Servizio di regolamento estero

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1 Servizio di regolamento estero Comunicazioni operative riferite al servizio di regolamento estero Luglio 2010 Servizio di regolamento estero Comunicazioni operative

2 INDICE A) SISTEMI DI REGOLAMENTO ESTERO DI CUI SI AVVALE MT PER IL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO 3 B) STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI AL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO 3 C) MERCATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI AMMESSI AL SERVIZIO DI REGOLAMENTO ESTERO 3 D) CODICE DEL CONTO CASH DI MONTE TITOLI PRESSO IL SISTEMA DEI PAGAMENTI TARGET 2 4 E) REGOLAMENTO DEL CONTANTE IN VALUTE DIVERSE DALL EURO 4 F) LIMITI TEMPORALI (CUT-OFF) PER L INSERIMENTO DELLE OPERAZIONI NEL SERVIZIO 4 G) TABELLA PER LA DECODIFICA DEI SISTEMI DI REGOLAMENTO E DI CUSTODIA 5 Servizio di regolamento estero Comunicazioni operative 2

3 a) Sistemi di regolamento estero di cui si avvale MT per il Servizio di regolamento estero Le operazioni sono regolate sui conti titoli e contante di Monte Titoli detenuti presso i sistemi esteri di deposito accentrato (National Central Securities Depositories o International Central Securities Depositories). Allo stato attuale il servizio di regolamento estero avverrà esclusivamente su Euroclear Bank (EB) e Clearstream Banking Luxembourg (CBL). b) Strumenti finanziari ammessi al Servizio di regolamento estero Di norma, sono ammessi al Servizio regolamento estero tutti gli strumenti finanziari accentrati presso gli organismi di deposito accentrato Euroclear Bank e Clearstream Banking Luxembourg nonché presso tutti i National Central Securities Depositaries con i quali il Monte Titoli ha stipulato apposite convenzioni. L elenco completo degli strumenti finanziari ammessi al Servizio di regolamento estero è riconducibile all elenco degli strumenti finanziari ammessi al servizio FOP cross border pubblicato sulla piattaforma MT-X e aggiornato con cadenza mensile. c) Mercati di riferimento degli strumenti finanziari ammessi al servizio di regolamento estero Oggetto del servizio di regolamento estero sono gli strumenti finanziari dei seguenti mercati di riferimento: Austria Belgio Finlandia Francia Grecia Germania Irlanda Olanda Portogallo Spagna Regno Unito USA Cd. mercato international (strumenti finanziari aventi codifica ISIN XS o LU e altri titoli comunicati dagli (I)CSD - es. titoli emessi dallo Stato Argentino sotto il diritto tedesco) Servizio di regolamento estero Comunicazioni operative 3

4 d) Codice del conto cash di Monte Titoli presso il sistema dei pagamenti TARGET 2 Il codice del conto cash detenuto da Monte Titoli presso il sistema dei pagamenti TARGET 2 è: MOTIITMMCBS. e) Regolamento del contante in valute diverse dall Euro Al momento non è previsto il regolamento in valute diverse dall Euro. f) Limiti temporali (Cut-off) per l inserimento delle operazioni nel servizio FUNZIONE Orari MT X-TRM: Termine inserimento operazioni contro pagamento su titoli accentrati in Euroclear Bank/Clearstream Luxembourg e ritiri su titoli accentrati in altri CSD aventi data di regolamento uguale o inferiore alla data di immissione e data fine validità uguale alla data di immissione 13,00 Termine inserimento operazioni contro pagamento su titoli accentrati in Euroclear Bank/Clearstream Luxembourg e ritiri su titoli accentrati in altri CSD aventi data di regolamento superiore alla data di immissione 22,30 Termine inserimento operazioni di consegna contro pagamento su titoli accentrati in CSD diversi da Euroclear Bank/Clearstream Luxembourg aventi data di regolamento inferiore, uguale o superiore di un giorno alla data di immissione e data fine validità uguale alla data di immissione più un giorno Termine inserimento operazioni di consegna contro pagamento su titoli accentrati in CSD diversi da Euroclear Bank/Clearstream Luxembourg aventi data di regolamento superiore di almeno due giorni rispetto alla data di immissione 22,30 Termine cancellazione operazioni contro pagamento da regolare in giornata Chiusura 22,30 EXPRESS II REGOLAMENTO LORDO: Chiusura 18,00 GESTIONE ACCENTRATA: Chiusura 18,30 1 Gli orari (CET) sopra indicati sono riferiti all orologio di sistema adottato da ciascun sistema (Monte Titoli, Banca d Italia, Sistemi di regolamento esteri) responsabile della relativa attività. 1 La chiusura è correlata a quella del Sistema Target 2 Servizio di regolamento estero Comunicazioni operative 4

5 g) Tabella per la decodifica dei sistemi esteri di regolamento e di custodia La presente tabella illustra i codici da utilizzare per la compilazione del dato conto di regolamento nell ambito dell operazione X-TRM. Per il sistema di regolamento sono ammessi solo i valori C Clearstream Lux ed E Euroclear Bank, mentre per il sistema di custodia sono ammessi tutti i valori indicati. Codice C E A F O I B S D N P G K H L Descrizione Clearstream Lux Euroclear Bank Clearstream Frankfurt Euroclear France ex Sicovam OKB Iberclear SCVL Iberclear CADE SIS Segaintersettle DTCC Euroclear Nederland ex Necigef Euroclear Finland ex APK Euroclear Belgium ex CIK Euroclear UK ex Crest Bank of Greece Banque Nationale de Belgique Servizio di regolamento estero Comunicazioni operative 5