SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLCA X LEGSLATURA DSEGNO D LEGGE presentato dal Mnstro del Tesoro (GORA) N. 028/7 ANNESSO 0 d concerto col Mnstro del Blanco e della Programmazone Economca (ROMTA) (V. Stampato Camera n. 206) modfcato con la Nota d varazon presentata dal Mnstro del tesoro (Gora) d concerto con l Mnstro del blanco e della programmazone economca {Romta) (V. Stampato Camera n. 206-bs) Approvato dalla Camera de deputat nella seduta del 6 novembre 984 Trasmesso dal Presdente della Camera de deputat alla Presdenza l 20 novembre 984 Blanco d prevsone dello Stato per l'anno fnanzaro 985 e blanco plurennale per l trenno 985-987 TABELLA n. 7 Stato d prevsone del Mnstero della marna mercantle non comprensva delle modfcazon ntrodotte con la Nota d varazon (V. Stampato n. 028/7-bs) ANNESSO N. 0 CONTO CONSUNTVO AZENDA DE MEZZ MECCANC E DE MAGAZZN DEL PORTO D LA SPEZA ESERCZO FNANZARO 983 STABLMENT TPOGRAFC CARLO COLOMBO

ANNESSO N. 0 allo stato d prevsone del Mnstero della marna mercantle per l'anno fnanzaro 985 CONTO CONSUNTVO AZENDA DE MEZZ MECCANC E DE MAGAZZN DEL PORTO D LA SPEZA ESERCZO FNANZARO 983

BLANCO CONSUNTVO ESERCZO 983

4 CAPTOLO 2 DENOMNAZONE (oggetto dell'entrata) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7 4) 5 0 0 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 07 0 08 2 3 4 5 6 7 8 TTOLO Entrate dervant da trasferment corrent Categ. a TRASFERMENT DA PARTE DELLO STATO Contrbuto ordnaro dello Stato Contrbuto straordnaro dello Stato.... Devoluz. tasse sulle merc mbarcate, sbarcate ed n transto legge 5.5.76 n. 355 e DPR 2.5.77 Devoluzone d tasse supplement, d ancoraggo Devoluzone tasse su passegger Devoluzone tasse sugl automezz Devoluzone tasse su carr ferrovar.... Devoluzone delle quote d tasse portual destnate al pagamento delle quote nteress passv su mutu prevst dal DPR 3.3.74 TOTALE CATEGORA a.600.000,000.600.000.000 02 0 9 Categ. 2 a TRASFERMENT DA PARTE DELLA REGONE Contrbuto della Regone TOTALE CATEGORA 2 a 03 0 04 0 04 02 04 03 0 2 3 Categ. 3 a. TRASFERMENT DA PARTE DE CO MUN E DELLA PROVNCA TOTALE CATEGORA 3 a Categ. 4 a TRASFERMENT DA PARTE D ALTR ENT DEL SETTORE PUBBLCO Contrbut della Camera d Commerco.... Contrbut altr Ent Pubblc Contrbut dvers. j ; TOTALE CATEGORA 4 a Rassunto Categore: Categ. a Trasferment da parte dello Stato.. Categ. 2 a Trasferment da parte della Regone. Categ. 3 a Trasferm. da parte Comun e Provnca Categ. 4 a Trasferm. da parte d altr Ent Pubblc.600.000.000 j TOTALE TTOLO l ENTRATE TRASFERMENT CORRENT.600.000.000

3 GESTONE D COMPETENZA S ON ZON n dmnuz. (4-7)- 6 Defntve (4 + 56) 7 Rscosse SOMME ACCERTATE 8 Rmaste da rscuotere (0-8) g Total accertat (8 + 9) 0 Dfferenza rspetto alle prevson ì n pù n meno (07) (70) 2 50.000.000.450.000.000 999.666.920 999.666.920-450.333.080 _ 50.000.000.450.000.000 999.666.920 999.666.920 j 450.333.080 ' t - - 57.400.000 57.400.000 57.400.000 57.400.000 57.400.OOOl 57.400.000 50.000.000.450.000.000 999.666.920 999.666.920J 450.333.080 50.000.000.450.000.000 57.400.000.057.066.920 57.400.000J 57.400.000.057.066.920 57.400.000 450.333.080

6 CAPTOLO 2 DENOMNAZONE (oggetto dell'entrata) 3 nzal. P 4 PREV VARA. n aumento (7 4) 5 ; TTOLO r Altre entrate Categ. a ENTRATE DERVANT DALLA VENDTA D BEN E DALLA PRESTAZONE D D SERVZ 20 0 4 Provent servz traffco merc (prestazon mezz meccanc per operazon d sbarco mbarco, rcarch, rmozon) 3.34.250.000 20 02 5 Provent servzo traffco passegger ; 20 03 6 Provent servz carr ferrovar....... ì ; 20 04 7 Provent magazzn e spaz 80.000.000 50.000.000 20 05 8 Provent dvers (mora carco utent).870.000; TOTALE.CATEGORA a 3.406.20.000J 50.000.000 Categ. 2 a REDDT E PROVENT PATRMONAL 202 0 9 Canon d afftto de ben patrmonal dej'ente 202 02 20 Canon demanal 202 03 2 nteress attv su depost bancar 200.000.000 202 04 202 05 22 23 Dvdend (nteress su B.O.T.) Altr provent patrmonal (nteress attv su prestt al personale dpendente).......,00.000 l \ ~ ì TOTALE CATEGORA 2 a s 20: «0.000;

7 GESTONE D COMPETENZA S O N SOMME ACCERTATE Dfferenza rspetto alle prevson ZON n dmnùz. ' (4-7) 6 Defntve (4 + 56) Rscosse Rmaste da rscuotere (0-8) j 9 Total accertat (8 + 9) 0 n pù (0-7) n meno (7-0) 2 400.000.000 2.94.250.000.88.34.603 342.654.37 2.60.968.920 753.28.080 30.000.000; 23.73.660 40.436.870 j 63.60.530 33.60.530 j 8.678.852 3.9.48 400.000.000.870.000 8.678.852 3.056.20.000.950.67.5 383.09.87 J2.333.258.302 33.60.530 756.472.228 70.000.000 30.000.000 0.994.67 6.43.645 27.426.262 02.573.738 48.600.000 48.600.000 48.600.000.600.000 2.394.000 2.394.000 794.000 70.000.000 3.600.000 6.988.67 6.43.645 78.420.262 49.394.000 02.573.738

CAPTOLO DENOMNAZONE (oggetto dell'entrata) nzal PREV VARA n aumento (7-4) 5 Categ. 3 a - POSTE CORRETTVE E COMPENSA TVE D SPESE CORRENT 203 0 24 Recuper e rmbors dvers 5.000.000 5.000.000 203 02 25 Concors da parte dello Stato (M.ro LL.PP.) e d altr Ent per spese d servz, manutenzone, llumnazone, pulza TOTALE CATEGORA 3 a 5.000.000 5.000.000 Categ. 4 a - ENTRATE NON CLASSFCABL" N ALTRE VOC 204 0 26 Entrate vare ed eventual 8.000.000 TOTALE CATEGORA 4 a 8.000.000 Rassunto categore Categ. a - Entrate dervant dalla vendta d ben e prestazon d servz 3.406.20.000 50.000.000 Categ. 2 a - Reddt e provent patrmonal... 20.600.000 Categ. 3 a - Poste correttve e compensatve d spese corrent... 5.000.000 5.000.000 Categ. 4 a - Entrate non classfcabl n altre voc. 8.000.000 TOTALE TTOLO ll ALTRE ENTRATE 3.630.720.000 55.000.000

GESTONE D COMPETENZA SON SOMME ACCERTATE ZON Defntve ì R. n dmnuz. j (4 + 56) j Hlscos s e (4-7) 6 j 7 8 Rmaste da rscuotere (08) 9 Total accertat (8 + 9) 0 Dfferenza rspetto alle prevson n pù (0-7) n meno (7-0) 2 0.000.00o 34.583.56 34.583.56 24.383.56 ) ' 0.000.000; 34.583 l:>.. 8.000.000 20.00.940 ; j 8.000.000 20.00.940 3.72.360 3.72.360 34.583.56 23.822.300 23.822.300 24.583.56 5.822.300 5.822.300 400.000.000 3.056.20.000.950.67.5 383.09.87 2.333.258.302 33.60.530 756.472.228 70.000.000 3.600.000 6.988.67 6.43.645 78.420.262 49.394.000 02.573.738 0.000.000 34.583.56 34.583.56 24.583.56 8.000.000 20.00.940 3.72.360 23.822.300 5.822.300 470.000.000 3.25.720.000 2.066.839.828 403.244.92 2.470.084.020 3.409.986 859.045.966

0 CAPTOLO. 30 0 30 02 2 27 28 DENOMNAZONE (oggetto dell'entrata) TTOLO l" Entrate per alenazone d ben patrmonal e rscossone d credt Categ. a - ALENAZONE D MMOBL E DRTT REAL Alenazone d mmobl Cessone d drtt real... :...... TOTALE CATEGORA a 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7-4) 5 ì 302 0 302 02 29 30 Categ. 2 a - ALENAZONE D MMOBLZZAZON TECNCHE DVERSE E D BEN MMATERAL Cesson d mmoblzzazon tecnche.... Cesson d brevett e progett TOTALE CATEGORA 2 a : 303 0 3 Categ. 3 a - REALZZO D VALOR MOBLAR Realzzo d somme nvestte n ttol e valor moblar dvers (B.O.T.) TOTALE CATEGORA 3 a 304 0 304 02 304 03 304 04 304 05 304 06 32 33 34 35 36 37 Categ. 4 a - RSCOSSONE D CREDT Prelevament da depost bancar Prelevament da altr depost bancar.... Rscosson da Compagne d Ass.ne (polzze copertura onere ndenntà fne servzo dpend.) Rtro d depost e cauzon presso terz... Rscossone d prestt e antcpazone a breve scadenza Rscossone d altr credt.275.59.305 2.000.000,,.,.,...,. TOTALE CATEGORA 4 a.277.59.305 Rassunto categore: Categ. a - Alenazone mmobl e drtt real. Categ. 2 a - Alenazone mmoblzzazon tecnche e ben mmateral Categ. 3 a - Realzzo valor moblar Categ. 4 a - Rscossone d credt.277.59.305 TOTALE TTOLO 0 ENTRATE PER ALENAZONE BEN PATRMO NAL E RSCOSSONE D CREDT.277.59.305

S O N ZON n dmnuz. (4-7) 6 _ Defntve (4 + 56) _ 7 Rscosse - _ se 8 ONE D COMPETENZA ^ MME ACCERTATE Rmaste da rscuotere Total accertat (08) (8 + 9) 9 0 r Dfferenza rspetto alle prevson n pù (0-7) n meno (7-0) 2 ' 735.200.000 735.200.000 735.200.000 735.200.000 735.200.000 735.200.000.275.59.305.275.59.305 2.000.000 2.08.000 2.08.000 08.000.277.59.305 2.08.000 2.08.000 08.000.275.59.305.277.59.305 735.200.000 2.08.000 735.200.000 2.08.000 735.200.000 08.000.275.59.305.277.59.305 737.308.000 737.308.000 735.308.000.275.59.305

2 CAPTOLO DENOMNAZONE (oggetto dell'entrata) 3 nzal PREV VARA n aumento (7-4) 5 TTOLO V 40 0 40 02 40 03 40 04 40 05 402 0 38 39 40 4 42 43 Entrate dervant da trasfer. n conto captale Categ. a - TRASFERMENT DALLO STATO Contrbut dello Stato per esecuzone d opere. Devoluzone del 50% delle tasse supplementar d ancoraggo (art. 46 legge 82/963) destnate a nuove opere portual....' Devoluzone del 00% delle tasse passegger (art. 46 legge 82/963) Devoluzone tasse merc mbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 3.3.74) Devoluzone tasse su carr ferrovar (art. 43 legge 82/983) TOTALE CATEGORA a Categ. 2 a - TRASFERMENT DALLA REGONE Contrbuto della Regone 403 0 44 TOTALE CATEGORA 2 a Categ. 3 a - TRASFERMENT DA COMUNE E PROVNCA Contrbut comunal e provncal 404 0 404 02 45 46 Categ. 4 a TOTALE CATEGORA 3 a - TRASFERMENT DA ALTR ENT PUBBLC Contrbuto d Ente pubblco Contrbut dvers Rassunto categore: TOTALE CATEGORA 4 a Categ. a - Trasferment dallo Stato Categ. 2 a - Trasferment dalla Regone.... Categ. 3 a - Trasferment da Comune e Provnca. Categ. 4 a - Trasferment da altr Ent Pubblc e dvers TOTALE TTOLO V ENTRATE DERVANT DA TRASFERMENT N CONTO CAPTALE

3 S 0 N GESTONE D COMPETENZA SC MME ACCERTATE Dfferenza rspetto alle prevson ZON j n r.. Defntve n dmnuz. j (4 + 56) (4-7) 6 7 J Rscosse 8 Rmaste da rscuotere (08) 9 Total accertat (8 + 9) 0 n pù (0-7) n meno (7-0) 2 ì ì - - -. _

_ 4 C A P T O L O 2 DENOMNAZONE (oggetto dell'entrata) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7-4) 5 TTOLO V Entrate dervant da accensone d prestt Categ. a - ASSUNZONE D MUTU 50 0 47 Operazon fnanzare a medo e lungo termne TOTALE CATEGORA a Categ. 2 a - ASSUNZONE D ALTR DEBT FNANZAR 502 0 48 Operazon fnanzare a breve termne.... 502 02 49 Depost d terz a cauzone 80.000.000 TOTALE CATEGORA 2 a 80.000.000 Categ. 3 a - EMSSONE D OBBLGAZON 503 0 50 TOTALE CATEGORA 3 a Rassunto categore: Categ. a - ASSUNZONE D MUTU Categ. 2 a - ASSUNZONE D ALTR DEBT FNANZAR Categ. 3 a - EMSSONE D OBBLGAZON... 80.000.000 TOTALE TTOLO V ENTRATE DERVANT DA ACCENSONE D PRESTT 80.000.000

GESTONE D COMPETENZA SON SOMME ACCERTATE Dfferenza rspetto alle prevson ZON n dmnuz. (4-7) 6 Defntve (4 + 56) 7 Rscosse 8 Rmaste da rscuotere (08) 9 Total accertat (8 + 9) 0 n pù (0-7) n meno (7-0) 2 80.000.000 20.395.70 20.395.70 59.604.290 80.000.000 20.395.70 20.395.70 59.604.290 80.000.000 20.395.70 20.395.70 59.604.290 80.000.000 20.395.70 20.395.70 59.604.290

6 CAPTOLO 2 DENOMNAZONE (oggetto dell'entrata) TTOLO Vl 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7-4) 5J Entrate per partte d gro Categ. a - ENTRATE AVENT NATURA D PARTTE D GRO 60 0 5 Rtenute eraral RPEF 350.000.000 60 02 52 Rtenute prevdenzal e assstenzal (NPS - ENPDEP - GESCAL) 228.669.60 60 03 53 Rtenute dverse (c/conguaglo RPEF).... ' 60 04 54.V.A 6.523.000 60 05 55 Recupero, dal personale per antcpazon concesse dall'ente 32.000.000. 60 06 56 Trattenute per e/ d terz (pensonat NPS - trattenute sndacal volontare) 35.000.000 60 07 57 Recupero antcpazon alla Compagna Lavorator Portual 60 08 58 Rmborso d somme pagate per e/terz.... 60 09 59 Partte n sospeso TOTALE TTOLO Vl PER PARTTE D GRO 807.92.60 -

7 GESTONE D COMPETENZA SON SO MME ACCERTATE Dfferenza rspetto alle prevson ZON n dmnuz. (4-7) 6 Defntve (4-+ 56) Rscosse Rmaste da rscuotere (08) Total accertat (8 + 9) 0 n pù (0-7) n meno (7-0) 2 350.000.000 47.33.045 337.280 47.470.325 67.470.325 228.669.60 206.56.938 206.56.938 22.07.222 6.523.000.73.680 273.360.585 284534.265 23.0.265 32.000.000 2.660.000 9.260.000 3.920.000 80.000 35.000.000 29.667.532 29.667.532 5.332.468, 3.297.035 28.89.050 32.88.085 32.88.085 807.92.60 680.493.230 32.848.95.002.342.45 222.669.675 27.59.690

_ 8 _ CAPTOLO 2 DENOMNAZONE (oggetto dell'entrata) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7-4) 5 j ì TTOLO l REPLOGO GENERALE DE TTOL Entrate dervant da trasferment corrent.. TTOLO ll.600.000.000 ì t ì Ì ì j Altre entrate TTOLO lll Entrate per alenazone d ben patrmonal e rscossone d credt 3.630.720.000.277.59.305 55.000.000. TTOLO V Entrate dervant da trasferm. n conto captale TTOLO V Entrate dervant da accensone d prestt.. 80.000.000 ì l ' - r t j TTOLO Vl Entrate per partte d gro TOTALE GENERALE ENTRATE 807.92.60 7.395.503.465. 55.000.000

9 S ON ZON r\ Defntve n dmnuz. (4 + 56) (4-7) 6 7 GEST ONE D COMPETENZA Rscosse SO MME ACCERTATE Rmaste da Total rscuotere accertat (08) (8 + 9) 9 0 Dfferenza rspetto alle prevson n pù n meno (07) (70) 2 50.000.000.450.000.000.057.066.920.057.066.920 57.400.000 450.333.080 470.000.000 3.25.720.000 2.066.839.828 403.244.92 2.470.084.020 3.409.986 859.045.966.277.59.305 737.308.000 737.308.000 735.308.000.275.59.305 80.000.000 20.395.70 20.395.70 59.604.290 807.92.60 680.493.230 32.848.95.002.342.45 222.669.675 27.59.690 620.000.000 6.830.503.465 4.562.03.688 725.093.07 5.287.96.795.28.787.66 2.672.094.33

20 CAPTOLO. 2 DENOMNAZONE (oggetto della spesa) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7 4) 5. TTOLO Spese corrent Categ. a SPESE PER ORGAN DELL'ENTE 0 0 Compens, assegn, ndenntà e rmbors agl organ d ammnstrazone e d controllo.... 4.420.000 _ l ì 02 0 02 02 02 03 02 04 02 05 TOTALE CATEGORA a Categ. 2 a ONER PER L PERSONALE N ATTV TÀ D SERVZO 2 j Emolument fss al personale dpendente (stpendo, agg. famgla, 3 a e 4 a mensltà, nd. t j portuale, nd. d contngenza) 3 Emolument varabl al personale dpendente (compenso per lavoro a turn e lavoro straordnaro) 4 ; Emolument al personale non dpendente dal l'a.m.m. (msson getton e compens per com msson e vare) 5 ndenntà e rmborso spese al personale dpenj dente dall'a.m.m. (msson getton e compens per commsson e vare) 6 Altr oner per l personale (dstrbuzone latte sussd art. 2 del Regolamento Organco), Mensa 4.420.000 2.354.497.000 7.602.000 3.000.000 3.000.000 80.000.000 5.500.000 ì ì ì t 02 06 02 07 03 0 7 Spese per l'organzzazone d cors per l perso nae e partecpazone spese per cors ndett da Ent, sttuzon, Ammnstrazon vare.... 8 Oner prevdenzal ed assstenz. a carco dell'ente l TOTALE CATEGORA 2 a l Categ. 3 a ONER PER L PERSONALE N QUESCENZA 9 Penson ed altr oner smlar a carco dell'azenda 6.000.000 790.400.000 3.354.499.000 ' j 5.500.000 j j TOTALE CATEGORA 3 a A

2 GEST ONE D COMPETENZA S 0 N SO MME MPEGNATE ZON n dmnuz. (4 7) 6 (4 + 56) 7 Pagate a Rmaste da pagare (08) Total mpegnat (8 + 9) 0 Dfferenza rspetto alle prevson n pù (0 7) n meno (7 0) 2 4.420.000 3.76.035 3.76.035.243.965 T 4.420.000l 3.76.035 ; 80.000.000 J2.74.497.000 2.25.085.207 3.76.035 2.25.085.207.243.965 49.4.793 5.000.000 02.602.000 03.757.304 ' Ì 2.000.000.000.000 j j 8.500.000Ì 8.239.330 80.000.000Ì 53.082.580 j ; 2.000.000 j 4.000.00q 2.370.76 55.000.000 735.400.000 635.365.074 254.000.000 j3.05.999.000 2.927.899.67 ' j j 486.300 84.52.003 85.007.303 03.757.304 8.239.330 53.568.880 2.370.76 79.886.077 3.02.906.974.55.304.55.304.000.000 260.670 26.43.20.629.824 5.53.923 94.247.330.

22 CAPTOLO 2 DENOMNAZONE (oggetto della spesa) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7-4) 5 Categ. 4 a - SPESE PER L'ACQUSTO D BEN D CONSUMO E SERVZ 04 0 0 Prestazon d terz per la gestone de servz portual (gru semovent prvate) 5.000.000 04 02 Prestazon d terz per manutenzon, rparazon ed adattament dvers 0.000.000 20.000.000 04 03 2 Acqusto d materal d consumo 70.000.000 04 04 3 Noleggo d mezz tecnc e spese per la conduzone d mpant tecnc 04 05 4 Utenze vare 45.500.000 ' '' 04 06 5 Materale d economato 9.000.000.500.000 04 07 6 Vestaro 5.00.000 04 08 7 Spese d rappresentanza 4.000.000 04 09 8 Spese postal, telegrafche e telefonche... 8.000.000 04 0 9 Spese per consulenza, per stud e rcerche ed altre analoghe prestazon professonal... 8.000.000 04 20 Locazon passve (leasng) 946.386.000 04 2 2 Spese promozonal e d propaganda.... 2.000.000 04 3 22 Spese legal, gudzare e vare.... 3.000.000 4.000.000 04 4 23 Prem d asscurazone. 2.500.000 5.000.000 04 5 24 Spese per pulza uffc ed aree portual.... 9.000.000 4.000.000 04 6 25 Spese dverse 28.000.000 TOTALE CATEGORA 4 a.465.486.000 44.500.000

23 S ON GESTONE D COMPETENZA...r-.~-~...^- ' Dfferenza rspetto SO MME MPEGNATE j a e prev S)0 P m ZON n dmnuz] (4-7) 6 4.000.000 Defntve (4 + 56) 7.000.000 30.000.000 Pagate 8 55.850.070 Rmaste da ; Total..... ' n Kpù n meno pagare mpegnat (7 m (0-7) (7_0) (0-8) (8 + 9) ì 9. 0 2 ì T j.000.000 228.780 56.078.850 73.92.50 40.000.000 30.000.000 94.66.8 9.63.037 04.229.55 25.770.845 45.500.000 25.342.37 2.844.85 38.87.68 7.32.832 0.500.000 9.927.433 267.500 0.94.933 305.067 5.00.000.366.350 524.00.890.450 3.209.550 4.00Ó.000 6.585.95 6.585.95 2.585.95 8.000.000 0.224.378 36.350 0.260.728 2.260.728 8.000.000 7.797.000 7.797.000 203.000 330.000.000 66.386.000 36.392.252 36.392.252 299.993.748 2.000.000 2.000.000 7.000.000 6.98.952 6.98.952 8.048 7.500.000 6.45.522 6.45.522.084.478 3.000.000 2.600.000 400.000 8.000.000 20.000.000 22.200.344 2.829.598 25.029.942 5.029.942 382.000.000.27.986.000 696.236.65. 26.344.26 722.580.867 9.876.585 45.28.78

24 CAPTOLO 2 DENOMNAZONE (oggetto della spesa) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7-4) 5 Categ. 5 a - TRASFERMENT PASSV 05 0 26 Contrbut avent attnenza allo svluppo della attvtà portuale TOTALE CATEGORA 5 a _ Categ. 6 a - ONER FNANZAR 06 0 27 nteress passv, spese e commsson bancare 2.947.500 TOTALE CATEGORA 6 a 2.947.500 Categ. 7 a - ONER TRBUTAR 07 0 28 mposte, tasse e trbut var 35.460.000 TOTALE CATEGORA 7 a 35.460.000 Categ. 8 a - POSTE CORRETTVE E COMPENSAT VE D ENTRATE CORRENT 08 0 29 Resttuzone e rmbors dvers 4.000.000 27.000.000 TOTALE CATEGORA 8 a 4.000.000 27.000.000 Categ. 9 a - SPESE NON CLASSFCABL N ALTRE VOC 09 0 30 Spese per lt, arbtragg, rsarcment e accessor 2.000.000 3 Fondo d rserva 60.000.000 32 Oner var straordnar Quote ammortamento per ben mmobl propretà dello Stato.....000.000 3.000.000 33 Spese per realzzo delle entrate TOTALE CATEGORA 9 a 63.000.000 3.000.000 TOTALE TTOLO l SPESE CORRENT 4.949.82.500 90.000.000

S 0 N ZON n dmnuz. (4-7) 6 Defntve (4 + 56) 7 GESTONE D COMPETENZA Pagate n._,. _ Dfferenza rspetto SO MME MPEGNATE j a e prevjso M n 8 Rmaste da \ Total pagare (08) 9 mpegnat (8 + 9) 0 (JU (0-7) n meno (7-0) 2 4.000.000 8.947.500 2.87.288 69.877 2.807.65 6.40.335 4.000.000 8.947.500 2.87.288 69.877 2.807.65 6.40.335 5.000.000 20.460.000 3.926.56 4.044.507 7.970.663 2.489.337 5.000.000 20.460.000 3.926.56 4.044.507 7.970.663 2.489.337 3.000.000 44.047.386 44.047.386 3.047.386 3.000.000 44.047.386 44.047.386 3.047.386 2.000.000 60.000.000 2.000.000 60.000.000 4.000.000 2.947.550 2.947.550.052.450 76.000.000 2.947.550 2.947.550 63.052.450 655.000.000 4.384.82.500 3.687.473.87 28.963.453 3.86.436.640 24.079.275 592.455.35

26 C A P T O L O 2 DENOMNAZONE (oggetto della spesa) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7-4) 5 TTOLO Spese n Conto Captale Categ. a - ACQUSZONE D MMOBL ED OPERE PORTUAL 20 0 34 Acqusto d mmobl ed opere portual.... 65.000.000 TOTALE CATEGORA a 65.000.000 Categ. 2 a - ACQUSZONE D MMOBLZZA ZON TECNCHE 202 0 202 02 202 03 202 04 35 36 37 38 mpant portual Acqust ed attrezzature, macchnar ed altr ben mobl Acqust d mobl e macchne d uffco... Acqusto d ben mmateral (brevett, progett etc) 896.820.000 20.000.000 60.000.000 45.000.000 TOTALE CATEGORA 2 a.076.820.000 45.000.000 Categ. 3 a - PARTECPAZON ED ACQUSTO D VALOR MOBLAR 203 0 203 02 203 03 39 40 4 Sottoscrzone ed acqust d partecpaz. azonare Conferment e quote d partecpazon al patrmono d altr Ent Acqusto ttol TOTALE CATEGORA 3 a Categ. 4 a - DEPOST BANCAR - CREDT ED ALTRE ANTCPAZON 204 0 204 02 204 03 204 04 204 05 204 06 42 43 44 45 46 47 Versamento n e/ depost bancar vncolat per l fondo ndenntà d lcenzamento Versament n altr depost bancar Versament a Compagne Asscurazon per polzze contratte per ndenntà lcenzamento al personale dpendente Concess. d prestt ed antcpaz. a breve termne Depost e cauzon presso terz Concessone d credt dvers....... : 77.305 TOTALE CATEGORA 4 a 77.305

27 GESTONE D COMPETENZA S 0 N SO MME MPEGNATE Dfferenza rspetto alle prevson ZON n dmnuz. (4-7) 6 Defntve (4 + 5_6) 7 Pagate 8 Rmaste da pagare (0-8) 9 Total mpegnat (8 + 9) 0 n pù (0-7) n meno (7-0) 2 65.000.000 59.573.78 3.467.222 63.040.400.959.600 65.000.000 59.573.78 3.467.222 63.040.400.959.600 896.820.000 82.000.000 388.008.000 470.008.000 426.82.000 50.000.000 65.000.000 0.000.000.28.075 60.000.000 648.750 60.000.000.929.825 05.000.000 8.070.75 50.000.000.07.820.000 83.28.075 448.656.750 53.937.825 539.882.75 735.200.000 735.200.000 735.200.000 735.200.000 735.200.000 735.200.000 * - 77.305 698.527 698.527-72.778 77.305 698.527 698.527 72.778

- 28 CAP TO L 0 2 DENOMNAZONE (oggetto della spesa) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7-4) 5 j 205 0 48 Categ. 5 a - NDENNTÀ D ANZANTÀ E SM LAR AL PERSONALE CESSATO DAL SERVZO ndenntà d anzantà 200.000.000 TOTALE CATEGORA 5 a 200.000.000 TOTALE TTOLO ll SPESE N C/ CAPTALE.277.59.305 0.000.000 TTOLO lll Estnzone d mutu e antcpazon Categ. a - RMBORSO D MUTU 30 0 30 02 49 50 Rmborso d fnanzament a breve termne.. Rmborso d fnanzam. a medo e lungo termne TOTALE CATEGORA a 302 0 5 Categ. 2 a - RMBORSO D ANTCPAZ. PASSVE _ TOTALE CATEGORA 2 a 303 0 52 Categ. 3 a - RMBORSO D OBBLGAZON TOTALE CATEGORA 3 a Categ. 4 a - RESTTUZONE ALLE GESTON AUTONOME D ANTCPAZON 304 0 53 TOTALE CATEGORA 4 a 305 0 54 Categ. 5 a - ESTNZONE DEBT DVERS Resttuzone depost d terz a cauzone... 80.000.000 _ TOTALE CATEGORA 5 a 80.000.000 TOTALE TTOLO 0 ESTNZONE MUTU E ANTCPAZON 80.000.000

29 GESTONE D COMPETENZA S ON SOMME MPEGNATE Dfferenza rspetto alle prevson ZON n dmnuz". (4-7) 6 Defntve (4 + 56) 7 ; Rmaste da Pagate pagare (08) 8 x ' 9 Total mpegnat (8 + 9) 0 n pù (07) n meno (7-0) 2 60.000.000 60.000.000 0.000.000, 40.000.000 40.000.000.277.59.305 25.296.093 r~ 25.296.093.004.048.873 452.23.972 25.296.093 25.296.093.456.72.845 735.200.000 4.703.907 4.703.907 556.68.460 Z \~ r ì l. ~ r ì *, 80.000.000 2.372.7 j 8.023.539 20.395.70 59.604.290 80.000.000 80.000.000 2.372.7 j 8.023.539 r 2.372.7 8.023.539 20.395.70 20.395.70 59.604.290 59.604.290

30 CAPTOLO 2 DENOMNAZONE (oggetto della spesa) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento ^ (7-4) 5 J J TTOLO V 0 Spese per partte d gro Categ. a - USCTE AVENT NATURA D PARTTE D GRO 40 0 55 Rtenute eraral RPEF 350.000.000 40 02 56 Rtenute prevdenzal e assstenzal (NPS - ENPDEP - GESCAL) 228.669.60 _ 40 03 57 Rtenute dverse (c/conguaglo RPEF).... 40 04 58.V.A '.. 6.523.000 40 05 59 Antcpazon dell'ente al personale 32.000.000 40 06 60 Versamento d trattenute per e/ d terz... 35.000.000 40 07 6 Antcpazon alla Compagna Lavorator Portual 40 08 62 Somme pagate per e/ terz 40 09 63 Partte n sospeso TOTALE TTOLO V SPESE PER PARTTE D GRO 807.92.60

3 S O N ZON n dmnuz. (4-7) 6 Defntve (4 + 56) GESTONE D COMPETENZA Pagate SOMME MPEGNATE Dfferenza rspetto alle prevson Rmaste da Total.....,. n pù n meno pagare mpegnat hvr_ 7 \ f7_m UU ; { (0-8) (8 + 9) ì ' 9 t 0 2 + 350.000.000 47.470.32tj 47.470.325 67.470.325 228.669.60 77.56.44 29.405.794 206.56.938 22.07.222 6.523.000 32.000.000 35.000.000 29.702.988 ; 54.83.277 ] 284.534.265 3.920.000 j 3.920.000 26.975.228 2.692.304 29.667.532 j l 23.0.265 80.000 5.332.468 Ì 8.88.085 j 24.00.000 32.88.085 32.88.085 807.92.60 79.42.770 20.929.375.002.342.45 222.669.675 27.59.690

32 CAPTOLO 2 DENOMNAZONE (oggetto della spesa) 3 nzal 4 PREV VARA n aumento (7-4) 5 REPLOGO GENERALE DE TTOL TTOLO l Spese corrent 4.949.82.500 90.000.000 TTOLO ll Spese n conto captale.277.59.305 0.000.000 TTOLO lll Estnzone mutu e antcpazon 80.000.000 TTOLO V Partte d gro 807.92.60 TOTALE GENERALE DELLE SPESE 7.4.595.965 200.000.000

33 GESTONE D COMPETENZA SON SOMME MPEGNATE Dfferenza rspetto alle prevson ZON n dmnuz. (4-7) 6 Defntve (4 + 56) 7 Pagate 8 Rmaste da pagare (0-8) g Total mpegnat (8 + 9) 0 n pù (0-7) n meno (7-0) 2 655.000.000 4.384.82.500 3.687.473.87 28.963.453 3.86.436.640 24.079.275 592.455 35 0.000.000.277.59.305.004.048.873 452.23.972.456.72.845 735.200.000 556.68.460 80.000.000 2.372.7 8.023.539 20.395.70 59.604.290 807.92.60 79.42.770 20.929.375.002.342.45 222.669.675 27.5.9.690 765.000.000 6.549.595.965 5.495.307.00 800.040.339 6.295.347.340 98.948.950.236.97.575

STUAZONE AMMNSTRATVA CONTO ECONOMCO E STUAZONE PATRMONALE

37 STUAZONE AMMNSTRATVA ESERCZO 983 DENOMNAZONE Lre Totale Consstenza della cassa (Banca) all'nzo dell'eserczo 982.... 90.357.972 (+) Rscosson: n conto competenza 4.562.03.688 n conto resdu.477.874.67 6.039.978.359 (+) Pagament: n conto competenza 5.495.307.00 n conto resdu 563.084.959 6.058.39.960 (-) Consstenza della cassa (Banca) alla fne dell'eserczo... 7.944.37 (+) Resdu attv: degl esercz precedent 7.80.203 dell'eserczo 725.093.07 842.903.30 (+) Resdu passv: degl esercz precedent 484.57.500 dell'eserczo 800.040.339.284.6.839 (-) Dsavanzo d'ammnstrazone alla fne dell'eserczo 983 369.764.58 (-)

38 CONTO ECONOMCO DENOMNAZONE Lre PARTE. ENTRATE FNANZARE D PARTE CORRENTE Totale entrate accertate - (Ttolo.).067.066.920 Totale entrate accertate - (Ttolo.) (come da rendconto fnanzaro)... 2.470.084.020 Totale parte prma ()... 3.527.50.940 PARTE L - (RCAV) Component che non danno luogo a movmento fnanzaro: a) Rscont passv nzal b) Produzon nterne e) Trasferment attv n natura d) Varazon patrmonal straordnare: sopravvenenze attve 5.340.678 nsussstenze passve plusvalenze e) Varazon ne resdu: mnor resdu passv maggor resdu attv /) Rscont attv fnal (Rmanenze Anal magazzno)......... 5.259.928 Totale parte seconda (2)... 20.600.606 Totale generale ( + 2)... 3.647.75.546 Dsavanzo economco... 947.54.0 Totale a pareggo. 4.595.292.656

39 PER L'ESERCZO 983 DENOMNAZONE Lre PARTE. SPESE FNANZARE D PARTE CORRENTE Totale spese (Ttolo.) mpegnate (come da rendcontc fnanzaro).... 3.86.436.640 Totale parte prma ()... 3.86.436.640 PARTE L - (COST) Component che non danno luogo a movmento fnanzaro: a) Gacenze magazzno nzal 74.69.882 b) Oner n natura per produzon nterne e) Trasferment passv n natura d) Quote ammortamento e depermento: mmobl 236.347.8 mpant, attrezzature e macchnar 58.70.TO mobl, macchne uffc 5.985.825 40.034.043 e) Svalutazon e deprezzament /) Altr accantonament (Fondo Rsch)..400.65 g) Quota adeguamento Fondo ndenntà anzantà al personale 302.25.476 h) Varazon patrmonal straordnare sopravvenenze passve nsussstenze attve mnusvalenze ) Rscont passv fnal Totale parte seconda (2)... 778.856.06 Totale generale ( + 2)... Avanzo economco... Totale a pareggo... 4.595.292.656

40 STUAZONE PATRMONALE Consstenze Dfferenze ATTVTÀ Al gennao Al 3 dcembre 983 983 n pù m meno Dsponbltà lqude: Cassa......... A) Resdu attv: Debtor utent 434.077.443 492.534.098 58.456.655 Debtor ordne varo 6.607.43 350.369.22 88.76.78 Partte fn sospeso,non resdu). 7.404.750 7.204.750 200.000 B) Credt bancar e fnanzar: Depost bancar Depost bancar Tesorera Stato. 67.557.376 7.094.275 3,536.899 22.800.596 850.096 2.950.500 C) Rmanenze d'eserczo: Magazzno 74.69.882 5.259.928 '. 4.090.046 D) nvestment moblar: Ttol (B.O.T.).000.000j.000.000.000.000 E) mmobl: mpant fss e opere portual. 965.684.595 2.642.93.953

4 AL 3 DCEMBRE 983 Consstenze Dfferenze Al l tì gennao Al 3 dcembre PASSVTÀ 983 983 n pù n meno.... r. Debt d tesorera: Scopert d conto corrente H) Resìdu passv: Debt verso forntor.04.40.46 982.223.365 32.77.78 Debt verso altr 39.297.033 302.388.474 263.09.44 Partte n sospeso Rmanenze d'eserczo Fond d accantonamento: ) Fondo lqudazon ndenntà d lcenzamento.722.495.326.900.860.82 78.364.856 L) Fondo rsch svalutazone credt. 9.58.04 0.558.79.400.65

42 Segue: STUAZONE PATRMONALE Consstenze Dfferenze ATTVTÀ Al gennao Al 3 dcembre 983 983 n pù n meno E/bs) mpant n corso d costruzone e forntura.44.70o.o0o -.44.700.000 mmoblzzazon tecnche. F) Mezz meccanc, attrezzature e macchnar.20.845.03.67.353.903 469.508,800 G) Mobl e macchne per arredamento uffc, offcne, ecc.. 52.289.030 54.28.855.929.825. Cost plurennal Ben mmateral Totale attvtà... 5.32.36.206 5.405.87.070 2,440.53.364 Q) Dsavanzo economco: eserczo 98 46.963.93 46.963.93, 2.68.850.500 eserczo 982 5.775.009 5.775.009 eserczo 983 947.54.0 947.54.0 Totale... 5.600.874.406 6.770.32.373 3.388.072.474 2,28.625.509

43 AL 3 DCEMBRE 983 Consstenze Dfferenze Al gennao Al 3 dcembre PASSVTÀ 983 983 n pù n meno Ì ' ~ M) Fond d ammortamento: mmobl 429.35.835 665.662.953 236.347.8 Mobl parte l a........ 506,793.03 777.33.903 270.520.800 Mobl parte 2 a 2.877.030 27.862.855 5.985.825 - Totale passvtà... 3.743.337.577 4.666.870.45 955.70.655 32.77.78,,,,,'.., N) Patrmono netto 900.75.648 900.75.648 O) Fondo rserva 277.659.734 225.884.725 5.775.009 P) Fondo avanz gestone 679.6.449 679.6.449 Rserva d rvalutazone - 297.689.00 297.689.00 Totale a pareggo... 5.6O0.874.408 6.770.32.373.253.399.755 83.952.790