INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) : Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. ARCA FONDI SGR S.p.A. Arca RR Diversified Bond Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Arca Holding S.p.A. ISIN PORTATORE IT0000380029 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO È un Fondo obbligazionario che ha come scopo l accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari di emittenti sovrani, di organismi internazionali ed emittenti corporate sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità inferiore ad adeguata, denominati in valute dei paesi G10. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente i Paesi aderenti all'ocse. È previsto l investimento contenuto in Paesi Emergenti. Non è previsto l'investimento in titoli azionari. Il Fondo avrà un esposizione contenuta al rischio di cambio. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è compresa tra 2 e 7 anni. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,7. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 10% ICE BofAML 1-5 Year Italy Government 15% ICE BofAML 1-5 Year Euro Large Cap Corporate 15% ICE BofAML 1-5 Year US Corporate hedged 20% ICE BofAML Euro High Yield 20% ICE BofAML US Large Cap Cash Pay High Yield hedged 20% ICE BofAML 1-5 Year BBB & Lower Sovereign External Debt Constrained Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni. più basso più bassi più alto più alti 1 2 3 4 5 6 7 Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata del Fondo in un periodo di 5 anni e mira a consentire all investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 3. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si precisa che l appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono: rischio di credito: è il rischio che l emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento; rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore al valore degli strumenti stessi; rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. Pagina 1
SPESE Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la potenziale crescita dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 0,00% Spesa di rimborso 0,00% Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,07% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni di performance - RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa 5,8 5,9-0,4 1,8 2,9 3,2 12,4 10,7 1,8 2,2 9,0 10,5-2,4-2,2 4,3 8,2 0,0 1,7 Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso. É prevista l applicazione di diritti fissi: l investitore può informarsi presso il proprio consulente finanziario o distributore circa l importo effettivo di tali diritti fissi. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno precedente, conclusosi a dicembre 2018. Tali spese possono variare da un anno all altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione. Per maggiori informazioni sui costi, si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito internet www.arcaonline.it. -1,4-3,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fondo INFORMAZIONI PRATICHE Benchmark I risultati passati non costituiscono un indicazione affidabile di rendimenti futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore, nonché dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della Sgr, compenso del Depositario). Il Fondo é operativo dal 1984. I risultati del Fondo sono calcolati in euro. Il benchmark é cambiato nel corso del tempo. Il Depositario è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. Copia del prospetto, del regolamento, del rendiconto e della relazione semestrale del fondo, in lingua italiana, sono disponibili in qualsiasi momento, gratuitamente presso il distributore, la Sgr oppure sul sito della Sgr www.arcaonline.it. Il valore unitario della quota é determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul sito www.arcaonline.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC) o adesione ad un piano di accumulo (PAC). L importo minimo di sottoscrizione varia in base alla modalità di sottoscrizione. Per informazioni si rinvia al Prospetto. Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. Arca Fondi SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo. Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'italia e da Consob. Arca Fondi Sgr S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'italia e da Consob. Le informazioni chiave per gli investitori sono valide dal 18/02/2019. Pagina 2
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) : Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. ARCA FONDI SGR S.p.A. Arca Bond Corporate Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Arca Holding S.p.A. ISIN PORTATORE IT0003021950 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO È un Fondo obbligazionario internazionale che ha come scopo l accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari corporate di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati in euro. Le aree geografiche di investimento sono principalmente i Paesi aderenti all OCSE. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è compresa tra 3 e 7 anni. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischiorendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 75% ICE BofAML Emu Large Cap Corporate Non- Financial Index 20% ICE BofAML Emu Large Cap Corporate Financial Index 5% ICE BofAML Euro Government Bill Index Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro tre anni. più basso più bassi più alto più alti 1 2 3 4 5 6 7 Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata del Fondo in un periodo di 5 anni e mira a consentire all investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 3. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si precisa che l appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono: rischio di credito: è il rischio che l emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento; rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore al valore degli strumenti stessi; rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. Pagina 1
SPESE Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la potenziale crescita dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 0,00% Spesa di rimborso 0,00% Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,21% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni di performance - RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 13,5 13,4 3,4 4,1 1,5 3,1 13,3 11,2 3,2 2,0 6,9 8,2-1,5-0,8 4,7 4,8 1,6 2,1 Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso. É prevista l applicazione di diritti fissi: l investitore può informarsi presso il proprio consulente finanziario o distributore circa l importo effettivo di tali diritti fissi. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno precedente, conclusosi a dicembre 2018. Tali spese possono variare da un anno all altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione. Per maggiori informazioni sui costi, si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito internet www.arcaonline.it. -1,1-2,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fondo INFORMAZIONI PRATICHE Benchmark I risultati passati non costituiscono un indicazione affidabile di rendimenti futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore, nonché dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della Sgr, compenso del Depositario). Il Fondo é operativo dal 2001. I risultati del Fondo sono calcolati in euro. Il benchmark é cambiato nel corso del tempo. Il Depositario è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. Copia del prospetto, del regolamento, del rendiconto e della relazione semestrale del fondo, in lingua italiana, sono disponibili in qualsiasi momento, gratuitamente presso il distributore, la Sgr oppure sul sito della Sgr www.arcaonline.it. Il valore unitario della quota é determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul sito www.arcaonline.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC) o adesione ad un piano di accumulo (PAC). L importo minimo di sottoscrizione varia in base alla modalità di sottoscrizione. Per informazioni si rinvia al Prospetto. Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. Arca Fondi SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo. Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'italia e da Consob. Arca Fondi Sgr S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'italia e da Consob. Le informazioni chiave per gli investitori sono valide dal 18/02/2019. Pagina 2
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) : Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. ARCA FONDI SGR S.p.A. Arca Bond Globale - Classe P Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Arca Holding S.p.A. ISIN PORTATORE IT0000388881 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO È un Fondo obbligazionario che investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati in euro, in dollari statunitensi, australiani e canadesi, in yen, in sterline, franchi svizzeri ed in valute dei Paesi Emergenti. Non è prevista la copertura del rischio di cambio. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente Nord America, Europa, Pacifico e Paesi Emergenti. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è compresa tra 1 e 8 anni. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischiorendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 100% ICE BofAML Global Sovereign Bond GDP W Custom Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni. più basso più bassi più alto più alti 1 2 3 4 5 6 7 Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata del Fondo in un periodo di 5 anni e mira a consentire all investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 4. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si precisa che l appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono: rischio di credito: è il rischio che l emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento; rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore al valore degli strumenti stessi; rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. Pagina 1
SPESE Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la potenziale crescita dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 0,00% Spesa di rimborso 0,00% Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,14% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni di performance - RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa 1,0 0,2 7,5 10,7 8,5 9,3 5,7 4,8-7,7-9,1 10,8 11,7 4,8 5,8 6,2 7,1-5,2-4,5 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fondo INFORMAZIONI PRATICHE Benchmark Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso. É prevista l applicazione di diritti fissi: l investitore può informarsi presso il proprio consulente finanziario o distributore circa l importo effettivo di tali diritti fissi. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno precedente, conclusosi a dicembre 2018. Tali spese possono variare da un anno all altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione. Per maggiori informazioni sui costi, si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito internet www.arcaonline.it. 2,1 3,0 I risultati passati non costituiscono un indicazione affidabile di rendimenti futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore, nonché dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della Sgr, compenso del Depositario). Il Fondo é operativo dal 1992. I risultati del Fondo sono calcolati in euro. Il benchmark é cambiato nel corso del tempo. Il Depositario è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. Copia del prospetto, del regolamento, del rendiconto e della relazione semestrale del fondo, in lingua italiana, sono disponibili in qualsiasi momento, gratuitamente presso il distributore, la Sgr oppure sul sito della Sgr www.arcaonline.it. Il valore unitario della quota é determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul sito www.arcaonline.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC) o adesione ad un piano di accumulo (PAC). L importo minimo di sottoscrizione varia in base alla modalità di sottoscrizione. Per informazioni si rinvia al Prospetto. Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. Arca Fondi SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo. Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'italia e da Consob. Arca Fondi Sgr S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'italia e da Consob. Le informazioni chiave per gli investitori sono valide dal 18/02/2019. Pagina 2
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) : Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. ARCA FONDI SGR S.p.A. Arca Bond Globale - Classe I Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Arca Holding S.p.A. ISIN PORTATORE IT0005243156 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO È un Fondo obbligazionario che investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovrani o garantiti da Stati sovrani e di organismi internazionali di adeguata qualità creditizia (investment grade), denominati in euro, in dollari statunitensi, australiani e canadesi, in yen, in sterline, franchi svizzeri ed in valute dei Paesi Emergenti. Non è prevista la copertura del rischio di cambio. Le aree geografiche d'investimento sono principalmente Nord America, Europa, Pacifico e Paesi Emergenti. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è compresa tra 1 e 8 anni. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischiorendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 100% ICE BofAML Global Sovereign Bond GDP W Custom Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni. più basso più bassi più alto più alti 1 2 3 4 5 6 7 Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata del Fondo in un periodo di 5 anni e mira a consentire all investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 4. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si precisa che l appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono: rischio di credito: è il rischio che l emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento; rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore al valore degli strumenti stessi; rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. Pagina 1
SPESE Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la potenziale crescita dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 0,00% Spesa di rimborso 0,00% Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 0,59% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni di performance - RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 10,0% 0,0% 2014 2015 2016 2017 2018 Fondo INFORMAZIONI PRATICHE Benchmark 2,7 Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso. É prevista l applicazione di diritti fissi: l investitore può informarsi presso il proprio consulente finanziario o distributore circa l importo effettivo di tali diritti fissi. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno precedente, conclusosi a dicembre 2018. Tali spese possono variare da un anno all altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione. Per maggiori informazioni sui costi, si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito internet www.arcaonline.it. 3,0 I risultati passati non costituiscono un indicazione affidabile di rendimenti futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore, nonché la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della Sgr, compenso del Depositario). Il Fondo é operativo dal 1992. La classe é operativa dal 2017. I risultati del Fondo sono calcolati in euro. Il Depositario è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. Copia del prospetto, del regolamento, del rendiconto e della relazione semestrale del fondo, in lingua italiana, sono disponibili in qualsiasi momento, gratuitamente presso il distributore, la Sgr oppure sul sito della Sgr www.arcaonline.it. Il valore unitario della quota é determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul sito www.arcaonline.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC). Per informazioni si rinvia al Prospetto. Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. Arca Fondi SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo. Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'italia e da Consob. Arca Fondi Sgr S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'italia e da Consob. Le informazioni chiave per gli investitori sono valide dal 18/02/2019. Pagina 2
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) : Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. ARCA FONDI SGR S.p.A. Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - Classe P Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Arca Holding S.p.A. ISIN PORTATORE IT0004687148 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO È un Fondo obbligazionario internazionale che ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Le aree geografiche di investimento sono principalmente America, Europa, Pacifico e Paesi Emergenti. L'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è compresa tra 1 e 8 anni. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 100% ICE BofAML Local Debt Markets Plus Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni. più basso più bassi più alto più alti 1 2 3 4 5 6 7 Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata di un portafoglio modello in un periodo di 5 anni e mira a consentire all investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 4. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si precisa che l appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono: rischio di credito: è il rischio che l emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento; rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore al valore degli strumenti stessi; rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. Pagina 1
SPESE Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la potenziale crescita dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 0,00% Spesa di rimborso 0,00% Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,56% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni di performance - RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% 12,4 13,0-10,5-12,3 8,3 10,1-1,9-3,7 8,8 10,7-0,6 0,6 Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso. É prevista l applicazione di diritti fissi: l investitore può informarsi presso il proprio consulente finanziario o distributore circa l importo effettivo di tali diritti fissi. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno precedente, conclusosi a dicembre 2018. Tali spese possono variare da un anno all altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione. Per maggiori informazioni sui costi, si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito internet www.arcaonline.it. -0,3-2,1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fondo INFORMAZIONI PRATICHE Benchmark I risultati passati non costituiscono un'indicazione affidabile di rendimenti futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore, nonchè dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della Sgr, compenso del Depositario). Il Fondo è operativo dal 2011. I risultati del Fondo sono calcolati in Euro. Il benchmark è cambiato nel corso del tempo. Il Depositario è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. Copia del prospetto, del regolamento, del rendiconto e della relazione semestrale del fondo, in lingua italiana, sono disponibili in qualsiasi momento, gratuitamente presso il distributore, la Sgr oppure sul sito della Sgr www.arcaonline.it. Il valore unitario della quota é determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul sito www.arcaonline.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC) o adesione ad un piano di accumulo (PAC). L importo minimo di sottoscrizione varia in base alla modalità di sottoscrizione. Per informazioni si rinvia al Prospetto. Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. Arca Fondi SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo. Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'italia e da Consob. Arca Fondi Sgr S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'italia e da Consob. Le informazioni chiave per gli investitori sono valide dal 18/02/2019. Pagina 2
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) : Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. ARCA FONDI SGR S.p.A. Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale - Classe I Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Arca Holding S.p.A. ISIN PORTATORE IT0005243115 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO È un Fondo obbligazionario internazionale che ha come scopo l'accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e monetari di emittenti sovranazionali e sovrani, sia di adeguata qualità creditizia (investment grade), sia di qualità creditizia inferiore ad adeguata di Paesi Emergenti e produttori di materie prime, denominati nelle relative valute. Le aree geografiche di investimento sono principalmente America, Europa, Pacifico e Paesi Emergenti. L'esposizione al rischio di cambio è gestita attivamente. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è compresa tra 1 e 8 anni. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio-rendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 100% ICE BofAML Local Debt Markets Plus Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni. più basso più bassi più alto più alti 1 2 3 4 5 6 7 Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata di un portafoglio modello in un periodo di 5 anni e mira a consentire all investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 4. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si precisa che l appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono: rischio di credito: è il rischio che l emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento; rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore al valore degli strumenti stessi; rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. Pagina 1
SPESE Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la potenziale crescita dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 0,00% Spesa di rimborso 0,00% Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 0,85% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni di performance - RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 10,0% 0,0% -10,0% Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso. É prevista l applicazione di diritti fissi: l investitore può informarsi presso il proprio consulente finanziario o distributore circa l importo effettivo di tali diritti fissi. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno precedente, conclusosi a dicembre 2018. Tali spese possono variare da un anno all altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione. Per maggiori informazioni sui costi, si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito internet www.arcaonline.it. -0,3-1,4 2014 2015 2016 2017 2018 Fondo INFORMAZIONI PRATICHE Benchmark I risultati passati non costituiscono un indicazione affidabile di rendimenti futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore, nonché la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della Sgr, compenso del Depositario). Il Fondo é operativo dal 2011. La classe é operativa dal 2017. I risultati del Fondo sono calcolati in euro. Il Depositario è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. Copia del prospetto, del regolamento, del rendiconto e della relazione semestrale del fondo, in lingua italiana, sono disponibili in qualsiasi momento, gratuitamente presso il distributore, la Sgr oppure sul sito della Sgr www.arcaonline.it. Il valore unitario della quota é determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul sito www.arcaonline.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC). Per informazioni si rinvia al Prospetto. Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. Arca Fondi SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo. Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'italia e da Consob. Arca Fondi Sgr S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'italia e da Consob. Le informazioni chiave per gli investitori sono valide dal 18/02/2019. Pagina 2
INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID) : Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. ARCA FONDI SGR S.p.A. Arca Bond Paesi Emergenti - Classe P Fondo comune gestito da Arca Fondi Sgr S.p.A. soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Arca Holding S.p.A. ISIN PORTATORE IT0001248373 OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO È un Fondo obbligazionario internazionale che ha come scopo l accrescimento del valore del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni di emittenti sovrani dei Paesi Emergenti, anche di qualità creditizia inferiore ad adeguata, denominate in euro, in dollari e sterline. È prevista la copertura strutturale del rischio di cambio. Le aree geografiche di investimento sono principalmente i mercati dei Paesi Emergenti. La durata media finanziaria del portafoglio del Fondo è compresa tra 3 e 7 anni. Il Fondo utilizza strumenti derivati per finalità di copertura dei rischi e per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischiorendimento del fondo. Lo stile di gestione è attivo, con un possibile scostamento contenuto dal benchmark: 95% ICE BofAML Global Emerging Market Sovereign Plus 10% Country Cap Hedged 5% ICE BofAML Euro Government Bill Index Il Fondo è ad accumulazione dei proventi. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro quattro anni. più basso più bassi più alto più alti 1 2 3 4 5 6 7 Questo indicatore rappresenta la volatilità storica annualizzata del Fondo in un periodo di 5 anni e mira a consentire all investitore di comprendere le incertezze relative alle perdite e ai profitti del suo investimento. Tale calcolo ha determinato il posizionamento del fondo nella categoria 4. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e, quindi, la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo. Si precisa che l appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Altri rischi, non adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, a cui potrebbe essere esposto il Fondo sono: rischio di credito: è il rischio che l emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento; rischio di liquidità: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore al valore degli strumenti stessi; rischio di controparte: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. Pagina 1
SPESE Le spese sostenute vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, compresi i relativi costi di marketing e distribuzione. Tali spese riducono la potenziale crescita dell'investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione 0,00% Spesa di rimborso 0,00% Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti 1,36% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni di performance - RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% 24,2 21,5 8,3 9,6 4,3 6,1 17,0 16,6-4,5-6,6 5,1 7,2 0,3 0,2 6,1 7,0 7,1 7,9 Non sono presenti commissioni di sottoscrizione e di rimborso. É prevista l applicazione di diritti fissi: l investitore può informarsi presso il proprio consulente finanziario o distributore circa l importo effettivo di tali diritti fissi. Le spese correnti si basano sulle spese dell anno precedente, conclusosi a dicembre 2018. Tali spese possono variare da un anno all altro. Non includono le commissioni legate al rendimento e gli oneri di negoziazione. Per maggiori informazioni sui costi, si rinvia al Prospetto (Parte I, Sezione C) disponibile sul sito internet www.arcaonline.it. -8,5-6,8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fondo INFORMAZIONI PRATICHE Benchmark I risultati passati non costituiscono un indicazione affidabile di rendimenti futuri. I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione a carico dell'investitore, nonché dal 1 luglio 2011, la tassazione a carico dell'investitore e includono gli oneri sullo stesso gravanti (compenso della Sgr, compenso del Depositario). Il Fondo é operativo dal 1995. I risultati del Fondo sono calcolati in euro. Il Depositario è DEPObank - Banca Depositaria Italiana S.p.A. Copia del prospetto, del regolamento, del rendiconto e della relazione semestrale del fondo, in lingua italiana, sono disponibili in qualsiasi momento, gratuitamente presso il distributore, la Sgr oppure sul sito della Sgr www.arcaonline.it. Il valore unitario della quota é determinato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Valori Italiana e di festività nazionali italiane ed è pubblicato sul sito www.arcaonline.it e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". La sottoscrizione avviene mediante versamento in unica soluzione (PIC) o adesione ad un piano di accumulo (PAC). L importo minimo di sottoscrizione varia in base alla modalità di sottoscrizione. Per informazioni si rinvia al Prospetto. Il fondo è disciplinato dalle leggi fiscali vigenti in Italia, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni, sono disponibili sul sito web della SGR. Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. Arca Fondi SGR può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo. Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato da Banca d'italia e da Consob. Arca Fondi Sgr S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata da Banca d'italia e da Consob. Le informazioni chiave per gli investitori sono valide dal 18/02/2019. Pagina 2