95% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 5% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index
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- Dionisia Villani
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1 EURORISPARMIO GARANZIA INFLAZIONE (A) Durante il quarto trimestre la duration del fondo è stata mantenuta ad un livello piuttosto basso: l'investimento principale è ancora rappresentato da emissioni governative italiane e spagnole, sia legate all'inflazione che nominali a breve e media scadenza ma, visti i livelli dei tassi di interesse e dello spread, gran parte dell'investimento è stato coperto tramite futures sul BTP10Y; si valuterà successivamente se, come e quando modificare questa copertura. Per tutto il periodo non abbiamo detenuto posizioni sui titoli emessi dai Paesi core dato il basso premio al rischio pagato da tali strumenti e visto il rischio di incorrere in perdite in conto capitale, considerato il livello raggiunto dai tassi di interesse. Per diversificare l'investimento, sono state mantenute invariate le posizioni sui fondi di Sella Gestioni, che ci permettono di partecipare a mercati difficilmente replicabili in maniera autonoma e con un buon grado di diversificazione. Con lo stesso scopo si è monitorato attentamente il mercato delle Il obbligazioni comparto investe corporate, in strumenti per individuare finanziari, emissioni principalmente interessanti denominati che pagano in un Euro, buon di premio natura per monetaria il rischio. ed Attendendoci obbligazionaria un ed periodo in quote di elevata di OICR volatilità, relativi. per E' previsto il prossimo l'investimento futuro sarà in molto via residuale importante (massimo monitorare 10%) e gestire in strumenti attivamente di natura il rischio, azionaria. anche La tramite politica strumenti d'investimento derivati. è Inoltre, idonea provvederemo a realizzare con adelevata probabilità incrementare rendimenti la parte di pari investimento o superiori legata a quelli all'inflazione, del TFR, un stimata orizzonte in aumento temporale nei prossimi pluriennale. mesi. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate direttamente da Sella Gestioni. 1 MESE 0,52% 0,11% 6 MESI 0,68% 0,39% 1 ANNO 0,45% 0,28% 3 ANNI 2,89% 1,70% ANNO IN CORSO 0,45% 0,28% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 0,95% 0,56% Il comparto investe in strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro, di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR relativi. E' previsto l'investimento in via residuale (massimo 10%) in strumenti di natura azionaria. La politica d'investimento è idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La 95% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 5% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index FPA Bilanciati Obbligazionari Medio Medio Patrimonio 68,94 Mln EUR (tutte le Classi) IBAN IT 20 A CC N Titoli: 79 Gestione 0,450% annua Anno 2016 = 0,09% Anno 2015 = 0,22% Anno 2017 = 0.53% AZIONI 5,3 0,0 5,3 AREA EURO (ex ITA) 5,4 0,0 5,4 NORD AMERICA 0,0 0,0 0,0 PAESI EMERGENTI 0,0 0,0 0,0 EUROPA (ex EURO) 0,0 0,0 0,0 ITALIA -0,2 0,0-0,2 OBBLIGAZIONI 77,6-7,5 70,1 GOVERNATIVE INFLATIO 34,1 0,0 34,1 CORPORATE 22,0 0,0 22,0 GOVERNATIVE 17,2-6,6 10,6 FONDI SG (PARTE OBBL) 4,3-0,9 3,4 LIQUIDITÀ 18,1 0,0 18,1 TOTALE 100,9-7,5 OBBLIGAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 26,3 1-3 ANNI 24,8 3-5 ANNI 23,1 5-7 ANNI 13,8 7-9 ANNI -19, ANNI 0,1 MAGGIORE DI 11 ANNI 1,1 MODIFIED DURATION 1,0 Titolo BTP 2,25% 2013/ IND 7,3 SELLA CAP-EQUITY ESURO STRA-I 7,0 BTPS 0,5% 2015/ IND. 5,2 US TREASURY 1.125% 2016/ ,0 BTPS 2, / IND 3,7 BTPS 0.65% 2015/ ,7 BTPS 0,35% 2016/ IND LINK 3,6 SPAIN BONOS 1,8% 2013/ IND 3,4 BTPS 3.75% 2014/ ,4 BTPS 3.75% 2013/ ,3 TOTALE 44,61 GARANZIA La garanzia, prestata da Sella Gestioni SGR Spa, garantisce che la posizione individuale non potrà essere inferiore ai contributi versati nel comparto maggiorati di un rendimento minimo garantito pari al tasso di inflazione ex tobacco della zona Euro. Il rendimento minimo per l'anno in corso sarà pari al tasso di inflazione dell'anno precedente calcolato nell'anno solare 1 dicembre - 30 novembre. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei casi di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art.11 dello Schema del Regolamento COVIP, riscatto per decesso, per invalidità permanente che comporti la riduzione dell attività lavorativa a meno di un terzo, riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi. La garanzia si applica dal 1 Luglio di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei
2 EURORISPARMIO BILANCIATO (A) Nel quarto trimestre abbiamo mantenuto un'esposizione prudente al mercato azionario, lasciando invariate le coperture poste in essere nel corso dei mesi estivi. L'atteggiamento accomodante della BCE ha continuato a supportare i mercati e ha permesso alla volatilità di rimanere su un livello basso, nonostante i numerosi fattori di incertezza di tipo macroeconomico e geopolitico. Dal lato azionario il fondo è stato investito in titoli legati alle esportazioni dato il livello dei cambi, mentre è stato mantenuto il sottopeso sul settore energetico e delle commodities. In sottopeso anche il settore bancario, penalizzato dall'attuale scenario di bassi tassi di interesse e dalla questione degli NPLs, in particolar modo in Italia. Dal lato obbligazionario la duration è in sottopeso: l'investimento principale è rappresentato da emissioni governative dei Paesi periferici (Italia e Spagna), sia nominali che reali, per la maggior parte coperto da contratti futures. Non sono presenti emissioni dei Paesi core, che esprimono Il rendimenti comparto inadeguati investe strumenti rispetto alla finanziari possibilità di natura di incorrere in obbligazionaria perdite in conto ed capitale. azionaria Si è ed monitorato in quote di il OICR mercato cheprimario prevedono delle emissioni l'investimento corporate, in alla strumenti ricerca di obbligazionari titoli che siano edin azionari. grado di offrire Gli strumenti un buon finanziari premio per sono il principalmente rischio e la denominati diversificazione in Euro. del portafoglio. La duration Prevedendo massima del un comparto periodo di è pari elevata a 5 volatilità, anni. L'esposizione nel prossimo massima futuro azionaria riteniamo detenibile opportunoè pari mantenere al 60%. un La atteggiamento "Classe A" è riservata prudente alle su adesioni entrambe le asset collettive class. collocate 1 MESE 1,95% 2,28% 6 MESI 3,45% 2,23% 1 ANNO 0,22% 2,06% 3 ANNI 11,27% 15,05% ANNO IN CORSO 0,22% 2,06% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 3,62% 4,78% Il comparto investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti obbligazionari ed azionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del comparto è pari a 5 anni. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 60%. La 60% JP Morgan GBI EMU Index in EUR, 40% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index FPA Bilanciati Medio Medio Patrimonio 57,83 Mln EUR (tutte le Classi) IBAN IT 20 A CC N Titoli: 211 Gestione 0,600% annua AZIONI 35,4-5,6 29,8 AREA EURO (ex ITA) 21,6 1,1 22,7 EUROPA (ex EURO) 7,3-3,3 3,9 ITALIA 6,1-3,4 2,8 NORD AMERICA 0,4 0,0 0,4 PAESI EMERGENTI 0,0 0,0 0,0 OBBLIGAZIONI 50,5-4,6 46,0 CORPORATE 24,2 0,0 24,2 GOVERNATIVE INFLATIO 15,6 0,0 15,6 GOVERNATIVE 10,0-4,4 5,6 FONDI SG (PARTE OBBL) 0,7-0,1 0,5 LIQUIDITÀ 14,2 0,0 14,2 TOTALE 100,1-10,2 MODIFIED DURATION 1,28 BTPS 2, / IND OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 2,7 BTP 2,25% 2013/ IND OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 2,6 BTPS 0,35% 2016/ IND LINK OBBLIGAZIONI ITALIA NA (S&P) 2,6 BTPS 4.5% 2010/ OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 2,3 BTP 0,40% 2016/ INDEX LINKED OBBLIGAZIONI ITALIA NA (S&P) 2,2 US TREASURY 1.125% 2016/ OBBLIGAZIONI STATI UNITI AAA (Fitch) 1,6 SPAIN BONOS 1,8% 2013/ IND OBBLIGAZIONI SPAGNA BBB+ (Fitch) 1,4 SPAIN BONOS 1% 2014/ IND OBBLIGAZIONI SPAGNA BBB+ (Fitch) 1,3 BTPS 0,5% 2015/ IND. OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 1,2 BTPS 4.75% 2008/ OBBLIGAZIONI ITALIA BBB+ (Fitch) 1,1 TOTALE 19,0 di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei
3 EURORISPARMIO OBBLIGAZIONARIO (A) Durante il quarto trimestre la duration del fondo è stata mantenuta ad un livello piuttosto basso: l'investimento principale è ancora rappresentato da emissioni governative italiane e spagnole, sia legate all'inflazione che nominali a media e lunga scadenza ma, visti i livelli dei tassi di interesse e dello spread, gran parte dell'investimento è stato coperto tramite futures sul BTP10Y; si valuterà successivamente se, come e quando modificare questa copertura. Per tutto il periodo non abbiamo detenuto posizioni sui titoli emessi dai Paesi core per il basso premio al rischio pagato da tali strumenti e per il rischio di incorrere in perdite in conto capitale, considerato il livello raggiunto dai tassi di interesse. Per diversificare l'investimento, sono state mantenute invariate le posizioni sui fondi di Sella Gestioni, che ci permettono di partecipare a mercati difficilmente replicabili in maniera autonoma e con un buon grado di diversificazione. Con lo stesso scopo si è monitorato attentamente il mercato delle Il obbligazioni comparto investe corporate, in strumenti per individuare finanziari emissioni di natura interessanti monetaria che pagano ed un obbligazionaria buon premio per ed in il rischio. quote di Sono OICR molte che le prevedono variabili di tipo l'investimento geopolitico in che strumenti possono monetari influenzare ed il mercato obbligazionari. e per questo motivo Gli strumenti ci attendiamo finanziari un periodo sono principalmente di elevata denominati volatilità: per in questa Euro. La ragione duration nel massima prossimo del futuro comparto sarà molto è pari importante a 7 anni. monitorare La "Classe e A" gestire è riservata attivamente alle adesioni la rischiosità di collettive portafoglio, collocate anche tramite direttamente strumenti da Sella derivati. Gestioni. 1 MESE 0,57% 0,54% 6 MESI 0,60% -1,87% 1 ANNO 1,79% 2,43% 3 ANNI 11,24% 14,79% ANNO IN CORSO 1,79% 2,43% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 3,62% 4,71% Il comparto investe in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti monetari ed obbligazionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del comparto è pari a 7 anni. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate 90% JPM EMU BOND; 10% JPM EMU Cash Euro 3M FPA Obbligazionari Medio Medio Patrimonio 41,28 Mln EUR (tutte le Classi) IBAN IT 20 A CC N Titoli: 93 Gestione 0,450% annua OBBLIGAZIONI 91,3-14,0 77,3 CORPORATE 38,7 0,0 38,7 GOVERNATIVE INFLATIO 29,5 0,0 29,5 GOVERNATIVE 20,7-14,0 6,7 FONDI SG (PARTE OBBL) 2,4 0,0 2,4 LIQUIDITÀ 8,7 0,0 8,7 TOTALE 100,0-14,0 OBBLIGAZIONI PER DURATION 0-1 ANNO 21,9 1-3 ANNI 18,1 3-5 ANNI 30,5 5-7 ANNI 16,7 7-9 ANNI -15, ANNI 2,0 MAGGIORE DI 11 ANNI 3,1 MODIFIED DURATION 2,2 BTP 2,25% 2013/ IND ITALIA BBB+ (FITCH) 6,1 BTPS 0,5% 2015/ IND. ITALIA BBB+ (FITCH) 5,2 BTP 0,40% 2016/ INDEX LINKED ITALIA NA (S&P) 4,3 SPAIN BONOS 1,8% 2013/ IND SPAGNA BBB+ (FITCH) 4,2 BTPS 2, / IND ITALIA BBB+ (FITCH) 3,7 BTPS 0,35% 2016/ IND LINK ITALIA NA (S&P) 3,6 BTPS 0.65% 2015/ ITALIA NA (S&P) 3,3 US TREASURY 1.125% 2016/ STATI UNITI AAA (FITCH) 3,2 NORDFONDO OBBL PAESI EMERGENTI C OICR N.D. 2,8 BTPS 3.5% 2013/ ITALIA BBB+ (FITCH) 2,5 TOTALE 38,9 di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei
4 EURORISPARMIO AZIONARIO EUROPA (A) Nel corso del quarto trimestre abbiamo mantenuto un'esposizione prudente al mercato azionario, lasciando invariate le coperture poste in essere nei mesi estivi e preferendo lasciare in sottopeso le valute; si sottopesano in particolare il mercato UK e la Sterlina, in attesa di una maggiore visibilità sui termini dell'uscita dall'ue. L'atteggiamento molto accomodante della BCE ha supportato i mercati e la sua presenza ha contribuito a mantenere ad un livello basso la volatilità, nonostante i numerosi fattori di incertezza sia di tipo macroeconomico e geopolitico. In questo periodo il fondo è stato investito prevalentemente in titoli legati alle esportazioni, che possono beneficiare di un cambio molto favorevole, mentre sono stati sottopesati il settore delle materie di base e quello dell'energia. In sottopeso anche il settore bancario, penalizzato dall'attuale scenario di bassi tassi di interesse oltre che dalla questione degli NPLs; in Italia si monitora attentamente questo settore visti i problemi specifici Il di comparto alcuni istituti investe finanziari. principalmente Anche per in il strumenti prossimo finanziari futuro ci di natura attendiamo azionaria un periodo ed in quote di elevata di OICR volatilità che prevedono per i rischi l'investimento geopolitici: si continuerà strumenti pertanto azionari. a monitorare E' previsto e a gestire l'investimento attivamente il rischio, in strumenti preferendo di natura mantenere obbligazionaria un atteggiamento e monetaria prudente. Si ed continuerà quote di a OICR valutare relativi. anche Gli l'opportunità strumenti di finanziari inserire all'interno sono principalmente del portafoglio denominati delle opzioni nelle put valute sugli indici, europee. in modo da L'esposizione coprire il portafoglio massima azionaria dal rischio detenibile di correzioni è pari al improvvise 100%. La del "Classe mercato. A" è riservata alle adesioni collettive collocate 1 MESE 3,66% 4,06% 6 MESI 7,58% 8,01% 1 ANNO -0,45% 0,59% 3 ANNI 10,87% 9,99% ANNO IN CORSO -0,45% 0,59% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 3,50% 3,22% Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati nelle valute europee. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. La 20% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 40% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index, 40% Euro Stoxx Net Return EUR Index FPA Azionari Medio Medio Patrimonio 46,22 Mln EUR (tutte le Classi) IBAN IT 20 A CC N Titoli: 157 Gestione 0,700% annua AZIONI 76,8-5,1 71,7 AREA EURO (ex ITA) 49,3 4,1 53,4 EUROPA (ex EURO) 14,7-4,2 10,5 ITALIA 9,9-5,0 4,8 NORD AMERICA 2,8 0,0 2,8 OBBLIGAZIONI 4,7-0,1 4,5 LIQUIDITÀ 18,7 0,0 18,7 TOTALE 100,1-5,3 PATRIMONIO PER VALUTA Peso Lordo EURO 85,1 FRANCO SVIZZERA 6,8 DOLLARO STATI UNITI 3,1 CORONA DANIMARCA 0,6 CORONA SVEZIA 0,0 YEN GIAPPONE 0,0 DOLLARO CANADA 0,0 DOLLARO AUSTRALIA 0,0 DOLLARO HONG KONG 0,0 ALTRI 0,0 NESTLE SA REG NEW SVIZZERA CONSUMI DI BASE 1,8 SANOFI FRANCIA SALUTE 1,6 ROCHE HOLDING AG - BUONI PARTECIPAZIONE SVIZZERA SALUTE 1,5 SIEMENS - NOMINATIVE GERMANIA INDUSTRIA 1,4 BAYER AG NEW GERMANIA SALUTE 1,4 ENEL ITALIA UTILITÀ 1,4 AXA FRANCIA FINANZA 1,4 SAP SE GERMANIA TECNOLOGIA 1,4 INTESA SANPAOLO BANCA ITALIA FINANZA 1,3 HEIDELBERGER ZEMENT AG. GERMANIA MATERIE DI BASE 1,3 TOTALE 14,4 di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei
5 EURORISPARMIO AZIONARIO INTERNAZIONALE (A) Nel corso del quarto trimestre abbiamo mantenuto un'esposizione prudente al mercato azionario, preferendo lasciare in sottopeso il mercato UK e la Sterlina, in attesa di una maggiore visibilità sui termini dell'uscita dall'ue. L'atteggiamento accomodante della BCE ha continuato a supportare i mercati, permettendo alla volatilità di rimanere su livelli molto bassi. In America l'elezione di Trump ha dato una scossa ai mercati finanziari, che adesso scommettono su una politica fiscale espansiva e caratterizzata da un'ampia deregolamentazione: la Fed a questo punto sarà costretta a tenere in maggiore considerazione l'aumento dell'inflazione nel decidere la velocità di normalizzazione dei tassi di interesse. Il fondo è stato investito in titoli legati ai consumi ed è esposto alle aziende che possono guadagnare dai cambi, mentre vengono sottopesati il settore delle materie di base e quello dell'energia. In sottopeso anche il settore bancario, soprattutto in Europa, penalizzato dall'attuale scenario di bassi tassi di Il interesse. comparto Attenendoci investe principalmente un periodo di in elevata strumenti volatilità finanziari per idi natura rischi geopolitici azionaria e ed il in contesto quote di macroeconomico OICR che prevedono globale, si l'investimento continua a monitorare in strumenti e a gestire azionari. attivamente E' previstoil rischio, l'investimento preferendo mantenere in strumenti un atteggiamento di natura obbligazionaria prudente anche e nel monetaria prossimo futuro. ed in quote Si continuerà di OICR a relativi. valutare L'esposizione anche l'opportunità massima di inserire azionaria all'interno detenibile del portafoglio è pari al delle 100%. opzioni La "Classe put sugli A" è indici, riservata per coprire alle adesioni il rischio collettive di correzioni collocate improvvise direttamente del da Sella mercato. Gestioni. 1 MESE 2,42% 2,71% 6 MESI 6,71% 7,35% 1 ANNO 2,25% 3,72% 3 ANNI 23,74% 24,93% ANNO IN CORSO 2,25% 3,72% 3 ANNI ANNUO COMPOSTO 7,36% 7,70% Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%. La "Classe A" è riservata alle adesioni collettive collocate 20% JP Morgan Cash Index Euro 3 mesi, 20% Stoxx Europe 600 Net Return EUR,20% Euro Stoxx Net Return EUR, 20% Stoxx USA 900 Total Return Net EUR, 20% Stoxx USA 900 Total Return Net USD FPA Azionari Medio Medio Patrimonio 49,06 Mln EUR (tutte le Classi) IBAN IT 20 A CC N Titoli: 181 Gestione 0,700% annua AZIONI 75,3-3,3 72,0 NORD AMERICA 44,7-2,2 42,6 AREA EURO (ex ITA) 20,7 2,9 23,6 EUROPA (ex EURO) 6,2-2,3 3,8 ITALIA 3,2-1,7 1,5 PACIFICO 0,3 0,0 0,3 OBBLIGAZIONI 7,3-0,1 7,2 LIQUIDITÀ 17,5 0,0 17,5 TOTALE 100,1-3,5 PATRIMONIO PER VALUTA Peso Lordo EURO 72,7 FRANCO SVIZZERA 3,0 CORONA DANIMARCA 0,6 DOLLARO CANADA 0,1 YEN GIAPPONE 0,1 CORONA SVEZIA 0,0 DOLLARO AUSTRALIA 0,0 DOLLARO HONG KONG 0,0 DOLLARO SINGAPORE 0,0 ALTRI 0,0 MICROSOFT CORP. STATI UNITI TECNOLOGIA 2,3 PEPSICO INC. STATI UNITI CONSUMI DI BASE 1,4 GENERAL ELECTRIC CO. STATI UNITI INDUSTRIA 1,4 WELLS FARGO & CO. STATI UNITI FINANZA 1,4 INTEL CORP. STATI UNITI TECNOLOGIA 1,4 JOHNSON & JOHNSON CO. STATI UNITI SALUTE 1,3 SANOFI FRANCIA SALUTE 1,2 HOME DEPOT INC. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 1,2 COLGATE PALMOLIVE CO. STATI UNITI CONSUMI DI BASE 1,1 STARBUCKS CORP. STATI UNITI CONSUMI DISCREZ. 1,1 TOTALE 13,8 di quelli futuri. I vengono calcolati sul patrimonio. Il include l'effetto dei
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