CITTA DI ANGERA Provincia di Varese Piazza Garibaldi 14 C.F.-P.I. 00338310121 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO Ai sensi dell Art. 42 ( attribuzione dei consigli) del Dlgs. 267/2000 e Art. 15 del vigente Statuto Comunale N. 26 del 21-11-2013 COPIA OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED ALLEGATI L'anno duemilatredici addì ventuno del mese di Novembre, alle ore 17:00, nella Sede Comunale IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Antonio De Donno, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12/07/2013, assistito dal Segretario Comunale Dott. Antonio Dipasquale, Adotta la seguente D E L I B E R A Z I O N E
Oggetto: Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2013, Bilancio Pluriennale 2013 2015, Relazione previsionale e Programmatica ed allegati IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: l art. 151, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dispone che i Comuni deliberino il bilancio di previsione per l esercizio successivo entro il 31 dicembre di ciascun anno e che il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, di bilancio pluriennale e degli allegati previsti dall art.172 del D.Lgs. 267/2000; l art. 8 del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito in legge 28.10.2013, n. 124 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli enti locali è differito al 30 novembre 2013; l art. 162, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario in termini di competenza, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità e tenendo conto che la situazione economica non può presentare un disavanzo; - gli artt. 170 e 171 del citato D.Lgs. 267/2000 prescrivono che gli enti locali allegano al bilancio annuale une relazione previsionale e programmatica ed un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quelli della Regione di appartenenza e comunque non inferiore a tre anni; - l art. 174 dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 dispone che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema del bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta; - con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, è stato emanato il regolamento per l approvazione dei modelli di cui all art. 160 del D.Lgs. n. 267/2000; - con l art. 77-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito con modificazioni in legge 06.08.2008, n. 133 è stabilita la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote dei tributi ad eccezione degli aumenti della tassa sui rifiuti solidi urbani; Vista la deliberazione della Giunta n. 79 del 05.11.2013 con la quale sono stati predisposti gli schemi del bilancio di previsione dell esercizio 2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015; Vista altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 21.11.2013 avente ad oggetto Determinazione delle aliquote e tariffe per l anno 2013, con la quale sono state stabilite le tariffe in vigore per l anno 2013; Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 05.10.2012 avente ad oggetto Adozione dello schema di programma triennale 2013-2014-2015 e dell elenco annuale dei lavori pubblici 2013 ;
Viste le deliberazioni di Giunta comunale n. 09 del 01.02.2013 avente ad oggetto Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio anni 2013-2015. Approvazione ; Viste le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale: - n. 21 del 21.11.2013 avente ad oggetto Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell ente redatto ai sensi dell art. 58 del D.l. 112/2008 convertito in legge 06.08.2008, n. 133; - n. 22 del 21.11.2013 avente ad oggetto Anno 2013 Determinazione delle aliquote relative all Imposta Municipale Propria ; - n. 23 del 21.11.2013 avente ad oggetto Anno 2013 Conferma dell aliquota e delle detrazioni relative all addizionale comunale ; - n. 24 del 21.11.2013 avente ad oggetto Approvazione regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi TARES ; n. 25 del 21.11.2013 avente ad oggetto Approvazione del piano finanziario e delle tariffe del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi TARES ; Rilevato che al bilancio è allegato il conto consuntivo dell esercizio 2012, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 09.05.2013 e che il medesimo l Ente non risulta strutturalmente deficitario ai sensi dell art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000; Vista la relazione con la quale il Revisore del Conto esprime parere favorevole sugli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale in conformità a quanto prescritto dall art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri: -favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Laura Molinari; -favorevole in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Laura Molinari; Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per l approvazione del bilancio annuale di previsione per l esercizio 2013 e degli altri atti contabili che dello stesso costituiscono allegati; Visti gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; Visto lo Statuto dell Ente; Visto il vigente regolamento di contabilità; DELIBERA
1. di approvare il bilancio di previsione per l anno 2013 le cui risultanze finali sono indicate nel seguente: QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Tit. ENTRATE Tit. SPESE I Entrate Tributarie 3.291.012,68 I Spese correnti 5.152.390,77 II Entrate derivanti da contributi e 471.766,50 II Spese in conto 1.015.964,34 trasferimenti correnti capitale III Entrate extra-tributarie 1.530.341,62 IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimento di capitali e da riscossione crediti 1.015.964,34 Totale entrate finali 6.309.085,14 Totale spese finali 6.168.355,11 V Entrate derivanti da accensione 0,00 III Spese per rimborso 240.730,03 prestiti prestiti VI Entrate da servizi per conto terzi 821.890,38 IV Spese per servizi per conto terzi 821.890,38 TOTALE 7.101.446,59 TOTALE 7.101.446,59 Av. di Amm.ne 100.000,00 Disav. Di Amm.ne 0,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.201.446,59 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.201.446,59 2013: 2. Di approvare, insieme al bilancio annuale finanziario per l esercizio finanziario - la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013 2015; - il bilancio pluriennale per il triennio 2013 2015; Successivamente, COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED ALLEGATI ********** Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo tecnico il seguente parere: Favorevole NOTE: Angera, lì 21-11-2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA f.to MOLINARI LAURA PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013, BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015, RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED ALLEGATI ********** Vista la su esposta proposta di deliberazione, per quanto di competenza, ed ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime sotto il profilo contabile il seguente parere: Favorevole NOTE: Angera, lì 21-11-2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO f.to MOLINARI LAURA
COMUNE DI ANGERA Provincia di Varese PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E DOCUMENTI ALLEGATI L ORGANO DI REVISIONE Rag. Laura Antonini Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 1
VERIFICHE PRELIMINARI La sottoscritta Rag. Laura Antonini, revisore ai sensi dell art. 234 e seguenti del Tuel: ricevuto in data 11.11.2013 lo schema del bilancio di previsione per l esercizio 2013, approvato dalla Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale in data 05.11.2013 con delibera n. 79 e i relativi seguenti allegati obbligatori: bilancio pluriennale 2013/2015; relazione previsionale e programmatica predisposta dalla giunta comunale; rendiconto dell esercizio 2011; il programma triennale dei lavori pubblici e l elenco annuale dei lavori pubblici di cui all articolo 128 del d.lgs. 163/2006; la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 d.lgs.267/2000, art. 35, comma 4 d.lgs.165/2001 e art. 19, comma 8 legge 448/2001); la delibera della G.C. di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada; la proposta di delibera di conferma dell addizionale comunale Irpef; la proposta di delibera di conferma delle aliquote base dell I.M.U e di aumento della detrazione come consentito dai commi da 6 a 10 dell art.13 del d.l. 6/12/2011 n. 201; la proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento Tares, del Piano finanziario e delle tariffe Tares ai sensi del le proposte di deliberazione con le quali sono determinati, per l esercizio 2013, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; prospetto contenente le previsioni annuali e pluriennali di competenza mista degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno; piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008); programma delle collaborazioni autonome di cui all art.46, comma 2, legge 133/08; limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione (art.46, comma 3, legge 133/08); limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative (art.9, comma 28 del d.l.78/2010, come modificato dall art.4, comma 102 della legge 12/11/2011, n.183); i limiti massimi di spesa disposti dagli art.6 e 9 del D.L. 78/2010; i limiti massimi di spesa disposti dall art. 1, commi 138, 141, 143, 146 della legge 20/12/2012 n. 228; e i seguenti documenti messi a disposizione: i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità; elenco delle entrate e delle spese con carattere di eccezionalità; Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 2
quadro analitico delle entrate e delle spese previste relativamente ai servizi con dimostrazione della percentuale di copertura; prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 (o 562 per i Comuni non soggetti al patto di stabilità) dell art.1 della legge 296/06 e dall art.76 della legge 133/08; prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada; dettaglio dei trasferimenti; prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi; elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere; il consuntivo 2012; viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il Tuel; visto lo statuto dell ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all organo di revisione; visti i postulati dei principi contabili degli enti locali ed il principio contabile n. 1 approvati dell Osservatorio per la finanza e contabilità presso il Ministero dell Interno; visto il regolamento di contabilità; visti i regolamenti relativi ai tributi comunali; visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario in data.in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio annuale o pluriennale; ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 3
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI GESTIONE DELL ESERCIZIO 2012 Il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, ha adottato la deliberazione n. 11 del 09.05.2013 avente ad oggetto: Esame e approvazione del Rendiconto dell Anno Finanziario 2012 e dei relativi allegati. Dall esito di tale atto risulta che: - sono salvaguardati gli equilibri di bilancio; - non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare; - gli obiettivi del patto di stabilità sono stati rispettati come risulta dalla certificazione del rispetto regolarmente inviata il 28 marzo 2013 (prot. n. 2013/2814); - le disposizioni sul contenimento delle spese di personale sono state rispettate; - non sono stati richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati. Nel corso del 2012 non è stato applicato al bilancio l avanzo risultante dal rendiconto per l esercizio 2011. Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare. La situazione di cassa dell Ente al 31 dicembre 2012 degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati: Disponibilità Anticipazioni Anno 2010 3.108.899,85 0,00 Anno 2011 3.145.017,11 0,00 Anno 2012 4.519.627,58 0,00 L organo di revisione ha rilevato nel parere al rendiconto 2012 che la gestione finanziaria complessiva dell ente nel 2012 risulta in equilibrio e che l ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 4
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2013, il principio del pareggio finanziario (art. 162, comma 5, del Tuel) e dell equivalenza fra entrate e spese per servizi per conto terzi (art. 168 del Tuel): Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie 3.291.012,68 Titolo I: Spese correnti 5.152.390,77 Titolo II: Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici 471.766,50 Titolo II: Spese in conto capitale 1.015.964,34 Titolo III: Entrate extratributarie 1.530.341,62 Titolo IV: Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 1.015.964,34 Titolo V: Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 240.730,03 Titolo VI: Entrate da servizi per conto di terzi 821.890,38 Titolo IV: Spese per servizi per conto di terzi 821.890,38 Totale 7.130.975,52 Totale 7.230.975,52 Avanzo di amministrazione 2012 presunto 100.000,00 Disavanzo di amministrazione 2012 presunto Totale complessivo entrate 7.230.975,52 Totale complessivo spese 7.230.975,52 Il saldo netto da finanziare o da impiegare risulta il seguente: equilibrio finale entrate finali (AV+titoli I,II,III e IV) + 6.409.085,14 spese finali (titoli I e II) - 6.168.355,11 saldo netto da finanziare - - saldo netto da impiegare + 240.730,03 Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 5
2. Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2013 Consuntivo 2011 Rendiconto 2012 Preventivo 2013 Entrate titolo I 3.298.756,69 3.589.231,29 3.291.012,68 Entrate titolo II 104.147,12 53.511,05 471.766,50 Entrate titolo III 1.444.955,43 1.415.663,73 1.530.341,62 (A) Totale titoli (I+II+III) 4.847.859,24 5.058.406,07 5.293.120,80 (B) Spese titolo I 4.565.723,01 4.556.682,42 5.152.390,77 (C) Rimborso prestiti parte del titolo III 200.089,25 231.006,29 240.730,03 (D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 82.046,98 270.717,36-100.000,00 (E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale] EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui: 0,00 100.000,00 0,00 -contributo per permessi di costruire 100.000,00 -plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali - altre entrate (specificare) (G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui: -proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada - altre entrate (specificare) 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 Entrate diverse utilizzate per rimborso quote (H) capitale Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H) 82.046,98 361.717,36-100.000,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Consuntivo 2010 Previsioni 2011 Preventivo 2012 definitive Entrate titolo IV 850.455,98 781.966,51 1.015.964,34 Entrate titolo V (M) Totale titoli (IV+V) 850.455,98 781.966,51 1.015.964,34 (N) Spese titolo II 878.619,44 673.199,92 1.015.964,34 (O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 0,00 9.000,00 0,00 (P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F) 28.163,46 0,00 17.766,59 0,00 La differenza negativa di parte corrente è finanziata con: - avanzo di amministrazione 2012 definitivo per finanziamento spese non ripetitive Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 6
3. Verifica correlazione fra entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate La correlazione fra previsione di entrate a destinazione specifica o vincolata per legge e spese con esse finanziate è cosi assicurata nel bilancio: Entrate previste Spese previste Per funzioni delegate dalla Regione 26.000,00 26.000,00 Per fondi comunitari ed internazionali Per contributi in c/capitale dalla Regione 200.000,00 200.000,00 Per contributi in c/capitale dalla Provincia 200.000,00 200.000,00 Per altri contributi straordinari 199.728,00 199.728,00 Per proventi alienazione alloggi e.r.p. Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale Per sanzioni amministrative pubblicità Per imposta pubblicità sugli ascensori Per sanzioni amministrative codice della strada 140.000,00 42.650,00 Per imposta di scopo Per mutui 4. Verifica dell effettivo equilibrio di parte corrente La situazione corrente dell esercizio 2013 è influenzata dalle seguenti entrate e spese aventi carattere di eccezionalità e non ripetitive:. - recupero evasione tributaria Entrate - canoni concessori pluriennali, Spese - sanzioni al codice della strada 42.650,00 - sentenze esecutive ed atti equiparati - eventi calamitosi - consultazioni elettorali o referendarie locali - ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi - oneri straordinari della gestione corrente - spese per organo straordinario di liquidazione - compartecipazione lotta all'evasione - altre 100.000,00 100.000,00 Totale 100.000,00 142.650,00 Differenza 42.650,00 Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 7
5. Verifica dell equilibrio di parte straordinaria Il titolo II della spesa è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi: Mezzi propri - avanzo di amministrazione 2012 presunto - avanzo del bilancio corrente - alienazione di beni - contributo permesso di costruire 250.000,00 - altre risorse 75.778,66 Totale mezzi propri 325.778,66 Mezzi di terzi - mutui - prestiti obbligazionari - aperture di credito - contributi comunitari - contributi statali 90.457,68 - contributi regionali 200.000,00 - contributi da altri enti 399.728,00 - altri mezzi di terzi Totale mezzi di terzi TOTALE RISORSE 690.185,68 1.015.964,34 6. Verifica iscrizione ed utilizzo dell avanzo definitivo È stato iscritto in bilancio l avanzo d amministrazione definitivo dell esercizio 2012, finalizzato alle spese di cui alle lettere a), b) e c) del 2 comma dell art. 187 del Tuel così distinto: - vincolato per spese correnti === - vincolato per investimenti === - per fondo ammortamento === - non vincolato 100.000,00 Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 8
BILANCIO PLURIENNALE 7. Verifica dell equilibrio corrente nel bilancio pluriennale EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE Previsioni 2014 Previsioni 2015 Entrate titolo I 3.295.322,35 3.311.718,72 Entrate titolo II 474.125,33 476.495,95 Entrate titolo III 1.474.507,47 1.481.880,00 (A) Totale titoli (I+II+III) 5.243.955,15 5.270.094,67 (B) Spese titolo I 4.993.279,36 5.009.011,51 (C) Rimborso prestiti parte del titolo III 250.675,79 261.083,16 (D) Differenza di parte corrente (A-B-C) 0,00 0,00 (E) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente [eventuale] (F) Entrate diverse destinate a spese correnti di cui: - altre entrate (specificare) 0,00 0,00 (G) Entrate correnti destinate a spese di investimento di cui: -proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada - altre entrate (specificare) 0,00 0,00 Entrate diverse utilizzate per rimborso quote (H) capitale Saldo di parte corrente (D+E+F-G+H) 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE previsioni 2013 previsioni 2014 Entrate titolo IV 1.695.000,00 2.425.000,00 Entrate titolo V (M) Totale titoli (IV+V) 1.695.000,00 2.425.000,00 (N) Spese titolo II 1.695.000,00 2.425.000,00 (O) Entrate correnti dest.ad.invest. (G) 0,00 0,00 (P) Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] Saldo di parte capitale (M-N+O+P-F+G) 0,00 0,00 Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 9
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 8. Verifica della coerenza interna L organo di revisione ritiene che gli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e le previsioni annuali e pluriennali siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato (piano generale di sviluppo) e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.) 8.1. Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni 8.1.1. programma triennale lavori pubblici Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (o il suo aggiornamento annuale) di cui all art. 128 del d.lgs.163/2006, è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 9/6/2005, ed adottato dall organo esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 05.10.2012 e pubblicato dal 22.10.2012 al 21.12.2012. Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell ente. Nello stesso sono indicati i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro. Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell ente trovano riferimento nel bilancio di previsione annuale e pluriennale. 8.1.2. programmazione del fabbisogno del personale La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall art.39, comma 1 della legge 449/1997 e dall art.6 del d.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n. 09 del 01.02.2013,ed è allegata alla relazione previsionale e programmatica. Su tale atto l organo di revisione ha formulato il parere prot. n. 2013/845 in data 24.01.2013 ai sensi dell art.19 della 448/01. Trattandosi di programmazione di settore è coerente con il piano generale di sviluppo dell ente. L atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale. Il fabbisogno di personale nel triennio 2013/2015 tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni di personale. La previsione annuale e pluriennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell atto di programmazione del fabbisogno. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 10
8.2. Verifica contenuto informativo ed illustrativo della relazione previsionale e programmatica e della coerenza con le previsioni La relazione previsionale e programmatica predisposta dall organo esecutivo e redatta sullo schema approvato con DPR 3 agosto 1998, n. 326, contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenute nel bilancio annuale e pluriennale conformemente a quanto contenuto nell'art. 170 del Tuel, nello statuto e nel regolamento di contabilità dell'ente. Gli obiettivi contenuti nella relazione sono coerenti con le linee programmatiche di mandato e con il piano generale di sviluppo dell ente. In particolare la relazione: a) è stata redatta secondo fasi strategiche caratterizzate da: - ricognizione delle caratteristiche generali; - individuazione degli obiettivi; - valutazione delle risorse; - scelta delle opzioni; - individuazione e redazione dei programmi e progetti; b) rispetta i postulati di bilancio in particolare quello della economicità esprimendo una valutazione delle attività fondata sulla considerazione dei costi e dei proventi; c) per l'entrata comprende una valutazione generale sulle risorse più significative ed individua le fonti di finanziamento della programmazione annuale e pluriennale; d) per la spesa è redatta per programmi, per progetti rilevando distintamente la spesa corrente consolidata, quella di sviluppo e quella di investimento; e) per ciascun programma contiene: - le scelte adottate e le finalità da conseguire, - le risorse umane da utilizzare, - le risorse strumentali da utilizzare; f) individua i responsabili dei programmi e degli eventuali progetti attribuendo loro gli obiettivi generali e le necessarie risorse; g) motiva e spiega in modo trasparente e leggibile le scelte, gli obiettivi, le finalità che s intende conseguire e fornisce adeguati elementi dimostranti la coerenza delle stesse con le previsioni annuali e pluriennali, con gli obiettivi di finanza pubblica, nonché con: - le linee programmatiche di mandato (art. 46, comma 3, Tuel); - il piano generale di sviluppo dell ente (art. 165, comma 7, Tuel); - gli strumenti urbanistici e relativi piani d attuazione; - il programma triennale e l elenco annuale dei lavori pubblici; - la programmazione del fabbisogno di personale; h) contiene un bilancio consolidato delle previsioni delle aziende o enti collegati e partecipati e per la parte investimenti un bilancio allargato di tutti gli interventi pubblici programmati sul territorio; i) elenca analiticamente i progetti di opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non ancora, in tutto o in parte realizzati; j) contiene considerazioni sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore ed agli atti programmatori della regione; k) contiene parametri potenzialmente utili a misurare il grado di raggiungimento del risultato e di riferimento per il controllo, tesi ad Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 11
evidenziare in termini unitari i costi, i modi e i tempi dell azione amministrativa; Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 12
9. Verifica della coerenza esterna 9.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: Patto di stabilità Come disposto dall art.31 della legge 183/2011 gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione e concessione di crediti (titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), consenta il raggiungimento dell obiettivo programmatico del patto per gli anni 2013-2014 e 2015. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo. Dalla verifica della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con il patto di stabilità interno risulta: 1. spesa corrente media 2007/2009 anno importo media 2007 4662 2008 4915 2009 4796 4791 2. saldo obiettivo 2 bis saldo obiettivo (art.31 comma 2 della legge 183/2011) anno spesa corrente media coefficiente obiettivo di competenza 2007/2009 mista 2013 4791 15,80 757 2014 4791 15,80 757 2015 4791 15,80 757 3. saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti anno saldo obiettivo riduzione obiettivo da trasferimenti conseguire 2013 757 217 540 2014 757 217 540 2015 757 217 540 4. obiettivo per gli anni 2013/2015 2013 2014 2015 entrate correnti prev. accertamenti 5293 5244 5270 spese correnti prev. impegni 4680 4593 4609 differenza 613 651 661 risorse ed impegni esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) obiettivo di parte corrente 613 651 661 previsione incassi titolo IV 485 490 480 previsione pagamenti titolo II 551 600 600 differenza -66-110 -120 incassi e pagamenti esclusi (commi da 7 a16 art,31 legge 183/2011) obiettivo di parte c. capitale -66-110 -120 obiettivo previsto 547 541 541 Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 13
dal prospetto allegato al bilancio gli obiettivi risultano così conseguibili: anno Saldo previsto Saldo obiettivo 2013 540.000,00 547.483,73 2014 540.000,00 540.675,79 2015 540.000,00 541.083,16 L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario in stretta collaborazione con il settore tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in base alla programmazione delle spese del titolo II, in quanto sono stati analizzati, per quanto riguarda la spesa, i pagamenti degli stati d avanzamento di lavori già autorizzati nonché i pagamenti prevedibili sulle opere da realizzare negli anni 2013/2015, avendo riguardo al cronoprogramma del programma triennale dei lavori pubblici, nonché alle opere programmate in conto capitale e stanziate nel bilancio, ancorché non inserite nel programma opere pubbliche in quanto inferiori a. 100.000 di valore. Le previsioni di incasso delle entrate del titolo IV e di pagamento delle spese del titolo II, dovranno essere monitorate durante la gestione al fine di mantenere l obiettivo di rispetto del patto di stabilità interno. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 14
VERIFICA ATTENDIBILITA E CONGRUITA DELLE PREVISIONI ANNO 2013 Ai fini della verifica dell attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per l esercizio 2013, alla luce della manovra disposta dall ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate. ENTRATE CORRENTI Entrate tributarie Le previsioni di entrate tributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2012 ed al rendiconto 2011: Rendiconto Rendiconto Bilancio di previsione 2011 2012 2013 I.M.U. 0,00 1.594.535,04 1.486.857,60 I.C.I. 997.924,00 56.000,00 100,00 I.C.I. recupero evasione Imposta comunale sulla pubblicità 21.250,00 16.050,00 16.050,00 Addizionale com.consumo energia elettrica 85.729,88 3.341,83 1.568,12 Addizionale I.R.P.E.F. 485.000,00 609.850,26 736.392,07 Compartecipazione I.R.P.E.F. 0,00 0,00 0,00 Compartecipazione Iva 367.089,73 0,00 0,00 Imposta di soggiorno 0,00 0,00 0,00 Altre imposte 3.180,74 3.037,79 2.767,98 Categoria 1: Imposte 1.960.174,35 2.282.814,92 2.243.735,77 Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche Tributo sui rifiuti e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tassa rifiuti solidi urbani 733.045,09 719.356,49 6.310,00 Addizionale erariale sulla tassa smalt.rifiuti 73.748,85 72.375,61 500,00 TARES 0,00 0,00 795.000,00 Recupero evasione tassa rifiuti Categoria 2: Tasse 806.793,94 791.732,10 801.810,00 Diritti sulle pubbliche affissioni 0,00 0,00 0,00 Fondo sperimentale di riequilibrio 531.788,40 514.684,27 0,00 Fondo solidarietà comunale 0,00 0,00 242.466,91 Altri tributi speciali 0,00 0,00 0,00 Categoria 3: Tributi speciali e tributarie proprie 531.788,40 514.684,27 242.466,91 altre entrate tributarie proprie Totale entrate tributarie 3.298.756,69 3.589.231,29 3.288.012,68 Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 15
Imposta municipale propria Il gettito, determinato sulla base: - dell art. 1, comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228; - delle aliquote da deliberare per l anno 2013 n aumento o in diminuzione rispetto all aliquota base e delle riduzioni da deliberare in aumento rispetto alla misura base ai sensi dei commi da 6 a 10 del D.L. n.201 del 6/12/2011 e sulla base del regolamento del tributo Nel bilancio è prevista la quota da versare allo Stato per il finanziamento del fondo di solidarietà comunale. L ente dovrà provvedere a norma dell art.31, comma 19 della legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto. Nella spesa è prevista la somma di 11.000,00 per eventuali rimborsi di ICI/IMU di anni precedenti. Addizionale comunale Irpef. Si dovrà deliberare la conferma dell addizionale Irpef da applicare per l anno 2013 nella seguente misura: - aliquota unica del 0,7% con soglia di esenzione di euro 10.500,00. Il gettito è previsto in 500.000,00 tenendo conto del numero contribuenti e dell imponibile medio risultante dai dati Min. Finanze, oltre ad 236.392,07 di quote arretrati anni precedenti. Fondo di solidarietà comunale Il fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell art. 1 della legge 24/12/2012 n. 228 è stato previsto sulla base degli acconti erogati all Ente e della comunicazione del MEF sul sito finanza locale. Le entrate per Imu e fondo sperimentale di riequilibrio e fondo di solidarietà comunale hanno subito la seguente evoluzione: Accertamenti 2012 Previsione 2013 Imu 1.594.535,04 1.412.090,60 Fondo sperimentale di riequilibrio 514.684,27 Fondo disolidarietà comunale 242.466,91 Totale 2.109.219,31 1.654.557,51 TARES L ente ha previsto nel bilancio 2013, tra le entrate tributarie la somma di euro 795.000,00 per il nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi istituito con l art.14 del d.l. 201/2011 in sostituzione della Tarsu relativa addizionale ex Eca o della TIA. La previsione è suddivisa come segue: La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili. La disciplina dell applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale, unitamente alle tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall autorità competente. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 16
conferiti, al servizio fornito e all entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Trasferimenti correnti dallo Stato Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei versamenti effettuati dal Ministero dell Interno. Contributi per funzioni delegate dalla regione I contributi per funzioni delegati dalla Regione sono previsti in euro 26.000,00 e sono specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal d.p.r. n. 194/96 riportante il quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell articolo 165, punto 12, del Tuel. Contributi da parte di organismi comunitari e internazionali Non sono previsti contributi di organismi comunitari ed internazionali. Proventi dei servizi pubblici Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi è il seguente: Servizi a domanda individuale Entrate previsione 2013 Spese previsione 2013 % di copertura 2013 % di copertura 2012 Asilo nido 550,00 Mercati e fiere attrezzate 1.500,00 Mense scolastiche 78.200,00 91.000,00 85,93% Musei, pinacoteche, gallerie e mostre 50.350,00 Parcheggi custoditi e parchimetri 30.000,00 Totale 108.200,00 143.400,00 75,45% 53,93% Sanzioni amministrative da codice della strada I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2013 in 140.000,00 e sono destinati con atto G.C. n 41 del 23.05.2013 per il 69,53% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010. La Giunta ha destinato: a) ai sensi e per le finalità del comma 5 bis dell art.208 del codice della strada una somma pari ad euro 10.166,41 dei proventi vincolati al finanziamento di assunzioni stagionali a progetto e per il ricorso alla flessibilità nel lavoro. La quota vincolata è destinata al 100,00% alla spesa corrente. L entrata presenta il seguente andamento: Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 17
Accertamento 2011 Accertamento 2012 Previsione 2013 81.623,11 113.260,00 140.000,00 La parte vincolata dell entrata (50%) risulta destinata come segue: Tipologie di spese Impegni 2011 Impegni 2012 Previsione 2013 Spesa Corrente 75.713,89 78.346,93 140.000,00 Spesa per investimenti 9.000,00 Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche) L ente ha istituito, ai sensi dell art. 63 del d.lgs. n. 446/97, con regolamento approvato con atto del Consiglio n. 38 del 29.11.2007, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16.03.2010, il canone per l occupazione di spazi e aree pubbliche. Il gettito del canone per il 2013 è previsto in 46.000,00 per Cosap permanente ed 50.000,00 per Cosap temporanea sulla base degli atti di concessione in essere e di quelli programmati per il 2013. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 18
SPESE CORRENTI Il dettaglio delle previsioni delle spese correnti classificate per intervento, confrontate con i dati del rendiconto 2011 e con le previsioni definitive dell esercizio 2012 o somme impegnate per l anno 2012, è il seguente: Classificazione delle spese correnti per intervento Rendiconto 2011 Rendiconto 2012 Bilancio di previsione 2013 Incremento % 2013/2012 01 - Personale 1.393.345,85 1.326.230,76 1.289.855,09-3% 02 - Acquisto beni di cons. e materie pr. 187.742,65 180.738,91 174.919,42-3% 03 - Prestazioni di servizi 2.213.879,64 2.347.226,42 3.467.165,98 48% 04 - Utilizzo di beni di terzi 05 - Trasferimenti 375.578,55 314.418,76 801.476,26 155% 06 - Interessi passivi e oneri finanziari 293,185,50 292.207,61 272.150,54-7% 07 - Imposte e tasse 97.890,82 95.859,96 91.800,00-4% 08 - Oneri straordinari gestione corr. 4.100,00 09 - Ammortamenti di esercizio 10 - Fondo svalutazione crediti 7.300,82 11 - Fondo di riserva 47.722,66 Totale spese correnti 4.272.537,51 4.556.682,42 6.152.390,77 35,02% Spese di personale La spesa del personale riferita a n. 35 dipendenti, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e : Dei vincoli disposti dall art. 76 del D.l. 112/2008 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Dei vincoli disposti dall 1/1/2013 dall art. 9, comma 28 del D.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; Dell obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della legge 296/2006; degli oneri relativi alla contrattazione decentrata previsti per euro 103.967,09 di risorse stabili, oltre 10.000,00ex art. 15, c. 1 lett. k) ed 9.813,00 per straordinari pari al 9,60% delle spese dell intervento 01. L incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti ai sensi del comma 7 dell art. 76 del 112/2008 risulta del 35,02%; L organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell articolo 19, punto 8, della legge 448/01, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall articolo 39 della legge n. 449/97. Gli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2013 al 2014, non superano il corrispondente importo impegnato per l anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall art.9 del d.l. 78/2010. Il trattamento economico complessivo previsto per gli anni dal 2013 al 2014 per i Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 19
singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l anno 2010, come disposto dall art.9, comma 1 del d.l. 78/2010. Limitazione spese di personale Le spese di personale, come definite dall art.1, comma 557 (o comma 562) della legge 296/2006, subiscono la seguente variazione: Anno Importo 2011 1.394.704,06 2012 1.342.810,65 2013 1.357.676,28 2014 1.354.960,93 2015 1.352.251,01 L art. 9, comma 5, del D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito con modificazioni in Legge 28.10.2013, n. 124, stabilisce che i comuni in sperimentazione per l armonizzazione dei sistemi contabili la verifica del limite riguardante la spesa del personale può essere effettuata con riferimento all anno 2011. Con circolare del MEF del 08.11.2013 il Comune di Angera è stato ammesso alla sperimentazione per l armonizzazione dei sistemi contabili, pertanto il raffronto viene effettuato con il Rendiconto 2011. Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza: Rendiconto 2011 Bilancio di previsione 2013 intervento 01 1.393.345,85 1.289.855,09 intervento 03 53.000,00 10.000,00 irap 90.890,82 85.250,85 intervento 05 -trasferimento a piano di zona per sostituzione assistente sociale + educatori per servizio all'infanzia 66.256,89 Totale spese di personale 1.537.236,67 1.451.362,83 spese escluse 142.532,61 93.686,55 Spese soggette al limite(comma 557 o 562) 1.394.704,06 1.357.676,28 spese correnti 4.565.723,01 5.009.011,51 incidenza sulle spese correnti 30,55 27,10 Limitazione trattamento accessorio L ammontare delle somme destinate al trattamento accessorio previste in bilancio non superano il corrispondente ammontare dell esercizio 2010 ridotto annualmente in misura proporzionale all eventuale riduzione del personale in servizio come disposto dal comma 2 bis dell art.78 del d.l. 78/2010. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 20
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08) Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro132.000,00 I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge. L ente ha provveduto all aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall art.46 della legge 133/08 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. L ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell incarico e del compenso. Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all art.2, commi da 594 a 599 della legge 244/07, delle riduzioni di spesa disposte dall art. 6 del d.l. 78/2010 e di quelle dell art. 1, comma 146 della legge 24/12/2012 n. 228. In particolare le previsioni per l anno 2013 rispettano i seguenti limiti: tipologia spesa Rendiconto 2009 Riduzio ne dispost a limite Previsione 2013 Studi e consulenze 89.121,00 80% 17.824,15 7.500,00 Relazioni pubbliche,convegni,mostre, pubblicità e rappresentanza 1.060,00 80% 212,00 0,00 Sponsorizzazioni 0,00 100% 0,00 0,00 Missioni 0,00 50% 0,00 0,00 Formazione 3.500,00 50% 1.750,00 1.750,00 Acquisto,manutenzione,noleggio, autovetture esercizio 42.119,79 20% 33.695,84 33.690,00 Trasferimenti In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, l incremento della spesa, al netto delle quote da versare allo stato a titolo di compartecipazione o restituzione del fondo di solidarietà iscritte per 460.846,26, rispetto all esercizio 2013 è stato contenuto nella misura del 8,34%. Nella previsione dei trasferimenti ad enti è stata verificato il rispetto di quanto disposto dall art.6, comma 2 del d.l. 78/2010, sulla partecipazione onorifica agli organi collegiali anche amministrativi (escluso il rimborso spese ed eventuale gettone di presenza nel limite di 30 euro giornalieri). Fondo svalutazione crediti L art.6, comma 17 del d.l. 6/7/2012, n.95, convertito in legge 135/2012, ho posto l obbligo di iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III, aventi anzianità superiore a 5 anni. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 21
L entità stimata dei residui attivi dei titoli I e III costituiti ante 2008 è di euro 29.203,28 ed il fondo previsto a fronte della dubbia esigibilità dei residui corrisponde ad una percentuale del 25%. Fondo di riserva La consistenza del fondo di riserva ordinario rientra nei limiti previsti dall articolo 166 del tuel) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità ed è pari al 0,93% delle spese correnti. ORGANISMI PARTECIPATI Per l anno 2013, l ente non prevede di esternalizzare servizi. L Ente non ha società partecipate Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 22
SPESE IN CONTO CAPITALE L ammontare della spesa in conto capitale, pari a 1.015.964,34, è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri. Indebitamento Non è previsto il ricorso all indebitamento per finanziare le spese d investimento. Investimenti senza esborsi finanziari Non sono previsti nel bilancio investimenti senza esborso finanziario. L ente non intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria. Limitazione acquisto mobili e arredi La spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto mobili e arredi rientra nei limiti disposti dall art.1, comma 141 della legge 24/12/2012 n.228. Limitazione acquisto autovetture La spesa prevista negli anni 2013/2014 per acquisto autovetture rientra nei limiti disposti dall art.1, comma 143 della legge 24/12/2012 n.228. Limitazione acquisto immobili La spesa prevista negli anni 2013/2015 per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall art.1, comma 138 della legge 24/12/2012 n.228. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 23
INDEBITAMENTO L ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per l anno 2013 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall articolo 204 del Tuel come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto. Verifica della capacità di indebitamento Entrate correnti (Titoli I, II, III) Rendiconto 2011 Euro 4.965.268,84 Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%) Euro 297.916,13 Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti Euro 272.150,54 Incidenza percentuale sulle entrate correnti % 5,48% Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui Euro 25.765,59 L incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è così prevista in relazione anche ai limiti di cui al citato art. 204 del Tuel; 2013 2014 2015 Interessi passivi 272.916,13 261.291,54 251.336,72 % su entrate correnti 5,48% 5,17% 4,79% Limite art.204 Tuel 8% 6% 6% Interessi passivi e oneri finanziari diversi La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a 272.916,13 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall articolo 204 del Tuel come modificato dall art.8 della legge 183/2011. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 24
L indebitamento dell ente subisce la seguente evoluzione: anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 residuo debito 6.274.706,51 7.007.749,10 6.807.659,85 6.576.653,56 6.335.923,53 6.085.247,74 nuovi prestiti 900.000,00 prestiti rimborsati 166.957,41 200.089,25 231.006,29 240.730,03 250.675,79 261.083,16 estinzioni anticipate - totale fine anno 7.007.749,10 6.807.659,85 6.576.653,56 6.335.923,53 6.085.247,74 5.824.164,58 abitanti al 31/12 5694 5683 5634 5634 5634 5634 debito medio per abitante 1.230,73 1.197,90 1.167,32 1.124,59 1.080,09 1.033,75 Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione: anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 oneri finanziari 283.760,74 293.185,50 292.207,61 272.150,54 261.291,54 307.106,78 quota capitale 166.957,41 200.089,25 231.006,29 240.730,03 250.675,79 261.083,16 totale fine anno 450.718,15 493.274,75 523.213,90 512.880,57 511.967,33 568.189,94 Anticipazioni di cassa In bilancio non è stata iscritta nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa. CONTRATTI DI LEASING L ente ha in corso i seguenti contratti di locazione finanziaria: Bene utilizzato Scadenza contratto Canone annuo Autovettura polizia locale 30.11.2015 6.597,00 Nella considerazione che, in aderenza a quanto precisato dalla Corte dei Conti con parere n.87/2008 della Sezione controllo della Lombardia, il leasing costituisce una forma di indebitamento ulteriore rispetto a quelle indicate dall'art.3, comma 17 della legge n.350/2003, l'organo di revisione ha verificato che i suddetti leasing sono destinati all acquisizione di investimenti. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 25
VERIFICA ATTENDIBILITA E CONGRUITA BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 Il bilancio pluriennale è redatto in conformità a quanto previsto dall articolo 171 del Tuel e secondo lo schema approvato con il d.p.r. n. 194/96 Il documento, per la parte relativa alla spesa, è articolato in programmi, titoli, servizi ed interventi. Le spese correnti sono ripartite tra consolidate e di sviluppo. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno carattere autorizzatorio costituendo limiti agli impegni di spesa. Le previsioni di entrata e di spesa iscritte nel bilancio pluriennale tengono conto: dell osservanza dei principi del bilancio previsti dall articolo 162 del Tuel e dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1; dei mezzi finanziari destinati alla copertura delle spese correnti e al finanziamento delle spese di investimento; della dimostrazione della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento ai sensi dell articolo 204 del Tuel; del tasso di inflazione programmato degli impegni di spesa già assunti ai sensi dell articolo 183, commi 6 e 7, dell articolo 200 e dell articolo 201, comma 2, del Tuel; delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare presentate all organo consiliare ai sensi dell articolo 46, comma 3, del Tuel; della relazione di inizio mandato ai sensi art. 4 del d.lgs. 149/2011 del piano generale di sviluppo dell ente; delle previsioni contenute nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici; dei piani economici-finanziari approvati e della loro ricaduta nel triennio; della manovra tributaria e tariffaria deliberata o attuabile in rapporto alla normativa vigente; della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all art. 91 del Tuel; del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica; del piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; delle riduzioni dei trasferimenti e dei vincoli sulle spese di personale. Le previsioni pluriennali 2013-2015, suddivise per titoli, presentano la seguente evoluzione: Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 26
Entrate Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennio Titolo I 3.291.012,68 3.295.322,35 3.311.718,72 9.898.053,75 Titolo II 471.766,50 474.125,33 476.495,95 1.422.387,78 Titolo III 1.530.341,62 1.474.507,47 1.481.880,00 4.486.729,09 Titolo IV 1.015.964,34 1.695.000,00 2.425.000,00 5.135.964,34 Titolo V - - - Somma 6.309.085,14 6.938.955,15 7.695.094,67 20.943.134,96 Avanzo 100.000,00-100.000,00 Totale 6.409.085,14 6.938.955,15 7.695.094,67 21.043.134,96 Spese Previsione 2013 Previsione 2014 Previsione 2015 Totale triennio Titolo I 5.152.390,77 4.993.279,36 5.009.011,51 15.154.681,64 Titolo II 1.015.964,34 1.695.000,00 2.425.000,00 5.135.964,34 Titolo III 240.730,03 250.675,79 261.083,16 752.488,98 Somma 6.409.085,14 6.938.955,15 7.695.094,67 21.043.134,96 Disavanzo presunto - - - - Totale 6.409.085,14 6.938.955,15 7.695.094,67 21.043.134,96 Le previsioni pluriennali di spesa corrente suddivise per intervento presentano la seguente evoluzione: Classificazione delle spese correnti per intervento Previsioni 2013 Previsioni 2014 var.% Previsioni 2015 var.% 01 - Personale 1.289.855,09 1.296.304,36 0,50 1.302.785,89 0,50 02 - Acquisto di beni di consumo e materie prime 174.919,42 178.794,01 2,22 176.672,98-1,19 03 - Prestazioni di servizi 2.467.165,98 2.488.491,81 0,86 2.489.879,25 0,06 04 - Utilizzo di beni di terzi #DIV/0! #DIV/0! 05 - Trasferimenti 801.476,26 620.840,05-22,54 640.041,31 3,09 06 - Interessi passivi e oneri finanziari 272.150,54 261.291,54-3,99 251.336,72-3,81 07 - Imposte e tasse 91.800,00 92.259,00 0,50 92.720,27 0,50 08 - Oneri straordinari della gestione corrente #DIV/0! #DIV/0! 09 - Ammortamenti di esercizio #DIV/0! #DIV/0! 10 - Fondo svalutazione crediti 7.300,82 7.337,32 0,50 7.374,01 0,50 11 - Fondo di riserva 47.722,66 47.961,27 0,50 48.201,08 0,50 Totale spese correnti 5.152.390,77 4.993.279,36-3,09 5.009.011,51 0,32 Per quanto riguarda le spese di personale è stato previsto un andamento coerente con quanto indicato nell atto di programmazione triennale del fabbisogno (da aggiornare per il triennio 2013/2015) e con la rideterminazione della pianta organica dell ente. La spesa in conto capitale prevista nel bilancio pluriennale risulta così finanziata: Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 27
Coperture finanziarie degli investimenti programmati Previsione 2013 Previsione 2014 Previsionne 2015 Totale triennio Titolo IV Alienazione di beni - - Trasferimenti c/capitale Stato 90.457,68 88.000,00 88.000,00 266.457,68 Trasferimenti c/capitale da enti pubblici 599.728,00 1.282.000,00 2.012.000,00 3.893.728,00 Trasferimenti da altri soggetti 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 Altre risorse 75.778,66 75.000,00 75.000,00 225.778,66 Totale 1.015.964,34 1.695.000,00 2.425.000,00 5.135.964,34 Titolo V Finanziamenti a breve termine - - - - Assunzione di mutui e altri prestiti - - - - Emissione di prestiti obbligazionari - - - - Totale - - - - Avanzo di amministrazione - - - Risorse correnti destinate ad investimento - - - Totale 1.015.964,34 1.695.000,00 2.425.000,00 5.135.964,34 Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 28
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI L organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera: a) Riguardo alle previsioni parte corrente anno 2013 1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base: - delle risultanze del rendiconto 2012; - della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del Tuel; - della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d entrata; - degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l ente; - degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l ente ha attuato sulle entrate e sulle spese; - dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali; - dei vincoli disposti per il rispetto del patto di stabilità interno e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; b) Riguardo alle previsioni parte corrente pluriennali Attendibili e congrue le previsioni contenute nel bilancio pluriennale in quanto rilevano: - i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nella relazione previsionale e programmatica e nel programma triennale del fabbisogno di personale; - gli oneri indotti delle spese in conto capitale; - gli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti. c) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l ente può conseguire negli anni 2013, 2014 e 2015, gli obiettivi di finanza pubblica. d) Riguardo al sistema informativo contabile L organo di revisione, al fine di consentire il controllo delle limitazioni disposte, ritiene necessario che il sistema informativo contabile sia organizzato per la rilevazione contestuale delle seguenti spese: - spese di personale come individuate dall art.1 comma 557 (o 562) della legge 296/06, - spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 legge 133/08); - spese sottoposte ai limiti di cui all art.6 del d.l. 78/2010; - spese sottoposte ai limiti dell art. 1, commi 138, 141 e 143 della legge 228/2012. e) Salvaguardia equilibri In sede di salvaguardia degli equilibri i proventi di alienazione potranno essere utilizzati solo per ripristinare gli equilibri di parte capitale. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 29
f) Piano triennale di contenimento delle spese di cui all art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07; L Organo di Revisione, nell ottica dell art. 2, commi 594 e 599 della L244/2007, invita l Amministrazione ad effettuare una verifica delle spese al fine di redigere il piano triennale di contenimento delle stesse. Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 30
CONCLUSIONI In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l articolo 239 del Tuel e tenuto conto: del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario delle variazioni rispetto all anno precedente l organo di revisione: - ha verificato che il bilancio è stato redatto nell osservanza delle norme di legge, dello statuto dell ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali; - ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti; - ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti per il patto di stabilità e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2013 e sui documenti allegati. L ORGANO DI REVISIONE f.to Rag. Laura Antonini Parere dell Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2013 del Comune di Angera 31
COMUNE DI ANGERA BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 1 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 224.984,05 100.000,00 224.984,05 100.000,00 Vincolato 0,00 224.984,05 0,00 224.984,05 0,00 Finanziamento Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fondo Ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Non Vincolato 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 01 Titolo I - Entrate Tributarie 01.01 Categoria 1^ IMPOSTE 01.01.1010 Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) 997.924,00 56.000,00 0,00 55.900,00 100,00 01.01.1030 Imposta Comunale sulla Pubblicità 21.250,00 16.050,00 0,00 0,00 16.050,00 01.01.1040 Addizionale su Consumo Energia Elettrica 85.729,88 3.341,83 0,00 1.773,71 1.568,12 01.01.1060 Altre Imposte 3.180,74 0,00 2.767,98 0,00 2.767,98 01.01.1070 Addizionale Comunale IRPEF 485.000,00 536.392,07 200.000,00 0,00 736.392,07 01.01.1080 COMPARTECIPAZIONE IVA 367.089,73 0,00 0,00 0,00 0,00 01.01.1090 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 0,00 1.562.785,11 0,00 72.927,51 1.489.857,60
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 2 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale CATEGORIA 1 1.960.174,35 2.174.569,01 72.166,76 0,00 2.246.735,77 01.02 Categoria 2^ TASSE 01.02.1020 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARSU/TARES) 733.045,09 717.232,40 84.077,60 0,00 801.310,00 01.02.1040 Addizionale erariale tassa smaltimento rifiuti 73.748,85 71.730,20 0,00 71.230,20 500,00 Totale CATEGORIA 2 806.793,94 788.962,60 12.847,40 0,00 801.810,00 01.03 Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 01.03.1040 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 531.788,40 434.425,59 0,00 191.958,68 242.466,91 Totale CATEGORIA 3 531.788,40 434.425,59 0,00 191.958,68 242.466,91
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 3 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO 1 1. Categoria 1^ IMPOSTE 1.960.174,35 2.174.569,01 72.166,76 0,00 2.246.735,77 2. Categoria 2^ TASSE 806.793,94 788.962,60 12.847,40 0,00 801.810,00 3. Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 531.788,40 434.425,59 0,00 191.958,68 242.466,91 TOTALE TITOLO 1 3.298.756,69 3.397.957,20 0,00 106.944,52 3.291.012,68
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 4 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 02 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, dalla regione 02.01 Categoria 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 02.01.1010 Trasferimenti correnti dello stato a carattere generale 34.397,88 0,00 416.766,50 0,00 416.766,50 Totale CATEGORIA 1 34.397,88 0,00 416.766,50 0,00 416.766,50 02.02 Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA 02.02.1040 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni relative a cultura e a beni culturali 6.500,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 02.02.1070 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 02.02.1090 Contributi e trasferimenti correnti della Regione per funzioni settore sociale 4.095,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Totale CATEGORIA 2 10.595,00 12.000,00 6.000,00 0,00 18.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 5 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 02.03 Categoria 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 02.03.1090 Contributi e trasferimenti regionali per funzioni delegate settore sociale 52.554,24 27.891,49 0,00 1.891,49 26.000,00 Totale CATEGORIA 3 52.554,24 27.891,49 0,00 1.891,49 26.000,00 02.05 Categoria 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 02.05.1010 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 6.600,00 18.208,00 0,00 7.208,00 11.000,00 Totale CATEGORIA 5 6.600,00 18.208,00 0,00 7.208,00 11.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 6 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO 2 1. Categoria 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 2. Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA 3. Categoria 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 4. Categoria 4^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI 5. Categoria 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 34.397,88 0,00 416.766,50 0,00 416.766,50 10.595,00 12.000,00 6.000,00 0,00 18.000,00 52.554,24 27.891,49 0,00 1.891,49 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 18.208,00 0,00 7.208,00 11.000,00 TOTALE TITOLO 2 104.147,12 58.099,49 413.667,01 0,00 471.766,50
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 7 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 03 Titolo III - Entrate Extratributarie 03.01 Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 03.01.1010 Proventi relativi a segreteria generale, personale e organizzazione 124.075,37 75.200,00 0,00 30.000,00 45.200,00 03.01.1030 Proventi relativi ad anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 3.619,34 4.792,00 0,00 292,00 4.500,00 03.01.1040 Proventi relativi ad altri servizi generali 146.643,49 73.595,00 0,00 29.595,00 44.000,00 03.01.1060 Proventi relativi alla Polizia Municipale - risorse generali 20.000,00 37.000,00 1.000,00 0,00 38.000,00 03.01.1070 Proventi relativi alla Polizia Municipale - risorse finalizzate codice dalla strada 81.623,11 135.000,00 5.000,00 0,00 140.000,00 03.01.1110 Proventi relativi all'assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 82.462,85 80.500,00 21.700,00 0,00 102.200,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 8 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 03.01.1120 Proventi relativi a biblioteche, musei e pinacoteche 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03.01.1240 Proventi relativi al servizio idrico integrato 626.043,20 605.830,80 26.170,00 0,00 632.000,80 03.01.1280 Proventi relativi a strutture residenziali e di ricovero per anziani 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 03.01.1290 Proventi relativi all'assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 21.402,94 13.951,36 0,00 2.151,36 11.800,00 03.01.1300 Proventi relativi al servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 5.240,00 0,00 5.240,00 03.01.1320 Proventi dei servizi connessi a fiere e mercati 1.296,00 1.294,70 0,00 0,00 1.294,70 Totale CATEGORIA 1 1.115.245,30 1.035.163,86 0,00 2.928,36 1.032.235,50 03.02 Categoria 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 03.02.1010 Gestione dei fabbricati 87.986,21 83.226,50 0,00 0,00 83.226,50
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 9 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 03.02.1030 Gestione di beni diversi 349.718,09 364.134,55 0,00 10.254,93 353.879,62 Totale CATEGORIA 2 437.704,30 447.361,05 0,00 10.254,93 437.106,12 03.03 Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 03.03.1010 Interessi su depositi di denaro o valori mobiliari 6.245,75 15.238,04 0,00 5.238,04 10.000,00 Totale CATEGORIA 3 6.245,75 15.238,04 0,00 5.238,04 10.000,00 03.05 Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI 03.05.1010 Proventi diversi 3.169,68 2.905,00 48.095,00 0,00 51.000,00 Totale CATEGORIA 5 3.169,68 2.905,00 48.095,00 0,00 51.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 10 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO 3 1. Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2. Categoria 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3. Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 4. Categoria 4^ UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIET 1.115.245,30 1.035.163,86 0,00 2.928,36 1.032.235,50 437.704,30 447.361,05 0,00 10.254,93 437.106,12 6.245,75 15.238,04 0,00 5.238,04 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI 3.169,68 2.905,00 48.095,00 0,00 51.000,00 TOTALE TITOLO 3 1.562.365,03 1.500.667,95 29.673,67 0,00 1.530.341,62
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 11 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 04 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credi 04.01 Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 04.01.1030 Concessione di Beni Demaniali 119.605,22 100.121,87 0,00 24.343,21 75.778,66 Totale CATEGORIA 1 119.605,22 100.121,87 0,00 24.343,21 75.778,66 04.02 Categoria 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 04.02.1010 Trasferimenti ordinari di capitale dallo stato 181.867,74 107.135,65 0,00 16.677,97 90.457,68 Totale CATEGORIA 2 181.867,74 107.135,65 0,00 16.677,97 90.457,68 04.03 Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA 04.03.1020 Trasferimenti straordinari di capitale dalla Regione 15.724,42 314.750,00 0,00 114.750,00 200.000,00 Totale CATEGORIA 3 15.724,42 314.750,00 0,00 114.750,00 200.000,00 04.04 Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 12 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 04.04.1020 Trasferimenti straordinari di capitale da altri Enti Pubblici 0,00 399.728,00 0,00 0,00 399.728,00 Totale CATEGORIA 4 0,00 399.728,00 0,00 0,00 399.728,00 04.05 Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 04.05.1010 Proventi delle concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche 343.758,60 320.000,00 0,00 70.000,00 250.000,00 04.05.1020 Trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti 189.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04.05.1030 Altri trasferimenti di capitale 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 Totale CATEGORIA 5 533.258,60 323.000,00 0,00 73.000,00 250.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 13 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO 4 1. Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 2. Categoria 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 3. Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA 4. Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO 5. Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 119.605,22 100.121,87 0,00 24.343,21 75.778,66 181.867,74 107.135,65 0,00 16.677,97 90.457,68 15.724,42 314.750,00 0,00 114.750,00 200.000,00 0,00 399.728,00 0,00 0,00 399.728,00 533.258,60 323.000,00 0,00 73.000,00 250.000,00 TOTALE TITOLO 4 850.455,98 1.244.735,52 0,00 228.771,18 1.015.964,34
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 14 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 05 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 05.01 Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA 05.01.1010 Anticipazioni di cassa 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 Totale CATEGORIA 1 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 15 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO 5 1. Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 TOTALE TITOLO 5 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 16 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 06 Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi 06.01 Categoria 1^ RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 110.488,53 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00 06.02 Categoria 2^ RITENUTE ERARIALI 263.014,97 356.500,00 0,00 0,00 356.500,00 06.03 Categoria 3^ ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 9.665,26 22.100,00 0,00 0,00 22.100,00 06.04 Categoria 4^ DEPOSITI CAUZIONALI 14.300,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 06.05 Categoria 5^ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 155.086,90 220.290,38 30.000,00 0,00 250.290,38 06.06 Categoria 6^ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 06.07 Categoria 7^ DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 TOTALE TITOLO 6 555.055,66 791.890,38 30.000,00 0,00 821.890,38
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 17 RISORSE ACCERTAMENTI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I - Entrate Tributarie 3.298.756,69 3.397.957,20 0,00 106.944,52 3.291.012,68 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, dalla regione Titolo III - Entrate Extratributarie Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credi Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi 104.147,12 58.099,49 413.667,01 0,00 471.766,50 1.562.365,03 1.500.667,95 29.673,67 0,00 1.530.341,62 850.455,98 1.244.735,52 0,00 228.771,18 1.015.964,34 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 555.055,66 791.890,38 30.000,00 0,00 821.890,38 TOTALE TITOLI 6.370.780,48 7.043.350,54 87.624,98 0,00 7.130.975,52 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 224.984,05 100.000,00 224.984,05 100.000,00 TOTALE GENERALE ENTRATA 6.370.780,48 7.268.334,59 0,00 37.359,07 7.230.975,52
COMUNE DI ANGERA BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 1 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Titolo I - spese correnti 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 1.01.01.01 PERSONALE 112.045,89 132.000,00 0,00 16.375,00 115.625,00 1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 1.000,00 1.100,00 900,00 0,00 2.000,00 1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 70.804,38 69.300,00 0,00 28.000,00 41.300,00 1.01.01.05 TRASFERIMENTI 3.669,64 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE 11.900,70 13.060,00 0,00 2.060,00 11.000,00 Totale SERVIZIO 1 199.420,61 218.910,00 0,00 45.535,00 173.375,00 1.01.02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1.01.02.01 PERSONALE 131.529,44 128.700,08 0,00 24.200,08 104.500,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 2 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 1.742,98 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 1.01.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 44.592,94 49.450,50 0,00 5.143,92 44.306,58 1.01.02.05 TRASFERIMENTI 3.201,74 5.600,00 0,00 2.600,00 3.000,00 1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE 9.711,84 9.600,00 0,00 2.100,00 7.500,00 Totale SERVIZIO 2 190.778,94 195.050,58 0,00 34.044,00 161.006,58 1.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 1.01.03.01 PERSONALE 104.482,13 106.016,98 6.183,02 0,00 112.200,00 1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 35.700,00 34.200,00 0,00 18.700,00 15.500,00 1.01.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 81.773,07 77.801,40 17.048,60 0,00 94.850,00 1.01.03.07 IMPOSTE E TASSE 7.722,53 7.880,00 0,00 80,00 7.800,00 Totale SERVIZIO 3 229.677,73 225.898,38 4.451,62 0,00 230.350,00 1.01.04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 3 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.01.04.01 PERSONALE 110.876,71 77.990,70 0,00 15.790,70 62.200,00 1.01.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 1.980,80 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.01.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.699,59 11.590,00 2.260,00 0,00 13.850,00 1.01.04.05 TRASFERIMENTI 57.721,13 62.403,86 0,00 48.903,86 13.500,00 1.01.04.07 IMPOSTE E TASSE 7.347,58 5.280,65 0,00 980,65 4.300,00 Totale SERVIZIO 4 187.625,81 159.265,21 0,00 63.415,21 95.850,00 1.01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1.01.05.01 PERSONALE 14.609,80 23.104,87 195,13 0,00 23.300,00 1.01.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 273,53 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.01.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 249.399,72 270.411,06 0,00 11.151,06 259.260,00 1.01.05.07 IMPOSTE E TASSE 1.500,82 3.175,00 975,00 0,00 4.150,00 1.01.05.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale SERVIZIO 5 269.883,87 298.290,93 0,00 9.980,93 288.310,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 4 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.01.06 UFFICIO TECNICO 1.01.06.01 PERSONALE 106.632,82 108.206,42 93,58 0,00 108.300,00 1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 1.664,42 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.01.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 8.149,49 14.561,00 0,00 4.411,00 10.150,00 1.01.06.07 IMPOSTE E TASSE 8.900,00 8.822,64 0,00 1.122,64 7.700,00 Totale SERVIZIO 6 125.346,73 133.090,06 0,00 5.440,06 127.650,00 1.01.07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 1.01.07.01 PERSONALE 73.951,23 76.218,14 0,00 3.018,14 73.200,00 1.01.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 5.962,44 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.01.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.851,48 3.432,00 1.918,00 0,00 5.350,00 1.01.07.05 TRASFERIMENTI 6.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.01.07.07 IMPOSTE E TASSE 5.374,71 5.710,00 0,00 10,00 5.700,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 5 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale SERVIZIO 7 104.139,86 97.360,14 0,00 1.110,14 96.250,00 1.01.08 ALTRI SERVIZI GENERALI 1.01.08.01 PERSONALE 172.749,20 161.276,89 0,00 12.296,80 148.980,09 1.01.08.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 600,00 3.100,00 0,00 600,00 2.500,00 1.01.08.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 149.412,99 102.735,91 4.613,52 0,00 107.349,43 1.01.08.05 TRASFERIMENTI 2.000,00 1.000,00 471.846,26 0,00 472.846,26 1.01.08.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI 293.185,50 296.904,00 0,00 24.753,46 272.150,54 1.01.08.07 IMPOSTE E TASSE 304,59 3.312,00 338,00 0,00 3.650,00 1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 0,00 224.984,05 0,00 217.683,23 7.300,82 1.01.08.11 FONDO DI RISERVA 0,00 16.523,09 31.199,57 0,00 47.722,66 Totale SERVIZIO 8 618.252,28 809.835,94 252.663,86 0,00 1.062.499,80 Totale FUNZIONE 1 1.925.125,83 2.137.701,24 97.590,14 0,00 2.235.291,38 1.03 Funzioni di polizia locale
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 6 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.03.01 POLIZIA MUNICIPALE 1.03.01.01 PERSONALE 132.103,44 152.243,39 0,00 15.293,39 136.950,00 1.03.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 10.671,59 10.800,00 1.000,00 0,00 11.800,00 1.03.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.930,49 19.656,31 0,00 806,31 18.850,00 1.03.01.05 TRASFERIMENTI 1.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03.01.07 IMPOSTE E TASSE 9.995,87 11.395,99 0,00 2.145,99 9.250,00 Totale SERVIZIO 1 164.321,39 194.095,69 0,00 17.245,69 176.850,00 Totale FUNZIONE 3 164.321,39 194.095,69 0,00 17.245,69 176.850,00 1.04 Funzioni di istruzione pubblica 1.04.01 SCUOLA MATERNA 1.04.01.05 TRASFERIMENTI 77.999,98 79.236,37 0,00 11.236,37 68.000,00 Totale SERVIZIO 1 77.999,98 79.236,37 0,00 11.236,37 68.000,00 1.04.02 ISTRUZIONE ELEMENTARE 1.04.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 7 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.04.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 14.433,33 38.191,36 608,64 0,00 38.800,00 Totale SERVIZIO 2 22.433,33 46.191,36 608,64 0,00 46.800,00 1.04.03 ISTRUZIONE MEDIA 1.04.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 12.073,25 23.795,27 2.104,73 0,00 25.900,00 Totale SERVIZIO 3 12.073,25 23.795,27 2.104,73 0,00 25.900,00 1.04.05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SEVIZI 1.04.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 101.059,38 121.794,77 10.177,20 0,00 131.971,97 1.04.05.05 TRASFERIMENTI 19.300,00 39.500,00 0,00 20.500,00 19.000,00 Totale SERVIZIO 5 120.359,38 161.294,77 0,00 10.322,80 150.971,97 Totale FUNZIONE 4 232.865,94 310.517,77 0,00 18.845,80 291.671,97 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 1.05.01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINANCOTECHE 1.05.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 16.182,12 13.204,90 0,00 650,00 12.554,90
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 8 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.05.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 41.818,78 66.581,52 0,00 10.931,52 55.650,00 1.05.01.05 TRASFERIMENTI 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Totale SERVIZIO 1 58.000,90 82.286,42 0,00 11.581,52 70.704,90 1.05.02 TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1.05.02.01 PERSONALE 83.542,88 64.521,22 0,00 7.521,22 57.000,00 1.05.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 5.972,24 6.102,66 897,34 0,00 7.000,00 1.05.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 4.474,50 13.270,00 0,00 8.270,00 5.000,00 1.05.02.05 TRASFERIMENTI 3.100,00 3.000,00 0,00 2.500,00 500,00 1.05.02.07 IMPOSTE E TASSE 6.824,75 5.538,00 0,00 638,00 4.900,00 Totale SERVIZIO 2 103.914,37 92.431,88 0,00 18.031,88 74.400,00 Totale FUNZIONE 5 161.915,27 174.718,30 0,00 29.613,40 145.104,90 1.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 1.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 9 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.06.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 18.818,36 32.227,18 5.272,82 0,00 37.500,00 Totale SERVIZIO 2 18.818,36 32.227,18 5.272,82 0,00 37.500,00 1.06.03 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1.06.03.05 TRASFERIMENTI 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale SERVIZIO 3 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale FUNZIONE 6 20.818,36 32.227,18 5.272,82 0,00 37.500,00 1.07 Funzioni nel campo turistico 1.07.01 SERVIZI TURISTICI 1.07.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 16.356,70 23.333,90 0,00 17.525,90 5.808,00 1.07.01.05 TRASFERIMENTI 9.500,00 8.800,00 0,00 8.800,00 0,00 Totale SERVIZIO 1 25.856,70 32.133,90 0,00 26.325,90 5.808,00 1.07.02 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 1.07.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 583,95 1.182,41 817,59 0,00 2.000,00 1.07.02.05 TRASFERIMENTI 5.274,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Totale SERVIZIO 2 5.857,95 3.182,41 0,00 1.182,41 2.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 10 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale FUNZIONE 7 31.714,65 35.316,31 0,00 27.508,31 7.808,00 1.08 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 1.08.01 VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 1.08.01.01 PERSONALE 131.409,99 130.644,04 0,00 4.644,04 126.000,00 1.08.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 2.547,74 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 1.08.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 33.580,92 68.600,00 500,00 0,00 69.100,00 1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE 9.414,23 9.700,00 0,00 800,00 8.900,00 Totale SERVIZIO 1 176.952,88 215.944,04 0,00 4.944,04 211.000,00 1.08.02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 1.08.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 147.569,07 213.100,00 6.900,00 0,00 220.000,00 Totale SERVIZIO 2 147.569,07 213.100,00 6.900,00 0,00 220.000,00 Totale FUNZIONE 8 324.521,95 429.044,04 1.955,96 0,00 431.000,00 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 11 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1.09.01.01 PERSONALE 95.941,12 93.671,53 17.828,47 0,00 111.500,00 1.09.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 1.882,36 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.09.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.970,50 40.098,50 43.761,50 0,00 83.860,00 1.09.01.05 TRASFERIMENTI 6.105,00 2.075,70 3.924,30 0,00 6.000,00 1.09.01.07 IMPOSTE E TASSE 8.578,53 7.500,00 200,00 0,00 7.700,00 Totale SERVIZIO 1 143.477,51 153.345,73 65.714,27 0,00 219.060,00 1.09.03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1.09.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 3.428,25 3.070,30 0,00 2.205,78 864,52 1.09.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 Totale SERVIZIO 3 3.428,25 3.070,30 294,22 0,00 3.364,52 1.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.09.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 52.496,98 56.000,00 0,00 0,00 56.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 12 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.09.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 468.819,20 468.192,98 0,00 3.192,98 465.000,00 1.09.04.05 TRASFERIMENTI 112,54 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.09.04.07 IMPOSTE E TASSE 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale SERVIZIO 4 522.178,72 525.692,98 0,00 3.192,98 522.500,00 1.09.05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1.09.05.01 PERSONALE 5.153,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.09.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 29.823,20 32.500,00 0,00 12.000,00 20.500,00 1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 488.966,59 500.600,00 14.000,00 0,00 514.600,00 1.09.05.05 TRASFERIMENTI 2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.09.05.07 IMPOSTE E TASSE 1.022,70 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Totale SERVIZIO 5 526.965,86 535.600,00 2.000,00 0,00 537.600,00 1.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AM
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 13 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.09.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 86.594,42 90.500,00 0,00 0,00 90.500,00 1.09.06.05 TRASFERIMENTI 2.847,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Totale SERVIZIO 6 89.441,42 93.500,00 0,00 0,00 93.500,00 Totale FUNZIONE 9 1.285.491,76 1.311.209,01 64.815,51 0,00 1.376.024,52 1.10 Funzioni nel settore sociale 1.10.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1.10.01.01 PERSONALE 44.388,73 45.600,00 0,00 650,00 44.950,00 1.10.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 31.214,50 25.528,00 0,00 10.978,00 14.550,00 1.10.01.05 TRASFERIMENTI 58.653,21 28.000,00 9.000,00 0,00 37.000,00 1.10.01.07 IMPOSTE E TASSE 3.224,52 3.317,00 0,00 217,00 3.100,00 Totale SERVIZIO 1 137.480,96 102.445,00 0,00 2.845,00 99.600,00 1.10.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE 1.10.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 14 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.10.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.918,93 16.709,26 1.290,74 0,00 18.000,00 1.10.02.05 TRASFERIMENTI 29.544,47 24.000,00 8.000,00 0,00 32.000,00 Totale SERVIZIO 2 39.663,40 40.909,26 9.290,74 0,00 50.200,00 1.10.03 STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI 1.10.03.05 TRASFERIMENTI 37.050,00 22.500,00 2.000,00 0,00 24.500,00 Totale SERVIZIO 3 37.050,00 22.500,00 2.000,00 0,00 24.500,00 1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1.10.04.01 PERSONALE 73.929,10 81.661,85 0,00 16.511,85 65.150,00 1.10.04.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O MATERIE PRIME 7.614,00 9.700,00 0,00 500,00 9.200,00 1.10.04.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 42.527,11 62.016,00 0,00 3.356,00 58.660,00 1.10.04.05 TRASFERIMENTI 47.879,84 46.412,12 45.767,88 0,00 92.180,00 1.10.04.07 IMPOSTE E TASSE 5.317,45 6.258,63 0,00 1.108,63 5.150,00 Totale SERVIZIO 4 177.267,50 206.048,60 24.291,40 0,00 230.340,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 15 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 1.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 1.10.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 26.816,31 31.470,00 0,00 470,00 31.000,00 Totale SERVIZIO 5 26.816,31 31.470,00 0,00 470,00 31.000,00 Totale FUNZIONE 10 418.278,17 403.372,86 32.267,14 0,00 435.640,00 1.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 1.11.05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 1.11.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 669,69 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.11.05.05 TRASFERIMENTI 0,00 8.500,00 2.000,00 0,00 10.500,00 Totale SERVIZIO 5 669,69 10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 Totale FUNZIONE 11 669,69 10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 1.12 Funzioni relative a servizi produttivi 1.12.06 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 1.12.06.05 TRASFERIMENTI 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Totale SERVIZIO 6 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Totale FUNZIONE 12 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 16 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 17 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO 1 1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 1.925.125,83 2.137.701,24 97.590,14 0,00 2.235.291,38 2. Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Funzioni di polizia locale 164.321,39 194.095,69 0,00 17.245,69 176.850,00 4. Funzioni di istruzione pubblica 232.865,94 310.517,77 0,00 18.845,80 291.671,97 5. Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 6. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 161.915,27 174.718,30 0,00 29.613,40 145.104,90 20.818,36 32.227,18 5.272,82 0,00 37.500,00 7. Funzioni nel campo turistico 31.714,65 35.316,31 0,00 27.508,31 7.808,00 8. Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 9. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 324.521,95 429.044,04 1.955,96 0,00 431.000,00 1.285.491,76 1.311.209,01 64.815,51 0,00 1.376.024,52 10. Funzioni nel settore sociale 418.278,17 403.372,86 32.267,14 0,00 435.640,00 11. Funzioni nel campo dello sviluppo economico 669,69 10.000,00 2.000,00 0,00 12.000,00 12. Funzioni relative a servizi produttivi
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 18 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 TOTALE TITOLO 1 4.565.723,01 5.041.702,40 110.688,37 0,00 5.152.390,77
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 19 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Titolo II - spese in conto capitale 2.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 2.01.01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 2.01.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 106.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale SERVIZIO 1 106.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.01.05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2.01.05.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 197.168,02 206.400,00 0,00 147.437,32 58.962,68 2.01.05.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale SERVIZIO 5 207.168,02 206.400,00 0,00 147.437,32 58.962,68 Totale FUNZIONE 1 313.196,02 206.400,00 0,00 147.437,32 58.962,68 2.03 Funzioni di polizia locale 2.03.01 POLIZIA MUNICIPALE
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 20 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 2.03.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SPECIFICHE 18.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 Totale SERVIZIO 1 18.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 Totale FUNZIONE 3 18.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 2.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 2.06.02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 2.06.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 207.724,42 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 Totale SERVIZIO 2 207.724,42 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 Totale FUNZIONE 6 207.724,42 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 2.07 Funzioni nel campo turistico 2.07.01 SERVIZI TURISTICI 2.07.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 5.605,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale SERVIZIO 1 5.605,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale FUNZIONE 7 5.605,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 21 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 2.08.01 VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 2.08.01.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SPECIFICHE 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 Totale SERVIZIO 1 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 Totale FUNZIONE 8 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 2.09.01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2.09.01.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 114.000,00 473.736,38 0,00 336.462,72 137.273,66 2.09.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 2.09.01.06 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 2.09.01.07 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 12.205,58 26.000,00 0,00 9.000,00 17.000,00 Totale SERVIZIO 1 126.205,58 500.336,38 0,00 346.062,72 154.273,66 2.09.04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 22 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 2.09.04.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 160.272,00 199.728,00 0,00 0,00 199.728,00 Totale SERVIZIO 4 160.272,00 199.728,00 0,00 0,00 199.728,00 2.09.06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AM 2.09.06.05 ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SPECIFICHE 20.000,00 18.271,14 0,00 18.271,14 0,00 Totale SERVIZIO 6 20.000,00 18.271,14 0,00 18.271,14 0,00 Totale FUNZIONE 9 306.477,58 718.335,52 0,00 364.333,86 354.001,66 2.10 Funzioni nel settore sociale 2.10.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE 2.10.02.01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 28.163,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale SERVIZIO 2 28.163,46 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10.05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 2.10.05.03 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 0,00 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 23 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale SERVIZIO 5 0,00 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00 Totale FUNZIONE 10 28.163,46 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 24 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO 2 1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 313.196,02 206.400,00 0,00 147.437,32 58.962,68 2. Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Funzioni di polizia locale 18.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 4. Funzioni di istruzione pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 6. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.724,42 200.000,00 200.000,00 0,00 400.000,00 7. Funzioni nel campo turistico 5.605,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 9. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 306.477,58 718.335,52 0,00 364.333,86 354.001,66 10. Funzioni nel settore sociale 28.163,46 0,00 93.000,00 0,00 93.000,00 TOTALE TITOLO 2 879.166,70 1.153.735,52 0,00 137.771,18 1.015.964,34
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 25 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 3 Titolo III - spese per rimborso di prestiti 3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 3.01.03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3.01.03.01 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 3.01.03.03 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 200.089,25 231.006,29 9.723,74 0,00 240.730,03 Totale SERVIZIO 3 200.089,25 281.006,29 0,00 40.276,26 240.730,03 Totale FUNZIONE 1 200.089,25 281.006,29 0,00 40.276,26 240.730,03
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 26 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO 3 1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 200.089,25 281.006,29 0,00 40.276,26 240.730,03 TOTALE TITOLO 3 200.089,25 281.006,29 0,00 40.276,26 240.730,03
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 27 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 4 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 4.00.00.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 110.488,53 158.000,00 0,00 0,00 158.000,00 4.00.00.02 RITENUTE ERARIALI 263.014,97 356.500,00 0,00 0,00 356.500,00 4.00.00.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 9.665,26 22.100,00 0,00 0,00 22.100,00 4.00.00.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 14.300,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 4.00.00.05 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI 155.086,90 220.290,38 30.000,00 0,00 250.290,38 4.00.00.06 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 2.500,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 4.00.00.07 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 0,00 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 TOTALE TITOLO 4 555.055,66 791.890,38 30.000,00 0,00 821.890,38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 28 INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I - spese correnti 4.565.723,01 5.041.702,40 110.688,37 0,00 5.152.390,77 Titolo II - spese in conto capitale 879.166,70 1.153.735,52 0,00 137.771,18 1.015.964,34 Titolo III - spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 200.089,25 281.006,29 0,00 40.276,26 240.730,03 555.055,66 791.890,38 30.000,00 0,00 821.890,38 TOTALE TITOLI 6.200.034,62 7.268.334,59 0,00 37.359,07 7.230.975,52 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE SPESA 6.200.034,62 7.268.334,59 0,00 37.359,07 7.230.975,52
Anno Gestione: 2013 COMUNE DI ANGERA QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2013 ENTRATE competenza SPESE competenza 1 2 3 4 Titolo I - Entrate Tributarie 3.291.012,68 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, dalla regione 471.766,50 Titolo I - spese correnti 5.152.390,77 Titolo II - spese in conto capitale 1.015.964,34 Titolo III - Entrate Extratributarie 1.530.341,62 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credi 1.015.964,34 TOTALE ENTRATE FINALI 6.309.085,14 TOTALE SPESE FINALI 6.168.355,11 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 0,00 Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi 821.890,38 Titolo III - spese per rimborso di prestiti 240.730,03 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 821.890,38 TOTALE 821.890,38 TOTALE 1.062.620,41 Avanzo di amministrazione 100.000,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 7.230.975,52 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 7.230.975,52 RISULTATI DIFFERENZIALI RISULTATI DIFFERENZIALI competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI 1 2 3 4 A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO ENTRATE TITOLO I - II - III 5.293.120,80 SPESE CORRENTI 5.152.390,77 DIFFERENZA 140.730,03 LA DIFFERENZA * E' FINANZIATA CON: 1.QUOTE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE ( 0,00%) 0,00 2.MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO 0,00 3.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER DEBITI FUORI BILANCIO 0,00 QUOTA DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI 240.730,03 B) EQUILIBRIO FINALE DIFFERENZA * -100.000,00 4.FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI 0,00 5.DA PLUSVALENZE PATRIMONIALI 0,00 6.ALTRO 100.000,00 ENTRATE FINALI (AV. + TITOLI I + II + III + IV) 6.409.085,14 SPESE FINALI (DISAV. + TITOLI I + II) 6.168.355,11 SALDO NETTO DA FINANZIARE IMPIEGARE 240.730,03 COMUNE DI ANGERA,lì 04-11-2013 Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Il Rappresentante Legale
COMUNE DI ANGERA SINTESI DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Descrizione Previsione Iniziale Totale titolo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 100.000,00 Titolo I - Entrate Tributarie Categoria 1^ IMPOSTE 2.246.735,77 Categoria 2^ TASSE 801.810,00 Categoria 3^ TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 242.466,91 TOTALE TITOLO 1 3.291.012,68 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, dalla regione Categoria 1^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 416.766,50 Categoria 2^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA 18.000,00 Categoria 3^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE 26.000,00 Categoria 5^ CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 11.000,00 TOTALE TITOLO 2 471.766,50 Titolo III - Entrate Extratributarie Categoria 1^ PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 1.032.235,50 Categoria 2^ PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 437.106,12 Categoria 3^ INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 10.000,00 Categoria 5^ PROVENTI DIVERSI 51.000,00 TOTALE TITOLO 3 1.530.341,62
SINTESI DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Descrizione Previsione Iniziale Totale titolo Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credi Categoria 1^ ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 75.778,66 Categoria 2^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 90.457,68 Categoria 3^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA 200.000,00 Categoria 4^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO 399.728,00 Categoria 5^ TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 250.000,00 TOTALE TITOLO 4 1.015.964,34 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti Categoria 1^ ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 Categoria 3^ ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 TOTALE TITOLO 5 0,00 Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi Categoria 1^ RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 158.000,00 Categoria 2^ RITENUTE ERARIALI 356.500,00 Categoria 3^ ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 22.100,00 Categoria 4^ DEPOSITI CAUZIONALI 22.000,00 Categoria 5^ RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 250.290,38 Categoria 6^ RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 6.500,00
SINTESI DELLE ENTRATE - ESERCIZIO 2013 Descrizione Previsione Iniziale Totale titolo Categoria 7^ DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 6.500,00 TOTALE TITOLO 6 821.890,38 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 7.230.975,52
COMUNE DI ANGERA SINTESI DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013 Descrizione Previsione Iniziale Totale titolo Titolo I - spese correnti Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 2.235.291,38 Funzioni di polizia locale 176.850,00 Funzioni di istruzione pubblica 291.671,97 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 145.104,90 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 37.500,00 Funzioni nel campo turistico 7.808,00 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 431.000,00 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 1.376.024,52 Funzioni nel settore sociale 435.640,00 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 12.000,00 Funzioni relative a servizi produttivi 3.500,00 TOTALE TITOLO 1 5.152.390,77 Titolo II - spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 58.962,68 Funzioni di polizia locale 0,00 Funzioni di istruzione pubblica 0,00 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 0,00 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 400.000,00 Funzioni nel campo turistico 0,00 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 110.000,00
SINTESI DELLE SPESE - ESERCIZIO 2013 Descrizione Previsione Iniziale Totale titolo Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 354.001,66 Funzioni nel settore sociale 93.000,00 Funzioni relative a servizi produttivi 0,00 TOTALE TITOLO 2 1.015.964,34 Titolo III - spese per rimborso di prestiti Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 240.730,03 TOTALE TITOLO 3 240.730,03 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 821.890,38 TOTALE TITOLO 4 821.890,38 TOTALE GENERALE DELLA SPESA 7.230.975,52
COMUNE DI ANGERA RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo I - spese correnti PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BENI DI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI AMMORTAMENTO DI FONDO SVALUTAZIONEFONDO DI RISERVA TOTALE CONSUMO E O MATERIESERVIZI TERZI ONERI FINANZIARI DELLA GESTIONE ESERCIZIO CREDITI FUNZIONI E SERVIZI PRIME DIVERSI CORRENTE 0101 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 010101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 115.625,00 2.000,00 41.300,00 0,00 3.450,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.375,00 010102 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 104.500,00 1.700,00 44.306,58 0,00 3.000,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.006,58 010103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 112.200,00 15.500,00 94.850,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.350,00 010104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 62.200,00 2.000,00 13.850,00 0,00 13.500,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.850,00 010105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 23.300,00 1.600,00 259.260,00 0,00 0,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.310,00 010106 UFFICIO TECNICO 108.300,00 1.500,00 10.150,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.650,00 010107 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO 73.200,00 5.000,00 5.350,00 0,00 7.000,00 0,00 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.250,00 010108 ALTRI SERVIZI GENERALI 148.980,09 2.500,00 107.349,43 0,00 472.846,26 272.150,54 3.650,00 0,00 0,00 7.300,82 47.722,66 1.062.499,80 TOTALE FUNZIONE 1 748.305,09 31.800,00 576.416,01 0,00 499.796,26 272.150,54 51.800,00 0,00 0,00 7.300,82 47.722,66 2.235.291,38 0103 Funzioni di polizia locale 010301 POLIZIA MUNICIPALE 136.950,00 11.800,00 18.850,00 0,00 0,00 0,00 9.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.850,00 TOTALE FUNZIONE 3 136.950,00 11.800,00 18.850,00 0,00 0,00 0,00 9.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.850,00 0104 Funzioni di istruzione pubblica
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo I - spese correnti PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BENI DI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI AMMORTAMENTO DI FONDO SVALUTAZIONEFONDO DI RISERVA TOTALE CONSUMO E O MATERIESERVIZI TERZI ONERI FINANZIARI DELLA GESTIONE ESERCIZIO CREDITI FUNZIONI E SERVIZI PRIME DIVERSI CORRENTE 010401 SCUOLA MATERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000,00 010402 ISTRUZIONE ELEMENTARE 0,00 8.000,00 38.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.800,00 010403 ISTRUZIONE MEDIA 0,00 0,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.900,00 010405 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SEVIZI 0,00 0,00 131.971,97 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.971,97 TOTALE FUNZIONE 4 0,00 8.000,00 196.671,97 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.671,97 0105 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 010501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINANCOTECHE 0,00 12.554,90 55.650,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.704,90 010502 TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 57.000,00 7.000,00 5.000,00 0,00 500,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400,00 TOTALE FUNZIONE 5 57.000,00 19.554,90 60.650,00 0,00 3.000,00 0,00 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.104,90 0106 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 010602 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 010603 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 6 0,00 0,00 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00 0107 Funzioni nel campo turistico 010701 SERVIZI TURISTICI 0,00 0,00 5.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.808,00
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo I - spese correnti PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BENI DI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI AMMORTAMENTO DI FONDO SVALUTAZIONEFONDO DI RISERVA TOTALE CONSUMO E O MATERIESERVIZI TERZI ONERI FINANZIARI DELLA GESTIONE ESERCIZIO CREDITI FUNZIONI E SERVIZI PRIME DIVERSI CORRENTE 010702 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 TOTALE FUNZIONE 7 0,00 0,00 7.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.808,00 0108 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 010801 VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 126.000,00 7.000,00 69.100,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.000,00 010802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 TOTALE FUNZIONE 8 126.000,00 7.000,00 289.100,00 0,00 0,00 0,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.000,00 0109 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 010901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 111.500,00 10.000,00 83.860,00 0,00 6.000,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.060,00 010903 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 0,00 864,52 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.364,52 010904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0,00 56.000,00 465.000,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 522.500,00 010905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 20.500,00 514.600,00 0,00 1.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.600,00 010906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AM 0,00 0,00 90.500,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.500,00 TOTALE FUNZIONE 9 111.500,00 87.364,52 1.156.460,00 0,00 12.000,00 0,00 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.376.024,52 0110 Funzioni nel settore sociale 011001 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 44.950,00 0,00 14.550,00 0,00 37.000,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.600,00
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo I - spese correnti PERSONALE ACQUISTO DI BENI DI PRESTAZIONI DI UTILIZZO DI BENI DI TRASFERIMENTI INTERESSI PASSIVI E IMPOSTE E TASSE ONERI STRAORDINARI AMMORTAMENTO DI FONDO SVALUTAZIONEFONDO DI RISERVA TOTALE CONSUMO E O MATERIESERVIZI TERZI ONERI FINANZIARI DELLA GESTIONE ESERCIZIO CREDITI FUNZIONI E SERVIZI PRIME DIVERSI CORRENTE 011002 SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE 0,00 200,00 18.000,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.200,00 011003 STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 011004 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 65.150,00 9.200,00 58.660,00 0,00 92.180,00 0,00 5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.340,00 011005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 TOTALE FUNZIONE 10 110.100,00 9.400,00 122.210,00 0,00 185.680,00 0,00 8.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.640,00 0111 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 011105 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO 0,00 0,00 1.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 011107 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 11 0,00 0,00 1.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0112 Funzioni relative a servizi produttivi 011206 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 TOTALE FUNZIONE 12 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 TOTALE TITOLO 1 1.289.855,09 174.919,42 2.467.165,98 0,00 801.476,26 272.150,54 91.800,00 0,00 0,00 7.300,82 47.722,66 5.152.390,77
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo II - spese in conto capitale ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SERVITU' ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI BENI DI ACQUISIZIONI DI INCARICHI TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONE DI Classificazione non TOTALE BENI IMMOBILI ONEROSE SPECIFICI PER TERZI PER BENI MOBILI, PROFESSIONALI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E presente FUNZIONI E SERVIZI REALIZZAZIONI IN REALIZZAZIONI IN MACCHINE ED ESTERNI ANTICIPAZIONI ECONOMIA ECONOMIA ATTREZZATURE TECNICO-SPECIFICHE 0201 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 020101 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020104 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020105 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 58.962,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.962,68 020106 UFFICIO TECNICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020108 ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 1 58.962,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.962,68 0203 Funzioni di polizia locale 020301 POLIZIA MUNICIPALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020302 POLIZIA COMMERCIALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0204 Funzioni di istruzione pubblica 020401 SCUOLA MATERNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020402 ISTRUZIONE ELEMENTARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020403 ISTRUZIONE MEDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo II - spese in conto capitale ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SERVITU' ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI BENI DI ACQUISIZIONI DI INCARICHI TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONE DI Classificazione non TOTALE BENI IMMOBILI ONEROSE SPECIFICI PER TERZI PER BENI MOBILI, PROFESSIONALI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E presente FUNZIONI E SERVIZI REALIZZAZIONI IN REALIZZAZIONI IN MACCHINE ED ESTERNI ANTICIPAZIONI ECONOMIA ECONOMIA ATTREZZATURE TECNICO-SPECIFICHE 020405 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SEVIZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0205 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 020501 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINANCOTECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020502 TEATRI, ATTIVITA CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0206 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 020601 PISCINE COMUNALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020602 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 TOTALE FUNZIONE 6 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0207 Funzioni nel campo turistico 020701 SERVIZI TURISTICI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020702 MANIFESTAZIONI TURISTICHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo II - spese in conto capitale ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SERVITU' ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI BENI DI ACQUISIZIONI DI INCARICHI TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONE DI Classificazione non TOTALE BENI IMMOBILI ONEROSE SPECIFICI PER TERZI PER BENI MOBILI, PROFESSIONALI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E presente FUNZIONI E SERVIZI REALIZZAZIONI IN REALIZZAZIONI IN MACCHINE ED ESTERNI ANTICIPAZIONI ECONOMIA ECONOMIA ATTREZZATURE TECNICO-SPECIFICHE 0208 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 020801 VIABILITA, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 020802 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 8 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0209 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 020901 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 137.273,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.273,66 020904 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 199.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.728,00 020905 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 020906 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 9 337.001,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.001,66 0210 Funzioni nel settore sociale 021001 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021002 SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021004 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo II - spese in conto capitale ACQUISIZIONE DI ESPROPRI E SERVITU' ACQUISTO DI BENI UTILIZZO DI BENI DI ACQUISIZIONI DI INCARICHI TRASFERIMENTI DI PARTECIPAZIONI CONFERIMENTI DI CONCESSIONE DI Classificazione non TOTALE FUNZIONI E SERVIZI BENI IMMOBILI ONEROSE SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PROFESSIONALI ESTERNI CAPITALE AZIONARIE CAPITALE CREDITI E ANTICIPAZIONI presente TECNICO-SPECIFICHE 021005 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 TOTALE FUNZIONE 10 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0212 Funzioni relative a servizi produttivi 021201 DISTRIBUZIONE GAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 021206 ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE FUNZIONE 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 2 795.964,34 0,00 93.000,00 0,00 110.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.015.964,34
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo III - spese per rimborso di prestiti RIMBORSO PER RIMBORSO PER RIMBORSO DI QUOTA RIMBORSO DI RIMBORSO DI QUOTA Classificazione non Classificazione non Classificazione non Classificazione non Classificazione non Classificazione non TOTALE FUNZIONI E SERVIZI ANTICIPAZIONI DI CASSA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI PRESTITI OBBLIGAZIONARI CAPITALE DI DEBITI PLURUIENNALI presente presente presente presente presente presente 0301 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 030103 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 0,00 0,00 240.730,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.730,03 TOTALE FUNZIONE 1 0,00 0,00 240.730,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.730,03 TOTALE TITOLO 3 0,00 0,00 240.730,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.730,03
RIEPILOGO SPESE - ESERCIZIO 2013 (competenza iniziale) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi RITENUTE RITENUTE ERARIALI ALTRE RITENUTE AL RESTITUZIONE SPESE PER SERVIZI ANTICIPAZIONE DI RESTITUZIONE DI Classificazione non Classificazione non Classificazione non Classificazione non TOTALE FUNZIONI E SERVIZI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE PERSONALE PER CONTO DEPOSITI CAUZIONALI PER CONTO TERZI DI TERZI FONDI PER IL DEPOSITI PER SPESE presente SERVIZIO ECONOMATOCONTRATTUALI presente presente presente TOTALE TITOLO 4 158.000,00 356.500,00 22.100,00 22.000,00 250.290,38 6.500,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 821.890,38 TOTALE GENERALE SPESE 2.243.819,43 531.419,42 2.822.996,01 22.000,00 1.161.766,64 278.650,54 115.300,00 0,00 0,00 7.300,82 47.722,66 7.230.975,52
Data Elaborazione 04-11-2013 COMUNE DI ANGERA Pagina 1 BILANCIO ENTRATE ANNUALE PER L'ANNO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2014 E 2015 TITOLI ANNO 2012 COMPETENZA RESIDUI ANNO 2013 COMPETENZA ANNO 2014 COMPETENZA ANNO 2015 COMPETENZA TOTALE COMPETENZA 1 Titolo I - Entrate Tributarie 3.397.957,20 802.560,52 3.291.012,68 3.295.322,35 3.311.718,72 9.898.053,75 2 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, dalla regione 58.099,49 20.258,80 471.766,50 474.125,33 476.495,95 1.422.387,78 3 Titolo III - Entrate Extratributarie 1.500.667,95 891.346,16 1.530.341,62 1.474.507,47 1.481.880,00 4.486.729,09 4 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credi 1.244.735,52 461.608,83 1.015.964,34 1.695.000,00 2.425.000,00 5.135.964,34 5 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 50.000,00 462.772,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi 791.890,38 118.027,34 821.890,38 825.999,83 830.129,80 2.478.020,01 TOTALE ENTRATE 7.043.350,54 2.756.574,60 7.130.975,52 7.764.954,98 8.525.224,47 23.421.154,97 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 224.984,05 100.000,00 TOTALE GENERALE ENTRATE 7.143.350,54 2.756.574,60 7.230.975,52 7.764.954,98 8.525.224,47 23.521.154,97
Data Elaborazione 04-11-2013 COMUNE DI ANGERA Pagina 1 BILANCIO ENTRATE ANNUALE PER L'ANNO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2014 E 2015 TITOLI/CATEGORIE ANNO 2012 COMPETENZA RESIDUI ANNO 2013 COMPETENZA ANNO 2014 COMPETENZA ANNO 2015 COMPETENZA TOTALE COMPETENZA 1 Titolo I - Entrate Tributarie 1.01 Classificazione non presente 2.174.569,01 304.667,37 2.246.735,77 2.246.326,56 2.257.477,94 6.750.540,27 1.02 Classificazione non presente 788.962,60 469.109,83 801.810,00 805.316,55 809.343,14 2.416.469,69 1.03 Classificazione non presente 434.425,59 28.783,32 242.466,91 243.679,24 244.897,64 731.043,79 Totale Titolo 1 3.397.957,20 802.560,52 3.291.012,68 3.295.322,35 3.311.718,72 9.898.053,75 2 Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, dalla regione 2.01 Classificazione non presente 0,00 0,00 416.766,50 418.850,33 420.944,58 1.256.561,41 2.02 Classificazione non presente 12.000,00 4.125,00 18.000,00 18.090,00 18.180,45 54.270,45 2.03 Classificazione non presente 27.891,49 0,00 26.000,00 26.130,00 26.260,65 78.390,65 2.05 Classificazione non presente 18.208,00 16.133,80 11.000,00 11.055,00 11.110,27 33.165,27 Totale Titolo 2 58.099,49 20.258,80 471.766,50 474.125,33 476.495,95 1.422.387,78 3 Titolo III - Entrate Extratributarie 3.01 Classificazione non presente 1.035.163,86 872.387,11 1.032.235,50 1.024.160,82 1.029.281,62 3.085.677,94 3.02 Classificazione non presente 447.361,05 16.647,84 437.106,12 439.291,65 441.488,11 1.317.885,88 3.03 Classificazione non presente 15.238,04 1.291,21 10.000,00 10.050,00 10.100,25 30.150,25 3.05 Classificazione non presente 2.905,00 1.020,00 51.000,00 1.005,00 1.010,02 53.015,02 Totale Titolo 3 1.500.667,95 891.346,16 1.530.341,62 1.474.507,47 1.481.880,00 4.486.729,09 4 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni da trasferimenti di capitale e da riscossioni di credi 4.01 Classificazione non presente 100.121,87 0,00 75.778,66 75.000,00 75.000,00 225.778,66 4.02 Classificazione non presente 107.135,65 0,00 90.457,68 88.000,00 88.000,00 266.457,68
Data Elaborazione 04-11-2013 COMUNE DI ANGERA Pagina 2 BILANCIO ENTRATE ANNUALE PER L'ANNO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2014 E 2015 TITOLI/CATEGORIE ANNO 2012 COMPETENZA RESIDUI ANNO 2013 COMPETENZA ANNO 2014 COMPETENZA ANNO 2015 COMPETENZA TOTALE COMPETENZA 4.03 Classificazione non presente 314.750,00 386.000,00 200.000,00 1.282.000,00 2.012.000,00 3.494.000,00 4.04 Classificazione non presente 399.728,00 0,00 399.728,00 0,00 0,00 399.728,00 4.05 Classificazione non presente 323.000,00 75.608,83 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 Totale Titolo 4 1.244.735,52 461.608,83 1.015.964,34 1.695.000,00 2.425.000,00 5.135.964,34 5 Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti 5.01 Classificazione non presente 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.03 Classificazione non presente 0,00 462.772,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 5 50.000,00 462.772,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi 6.01 Classificazione non presente 158.000,00 0,00 158.000,00 158.790,00 159.583,95 476.373,95 6.02 Classificazione non presente 356.500,00 0,00 356.500,00 358.282,50 360.073,92 1.074.856,42 6.03 Classificazione non presente 22.100,00 0,00 22.100,00 22.210,50 22.321,55 66.632,05 6.04 Classificazione non presente 22.000,00 2.000,00 22.000,00 22.110,00 22.220,55 66.330,55 6.05 Classificazione non presente 220.290,38 116.027,34 250.290,38 251.541,83 252.799,51 754.631,72 6.06 Classificazione non presente 6.500,00 0,00 6.500,00 6.532,50 6.565,16 19.597,66 6.07 Classificazione non presente 6.500,00 0,00 6.500,00 6.532,50 6.565,16 19.597,66 Totale Titolo 6 791.890,38 118.027,34 821.890,38 825.999,83 830.129,80 2.478.020,01 TOTALE ENTRATE 7.043.350,54 2.756.574,60 7.130.975,52 7.764.954,98 8.525.224,47 23.421.154,97 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 224.984,05 100.000,00 TOTALE GENERALE ENTRATE 7.143.350,54 2.756.574,60 7.230.975,52 7.764.954,98 8.525.224,47 23.521.154,97
COMUNE DI ANGERA BILANCIO SPESE ANNUALE PER L'ANNO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2014 E 2015 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 1 TITOLI ANNO 2012 COMPETENZA RESIDUI ANNO 2013 COMPETENZA ANNO 2014 COMPETENZA ANNO 2015 COMPETENZA TOTALE COMPETENZA 1 Titolo I - spese correnti 5.041.702,40 1.897.508,21 5.152.390,77 4.993.279,36 5.009.011,51 15.154.681,64 2 Titolo II - spese in conto capitale 1.153.735,52 3.656.232,58 1.015.964,34 1.695.000,00 2.425.000,00 5.135.964,34 3 Titolo III - spese per rimborso di prestiti 281.006,29 0,00 240.730,03 250.675,79 261.083,16 752.488,98 4 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 791.890,38 460.530,67 821.890,38 825.999,83 830.129,80 2.478.020,01 TOTALE SPESE 7.268.334,59 6.014.271,46 7.230.975,52 7.764.954,98 8.525.224,47 23.521.154,97 TOTALE GENERALE SPESE 7.268.334,59 6.014.271,46 7.230.975,52 7.764.954,98 8.525.224,47 23.521.154,97
COMUNE DI ANGERA BILANCIO SPESE ANNUALE PER L'ANNO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2014 E 2015 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 1 TITOLI/FUNZIONI ANNO 2012 COMPETENZA RESIDUI ANNO 2013 COMPETENZA ANNO 2014 COMPETENZA ANNO 2015 COMPETENZA TOTALE COMPETENZA 1 Titolo I - spese correnti 1.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 2.137.701,24 522.798,22 2.235.291,38 2.061.594,48 2.062.668,25 6.359.554,11 1.03 Funzioni di polizia locale 194.095,69 30.894,79 176.850,00 177.734,25 178.622,95 533.207,20 1.04 Funzioni di istruzione pubblica 310.517,77 100.440,11 291.671,97 293.130,33 294.595,96 879.398,26 1.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 174.718,30 56.381,87 145.104,90 145.830,42 146.559,57 437.494,89 1.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 32.227,18 1.000,00 37.500,00 37.687,50 37.875,93 113.063,43 1.07 Funzioni nel campo turistico 35.316,31 24.733,90 7.808,00 7.847,04 7.886,28 23.541,32 1.08 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 429.044,04 83.294,66 431.000,00 433.155,00 435.320,78 1.299.475,78 1.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 1.311.209,01 898.221,59 1.376.024,52 1.382.904,64 1.389.819,14 4.148.748,30 1.10 Funzioni nel settore sociale 403.372,86 168.232,53 435.640,00 437.818,20 440.007,27 1.313.465,47 1.11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 10.000,00 8.510,54 12.000,00 12.060,00 12.120,30 36.180,30 1.12 Funzioni relative a servizi produttivi 3.500,00 3.000,00 3.500,00 3.517,50 3.535,08 10.552,58 Totale Titolo 1 5.041.702,40 1.897.508,21 5.152.390,77 4.993.279,36 5.009.011,51 15.154.681,64 2 Titolo II - spese in conto capitale 2.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 206.400,00 1.222.093,60 58.962,68 173.000,00 173.000,00 404.962,68 2.03 Funzioni di polizia locale 29.000,00 47.366,98 0,00 0,00 0,00 0,00 2.04 Funzioni di istruzione pubblica 0,00 762.427,28 0,00 160.000,00 300.000,00 460.000,00
COMUNE DI ANGERA BILANCIO SPESE ANNUALE PER L'ANNO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2014 E 2015 Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 2 TITOLI/FUNZIONI ANNO 2012 COMPETENZA RESIDUI ANNO 2013 COMPETENZA ANNO 2014 COMPETENZA ANNO 2015 COMPETENZA TOTALE COMPETENZA 2.05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.06 Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 200.000,00 207.724,42 400.000,00 0,00 1.150.000,00 1.550.000,00 2.07 Funzioni nel campo turistico 0,00 190.420,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 0,00 40.917,34 110.000,00 510.000,00 150.000,00 770.000,00 2.09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 718.335,52 1.152.593,38 354.001,66 852.000,00 652.000,00 1.858.001,66 2.10 Funzioni nel settore sociale 0,00 32.688,93 93.000,00 0,00 0,00 93.000,00 2.12 Funzioni relative a servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Titolo 2 1.153.735,52 3.656.232,58 1.015.964,34 1.695.000,00 2.425.000,00 5.135.964,34 3 Titolo III - spese per rimborso di prestiti 3.01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 281.006,29 0,00 240.730,03 250.675,79 261.083,16 752.488,98 Totale Titolo 3 281.006,29 0,00 240.730,03 250.675,79 261.083,16 752.488,98 4 Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 4.00 Classificazione non presente 791.890,38 460.530,67 821.890,38 825.999,83 830.129,80 2.478.020,01 Totale Titolo 4 791.890,38 460.530,67 821.890,38 825.999,83 830.129,80 2.478.020,01 TOTALE SPESE 7.268.334,59 6.014.271,46 7.230.975,52 7.764.954,98 8.525.224,47 23.521.154,97 TOTALE GENERALE SPESE 7.268.334,59 6.014.271,46 7.230.975,52 7.764.954,98 8.525.224,47 23.521.154,97
COMUNE DI ANGERA BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 INTERVENTI Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 1 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7,comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Titolo I - spese correnti 1.10 Funzioni nel settore sociale 1.10.01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI 1.10.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 30.229,00 25.000,00 0,00 11.000,00 14.000,00 Totale SERVIZIO 1 30.229,00 25.000,00 0,00 11.000,00 14.000,00 1.10.02 SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE 1.10.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.725,00 800,00 400,00 0,00 1.200,00 Totale SERVIZIO 2 3.725,00 800,00 400,00 0,00 1.200,00 1.10.04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1.10.04.05 TRASFERIMENTI 17.909,84 14.282,12 0,00 482,12 13.800,00 Totale SERVIZIO 4 17.909,84 14.282,12 0,00 482,12 13.800,00 Totale FUNZIONE 10 51.863,84 40.082,12 0,00 11.082,12 29.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 2 Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7,comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIASSUNTO TITOLO 1 1. Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Funzioni relative alla giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Funzioni di polizia locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Funzioni di istruzione pubblica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 6. Funzioni nel settore sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Funzioni nel campo turistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Funzioni nel campo della viabilita e dei trasporti 9. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10. Funzioni nel settore sociale 51.863,84 40.082,12 0,00 11.082,12 29.000,00 TOTALE TITOLO 1 51.863,84 40.082,12 0,00 11.082,12 29.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Data Elaborazione 04-11-2013 Pagina 3 Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali (Art. 7,comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77) INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo I - spese correnti 51.863,84 40.082,12 0,00 11.082,12 29.000,00 Titolo II - spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo III - spese per rimborso di prestiti Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLI 51.863,84 40.082,12 0,00 11.082,12 29.000,00 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE SPESA 51.863,84 40.082,12 0,00 11.082,12 29.000,00
COMUNE DI ANGERA Data Elaborazione 08-11-2013 BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2013 Pagina 1 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali INTERVENTI IMPEGNI ULTIMO ESERCIZIO CHIUSO PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI Codice e Numero Denominazione SOMME Annotazioni in aumento in diminuzione RISULTANTI 1 2 3 4 5 6 7 8
COMUNE DI ANGERA - BILANCIO DI PREVISIONE 2013 ELENCO MUTUI ACCESI DALL'ENTE n. ord Posizione Descrizione Scadenz a Importo mutuo Saggio Debito residuo Capitale Interessi Rata 1 4547866/00 Nuova scuola materna 2031 900.000,00 Variab 832.500,00 45.000,00 12.226,02 57.226,02 2 4541113/00 Vasche di fitodepurazione intercomunale 2030 141.574,00 4,37 129.815,74 5.070,93 5.619,43 10.690,36 3 4357539/01 Riqualificazione P.le Volta 2035 163.799,80 3,97 140.761,92 3.839,66 5.550,52 9.390,18 4 4336896/01 Acquedotto Vie Visconti Rocca e Lombardia 2035 110.419,32 3,97 94.889,24 2.588,36 3.741,66 6.330,02 5 4336779/01 Fognatura Via Greppi 2035 1.202.343,22 3,97 1.033.237,88 28.184,36 40.742,56 68.926,92 6 4336725/01 Pozzi serbatoio Loc. Zinesco 2035 330.984,26 3,97 284.432,46 7.758,67 11.215,71 18.974,38 7 4336516/01 Fognatura Vie Visconti, Rocca, Lombardia 2035 414.148,20 3,97 355.899,72 9.708,13 14.033,81 23.741,94 8 4336429/03 Depuratore raddoppio 2035 356.616,15 3,97 306.459,32 8.359,51 12.084,29 20.443,80 9 4336429/02 Manut.Straord.Fognatura Direzione Via Greppi 2035 678.189,24 3,97 582.804,28 15.897,57 22.981,09 38.878,66 10 4336426/01 Rete idrica-manut. Straordin. Via Greppi 2035 412.367,31 3,97 354.369,30 9.666,38 13.973,46 23.639,84 11 4295315/00 Scuola Elementare- impianto elettrico 2036 103.291,38 5,74 69.271,74 1.395,59 3.957,85 5.353,44 12 4290987/00 Rete Fognaria e Idrica vie Roma e S.Arialdo 2036 356.355,26 5,74 239.566,71 4.826,48 13.687,62 18.514,10 13 4290986/00 Fognatura Viale Libertà 2036 180.759,91 5,74 121.519,34 2.448,21 6.942,99 9.391,20 14 4260182/00 Fognatura Capronno e Barzola 2036 299.545,00 5,56 174.824,64 3.609,63 9.675,97 13.285,60 15 4258581/00 Fognatura costruzione scolmatori 2036 180.759,91 5,56 105.497,65 2.178,22 5.838,96 8.017,18 16 4253078/00 Manutenzione Scuole e Micronido 2036 78.220,50 5,56 43.507,52 898,30 2.408,00 3.306,30 17 4246370/00 Opere varie - sala consiliare 2 stralcio 2036 141.509,19 5,56 72.716,01 1.501,38 4.024,60 5.525,98 18 4246273/00 Acquedotto Bacino Rocca Bassa 2036 55.085,29 5,56 32.149,67 663,80 1.779,38 2.443,18 19 4212386/01 Impianti di depurazione 2015 5.538,25 7,00 1.286,05 399,55 83,15 482,70 20 4212386/00 Impianti di depurazione 2015 199.962,60 7,00 46.433,25 14.425,89 3.002,21 17.428,10 21 4192989/00 Ristrutturazione ex palestra e sala consiliare 2036 145.207,02 5,56 67.756,78 1.398,99 3.750,11 5.149,10 22 4192885/00 Fognatura complet. Collettore e stazione C1 e C2 2036 220.527,10 5,56 79.527,06 1.642,00 4.401,58 6.043,58 23 4178369/00 Opere varie-scuole- servizi igienici 2036 48.288,72 5,56 20.083,50 414,67 1.111,55 1.526,22 24 4169198/00 Barriere architettoniche 2015 18.902,32 7,00 3.369,27 1.046,77 217,85 1.264,62 25 4149631/00 Fognatura loc. Capronno 2036 37.701,35 5,56 19.133,56 395,06 1.058,98 1.454,04 26 4133379/00 Fognatura 2036 635.241,99 5,56 322.388,34 6.656,39 17.843,15 24.499,54 27 4133379/00 Fognatura 2036 284.051,29 5,56 144.157,36 2.976,44 7.978,64 10.955,08 28 4088694/00 Fognatura 2036 255.646,17 5,56 41.694,11 860,87 2.307,63 3.168,50 29 4088259/01 Ristrutturazione immobili 2015 22.071,88 7,00 2.220,02 689,71 143,53 833,24 30 4088259/00 Ristrutturazione immobili 2036 76.044,60 5,56 17.846,51 368,48 987,74 1.356,22 31 4056374/00 Opere accessorie Scuola 2015 47.183,50 7,00 3.298,03 1.024,63 213,25 1.237,88 32 4056259/00 Opere accessorie Scuola 2015 23.860,31 7,00 1.667,81 518,15 107,83 625,98 33 4049175/00 Opere idriche varie 2036 49.533,38 5,56 22.731,08 469,34 1.258,08 1.727,42 34 4029199/01 Danni Calamità naturali 2015 80.050,82 7,00 3.071,36 954,21 198,59 1.152,80 35 4019553/00 Opere igieniche varie 2036 115.686,35 5,56 53.089,00 1.096,14 2.938,30 4.034,44 36 3214034/00 Fognatura 2036 246.866,40 5,56 107.337,71 2.216,22 5.940,80 8.157,02 37 3208739/00 Acquedotto 2036 62.935,44 5,56 25.688,08 530,39 1.421,75 1.952,14 38 3203740/00 Impianti di depurazione 2015 202.896,14 7,00 42.434,78 13.183,64 2.743,68 15.927,32 39 3196624/00 Acquedotto 2036 25.409,68 5,56 10.371,38 214,14 574,02 788,16 40 3191016/00 Caserma Carabinieri 2015 164.065,97 7,00 28.700,15 8.916,56 1.855,66 10.772,22 41 3173294/00 Acquedotto 2036 55.157,60 5,56 20.890,06 431,32 1.156,20 1.587,52 42 3155319/00 Fognatura 2036 51.625,03 5,56 19.552,23 403,70 1.082,14 1.485,84 43 3152756/00 Fognatura 2036 97.419,26 5,56 33.727,82 696,38 1.866,72 2.563,10 44 3120884/00 Impianti sportivi 2015 25.905,48 7,00 3.444,85 1.070,25 222,73 1.292,98 45 3119368/00 Parcheggio 2015 19.677,01 7,00 2.919,64 907,08 188,78 1.095,86 46 3092919/00 Museo e biblioteca - ristrutturazione 2036 60.425,46 5,56 31.059,60 641,29 1.719,05 2.360,34 47 3090051/00 Fognatura 2036 180.759,91 5,56 92.913,39 1.918,39 5.142,47 7.060,86 48 3088772/00 Acquisto immobile uso pubblico 2036 37.345,00 5,56 19.195,88 396,34 1.062,44 1.458,78 49 3082103/00 Impianti sportivi 2036 31.271,47 5,56 16.073,99 331,88 889,64 1.221,52 50 3064986/00 Palestra 2036 160.101,64 5,56 80.686,09 1.665,93 4.465,73 6.131,66 51 3053607/00 Strade Comunali 2036 25.822,84 5,56 13.013,88 268,70 720,28 988,98 52 3051959/00 Scuola Elementare 2036 25.822,84 5,56 13.013,88 268,70 720,28 988,98 53 3006346/00 Strade Comunali 2015 11.821,70 7,00 2.371,44 736,77 153,33 890,10 54 0690414/00 Fognatura 1 lotto 2015 14.615,49 7,00 2.931,87 910,89 189,57 1.100,46 55 0656973/01 Impianto illuminazione pubblica 2015 4.063,13 7,00 790,35 245,56 51,10 296,66 56 0653807/00 Strade comunali 2015 7.631,58 7,00 1.247,61 387,63 80,67 468,30 57 0630223/00 Impianto energia elettrica 2015 2.507,02 7,00 369,68 114,86 23,90 138,76 58 0616818/00 Strade Comunali 2015 4.028,36 7,00 558,82 173,61 36,13 209,74 59 0075884/01 Scuola Media 2015 2.380,58 7,00 196,98 61,23 12,73 73,96 60 0055996/01 Terzo Lotto Scuola Media 2015 2.916,28 7,00 206,33 64,10 13,34 77,44 61 0048835/01 Acquedotto 2015 2.023,42 7,00 167,46 52,04 10,82 62,86 62 0043003/01 2 lotto Scuola Media 2015 2.975,80 7,00 172,81 53,69 11,17 64,86 63 0025476/01 1 lotto Scuola Media 2015 3.970,30 7,00 121,47 37,73 7,85 45,58 64 0018352/01 Saldo lavori Scuola Elementare 2015 1.198,07 7,00 19,46 6,05 1,25 7,30 Totale Cassa DD.PP. 6.394.012,99 225.837,54 270.450,32 496.287,86 Rifacim.sistema fognario Via Visconti- 1,433% 65 8798860 Lombardia con BANCA INTESA 2026 250.000,00 Variab 195.641,23 10.472,78 1.700,00 12.172,78 Totale Banca Intesa 195.641,23 10.472,78 1.700,00 12.172,78 Totale Generale 6.589.654,22 236.310,32 272.150,32 508.460,64 I mutui scritti in grassetto corsivo sono stati rimodulati nell'anno 2006 Angera,
Spese di personale - anno 2013 AREA AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICA Qualifica Tempo pieno /part time Posti previsti dalla dotazione organica Posti coperti Retribuzione a carico degli interventi per spese di personale Retribuzione a carico del fondo per la produttività Contributi Irap D1 36/36 1 1 38.699,26 6.227,04 14.376,41 3.818,74 C 36/36 3 2 63.448,42 4.348,39 21.556,39 5.725,92 B3 36/36 2 2 38.256,11 1.618,42 12.759,85 3.389,34 B1 36/36 1 1 19.864,91 1.612,32 6.872,71 1.825,56 AREA PROGRAMMAZIONE E BILANCIO Qualifica Tempo pieno /part time Posti previsti dalla dotazione organica Posti coperti Retribuzione a carico degli interventi per spese di personale Retribuzione a carico del fondo per la produttività Contributi Irap D1 36/36 1 1 38.462,16 4.656,24 13.797,89 3.665,06 C 36/36 2 2 44.621,74 2.937,89 15.219,08 4.042,57 AREA TRIBUTI Qualifica Tempo pieno /part time Posti previsti dalla dotazione organica Posti coperti Retribuzione a carico degli interventi per spese di personale Retribuzione a carico del fondo per la produttività Contributi Irap D1 36/36 1 0 26.622,81 907,14 8.809,58 2.340,05 C 36/36 1 1 21.879,21 2.030,88 14.938,59 3.968,06 B1 36/36 1 1 18.957,49 1.427,76 12.835,43 3.409,41 AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI Qualifica Tempo pieno /part time Posti previsti dalla dotazione organica Posti coperti Retribuzione a carico degli interventi per spese di personale Retribuzione a carico del fondo per la produttività Contributi Irap D3 36/36 1 1 41.540,58 4.481,52 14.727,07 3.911,88 C 36/36 2 1 23.053,97 1.878,12 7.978,27 2.119,23 B3 36/36 2 2 38.919,01 2.914,95 14.237,49 3.781,83 B1 36/36 2 2 39.211,69 3.094,08 13.537,85 3.595,99 A 36/36 5 3 55.760,07 3.620,64 19.299,77 5.126,50 UFFICIO CONTRATTI Qualifica Tempo pieno /part time Posti previsti dalla dotazione organica Posti coperti Retribuzione a carico degli interventi per spese di personale Retribuzione a carico del fondo per la produttività Contributi Irap D1 36/36 1 1 33.525,10 1.981,62 11.362,15 3.018,07 B3 36/36 1 0 AREA VIGILANZA Qualifica Tempo pieno /part time Posti previsti dalla dotazione organica Posti coperti Retribuzione a carico degli interventi per spese di personale Retribuzione a carico del fondo per la produttività Contributi Irap D1 36/36 1 1 31.629,03 563,40 10.301,58 2.736,36 C 36/36 3 3 67.151,80 1.914,78 22.101,31 5.870,66
AREA ISTRUZIONE CULTURA Posti previsti dalla dotazione organica Retribuzione a carico degli interventi per spese di personale Retribuzione a carico del fondo per la produttività Contributi Irap Tempo Qualifica pieno /part time Posti coperti C 36/36 2 2 46.461,03 2.371,80 15.626,51 4.150,79 AREA TECNICA - EDILIZIA PRIVATA Qualifica Tempo pieno /part time Posti previsti dalla dotazione organica Posti coperti Retribuzione a carico degli interventi per spese di personale Retribuzione a carico del fondo per la produttività Contributi Irap D3 36/36 1 1 37.018,69 563,40 12.026,27 3.194,48 C 36/36 2 2 47.852,42 3.756,24 16.514,77 4.386,74 AREA SOCIO - ASSISTENZIALE Qualifica Tempo pieno /part time Posti previsti dalla dotazione organica Posti coperti Retribuzione a carico degli interventi per spese di personale Retribuzione a carico del fondo per la produttività Contributi Irap D1 36/36 1 1 34.261,27 3.656,88 12.133,81 3.223,04 C 36/36 2 2 47.948,67 2.513,28 16.147,82 4.289,27 C 18/36 1 1 11.118,38 651,06 3.766,22 1.000,40 B1 36/36 1 0 A 36/36 1 0
PROGRAMMA TRIENNALE PER LE COLLABORAZIONI, STUDIO, RICERCA E CONSULENZE ai sensi dell'art. 3, commi 55-57, della L. 24.12.2007, n. 244 come modificato dall'art. 46, comma 2, del D.L. 112/2008 come convertito con L. 133/2008 intervento 1010303 1010503 1010803 1090103 1090103 anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Collaborazione tecnico - contabile in materia Collaborazione tecnico - contabile in materia Collaborazione tecnico - contabile in materia finanziaria e fiscale 6.500,00 finanziaria e fiscale 6.532,50 finanziaria e fiscale 6.565,16 Consulenza legale inerente la rappresentanza Consulenza legale inerente la rappresentanza Consulenza legale inerente la rappresentanza processuale ed il patrocinio processuale ed il patrocinio processuale ed il patrocinio dell'amministrazione 15.000,00 dell'amministrazione 15.075,00 dell'amministrazione 15.150,38 Incarico legale inerente la rappresentanza processuale ed il patrocinio dell'amministrazione 38.000,00 Incarico legale inerente la rappresentanza processuale ed il patrocinio dell'amministrazione 65.000,00 Incarico legale inerente la rappresentanza processuale ed il patrocinio dell'amministrazione 38.190,00 Incarico legale inerente la rappresentanza processuale ed il patrocinio dell'amministrazione 65.325,00 Incarico legale inerente la rappresentanza processuale ed il patrocinio dell'amministrazione 38.380,95 Incarico legale inerente la rappresentanza processuale ed il patrocinio dell'amministrazione 65.651,63 Incarico tecnico in materia di pianificazione territoriale Incarico tecnico in materia di pianificazione 7.500,00 territoriale Incarico tecnico in materia di pianificazione 7.537,50 territoriale 7.575,19 TOTALI 132.000,00 TOTALI 132.660,00 TOTALI 133.323,30
GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE SPESE differenza % copertura ENTRATE personale altre spese TOTALE attiva/passiva costo Alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo e di ricovero - 0,00% Alberghi diurni e bagni pubblici - 0,00% Asili nido - 550,00 550,00 0,00% Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli - 0,00% Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali Corsi extra-scolastici di insegnamento di - 0,00% arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge - 0,00% Giardini Zoologici e Botanici - 0,00% Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili - 0,00% Mattatoi pubblici - 0,00% Mense comprese quelle ad uso scolastico 78.200,00 91.000,00 91.000,00 85,93% Mercati e fiere attrezzate 1.500,00 1.500,00 0,00% Parcheggi custoditi e parchimetri 30.000,00-0,00% Pesa pubblica - 0,00% Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili - 0,00% Spurgo di pozzi neri - 0,00% Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli 50.350,00 50.350,00 0,00% Trasporti di carni macellate - 0,00% Trasporti funebri, pompe funebri ed illuminazioni votive - 0,00% Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo dei congressi e simili - 0,00% Altri - 0,00% Totali 108.200,00-143.400,00 143.400,00 75,45%
COMUNE DI ANGERA (Provincia di Varese) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE Entrate CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 450101 Proventi delle concessioni edilizie 250.000,00 Spesa CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 205111 Realizzazione di altre opere di urbanizzazione 5.000,00 205113 Eliminaz barriere architettoniche 25.000,00 225126 Asfaltature strade comunali 110.000,00 228701 8% OOUU second - Manut edifici culto 7.000,00 228704 Rest. Oneri indebiti 10.000,00 238109 Manutenzione cimitero capoluogo TOTALE SPESE 93.000,00 250.000,00 Angera, Il Responsabile dell'area Programmazione e Bilancio Dr.ssa Laura Molinari
COMUNE DI ANGERA (Provincia di Varese) PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELL'UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA Entrate CAPITOLO DESCRIZIONE STANZIAMENTO 310701 Contravvenzioni al codice della Strada 125.000,00 310704 Proventi contravvenzionali CDS canoni arretrati una tantum 15.000,00 TOTALE ENTRATE 140.000,00 Spesa 140.000,00 Quota 50% proventi CDS da destinare a miglioramento della viabilità 70.000,00 CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 110102 Personale vigili tempo determinato 7.050,00 110104 Contributi vigilanza determinato 2.050,00 110702 IRAP vigili determinato 650,00 110204 Spese varie vigilanza 2.300,00 110201 Stampati polizia locale 3.000,00 110307 Spese per la polizia municipale 14.800,00 125305 Segnaletica stradale 33.500,00 125302 Interventi per miglioramento viabilità 4.000,00 125307 Sgombero della neve 10.000,00 125303 asfaltature strade 20.000,00 TOTALE SPESE 97.350,00 CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO 105308 manutenzione immobili (asfaltature strade) 126301 spese per illuminazione pubblica 42.650,00 TOTALE SPESE 42.650,00