ALLEGATO _ BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2010 DATI SIOPE
DATI SIOPE Ai sensi dell articolo 2 del Decreto le Ministero dell Economia e delle Finanze n. 38666 del 23/12/2009 gli Enti Locali allegano al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo all archivio gestito dalla Banca d Italia, attraverso l applicazione web www.siope.it. Di seguito vengono riportati i prospetti tratti dall applicativo suddetto, nonché (distintamente per entrate, spese e disponibilità liquide) alcune elaborazioni che consentano di verificare puntualmente la corrispondenza con i dati contabili dell Ente. In sintesi, è possibile registrare che: per quanto concerne gli incassi dell esercizio 2010, si registrano alcune discrepanze tra le codifiche siope risultanti tra quanto codificato dall Ente e quanto contenuto nei prospetti tratti dall archivio gestito dalla Banca d Italia, dovuti alla necessità da parte del Tesoriere di regolarizzare alcune voci di entrata. Inoltre, il totale generale degli incassi risultanti dai prospetti estratti dal sito web è superiore di 367,13 agli incassi risultanti dalla contabilità dell Ente come raccordata con quella proveniente dal Tesoriere (il limite di tolleranza per la verifica di tale corrispondenza previsto dalla lettera b) del decreto suddetto è pari all uno per cento del totale delle riscossioni pari a 280.361.984,83); per quanto concerne i pagamenti non esiste alcuna discrepanza tra quanto codificato dall Ente e quanto contenuto nei prospetti tratti dall archivio gestito dalla Banca d Italia; per quanto concerne le disponibilità liquide non esiste alcuna discrepanza, nei dati a disposizione, tra quanto codificato dall Ente e quanto contenuto nei prospetti tratti dall archivio gestito dalla Banca d Italia.
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 014555297 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 014555297 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE 7.341.579,10 87.906.038,38 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 1.130.299,17 13.079.756,43 1141 Imposta provinciale di trascrizione 1.893.288,39 24.373.641,72 1151 Imposta sulle assicurazioni RC auto 3.603.866,00 48.287.277,77 1171 Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli 26.701,05 236.594,55 1172 Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre 687.424,49 1.677.309,26 forme 1199 Altre imposte 0,00 250.446,01 1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 0,00 1.012,64 TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E 3.207.155,05 77.268.048,22 TRASFERIMENTI CORRENTI 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 0,00 754.615,80 2201 Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di 0,00 641.759,64 destinazione per calamità naturali 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 28.302,61 11.967.267,45 2301 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0,00 91.446,16 per funzioni di amministrazione, gestione e controllo 2302 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0,00 168.600,00 per funzioni in materia di istruzione pubblica 2305 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0,00 211.814,64 per funzioni nel campo dello sviluppo economico 2306 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 2.748.710,47 35.767.751,57 per funzioni in materia di viabilità e trasporti 2307 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0,00 167.757,06 per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo 2309 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0,00 96.588,50 per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale 2399 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma 0,00 23.111.414,51 per altre funzioni delegate 2401 Trasferimenti correnti da Unione europea 0,00 201.868,40 2501 Trasferimenti correnti da province 0,00 159.504,20 2511 Trasferimenti correnti da comuni 290.359,69 3.680.491,24 2512 Trasferimenti correnti da unioni di comuni 5.462,56 35.227,33 2532 Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 67.495,00 67.495,00 2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 66.824,72 144.446,72 TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.532.446,67 24.534.451,28 3101 Diritti di segreteria e rogito 8.519,05 59.718,25 3102 Diritti di istruttoria 77.287,06 814.090,70 3103 Altri diritti 0,00 35.208,28 3114 Proventi da corsi extrascolastici 0,00 28.500,00 3116 Proventi da impianti sportivi 8.568,00 74.242,06 3123 Proventi da teatri, musei, spettacoli 21.548,00 550.287,72 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 1.048.307,33 9.121.062,72 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 4.246,86 54.730,15 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 0,00 2.375,70 3202 Fitti attivi da fabbricati 207.148,27 2.568.008,61 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 123.567,84 2.178.203,87 3223 Altri proventi da altri beni materiali 20.865,75 20.865,75 3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 595.230,42 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 34.980,09 123.419,87 3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi 0,00 11.291,50 di società 3501 Canoni da enti del settore pubblico 0,00 270.000,00 3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 252.777,37 2.104.144,87 3511 Rimborsi spese per personale comandato 0,00 316.183,14 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 2.975,31 239.109,68
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 014555297 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 61.848,50 1.221.145,12 3514 Rimborsi riscossi dallo Stato 602.174,12 3.281.533,44 3516 Recuperi vari 57.633,12 865.099,43 TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA 16.100.686,87 58.164.865,87 TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4104 Altre alienazioni di beni immobili 0,00 69.432,00 4111 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 20.818,00 4121 Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici 0,00 1.469,13 servizi 4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di 6.338,11 6.338,11 destinazione 4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia 0,00 282.506,29 autonoma senza vincolo di destinazione 4302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia 27.056,17 591.200,12 autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 0,00 20.163.572,39 4401 Trasferimenti di capitale da province 592.726,06 4.571.759,95 4411 Trasferimenti di capitale da comuni 473.624,47 1.653.453,59 4499 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 0,00 76.377,58 4513 Trasferimenti di capitale da altri 0,00 208.945,34 4661 Prelievi da conti bancari di deposito 15.000.151,56 30.515.408,87 4681 Riscossione di crediti da altri soggetti 790,50 3.584,50 TITOLO 5o: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI 536.129,26 6.001.182,64 PRESTITI 5301 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 43.621,96 633.553,54 5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 492.507,30 4.771.228,37 5311 Mutui e prestiti da enti del settore pubblico 0,00 596.400,73 TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.389.366,20 10.676.496,96 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 397.908,03 2.918.267,83 6201 Ritenute erariali 889.969,84 6.913.432,20 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 40.082,14 453.297,35 6401 Depositi cauzionali 9.428,22 110.814,04 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 11.427,13 204.478,62 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio 38.193,84 63.621,99 economato 6701 Depositi per spese contrattuali 2.357,00 12.584,93 INCASSI DA REGOLARIZZARE 15.800.307,43 15.811.268,61 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 15.800.307,43 15.811.268,61 TOTALE GENERALE 46.907.670,58 280.362.351,96
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 014555297 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 2 GESTIONALI 014555297 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1o: SPESE CORRENTI 25.843.019,32 161.834.489,24 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 3.388.174,16 22.992.867,65 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 0,00 10.377,57 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale 151.442,20 3.076.671,08 a tempo indeterminato 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo 284.546,26 2.163.863,88 determinato 1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con 3.920,00 21.560,00 contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili) 1106 Rimborsi spese per personale comandato 0,00 176.148,92 1109 Arretrati di anni precedenti 0,00 415.242,90 1111 Contributi obbligatori per il personale 1.625.163,82 7.706.609,34 1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti 31.077,30 113.313,34 1131 Pensioni 337,57 617,16 1201 Carta, cancelleria e stampati 876,73 50.121,33 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 28.981,18 374.789,78 1203 Materiale informatico 2.322,76 65.248,34 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 182,33 17.032,43 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 4.009,09 59.441,00 1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 0,00 4.111,01 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 408,00 21.128,01 1208 Equipaggiamenti e vestiario 9.653,29 61.373,49 1210 Altri materiali di consumo 1.730,62 68.181,10 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 51.144,01 319.300,98 1302 Contratti di servizio per trasporto 7.425.078,26 39.768.522,44 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 7.008,34 40.777,84 1306 Altri contratti di servizio 255.274,46 6.330.932,69 1307 Incarichi professionali 49.381,67 551.918,67 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 152.098,00 785.266,60 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 4.080,00 140.500,56 1310 Altri corsi di formazione 1.787.769,37 14.798.793,87 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 251.000,07 4.712.765,05 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 12.713,37 219.186,03 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 161.649,04 1.337.805,87 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 112.608,64 806.209,60 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 188.111,29 1.730.886,05 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 40.663,56 1.910.050,08 1317 Utenze e canoni per acqua 94.767,65 531.427,80 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 840.714,91 3.739.245,46 1319 Utenze e canoni per altri servizi 68,96 14.545,35 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 0,00 13.231,00 lavorativa 1322 Spese postali 1.615,24 140.790,92 1323 Assicurazioni 2.650,00 1.111.196,86 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 14.239,80 145.085,92 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 198.095,21 1.789.238,70 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 17.838,57 61.362,44 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 0,00 523.224,00 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 65.214,00 543.269,98 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 94,60 78.961,48 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 5.264,02 276.441,16 1332 Altre spese per servizi 950.686,22 8.247.816,52 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap 0,00 55.157,93 ed altri servizi connessi 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 15.176,66 99.888,30 1337 Spese per pubblicita' 111.349,62 621.878,34
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI 014555297 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 1338 Global service 0,00 1.734.432,33 1339 Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) 0,00 0,00 1401 Noleggi 8.000,00 8.000,00 1402 Locazioni 133.580,49 2.400.296,89 1499 Altri utilizzi di beni di terzi 47.357,71 177.178,62 1501 Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 0,00 10.000,00 1511 Trasferimenti correnti a province 506.740,43 3.738.696,88 1521 Trasferimenti correnti a comuni 6.210,00 563.272,58 1522 Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni 8.502,39 1.507.024,28 elettorali 1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 10.333,65 23.748,65 1531 Trasferimenti correnti a comunità montane 4.540,00 55.316,39 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 0,00 13.624,38 1565 Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica 0,00 1.152.611,19 1566 Trasferimenti correnti a Università 0,00 50.430,00 1567 Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali 0,00 2.000,00 1568 Trasferimenti correnti a ARPA 0,00 50.000,00 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 964.691,00 4.311.876,96 1572 Trasferimenti correnti a imprese private 5.000,00 25.143,58 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 0,00 94.262,75 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 877.206,70 3.564.025,22 1583 Trasferimenti correnti ad altri 524.288,00 1.012.510,67 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione 3.010.187,31 6.133.323,66 CDP spa 1612 Interessi passivi ad enti del settore pubblico per 27.841,89 55.683,79 finanziamenti a medio-lungo 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a 435.444,32 879.445,53 medio-lungo 1701 IRAP 492.316,48 2.637.631,13 1711 Imposte sul patrimonio 24.502,00 74.347,23 1712 Imposte sul registro 53.259,00 93.614,79 1713 I.V.A. 2.512,21 84.673,15 1714 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 6.076,60 273.221,42 1715 Valori bollati 2.430,76 6.291,27 1716 Altri tributi 27.519,48 69.573,55 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 315.298,05 2.068.322,19 1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 0,00 119.533,34 TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE 5.446.146,06 93.989.123,96 2061 Versamenti a conti bancari di deposito 0,00 44.998.038,54 2091 Concessioni di crediti a altri soggetti 17.019,00 17.019,00 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 3.430.931,22 28.348.431,36 2103 Infrastrutture idrauliche 0,00 236.386,99 2106 Infrastrutture telematiche 2.870,00 13.057,94 2107 Altre infrastrutture 182.075,50 6.451.177,93 2108 Opere per la sistemazione del suolo 1.292,45 144.414,22 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e 518.391,95 1.114.845,09 istituzionale 2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed 996.175,53 4.527.449,58 artistico 2116 Altri beni immobili 14.173,04 513.739,34 2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 0,00 888.883,04 2301 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER 2.921,93 265.366,45 REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 2401 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI 1.500,00 3.497,24 IN ECONOMIA 2501 Mezzi di trasporto 0,00 45.641,04 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 0,00 193.232,13
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI 014555297 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 0,00 10.479,60 2506 Hardware 47.136,00 300.166,67 2507 Acquisizione o realizzazione software 0,00 187.360,52 2509 Materiale bibliografico 588,00 1.552,00 2511 Altri beni materiali 0,00 41.151,81 2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 26.671,44 529.777,49 2701 Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia 0,00 22.937,18 autonoma 2711 Trasferimenti in conto capitale a province 0,00 283.266,50 2721 Trasferimenti in conto capitale a comuni 204.400,00 1.579.014,41 2731 Trasferimenti in conto capitale a comunità montane 0,00 239.571,36 2752 Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di 0,00 163.012,50 pubblici servizi 2769 Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore 0,00 1.784.115,58 pubblico 2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 0,00 29.026,61 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali 0,00 14.280,00 private 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 0,00 667.546,49 2801 Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi 0,00 374.685,35 TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 6.626.870,60 11.000.133,49 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione 6.185.646,26 10.025.629,59 CDP spa 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico 87.351,89 174.703,77 3323 Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli 185.669,58 466.760,34 Investimenti (BEI) 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 168.202,87 333.039,79 TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 12.262.547,71 21.465.218,96 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 650.100,60 2.944.890,77 4201 Ritenute erariali 1.474.278,89 7.664.463,32 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 41.659,30 437.029,18 4401 Restituzione di depositi cauzionali 5.000,00 28.513,02 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 10.077.458,34 10.295.860,23 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 10.000,00 60.000,00 4701 Depositi per spese contrattuali 4.050,58 34.462,44 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 50.178.583,69 288.288.965,65
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 014555297 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 014555297 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo a tutto il periodo CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 108.613.691,34 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 280.353.848,73 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 288.280.829,55 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 100.686.710,52 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 4.723,44 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 0,00 0,00 CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI 16.652.343,32 RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 0,00 CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 3.147.230,84 CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL 0,00 MESE (8) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8) 87.181.598,04
Ente Codice 014555297 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO 014555297 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo a tutto il 2010 Importo a tutto il 2010 Scostamento rilevato (BancaItalia) (Provincia) TITOLO 1o: ENTRATE TRIBUTARIE 87.906.038,38 88.310.736,97-404.698,59 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 13.079.756,43 13.079.756,43 0,00 1141 Imposta provinciale di trascrizione 24.373.641,72 24.521.854,31-148.212,59 1151 Imposta sulle assicurazioni RC auto 48.287.277,77 48.543.763,72-256.485,95 1171 Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli 236.594,55 236.594,60-0,05 1172 Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme 1.677.309,26 1.677.309,26 0,00 1199 Altre imposte 250.446,01 250.446,01 0,00 1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 1.012,64 1.012,64 0,00 TITOLO 2o: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 77.268.048,22 77.279.114,19-11.065,97 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 754.615,80 754.615,80 0,00 2201 Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali 641.759,64 641.759,64 0,00 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 11.967.267,45 11.967.267,45 0,00 2301 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo 91.446,16 91.446,16 0,00 2302 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica 168.600,00 168.600,00 0,00 2305 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico 211.814,64 211.814,64 0,00 2306 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti 35.767.751,57 35.767.751,57 0,00 2307 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo 167.757,06 167.757,06 0,00
2309 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale 96.588,50 96.588,50 0,00 2399 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate 23.111.414,51 23.121.440,48-10.025,97 2401 Trasferimenti correnti da Unione europea 201.868,40 201.868,40 0,00 2501 Trasferimenti correnti da province 159.504,20 160.544,20-1.040,00 2511 Trasferimenti correnti da comuni 3.680.491,24 3.680.491,24 0,00 2512 Trasferimenti correnti da unioni di comuni 35.227,33 35.227,33 0,00 2532 Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere 67.495,00 67.495,00 0,00 2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 144.446,72 144.446,72 0,00 TITOLO 3o: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 24.534.451,28 24.676.838,29-142.387,01 3101 Diritti di segreteria e rogito 59.718,25 59.718,25 0,00 3102 Diritti di istruttoria 814.090,70 814.090,70 0,00 3103 Altri diritti 35.208,28 35.208,28 0,00 3114 Proventi da corsi extrascolastici 28.500,00 28.500,00 0,00 3116 Proventi da impianti sportivi 74.242,06 74.242,06 0,00 3123 Proventi da teatri, musei, spettacoli 550.287,72 550.287,72 0,00 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 9.121.062,72 8.943.714,08 177.348,64 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 54.730,15 54.730,15 0,00 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 2.375,70 2.375,70 0,00 3202 Fitti attivi da fabbricati 2.568.008,61 2.564.742,98 3.265,63 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 2.178.203,87 2.178.203,87 0,00 3223 Altri proventi da altri beni materiali 20.865,75 20.865,75 0,00 3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 595.230,42 595.230,42 0,00 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 123.419,87 263.620,03-140.200,16 3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società 11.291,50 11.291,50 0,00 3501 Canoni da enti del settore pubblico 270.000,00 270.000,00 0,00 3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 2.104.144,87 2.104.194,87-50,00 3511 Rimborsi spese per personale comandato 316.183,14 316.183,14 0,00 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 239.109,68 401.396,72-162.287,04 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 1.221.145,12 1.232.342,23-11.197,11 3514 Rimborsi riscossi dallo Stato 3.281.533,44 3.281.533,44 0,00 3516 Recuperi vari 865.099,43 874.366,40-9.266,97 TITOLO 4o: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 58.164.865,87 73.416.840,30-15.251.974,43 4104 Altre alienazioni di beni immobili 69.432,00 69.432,00 0,00 4111 Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature 20.818,00 20.818,00 0,00 4121 Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi 1.469,13 1.469,13 0,00 4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione 6.338,11 6.338,11 0,00
4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione 282.506,29 282.506,29 0,00 4302 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali 591.200,12 591.200,12 0,00 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 20.163.572,39 20.163.572,39 0,00 4401 Trasferimenti di capitale da province 4.571.759,95 4.571.759,95 0,00 4411 Trasferimenti di capitale da comuni 1.653.453,59 1.905.428,59-251.975,00 4499 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico 76.377,58 76.377,58 0,00 4513 Trasferimenti di capitale da altri 208.945,34 208.945,34 0,00 4661 Prelievi da conti bancari di deposito 30.515.408,87 45.515.408,30-14.999.999,43 4681 Riscossione di crediti da altri soggetti 3.584,50 3.584,50 0,00 TITOLO 5o: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 6.001.182,64 6.001.182,64 0,00 5301 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 633.553,54 633.553,54 0,00 5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 4.771.228,37 4.771.228,37 0,00 5311 Mutui e prestiti da enti del settore pubblico 596.400,73 596.400,73 0,00 TITOLO 6o: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 10.676.496,96 10.677.272,44-775,48 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.918.267,83 2.918.267,83 0,00 6201 Ritenute erariali 6.913.432,20 6.913.432,20 0,00 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 453.297,35 453.297,35 0,00 6401 Depositi cauzionali 110.814,04 110.814,04 0,00 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 204.478,62 204.478,62 0,00 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 63.621,99 63.621,99 0,00 6701 Depositi per spese contrattuali 12.584,93 13.360,41-775,48 INCASSI DA REGOLARIZZARE 15.811.268,61 0,00 15.811.268,61 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) 15.811.268,61 0,00 15.811.268,61 TOTALE GENERALE 280.362.351,96 280.361.984,83 367,13
Ente Codice 014555297 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO 014555297 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo a tutto il 2010 Importo a tutto il 2010 Scostamento rilevato (BancaItalia) (Provincia) TITOLO 1o: SPESE CORRENTI 161.834.489,24 161.834.489,24 0,00 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 22.992.867,65 22.992.867,65 0,00 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 10.377,57 10.377,57 0,00 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 3.076.671,08 3.076.671,08 0,00 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 2.163.863,88 2.163.863,88 0,00 1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili) 21.560,00 21.560,00 0,00 1106 Rimborsi spese per personale comandato 176.148,92 176.148,92 0,00 1109 Arretrati di anni precedenti 415.242,90 415.242,90 0,00 1111 Contributi obbligatori per il personale 7.706.609,34 7.706.609,34 0,00 1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti 113.313,34 113.313,34 0,00 1131 Pensioni 617,16 617,16 0,00 1201 Carta, cancelleria e stampati 50.121,33 50.121,33 0,00 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 374.789,78 374.789,78 0,00 1203 Materiale informatico 65.248,34 65.248,34 0,00 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 17.032,43 17.032,43 0,00 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 59.441,00 59.441,00 0,00 1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 4.111,01 4.111,01 0,00 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 21.128,01 21.128,01 0,00 1208 Equipaggiamenti e vestiario 61.373,49 61.373,49 0,00 1210 Altri materiali di consumo 68.181,10 68.181,10 0,00 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 319.300,98 319.300,98 0,00 1302 Contratti di servizio per trasporto 39.768.522,44 39.768.522,44 0,00 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 40.777,84 40.777,84 0,00
1306 Altri contratti di servizio 6.330.932,69 6.330.932,69 0,00 1307 Incarichi professionali 551.918,67 551.918,67 0,00 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 785.266,60 785.266,60 0,00 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 140.500,56 140.500,56 0,00 1310 Altri corsi di formazione 14.798.793,87 14.798.793,87 0,00 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 4.712.765,05 4.712.765,05 0,00 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 219.186,03 219.186,03 0,00 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.337.805,87 1.337.805,87 0,00 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 806.209,60 806.209,60 0,00 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 1.730.886,05 1.730.886,05 0,00 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 1.910.050,08 1.910.050,08 0,00 1317 Utenze e canoni per acqua 531.427,80 531.427,80 0,00 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 3.739.245,46 3.739.245,46 0,00 1319 Utenze e canoni per altri servizi 14.545,35 14.545,35 0,00 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 13.231,00 13.231,00 0,00 1322 Spese postali 140.790,92 140.790,92 0,00 1323 Assicurazioni 1.111.196,86 1.111.196,86 0,00 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 145.085,92 145.085,92 0,00 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 1.789.238,70 1.789.238,70 0,00 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 61.362,44 61.362,44 0,00 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 523.224,00 523.224,00 0,00 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 543.269,98 543.269,98 0,00 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 78.961,48 78.961,48 0,00 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 276.441,16 276.441,16 0,00 1332 Altre spese per servizi 8.247.816,52 8.247.816,52 0,00 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 55.157,93 55.157,93 0,00 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 99.888,30 99.888,30 0,00 1337 Spese per pubblicita' 621.878,34 621.878,34 0,00 1338 Global service 1.734.432,33 1.734.432,33 0,00 1339 Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co) 0,00 0,00 0,00 1401 Noleggi 8.000,00 8.000,00 0,00 1402 Locazioni 2.400.296,89 2.400.296,89 0,00 1499 Altri utilizzi di beni di terzi 177.178,62 177.178,62 0,00 1501 Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 10.000,00 10.000,00 0,00 1511 Trasferimenti correnti a province 3.738.696,88 3.738.696,88 0,00 1521 Trasferimenti correnti a comuni 563.272,58 563.272,58 0,00 1522 Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali 1.507.024,28 1.507.024,28 0,00 1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 23.748,65 23.748,65 0,00 1531 Trasferimenti correnti a comunità montane 55.316,39 55.316,39 0,00 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 13.624,38 13.624,38 0,00 1565 Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica 1.152.611,19 1.152.611,19 0,00
1566 Trasferimenti correnti a Università 50.430,00 50.430,00 0,00 1567 Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali 2.000,00 2.000,00 0,00 1568 Trasferimenti correnti a ARPA 50.000,00 50.000,00 0,00 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 4.311.876,96 4.311.876,96 0,00 1572 Trasferimenti correnti a imprese private 25.143,58 25.143,58 0,00 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 94.262,75 94.262,75 0,00 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 3.564.025,22 3.564.025,22 0,00 1583 Trasferimenti correnti ad altri 1.012.510,67 1.012.510,67 0,00 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 6.133.323,66 6.133.323,66 0,00 1612 Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo 55.683,79 55.683,79 0,00 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 879.445,53 879.445,53 0,00 1701 IRAP 2.637.631,13 2.637.631,13 0,00 1711 Imposte sul patrimonio 74.347,23 74.347,23 0,00 1712 Imposte sul registro 93.614,79 93.614,79 0,00 1713 I.V.A. 84.673,15 84.673,15 0,00 1714 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 273.221,42 273.221,42 0,00 1715 Valori bollati 6.291,27 6.291,27 0,00 1716 Altri tributi 69.573,55 69.573,55 0,00 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 2.068.322,19 2.068.322,19 0,00 1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 119.533,34 119.533,34 0,00 TITOLO 2o: SPESE IN CONTO CAPITALE 93.989.123,96 93.989.123,96 0,00 2061 Versamenti a conti bancari di deposito 44.998.038,54 44.998.038,54 0,00 2091 Concessioni di crediti a altri soggetti 17.019,00 17.019,00 0,00 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 28.348.431,36 28.348.431,36 0,00 2103 Infrastrutture idrauliche 236.386,99 236.386,99 0,00 2106 Infrastrutture telematiche 13.057,94 13.057,94 0,00 2107 Altre infrastrutture 6.451.177,93 6.451.177,93 0,00 2108 Opere per la sistemazione del suolo 144.414,22 144.414,22 0,00 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 1.114.845,09 1.114.845,09 0,00 2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 4.527.449,58 4.527.449,58 0,00 2116 Altri beni immobili 513.739,34 513.739,34 0,00 2201 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE 888.883,04 888.883,04 0,00 2301 ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 265.366,45 265.366,45 0,00 2401 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA 3.497,24 3.497,24 0,00 2501 Mezzi di trasporto 45.641,04 45.641,04 0,00 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 193.232,13 193.232,13 0,00 2503 Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10.479,60 10.479,60 0,00 2506 Hardware 300.166,67 300.166,67 0,00 2507 Acquisizione o realizzazione software 187.360,52 187.360,52 0,00 2509 Materiale bibliografico 1.552,00 1.552,00 0,00
2511 Altri beni materiali 41.151,81 41.151,81 0,00 2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 529.777,49 529.777,49 0,00 2701 Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma 22.937,18 22.937,18 0,00 2711 Trasferimenti in conto capitale a province 283.266,50 283.266,50 0,00 2721 Trasferimenti in conto capitale a comuni 1.579.014,41 1.579.014,41 0,00 2731 Trasferimenti in conto capitale a comunità montane 239.571,36 239.571,36 0,00 2752 Trasferimenti in conto capitale ad altre imprese di pubblici servizi 163.012,50 163.012,50 0,00 2769 Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico 1.784.115,58 1.784.115,58 0,00 2782 Trasferimenti in conto capitale a imprese private 29.026,61 29.026,61 0,00 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 14.280,00 14.280,00 0,00 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 667.546,49 667.546,49 0,00 2801 Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi 374.685,35 374.685,35 0,00 TITOLO 3o: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 11.000.133,49 11.000.133,49 0,00 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 10.025.629,59 10.025.629,59 0,00 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico 174.703,77 174.703,77 0,00 3323 Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI) 466.760,34 466.760,34 0,00 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 333.039,79 333.039,79 0,00 TITOLO 4o: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 21.465.218,96 21.465.218,96 0,00 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 2.944.890,77 2.944.890,77 0,00 4201 Ritenute erariali 7.664.463,32 7.664.463,32 0,00 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 437.029,18 437.029,18 0,00 4401 Restituzione di depositi cauzionali 28.513,02 28.513,02 0,00 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 10.295.860,23 10.295.860,23 0,00 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 60.000,00 60.000,00 0,00 4701 Depositi per spese contrattuali 34.462,44 34.462,44 0,00 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 0,00 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 288.288.965,65 288.288.965,65 0,00
Ente Codice 014555297 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE 12/2010 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 11-Mar-2011 Data stampa 15-Mar-2011 Importi in EURO 014555297 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE Importo a tutto il 2010 Importo a tutto il 2010 Scostamento rilevato (BancaItalia) (Provincia) CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 108.613.691,34 108.613.691,34 0,00 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 280.353.848,73 280.361.984,83-8.136,10 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 288.280.829,55 288.288.965,65-8.136,10 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 100.686.710,52 100.686.710,52 0,00 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA 1500 OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 1600 CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON 1700 CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 0,00 0,00 0,00 4.723,44 dato non disponibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.652.343,32 16.652.343,32 0,00 0,00 0,00 0,00 3.147.230,84 3.147.230,84 0,00
1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 0,00 0,00 0,00 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8) 87.181.598,04 87.181.598,04 0,00