RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo
COMPARTO BAP PENSIONE TFR STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 31/12/17 31/12/16 10 Investimenti 6.039.981 5.816.891 a) Depositi bancari 139.143 273.588 b) Crediti per operazioni pronti contro termine 497 c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 4.5.459 5.119.004 d) Titoli di debito quotati 213.332 e) Titoli di capitale quotati 531.580 f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 688.450 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 28.931 31.600 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 130.921 179.368 Garanzie di risultato acquisite sulle 30 Crediti di imposta 9.957 13.695 TOTALE ATTIVITA' 6.049.938 5.830.586 10 Passività della gestione previdenziale (6.746) (131.460) a) Debiti della gestione previdenziale (6.746) (131.460) Garanzie di risultato riconosciute sulle 30 Passività della gestione finanziaria (71.781) (70.811) a) Debiti per operazioni pronti contro termine b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (71.781) (70.811) 40 Debiti di imposta TOTALE PASSIVITA' (78.527) (2.272) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 5.971.411 5.628.314 CONTI D ORDINE
COMPARTO BAP PENSIONE TFR CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 31/12/17 31/12/16 10 Saldo della gestione previdenziale 318.377 112.9 a) Contributi per le prestazioni 1.107.422 628.363 b) Anticipazioni (138.792) (33.775) c) Trasferimenti e riscatti (650.253) (482.379) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie Risultato della gestione finanziaria 100.239 30.880 a) Dividendi e interessi 98.496 119.737 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie (5.922) (88.857) c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 7.665 d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (71.782) (70.811) a) Società di gestione (71.782) (70.811) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+()+(30) 346.834 72.278 50 Rateo Imposta sostitutiva (3.737) 10.142 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 343.097 82.4
RENDICONTO Comparto Bap Pensione EQUILIBRIO Fase di accumulo
COMPARTO BAP PENSIONE EQUILIBRIO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 31/12/17 31/12/16 10 Investimenti 2.388.228 2.152.410 a) Depositi bancari 32.352 119.076 b) Crediti per operazioni pronti contro termine 1.577 c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 1.299.978 1.331.480 d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati 411.476 f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 548.919 634.630 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 7.787 12.494 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 86.139 54.729 Garanzie di risultato acquisite sulle 30 Crediti di imposta 1.747 TOTALE ATTIVITA' 2.388.228 2.154.157 10 Passività della gestione previdenziale - a) Debiti della gestione previdenziale Garanzie di risultato riconosciute sulle 30 Passività della gestione finanziaria (34.155) (30.661) a) Debiti per operazioni pronti contro termine - b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (34.155) (30.661) 40 Debiti di imposta (6.738) TOTALE PASSIVITA' (40.893) (30.661) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 2.347.335 2.123.496 CONTI D ORDINE
COMPARTO BAP PENSIONE EQUILIBRIO CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 31/12/17 31/12/16 10 Saldo della gestione previdenziale 189.592 167.147 a) Contributi per le prestazioni 234.287 276.469 b) Anticipazioni (12.973) (17.386) c) Trasferimenti e riscatti (31.722) (91.936) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie Risultato della gestione finanziaria 76.889 25.934 a) Dividendi e interessi 36.221 57.665 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 35.437 (31.730) c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 5.231 d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (34.155) (30.661) a) Società di gestione (34.155) (30.661) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+()+(30) 232.326 162.4 50 Imposta sostitutiva (8.485) 1.747 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 223.841 164.166
RENDICONTO Comparto Bap Pensione INVESTIMENTO Fase di accumulo
COMPARTO BAP PENSIONE INVESTIMENTO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 31/12/17 31/12/16 10 Investimenti 3.944.669 3.415.159 a) Depositi bancari 138.525 108.291 b) Crediti per operazioni pronti contro termine 3.814 c) Titoli emessi da Stati o da organismi internazionali 666.145 755.359 d) Titoli di debito quotati e) Titoli di capitale quotati 1.626.522 f) Titoli di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 1.403.545 2.383.814 i) Opzioni acquistate l) Ratei e risconti attivi 4.578 6.826 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione n) Altre attività della gestione finanziaria 101.540 160.869 Garanzie di risultato acquisite sulle 30 Crediti di imposta TOTALE ATTIVITA' 3.944.669 3.415.159 10 Passività della gestione previdenziale (154.834) - a) Debiti della gestione previdenziale (154.834) Garanzie di risultato riconosciute sulle 30 Passività della gestione finanziaria (100.216) (44.746) a) Debiti per operazioni pronti contro termine (46.918) b) Opzioni emesse c) Ratei e risconti passivi d) Altre passività della gestione finanziaria (53.298) (44.746) 40 Debiti di imposta (39.892) (4.860) TOTALE PASSIVITA' (294.942) (49.606) 100 Attivo netto destinato alle prestazioni 3.649.727 3.365.552 CONTI D ORDINE
COMPARTO BAP PENSIONE INVESTIMENTO CONTO ECONOMICO - FASE DI ACCUMULO 31/12/17 31/12/16 10 Saldo della gestione previdenziale 118.254 353.486 a) Contributi per le prestazioni 417.732 484.383 b) Anticipazioni (117.540) (58.487) c) Trasferimenti e riscatti (181.938) (72.411) d) Trasformazioni in rendita e) Erogazioni in forma di capitale f) Premi per prestazioni accessorie Risultato della gestione finanziaria 259.111 71.921 a) Dividendi e interessi 59.842 94.736 b) Profitti e perdite da operazioni finanziarie 184.308 (22.815) c) Commissioni e provvigioni su prestito titoli 14.961 d) Proventi e oneri per operazioni pronti c/termine e) Differenziale su garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione 30 Oneri di gestione (53.297) (44.746) a) Società di gestione (53.297) (44.746) 40 Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni ante imposta sostitutiva (10)+()+(30) 324.068 380.660 50 Imposta sostitutiva (39.892) (4.860) Variazione dell attivo netto destinato alle prestazioni (40)+(50) 284.176 375.800