COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE N. 14 DEL 20.01.2016 OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 26.9.2007, esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2015 e pluriennale 2015-2016-2017; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _27.1.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE FERRARA Alessandra
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00014 DEL 20/01/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON 00001 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 153,69 3 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 96033550045 02309710040 2016 11 FATTURA N. FATTPA 60_15 DEL 31/12/2015 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2 153,69 015 00002 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: 2015 1026 0110101 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 120,76 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE 3 12100 CUNEO (CN) CF / P.IVA : 96033550045 02309710040 Disponib. comp.: 274,45 2016 12 FATTURA N. 13_15 DEL 31/08/2015 Disponib. cassa: 3.274,45 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 201 120,76 Codice Impegno : 2015 48 CC 5 Provv. Impegno : 10 del 16/10/15 274,45 00003 OFFICE DEPOT ITALIA SRL,00 CAP.: 2015 1043 1 0102103 CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI 195,63 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF 7 20090 ASSAGO (MI) ICI CO MUNALI CF / P.IVA : 03675290286 Disponib. comp.: 195,63 2015 339 FATTURA N. 1333393 DEL 18/12/2015 Disponib. cassa: 10.357,12 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI 195,63 Codice Impegno : 2015 71 DC Provv. Impegno : 139 del 18/12/15 195,63 00004 A.L.M.A. S.P.A.,00 CAP.: 2015 1043 2 0102103 Via Frabosa 29/b 658,29 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI 5 12089 VILLANOVA MONDOVI' ( NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC). CF / P.IVA : 00572290047 00572290047 Disponib. comp.: 1.776,01 2016 13 FATTURA N. 2558 6 DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: 14.386,01 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE 2015 658,29 Codice Impegno : 2015 52 DC Provv. Impegno : 136 del 16/12/15 658,29 00005 METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 CAP.: 2015 1043 3 0102103 VIA BARDONECCHIA 5 592,68 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI 10 10139 TORINO (TO) (UTE NZE) CF / P.IVA : 06165040012 Disponib. comp.: 592,68 2015 334 FATTURA N. 115223437 DEL 16/12/2015 Disponib. cassa: 12.592,68 FATTURA DI SALDO CONSUMO GAS PER RISCALDAMENT 592,68 Codice Impegno : 2015 53 DC O MUNICIPIO Provv. Impegno : 136 del 16/12/15 592,68 00006 METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 CAP.: 2015 1366 1 0402103 VIA BARDONECCHIA 5 513,78 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA (UTENZE) 11 10139 TORINO (TO) CF / P.IVA : 06165040012 Disponib. comp.: 513,78 2015 335 FATTURA N. 115223438 DEL 16/12/2015 Disponib. cassa: 7.513,78 FATTURA DI SALDO CONSUMO GAS PER RISCALDAMENT 513,78 Codice Impegno : 2015 54 CC O SCUOLA RORETO Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 513,78
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 2 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00014 DEL 20/01/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON 00007 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: 2015 1367 1 0402103 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 1.841,55 GESTIONE MENSA SCUOLA PASTI ALUNNI E SE 1 12100 CUNEO (CN) RVIZIO PULIZIA CF / P.IVA : 96033550045 02309710040 Disponib. comp.: 1.841,55 2016 9 FATTURA N. FATTPA 58_15 DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: 47.423,49 FORNITURA MENSA ALUNNI SCUOLA RORETO MESE DI 1.841,55 Codice Impegno : 2015 45 CC DICEMBRE 2015 Provv. Impegno : 10 del 16/10/15 1.841,55 00008 ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: 2015 1367 2 0402103 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 190,86 MENSA SCOLASTICA PASTI PERSONALE DOCENT 2 12100 CUNEO (CN) E CF / P.IVA : 96033550045 02309710040 Disponib. comp.: 190,86 2016 10 FATTURA N. FATTPA 59_15 DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: 3.190,86 FORNITURA MENSA INSEGNANTI SCUOLA RORETO MESE 190,86 Codice Impegno : 2015 46 CC DI DICEMBRE 2015 Provv. Impegno : 10 del 16/10/15 190,86 00009 SADEM SPA,00 VIA DELLA REPUBBLICA 14 76,00 4 10095 GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : 00471480012 2015 337 FATTURA N. B000532/2015 DEL 3/12/2015 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA P 76,00 EROSA ARGENTINA DICEMBRE 2015 00010 SADEM SPA,00 CAP.: 2015 1418 0406103 VIA DELLA REPUBBLICA 14 373,75 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST 4 10095 GRUGLIASCO (TO) ICO EF FETTUATO DA TERZI(SADEM): CF / P.IVA : 00471480012 Disponib. comp.: 449,75 2015 338 FATTURA N. B000533/2015 DEL 3/12/2015 Disponib. cassa: 5.449,75 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA F 373,75 Codice Impegno : 2015 47 CC ENESTRELLE DICEMBRE 2015 Provv. Impegno : 10 del 16/10/15 449,75 00011 TRON GABRIELE,00 CAP.: 2015 1656 0901103 FRAZ. CASTEL DEL BOSCO 69 402,60 SPESE MANUTENZIONE.CIMITERI COMUNALI. 8 10060 ROURE (TO) CF / P.IVA : 07704280010 Disponib. comp.: 402,60 2015 322 FATTURA N. 000002-2015 DEL 30/11/2015 Disponib. cassa: 5.402,60 INTERRAMENTO SALMA ODIER JOLANDA 402,60 Codice Impegno : 2015 44 CC Provv. Impegno : 10 del 26/04/15 402,60 00012 ENEL Sole,00 VIA BUSANO 6 133,57 6 10143 TORINO (TO) CF / P.IVA : 05999811002 2016 4 FATTURA N. 1530069509 DEL 31/12/2015 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBB 133,57 LICA DICEMBRE 2015
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 3 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00014 DEL 20/01/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON 00013 ENEL Sole,00 CAP.: 2015 1939 1 1005103 VIA BUSANO 6 1.494,62 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLIC 6 10143 TORINO (TO) A CF / P.IVA : 05999811002 Disponib. comp.: 1.628,19 2016 5 FATTURA N. 1530069510 DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: 19.628,19 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBB 1.494,62 Codice Impegno : 2015 33 CC LICA DICEMBRE 2015 Provv. Impegno : 10 del 26/04/15 1.628,19 00014 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL,00 CAP.: 2015 3010 0402205 VIA PAVIA 120/A 1.589,33 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA 9 10098 RIVOLI (TO) CF / P.IVA : 02027040019 Disponib. comp.: 1.589,33 2015 332 FATTURA N. V3-24524 DEL 9/12/2015 Disponib. cassa: 2.937,43 FORNITURA ARREDI PER SCUOLA RORETO 1.589,33 Codice Impegno : 2015 42 DC Provv. Impegno : 125 del 2/12/15 1.589,33 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 8.337,11 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 8.337,11
COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA 1 10060 ROURE TEL. 0121 842613 FAX 0121 842945 E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 15 DEL 20.01.2016 OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del 26.9.2007, esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2015 e pluriennale 2015-2016-2017; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 27.1.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE FERRARA Alessandra
COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N. 00015 DEL 20/01/2016 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO 00001 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 CAP.: 2015 1043 1 0102103 VIA DELL'OCEANO INDIANO 13 313,29 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF 15 144 ROMA (RM) ICI CO MUNALI CF / P.IVA : 00891951006 Disponib. comp.: 313,29 2016 3 FATTURA N. PJ00020424 DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: 10.161,49 FORNITURA BENZINA PER MEZZI COMUNALI DICEMBRE 313,29 Codice Impegno : 2015 85 CC 2015 Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 313,29 00002 CAMUSSO SILVIA,00 CAP.: 2015 1156 0105103 VIA GUTERMAN 7 123,89 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI 12 10063 PEROSA ARGENTINA (TO) O.DIS PONIBILE CF / P.IVA : CMSSLV88R52G674Y 09653570011 Disponib. comp.: 123,90 2015 336 FATTURA N. 38 DEL 20/12/2015 Disponib. cassa: 5.867,98 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI 123,89 Codice Impegno : 2015 72 DC Provv. Impegno : 140 del 18/12/15 123,89 00003 JOURDAN ROBERTO,00 CAP.: 2015 1690 0904103 BORG. GLEISOLLE 30 6.588,00 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT 16 10060 10060 ROURE TO (TO) O CF / P.IVA : 05316630010 Disponib. comp.: 6.588,00 2015 331 FATTURA N. 32/PA DEL 4/12/2015 Disponib. cassa: 36.588,00 PULIZIA DEPURATORI CASTEL DEL BOSCO E VILLARE 6.588,00 Codice Impegno : 2015 11 UT TTO CIMITERO Provv. Impegno : 90 del 24/09/15 6.588,00 00004 G.B. BLANCHET SRL,00 CAP.: 2015 1934 1 1005103 VIA ROMA 2 1.622,60 RIMOZIONE DELLA NEVE (SPESE PER MANUTEN 13 10054 CESANA TORINESE (TO) ZIONE E MATERIALI) CF / P.IVA : 03759980018 Disponib. comp.: 1.622,60 2016 1 FATTURA N. 90114 DEL 18/12/2015 Disponib. cassa: 14.286,86 FORNITURA CATENE E GIUNTO CARDANO PER TRATTOR 1.622,60 Codice Impegno : 2015 41 UT E SGOMBERANEVE Provv. Impegno : 130 del 4/12/15 1.622,60 00005 PRIMO SAS DI PRIMO RAG. DIEGO E C.,00 CAP.: 2015 1934 1 1005103 VIA BIBIANA 18 2.409,50 RIMOZIONE DELLA NEVE (SPESE PER MANUTEN 14 10060 CAMPIGLIONE FENILE (TO) ZIONE E MATERIALI) CF / P.IVA : 07927790019 Disponib. comp.: 2.409,50 2016 2 FATTURA N. 01/15 DEL 30/11/2015 Disponib. cassa: 12.664,26 RIPARAZIONE TRATTORE SGOMBERANEVE 2.409,50 Codice Impegno : 2015 27 UT Provv. Impegno : 103 del 25/10/15 2.409,50 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 11.057,28 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 11.057,28