RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014

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1 DIREZIONE DIDATTICA STATALE IV CIRCOLO Scuole Primaria e Infanzia Via Farnesiana, Piacenza 0523/ pcee00400c@pec.istruzione.it CMPI PCEE00400C - CF RELAZIONE DI VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 La presente relazione prescritta dall art. 6 comma 6 del D. I. n. 44 del 01/02/2001 viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale, verifiche di competenza del Consiglio di Circolo, sulla base di apposito documento del capo d istituto. Il contenuto della relazione riguarda la puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese e pagate, alla data del 30/09/2014. Presupposto dell analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell esercizio finanziario 2014, approvato dal Consiglio di Circolo, in data RISCOSSIONE DEI RESIDUI ESISTENTI AL 01/01/2014 OGGETTO da riscuotere 2014 incassato differenza Fin netti stip. da ripianare , ,58 IRAP stip. da ripianare , ,76 Fondo credito stip. da ripianare 16,01 16,01 TFR da ripianare , ,80 INPDAP stato stip. da ripianare , ,71 INPDAP dip. stip da ripianare 6.093, ,13 genitori - saldo contributo voucher anno ,76 17,76 provincia - saldo la magia della scienza 256,78 256,78 genitori - progetto teatro danza 840,00 700,00 140,00 miur - sussidi alunni dva 535,08 535, ,61 700, ,61 ENTRATE IN COMPETENZA EFFETTIVAMENTE ACCERTATE dal 01 gennaio 2014 tipologia previsione accertato variazione incassato fondi statali funzionamento (8/12) 8.157, ,33 0, ,33 incremento offerta formativa 0, , , ,71 programmi didattici (dl.104/13 art.7) 0, , , ,57 lim 0, , , ,00 fondi provinciali 1

2 progetto atelier mobile 0, , ,56 301,24 enti locali o altre istituzioni funzionamento , , , ,00 contributo per favorire la frequenza 0, , , ,00 contributo progetto pedibus 0,00 571,43 571,43 571,43 contributo piano di zona a.f ,00 150,00 150,00 150,00 altre istituzioni II circolo didattico - tutoring in classe 0,00 139,32 139,32 139,32 contributi genitori viaggi d'istruzione 0, , , ,04 contributo pre scuola infanzia 0, , , ,00 progetto LIM 0,00 50,00 50,00 50,00 contributo progetto Teatro de Amicis 0,00 548,50 548,50 548,50 contributo progetto lega ambiente 0,00 60,00 60,00 60,00 fondi privati apofruit 0, , , ,00 fondazione piacenza - vigevano 0, , , ,00 altre entrate interessi su c/c tesoreria al 31/12/2013 0,00 5,60 5,60 5,60 diverse riaccredito bonifici non eseguiti 0,00 563,13 563,13 563,13 riaccredito bonifici non eseguiti 0,00 195,87 195,87 195,87 totale 8.157, , , ,06 2

3 RENDICONTO ATTIVITA A01 Funzionamento amministrativo generale Rimborso 360,00 0,00 360,00 spese revisori Cancelleria 2193, ,78 14,26 ufficio stampati 590,00 584,55 5,45 Riviste 360,00 349,40 10,60 Mat. Specifico 516,96 266,96 250,00 Mat. 815,00 814,96 0,04 Informatico Detersivi 4.550, , ,97 Man , ,56 909,44 Fotocopiatori Man , , ,00 Ordinaria Noleggio 230,00 0,00 230,00 macchinari Licenze 1.446,00 700,28 745,72 software Noleggio altri 665,57 0,00 665,57 beni Internet 2.400, ,50 588,50 Trasporto 60,00 40,00 20,00 Spese postali 950,00 497,32 452,68 Partecipazione 81,64 0,00 81,64 reti Attrezzature 200,00 183,00 17,00 ufficio Spese c/c 155,60 148,33 7,27 Totali , , ,14 Realizzazione attività : 63,58 % Probabili impegni da ottobre a dicembre 2014 Piccoli acquisti con i fondi delle minute spese; Acquisti detersivi; Nuovo contratto di manutenzione per fotocopiatori; Nuov0 contratto di manutenzione per pc; Rinnovo licenze antivirus; Noleggio fotocopiatore caduti sul lavoro; Noleggio fotocopiatore Moro; Noleggio fotocopiatore de Amicis; Spese postali; Spese di trasporto; 3

4 Spese revisori, Spese su c/c bancario; Noleggio Server per segreteria; Spese bancarie nuova gestione; Abbonamenti ad internet. A02 Funzionamento didattico generale Materiale di 5.133, ,12 135,16 consumo classi Stampati 150,00 127,80 22,20 Riviste 60,00 60,00 0,00 Materiale 660,00 309,99 350,01 specifico per laboratori Rinnovo 5.798, , ,80 tecnologie Prescuola inf , ,00 0,00 Rimborso 76,00 33,00 43,00 alunni Totali , , ,17 Realizzazione attività : 77,55 % probabili impegni da ottobre a dicembre 2014: acquisto materiale di consumo per classi/sezioni; acquisto materiale di consumo per laboratori; rinnovo pc nelle classi; P05 Viaggi di istruzione e visite guidate Gite e uscite , ,35 725,85 sul territorio Fondo sociale 157,71 86,00 71,71 Totali , ,35 797,56 Realizzazione attività : 93,96 % Probabili impegni da ottobre a dicembre 2014: altre uscite programmate 4

5 P19 La qualità didattica dell integrazione scolastica Materiale specifico 125,97 50,16 75,81 p. sport 250,00 250,00 0,00 (Paratici) Attrezzature 535,08 0,00 535,08 Totali 911,05 300,16 610,89 Realizzazione attività : 32,95 % Probabili impegni da ottobre a dicembre 2014: acquisto di sussidi per alunni dva in attesa dell effettivo finanziamento da parte del MIUR. P20 accoglienza alunni stranieri scuola primaria ed infanzia Int.ne FF.SS , ,40 0,00 Formazione 651,00 651,00 0,00 L2 (Pioggiosi) Educatori 343,95 343,95 0,00 linguistici Comm , ,13 22,78 Disagio Materiale 119,68 109,56 10,12 specifico Progetto art. 7 in rete 4.378,57 0, ,57 L abilità di 663,50 663,50 0,00 ascolto (Pioggiosi) Totali , , ,97 Realizzazione attività : 67,91 % Probabili impegni da ottobre a dicembre 2014: saldo progetti; 5

6 P22 promozione della cultura della sicurezza Doc. resp , ,77 11,80 informatica; sito web; RLS Esperto registri + nuovo sito 2.000,00 949, ,62 Materiale di 886,70 708,82 177,88 primo soccorso Stampati 54,31 0,00 54,31 Totali 5.447, , ,61 Realizzazione attività : 76,24 % Probabili impegni da ottobre a dicembre 2014: contratto con RSPP; P24 Piano di formazione e aggiornamento docenti e ata Docenti 6.361, ,61 818,91 viaggio in prima classe Spese inerenti 1.500, ,20 500,00 viaggio in prima classe Rimborso 630,98 300,60 330,38 spese viaggio Formazione 1.724,71 500, ,71 Totali 9.586, , ,52 Realizzazione attività : 73,47 % Probabili impegni da ottobre a dicembre 2014: corsi di formazione al personale scolastico. 6

7 P26 Ampliamento dell offerta formativa Comm , ,77 46,44 autovalutazione p. pedibus 928,90 928,90 0,00 Tutoring 139,32 0,00 139,32 Frutta nelle 1.006, ,81 1,29 scuole Beni di consumo 546,21 546,21 0,00 Esperti esterni Vignola su curricolo + Corso ,31 987, ,11 Bolognini su 548,50 548,50 0,00 teatro Google spese 159,40 159,40 0,00 viaggio p. atelier 6.024,80 0, ,80 mobile Perini 1.548,50 548, ,00 Bergamini 1.305,44 400,00 905,44 Totali , , ,14 Realizzazione attività : 47,80 % probabili impegni da ottobre a dicembre 2014 si riferiscono a saldi di progetti non ancora terminati. P28 Una classe un orchestra Materiale + esperti Totali , , ,10 Realizzazione attività : 81,86 % Probabili impegni da ottobre a dicembre 2014: corsi di formazione di musica agli alunni. Dal Fondo di riserva non è stato prelevato nulla per cui restano 259,00 VOCE DA PROGRAMMARE Z f.to fis sett/dic 12 budget ,75 517, ,07 La situazione di tale fondo rimane invariata. 7

8 PAGAMENTO DEI RESIDUI ESISTENTI AL 01/01/2014 tipologia importo pagato pagato pagato differenza A 1 SPAGGIARI S.P.A. 22,96 22, P 19 ERICKSON EDIZIONI 74,68 74, P 25 SPAGGIARI S.P.A. 93,07 93, A 1 JOLLY CART SRL 66,00 66, P 22 Cervini Giordano 6,05 6,05 6, A 1 Digicopy - 20,00 20,00 0, A 1 TELECOM ITALIA 25,10 25,10 25, A 1 Axios italia service - 907,50 732,00 175, A 1 PEGASO SRL 484,00 484,00 484,00 0, A 1 LODA OROBICA 1.051,65 160,83 175,69 140,18 574, A 2 BORGIONE 2.353, ,98 0, A 2 LIBRERIA POSTUMIA 833,12 833,12 0, P 22 ANGELILLO STEFANO 670,94 670, P 22 AGENZIA DELLE ENTRATE 167,73 167, A 1 ARGO SOFTWARE SRL 73,20 73,20 0, A 2 COMPUTERS SERVICE 9.328, ,80 0, A 1 Digicopy 960,00 480,00 480, P 20 INSIDE I.T. S.R.L. 936,96 936,96 0, A 1 INSIDE I.T. S.R.L. 610,00 610,00 0, A 1 INSIDE I.T. S.R.L ,00 566,93 457,50 457,50 333, P 22 JOLLY CART SRL 209,60 209,60 0, A 1 Microtech srl - 122,00 122,00 0, A 1 PEGASO SRL 341,09 341,09 0, A 1 PEGASO SRL 228,68 228,68 0, P 26 MARENGHI OTTAVIA 700,00 700,00 700,00 0, P 26 TOSI LUCIA 3.170, , , , P 26 AGENZIA DELLE ENTRATE 792,62 432,22 360, P 26 AGENZIA DELLE ENTRATE 336,87 336,87 183,76 153, P 26 BERGAMINI LINDA 600,00 482,35 117,65-0, P 26 GOOGOL 5.000, ,00 0, P 26 PEROTTI VALERIA 350,40 350, P 26 AGENZIA DELLE ENTRATE 129,60 129, P 26 AGENZIA DELLE ENTRATE 40,80 40,80 8

9 A 2 COMPUTERS SERVICE 122,00 122,00 0, P 22 TROTTA GIUSEPPE 700,00 700,00 0, P 22 AGENZIA DELLE ENTRATE 175,00 175,00 0, P 22 AGENZIA DELLE ENTRATE 74,37 74,37 0, P 22 BELTRANI MARCELLA 862,17 862,17 0, P 22 AGENZIA DELLE ENTRATE 318,88 318,88 0, P 22 AGENZIA DELLE ENTRATE 114,40 114,40 0, P 22 AGENZIA DELLE ENTRATE 4,55 4,55 0, P 22 AGENZIA DELLE ENTRATE 110,50 110,50 0, P 22 AGENZIA DELLE ENTRATE - 314,60 314,60 0, P 26 Edicola San Lazzaro 199,35 199,35 0,00 totale , ,20 750,84 597, ,01 Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel modello H BIS che si allega alla presente. Piacenza, 30/09/2014 Il Dsga Vito Calabrese Il Dirigente Scolastico Simona Favari 9