ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 Via Bortolamasi, 22 41012 CARPI (MO) Tel 059.686618 Fax 059.652704 - e mail carpi3@terredargine.it Posta elettronica ministeriale: moic83900v@istruzione.it Prot. Nr. 1875 B15 Carpi, 17/03/2016 RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA del Direttore dei servizi generali e amministrativi CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO A.S. 2016/2017 (Art. 6, comma 6, CCNL 29/11/2007 Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001) IL DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI VISTO l art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell art. 40 del D. Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; VISTA la sequenza contrattuale FIS del 08 aprile 2008; VISTA la sequenza contrattuale del personale ATA del 25 luglio 2008; VISTO il CCNL comparto scuola biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009; VISTA la lettera circolare n. 1 prot. DFP 0010315 del 17 febbraio 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la lettera circolare n. 7 prot. DFP 0022641 del 05 aprile 2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica; VISTA la circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnicofinanziaria ai contratti integrativi; VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/11/2016 n.2 relativa all adozione del Piano Triennale dell anno scolastico 2016/2019; VISTO il piano annuale delle attività del personale docente; VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l assemblea del personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; VISTE la nota MIUR prot.n. 14207 del 29/09/2016, con la quale è stata comunicata l assegnazione del MOF per l anno scolastico 2016/2017; VISTA l ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 16/03/2017 coerente con il quadro normativo e contrattuale vigente; dichiara che le risorse finanziarie oggetto di contrattazione di istituto per l anno scolastico 2016/2017 sono di seguito dettagliate. 1
Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità EROGAZIONI GESTITE IN CEDOLINO UNICO sotto Importo dipendente in Importo Stato in Fondo dell Istituzione scolastica Funzioni strumentali al Ptof Incarichi specifici al personale Ata Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 43.723,59 58.021,20 5.443,89 7.224,04 2.397,99 3.182,13 2.749,39 3.648,44 Attività complementare di ed. fisica 1.535,44 2.037,53 TOTALI 55.850,30 74.113,35 NOTA BENE: Dei suindicati fondi non saranno oggetto di contrattazione: I compensi relativi alle ore eccedenti, liquidati al personale docente che sostituirà i colleghi assenti, previa rendicontazione, L indennità di direzione al D.S.G.A. e al suo sostituto che si conteggia all interno del F.I.S. L attività complementare di ed. fisica liquidata ai due ins.ti di ed. fisica previa rendicontazione Sezione II Risorse variabili EROGAZIONI GESTITE IN CEDOLINO UNICO Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio dipendente in Stato in 2
Avanzo F.I.S. a.s. 2014/15 270,04 358,34 ind. Direz. Sostituto Totale 270,04 358,34 EROGAZIONI GESTITE IN BILANCIO dipendente in Stato in Fondi Unione Terre d Argine- Fondazione CRC progetto intercultura tramite IC Carpi Centro Fondi MIUR del Progetto "Stare bene a scuola" tramite I.C. Carpi Centro Progetto compitiamo fondi misti (stato privati) 3.882,44 5.152,00 924,85 1.227,28 1.155,00 1.532,69 Totale 5.962,29 7.911,97 dipendente stato Totale risorse variabili 6.232,33 8.270,31 Sezione III (eventuali) Decurtazioni del Fondo: NEGATIVO (sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica). Sezione IV Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione 3
RIEPILOGO DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE LORDO DIPENDENTE LORDO STATO Compensi fissi sezione I 55.850,30 74.113,35 Compensi variabili sezione II 6.232,33 8.270,31 decurtazioni 0 0 TOTALE 62.082,63 82.383,66 Sezione V Risorse temporaneamente allocate all esterno del fondo: NEGATIVO (sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica). Modulo II Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa. Sezione I Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL dipendente Stato dip. DSGA 4.590 5.490,00 7.285,23 AA vicaria 900 Ore eccedenti 2.749,39 3.648,44 insegnanti 2.749,39 attività complementari 1.535,44 2.037,53 insegnanti 1.535,44 educazione fisica TOTALE 9.774,83 12.971,20 4
Sezione II Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo Personale docente: Attività Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL Risorse anno scolastico 2016/2017 Risorse anno scolastico 2016/17 dipendente lordo lordo stato lordo dip. 16/17 - - Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 9.240,00 12.261,48 Dislessia discalculia 4.340,00 1.750,00 somministrazione screening fondi privati 595,00 inserimento infanzia 1400 Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL - - Progetto compitiamo fondi misti 1.155,00 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 4354.85 5778.89 correzione sceening fondi non stat Progetto Valsugana referenti DSA 329.85 3.150,00 875,00 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 4.780,00 6.343,06 collab. Vicario collaboratore 2890,00 1890,00 Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL - - Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL - - Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 12.373,21 16.419,25 coord.classi sc.sec 2625 5
comma 2, lettera k) CCNL prog.scuola sic. Integr. Fun.str. Attività di plesso 980,00 1.194,31 7.573,90 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 5.443,89 7.224,04 insegnanti 5.443,89 Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL cfr non contrattabili Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 3.882,44 5.152,00 3.882,44 fondi Fondaz.CRC - - TOTALE COMPLESSIVO 40.074,39 53.178,72 Personale ATA: Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL Risorse anno scolastico 2016/17 dipendente Risorse anno scolastico 2016/17 stato 9.835,41 13.051,59 Assistenti amm. Collab.scol. Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) cfr. non contrattabili Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 6
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come sostituito dall art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 2.397,99 3.182,13 Assistenti amm. Collab.scol. Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL TOTALE COMPLESSIVO 12.233,40 16.233,72 TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE II dipendente stato 52.307,79 69.412,44 Sezione III (eventuali) Destinazioni ancora da regolare: NEGATIVO (sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica). Sezione IV Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa d istituto sottoposta a certificazione (lordo dipendente) dipendente stato TOTALE SEZIONE I 9.774,83 12.971,20 TOTALE SEZIONE II 52.307,79 69.412,44 TOTALE SEZIONE III 0 0 TOTALE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 62.082,62 82.383,64 Sezione V Destinazioni temporaneamente allocate all esterno del fondo: NEGATIVO. Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica. Sezione VI Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale (copertura e selezione) a) A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in 62.082,63 lordo dipendente ( 82.383,66 lordo stato) è stata prevista un'utilizzazione di risorse pari ad 62.082,62lordo dipendente ( 82.383,64lordo stato), in percentuale pari al 100 %. b) L attribuzione dei compensi rientra nei principi stabiliti dal contratto integrativo di istituto, stipulato tenendo conto delle attività incluse nel piano triennale dell offerta formativa a.s. 2016/2019, deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 03/11/2016. 7
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e il corrispondente Fondo certificato dell anno precedente confronto con a. s. 2015/16 a. s. 2016/17 Fondo disponibile Fondo speso Fondo disponibile Fondo impegnato dip. dip. lordo dip lordo dip 60.056,96 59.786,92 62.082,63 62.082,62 Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione Risorse fisse gestione cedolino unico sotto Importo dipendente Importo Stato ASSEGNAZIONE in in Fondo dell Istituzione scolastica Funzioni strumentali al Pof Incarichi specifici al personale Ata 43.723,59 58.021,20 miur prot 14207 del 29/09/2016; 5.443,89 7.224,04 miur prot 14207 del 29/09/2016 2.397,99 3.182,13 miur prot 14207 del 29/09/2016 Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti Attività complementare di ed. fisica 2.749,39 3.648,44 miur prot 14207 del 29/09/2016 1.535,44 2.037,53 Videata sito campionati studenteschi 11/01/2017 TOTALI 55.850,30 74.113,35 8
Risorse variabili gestione cedolino unico dipendente in Stato in ASSEGNAZIONE Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio Avanzo F.I.S. a.s. 2015/16 ind. Direz. Sostituto 270,04 358,34 Stampa videata dicembre 2016 Totale 270,04 358,34 Risorse variabili gestite in bilancio dipendente in Stato in Fondi Unione Terre d Argine- Fondazione CRC progetto intercultura tramite IC Carpi Centro Fondi MIUR del Progetto "Stare bene a scuola" tramite I.C. Carpi Centro Fondi misti (stato privati) Progetto Compitiamo 3.882,44 5.152,00 924,85 1.227,28 1.155,00 1.532,69 Totale 3.882,44 5.152,00 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell anno precedente risulta rispettato La disponibilità per l a.s. 2015/2016 è stata di 60.056,96 lordo dip. Dopo i pagamenti è stato verificato un avanzo di 270,04 lordo dip. che è stato impegnato nella contrattazione a.s. 2016/17. Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 9
GESTIONE CEDOLINO UNICO Gestione tramite il sistema NoiPA (c.d. cedolino unico), di cui all articolo 2 comma 197 della legge 191 del 23 dicembre 2009 e regolamentato dal D.M. MEF dell 1 dicembre 2010, dalla circolare MEF n.39 del 22/12/2010 e da quella del MIUR n. 3980 del 16/5/2011. Il sistema è gestito secondo i piani gestionali cosi strutturati: - Gli accertamenti sono stati verificati come precedentemente indicato, la liquidazione verrà effettuata in seguito alla verifica della disponibilità effettiva dei fondi sul sistema NoiPA, e dopo l effettuazione delle procedure di assegnazione dei compiti e verifica delle attività. GESTIONE IN BILANCIO Allocazione delle risorse in bilancio e gestiti secondo il criterio dei piani finanziari, di cui ai modelli B previsti dall art. 2, comma 6 del D.I. n.44 del 1/2/2001, identificabili negli appositi aggregati delle entrate del programma annuale ; - Gli accertamenti sono stati verificati come precedentemente indicato, la liquidazione verrà effettuata in seguito alla verifica dei relativi incassi ed eventuali modifiche al piano annuale 2017, e dopo l effettuazione delle procedure di assegnazione dei compiti e verifica delle attività. Considerato che il contratto integrativo d Istituto è stato predisposto in conformità alle norme contrattuali e legislative vigenti, nonché tenendo conto degli indirizzi deliberati dal Consiglio d Istituto; CERTIFICA la compatibilità finanziaria dell ipotesi di contratto integrativo dell Istituto Comprensivo CARPI 3 codice meccanografico MOIC83900V per l anno scolastico 2016/2017, siglata dalle parti in data 16/03/2017. Il Direttore dei SS. GG. AA. Carla Bulgarelli 1