SEZIONE 2 ANALISI DELLE RISORSE
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo Tributarie 3098076,08 2818461,43 2850432,00 2921771,00 2771771,00 2771771,00 2,50 Contributi e trasferimenti correnti 2800402,84 3013381,81 3560860,00 3484567,00 3484567,00 3484567,00 2,14- Extratributarie 861411,31 846219,73 987898,00 927799,00 918130,00 918130,00 6,08- TOTALE ENTRATE CORRENTI 6759890,23 6678062,97 7399190,00 7334137,00 7174468,00 7174468,00 0,88- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio Proventi oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti 175000,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 6934890,23 6678062,97 7399190,00 7334137,00 7174468,00 7174468,00 0,88- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 4635974,65 2496653,69 17773483,48 1514777,60 25369088,80 11634777,60 91,48- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti Accensione mutui passivi Altre accensione di prestiti Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento - finanziamento investimenti 425000,00 329000,00 590000,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 5060974,65 2825653,69 18363483,48 1514777,60 25369088,80 11634777,60 91,75- Riscossione di crediti Anticipazioni di cassa 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 11995864,88 9503716,66 26062673,48 9148914,60 32843556,80 19109245,60 64,90-
2.2.1 - Entrate tributarie 2.2.1.1 Imposte 2114952,15 1722384,28 1789914,00 1833611,00 1683611,00 1683611,00 2,44 Tasse 942460,88 1057518,57 1057518,00 1085160,00 1085160,00 1085160,00 2,61 Tributi speciali ed altre entrate proprie 40663,05 38558,58 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 TOTALE 3098076,08 2818461,43 2850432,00 2921771,00 2771771,00 2771771,00 2,50 2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA NON TOTALE DEL GETTITO ALIQUOTE ICI RESIDENZIALE (A) RESIDENZIALE (B) (A+B) Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio Esercizio 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 ICI I^ CASA ICI II^ CASA 7,00 7,00 889.771,90 889.771,90 106.578,33 106.578,33 996.350,23 996.350,23 Fabbr. prod.vi Altro 7,00 7,00 13.780,77 13.780,77 13.780,77 13.780,77 TOTALE 903.552,67 903.552,67 106.578,33 106.578,33 1.010.131,00 1.010.131,00
2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli. LE ENTRATE TRIBUTARIE SONO STATE PREVISTE SULLA BASE DI LI- STE DI CARICO, RUOLI, E MEDIA DELL'ULTIMO TRIENNIO. SUBIRAN- NO UN INCREMENTO PERCENTUALE PARI AL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATO DELLO STATO. PER L'I.C.I. E' STATA PREVISTA L'ALIQUOTA DEL 7 PER MILLE PER GLI ALTRI IMMOBILI IN CONSIDERAZIONE CHE E' STATA ABOLITA L'ICI SULLA PRIMA CASA. PER LA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI SONO STATE CONFERMATE LE TARIFFE DETERMINATE NELL'ANNO 2001. LA CO.SA.P. VERRA' APPLICATA NELLA MISURA DEL DECORSO ANNO. 2.2.1.4 Per l'ici indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni %. 2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili. 2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi. IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI E' LA DR.SSA ORIETTA PROTOPAPA. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E' IL RAG.CAPO MARIA SANTIAGO. 2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 2697347,93 2714656,28 2753060,00 2676767,00 2676767,00 2676767,00 2,77- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione 25510,46 145849,24 567800,00 567800,00 567800,00 567800,00 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico 77544,45 152876,29 240000,00 240000,00 240000,00 240000,00 TOTALE 2800402,84 3013381,81 3560860,00 3484567,00 3484567,00 3484567,00 2,14-2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali. I TRASFERIMENTI ERARIALI CONSENTONO LA COPERTURA DELLE SPESE DI PERSONALE ED ONERI PER AMMORTAMENTO MUTUI. DETTI TRASFERIMENTI, PER L'ANNO 2008, HANNO SUBITO UNA DECUR TAZIONE PER EFFETTO DELLA COMPARTECIPAZIONE DEL GETTITO IRPEF. 2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore. SONO STATE PREVISTE ASSEGNAZIONI REGIONALI IN MATERIA DI FUNZIONI DELEGATE QUALI: DIRITTO ALLO STUDIO. INOLTRE SONO PREVISTI FONDI NEL CAMPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, PER MUSEI BIBLIOTECHE, ARCHIVI ECC., PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA'CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE. INFINE SONO STATI PREVISTI I FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI.
2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) 2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli.
2.2.3 - Proventi extratributari 2.2.3.1 Proventi dei servizi pubblici 743447,44 750479,79 778197,00 767480,00 767480,00 767480,00 1,38- Proventi dei beni dell'ente 38778,84 44195,12 45801,00 49050,00 49050,00 49050,00 7,09 Interessi su anticipazioni e crediti 18001,14 24575,27 17000,00 15000,00 15000,00 15000,00 11,76- Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società Proventi diversi 61183,89 26969,55 146900,00 96269,00 86600,00 86600,00 34,47- TOTALE 861411,31 846219,73 987898,00 927799,00 918130,00 918130,00 6,08-2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio. PER I PROVENTI DERIVANTI DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE VENGONO APPLICATE, PER L'ANNO 2008, LE TARIFFE IN VIGORE DAL 1990. IL TASSO DI COPERTURA DEL COSTO E' DEL 99,43%; E' STATA CONFERMATA LA TARIFFA DELLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE SIA PER LA PARTE RELATIVA ALLE FOGNATURE CHE PER QUELLA RELATIVA ALLA DEPURAZIONE. PER LA REFEZIONE SCOLASTICA SONO STATE DETERMINATE LE RETTE A CARICO DELL'UTENTE PREVEDENDO UNA COPERTURA DEL 40,71% DEL COSTO. I CANONI DI FITTO VENGONO AGGIORNATI ANNUALMENTE IN BASE AGLI INDICI ISTAT. 2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile. 2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli.
2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1 Alienazione di beni patrimoniali 202512,09 8075,94 370000,00 370000,00 70000,00 Trasferimenti di capitale dallo Stato 2465928,88 1295045,01 1468213,06 2277,60 2277,60 2277,60 99,84- Trasferimenti di capitale dalla Regione 1445946,90 920000,00 3942770,42 800000,00 24964311,20 79,71- Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri soggetti 521586,78 273532,74 11992500,00 342500,00 332500,00 11632500,00 97,14- TOTALE 4635974,65 2496653,69 17773483,48 1514777,60 25369088,80 11634777,60 91,48-2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio. 2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni. SONO PREVISTI I PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI, DEI LOCULI, LA RISCOSSIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE;
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1 TOTALE 2.2.5.2 Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti. 2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'. 2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte. 2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.
2.2.6 - Accensione di prestiti 2.2.6.1 Finanziamenti a breve termine Assunzioni di mutui e prestiti Emissione di prestiti obbligazionari TOTALE 2.2.6.2 Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato. 2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale. 2.2.6.4 Altre considerazioni e vincoli.
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1 Riscossioni di crediti Anticipazioni di cassa 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 TOTALE 300000,00 300000,00 300000,00 300000,00 2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria. 2.2.7.3 Altre considerazioni e vincoli.