DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL REPERTORIO Oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di ottobre 2011. Totale 9.823,07. L anno duemilaundici, il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 11,00 presso la sede camerale IL DIRIGENTE Dr. Angelo Cionti - visti gli art. 4,15 e ss. Del d.lgs n.165 del 30.03.2001, e successive modificazioni ed integrazioni, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ; - visto l art.20 della legge n.580/93, come modificata dal decreto legislativo n.23/2010; - vista la delibera n.660/g.c. del 23.12.96 con la quale si è provveduto a dare attuazione alla ripartizione delle competenze tra Giunta e Dirigenza così come previsto dal D.Lgs.29/93 e successive modifiche ed integrazioni; - richiamata la delibera n. 221/G.C. del 9.06.2010 con la quale, in coerenza con la nuova struttura organizzativa dell ente adottata con delibera n.95/gc del 25.05.2010 e successive modifiche ed integrazioni, sono state determinate le funzioni e le attribuzioni di competenze alla dirigenza camerale, ed assegnati, alla stessa dirigenza, gli incarichi di direzione di Area; - vista la delibera n. 2/GC del 17.01.2011 con la quale è stato approvato, ai sensi del D.P.R./2005 recante Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, il budget direzionale anno 2011; - visto l art.44 comma 6 del D.P.R. N. 254/2005; - visto il rendiconto delle spese effettuate dal Cassiere con il fondo previsto dall art. 44 comma 6 del vigente regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle C.C.I.A.A., D.P.R. N. 254/2005, per il mese di ottobre 2011, per un totale di 9.823,07 per gli importi riferiti ai sottoconti indicati nell allegata distinta analitica minute spese XAC per reintegro n. 2011/8, che forma parte integrante della presente determinazione; DETERMINA - di ratificare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere nel mese di ottobre 2011 secondo il prospetto allegato per un totale di. 9.823,07. IL DIRIGENTE dr. Angelo Cionti La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 06/12/2011 al 13/12/2011 L'addetto al servizio pubblicazione Scalera Su referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 06/12/11 al 13/12/2011. IL SEGRETARIO GENERALE F.F. dott. Gennaro Agnone
Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2011/8 del 25/10/2011 Distinta ancora da Reintegrare Chiave contabile Progr. MS Dt Min. 01.325000.BG02.. 01.325020.BG02.. 01.325023.BG02.. 01.325050.BG02.. 2011/351 10/10/2011 TELEFONATE GIORNO 10/10/11 PER GUASTI LINEE TELEFONICHE Totale CON Prenotazione : 01.325000.BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325000.BG02.. 1,00 2011/371 17/10/2011 LAVORI ELETTRICI VARI NON COMPRESI NEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE- BALASCIA IMPIANTI SRL- FATTURA N. 90 DEL 30/9/11 2011/385 21/10/2011 RIPARAZIONE CONDIZIONATORI- TORZI ANTONIO- FATTURA N. 37/2011 2011/390 25/10/2011 LAVORI SU COMPUTER REGISTRAZIONE PRESENZE- DITTA SELESTA INGEGNERIA- FATTURA N.419/2011 1,00 265,96 157,30 516,00 Totale CON Prenotazione : 01.325020.BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325020.BG02.. 939,26 2011/357 12/10/2011 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO- DITTA ANTINCENDIO FAELLA SRL- FATTURA N. 2616/2011 2011/358 12/10/2011 LAVORI DI PITTURAZIONE- SCAVI RIPRISTINO FIBRE OTTICHE- IMPRESA EDILE CARFORA ANDREA- FATTURA N. 46/11 2011/384 21/10/2011 LAVORI AI BAGNI DEL PIANO TERRA SEDE CAMERALE- TORZI ANTONIO- FATTURA N. 38/2011 1.192,86 1.366,86 423,50 Totale CON Prenotazione : 01.325023.BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325023.BG02.. 2.983,22 2011/383 20/10/2011 ACQUISTO ADATTATORE DA PORTA PARALLELA USB PER COMPUTER UFF. RAGIONERIA 2011/388 25/10/2011 ACQUISTO CASSE E MICROFONO PER VIDEOCONFERENZA TAGLIACARNE- CD DISCOUNT - 22,00 58,00 25/10/2011 15:33:11 Pag. 1 di 5
01.325051.AE01.. 01.325053.BG02.. 01.325059.AE01.. Totale CON Prenotazione : 01.325050.BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325050.BG02.. 80,00 2011/343 29/09/2011 COFFEE-BREAK PER CONVEGNO COMUNE DI S.NICOLA LA STRADSA DELEGAZIONI ESTERE- PASTICCERIA IRIDE- SCONTRINO N.39 DEL 29/9/11 2011/364 13/10/2011 COPPA PER 3 MEMORIAL FRANCO CARRANO- FORTE E SPORT - FATTURA N.149/2011 2011/366 14/10/2011 CONSUMAZIONI VARIE UFFICIO PRESIDENZA- CAFFETTERIA S.ANNA- SCONTRINI VARI 2011/387 24/10/2011 buffet per l'incontro "l'altra Caserta...per la legalità e lo sviluppo" associazione Mo' Basta- Pasticceria iride 76,00 60,50 26,80 86,00 Totale CON Prenotazione : 01.325051.AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325051.AE01.. 249,30 2011/344 03/10/2011 ASSICURATA POSTALE PER UFFICIO METRICO 2011/350 10/10/2011 TELEGRAMMI DI LUTTO DA PARTE DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE PER DIPENDENTE CAMERALE 2011/356 12/10/2011 RACCOMANDATA UNO PER UFFICIO PROTESTI 2011/361 12/10/2011 RECAPITI VARI PRESSO TRIBUNALE - CASERTANA RECAPITI DI PORRINO MARIA- FATTURE N. 58 E 61/2011 2011/376 17/10/2011 FAX PER UFFICIO MEDIAZIONE- MAGIMA SERVICE SRL - FATTURA N.491/2011 2011/379 19/10/2011 RACCOMANDATE POSTALI UNO PER UFFICIO CONCILIAZIONE 8,05 13,50 8,00 173,10 11,40 16,00 Totale CON Prenotazione : 01.325053.BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325053.BG02.. 230,05 2011/338 26/09/2011 acquisto carburante per auto camerale- 2011/341 28/09/2011 ACQUISTO 2011/345 03/10/2011 ACQUISTO 2011/347 04/10/2011 LAVAGGIO AUTO CAMERALE- AUTOLAVAGGIO FERRARECCE- 2011/348 04/10/2011 ACQUISTO 15,00 25/10/2011 15:33:11 Pag. 2 di 5
01.325066.AH01.. 01.325066.BG01.. 01.325066.DE01.. 01.325068.AE01.. 2011/353 12/10/2011 acquisto carburante per auto camerale- 2011/365 13/10/2011 ACQUISTO BENZINA PER 2011/370 14/10/2011 ACQUISTO 2011/381 19/10/2011 ACQUISTO 2011/386 21/10/2011 ACQUISTO BENZINA PER AUTO CAM,ERALE 2011/392 25/10/2011 ACQUISTO 1 Totale CON Prenotazione : 01.325059.AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325059.AE01.. 615,00 2011/374 17/10/2011 LAVORI DI FACCHINAGGIO- CONSORZIO DAMAN. FATTURA N.177/11 2011/391 25/10/2011 LAVORI DI FACCHINAGGIO- CONSORZIO DAMAN- FATTURA N. 102/2011 181,50 653,40 Totale CON Prenotazione : 01.325066.AH01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325066.AH01.. 834,90 2011/372 17/10/2011 LAVORI DI FACCHINAGGIO- DITTA CONSORZIO DAMAN FATTURA N. 177/11 36,30 Totale CON Prenotazione : 01.325066.BG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325066.BG01.. 36,30 2011/373 17/10/2011 LAVORI DI FACCHINAGGIO. CONSORZIO DAMAN- FATTURA N. 177/11 193,60 Totale CON Prenotazione : 01.325066.DE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325066.DE01.. 193,60 2011/346 03/10/2011 ACQUISTO PALETTA+TESSERINO+ FOTO PER AGENTE PUBBLICA SICUREZZA AUTO PRESIDENTE 2011/349 07/10/2011 RILASCIO DUPLICATO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE PER LANCIA LYBRA- AGENZIA NASTA DI NASTA VINCENZO 2011/368 14/10/2011 LAVAGGIO TAPPETI E TENDE - LAVANDERIA DE LISE MADDALENA- FATTURE N.38 E 40/2011 2011/377 18/10/2011 spese di logistica mese di agosto 2011- andromeda - fattura n. 335/2011 61,45 28,00 277,50 360,00 25/10/2011 15:33:11 Pag. 3 di 5
01.325068.BE01.. 01.327000.BG02.. 01.327006.BG02.. 01.327009.BG01.. 01.327009.BG02.. 2011/378 18/10/2011 SPESE DI LOGISTICA MESE DI SETTEMBRE 2011- ANDROMEDA- FATTURA N. 338/2011 2011/382 20/10/2011 ACQUISTO ACQUA E BICCHIERI UFF. PRESIDENZA- SCONTRINI VARI 363,00 22,75 Totale CON Prenotazione : 01.325068.AE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325068.AE01.. 1.112,70 2011/359 12/10/2011 FOTOCOPIE EFFETTUATE CON CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE- DELTA UFFICIO SNC- FATTURA N.603/D 120,25 Totale CON Prenotazione : 01.325068.BE01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325068.BE01.. 120,25 2011/360 12/10/2011 ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE MESE DI SETTEMBRE 2011- EDICOLA GARREFFA- FATTURA N. 9/11 347,30 Totale CON Prenotazione : 01.327000.BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.327000.BG02.. 347,30 2011/362 12/10/2011 ACQUISTO LAVAGNA PLANNING PER UFFICIO MEDIAZIONE- CARTA E CARTUCCE- FATTURA N- 1345/2011 2011/367 14/10/2011 STAMPA MANIFESTI PER LUTTO VARI COLLEGHI- LAST TRAVEL 2011/380 19/10/2011 ACQUISTO TIMBRI- PORTABADGE- EVIDENZIATORI- ELLEDI SNC 127,66 700,00 350,30 Totale CON Prenotazione : 01.327006.BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.327006.BG02.. 1.177,96 2011/355 12/10/2011 ACQUISTO PILE STLO PER MOUSE Totale CON Prenotazione : 01.327009.BG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.327009.BG01.. 5,00 2011/339 28/09/2011 ACQUISTO ROTOLONI CARTA PER BAGNI SEDI CAMERALI- COSTO ZERO SRL 2011/340 28/09/2011 ACQUISTO TIMBRI+TAMPONI + PENNE ROSSE- DITTA ELLEDI SNC- FATTURA N.717/2011 2011/342 29/09/2011 ACQUISTO PILA PER MICROFONO SALA CONSILIARE 2011/354 12/10/2011 ACQUISTO DEODORANTI PER - 5,00 9,00 112,17 3,50 7,50 25/10/2011 15:33:11 Pag. 4 di 5
01.331023.AG01.. 2011/369 14/10/2011 MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI- FATTURE N.141/S E N. 146/S- SDM SRL 2011/375 17/10/2011 ACQUISTO BATTERIA PER CELLULARE DOTT. RAO- DIGITAL TEC- SCONTRINO 2011/389 25/10/2011 ACQUISTO ROTOLONI BAGNO PRESIDENTE - DITTA LA COCCINELLA 221,58 29,00 Totale CON Prenotazione : 01.327009.BG02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.327009.BG02.. 391,45 2011/363 12/10/2011 ACQUISTO TARGHE IN PLEXIGLASS TRASPARENTE PER SPORTELLI ANTIUSURA- FORTE E SPORT SRL- FATTURA N. 152/2011 8,70 505,78 Totale CON Prenotazione : 01.331023.AG01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.331023.AG01.. 505,78 Totale Generale: 9.823,07 Approvazioni: Firma Data 25/10/2011 15:33:11 Pag. 5 di 5