INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013 Data stampa 19-mar-2013 Importi in EURO
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 8.078.561,68 75.469.942,60 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 1.487.150,84 1141 Imposta provinciale di trascrizione 1.742.195,30 21.070.158,81 1151 Imposta sulle assicurazioni RC auto 3.539.00 34.119.736,29 1161 Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli 1.653,14 1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 161,16 1171 Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli 224.103,28 2.935.425,62 1172 Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme 10.885,97 496.044,03 1179 Compartecipazione ad altri tributi regionali 1399 Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 2.562.377,13 15.359.612,71 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.135.543,04 12.558.480,96 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 529.765,69 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 1.727.367,97 6.508.499,38 2501 Trasferimenti correnti da province 396.425,07 4.464.275,77 2511 Trasferimenti correnti da comuni 11.75 977.578,75 2531 Trasferimenti correnti da aziende sanitarie 24.47 2541 Trasferimenti correnti da aziende speciali 53.891,37 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 391.731,04 3.797.543,48 3101 Diritti di segreteria e rogito 50.342,57 3102 Diritti di istruttoria 21.081,12 139.399,29 3103 Altri diritti 413,18 3114 Proventi da corsi extrascolastici 1.85 13.35 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 21.190,80 142.379,98 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 106.405,80 999.203,52 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 19.056,06 3202 Fitti attivi da fabbricati 178.759,78 246.528,67 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 2.487,60 434.473,39 3222 Altri proventi da edifici 1.483,26 192.312,94 3223 Altri proventi da altri beni materiali 2.016,47 3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 237.584,95 3314 Interessi da enti del settore pubblico per depositi 300,59 3321 Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine 18.777,06 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 313.715,84 3400 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' 21.708,32 3502 Canoni da imprese e da soggetti privati 1.976,89 87.441,42 3511 Rimborsi spese per personale comandato 21.805,31 33.504,28 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 270.217,16 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 30.692,75 502.846,71 3516 Recuperi vari 3.997,73 71.971,08 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E 23.982.400,35 39.965.303,68 DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4101 Alienazione di terreni e giacimenti 70.00 70.00 4124 Alienazione di altri titoli 22.426.843,14 22.426.843,14 4301 Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione 462.917,74 774.917,74 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 3.429,57 10.582,07 4401 Trasferimenti di capitale da province 19.209,90 521.830,20 4502 Altri trasferimenti di capitale da imprese 1.000.00 1.000.00 4512 Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private 161.130,53
INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel 4661 Prelievi da conti bancari di deposito 15.000.00 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 3.685.660,94 10.406.237,15 5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 3.685.660,94 10.406.237,15 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 964.440,34 4.678.305,55 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 516.584,81 1.490.097,53 6201 Ritenute erariali 342.349,61 2.794.311,65 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 13.354,55 172.332,31 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 13.151,37 137.933,89 6601 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 79.00 82.118,17 6701 Depositi per spese contrattuali 1.512,00 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE 39.238.337,39 146.875.813,42
PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013 Data stampa 19-mar-2013 Importi in EURO
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 2 GESTIONALI Importo nel TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 7.155.872,57 79.435.049,51 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1.024.078,17 6.940.499,77 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 4.413,56 70.972,24 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 213.238,04 2.210.755,77 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 102.113,18 850.234,66 1106 Rimborsi spese per personale comandato 126.211,66 1110 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative 17.616,89 100.611,10 1111 Contributi obbligatori per il personale 494.399,91 2.575.486,82 1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 65.232,48 295.816,14 1201 Carta, cancelleria e stampati 1.433,78 40.917,33 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 4.573,34 100.465,59 1203 Materiale informatico 345,42 3.527,36 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 687,58 10.860,32 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 2.255,40 28.173,93 1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico 528,26 4.019,74 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 400,81 25.227,20 1208 Equipaggiamenti e vestiario 140,14 31.972,36 1210 Altri materiali di consumo 1.506,59 33.149,94 1211 Acquisto di derrate alimentari 499,11 6.394,04 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 184,70 3.907,20 1213 Materiale divulgativo sui parchi, gadget e prodotti tipici locali 695,75 1302 Contratti di servizio per trasporto 1.917.250,36 24.121.745,86 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 13.191,78 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 227.585,90 1306 Altri contratti di servizio 7.656,06 867.218,08 1307 Incarichi professionali 15.152,83 528.077,04 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 274,64 30.795,87 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 6.77 62.205,50 1310 Altri corsi di formazione 2.40 109.598,29 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 1.875,50 1.574.793,91 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 5.203,28 26.886,23 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 35.518,05 119.025,32 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 12.219,96 618.865,21 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 7.059,84 378.698,46 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 160.818,69 1.898.654,82 1317 Utenze e canoni per acqua 64.152,80 428.451,95 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 8.355,10 517.197,46 1319 Utenze e canoni per altri servizi 12.073,97 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 24.821,64 1322 Spese postali 2.219,63 47.740,21 1323 Assicurazioni 505.518,63 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 342,82 1.388,45 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 70.026,69 838.379,00 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 616,80 2.959,60 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 68.263,88 455.019,64 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 22.708,62 223.278,82 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 3.361,34 76.823,69 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 3.230,20 41.942,23 1332 Altre spese per servizi 83.738,64 1.697.982,99 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 57.397,19 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 2.457,00
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel 1337 Spese per pubblicita' 32.430,75 160.383,94 1338 Global service 74.001,26 4.156.977,10 1401 Noleggi 19.36 1402 Locazioni 1.570.168,05 1499 Altri utilizzi di beni di terzi 83.849,56 256.019,71 1511 Trasferimenti correnti a province 13.65 169.772,59 1521 Trasferimenti correnti a comuni 208.737,54 1.301.887,14 1551 Trasferimenti correnti ad aziende speciali 562.491,06 4.844.855,59 1552 Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 10.669,60 178.512,26 1561 Trasferimenti correnti a Enti di previdenza 2.454,75 33.283,02 1562 Trasferimenti correnti a Enti di ricerca 5.00 1563 Trasferimenti correnti a Camere di commercio 140.89 1566 Trasferimenti correnti a Università 56.00 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 176.154,86 8.682.094,89 1571 Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 17.950,54 1572 Trasferimenti correnti a imprese private 29.582,08 808.003,83 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 15.826,15 258.428,34 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 88.319,60 346.312,11 1583 Trasferimenti correnti ad altri 394.425,99 3.534.580,22 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 20.914,76 42.724,01 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 915.168,02 2.090.842,64 1701 IRAP 66.242,95 960.352,18 1711 Imposte sul patrimonio 17.450,87 98.037,07 1712 Imposte sul registro 2.006,47 24.631,47 1713 I.V.A. 8.256,59 47.372,72 1714 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani 25.460,21 1716 Altri tributi 25.576,82 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 376,62 608.899,40 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 870.667,72 5.124.925,29 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 11.380,29 106.390,64 2107 Altre infrastrutture 64.547,70 86.216,24 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 23.143,70 3.922.062,86 2116 Altri beni immobili 520.810,34 551.267,32 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 10.322,00 168.947,48 2506 Hardware 9.761,19 2507 Acquisizione o realizzazione software 238.435,28 278.245,75 2511 Altri beni materiali 2.028,41 2.033,81 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 2.140.744,35 3.373.299,01 3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 35.603,34 70.312,19 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 2.105.141,01 3.302.986,82 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 314.519,91 5.165.853,14 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 78.203,08 1.702.060,46 4201 Ritenute erariali 217.518,84 2.897.459,80 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 12.710,82 167.726,78 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 6.087,17 316.590,10 4601 Anticipazione di fondi per il servizio economato 80.00 4701 Depositi per spese contrattuali 2.016,00 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE
PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI Importo nel 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE 10.481.804,55 93.099.126,95
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 025616978 Ente Descrizione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria PROVINCE Periodo MENSILE Dicembre 2012 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 15-mar-2013 Data stampa 19-mar-2013 Importi in EURO
DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 13.435.473,25 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 146.875.813,42 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 93.099.126,95 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 67.212.159,72 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA 135.980,70 CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA 791.589,97 CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 174.888,69 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 68.042.657,68