SCM SICAV GENNAIO Report mensile

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1 SCM SICAV Report mensile

2 SCM BOND STRATEGY A Investe prevalentemente in titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'ocse, dalle sue autorità regionali, da istituti sovranazionali o da società con sede in un paese Ocse. 1,000% annua 1 MESE 0,18% 0,02% 6 MESI -2,74% 0,09% 1 ANNO -4,70% 0,18% 3 ANNI -3,74% 0,60% 5 ANNI -2,01% 1,83% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,26% 0,20% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,41% 0,36% ANNO IN CORSO 0,18% 0,02% Tasso Euribor 3 mesi Obbligazionari misti Carmine Da Fermo Sicav Data partenza 20/10/10 Valore Quota EUR 49,640 al 31/01/2019 ISIN LU Patrimonio 21,21 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 95 Lordo + Derivati = Effettivo OBBLIGAZIONI 98,2-27,7 70,5 GOVERNATIVI 19,6-27,7-8,1 ITALIA 17,0-14,0 2,9 MAROCCO 1,3 0,0 1,3 INDONESIA 0,8 0,0 0,8 ROMANIA 0,5 0,0 0,5 FRANCIA 0,0-4,3-4,3 GERMANIA 0,0-9,3-9,3 ALTRI 0,0 0,0 0,0 CORPORATE 78,5 0,0 78,5 LIQUIDITÀ 1,8 0,0 1,8 TOTALE 100,0-27,7 OBBLIGAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 43,6 1-3 ANNI 16,8 3-5 ANNI 21,9 5-7 ANNI 14,6 7-9 ANNI -26, ANNI 0,4 MODIFIED DURATION 0,0 OBBLIGAZIONI PER RATING sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno IG : Investment Grade NIG : non Investment Grade NA : non disponibile Titolo Paese/Emittente BTPS 0,5% 2015/ I/L ITALIA ITALIA 4,2 BTPS 1,65% 2014/ I/L ITALIA ITALIA 3,5 BTPS 0,25% 2017/ IND ITALIA ITALIA 2,7 BTPS /2021 IND ITALIA 2,2 BTP 0,40% 2016/ I/L ITALIA ITALIA 2,1 WPC EUROBOND BV 2,25% STATI UNITI 1,9 BTPS 0,45% 2017/ I/L ITALIA ITALIA 1,9 VONOVIA FIN BV TV 2018/ GERMANIA 1,9 CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/ ITALIA 1,8 ICCREA BANCA SPA TV /02/2021 ITALIA 1,8 TOTALE 24,1 patrimonio. Il include l'effetto dei

3 SCM BOND STRATEGY B Investe prevalentemente in titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'ocse, dalle sue autorità regionali, da istituti sovranazionali o da società con sede in un paese Ocse. Il Comparto prevede due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a distribuzione. 1,000% annua 1 MESE 0,19% 0,02% 6 MESI -2,68% 0,09% 1 ANNO -4,57% 0,18% 3 ANNI -3,60% 0,60% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,21% 0,20% ANNO IN CORSO 0,19% 0,02% * Le performance della Sicav sono calcolate tenendo conto del valore della quota integrata con i dividendi distribuiti. ULTIMI DIVIDENDI DISTRIBUITI Per le quote in circolazione al S17/09/2018 0,24 Importo lordo per quota S18/09/2017 0,25 S16/03/2018 0,24 Lordo + Derivati = Effettivo OBBLIGAZIONI 98,2-27,7 70,5 GOVERNATIVI 19,6-27,7-8,1 ITALIA 17,0-14,0 2,9 MAROCCO 1,3 0,0 1,3 INDONESIA 0,8 0,0 0,8 ROMANIA 0,5 0,0 0,5 FRANCIA 0,0-4,3-4,3 GERMANIA 0,0-9,3-9,3 ALTRI 0,0 0,0 0,0 CORPORATE 78,5 0,0 78,5 LIQUIDITÀ 1,8 0,0 1,8 TOTALE 100,0-27,7 SI Tasso Euribor 3 mesi Obbligazionari misti Carmine Da Fermo Sicav OBBLIGAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 43,6 1-3 ANNI 16,8 3-5 ANNI 21,9 5-7 ANNI 14,6 7-9 ANNI -26, ANNI 0,4 MODIFIED DURATION 0,0 Data partenza 07/09/15 Valore Quota EUR 46,180 al 31/01/ EUR ISIN LU Patrimonio 21,21 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 95 OBBLIGAZIONI PER RATING sulla componente obbligazionaria. Fonte : Rating interno IG : Investment Grade NIG : non Investment Grade NA Quota integrata con le cedole : non disponibile Bench. Titolo Paese/Emittente BTPS 0,5% 2015/ I/L ITALIA ITALIA 4,2 BTPS 1,65% 2014/ I/L ITALIA ITALIA 3,5 BTPS 0,25% 2017/ IND ITALIA ITALIA 2,7 BTPS /2021 IND ITALIA 2,2 BTP 0,40% 2016/ I/L ITALIA ITALIA 2,1 WPC EUROBOND BV 2,25% STATI UNITI 1,9 BTPS 0,45% 2017/ I/L ITALIA ITALIA 1,9 VONOVIA FIN BV TV 2018/ GERMANIA 1,9 CASSA DEPO PREST 1,5% 2017/ ITALIA 1,8 ICCREA BANCA SPA TV /02/2021 ITALIA 1,8 TOTALE 24,1 patrimonio. Il include l'effetto dei

4 SCM EQUITY EURO STRATEGY A Investe in titoli azionari di società quotate in borse valori dell'eurozona o negoziati in mercati regolamentati dell'eurozona. Il Comparto prevede due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a distribuzione. 1,600% annua 1 MESE 2,82% 2,93% 6 MESI -5,95% -4,76% 1 ANNO -8,54% -6,02% 3 ANNI -4,22% 3,36% 5 ANNI -5,23% 2,68% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,43% 1,11% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,07% 0,53% ANNO IN CORSO 2,82% 2,93% 50% Euro Stoxx 50 Price Azionari Area Euro Annalisa Burzi Sicav Data partenza 06/02/08 Valore Quota EUR 1275,990 al 31/01/2019 ISIN LU Patrimonio 29,53 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 127 Lordo + Derivati = Effettivo AZIONI 94,9-43,3 51,7 AREA EURO (ex ITA) 76,8-28,1 48,7 ITALIA 17,0-13,6 3,5 EUROPA (ex EURO) 1,1-1,6-0,4 LIQUIDITÀ 5,1 0,0 5,1 TOTALE 100,0-43,3 AZIONI PER PAESE FRANCIA 19,9 GERMANIA 11,5 PAESI BASSI 8,6 SPAGNA 6,5 ITALIA 3,5 BELGIO 1,2 SVIZZERA 0,7 IRLANDA 0,5 FINLANDIA 0,4 PORTOGALLO 0,1 ALTRI -1,2 AZIONI PER SETTORE 1 Fonte dati: MSCI Titolo Paese/Emittente Settore TOTAL SA FRANCIA ENERGIA 2,6 SAP SE GERMANIA TECNOLOGIA 2,4 SANOFI FRANCIA SALUTE 2,3 SIEMENS - NOMINATIVE GERMANIA INDUSTRIA 2,2 ALLIANZ HOLDING GERMANIA FINANZA 2,1 UNILEVER NV CVA PAESI BASSI CONSUMI DI BASE 2,1 ASML HLDG NV NEW PAESI BASSI TECNOLOGIA 2,0 ENEL ITALIA UTILITÀ 2,0 L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE FRANCIA CONSUMI DISCREZ. 1,9 BANQUE NATIONAL DE PARIS FRANCIA FINANZA 1,8 TOTALE 21,3 patrimonio. Il include l'effetto dei

5 SCM EQUITY EURO STRATEGY B Investe in titoli azionari di società quotate in borse valori dell'eurozona o negoziati in mercati regolamentati dell'eurozona. Il Comparto prevede due categorie di azioni: "A" ad accumulazione; "B" a distribuzione. 1,600% annua 1 MESE 2,26% 2,93% 6 MESI -4,94% -4,76% 1 ANNO -7,18% -6,02% 3 ANNI -3,35% 3,36% 5 ANNI -4,12% 2,70% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO -1,13% 1,11% 5 ANNI ANNUO COMPOSTO -0,84% 0,54% ANNO IN CORSO 2,26% 2,93% * Le performance della Sicav sono calcolate tenendo conto del valore della quota integrata con i dividendi distribuiti. SI 50% Euro Stoxx 50 Price Azionari Area Euro Annalisa Burzi Sicav Data partenza 16/01/14 Valore Quota EUR 38,690 al 31/01/ EUR ISIN LU Patrimonio 29,53 Mln EUR (tutte le Classi) Numero Titoli 127 Quota integrata con le cedole Bench. ULTIMI DIVIDENDI DISTRIBUITI Per le quote in circolazione al Importo lordo per quota S12/12/2017 0,9 S18/06/2018 0,86 S12/12/2018 Lordo + Derivati = Effettivo 0,8 AZIONI 94,9-43,3 51,7 AREA EURO (ex ITA) 76,8-28,1 48,7 ITALIA 17,0-13,6 3,5 EUROPA (ex EURO) 1,1-1,6-0,4 LIQUIDITÀ 5,1 0,0 5,1 TOTALE 100,0-43,3 AZIONI PER PAESE FRANCIA 19,9 GERMANIA 11,5 PAESI BASSI 8,6 SPAGNA 6,5 ITALIA 3,5 BELGIO 1,2 SVIZZERA 0,7 IRLANDA 0,5 FINLANDIA 0,4 PORTOGALLO 0,1 ALTRI -1,2 AZIONI PER SETTORE 1 Fonte dati: MSCI Titolo Paese/Emittente TOTAL SA FRANCIA ENERGIA 2,6 SAP SE GERMANIA TECNOLOGIA 2,4 SANOFI FRANCIA SALUTE 2,3 SIEMENS - NOMINATIVE GERMANIA INDUSTRIA 2,2 ALLIANZ HOLDING GERMANIA FINANZA 2,1 UNILEVER NV CVA PAESI BASSI CONSUMI DI BASE 2,1 ASML HLDG NV NEW PAESI BASSI TECNOLOGIA 2,0 ENEL ITALIA UTILITÀ 2,0 L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE FRANCIA CONSUMI DISCREZ. 1,9 BANQUE NATIONAL DE PARIS FRANCIA FINANZA 1,8 TOTALE 21,3 patrimonio. Il include l'effetto dei

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