Bilancio di previsione 2016 2018 (art.11, comma 1 lett a) D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i) 1
Riepilogo entrate per Titoli 2
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Previsione di competenza 116.017.910,67 74.469.152,07 12.182.302,67 11.351.238,09 Previsione di competenza 271.651.895,35 228.695.516,87 27.787.895,37 6.189.346,48 Previsione di competenza 2.472.418.735,79 0,00 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/2016 Previsione di cassa 0,00 249.254.549,66 10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Previsione di competenza 8.682.147.761,08 8.681.446.242,74 8.668.719.307,34 8.663.675.386,53 2.100.294.511,38 Previsione di cassa 0,00 10.781.740.754,12 Previsione di competenza 20000 589.158.166,83 153.238.171,30 167.654.111,66 167.653.253,91 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 207.662.011,67 Previsione di cassa 0,00 360.440.789,35 Previsione di competenza 30000 18.572.489,50 62.698.784,39 37.219.533,34 36.971.100,95 TITOLO 3 Entrate extratributarie 69.660.402,03 Previsione di cassa 0,00 132.359.186,42 Previsione di competenza 40000 458.997.938,90 266.161.925,61 160.307.571,19 114.913.790,42 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 398.516.144,26 Previsione di cassa 0,00 665.137.463,49 50000 TITOLO 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Previsione di competenza 16.167.157,74 16.800.957,08 1.518.067,18 9.000,00 300.047.890,12 Previsione di cassa 0,00 316.848.847,20 Previsione di competenza 60000 3.876.596.898,15 2.677.639.545,05 0,00 0,00 TITOLO 6 Accensione prestiti 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Previsione di competenza 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 500.000.000,00 90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Previsione di competenza 3.137.888.107,31 3.164.324.610,64 44.118,10 0,00 35.187.500,18 Previsione di cassa 0,00 3.199.512.110,82 Previsione di competenza 17.279.528.519,51 15.522.310.236,81 9.035.462.708,81 8.983.222.531,81 TOTALE TITOLI 3.111.368.459,64 Previsione di cassa 0,00 15.956.039.151,4 Previsione di competenza 20.139.617.061,32 15.825.474.905,75 9.075.432.906,85 9.000.763.116,38 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.111.368.459,64 Previsione di cassa 0,00 16.205.293.701,06 3
Entrate di bilancio per Titoli e Tipologie 4
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Previsione di competenza 116.017.910,67 74.469.152,07 12.182.302,67 11.351.238,09 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Previsione di competenza 271.651.895,35 228.695.516,87 27.787.895,37 6.189.346,48 Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsione di competenza 2.472.418.735,79 0,00 0,00 0,00 - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente Previsione di competenza 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/2016 Previsione di cassa 0,00 249.254.549,66 TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Previsione di competenza 990.359.411,70 1.002.511.910,87 998.561.475,47 993.735.954,66 10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 455.670.982,10 Previsione di cassa 0,00 1.458.182.892,97 Previsione di competenza 6.773.854.017,51 6.761.000.000,00 6.761.000.000,00 6.761.000.000,00 10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 901.171.802,18 Previsione di cassa 0,00 7.662.171.802,18 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 417.934.331,87 417.934.331,87 409.157.831,87 408.939.431,87 10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 115.214.012,76 Previsione di cassa 0,00 533.148.344,63 Previsione di competenza 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 628.237.714,34 Previsione di cassa 0,00 1.128.237.714,34 10000 Totale TITOLO 1 Previsione di competenza 8.682.147.761,08 8.681.446.242,74 8.668.719.307,34 8.663.675.386,53 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2.100.294.511,38 Previsione di cassa 0,00 10.781.740.754,12 5
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Previsione di competenza 422.163.342,34 74.078.893,36 93.493.156,95 92.688.765,24 184.742.113,15 Previsione di cassa 0,00 258.631.844,43 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 1.003.421,34 400.000,00 400.000,00 0,00 20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 465.772,64 Previsione di cassa 0,00 865.772,64 20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Previsione di competenza 165.991.403,15 78.759.277,94 73.760.954,71 74.964.488,67 22.454.125,88 Previsione di cassa 0,00 100.943.172,28 20000 Totale TITOLO 2 Previsione di competenza 589.158.166,83 153.238.171,30 167.654.111,66 167.653.253,91 Trasferimenti correnti 207.662.011,67 Previsione di cassa 0,00 360.440.789,35 TITOLO 3: Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Previsione di competenza 3.476.612,30 25.262.267,22 25.262.267,22 25.262.267,22 3.795.948,98 Previsione di cassa 0,00 29.058.216,20 30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Previsione di competenza 4.381.172,67 5.651.833,73 5.651.833,73 5.651.833,73 982.292,14 Previsione di cassa 0,00 6.634.125,87 Previsione di competenza 1.007.874,03 700.035,66 700.023,77 700.000,00 30300 Tipologia 300: Interessi attivi 2.600.081,26 Previsione di cassa 0,00 3.300.116,92 Previsione di competenza 1.578.435,72 250.000,00 250.000,00 250.000,00 30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 1.300.048,84 Previsione di cassa 0,00 1.550.048,84 Previsione di competenza 8.128.394,78 30.834.647,78 5.355.408,62 5.107.000,00 30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 60.982.030,81 Previsione di cassa 0,00 91.816.678,59 30000 Totale TITOLO 3 Previsione di competenza 18.572.489,50 62.698.784,39 37.219.533,34 36.971.100,95 Entrate extratributarie 69.660.402,03 Previsione di cassa 0,00 132.359.186,42 6
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 TITOLO 4: Entrate in conto capitale Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 456.834.965,72 264.199.917,39 158.350.317,08 113.061.290,42 40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 397.721.254,45 Previsione di cassa 0,00 662.380.565,46 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Previsione di competenza 2.121.512,72 1.915.500,00 1.915.500,00 1.815.500,00 100.038,62 Previsione di cassa 0,00 2.015.538,62 Previsione di competenza 41.460,46 46.508,22 41.754,11 37.000,00 40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 694.851,19 Previsione di cassa 0,00 741.359,41 40000 Totale TITOLO 4 Previsione di competenza 458.997.938,90 266.161.925,61 160.307.571,19 114.913.790,42 Entrate in conto capitale 398.516.144,26 Previsione di cassa 0,00 665.137.463,49 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 50100 Tipologia 100: Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 5.000.000,00 1.300.000,00 0,00 50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 0,00 Previsione di cassa 0,00 5.000.000,00 Previsione di competenza 16.167.157,74 11.800.957,08 218.067,18 9.000,00 50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine 300.047.890,12 Previsione di cassa 0,00 311.848.847,20 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 50000 Totale TITOLO 5 Previsione di competenza 16.167.157,74 16.800.957,08 1.518.067,18 9.000,00 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie 300.047.890,12 Previsione di cassa 0,00 316.848.847,20 7
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 TITOLO 6: Accensione prestiti Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Previsione di competenza 3.876.596.898,15 2.677.639.545,05 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 60000 Totale TITOLO 6 Previsione di competenza 3.876.596.898,15 2.677.639.545,05 0,00 0,00 Accensione prestiti 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Previsione di competenza 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 Previsione di cassa 0,00 500.000.000,00 70000 Totale TITOLO 7 Previsione di competenza 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 Previsione di cassa 0,00 500.000.000,00 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Previsione di competenza 3.108.301.013,04 3.138.300.000,00 0,00 0,00 90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 33.162.878,25 Previsione di cassa 0,00 3.171.462.878,25 Previsione di competenza 29.587.094,27 26.024.610,64 44.118,10 0,00 90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 2.024.621,93 Previsione di cassa 0,00 28.049.232,57 90000 Totale TITOLO 9 Previsione di competenza 3.137.888.107,31 3.164.324.610,64 44.118,10 0,00 Entrate per conto terzi e partite di giro 35.187.500,18 Previsione di cassa 0,00 3.199.512.110,82 Previsione di competenza 17.279.528.519,51 15.522.310.236,81 9.035.462.708,81 8.983.222.531,81 TOTALE TITOLI 3.111.368.459,64 Previsione di cassa 0,00 15.956.039.151,4 8
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 Previsione di competenza 20.139.617.061,32 15.825.474.905,75 9.075.432.906,85 9.000.763.116,38 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 3.111.368.459,64 Previsione di cassa 0,00 16.205.293.701,06 9
Riepilogo spese per Titoli e per Missioni 10
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.622.466.551,95 2.680.552.736,35 2.913.191,30 2.913.191,30 TITOLO 1 SPESE CORRENTI 1.227.761.673,23 TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.181.221.142,49 Previsione di competenza 10.974.137.369,17 8.803.353.773,85 8.746.490.489,90 8.741.844.764,89 di cui già impegnato 113.388.724,00 32.637.248,00 20.660.112,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.819.173,00 12.182.302,67 11.351.238,09 11.042.173,18 Previsione di cassa 0,00 10.140.076.885,99 Previsione di competenza 2.764.680.185,26 558.253.981,37 225.856.344,04 159.674.628,93 di cui già impegnato 343.365.024,00 55.735.870,00 9.925.972,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 27.787.895,37 6.189.346,48 0,00 Previsione di cassa 0,00 1.739.475.123,86 Previsione di competenza 20.305.400,00 10.000.000,00 0,00 0,00 TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE 196.399.750,16 Previsione di cassa 0,00 206.399.750,16 TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 Previsione di competenza 115.980.921,92 108.989.803,54 100.128.763,51 96.330.531,26 Previsione di cassa 0,00 108.989.803,54 Previsione di competenza 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 Previsione di cassa 0,00 500.000.000,00 Previsione di competenza 3.142.046.633,02 3.164.324.610,64 44.118,10 0,00 TITOLO 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 452.075.774,48 di cui già impegnato 159.009,00 44.118,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 3.256.400.385,12 TOTALE TITOLI 3.057.458.340,36 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.057.458.340,36 Previsione di competenza 17.517.150.509,37 13.144.922.169,40 9.072.519.715,55 8.997.849.925,08 di cui già impegnato 456.912.757,00 88.417.236,00 30.586.084,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.819.173,00 39.970.198,04 17.540.584,57 11.042.173,18 Previsione di cassa 0,00 15.951.341.948,67 Previsione di competenza 20.139.617.061,32 15.825.474.905,75 9.075.432.906,85 9.000.763.116,38 di cui già impegnato 456.912.757,00 88.417.236,00 30.586.084,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.819.173,00 39.970.198,04 17.540.584,57 11.042.173,18 Previsione di cassa 0,00 15.951.341.948,67 11
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.622.466.551,95 2.680.552.736,35 2.913.191,30 2.913.191,30 Previsione di competenza 459.389.698,89 353.296.547,95 308.612.831,11 310.504.043,35 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 65.392.835,57 di cui già impegnato 56.172.130,00 10.428.289,00 3.608.014,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.819.173,00 11.319.590,60 11.042.173,18 11.042.173,18 Previsione di cassa 0,00 418.689.383,52 TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 0,00 Previsione di competenza 40.685,27 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.901.042,65 Previsione di competenza 1.983.212,65 400.000,00 400.000,00 220.000,00 Previsione di cassa 0,00 2.301.042,65 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 47.402.412,11 Previsione di competenza 173.523.344,36 92.810.803,48 80.507.543,10 62.259.634,00 di cui già impegnato 1.528.579,00 485.991,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 140.213.215,59 Previsione di competenza 100.275.347,06 52.690.883,26 27.790.581,37 24.624.085,59 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 16.293.900,89 di cui già impegnato 22.948.033,00 2.966.495,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 68.984.784,15 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 10.334.969,81 Previsione di competenza 34.934.402,06 2.312.000,00 431.000,00 431.000,00 di cui già impegnato 81.000,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 12.646.969,81 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 17.279.998,51 Previsione di competenza 86.570.300,10 56.950.187,26 5.500.000,00 5.500.000,00 di cui già impegnato 51.450.181,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 74.230.185,77 TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 12.215.444,96 Previsione di competenza 313.032.232,59 1.924.000,00 1.924.000,00 1.924.000,00 Previsione di cassa 0,00 14.139.444,96 12
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 Previsione di competenza 493.531.643,76 103.758.101,29 40.219.496,62 15.012.476,43 TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 99.621.619,99 di cui già impegnato 71.327.146,00 24.550.124,00 6.303.481,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 20.444.919,17 5.074.375,23 0,00 Previsione di cassa 0,00 203.379.721,28 TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 100.143.564,11 Previsione di competenza 1.188.204.204,97 653.044.967,54 657.637.350,62 645.806.307,56 di cui già impegnato 92.759.232,00 37.382.135,00 18.853.866,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 2.210.230,90 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 753.188.531,65 TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile 25.808.696,02 Previsione di competenza 73.489.638,51 15.469.857,90 7.728.656,30 5.266.166,19 di cui già impegnato 7.747.294,00 2.677.658,00 1.121.171,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 3.583.661,36 1.121.171,25 0,00 Previsione di cassa 0,00 41.278.553,92 TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 60.918.310,59 Previsione di competenza 190.605.771,13 65.320.353,46 47.712.508,72 47.616.508,00 di cui già impegnato 14.047.321,00 7.060,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 6.049,72 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 126.238.664,05 TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute 1.967.802.340,18 Previsione di competenza 7.557.685.457,38 7.135.230.034,79 7.136.189.412,00 7.135.466.680,60 di cui già impegnato 9.889.553,00 3.150.208,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 9.103.032.374,97 TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 86.180.326,83 Previsione di competenza 504.386.178,81 208.118.842,48 115.271.558,45 112.476.418,42 di cui già impegnato 97.961.976,00 3.875.467,00 307.780,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 2.398.371,29 302.864,91 0,00 Previsione di cassa 0,00 294.299.169,31 Previsione di competenza 274.759.466,72 75.146.643,38 58.975.462,00 72.145.440,00 TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 34.656.956,90 di cui già impegnato 6.858.353,00 2.111.724,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 109.803.600,28 Previsione di competenza 112.644.199,85 46.622.263,89 34.117.030,32 34.141.698,59 TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 23.061.471,92 di cui già impegnato 737.371,00 730.592,00 391.772,00 Previsione di cassa 0,00 69.683.735,81 Previsione di competenza 87.409.793,62 29.306.560,27 21.054.640,19 21.476.001,52 TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 7.668.269,95 di cui già impegnato 8.665.027,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 36.974.830,22 13
BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 Previsione di competenza 83.898.299,03 39.556.662,63 35.447.375,84 35.579.130,79 TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 23.372.191,93 di cui già impegnato 238.461,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 62.928.854,56 TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali 4.880.920,23 Previsione di competenza 69.102.446,63 34.690.231,74 36.833.414,12 37.518.897,34 di cui già impegnato 14.342.091,00 7.375,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 7.375,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 39.571.151,97 TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 447.292,73 Previsione di competenza 1.888.786.672,51 349.584.984,44 303.943.443,19 283.573.281,91 Previsione di cassa 0,00 458.993.716,08 TOTALE MISSIONE 50 Debito pubblico 0,00 Previsione di competenza 680.650.880,45 664.163.633,00 151.979.293,50 146.108.154,79 Previsione di cassa 0,00 664.163.633,00 TOTALE MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 0,00 Previsione di competenza 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 Previsione di cassa 0,00 200.000,00 TOTALE MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 452.075.774,48 Previsione di competenza 3.142.046.633,02 3.164.324.610,64 44.118,10 0,00 di cui già impegnato 159.009,00 44.118,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 3.256.400.385,12 TOTALE MISSIONI 3.057.458.340,36 Previsione di competenza 17.517.150.509,37 13.144.922.169,40 9.072.519.715,55 8.997.849.925,08 di cui già impegnato 456.912.757,00 88.417.236,00 30.586.084,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.819.173,00 39.970.198,04 17.540.584,57 11.042.173,18 Previsione di cassa 0,00 15.951.341.948,67 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.057.458.340,36 Previsione di competenza 20.139.617.061,32 15.825.474.905,75 9.075.432.906,85 9.000.763.116,38 di cui già impegnato 456.912.757,00 88.417.236,00 30.586.084,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.819.173,00 39.970.198,04 17.540.584,57 11.042.173,18 Previsione di cassa 0,00 15.951.341.948,67 14
Spese di bilancio per Missioni e Programmi 15
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.622.466.551,95 2.680.552.736,35 2.913.191,30 2.913.191,30 MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti 9.079.913,21 Previsione di competenza 28.671.558,22 25.325.224,22 24.983.467,40 24.893.467,40 di cui già impegnato 404.434,00 207.727,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 34.405.137,43 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 1.299.500,00 523.792,04 478.792,04 478.792,04 Previsione di cassa 0,00 523.792,04 Totale Programma 01 Organi istituzionali 9.079.913,21 Previsione di competenza 29.971.058,22 25.849.016,26 25.462.259,44 25.372.259,44 di cui già impegnato 404.434,00 207.727,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 34.928.929,47 0102 Programma 02 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti 3.177.945,53 Previsione di competenza 9.478.849,95 5.070.806,00 5.040.806,00 5.040.806,00 di cui già impegnato 38.873,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 8.248.751,53 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 8.000,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale 3.177.945,53 Previsione di competenza 9.486.849,95 5.070.806,00 5.040.806,00 5.040.806,00 di cui già impegnato 38.873,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 8.248.751,53 16
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti 6.929.472,38 Previsione di competenza 22.404.839,74 23.944.428,43 23.845.394,70 23.844.900,00 di cui già impegnato 9.193.999,00 3.491.040,00 1.543.695,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 494,70 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 30.873.900,81 Titolo 2 Spese in conto capitale 67.381,75 Previsione di competenza 1.031.230,55 80.000,00 70.000,00 70.000,00 di cui già impegnato 11.250,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 147.381,75 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 23.436.070,29 24.024.428,43 23.915.394,70 23.914.900,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 6.996.854,13 di cui già impegnato 9.205.249,00 3.491.040,00 1.543.695,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 494,70 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 31.021.282,56 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Titolo 1 Spese correnti 11.404.707,21 Previsione di competenza 66.152.886,56 65.664.684,72 30.789.684,72 30.313.000,00 di cui già impegnato 38.825.000,00 3.976.684,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 276.684,72 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 77.069.391,93 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 66.152.886,56 65.664.684,72 30.789.684,72 30.313.000,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 11.404.707,21 di cui già impegnato 38.825.000,00 3.976.684,00 0,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 276.684,72 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 77.069.391,93 17
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti 495.496,84 Previsione di competenza 1.224.792,77 4.711.109,00 1.187.000,00 1.187.000,00 Previsione di cassa 0,00 5.206.605,84 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.094.611,41 Previsione di competenza 13.150.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 Previsione di cassa 0,00 2.194.611,41 Previsione di competenza 14.374.792,77 4.811.109,00 1.237.000,00 1.237.000,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2.590.108,25 Previsione di cassa 0,00 7.401.217,25 0106 Programma 06 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti 214.531,18 Previsione di competenza 1.743.568,94 2.398.000,00 2.398.000,00 2.398.000,00 Previsione di cassa 0,00 2.612.531,18 Titolo 2 Spese in conto capitale 984.268,81 Previsione di competenza 4.300.000,00 790.000,00 120.000,00 120.000,00 di cui già impegnato 1.327,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 1.774.268,81 Totale Programma 06 Ufficio tecnico 1.198.799,99 Previsione di competenza 6.043.568,94 3.188.000,00 2.518.000,00 2.518.000,00 di cui già impegnato 1.327,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 4.386.799,99 18
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti 428.870,61 Previsione di competenza 12.832.000,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 428.870,61 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 12.832.000,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 428.870,61 Previsione di cassa 0,00 428.870,61 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti 8.056.651,23 Previsione di competenza 13.772.074,44 9.734.368,49 8.562.814,20 8.562.814,20 di cui già impegnato 4.022.921,00 1.802.847,00 1.104.315,00 Previsione di cassa 0,00 17.791.019,72 Titolo 2 Spese in conto capitale 14.345.340,52 Previsione di competenza 90.009.008,77 5.280.341,44 1.741.663,59 1.782.783,59 di cui già impegnato 1.767.508,00 355.260,00 624.119,00 Previsione di cassa 0,00 19.625.681,96 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi 22.401.991,75 Previsione di competenza 103.781.083,21 15.014.709,93 10.304.477,79 10.345.597,79 di cui già impegnato 5.790.429,00 2.158.107,00 1.728.434,00 Previsione di cassa 0,00 37.416.701,68 19
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 0110 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti 4.622.782,23 Previsione di competenza 183.708.515,73 206.702.437,56 206.862.830,46 209.331.380,12 di cui già impegnato 1.045.393,00 224.304,00 18.807,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.819.173,00 11.042.173,18 11.042.173,18 11.042.173,18 Previsione di cassa 0,00 211.325.219,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 27.047,40 Previsione di competenza 68.000,00 30.000,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 57.047,40 Totale Programma 10 Risorse umane 4.649.829,63 Previsione di competenza 183.776.515,73 206.732.437,56 206.862.830,46 209.331.380,12 di cui già impegnato 1.045.393,00 224.304,00 18.807,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.819.173,00 11.042.173,18 11.042.173,18 11.042.173,18 Previsione di cassa 0,00 211.382.267,19 20
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0111 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti 839.659,15 Previsione di competenza 1.848.618,68 1.480.687,85 1.282.938,00 1.282.700,00 di cui già impegnato 549.157,00 319.387,00 317.078,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 238,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 2.320.347,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali 839.659,15 Previsione di competenza 1.848.618,68 1.480.687,85 1.282.938,00 1.282.700,00 di cui già impegnato 549.157,00 319.387,00 317.078,00 di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 238,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 2.320.347,00 0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 949.950,59 Previsione di competenza 4.353.203,71 1.460.668,20 1.199.440,00 1.148.400,00 di cui già impegnato 312.268,00 51.040,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 2.410.618,79 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.674.205,52 Previsione di competenza 3.333.050,83 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 1.674.205,52 Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) 2.624.156,11 Previsione di competenza 7.686.254,54 1.460.668,20 1.199.440,00 1.148.400,00 di cui già impegnato 312.268,00 51.040,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 4.084.824,31 Previsione di competenza 459.389.698,89 353.296.547,95 308.612.831,11 310.504.043,35 TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 65.392.835,57 di cui già impegnato 56.172.130,00 10.428.289,00 3.608.014,00 di cui fondo pluriennale vincolato 12.819.173,00 11.319.590,60 11.042.173,18 11.042.173,18 Previsione di cassa 0,00 418.689.383,52 21
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 2.013,20 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari 0,00 Previsione di competenza 2.013,20 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 22
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0203 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 38.672,07 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 38.672,07 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 02 Giustizia 0,00 Previsione di competenza 40.685,27 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 23
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 24
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana Titolo 1 Spese correnti 1.901.042,65 Previsione di competenza 1.983.212,65 400.000,00 400.000,00 220.000,00 Previsione di cassa 0,00 2.301.042,65 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 1.901.042,65 Previsione di competenza 1.983.212,65 400.000,00 400.000,00 220.000,00 Previsione di cassa 0,00 2.301.042,65 0303 Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni) 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 25
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 1.901.042,65 Previsione di competenza 1.983.212,65 400.000,00 400.000,00 220.000,00 Previsione di cassa 0,00 2.301.042,65 26
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti 2.913.931,39 Previsione di competenza 34.015.503,53 12.650.000,00 12.650.000,00 12.650.000,00 Previsione di cassa 0,00 15.563.931,39 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica 2.913.931,39 Previsione di competenza 34.015.503,53 12.650.000,00 12.650.000,00 12.650.000,00 Previsione di cassa 0,00 15.563.931,39 27
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria Titolo 1 Spese correnti 2.383.305,16 Previsione di competenza 7.570.101,59 6.256.114,00 6.004.518,00 5.154.518,00 di cui già impegnato 251.500,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 8.639.419,16 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.995.544,14 Previsione di competenza 34.387.832,71 28.371.511,08 16.956.653,40 0,00 di cui già impegnato 110.422,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 36.367.055,22 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 10.378.849,30 Previsione di competenza 41.957.934,30 34.627.625,08 22.961.171,40 5.154.518,00 di cui già impegnato 361.922,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 45.006.474,38 0403 Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 03 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 Previsione di competenza 4.500,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 28
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0404 Programma 04 Istruzione universitaria Titolo 1 Spese correnti 28.065.320,00 Previsione di competenza 64.917.776,90 42.575.000,00 42.175.000,00 42.175.000,00 di cui già impegnato 400.000,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 70.640.320,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 6.044.311,42 Previsione di competenza 6.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 6.044.311,42 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria 34.109.631,42 Previsione di competenza 71.017.776,90 42.575.000,00 42.175.000,00 42.175.000,00 di cui già impegnato 400.000,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 76.684.631,42 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 29
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0406 Programma 06 Servizi ausiliari allistruzione Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari allistruzione 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 0407 Programma 07 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 30
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0408 Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 8.979.100,73 2.191.521,00 2.235.380,00 2.280.116,00 Previsione di cassa 0,00 2.191.521,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 17.548.528,90 766.657,40 485.991,70 0,00 di cui già impegnato 766.657,00 485.991,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 766.657,40 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 26.527.629,63 2.958.178,40 2.721.371,70 2.280.116,00 Totale Programma 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) 0,00 di cui già impegnato 766.657,00 485.991,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 2.958.178,40 TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 47.402.412,11 Previsione di competenza 173.523.344,36 92.810.803,48 80.507.543,10 62.259.634,00 di cui già impegnato 1.528.579,00 485.991,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 140.213.215,59 31
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico Titolo 1 Spese correnti 167.735,30 Previsione di competenza 278.391,50 620.000,00 620.000,00 620.000,00 Previsione di cassa 0,00 787.735,30 Titolo 2 Spese in conto capitale 8.508.307,74 Previsione di competenza 19.571.913,68 1.268.642,24 0,00 0,00 di cui già impegnato 1.268.642,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 9.776.949,98 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 19.850.305,18 1.888.642,24 620.000,00 620.000,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 8.676.043,04 di cui già impegnato 1.268.642,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 10.564.685,28 32
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti 6.165.024,71 Previsione di competenza 27.708.951,86 24.430.451,84 24.135.000,00 23.935.000,00 di cui già impegnato 307.605,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 30.595.476,55 Titolo 2 Spese in conto capitale 1.452.833,14 Previsione di competenza 15.866.749,81 69.085,59 69.085,59 69.085,59 di cui già impegnato 69.085,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 1.521.918,73 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 5.000.000,00 Previsione di competenza 48.575.701,67 29.499.537,43 24.204.085,59 24.004.085,59 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 7.617.857,85 di cui già impegnato 376.690,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 37.117.395,28 0503 Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 31.849.340,21 21.302.703,59 2.966.495,78 0,00 di cui già impegnato 21.302.701,00 2.966.495,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 21.302.703,59 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) 0,00 Previsione di competenza 31.849.340,21 21.302.703,59 2.966.495,78 0,00 di cui già impegnato 21.302.701,00 2.966.495,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 21.302.703,59 33
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 Previsione di competenza 100.275.347,06 52.690.883,26 27.790.581,37 24.624.085,59 TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 16.293.900,89 di cui già impegnato 22.948.033,00 2.966.495,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 68.984.784,15 34
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti 1.087.714,53 Previsione di competenza 1.714.740,06 1.861.000,00 61.000,00 61.000,00 Previsione di cassa 0,00 2.948.714,53 Titolo 2 Spese in conto capitale 2.293.441,28 Previsione di competenza 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 2.293.441,28 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero 3.381.155,81 Previsione di competenza 4.914.740,06 1.861.000,00 61.000,00 61.000,00 Previsione di cassa 0,00 5.242.155,81 35
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0602 Programma 02 Giovani Titolo 1 Spese correnti 6.953.814,00 Previsione di competenza 30.019.662,00 451.000,00 370.000,00 370.000,00 di cui già impegnato 81.000,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 7.404.814,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 02 Giovani 6.953.814,00 Previsione di competenza 30.019.662,00 451.000,00 370.000,00 370.000,00 di cui già impegnato 81.000,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 7.404.814,00 0603 Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni) 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 36
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 10.334.969,81 Previsione di competenza 34.934.402,06 2.312.000,00 431.000,00 431.000,00 di cui già impegnato 81.000,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 12.646.969,81 37
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 MISSIONE 07 Turismo 0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo Titolo 1 Spese correnti 2.021.266,15 Previsione di competenza 16.859.610,57 6.171.771,12 5.500.000,00 5.500.000,00 di cui già impegnato 671.771,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 8.193.037,27 Titolo 2 Spese in conto capitale 15.183.934,77 Previsione di competenza 25.694.802,18 4.436.896,64 0,00 0,00 di cui già impegnato 4.436.894,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 19.620.831,41 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 17.205.200,92 Previsione di competenza 48.554.412,75 10.608.667,76 5.500.000,00 5.500.000,00 di cui già impegnato 5.108.665,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 27.813.868,68 38
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0702 Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 74.797,59 Previsione di competenza 38.015.887,35 46.341.519,50 0,00 0,00 di cui già impegnato 46.341.516,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 46.416.317,09 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 38.015.887,35 46.341.519,50 0,00 0,00 Totale Programma 02 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni) 74.797,59 di cui già impegnato 46.341.516,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 46.416.317,09 TOTALE MISSIONE 07 Turismo 17.279.998,51 Previsione di competenza 86.570.300,10 56.950.187,26 5.500.000,00 5.500.000,00 di cui già impegnato 51.450.181,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 74.230.185,77 39
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio Titolo 1 Spese correnti 168.618,02 Previsione di competenza 2.135.687,18 1.124.000,00 1.124.000,00 1.124.000,00 Previsione di cassa 0,00 1.292.618,02 Titolo 2 Spese in conto capitale 7.443.711,81 Previsione di competenza 19.216.007,46 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 7.443.711,81 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio 7.612.329,83 Previsione di competenza 21.351.694,64 1.124.000,00 1.124.000,00 1.124.000,00 Previsione di cassa 0,00 8.736.329,83 40
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE PROGRAMMA TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO DEFINITIVE 2016 2017 2018 0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare Titolo 1 Spese correnti 4.000,00 Previsione di competenza 20.000,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 4.000,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 4.128.215,13 Previsione di competenza 290.735.090,03 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Previsione di cassa 0,00 4.928.215,13 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Previsione di competenza 290.755.090,03 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 4.132.215,13 Previsione di cassa 0,00 4.932.215,13 0803 Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) Titolo 1 Spese correnti 0,00 Previsione di competenza 25.447,92 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Titolo 2 Spese in conto capitale 470.900,00 Previsione di competenza 900.000,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 470.900,00 Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 Previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 0,00 Totale Programma 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni) 470.900,00 Previsione di competenza 925.447,92 0,00 0,00 0,00 Previsione di cassa 0,00 470.900,00 41