AVVISO n Marzo 2008 MTA Standard 1

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1 AVVISO n Marzo 2008 MTA Standard 1 Mittente del comunicato : V.I.I.T. Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici Societa' oggetto : SIRTI dell'avviso Oggetto : OPA con adesioni raccolte in Borsa disposizioni di Borsa Italiana Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa Si veda allegato.

2 Avviso ai sensi dell'articolo 38, comma 2 del Regolamento CONSOB n del 14 maggio 1999, pubblicato a seguito del nulla osta alla pubblicazione del Documento di Offerta rilasciato dalla CONSOB relativamente alla OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA ai sensi e per gli effetti dell' art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 sulle azioni ordinarie Offerente V.I.I.T. - Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici S.p.A. CONSULENTE FINANZIARIO DELL'OFFERENTE E INTERMEDIARIO INCARICATO DEL COORDINAMENTO DELL'OFFERTA E DELLA RACCOLTA DELLE ADESIONI SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.p.A.: Si informa che la CONSOB con comunicazione dell'11 marzo 2008 (protocollo n ) ha consentito la pubblicazione del documento di offerta. Il documento di offerta, che contiene anche il comunicato dell'emittente Sirti S.p.A., approvato dal consiglio di amministrazione della medesima in data 29 febbraio 2008, è a disposizione del pubblico presso (i) la sede dell'intermediario incaricato della raccolta delle adesioni, Banca IMI S.p.A., in Milano, piazzetta Giordano dell'amore 3; (ii) la sede legale dell'offerente, in Milano, via Mascagni 14; (iii) la sede legale dell'emittente, in Milano, via Stamira d'ancona 9; (iv) la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, piazza Affari 6; nonché (v) la sede di Monte Titoli S.p.A., in Milano, via Mantegna 6. Il documento di offerta, unitamente ai relativi allegati, è altresì reperibile sul sito internet Si rende noto che: l'offerta riguarda tutte le azioni ordinarie di Sirti S.p.A. non detenute dall'offerente alla data del documento di offerta; l'offerta ha pertanto ad oggetto n azioni ordinarie di Sirti S.p.A., corrispondenti al 6,067% del capitale sociale; l'offerente offre per le azioni ordinarie di Sirti S.p.A. un corrispettivo in contanti pari a Euro 2,65 per azione; il periodo di adesione decorre a partire dal 17 marzo 2008 fino al 18 aprile 2008, estremi inclusi e salvo proroghe; per le informazioni relative all'offerta, è stato predisposto, in collaborazione con Georgeson S.r.l. in qualità di global information agent il numero verde , che sarà attivo dal 25 Marzo 2008 al 18 aprile 2008 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 e, precedentemente alla data del 25 marzo 2008, con segreteria telefonica; sul sito internet è inoltre reperibile il documento di offerta.

3 Oggetto: Società Offerente: S.p.A. Titoli oggetto di OPA: Condizioni di efficacia dell Offerta (capitolo Avvertenze - sezione A.1 del Documento di Offerta): OPA CON ADESIONI RACCOLTE IN BORSA (ai sensi dell articolo del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) V.I.I.T. Veicolo Italiano Investimenti Tecnologici n azioni ordinarie SIRTI, pari a circa il 6,067% del capitale sociale L efficacia dell Offerta è soggetta al raggiungimento da parte della Società Offerente, per effetto delle adesioni all Offerta e degli acquisti effettuati al di fuori dell Offerta durante il periodo di adesione, di una partecipazione, diretta e indiretta, al capitale sociale dell Emittente pari ad almeno il 95% del capitale sociale ordinario. La Società Offerente darà notizia dell avveramento della condizione di efficacia dell Offerta in sede di avviso relativo ai risultati dell Offerta che sarà pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale entro il secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di chiusura dell Offerta. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA E INFORMAZIONI OPERATIVE Data di inizio delle adesioni all OPA: 17/3/2008 Termine ultimo di adesione all OPA: 18/4/2008 (salvo proroga) (*) Orario di inserimento delle adesioni: dalle ore 08:00 alle ore 17:30 Data pagamento OPA: 23/4/2008 (*) Segmento di raccolta delle adesioni: Segmento OPA Accounting n. 14 Intermediario incaricato della raccolta delle adesioni: Divieto di raggruppamento adesioni: Banca IMI S.p.A. ogni proposta di adesione inserita nel Sistema Informatico di supporto alle negoziazioni deve riferirsi ad un unico soggetto aderente all offerta. Pertanto è fatto divieto agli intermediari di raggruppare le adesioni raccolte. 1

4 segue: Opa Volontaria Sirti Codice ISIN per adesione OPA: IT Codice Sia per adesione OPA: Descrizione: Sigla: Lotto minimo di adesione: SIRTIV OPA SIVOPA n. 1 azione ordinaria Prezzo OPA: Euro 2,65 Quantitativo azioni oggetto di OPA: massime n * * * Si segnala agli operatori che, come previsto all articolo , comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la raccolta delle adesioni avviene al prezzo stabilito dall offerente. Inserimento delle proposte di adesione (Si veda anche l Avviso n del 21 dicembre 2006 relativo alle precisazioni in merito all inserimento delle proposte di adesione sui segmenti OPA) Le adesioni devono essere immesse nell apposito book come proposte al prezzo d asta ( senza limite di prezzo ) e con parametro VSD ( valida fino alla data specificata ). Relativamente a quest ultimo parametro, si raccomanda agli operatori di valorizzare la data di scadenza delle proposte di adesione ad una data pari al 4 giugno 2008, ovvero valorizzata a 55 (cinquantacinque) giorni di borsa aperta a partire dal primo giorno del periodo di adesione. In tal modo, in caso di proroga dell offerta, gli operatori non dovranno reinserire le proposte di adesione in base alla nuova scadenza del periodo di adesione. Qualora per vincoli procedurali interni, gli operatori non potessero valorizzare il parametro di tempo nel modo sopra indicato, dovranno immettere la proposta valorizzandola ad una data almeno pari all ultimo giorno del periodo di adesione (18/4/2008). In caso di proroga, le proposte di adesione dovranno essere reinserite a cura degli operatori con una data di scadenza almeno pari all ultimo giorno del periodo di adesione come prorogato. Le adesioni immesse sono cancellabili dagli operatori previa autorizzazione della Borsa Italiana. Conclusione dei contratti di adesione L ultimo giorno del periodo di adesione, il 18/4/2008 (salvo proroga dell Offerta) (*), Banca IMI S.p.A., intermediario incaricato della raccolta, inserirà la proposta in acquisto, corrispondente all intera quantità di azioni oggetto dell offerta. Alle ore 17:33 del 18/4/2008 (salvo proroga dell Offerta) (*) verranno conclusi i contratti relativi alle adesioni e inviate le notifiche di eseguito agli intermediari. I contratti verranno trasmessi al Servizio X-TRM per il regolamento (vedi infra). 2

5 segue: Opa Volontaria Sirti Modalità di liquidazione I contratti di compravendita relativi alle adesioni raccolte sul Mercato Telematico Azionario sono liquidati attraverso il servizio di liquidazione EXPRESS II di cui all art. 69 T.U.F. ove la Società Offerente comunichi l avveramento della condizione di efficacia dell Offerta - in un unica data il 23 aprile 2008 (salvo proroga dell Offerta) (*). L invio dei contratti conclusi al servizio di riscontro e rettifica giornaliero (Servizio X-TRM) avverrà la mattina del giorno precedente la data di liquidazione (22/4/2008). Conseguentemente anche le funzioni di informativa del Servizio X-TRM nonché del servizio Express II (informativa di presettlement) sui contratti conclusi saranno disponibili, su richiesta, dalla mattina del 22/4/2008 (giorno precedente la data di liquidazione). La liquidazione dei contratti relativi alle adesioni raccolte sul Mercato Telematico Azionario avverrà con il codice OPA IT Al fine di consentire che la liquidazione avvenga con il codice OPA gli operatori dovranno inviare a Monte Titoli (gestore della liquidazione), entro il giorno successivo alla conclusione dei contratti sul Mercato, la richiesta di cambio del codice consueto delle azioni ordinarie Sirti IT con il codice OPA IT , utilizzando il messaggio MT 715. Le modalità generali di gestione del cambio codice sono contenute nella lettera Circolare Monte Titoli del 6 novembre 2003, mentre le modalità operative per la gestione dell Opa Sirti saranno riportate nella relativa Disposizione di Servizio Monte Titoli. Il Servizio X-TRM permette la comunicazione delle operazioni con i committenti (compravendite o compensi) con il codice consueto IT o con il codice OPA IT Qualora gli intermediari non partecipanti al Mercato Telematico Azionario (Committenti) rendano disponibili agli operatori i titoli oggetto di OPA con il codice consueto IT , la richiesta di cambio codice dovrà essere inoltrata dagli operatori nei termini sopra indicati (entro il giorno successivo alla conclusione dei contratti sul mercato). Qualora i Committenti rendano disponibili agli operatori, tramite il Servizio X-TRM, i titoli oggetto di OPA con il codice OPA IT , la richiesta di cambio codice dovrà essere preventivamente inoltrata dai Committenti. Le operazioni comunicate al Servizio X-TRM dovranno avere come valuta il giorno di pagamento dell OPA o una data antecedente. Qualora i Committenti rendano disponibili agli operatori i titoli oggetto di OPA con il codice OPA IT mediante operazioni di giro presso il sistema di gestione accentrata (Monte Titoli), la richiesta di cambio codice dovrà essere preventivamente inoltrata dai Committenti. * * * N.B. Potranno essere apportate all offerta solo azioni che risultino, al momento dell adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell aderente all offerta e da questi acceso presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.; questo in coerenza con quanto avviene a partire dal 26 gennaio 2004 per tutte le offerte nelle quali la raccolta delle adesioni viene effettuata mediante ricorso al sistema informatico di supporto alle negoziazioni. 3

6 segue: Opa Volontaria Sirti (*) Ai sensi dall articolo 43 del Regolamento Consob adottato con delibera 11971/99 (e successivamente modificato), l offerente ha facoltà di prolungare la durata dell offerta dandone comunicazione nelle forme previste dall art. 37 dello stesso Regolamento entro 3 giorni di borsa aperta antecedenti la data di chiusura del periodo di offerta. 4