il regolamento contante in T2S 5 g. Parametri di riferimento e modalità di applicazione delle penali 6 h. Tempistiche di immissione delle Istruzioni di regolamento nel Servizio di Liquidazione 6 i. Indicazione delle Società di Gestione dei Mercati e delle Controparti Centrali che consentono o meno la modifica delle Istruzioni di regolamento 6

4 Comunicazioni di Servizio (art. 16) Comunicazioni di Servizio (art. 16) a. Strumenti finanziari ammessi al Servizio di liquidazione L elenco degli strumenti finanziari ammessi al Servizio di Liquidazione è pubblicato su MTX nella sezione documentazione\informazioni operative Monte Titoli\ Download- elenchi partecipanti / strumenti finanziari ammessi e viene aggiornato con cadenza giornaliera. Inoltre i partecipanti ricevono in via telematica, in occasione dell accentramento di strumenti finanziari (di nuova emissione o già in circolazione), la relativa disposizione di servizio che riporta le seguenti informazioni: codice ISIN; descrizione; data scadenza (non comunicata per i titoli azionari); taglio minimo. b. Strumenti finanziari utilizzabili come collateral per le operazioni con Banca d Italia L elenco degli strumenti finanziari utilizzabili come collateral, ai fini di rifinanziamento marginale a richiesta, di anticipazione infragiornaliera e di operazioni di politica monetaria con la Banca d Italia, è pubblicato sul sito web di Monte Titoli all indirizzo e viene aggiornato con cadenza giornaliera. c. Soggetti Partecipanti L elenco dei Partecipanti è pubblicato sul sito web di Monte Titoli all indirizzo e viene aggiornato con cadenza mensile. L elenco contiene indicazione separata dei Partecipanti Indiretti al Servizio di Liquidazione. 4

5 Comunicazioni di Servizio (art. 16) d. Soggetti Esteri partecipanti a T2S Nella seguente tabella sono indicati i Soggetti Esteri attualmente partecipanti a T2S con indicazione della possibilità o meno di regolare istruzioni con partecipanti all altro CSD in T2S (cd. Regolamento cross CSD, all articolo 27). Soggetti Esteri partecipanti a T2S SIX.SIS Regolamento cross CSD SI limitatamente ai titoli per i quali SIX.SIS è issuer CSD SI limitatamente ai titoli per i quali BANK OF GREECE è issuer CSD BANK OF GREECE (BOGS) NATIONAL BANK OF BELGIUM (NBB) SI limitatamente ai titoli per i quali NBB è issuer CSD INTERBOLSA e. Calendario e orari della giornata operativa Il Servizio di Liquidazione è disponibile nelle giornate lavorative del calendario TARGET disponibile all indirizzo Gli orari della giornata operativa del Servizio di Liquidazione sono indicati nelle Istruzioni del servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali, pubblicate sul sito web di Monte Titoli all indirizzo nza%20evidenza_0.pdf f. Valute in cui è possibile effettuare il regolamento contante in T2S Al momento non è previsto il regolamento in valute diverse dall Euro. 5

6 Comunicazioni di Servizio (art. 16) g. Parametri di riferimento e modalità di applicazione delle penali I parametri di riferimento e le modalità di applicazione delle penali sono descritti nelle Istruzioni del Servizio di Liquidazione e delle attività connesse e strumentali, pubblicate sul sito web di Monte Titoli all indirizzo: nza%20evidenza_0.pdf h. Tempistiche di immissione delle Istruzioni di regolamento nel Servizio di Liquidazione Le istruzioni di regolamento delle Società di Gestione dei Mercati e delle Controparti Centrali che si avvalgono del Servizio X-TRM, aventi data di regolamento successiva alla data di negoziazione (ISD > trade date), sono immesse da Monte Titoli nel Servizio di Liquidazione dopo la chiusura del mercato PCT della giornata precedente ISD (ISD-1). i. Indicazione delle Società di Gestione dei Mercati e delle Controparti Centrali che consentono o meno la modifica delle Istruzioni di regolamento Nella seguente tabella sono indicate le Società di Gestione dei Mercati e le Controparti Centrali che consentono o meno la modifica delle Istruzioni di regolamento relative alle operazioni immesse dalle stesse nel Servizio di Liquidazione e/o concluse nei propri sistemi ma immesse nel Servizio di Liquidazione dai Partecipanti. Borsa Italiana Mercati e CCP Modificabilità Istruzioni di regolamento (tutti i Mercati, incluso il Mercato After Hours) BTM cash e Repo (Mercato) E-Mid (Mercato) EuroTLX (Mercato) HI-HMT (Mercato) 6

7 Comunicazioni di Servizio (art. 16) Mercati e CCP MTS cash e Repo (Mercato) Cassa di Compensazione e Garanzia (CCP) EuroCCP (CCP) LCH Clearnet LTD (CCP) LCH Clearnet SA (CCP) SIX X-Clear (CCP) Modificabilità Istruzioni di regolamento SI (limitatamente ai contratti non garantiti) SI SI SI 7

8 Monte Titoli S.p.A. Piazza degli Affari, Milano Italia