Sistema Informativo Integrato per la Sanità (SIIS) Piano di esercizio relativo all Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2
INDICE Premessa... 3 1. Servizi per l Azienda... 5 1.1 Servizi attivi al 31 dicembre 2016... 5 1.2 Valore economico di ogni servizio.... 6 1.3 Riepilogo annuo dei corrispettivi... 7
PREMESSA Il presente documento descrive il Piano di esercizio relativo all Azienda Usl Umbria n. 2 così come individuata dalla Legge Regionale n. 18 del 12 novembre 2012. Il Piano di esercizio è stato determinato alla luce dei Servizi Attivi per l Azienda al 31 dicembre del 2016 valutati in termini di corrispettivo annuo e che, ad oggi, vengono regolarmente erogati anche per l esercizio 2017. Le cifre riportate nelle tabelle del presente documento per il calcolo dei canoni sono arrotondate, mentre il calcolo del canone tiene conto di tutte le cifre decimali. Le attività erogate sui vari servizi sono: Help Desk Assistenza Manutenzione correttiva Si riporta per ognuna una breve descrizione. Help Desk Il servizio di Help Desk, attivato dagli utenti per telefono, fax o e-mail, serve a classificare il contatto, fornire un primo livello di assistenza e ad instradarlo alla migliore risorsa disponibile per la soluzione del problema. Il servizio telefonico è attivo - dal Lunedì al Venerdì: ore 8.00-17.00; - Sabato: ore 8.00-14.00; In relazione all assistenza su particolari funzionalità del servizio CUP rilasciate ai professionisti che operano in Libera professione all esterno delle strutture delle Aziende il servizio di help desk è prolungato dal lunedì al venerdì sino alle ore 19.00. Fax e e-mail sono sempre attivi; le richieste pervenute al di fuori dell orario di servizio sono processate a partire dalla riapertura successiva del servizio. Umbria Salute costituirà l interfaccia unica a cui inoltrare richieste di supporto per tutti i servizi per cui le viene affidata la conduzione applicativa. Sarà compito di Umbria Salute interfacciarsi con tutti i soggetti che contribuiscono all erogazione del servizio fino alla risoluzione del guasto segnalato dalle Aziende. Assistenza Il servizio è finalizzato ad assicurare in modo continuativo il supporto all utente per il corretto ed ottimale utilizzo delle funzioni del Sistema. A questo scopo viene fornita assistenza agli utenti per l uso appropriato delle funzioni e per la risoluzione di problemi su tematiche funzionali/amministrative. Per la gestione delle funzionalità in esercizio, vengono inoltre svolte le attività di:
modifiche di parametri verifica integrità e correttezza dei dati della base informativa, produzione o acquisizione flussi esterni, produzione stampe, movimentazione batch, introduzione nuove versioni del software, etc Manutenzione correttiva e adeguativa La manutenzione correttiva consiste nella diagnosi e rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi al fine di mantenere operativa la soluzione (software) e risolvere tempestivamente problemi relativi a malfunzioni ed errori. La manutenzione adeguativa è invece volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell ambiente tecnologico del sistema informativo. Servizi per l Azienda
1. SERVIZI PER L AZIENDA 1.1 SERVIZI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2016 La seguente tabella riporta l elenco dei servizi attivi al 31 dicembre 2016. Procedure Assistenza Manutenzione Numero di Help Desk Correttiva Utenti Vaccinazioni 51 CUP 223 Personale Economico, Giuridico, e Conv. 17 Mediche Rilev. Presenze 10 Consultori 12 Pronto soccorso 33 Gestione SAR 1 Atlante residenzialità 1 Atlante ADI 1 Atlante Hospice 1 Atlante salute mentale 4 Atlante non autosufficienza 2 Self Service Dipendente 1 Bilanci di salute 1 Art. 50 1 SIVA 111 Governo della Spesa Sap 208 Rete reg. Diabete Rete reg. Oncologia Rete reg. Dipendenze Portale Manutenzione SW ed apparati digitalizzazione ricette farmaceutica Manutenzione Sw Screening
1.2 VALORE ECONOMICO DI OGNI SERVIZIO. La natura consortile di Umbria Salute, unita al rapporto in house providing che lega la Società alle Aziende Sanitarie Regionali, comporta che l erogazione dei servizi verso le Aziende socie avvenga a fronte del mero rimborso dei costi sostenuti dalla Società per le prestazioni fornite. Pertanto per definire il valore di detti costi è stata applicata la seguente metodologia : per ogni servizio è stato quantitativamente individuato il personale adibito alla sua erogazione con conseguente rilevazione del corrispondente costo retributivo. A tale valore è stata aggiunta la quota parte (30%) del costo dell Amministratore Unico per le funzioni svolte direttamente in I.C.T.. Si rileva il valore puramente indicativo di tale costo in quanto essendo in scadenza la nomina al 30/04/2017 nel caso di nuova nomina detto costo andrà integrato con quello derivante dal reintegro operativo e retribuito nella funzione dirigenziale dell attuale Amministratore Unico. Il costo del servizio così ottenuto pari a 1.436.593,49 è stato rapportato al numero totale di utenti del servizio ottenendo il costo del servizio ad utente (). Il ribaltamento dei costi del personale che svolge funzioni di staff ovvero a supporto della produzione dei servizi è stato ribaltato con un driver ancorato al fatturato ovvero con una percentuale stimata del 21,5% del costo globale. Relativamente ai costi generali e di funzionamento, alla quota non direttamente attribuita degli emolumenti spettanti, fiscalità, ammortamenti ed oneri finanziari oltre al principio di diretta imputazione rilevabile per alcune componenti di costo sono stati identificati due driver di ribaltamento di cui uno definito in base all organico con percentuale pari allo 9 % e uno pari a quello utilizzato per le staff ovvero in base al fatturato con percentuale pari al 21,5 % del totale I costi complessivi ribaltati così determinati stimati in 523.375,75 sono stati poi rapportati al numero totale di utenti serviti ottenendo un valore unico per utente (Y). Il costo di ciascun servizio per ogni Azienda Sanitaria è stato ottenuto sommando al costo del personale adibito al servizio stesso moltiplicato il numero di utenti serviti in ogni azienda, il valore dei costi generali moltiplicato il numero degli utenti serviti (N) come illustra la formula seguente. Costo del servizio = ( * N) + (Y * N) A tale costo poi è stato sommato il valore delle forniture esterne comprensive di IVA che secondo una prima stima sono pari in totale ad 987.412,81 tale importo è stato suddiviso tra le diverse Aziende Sanitarie in base alla percentuale di uso delle applicazioni cui dette forniture si riferiscono. L incremento del valore delle forniture è prevalentemente ascrivibile al costo della manutenzione dei prodotti software utilizzati per la gestione del bollettino premarcato che in precedenza erano inclusi nel disciplinare dei servizi all Utenza.
Infine la suddivisione tra le due componenti Help desk e Assistenza è poi stata effettuata usando la seguente ripartizione: Help desk = 20% del Costo del Servizio Assistenza = 80% del Costo del Servizio 1.3 RIEPILOGO ANNUO DEI CORRISPETTIVI Il canone per l anno 2017 risulta essere pari ad 1.161.977,67 e di seguito si riporta il riepilogo dei corrispettivi annui dal punto di vista dei servizi/applicazioni. Si precisa infine che i valori esposti delle forniture esterne sono comprensivi di IVA. Riepilogo dei servizi SIIS AUSL Umbria n. 2 Servizio help desk (a) assistenza (b) manutenzione totale canone correttiva da annuo fornitori esterni (a + b +c) (c) 20% 80% Vaccinazioni 7.124,76 28.499,04 24.794,06 60.417,86 CUP 26.452,76 105.811,04 11.907,20 144.171,00 ADT - - - - RIS - - Personale Economico, Giuridico, e Conv. 10.818,05 43.272,20 31.936,23 86.026,48 Rilev. Presenze 3.528,56 14.114,25 17.642,81 Consultori 1.746,65 6.986,59 8.733,24 Pronto soccorso - - - - Gestione SAR 5.545,86 22.183,43 27.729,29 Atlante residenzialità 1.594,82 6.379,28 15.353,09 23.327,19 Atlante ADI 3.294,99 13.179,96 47.173,74 63.648,69 Atlante Hospice 590,73 2.362,93 2.196,00 5.149,66 Atlante salute mentale 3.201,43 12.805,72 13.820,16 29.827,31 Atlante non autosufficienza 3.600,50 14.401,98 18.002,48 Self Service Dipendente 1.582,14 6.328,58 2.290,50 10.201,22 Bilanci di salute 1.265,98 5.063,93 6.329,91 Art. 50 432,04 1.728,14 2.160,18 SIVA 8.950,97 35.803,90 20.773,72 65.528,59 Governo della Spesa Sap - VIM 68.821,23 275.284,91 99.561,36 443.667,49 Rete reg. Diabete - - 15.250,00 15.250,00 Rete reg. Oncologia - - 4.910,50 4.910,50 Rete reg. Dipendenze - - 8.600,39 8.600,39 Portale 6.100,00 6.100,00 Manutenzione SW ed apparati digitalizzazione ricette farmaceutica 57.791,40 57.791,40 Manutenzione Sw Screening 32.330,00 32.330,00 Recupero crediti esenzioni errate 5.500,00 5.500,00 Manutenzione EOL 18.931,96 18.931,96 Totale 148.551,47 594.205,89 419.220,30 1.161.977,67
Si rammenta che nel 2016 il canone annuo era pari ad 1.164.457,79 e nel corso del 2016 sono intervenute le seguenti variazioni alle configurazioni dei sistemi: Variazioni rispetto al 2015 Valore annuo totale Assistenza sistemistica screening 14.640,00 Manutenzione EOL 37.863,92 che sono state suddivise tra le Aziende secondo il loro utilizzo. Gli importi individuati quale costo delle gestioni vanno in ogni caso considerati in termini provvisori, in quanto relativamente alle forniture esterne oggetto di ribaltamento, non risultano ancora acquisite tutte le offerte.