ELENCO RESIDUI ATTIVI 2003 61 19/11/2003 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/2003 4.275,00 (SALDO) 2004 59 19/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 17.141,95 FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (NETTO + IRPEF) 2004 68 30/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 249,05 FINANZIAMENTO PER INCARICO DI SOSTITUZIONE DSGA 2002/03 E 2003/04 2004 69 30/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER IRAP SU INCARICO DI SOSTITUZIONE DSGA 2002/03 E 23,28 2003/04 2004 70 30/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI PERSONALE ATA 80,41 A.S. 2003/04 (SALDO) 2004 71 30/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER IRAP SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI 7,53 PERSONALE ATA A.S. 2003/04 (SALDO) 2004 73 30/11/2004 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI 771,30 CONTI E.F. 2004 2005 59 07/10/2005 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 223,76 FINANZIAMENTO COMPENSO SOSTITUTO DSGA A.S. 2004/05 2005 60 07/10/2005 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 20,92 FINANZIAMENTO IRAP SU COMPENSO SOSTITUTO DSGA A.S. 2004/05 2005 66 07/10/2005 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 25.209,41 FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2004/05-SALDO 2005 71 07/10/2005 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO INPS SU ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 100,00 2004/05 2005 96 28/11/2005 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSI E SPESE DI MISSIONE PER I REVISORI DEI 3.755,32 CONTI PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2005 2006 74 13/07/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO SALDO FINANZIAMENTO PER SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 1.860,42 2005 2006 85 10/10/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 254,32 FINANZIAMENTO PER COMPENSO PER SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2005/06 2006 86 10/10/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSO PER SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2005/06 83,17 (IRAP+INPDAP) 2006 87 10/10/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 362,78 FINANZIAMENTO PER IND. FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2005/06 2006 88 10/10/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER IND. FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2005/06 582,80 (IRAP+INPDAP) Pag. 1 di 9
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2006 89 10/10/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 9.456,27 FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO - A.S. 2005/06 2006 90 10/10/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 7.232,72 FINANZIAMENTO PER STIPENDI - E.F. 2006 (PERIODO GENN./AGOSTO 2006) 2006 92 10/10/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 5.382,08 FINANZIAMENTO PER ORE ECC./ATT. SPORTIVA A.S. 2005/06 2006 93 10/10/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 2.255,33 FINANZIAMENTO PER ORE ECC./ATT. SPORTIVA A.S. 2005/06 (CONTRIBUTI) 2006 107 13/12/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI ANNO 5.187,50 2006 2006 111 21/12/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 26.818,56 FINANZIAMENTO PER STIPENDI PERIODO SETT./DIC. 2006 (NETTO+IRPEF) 2006 112 21/12/2006 02/01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 24.135,78 FINANZIAMENTO PER STIPENDI PERIODO SETT./DIC. 2006 (CONTRIBUTI) 2007 56 18/10/2007 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 145,51 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER INDENNITA' AMMINISTRAZIONE DSGA 2007 57 18/10/2007 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 3.848,64 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER FUNZIONI STRUMENTALI 2007 58 18/10/2007 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 2.907,86 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER INCARICHI SPECIFICI 2007 59 18/10/2007 02/01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 33.709,17 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER F.I.S. ART. 28 2008 67 18/12/2008 02/01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 782,16 FINANZIAMENTO PER MISSIONI REVISORI DEI CONTI ANNO 2008 2010 11 18/02/2010 02/01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 1.016,41 FINANZIAMENTO PER DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2010 2010 58 10/12/2010 02/01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE VARI ISTITUTI CONTRATTUALI 608,00 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010) 2012 31 11/09/2012 02/04 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 15.000,00 FINANZIAMENTO PROGETTO "GENERAZIONE WEB" 2013 6 07/02/2013 04/06 REGIONE LOMBARDIA 50.560,00 FINANZIAMENTO PER IL CORSO IFTS II ANNO 2013 8 07/02/2013 04/06 I.C. FALCONE E BORSELLINO - CASTANO PRIMO 375,00 CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE MISSIONI AI REVISORI DEI CONTI Pag. 2 di 9
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2013 33 24/05/2013 07/04 I.T.C. PIETRO GIANNONE - FOGGIA RIMBORSO DEI BIGLIETTI DEL TRENO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 736,00 FINALI DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A MANFREDONIA DAL 23 AL 25 MAGGIO 2013 2013 58 25/11/2013 05/02/2 ALUNNI I.I.S. "G. TORNO" VERSAMENTI DEGLI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE 3.898,10 2013 60 11/12/2013 05/02/2 ALUNNI I.I.S. "G. TORNO" 2.721,00 VERSAMENTO DEGLI ALUNNI PER BIGLIETTI AEREI PALMA DI MAIORCA 2013 62 20/12/2013 05/02/2 ALUNNI I.I.S. "G. TORNO" VERSAMENTO DEGLI ALUNNI PER ANTICIPO BIGLIETTI AEREI PER 2.900,00 BARCELLONA 2013 64 20/12/2013 04/03 PROVINCIA DI MILANO SALDO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2003 PER SPESE DI PICCOLA 687,09 MANUTENZIONE DIRETTA 2013 65 20/12/2013 02/04 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO PER SPESE IN CONTO CAPITALE PER AUSILI TECNICI A 111,99 FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TOTALI 255.476,59 Pag. 3 di 9
2009 756 18/12/2009 A/02 SEGNAVIA WEGMARKEN ONLUS COMPENSO PER REALIZZAZIONE LE "LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 846,00 CORPOREA E GESTUALE" 2010 104 05/03/2010 A/02 AUTOSCUOLA "NAPOLI" PAGAMENTO CORSO (N. 2 MODULI) PER IL CONSEGUIMENTO 4,80 DELL'ATTESTATO DI GUIDA DEL CICLOMOTORE A.S. 2009/10 2011 30 03/02/2011 A/02 AUTOSCUOLA "NAPOLI" PAGAMENTO CORSO (N. 2 MODULI) PER IL CONSEGUIMENTO 4,80 DELL'ATTESTATO DI GUIDA DEL CICLOMOTORE A.S. 2010/11 2012 3 11/01/2012 A/02 FOGLIANI ANITA INCENTIVO PER CONSEGUIMENTO PUNTEGGIO 100 E LODE ESAME DI 123,45 STATO A.S. 2010/2011 2012 266 05/10/2012 A/05 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 133,10 BUONO D'ORDINE N 83 DEL 04/10/2012 2012 283 25/10/2012 A/05 OLICAR S.P.A. 1.764,18 BUONO D'ORDINE N. 94 DEL 24/10/2012 2012 350 11/12/2012 P/02 RINA SERVICES S.P.A. 1.458,60 INCARICO PER RINNOVO SCRITTURA DI CERTIFICAZIONE 2012 359 12/12/2012 P/12 CREDITORI DIVERSI 38,00 PAGAMENTO SERVIZIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA 2012 373 21/12/2012 P/04 CREDITORI DIVERSI 572,28 PAGAMENTO SPESE PER USCITE DIDATTICHE SCAMBI CULTURALI 2012 376 21/12/2012 P/12 CREDITORI DIVERSI 80,00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI STUDENTI 2012 377 21/12/2012 P/01 COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS O.N.L.U.S. 710,39 PAGAMENTO SPESE PER PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO 2012 378 21/12/2012 P/05 CREDITORI DIVERSI 1.055,89 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE VARIE 2012 379 21/12/2012 A/02 CREDITORI DIVERSI 1.089,89 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICHE 2012 380 21/12/2012 A/02 CREDITORI DIVERSI 337,66 ACQUISTO CARTA PER ATTIVITA' DIDATTICHE 2012 381 21/12/2012 A/01 CREDITORI DIVERSI 594,16 ACQUISTO CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 2012 382 21/12/2012 A/01 POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA - INC.CONT.CRED 1.114,78 PAGAMENTO SPESE POSTALI 2012 384 21/12/2012 A/01 TELECOM ITALIA SPA 278,10 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE Pag. 4 di 9
2012 389 21/12/2012 A/01 ASSISTENZA TECNICA UFFICIO di Cargilli A. & C. s.n.c. 625,00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2013 15 28/02/2013 A/01 ASSISTENZA TECNICA UFFICIO di Cargilli A. & C. s.n.c. 259,99 BUONO D'ORDINE N. 18 DEL 27/02/13 2013 18 07/03/2013 A/02 RIVOIRA GAS S.R.L. 853,00 CONTRATTO DI FORNITURA E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE GAS 2013 63 20/05/2013 A/02 ASSISTENZA TECNICA UFFICIO di Cargilli A. & C. s.n.c. 121,00 BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 17/05/13 2013 131 17/09/2013 P/09 NET-UP S.r.l. 64,66 CONTRATTO FORNITURA BENI PROT. 4457/C6 DEL 13/09/13 2013 132 17/09/2013 A/02 NET-UP S.r.l. 1.449,36 CONTRATTO FORNITURA BENI PROT. N. 4457/C6 DEL 13/09/2013 2013 133 17/09/2013 P/03 NET-UP S.r.l. 2.135,00 CONTRATTO FORNITURA BENI PROT. N. 4457/C6 DEL 13/09/2013 2013 134 17/09/2013 A/04 NET-UP S.r.l. 16.243,08 CONTRATTO FORNITURA BENI PROT. N. 4457/C6 DEL 13/09/2013 2013 144 16/10/2013 A/05 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 269,50 BUONO D'ORDINE N. 76 DEL 15/10/2013 2013 146 22/10/2013 P/09 CREDITORI DIVERSI 3.570,81 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO IFS 2013 148 24/10/2013 A/01 WTD S.R.L. 1.710,00 CONTRATTO PROT. N. 5039/C6 DEL 7/10/2013 PER INCARICO RSPP 2013 153 30/10/2013 A/02 NET-UP S.r.l. 2.401,51 BUONO D'ORDINE N. 80 DEL 24/10/2013 2013 154 31/10/2013 A/02 MULAS VIRGINIA CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI LEZIONI DI TECNICA TURISTICA PER 384,00 LA CLASSE 5A (PROT. N. 5328/C6 DEL 18/10/13) 2013 155 31/10/2013 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MULAS VIRGINIA PER 96,00 LEZIONI DI TECNICA TURISTICA 2013 156 31/10/2013 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO MULAS VIRGINIA PER LEZIONI DI 40,80 TECNICA TURISTICA 2013 157 31/10/2013 A/04 ASSISTENZA TECNICA UFFICIO di Cargilli A. & C. s.n.c. 1.586,00 BUONO D'ORDINE N. 81 DEL 29/10/2013 2013 163 11/11/2013 A/01 DETER S.r.l. 1.389,80 BUONO D'ORDINE N. 85 DEL 08/11/13 Pag. 5 di 9
2013 170 12/11/2013 A/02 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 9.310,00 POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 14/11/13 2013 171 13/11/2013 P/11 DOCENTI DIVERSI PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PROGETTO IFTS III 28.900,53 ANNUALITA' 2013 172 13/11/2013 P/11 A.C.O.F. - ASSOCIAZIONE CULTURALE OLGA FIORINI 42.560,09 VERSAMENTO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO IFTS 2012/2013 2013 174 15/11/2013 A/02 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. CONTRATTO DI FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LAB. 6.990,60 TECNIGRAFI (PROT. N. 5887/C4 DEL 15/11/2013) 2013 175 15/11/2013 A/02 ANDRIOLO LUCIANO INCENTIVO ASSEGNATO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ESAMI DI MATURITA' 17,01 2012/13 (ANDRIOLO ELISA) 2013 176 15/11/2013 A/02 FRAVIGA EDOARDO INCENTIVO ASSEGNATO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ESAMI DI MATURITA' 500,00 2012/13 2013 178 18/11/2013 A/04 NET-UP S.r.l. 1.812,92 BUONO D'ORDINE N. 88 DEL 15/11/13 2013 179 18/11/2013 A/02 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. 109,80 BUONO D'ORDINE N. 89 DEL 15/11/13 2013 182 20/11/2013 A/02 G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO G. & C. S.A.S. 874,50 CONTRATTO PROT. N. 6011/C6 DEL 18/11/2013 PER USCITE DIDATTICHE 2013 183 20/11/2013 A/01 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 440,00 POLIZZA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2013 186 20/11/2013 P/05 PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD - OVEST MILANO 656,89 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO 2013 192 03/12/2013 A/02 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (PROT. N. 6344/C5 DEL 16.204,13 0312/2013) 2013 193 03/12/2013 A/01 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 7.320,00 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2013 194 10/12/2013 A/01 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA" 284,64 RESTITUZIONE FONDI VERSATI PER INDENNITA' MISSIONE REVISORI 2013 195 10/12/2013 A/04 AHSI SPA 3.550,20 BUONO D'ORDINE N. 100 DEL 04712/2013 2013 198 11/12/2013 A/02 DECIO VIAGGI S.R.L. 2.880,00 PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI PER PALMA DE MAIORCA 2013 199 20/12/2013 P/01 COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS O.N.L.U.S. CONTRATTO REALIZZAZIONE PROGETTO "SPORTELLO PSICOLOGICO" A.S. 2.889,61 2013/14 Pag. 6 di 9
2013 200 20/12/2013 P/06 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE 6.400,00 CONTRATTO PER CORSI DI LINGUA INGLESE E FRANCESE 2013 201 20/12/2013 A/04 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. 535,58 BUONO D'ORDINE N. 98 DEL 29/11/2013 2013 202 20/12/2013 A/04 OLIDATA S.P.A. 17.068,04 ORDINE CONSIP PC DESKTOP DEL 03/12/2013 2013 204 20/12/2013 P/03 DSD PADOVA SAS 562,12 ACQUISTO SOFTWARE XPU WINDOWS 7 PER LAB2 2013 206 20/12/2013 A/05 INITIAL ITALIA S.R.L. 1.856,80 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI INITIAL 2013 207 20/12/2013 A/02 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. 397,72 BUONO D'ORDINE N. 97 DEL 29/11/2013 2013 208 20/12/2013 A/02 DANI 2000 S.R.L. 659,28 BUONO D'ORDINE N. 84 DEL 08/11/2013 2013 209 20/12/2013 A/02 GHIARONI & C. s.a.s. di Ghiaroni Tommaso 178,12 BUONO D'ORDINE N. 83 DEL 06/11/2013 2013 211 20/12/2013 A/02 TRIANA SCIENCE & TECHNOLOGY S.L. 208,43 ORDINE MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO CHIMICA 2013 212 20/12/2013 P/11 DUECI' ITALIA S.R.L. 927,97 BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 17/12/2013 2013 213 20/12/2013 A/02 VWR INTERNATIONAL PBI SRL 5.099,84 BUONO D'ORDINE N. 101 DEL 16/12/2013 2013 214 20/12/2013 A/02 GHIARONI & C. s.a.s. di Ghiaroni Tommaso 8.450,57 BUONO D'ORDINE N. 102 DEL 16/12/2013 2013 219 20/12/2013 A/01 LABOR MDL S.R.L. 910,12 CONTRATTO NOMINA MEDICO COMPETENTE 2013 220 20/12/2013 A/01 ARGO SOFTWARE S.R.L. 2.514,42 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE 2014 2013 221 20/12/2013 A/05 CREDITORI DIVERSI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DIRETTA SU EDIFICIO 2.810,80 SCOLASTICO 2013 222 20/12/2013 A/04 CREDITORI DIVERSI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABORATORI E AULE 12.246,66 SPECIALI 2013 223 27/12/2013 A/02 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. 268,40 BUONO D'ORDINE N. 105 DEL 27/12/2013 Pag. 7 di 9
2013 224 27/12/2013 A/01 ARGO SOFTWARE S.R.L. 195,20 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE CONTI CORRENTI 2013 225 27/12/2013 P/02 RINA SERVICES S.P.A. 2.000,00 SPESE DI GESTIONE SISTEMA QUALITA' 2013 226 27/12/2013 P/01 CREDITORI DIVERSI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ALUNNI DIVERSAMENTE 611,99 ABILI 2013 227 27/12/2013 P/01 CREDITORI DIVERSI 1.610,39 PAGAMENTO COMPENSO PER SPORTELLO PSICOLOGICO 2013 228 27/12/2013 P/03 AICA 1.610,66 ACQUISTO ESAMI ECDL 2013 229 27/12/2013 P/04 CREDITORI DIVERSI PAGAMENTO SPESE PER USCITE DIDATTICHE DURANTE LA FASE DI 1.851,22 OSPITALITA' DELLE SCUOLE STRANIERE 2013 230 27/12/2013 P/05 CREDITORI DIVERSI 1.343,11 ACQUISTO LIBRI PER CDS 2013 231 27/12/2013 A/01 CREDITORI DIVERSI 946,67 PAGAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE 2013 232 27/12/2013 A/01 TELECOM ITALIA SPA 1.569,86 PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE 2013 233 27/12/2013 A/02 CREDITORI DIVERSI 3.472,82 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI 2013 234 27/12/2013 A/01 REVISORI DEI CONTI 271,50 PAGAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO 2013 2013 235 27/12/2013 A/01 REVISORI DEI CONTI 1.287,68 RIMBORSO SPESE PER VISITE REVISORI DEI CONTI 2013 236 27/12/2013 A/01 INTESA SANPAOLO S.P.A. - Rete Banca Intesa 645,60 PAGAMENTO SPESE GESTIONE CONTO PER SERVIZIO DI TESORERIA 2013 237 27/12/2013 A/02 CREDITORI DIVERSI 640,96 PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2013 238 27/12/2013 P/12 CREDITORI DIVERSI 573,39 PAGAMENTO SPESE PER ATTIVITA' PROGETTO A.S. 2013/2014 Pag. 8 di 9
2013 239 27/12/2013 P/08 CREDITORI DIVERSI 741,60 PAGAMENTO SPESE PER ATTIVITA' PROGETTO A.S. 2013/2014 Data 28/05/2014 TOTALI 249.174,03 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott.ssa Raffaella Contartese (importi in euro) Pag. 9 di 9