CHALLENGE SOLIDITY AND RETURN FUND TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2016
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- Livio Venturini
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1 TABELLA DEGLI INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO ) INVESTIMENTI A) VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO 1) VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI IRLANDA Cairn Homes Plc EUR ,33 Hibernia REIT Plc EUR ,78 Totale Irlanda ,11 SPAGNA Merlin Properties Socimi SA EUR ,91 Totale Spagna ,91 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: AZIONI ,02 2) VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI AUSTRALIA Australia Government Bond 6 15/02/ AUD ,99 Origin Energy Finance Ltd /10/2020 EMTN EUR ,34 Origin Energy Finance Ltd /10/2019 EMTN EUR ,34 Totale Australia ,67 BELGIO Anheuser-Busch InBev SA/NV /03/2020 EMTN EUR ,56 Totale Belgio ,56 DANIMARCA AP Moeller - Maersk A/S /03/2021 EMTN EUR ,29 Totale Danimarca ,29 FRANCIA Dexia Credit Local SA /03/2021 EMTN EUR ,44 Italcementi Finance SA /02/2018 EMTN EUR ,60 Pernod Ricard SA /05/ EUR ,65 Peugeot SA /04/2023 EMTN EUR ,42 Rallye SA /11/ EUR ,34 RCI Banque SA /07/2019 EMTN EUR ,66 SCOR SE 3 08/06/ EUR ,74 Societe Generale SA /05/2023 EMTN EUR ,49 Societe Generale SA 6.75 / perpetual EUR ,57 UNEDIC /10/2027 EMTN EUR ,48 Wendel SA /02/ EUR ,33 Wendel SA /10/ EUR ,35 Wendel SA /09/ EUR ,38 Wendel SA /04/ EUR ,50 Totale Francia ,95 345
2 GERMANIA HeidelbergCement AG /06/2024 EMTN EUR ,20 HeidelbergCement AG /03/2023 EMTN EUR ,19 KFW /03/ EUR ,13 KFW 2 06/12/2018 EMTN GBP ,08 KFW /08/ USD ,04 Merck KGaA /12/ EUR ,78 ThyssenKrupp AG /02/2025 EMTN EUR ,32 thyssenkrupp AG /03/2021 EMTN EUR ,39 ThyssenKrupp AG /10/2019 EMTN EUR ,57 Totale Germania ,70 IRLANDA Allied Irish Banks Plc /11/2025 EMTN EUR ,61 Allied Irish Banks Plc / perpetual EUR ,29 Bank of Ireland 10 30/07/2016 EMTN EUR ,77 Bank of Ireland /06/2024 EMTN EUR ,53 ESB Finance Ltd /06/2031 EMTN EUR ,68 ESB Finance Ltd /01/2024 EMTN EUR ,53 ESB Finance Ltd /09/2017 EMTN EUR ,71 Ryanair Ltd /03/2023 EMTN EUR ,72 Ryanair Ltd /06/2021 EMTN EUR ,58 Totale Irlanda ,42 ITALIA Assicurazioni Generali SpA /10/2047 EMTN EUR ,57 Autostrade per l'italia SpA /06/ EUR ,35 Autostrade per l'italia SpA /06/2026 EMTN EUR ,82 Banca Popolare di Vicenza /03/2020 EMTN EUR ,19 Buzzi Unicem SpA /04/ EUR ,74 Buzzi Unicem SpA /12/2016 EMTN EUR ,34 Ei Towers SpA /04/ EUR ,42 Enel SpA /02/ EUR ,75 Eni SpA /05/2022 EMTN EUR ,58 Intesa Sanpaolo SpA /09/2016 EMTN EUR ,89 Intesa Sanpaolo SpA /07/2020 EMTN EUR ,24 Intesa Sanpaolo SpA /09/2023 EMTN EUR ,26 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro /09/ EUR ,58 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2 01/12/ EUR ,58 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro /09/ EUR ,58 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro /09/ EUR ,73 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro /09/ EUR ,72 Leonardo-Finmeccanica SpA /12/2017 EMTN EUR ,46 Leonardo-Finmeccanica SpA /01/2021 EMTN EUR ,74 Leonardo-Finmeccanica SpA /03/2025 EMTN EUR ,63 Mediaset SpA 5 01/02/ EUR ,84 Mediobanca SpA /03/2019 EMTN* EUR ,57 Mediobanca SpA /10/2016 EMTN* EUR ,56 Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA /02/2024 EMTN EUR ,64 Telecom Italia SpA /01/2023 EMTN EUR ,52 Telecom Italia SpA/Milano /01/2024 EMTN EUR ,47 Telecom Italia SpA/Milano /05/2026 EMTN EUR ,34 UniCredit SpA /12/2016 EMTN EUR ,43 * Si riferisce a parti correlate, come indicato alla Nota
3 UniCredit SpA /01/2021 EMTN EUR ,54 Unipol Gruppo Finanziario SpA 3 18/03/2025 EMTN EUR ,63 Veneto Banca SpA /12/2025 EMTN EUR ,19 Totale Italia ,90 ArcelorMittal /07/2020 EMTN EUR ,86 Fiat Chrysler Finance Europe /07/2022 EMTN EUR ,35 Fiat Chrysler Finance Europe /03/2021 EMTN EUR ,71 Fiat Chrysler Finance Europe /03/2018 EMTN EUR ,35 Glencore Finance Europe SA /01/2022 EMTN EUR ,29 Harman Finance International SCA 2 27/05/ EUR ,55 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA /10/2021 EMTN EUR ,48 Totale Lussemburgo ,59 MESSICO Cemex SAB de CV /03/ EUR ,27 Totale Messico ,27 PAESI BASSI CRH Funding BV /01/2024 EMTN EUR ,59 EDP Finance BV /04/2019 EMTN EUR ,69 EDP Finance BV /01/2022 EMTN EUR ,92 EDP Finance BV /01/2021 EMTN EUR ,49 ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group / perpetual EUR ,28 Fiat Chrysler Automobiles NV /03/2024 EMTN EUR ,89 Generali Finance BV / perpetual EUR ,41 Telefonica Europe BV / perpetual EUR ,45 Telefonica Europe BV 6.5 / perpetual EUR ,58 Totale Paesi Bassi ,30 NUOVA ZELANDA New Zealand Government Bond 6 15/12/ NZD ,04 Totale Nuova Zelanda ,04 PANAMA Carnival Corp /11/ EUR ,34 Carnival Corp /11/ EUR ,34 Totale Panama ,68 PORTOGALLO Banco Comercial Portugues SA /02/2017 EMTN EUR ,43 Brisa Concessao Rodoviaria SA /04/2025 EMTN EUR ,38 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2 22/03/2023 EMTN EUR ,67 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT /10/ EUR ,55 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT /06/ EUR ,97 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT /06/ EUR ,93 Totale Portogallo ,93 347
4 SPAGNA ACS Actividades de Construccion y Servicios SA /04/2020 EMTN EUR ,43 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7 / perpetual EUR ,38 Mapfre SA /05/ EUR ,72 Mapfre SA /07/ EUR ,67 Merlin Properties Socimi SA /04/2023 EMTN EUR ,53 Totale Spagna ,73 REGNO UNITO Anglo American Capital Plc /06/2019 EMTN EUR ,32 Aviva Plc /07/2044 EMTN EUR ,53 Barclays Plc /03/2021 EMTN EUR ,56 SSE Plc / perpetual EUR ,26 Tesco Corporate Treasury Services Plc /11/2017 EMTN EUR ,22 Tesco Corporate Treasury Services Plc /07/2019 EMTN EUR ,43 Tesco Corporate Treasury Services Plc /11/2020 EMTN EUR ,44 Trinity Acquisition Plc /05/ EUR ,76 Totale Regno Unito ,52 STATI UNITI D AMERICA American International Group Inc /06/ EUR ,61 Apple Inc /11/ EUR ,59 AT&T Inc /12/ EUR ,60 Bank of America Corp /03/2018 EMTN EUR ,93 Bank of America Corp /09/2021 EMTN EUR ,46 Berkshire Hathaway Inc /03/ EUR ,56 Cemex Finance LLC /06/ EUR ,54 Goldman Sachs Group Inc 2 27/07/2023 EMTN EUR ,81 Honeywell International Inc /02/ EUR ,45 Liberty Mutual Group Inc /05/ EUR ,03 Mondelez International Inc 1 07/03/ EUR ,34 Morgan Stanley /01/2025 EMTN EUR ,79 Morgan Stanley /12/2018 EMTN EUR ,64 United States Treasury Note/Bond /11/ USD ,29 Totale Stati Uniti d America ,64 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: OBBLIGAZIONI ,19 3) VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO GERMANIA ishares EURO STOXX Banks UCITS ETF DE EUR ,45 Totale Germania ,45 IRLANDA ishares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR ,11 Totale Irlanda ,11 1 ETF. 348
5 JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund EUR EUR ,60 Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Consumer Trends Equities EUR ,00 Totale Lussemburgo ,60 STATI UNITI D AMERICA PureFunds ISE Cyber Security ETF USD ,54 Totale Stati Uniti d America ,54 TOTALE VALORI MOBILIARI QUOTATI: FONDI DI INVESTIMENTO ,70 TOTALE VALORI MOBILIARI AMMESSI A UNA BORSA VALORI UFFICIALE O NEGOZIATI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO ,91 B) ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO 1) ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI ITALIA Assicurazioni Generali SpA 5 08/06/2048 EMTN EUR ,33 Totale Italia ,33 STATI UNITI D AMERICA Mondelez International Inc /01/ EUR ,40 United States Treasury Inflation Indexed Bonds /01/ USD ,73 Totale Stati Uniti d America ,13 TOTALE ALTRI MERCATI ORGANIZZATI: OBBLIGAZIONI ,46 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI NEGOZIATI SU UN ALTRO MERCATO REGOLAMENTATO ,46 C) ALTRI VALORI MOBILIARI 1) ALTRI VALORI MOBILIARI: WARRANT REGNO UNITO UBS AG/London 0 04/02/2020 EMTN EUR ,55 Totale Regno Unito ,55 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: WARRANT ,55 2) ALTRI VALORI MOBILIARI: OBBLIGAZIONI GERMANIA UniCredit Bank AG 0 30/07/ EUR ,50 Totale Germania ,50 1 ETF. 2 OICVM. 349
6 Societe Generale SA 0 15/05/2019 EMTN EUR ,10 Societe Generale SA 0 25/02/2019 EMTN EUR ,20 Societe Generale SA /09/2019 EMTN EUR ,71 Totale Lussemburgo ,01 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: OBBLIGAZIONI ,51 3) ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO FRANCIA H2O AM - H2O Adagio EUR ,02 Totale Francia ,02 Deutsche Invest I Convertibles EUR ,19 JPmorgan Funds - Systematic Alpha EUR ,37 Parvest Convertible Bond Europe EUR ,29 Trea SICAV - 3G Credit Opportunities USD ,78 Totale Lussemburgo ,63 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI: FONDI DI INVESTIMENTO ,65 TOTALE ALTRI VALORI MOBILIARI ,71 TOTALE INVESTIMENTI ,08 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO ,92 TOTALE ATTIVO NETTO ,00 1 OICVM. 350
7 RIPARTIZIONE ECONOMICA DEGLI INVESTIMENTI (espressa in percentuale ) Banche e istituzioni finanziarie 17,10 Fondi di investimento 15,35 Holding e società finanziarie 13,53 Stati, province e municipalità 11,18 Assicurazioni 6,59 Trasporti 4,45 Società immobiliari 4,22 Divulgazione dell informazione 4,22 Costruzioni, materiale da costruzione 4,10 Tecnologia aerospaziale 2,28 Miniere, industria pesante 2,14 Industria automobilistica 1,31 Petrolio 1,26 Tabacco e liquori 1,21 Servizi pubblici 1,01 Farmaceutici e cosmetici 0,78 Alimentari e distillerie 0,74 Tempo libero 0,68 Attrezzature da ufficio, computer 0,59 Vendite al dettaglio 0,34 TOTALE INVESTIMENTI 93,08 CONTANTE E ALTRO ATTIVO NETTO 6,92 TOTALE ATTIVO NETTO 100,00 351
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RAIFFEISEN FONDS (CH) Rapporto annuale 2016/2017
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COVERED WARRANT BREAKING NEWS
COVERED WARRANT BREAKING NEWS NUOVI CW DI UNICREDIT QUOTATI SU SEDEX 21.12.2010 Sito: www.investimenti.unicredit.it Dal 21 dicembre 427 nuovi covered warrant di UniCredit sul mercato SeDeX di Borsa Italiana
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
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FONDO PENSIONE. Andamento Multicomparto
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Dal 16 Gennaio 2015, 516 nuovi Covered Warrant di UniCredit su Azioni italiane ed internazionali!
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Decreto Legislativo n. 58/1998 / Art. 114 comma 8 - Lista emittenti/gruppi in conflitto di interesse
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Dal 26 ottobre 2012, 648 nuovi Covered Warrant di UniCredit
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Dati semestrali al 29 settembre 2017 Oddo Credit Opportunities IL DOCUMENTO DI INFORMAZIONE SEMESTRALE NON È OGGETTO DI CERTIFICAZIONE DA PARTE DEL REVISORE DEI CONTI DELL'OICVM Tel.: 33 (0)1 44 51 85
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Tav 2.2 Raccolta netta Mln euro 1 GRUPPO INTESA SANPAOLO -3.224,3 EURIZON CAPITAL -2.811,1-1.804,8 Gestione di portafoglio retail -499,5 Gestione di portafoglio istituzionali -506,8 BANCA FIDEURAM -413,2-403,8
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Mensile di informazione sull andamento dei prodotti Index Linked di Assimoco Vita S.p.A. ad uso dei nostri. collaboratori commerciali
130 N. 5 Maggio 2009 Mensile di informazione sull andamento dei prodotti Index Linked di Assimoco Vita S.p.A. ad uso dei nostri collaboratori commerciali BEST EURO Index INDEX For 8 TITANIUM FORZA SEI
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Breaking News. Nuovi Covered Warrant di UniCredit quotati su SeDeX. Dal 9 maggio 2012, emissione da record! 493 nuovi Covered Warrant di UniCredit.
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