PREVENTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2018

1 DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE 1 SICUREZZA PUBBLICA 2 EDUCAZIONE 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 4 SALUTE PUBBLICA 5 PREVIDENZA SOCIALE 6 TRAFFICO 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 8 ECONOMIA PUBBLICA 9 FINANZE E IMPOSTE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2017 CORRENTI CORRENTI CORRENTI CORRENTI 537'733.00 126'25 757'224.00 50'24 29'20 818'283.00 528'13 637'099.71 124'36 265'607.83 13.88 % 70'60 3.26 % 16'90 19.55 % 142'04 1.30 % 0.75 % 21.12 % 3'48 13.63 % 54'50 1.82% 503'95 93'60 0.44% 129'10 23'40 3.67% 782'00 142'04 % 46'235.00 % 29'10 0.09% 756'50 3'45 1.41% 508'55 54'50 16.44 % 776'926.42 20.05% 613'464.00 569'30 3.21 % 149'388.00 3.86% 103'60 140'10 6.86 % 983'076.15 25.38% 574'478.55 997'614.00 T O T A L I 3'874'127.54 10 % 2'196'910.57 56.71% 4'046'977.55 2'024'004.00 FABBISOGNO D'IMPOSTA 2'022'973.55 FABBISOGNO D'IMPOSTA 1'677'216.97 43.29% T O T A L I A P A R E G G I O 3'874'127.54 3'874'127.54 4'046'977.55 4'046'977.55

2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 0 010 020 090 AMMINISTRAZIONE POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO AMMINISTRAZIONE GENERALE COMPITI NON RIPARTIBILI 113'10 396'283.00 28'35 2.92 10.23 0.73 70'50 10 1.82 TOTALE PER DICASTERO 537'733.00 70'60 1 100 110 140 150 160 SICUREZZA PUBBLICA PROTEZIONE GIURIDICA POLIZIA POLIZIA DEL FUOCO DIFESA NAZIONALE MILITARE DIFESA NAZIONALE CIVILE 24'10 56'00 18'40 2'60 25'15 0.62 1.45 0.47 0.07 0.65 16'70 20 0.43 0.01 TOTALE PER DICASTERO 126'25 16'90 2 200 210 EDUCAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLE PUBBLICHE 232'90 524'324.00 6.01 13.53 60'94 81'10 1.57 2.09 TOTALE PER DICASTERO 757'224.00 142'04 3 300 330 340 350 390 CULTURA E TEMPO LIBERO PROMOZIONE CULTURALE SENTIERI BOSCHI SPORT ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO CHIESE 18'30 6'00 10'24 2'00 13'70 0.47 0.15 0.26 0.05 0.35 TOTALE PER DICASTERO 50'24 4 460 SALUTE PUBBLICA SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO 7'15 0.18

3 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 490 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE 22'05 0.57 TOTALE PER DICASTERO 29'20 5 500 540 570 580 PREVIDENZA SOCIALE A.V.S. PROTEZIONE DELLA GIOVENTU CASE PER PERSONE ANZIANE ASSISTENZA 275'15 25'303.00 327'40 190'43 7.10 0.65 8.45 4.92 1'98 1'50 0.05 0.04 TOTALE PER DICASTERO 818'283.00 3'48 6 600 620 TRAFFICO TRAFFICO STRADE COMUNALI 10'00 518'13 0.26 13.37 54'50 1.41 TOTALE PER DICASTERO 528'13 54'50 7 700 710 720 740 741 750 770 780 790 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE ELIMINAZIONE RIFIUTI CIMITERO - SESSA CIMITERO ARGINATURE DISCARICA PEREGGIA ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 225'541.73 183'498.35 170'75 16'126.42 4'313.21 8'00 26'57 1'30 1'00 5.82 4.74 4.41 0.42 0.11 0.21 0.69 0.03 0.03 302'50 127'10 186'20 16'126.42 145'00 7.81 3.28 4.81 0.42 3.74 TOTALE PER DICASTERO 637'099.71 776'926.42 8 830 ECONOMIA PUBBLICA TURISMO 38'36 0.99 50 0.01

4 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 860 ENERGIA 86'00 2.22 148'888.00 3.84 TOTALE PER DICASTERO 124'36 149'388.00 9 FINANZE E IMPOSTE 900 920 930 940 990 IMPOSTE PEREQUAZIONE FINANZIARIA ENTRATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEBITO NON RIPARTIBILI 4'50 10'00 8'15 242'957.83 0.12 0.26 0.21 6.27 838'00 26'158.00 20'10 98'818.15 21.63 0.68 0.52 2.55 TOTALE PER DICASTERO 265'607.83 983'076.15 T O T A L I 3'874'127.54 10 % 2'196'910.57 56.71 % FABBISOGNO D'IMPOSTA 1'677'216.97 43.29 % T O T A L I A P A R E G G I O 3'874'127.54 3'874'127.54

5 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 3 S P E S E C O R R E N T I 3'874'127.54 4'046'977.55 3'777'905.37 30 31 32 33 35 36 37 38 39 PER IL PERSONALE PER BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PROPRI RIVERSAMENTO CONTRIBUTI VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI ADDEBITI INTERNI 864'70 818'583.00 11'70 161'095.18 689'737.21 1'060'594.00 13'90 102'00 151'818.15 783'95 808'15 15'80 423'328.55 712'20 1'001'585.00 13'60 112'00 176'364.00 851'464.49 878'943.33 20'292.70 316'857.01 671'360.85 870'726.49 9'582.60 100'513.00 58'164.90 4 R I C A V I C O R R E N T I 2'196'910.57 2'024'004.00 3'656'371.43 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 IMPOSTE REGALIE E CONCESSIONI REDDITI DELLA SOSTANZA PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI PER CORRENTI CONTRIBUTI DA RIVERSARE PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI ACCREDITI INTERNI 838'00 63'088.00 24'10 718'14 26'158.00 146'98 222'626.42 1'00 5'00 151'818.15 828'00 53'80 16'60 701'64 26'15 1'95 213'50 1'00 5'00 176'364.00 2'559'141.25 53'578.00 13'873.35 610'839.48 45'042.75 125'412.60 190'319.10 58'164.90

6 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 3 10 S P E S E C O R R E N T I 3'874'127.54 4'046'977.55 3'777'905.37 30 22.32 PER IL PERSONALE 864'70 783'95 851'464.49 300 2.34 ONORARI ED INDENNITA A AUTORITA, COMMISSIONI E MAGISTRATI 90'50 75'50 81'862.30 301 13.76 STIPENDI ED INDENNITA PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 533'00 478'50 538'193.60 302 2.30 STIPENDI ED INDENNITA' A DOCENTI 89'00 89'00 86'645.68 303 1.56 CONTRIBUTI AVS, AI, IPG E AD 60'50 52'25 57'882.41 304 1.65 CONTRIBUTI A CASSA PENSIONI E DI PREVIDENZA 64'00 60'00 60'604.75 305 0.48 PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA 18'70 19'20 18'099.50 306 0.03 ABBIGLIAMENTI DI SERVIZIO, INDENNITA' DI ALLOGGIO E PASTI 1'00 1'50 633.25 309 0.21 ALTRE PER IL PERSONALE 8'00 8'00 7'543.00 31 21.13 PER BENI E SERVIZI 818'583.00 808'15 878'943.33 310 0.59 MATERIALE D'UFFICIO, SCOLASTICO E STAMPATI 23'00 23'00 24'108.85 311 0.25 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE 9'50 18'50 9'254.75 312 1.52 ACQUA, ENERGIA E COMBUSTIBILI 58'85 44'50 59'367.05 313 1.19 MATERIALE DI CONSUMO 46'00 52'50 37'092.95 314 315 316 3.36 0.51 3.31 MANUTENZIONE STABILI E STRUTTURE MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, VEICOLI ED ATTREZZATURE (PRESTAZIONI DI TERZI) LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI E TASSE DI UTILIZZAZIONE 130'00 19'60 128'05 118'00 19'60 113'55 121'988.85 39'221.85 122'298.45 317 0.03 RIMBORSO 1'10 1'10 54.00

7 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 318 10.02 SERVIZI ED ONORARI 388'30 402'40 423'968.40 319 0.37 ALTRE PER BENI E SERVIZI 14'183.00 15'00 41'588.18 32 0.30 INTERESSI PASSIVI 11'70 15'80 20'292.70 320 INTERESSI PASSIVI PER IMPEGNI CORRENTI 10 10 321 0.08 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A BREVE SCADENZA 3'00 3'00 5'059.60 322 0.12 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA ED A LUNGA SCADENZA 4'60 8'70 13'331.55 329 0.10 ALTRI INTERESSI PASSIVI 4'00 4'00 1'901.55 33 4.16 AMMORTAMENTI 161'095.18 423'328.55 316'857.01 330 0.05 AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI 2'00 2'00 331 4.11 AMMORTAMENTI ORDINARI SU BENI AMMINISTRATIVI 159'095.18 310'409.35 316'857.01 332 AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI SU BENI AMMINISTRATIVI 110'919.20 35 17.80 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 689'737.21 712'20 671'360.85 351 1.58 CANTONE 61'15 60'15 61'420.80 352 16.23 COMUNI E CONSORZI COMUNALI 628'587.21 652'05 609'940.05 36 27.38 CONTRIBUTI PROPRI 1'060'594.00 1'001'585.00 870'726.49 361 13.30 CONTRIBUTI PROPRI CANTONI 515'114.00 493'60 474'924.87 362 8.21 CONTRIBUTI PROPRI COMUNI E CONSORZI 318'10 315'50 201'815.43 365 5.10 ISTITUZIONI PRIVATE 197'48 162'785.00 161'714.14 366 0.77 CONTRIBUTI PROPRI ECONOMIE PRIVATE 29'90 29'70 32'272.05

8 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 37 0.36 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI 13'90 13'60 9'582.60 371 0.33 RIVERSAMENTI CONTRIBUTI 12'90 12'60 9'582.60 376 0.03 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI ECONOMIE PRIVATE 1'00 1'00 38 2.63 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 102'00 112'00 100'513.00 380 0.39 CONTRIBUTI ACCANTONAMENTO MANUTEZIONE CANALIZZAZIONE 15'00 15'00 15'00 382 0.03 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER POSTEGGI 1'00 1'00 383 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER RIFUGI PC 10'00 385 2.22 CONTRIBUTO FER 86'00 86'00 85'513.00 39 3.92 ADDEBITI INTERNI 151'818.15 176'364.00 58'164.90 390 3.92 ADDEBITI INTERNI 151'818.15 176'364.00 58'164.90

9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 4 10 R I C A V I C O R R E N T I 2'196'910.57 2'024'004.00 3'656'371.43 40 38.14 IMPOSTE 838'00 828'00 2'559'141.25 400 32.00 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA 703'00 703'00 2'300'371.05 401 IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE 130'00 402 5.46 IMPOSTE IMMOBILIARE 120'00 110'00 120'00 403 0.68 IMPOSTE SPECIALE SUL REDDITO DELLA SOSTANZA 15'00 15'00 8'770.20 41 2.87 REGALIE E CONCESSIONI 63'088.00 53'80 53'578.00 410 2.87 REGALIE E CONCESSIONI 63'088.00 53'80 53'578.00 42 1.10 REDDITI DELLA SOSTANZA 24'10 16'60 13'873.35 421 0.44 CREDITI 9'60 7'10 4'073.35 423 0.41 REDDITI IMMOBILIARI DEI BENI PATRIMONIALI 9'00 9'00 9'00 427 0.25 REDDITI IMMOBILIARE DEI BENI AMMINISTRATIVI 5'50 50 80 43 32.69 PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE 718'14 701'64 610'839.48 430 0.05 TASSE D'ESENZIONE 1'00 11'00 431 1.46 TASSE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 32'00 31'00 15'843.90 432 0.59 OSPEDALIERI, DI CASE DI CURA E REFEZIONI IN GENERE 13'00 13'00 15'40 434 25.79 ALTRE TASSE D'UTILIZZAZIONE E SERVIZI 566'60 569'10 550'827.53 435 0.77 VENDITE 17'00 17'00 16'634.55 436 3.80 RIMBORSI 83'54 55'54 5'792.80

10 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2017 CONSUNTIVO 2016 437 0.05 MULTE 1'00 1'00 439 0.18 ALTRI PER PRESTAZIONI E VENDITE 4'00 4'00 6'340.70 44 1.19 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 26'158.00 26'15 45'042.75 440 0.01 PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DELLA CONFEDERAZIONE 30 30 441 1.18 PARTECIPAZIONE ALLE ENTRATE DEL CANTONE 25'858.00 25'85 45'042.75 45 6.69 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 146'98 1'95 125'412.60 451 6.69 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI CANTONI 146'98 1'95 125'412.60 46 10.13 CONTRIBUTI PER CORRENTI 222'626.42 213'50 190'319.10 461 9.51 CONTRIBUTI PER CORRENTI CANTONE 209'00 208'50 190'319.10 469 0.62 ALTRI CONTRIBUTI PER CORRENTI 13'626.42 5'00 47 0.05 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 1'00 1'00 471 0.05 CONTRIBUTI DA RIVERSARE CANTONI 1'00 1'00 48 0.23 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 5'00 5'00 480 0.23 ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI 5'00 5'00 49 6.91 ACCREDITI INTERNI 151'818.15 176'364.00 58'164.90 490 6.91 ACCREDITI INTERNI 151'818.15 176'364.00 58'164.90

11 0 AMMINISTRAZIONE 010 POTERE LEGISLATIVO ED ESECUTIVO 3 S P E S E C O R R E N T I 300.02 INDENNITA' MEMBRI CONSIGLIO COMUNALE 5'50 5'50 1'20 300.05 ONORARIO E INDENNITA' SINDACO E MUNICIPALI 85'00 70'00 80'662.30 303.00 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD DIPENDENTI 7'00 4'20 6'911.15 31 MATERIALE PER VOTAZIONI ED ELEZIONI 1'00 1'00 3'419.30 317.00 RIMBORSO E TRASFERTE 50 50 318.24 DI RAPPRESENTANZA E RICEVIMENTI 12'00 12'00 13'701.40 365.31 CONTRIBUTO AI PARTITI 2'10 2'10 2'10 TOTALE TOTALE 113'10 95'30 107'994.15 SALDO 113'10 95'30 107'994.15

12 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 S P E S E C O R R E N T I 301.00 STIPENDIO E INDENNITA' FUNZIONARI 185'00 170'00 186'355.35 301.06 STIPENDIO E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 1'00 1'00 60 301.08 MERCEDI A TUTORI E CURATORI 10'00 5'00 42'534.55 303.00 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD DIPENDENTI 16'00 16'00 15'963.98 303.01 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG E AD A TUTORI E CURATORI 2'00 1'00 3'652.38 304.00 CONTRIBUTI CASSA PENSIONI 23'00 23'00 22'581.32 305.00 PREMIO ASS COMPLEMENTARE INFORTUNI E MALATTIA 3'50 3'50 6'962.87 305.01 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI 4'70 4'70 309.00 DI PERFEZIONAMENTO FUNZIONARI 5'00 5'00 5'312.00 309.01 RIMBORSO TUTORI E CURATORI 3'00 3'00 2'231.00 310.01 PUBBLICAZIONI ED INSERZIONI 5'00 5'00 3'577.30 310.02 MATERIALE CANCELLERIA/STAMPATI 10'00 10'00 11'503.20 310.05 LIBRI E ABBONAMENTI 2'50 2'50 1'689.90 311.00 ACQUISTO MACCHINE E MOBILI D'UFFICIO 1'00 1'00 840.95 311.01 ACQUISTO PROGRAMMI ELABORATORE 1'00 1'00 6'689.50 313.01 BUVETTE CASA COMUNALE 3'00 3'00 2'266.00 315.00 MANUTENZIONE MOBILIO E ATTREZZATURE D'UFFICIO 1'50 1'50 7.60 315.30 MANUTENZIONE E ABBONAMENTO ELABORATORE 10'00 10'00 23'121.80 316.00 LEASING FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE 4'60 4'60 6'039.10 317.00 RIMBORSO E TRASFERTE 50 50 318.00 TASSE CONTO CORRENTE POSTALE 3'50 3'50 708.99 318.01 POSTALI E TELEFONICHE 12'00 12'00 23'173.15 318.02 ESECUTIVE 10'00 10'00 28'425.84 318.03 TASSE GIUDIZIARIE 1'00 50 75 318.05 DIRITTI DI RIPRODUZIONE 20 20 153.75 318.06 CONSULENZA LEGALE 5'00 5'00 5'159.70 318.07 ONORARI PER PERIZIE E CONSULENZE 15'00 25'00 18'578.15

13 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE 3 S P E S E C O R R E N T I 318.09 REVISIONE ESTERNA CONTI E PIANO FINANZIARIO 10'00 6'50 10'80 318.11 318.22 318.28 318.32 319.00 319.01 33 365.00 371.00 371.01 4 PER RISCOSSIONE IMPOSTE COMUNALI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE ONORARIO E UFFICIO INCASSI PRESTAZIONI PER ELABORATORE DIVERSE DELEGAZIONE TUTORIA REGIONALE AGNO PERDITE CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI DIVERSE RIVERSAMENTI AL CANTONE TASSE LICENZE EDILIZIE RIVERSAMENTO AL CANTONE TASSA SUI CANI R I C A V I C O R R E N T I 11'00 5'60 3'00 1'50 1'00 10'683.00 10 1'50 10'00 2'90 9'50 5'60 3'00 1'50 1'00 11'50 10 1'50 10'00 2'60 11'571.00 4'923.60 11'898.06 1'177.20 3'095.23 11'003.20 1'55 6'707.60 2'875.00 431.00 431.01 431.04 434.02 436.00 436.05 436.12 436.23 437.00 437.01 439.00 490.02 TASSE CANCELLERIA TASSE APPROVAZIONE PROGETTI EDILI TASSE D'ABITABILITA' TASSA SUI CANI RIMBORSO DA ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA RICUPERO ESECUTIVE RECUPERO MERCEDI, ONERI SOCIALI E RIMBORSO TUTORI E CURATORI RIMBORSO ONERI CONTROLLO DISCARICA MULTE AMMINISTRATIVE MULTE EDILIZIE DIVERSI ACCREDITI INTERNI: AMMINISTRATIVE PER AAP (700) 6'00 24'00 50 11'50 1'00 5'00 1'00 50 50 50 20'00 5'00 24'00 50 10'50 1'00 5'00 1'00 25'00 50 50 50 20'00 6'043.50 9'600.40 20 11'778.95 1'117.40 500.40 2'735.00 2'750.70 20'00

14 0 AMMINISTRAZIONE 020 AMMINISTRAZIONE GENERALE TOTALE 70'50 93'50 54'726.35 TOTALE 396'283.00 380'30 484'479.27 SALDO 325'783.00 286'80 429'752.92

15 0 AMMINISTRAZIONE 090 COMPITI NON RIPARTIBILI 3 S P E S E C O R R E N T I 301.02 STIPENDIO PERSONALE DI PULIZIA 4'50 4'50 2'676.00 303.00 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD DIPENDENTI 50 50 231.54 305.00 PREMIO ASS COMPLEMENTARE INFORTUNI E MALATTIA 5 5 79.63 305.01 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI 10 10 311.31 ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE DI PULIZIA 50 50 312.01 CONSUMO ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA 10'00 10'00 9'091.10 313.00 MATERIALE DI PULIZIA 50 50 463.35 314.00 MANUTENZIONE STABILI/STRUTTURE 4'00 4'00 2'360.60 318.20 ASSICURAZIONE STABILI AMMINISTRATIVI 5'10 5'10 4'893.00 318.21 ASSICURAZIONE CONTENUTO STABILI AMMINISTRATIVI 3'10 3'10 3'006.65 4 R I C A V I C O R R E N T I 439.00 DIVERSI 10 10 TOTALE 10 10 TOTALE 28'35 28'35 22'801.87 SALDO 28'25 28'25 22'801.87

16 1 SICUREZZA PUBBLICA 100 PROTEZIONE GIURIDICA 3 S P E S E C O R R E N T I 318.30 TENUTA A GIORNO MISURAZIONE CATASTALE 19'00 18'00 19'243.60 318.36 33 4 0NORARIO AGGIORNAMENTO DATI REGISTRI PERDITE R I C A V I C O R R E N T I 5'00 10 5'00 10 41 410.01 427.01 431.02 434.00 461.00 TASSE AFFISSIONI/PUBBLICITA'/INSEGNE TASSE CONCESSIONE PROLUNGO ORARIO E BALLO TASSE OCCUPAZIONE AREA PUBBLICA TASSE NATURALIZZAZIONE RIMBORSO PRIVATI TENUTA A GIORNO MISURAZIONE CATASTALE SUSSIDIO CANTONALE PER AGGIORNAMENTO MISURAZIONE CATASTALE 10 10 50 1'00 13'00 2'00 10 10 50 1'00 10'00 1'50 80 13'200.35 1'823.70 TOTALE 16'70 13'20 15'824.05 TOTALE 24'10 23'10 19'243.60 SALDO 7'40 9'90 3'419.55

17 1 SICUREZZA PUBBLICA 110 POLIZIA 3 S P E S E C O R R E N T I 352.00 CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE MALCANTONE OVEST 56'00 49'00 43'127.35 TOTALE TOTALE 56'00 49'00 43'127.35 SALDO 56'00 49'00 43'127.35

18 1 SICUREZZA PUBBLICA 140 POLIZIA DEL FUOCO 3 S P E S E C O R R E N T I 312.01 CONSUMO ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA 50 50 371.80 315.20 MANUTENZIONE VEICOLO E ATTREZZATURE 10 10 316.04 AFFITTO LOCALE POMPIERI 12'00 12'00 12'00 318.10 PARTECIPAZIONE CORPO POMPIERI 5'50 5'50 5'213.05 318.13 TELEFONICHE CORPO POMPIERI 20 20 319.00 DIVERSE 10 10 TOTALE TOTALE 18'40 18'40 17'584.85 SALDO 18'40 18'40 17'584.85

19 1 SICUREZZA PUBBLICA 150 DIFESA NAZIONALE MILITARE 3 S P E S E C O R R E N T I 365.13 CONSORZIO NUOVA PIAZZA DI TIRO DEL MALCANTONE 2'60 2'40 2'34 TOTALE TOTALE 2'60 2'40 2'34 SALDO 2'60 2'40 2'34

20 1 SICUREZZA PUBBLICA 160 DIFESA NAZIONALE CIVILE 3 S P E S E C O R R E N T I 311.30 ACQUISTO MACCHINE/MOBILI/ATTREZZATURE 50 50 312.01 CONSUMO ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA 50 50 314.10 MANUTENZIONE RIFUGI PUBBLICI 50 50 315.10 MANUTENZIONE MOBILI/MACCHINE/ATTREZZATURE 50 50 318.14 ABBONAMENTO TELECOMANDO SIRENE PCI 30 30 318.90 DIVERSE 50 50 1'606.31 352.10 CONTRIBUTO CONSORZIO PCI 22'35 23'40 20'280.51 383.00 VERSAMENTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI RIFUGI PCI 10'00 4 R I C A V I C O R R E N T I 43 CONTRIBUTI SOSTITUTIVI RIFUGI PCI 10'00 434.01 TASSA OCCUPAZIONE LOCALI PCi 10 10 439.00 DIVERSI 10 10 TOTALE 20 10'20 TOTALE 25'15 36'20 21'886.82 SALDO 24'95 26'00 21'886.82

21 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA 3 S P E S E C O R R E N T I 301.02 STIPENDIO PERSONALE DI PULIZIA 13'00 13'00 12'685.65 301.04 STIPENDIO ACCOMPAGNATRICE SCUOLA INFANZIA 6'50 6'50 5'184.00 302.00 STIPENDIO DOCENTE SCUOLA INFANZIA 88'00 88'00 85'755.55 302.01 SUPPLENZE DOCENTE SCUOLA INFANZIA 1'00 1'00 890.13 303.00 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD DIPENDENTI 10'00 10'00 8'948.62 304.00 CONTRIBUTI CASSA PENSIONI 11'00 10'00 10'381.59 305.00 PREMIO ASS COMPLEMENTARE INFORTUNI E MALATTIA 1'50 1'50 3'176.46 305.01 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI 70 70 310.03 MATERIALE SCOLASTICO/DIDATTICO 4'50 4'50 3'919.15 313.00 MATERIALE DI PULIZIA 1'00 1'00 316.01 AFFITTO SCUOLA INFANZIA CROGLIO 36'00 34'50 35'530.70 318.15 TRASPORTO ALLIEVI SI 37'00 35'00 33'989.50 318.18 NOTA CROGLIO PASTI ALLIEVI SI 12'00 10'50 11'582.95 319.00 DIVERSE 50 50 982.80 33 PERDITE 10 10 352.02 TASSE SCOLASTICHE ALLIEVI SI FUORI COMUNE 60 60 352.22 DIREZIONE SCOLASTICA UNIFICATA 9'50 9'00 7'788.33 4 R I C A V I C O R R E N T I 432.00 CONTRIBUTI GENITORI PASTI E TRASPORTI ALLIEVI SI 13'00 13'00 15'40 436.00 RIMBORSO DA ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA 1'00 1'00 436.11 CONTRIBUTO DOCENTE PER PASTO 1'44 1'44 1'44 439.00 DIVERSI 50 50 461.02 SUSSIDIO CANTONALE STIPENDI DOCENTI SI 40'00 40'00 28'554.00 469.00 CONTRIBUTI FONDAZIONE GAGLIARDI PER SI 5'00 5'00

22 2 EDUCAZIONE 200 SCUOLA DELL'INFANZIA TOTALE 60'94 60'94 45'394.00 TOTALE 232'90 226'40 220'815.43 SALDO 171'96 165'46 175'421.43

23 2 EDUCAZIONE 210 SCUOLE PUBBLICHE 3 S P E S E C O R R E N T I 316.06 AFFITTO SE CROGLIO 60'00 54'00 60'064.00 318.16 318.93 319.00 33 352.03 352.20 352.21 366.00 366.01 4 TRASPORTO ALLIEVI SE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVE MENSA SE DIVERSE PERDITE TASSE SCOLASTICHE ALLIEVI SE E SME FUORI COMUNE CONSORZIO SE CROGLIO DIREZIONE SCOLASTICA UNIFICATA CONTRIBUTO SME BEDIGLIORA PER ATTIVITA' CULTURALI, USCITE SCOLASTICHE, ECC. CONTRIBUTO AI GENITORI PER PASTI ALLIEVI SME R I C A V I C O R R E N T I 65'00 1'00 50 10 60 374'524.00 11'00 4'00 7'60 62'50 1'00 50 10 60 412'00 13'50 4'00 7'40 65'063.20 379'537.35 13'802.81 10'044.80 5'492.00 439.00 461.03 DIVERSI SUSSIDIO CANTONALE STIPENDI DOCENTI SE 10 81'00 10 81'00 74'428.40 TOTALE 81'10 81'10 74'428.40 TOTALE 524'324.00 555'60 534'004.16 SALDO 443'224.00 474'50 459'575.76

24 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 300 PROMOZIONE CULTURALE 3 S P E S E C O R R E N T I 318.80 MANIFESTAZIONI 4'00 4'00 4'324.30 365.01 CONTRIBUTO ALLA MUSICA SESSA- 4'80 4'24 4'74 365.02 CONTRIBUTI CORALI/TEATRI 1'00 1'055.00 1'00 365.05 CONTRIBUTI VARI A ENTI CULTURALI 1'50 1'50 2'156.40 365.22 CONTRIBUTO MINIERA D'ORO SESSA 10'00 365.24 CONTRIBUTO MUSEO SESSA 1'00 366.10 CONTRIBUTO COMUNALE PER ANZIANI 6'00 6'00 6'867.00 4 R I C A V I C O R R E N T I 439.00 DIVERSI 1'50 TOTALE 1'50 TOTALE 18'30 16'795.00 29'087.70 SALDO 18'30 16'795.00 27'587.70

25 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 330 SENTIERI BOSCHI 3 S P E S E C O R R E N T I 314.24 MANUTENZIONE SENTIERI 6'00 6'00 2'593.60 TOTALE TOTALE 6'00 6'00 2'593.60 SALDO 6'00 6'00 2'593.60

26 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 340 SPORT 3 S P E S E C O R R E N T I 319.00 DIVERSE 50 50 12'057.10 352.01 CORSI DI NUOTO 2'50 1'00 2'764.90 365.03 CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE 3'00 3'00 3'35 365.18 CONTRIBUTO RAM 4'24 4'24 4'24 TOTALE TOTALE 10'24 8'74 22'412.00 SALDO 10'24 8'74 22'412.00

27 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 350 ALTRE ATTIVITA' DI TEMPO LIBERO 3 S P E S E C O R R E N T I 318.91 COLONIA ESTIVA 2'00 1'00 277.75 TOTALE TOTALE 2'00 1'00 277.75 SALDO 2'00 1'00 277.75

28 3 CULTURA E TEMPO LIBERO 390 CHIESE 3 S P E S E C O R R E N T I 362.01 PARTECIPAZIONE ALLA PARROCCHIA S. MARTINO 12'45 12'45 12'45 362.02 PARTECIPAZIONE ALLA CHIESA EVANGELICA 1'25 1'25 1'25 TOTALE TOTALE 13'70 13'70 13'70 SALDO 13'70 13'70 13'70

29 4 SALUTE PUBBLICA 460 SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO 3 S P E S E C O R R E N T I 351.10 CONTRIBUTO SERVIZIO DENTARIO SCOLASTICO 6'50 6'50 6'087.35 351.11 CONTRIBUTO SERVIZIO MEDICO SCOLASTICO 65 65 728.00 TOTALE TOTALE 7'15 7'15 6'815.35 SALDO 7'15 7'15 6'815.35

30 4 SALUTE PUBBLICA 490 ALTRI COMPITI PER LA SALUTE 3 S P E S E C O R R E N T I 316.07 NOLEGGIO DEFIBRILLATORI 1'85 1'85 1'840.30 318.70 CONTRIBUTO AL SERVIZIO MEDICO FESTIVO 1'50 1'50 1'356.00 318.71 CONTRIBUTO CONSORZIO AUTOLETTIGA - CROCE VERDE LUGANO 16'10 16'00 11'716.10 319.00 DIVERSE 10 10 365.20 CONTRIB. ASSOCIAZIONI SOCIALI 2'50 2'50 1'45 TOTALE TOTALE 22'05 21'95 16'362.40 SALDO 22'05 21'95 16'362.40

31 5 PREVIDENZA SOCIALE 500 A.V.S. 3 S P E S E C O R R E N T I 361.02 CONTRIBUTO AL CANTONE PER ASSICURAZIONI SOCIALI 275'15 238'00 293'500.55 4 R I C A V I C O R R E N T I 451.00 SUSSIDIO CANTONALE AGENZIA AVS 1'98 1'95 1'986.20 TOTALE 1'98 1'95 1'986.20 TOTALE 275'15 238'00 293'500.55 SALDO 273'17 236'05 291'514.35

32 5 PREVIDENZA SOCIALE 540 PROTEZIONE DELLA GIOVENTU 3 S P E S E C O R R E N T I 361.10 361.11 361.12 365.17 CONTRIBUTO AL CANTONE PER COLLOCAMENTO MINORENNI IN ISTITUTI AI CONTRIBUTI AL CANTONE PER PROVVEDIMENTI DI PROTEZIONE Lfam CONTRIBUTO AL CANTONE PER SCUOLE SPECIALI ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 50 23'303.00 50 1'00 50 20'20 50 1'00 19'266.00 TOTALE TOTALE 25'303.00 22'20 19'266.00 SALDO 25'303.00 22'20 19'266.00

33 5 PREVIDENZA SOCIALE 570 CASE PER PERSONE ANZIANE 3 S P E S E C O R R E N T I 362.04 CONTRIBUTO PER ANZIANI OSPITI DI ISTITUTI 302'90 300'10 186'818.63 365.07 CONTRIBUTO PARTICOLARE CASE ANZIANI PER OSPITI 24'50 28'00 26'727.90 TOTALE TOTALE 327'40 328'10 213'546.53 SALDO 327'40 328'10 213'546.53

34 5 PREVIDENZA SOCIALE 580 ASSISTENZA 3 S P E S E C O R R E N T I 301.00 STIPENDIO E INDENNITA' FUNZIONARI 25'00 25'00 21'275.80 318.39 PRESTAZIONI PER AIUTO SOCIALE 50 50 839.40 319.00 DIVERSE 2'916.35 361.07 CONTRIBUTO AL CANTONE PER ASSISTENZA SOCIALE 30'00 30'00 30'109.20 361.14 CONTRIBUTO AL CANTONE MANTENIMENTO A DOMICILIO 25'50 19'00 18'615.12 365.06 CONTRIBUTO PER IL SACD 69'91 59'10 56'034.49 365.12 CONTRIBUTI PER SERVIZI DI APPOGGIO 38'52 33'60 28'329.20 376.00 ANTICIPO ASSISTENZA SOCIALE 1'00 1'00 4 R I C A V I C O R R E N T I 439.00 DIVERSI 50 50 89 471.00 RIMBORSO DAL CANTONE ANTICIPI ASSISTITI 1'00 1'00 TOTALE 1'50 1'50 89 TOTALE 190'43 168'20 158'119.56 SALDO 188'93 166'70 157'229.56

35 6 TRAFFICO 600 TRAFFICO 3 S P E S E C O R R E N T I 314.20 MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E POSTEGGI 10'00 TOTALE TOTALE 10'00 SALDO 10'00

36 6 TRAFFICO 620 STRADE COMUNALI 3 S P E S E C O R R E N T I 301.00 STIPENDIO E INDENNITA' FUNZIONARI 172'00 172'00 168'513.35 301.03 STIPENDIO TECNICO COMUNALE 65'00 70'00 80'858.45 301.06 STIPENDIO E INDENNITA' PERSONALE AUSILIARIO 15'00 5'00 8'104.25 303.00 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD DIPENDENTI 22'43 20'00 21'364.39 304.00 CONTRIBUTI CASSA PENSIONI 30'00 27'00 27'641.84 305.00 PREMIO ASS COMPLEMENTARE INFORTUNI E MALATTIA 8'00 3'50 7'594.55 305.01 PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI 5'00 306.00 ABBIGLIAMENTO ECC. 1'00 1'50 633.25 311.20 ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE 2'00 5'00 2'245.40 311.21 ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZI 1'50 3'00 312.00 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 25'00 20'00 23'698.40 313.02 BENZINA PER VEICOLI E ALTRI MACCHINARI 5'50 5'50 4'726.45 313.20 ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO 5'00 6'00 4'118.65 313.21 ACQUISTO SALE/GHIAIETTO/SABBIA 5'00 6'00 4'479.15 313.22 ACQUISTO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 50 2'00 314.20 MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE E POSTEGGI 40'00 45'00 39'463.45 314.21 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 10'00 10'00 9'50 314.22 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE STRADALE 6'50 6'50 2'814.25 314.23 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE 4'00 4'00 315.20 MANUTENZIONE VEICOLO E ATTREZZATURE 3'50 3'50 5'119.65 316.08 LEASING FURGONE 6'60 6'60 6'824.35 317.00 RIMBORSO E TRASFERTE 10 10 54.00 318.01 POSTALI E TELEFONICHE 1'80 1'75 1'877.70 318.12 ACQUISTO CARTE GIORNALIERE COMUNE FFS 14'00 13'30 9'975.00 318.23 ASSICURAZIONE E TASSE VEICOLI 5'50 4'00 5'760.20 319.00 DIVERSE 10 10 1'762.65 361.08 CONTRIBUTO AL CANTONE PER LA COMUNTA' TARIFFALE 11'60 9'50 20'758.00

37 6 TRAFFICO 620 STRADE COMUNALI 3 S P E S E C O R R E N T I 361.09 CONTRIBUTO AL CANTONE PER TRASPORTI PUBBLICI 43'00 39'00 36'032.00 362.00 366.02 382.00 4 CONTRIBUTO COMMISSIONE INTERCOMUNALE DEI TRASPORTI CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI ARCOBALENO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI POSTEGGI R I C A V I C O R R E N T I 1'50 11'00 1'00 1'70 11'00 1'00 1'296.80 9'820.25 430.01 435.01 436.00 436.21 439.00 490.01 CONTRIBUTI PRIVATI SOSTITUTIVI POSTEGGI VENDITA CARTE GIORNALIERE COMUNE FFS RIMBORSO DA ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIA RIMBORSO AAP PRESTAZIONI OPERAI DIVERSI ACCREDITI INTERNI: PRESTAZIONI OPERAI 1'00 12'00 1'00 10'00 50 30'00 1'00 12'00 1'00 10'00 50 30'00 11'326.00 30 30'00 TOTALE 54'50 54'50 41'626.00 TOTALE 518'13 508'55 505'036.43 SALDO 463'63 454'05 463'410.43

38 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 700 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 3 S P E S E C O R R E N T I 311.02 ACQUISTO CONTATORI, IDRANTI E ATTREZZATURE 2'00 3'50-521.10 312.02 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO 20'00 13'00 24'651.75 313.03 MATERIALE DI CONSUMO 2'50 2'50 313.04 ACQUISTO SODA CAUSTICA 22'00 25'00 19'796.20 314.01 MANUTENZIONE STAZIONE DI POMPAGGIO E RIPRESA 5'00 4'00 6'588.30 314.02 MANUTENZIONE SERBATOI 3'00 3'00 1'134.00 314.03 MANUTENZIONE RETE IDRICA 30'00 30'00 57'534.65 315.01 MANUTENZIONE ATTREZZATURE 3'00 3'00 10'972.80 318.37 IVA DOVUTA ALIQUOTA FORFETTARIA 30 30 235.50 318.52 ANALISI ACQUA 1'50 1'50 1'372.70 318.92 PICCHETTO ACQUEDOTTO 10'30 7'80 2'573.95 319.00 DIVERSE 50 50 330.02 AMMORTAMENTI SU BENI PATRIMONIALI 50 50 331.00 AMMORTAMENTI ORDINARI 105'368.63 365.19 CENTESIMO SOLIDARIETÀ 1'40 1'40 1'40 365.21 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ACQUEDOTTI 5 5 3 390.02 ADDEBITI INTERNI: AMMINISTRATIVE 20'00 20'00 20'00 390.03 ADDEBITI INTERNI: INTERESSI PASSIVI 3'00 9'00 8'164.90 390.04 ADDEBITI INTERNI: AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 90'491.73 117'364.00 390.05 ADDEBITI INTERNI: PRESTAZIONI OPERAI 10'00 10'00 10'00 4 R I C A V I C O R R E N T I 434.03 TASSE D'ALLACCIAMENTO 5'00 5'00 17'743.20 434.04 TASSA USO EROGAZIONE ACQUA 240'00 240'00 229'208.80 436.14 CONTRIBUTO PER FONTANIERE DA SESSA 15'00 436.15 CONTRIBUTO PER FONTANIERE DA CROGLIO 32'00 436.24 RIMBORSO MANUTENZIONE RETE IDRICA 10'00 10'00 439.00 DIVERSI 50 50

39 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 700 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO TOTALE 302'50 255'50 246'952.00 TOTALE 225'541.73 252'414.00 269'302.28 SALDO 76'958.27-3'086.00 22'350.28

40 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 710 ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE 3 S P E S E C O R R E N T I 312.03 ENERGIA ELETTRICA STAZIONE DI POMPAGGIO 1'50 50 1'554.00 314.30 MANUTENZIONE CANALIZZAZIONI 5'00 5'00 318.37 IVA DOVUTA ALIQUOTA FORFETTARIA 3'00 3'00 2'863.70 33 PERDITE 50 50 331.00 AMMORTAMENTI ORDINARI 11'298.35 11'298.35 352.24 CONTR.CONSORZIO DEPURAZIONE MAGLIASINA 147'20 135'95 137'638.80 38 ACCANTONAMENTO MANUTENZIONE CANALIZZAZIONE 15'00 15'00 15'00 4 R I C A V I C O R R E N T I 434.10 TASSE D'ALLACCIAMENTO CANALIZZAZIONI 2'00 2'00 434.11 TASSE D'USO CANALIZZAZIONI 120'00 120'00 93'993.45 439.00 DIVERSI 10 10 48 PRELEVAMENTO DAL FINANZIAMENTO SPECIALE CANALIZZAZIONI 5'00 5'00 TOTALE 127'10 127'10 93'993.45 TOTALE 183'498.35 159'95 168'354.85 SALDO 56'398.35 32'85 74'361.40

41 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 720 ELIMINAZIONE RIFIUTI 3 S P E S E C O R R E N T I 301.05 STIPENDIO SORVEGLIANTE PIAZZA COMPOSTAGGIO 11'00 6'50 9'406.20 303.00 305.01 311.10 313.23 315.25 316.09 318.35 318.37 318.49 318.50 318.51 319.00 33 351.12 390.01 4 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD DIPENDENTI PREMIO ASSICURAZIONE INFORTUNI ACQUISTO ATTREZZATURE RIFIUTI MATERIALE DI CONSUMO MANUTENZIONE ATTREZZATURA RACCOLTA RIFIUTI NOLEGGIO CASSONETTI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI IVA DOVUTA ALIQUOTA FORFETTARIA SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E SPECIALI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI PIAZZA COMPOSTAGGIO DIVERSE PERDITE SERVIZIO ACR BIOGGIO ADDEBITI INTERNI: PRESTAZIONI OPERAI R I C A V I C O R R E N T I 1'00 15 1'00 1'00 1'00 7'00 40 5'00 27'00 37'00 5'00 10 10 54'00 20'00 55 15 4'00 1'00 1'00 40 5'00 22'00 58'50 5'00 10 10 53'00 20'00 810.35 285.99 1'243.15 386.65 5'610.40 26'668.45 58'000.20 4'060.80 248.85 54'605.45 20'00 434.12 434.14 435.00 436.09 436.16 439.00 TASSE RACCOLTA RIFIUTI TASSA DEPOSITO SCARTI VEGETALI E INGOMBRANTI VENDITA RIFIUTI RICICLABILI RIMBORSO DA PRIVATI PER TRASPORTO APPARECCHI A ACR RIMBORSO 50 % DA SESSA PER SORVEGLIANTE ECO CENTRO DIVERSI 175'00 5'00 10 6'00 10 175'00 6'50 5'00 10 10 172'192.78 12'52 5'308.55 40

42 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 720 ELIMINAZIONE RIFIUTI TOTALE 186'20 186'70 190'421.33 TOTALE 170'75 177'30 181'326.49 SALDO 15'45-9'40-9'094.84

43 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 740 CIMITERO - SESSA 3 S P E S E C O R R E N T I 312.04 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 80 312.05 CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO 55 314.05 MANUTENZIONE AREA CIMITERO 5'00 314.07 SCAVO FOSSE E RIEMPIMENTO 1'00 318.43 RIFIUTI CIMITERO 45 352.25 QUOTA CIMITERO -SESSA 7'00 5'00 390.06 ADDEBITI INTERNI: AMMORTAMENTI CIMITERO 8'326.42 4 R I C A V I C O R R E N T I 421.04 INTERESSI CC CIMITERO 2'50 427.02 TASSE PER LOCULI E TOMBE 5'00 469.02 CONTRIBUTO 4'313.21 469.03 CONTRIBUTO SESSA 4'313.21 TOTALE 16'126.42 TOTALE 16'126.42 7'00 5'00 SALDO 7'00 5'00

44 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 741 CIMITERO 3 S P E S E C O R R E N T I 352.25 QUOTA CIMITERO -SESSA 4'313.21 TOTALE TOTALE 4'313.21 SALDO 4'313.21

45 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 750 ARGINATURE 3 S P E S E C O R R E N T I 318.38 CONTRIBUTO AL CONSORZIO TRESA MAGLIASINA (TREMA) 8'00 8'00 7'86 TOTALE TOTALE 8'00 8'00 7'86 SALDO 8'00 8'00 7'86

46 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 770 DISCARICA PEREGGIA 3 S P E S E C O R R E N T I 301.03 STIPENDIO TECNICO COMUNALE 25'00 303.00 CONTRIBUTI AVS/AI/IPG/AD DIPENDENTI 1'57 4 R I C A V I C O R R E N T I 451.02 RIMBORSO DA DISCARICA PEREGGIA SORVEGLIANTE 25'00 20'83 451.03 CONTRIBUTO PER DEPOSITO DISCARICA PEREGGIA 120'00 102'596.40 TOTALE 145'00 123'426.40 TOTALE 26'57 SALDO 118'43-123'426.40

47 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 780 ALTRA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 3 S P E S E C O R R E N T I 318.60 CONTROLLO IMPIANTI COMBUSTIONE 151.20 318.61 319.00 366.03 366.04 4 TASSA AL CANTONE PER CONTROLLO IMPIANTI A COMBUSTIONE DIVERSE CONTRIBUTO ACQUISTO BENZINA ALCHILATA CONTRIBUTO ACQUISTO BICI ELETTRICHE R I C A V I C O R R E N T I 30 1'00 2'50 30 1'00 1'02 55 48.00 434.20 TASSE CONTROLLO IMPIANTI A COMBUSTIONE 19 TOTALE 19 TOTALE 1'30 3'80 1'769.20 SALDO 1'30 3'80 1'579.20

48 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 790 SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 3 S P E S E C O R R E N T I 318.31 AGGIORNAMENTO PR 1'00 5'00 1'00 TOTALE TOTALE 1'00 5'00 1'00 SALDO 1'00 5'00 1'00

49 8 ECONOMIA PUBBLICA 830 TURISMO 3 S P E S E C O R R E N T I 319.00 DIVERSE 10 10 8'972.00 361.13 CONTRIBUTO TICINO TURISMO 40 40 365.04 CONTRIBUTO ENTE TURISTICO DEL LUGANESE 15'00 13'50 13'578.15 365.08 CONTRIBUTO ERS-L 3'60 3'60 2'688.00 365.09 STUDIO AGGREGAZIONE TRESA 10'26 365.23 VPOD - CENTRO PISCINA AI GRAPPOLI 9'00 4 R I C A V I C O R R E N T I 431.05 TASSA SUI CAMPEGGI 50 50 TOTALE 50 50 TOTALE 38'36 17'60 25'238.15 SALDO 37'86 17'10 25'238.15

50 8 ECONOMIA PUBBLICA 860 ENERGIA 3 S P E S E C O R R E N T I 385.00 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI FER 86'00 86'00 85'513.00 4 R I C A V I C O R R E N T I 410.11 TASSE CONCESSIONE USO STRADE COMUNALI 62'888.00 53'60 53'578.00 461.04 CONTRIBUTI FER 86'00 86'00 85'513.00 TOTALE 148'888.00 139'60 139'091.00 TOTALE 86'00 86'00 85'513.00 SALDO 62'888.00-53'60-53'578.00

51 9 FINANZE E IMPOSTE 900 IMPOSTE 3 S P E S E C O R R E N T I 329.02 INTERESSI RIMUNERATORI SU IMPOSTE E SCONTI 4'00 4'00 1'901.55 330.05 CONDONI E PERDITE IMPOSTE 50 50 4 R I C A V I C O R R E N T I 400.01 IMPOSTA SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA (PF) 1'050'00 400.02 IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA - SOPRAVVENIENZE 100'00 100'00 659'494.37 400.05 IMPOSTA PERSONALE 28'00 28'00 29'00 400.21 IMPOSTE ALLA FONTE 575'00 575'00 561'876.68 401.00 IMPOSTE SULL'UTILE E SUL CAPITALE (PG) 130'00 402.00 IMPOSTA IMMOBILIARE COMUNALE 120'00 110'00 120'00 403.00 IMPOSTE SPECIALI 15'00 15'00 8'770.20 441.02 QUOTAPARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE 507.00 TOTALE 838'00 828'00 2'559'648.25 TOTALE 4'50 4'50 1'901.55 SALDO 833'50-823'50-2'557'746.70

52 9 FINANZE E IMPOSTE 920 PEREQUAZIONE FINANZIARIA 3 S P E S E C O R R E N T I 361.05 CONTRIBUTO FONDO LIVELLAMENTO FISCALE 36'00 361.20 CONTRIBUTO AL FONDO DI PEREQUAZIONE FINANZIARIA 10'00 10'00 7'061.00 TOTALE TOTALE 10'00 46'00 7'061.00 SALDO 10'00 46'00 7'061.00

53 9 FINANZE E IMPOSTE 930 ENTRATE DA ALTRI ENTI PUBBLICI 4 R I C A V I C O R R E N T I 44 RIDISTRIBUZIONE TASSA SUL CO2 30 30 441.00 QUOTAPARTE IMPOSTE DI SUCCESSIONE 50 50 441.01 QUOTAPARTE IMPOSTA SULL'UTILE IMMOBILIARE 20'00 20'00 44'210.95 441.02 QUOTAPARTE IMPOSTE IMMOBILIARI PERSONE GIURIDICHE 5'00 5'00 441.05 PARTECIPAZIONE TESSE PATENTI CACCIA E PESCA 358.00 35 324.80 TOTALE 26'158.00 26'15 44'535.75 TOTALE SALDO 26'158.00-26'15-44'535.75

54 9 FINANZE E IMPOSTE 940 GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEBITO 3 S P E S E C O R R E N T I 318.04 BANCARIE 45 35 419.30 32 321.01 322.00 4 INTERESSI PASSIVI PER IMPEGNI CORRENTI BR, INTERESSI CONTO CORRENTE 10019.90 INTERESSI PASSIVI PER DEBITI A MEDIA E LUNGA SCADENZA COMUNE R I C A V I C O R R E N T I 10 3'00 4'60 10 3'00 8'70 5'059.60 13'331.55 421.00 421.01 423.00 439.00 490.04 INTERESSI DI MORA BR E CCP - INTERESSI CC 10019.90 E 65-583-3 AFFITTO TERRENO MAPPALE 878 DIVERSI ACCREDITI INTERNI: INTERESSI PASSIVI 6'50 60 9'00 1'00 3'00 6'50 60 9'00 1'00 9'00 3'784.95 288.40 9'00 50 8'164.90 TOTALE 20'10 26'10 21'738.25 TOTALE 8'15 12'15 18'810.45 SALDO 11'95-13'95-2'927.80

55 9 FINANZE E IMPOSTE 990 NON RIPARTIBILI 3 S P E S E C O R R E N T I 331.00 AMMORTAMENTI ORDINARI 147'796.83 310'409.35 200'190.03 332.00 AMMORTAMENTI SUPPLEMENTARI 110'919.20 361.04 PARTECIPAZIONE RIS FINANZIARIO DEL CANTONE 95'161.00 90'50 49'583.00 4 R I C A V I C O R R E N T I 490.03 ACCREDITI INTERNI: AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 90'491.73 117'364.00 490.06 ACCREDITI INTERNI: AMMORTAMENTI CIMITERO 8'326.42 TOTALE 98'818.15 117'364.00 TOTALE 242'957.83 511'828.55 249'773.03 SALDO 144'139.68 394'464.55 249'773.03

56 RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e Imposte TOTALE PER IL PERSONALE 355'85 131'70 25'00 313'43 38'72 864'70 PER BENI E SERVIZI 165'283.00 45'20 217'50 12'50 19'55 50 146'60 210'90 10 45 818'583.00 INTERESSI PASSIVI 11'70 11'70 AMMORTAMENTI 10 10 20 12'398.35 148'296.83 161'095.18 RIMBORSO AD ENTI PUBBLICI 78'35 396'224.00 2'50 7'15 205'513.21 689'737.21 CONTRIBUTI PROPRI 3'60 2'60 11'60 35'24 2'50 791'783.00 67'10 2'75 38'26 105'161.00 1'060'594.00 RIVERSAMENTO CONTRIBUTI 12'90 1'00 13'90 VERSAMENTI A FINANZIAMENTI SPECIALI 1'00 15'00 86'00 102'00 ADDEBITI INTERNI 151'818.15 151'818.15 S P E S E C O R R E N T I 537'733.00 126'25 757'224.00 50'24 29'20 818'283.00 528'13 637'099.71 124'36 265'607.83 3'874'127.54 IMPOSTE 838'00 838'00 REGALIE E CONCESSIONI 20 62'888.00 63'088.00 REDDITI DELLA SOSTANZA 50 7'50 16'10 24'10 PER PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, DIRITTI E MULTE 50'60 14'20 16'04 50 24'50 610'80 50 1'00 718'14 CONTRIBUTI SENZA FINE SPECIFICO 26'158.00 26'158.00 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 1'98 145'00 146'98 CONTRIBUTI PER CORRENTI 2'00 126'00 8'626.42 86'00 222'626.42 CONTRIBUTI DA RIVERSARE 1'00 1'00 PRELEVAMENTI DA FINANZIAMENTI SPECIALI 5'00 5'00 ACCREDITI INTERNI 20'00 30'00 101'818.15 151'818.15 R I C A V I C O R R E N T I 70'60 16'90 142'04 3'48 54'50 776'926.42 149'388.00 983'076.15 2'196'910.57 MAGGIOR SPESA 467'133.00 109'35 615'184.00 50'24 29'20 814'803.00 473'63-139'826.71-25'028.00-717'468.32 1'677'216.97

57 0 6 7 9 D I C A S T E R O AMMINISTRAZIONE TRAFFICO AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO FINANZE E IMPOSTE RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO USCITE ENTRATE USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 5'00 0.73 % % 183'60 362'36 52.72 % 100'00 14.55 % 224'52 100'00 320'00 46.55 % 700'00 101.84 % 600'00 % 249'586.91 36.31 % 310'409.35 T O T A L I 687'36 10 % 1'049'586.91 152.70 % 408'12 1'010'409.35 S A L D O 362'226.91 52.70 % 602'289.35 T O T A L I A P A R E G G I O 1'049'586.91 1'049'586.91 1'010'409.35 1'010'409.35

58 RICAPITOLAZIONE CONTO DI INVESTIMENTO P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E U S C I T E % E N T R A T E % 0 AMMINISTRAZIONE 090 COMPITI NON RIPARTIBILI 5'00 0.73 TOTALE PER DICASTERO 5'00 6 TRAFFICO 620 STRADE COMUNALI 362'36 52.72 100'00 14.55 TOTALE PER DICASTERO 362'36 100'00 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO 700 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 100'00 14.55 710 ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE 700'00 101.84 720 ELIMINAZIONE RIFIUTI 200'00 29.10 740 CIMITERO - SESSA 20'00 2.91 TOTALE PER DICASTERO 320'00 700'00 9 FINANZE E IMPOSTE 990 NON RIPARTIBILI 249'586.91 36.31 TOTALE PER DICASTERO 249'586.91 T O T A L I S A L D O 362'226.91 52.70 % 687'36 10 % 1'049'586.91 152.70 % T O T A L I A P A R E G G I O 1'049'586.91 1'049'586.91

59 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2017 5 10 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 687'36 408'12 50 88.75 INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATTIVI 610'00 333'60 501 32.73 OPERE DEL GENIO CIVILE 225'00 150'00 503 55.28 COSTRUZIONI EDILI 380'00 138'60 506 0.73 MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE E ISTALLAZIONI 5'00 45'00 56 11.25 CONTRIBUTI PROPRI 77'36 74'52 562 11.25 COMUNI E CONSORZI COMUNALI 77'36 74'52

60 RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO PREVENTIVO 2017 6 10 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 1'049'586.91 1'010'409.35 61 76.22 CONTRIBUTI ED INDENNITÀ 800'00 700'00 610 76.22 CONTRIBUTI D'UTILIZZAZIONE E INDENNITÀ PER BENEFICI 800'00 700'00 68 23.78 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 249'586.91 310'409.35 681 23.78 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 249'586.91 310'409.35

61 0 AMMINISTRAZIONE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 090 COMPITI NON RIPARTIBILI 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 503.06 PROGETTO NUOVO CENTRO CIVICO 08-06-2015 410'00 138'60 506.04 RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE 26-03-2012 90'00 5'00 45'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 5'00 183'60 5'00 183'60

62 6 TRAFFICO IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 620 STRADE COMUNALI 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 501.28 POSTEGGIO COMUNALE ROVEDERA 150'00 501.35 POSTEGGIO MOLINAZZO 105'00 503.10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 180'00 562.04 QUOTA PIANO TRASPORTO LUGANESE 15-12-2014 77'36 74'52 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 610.06 CONTRIBUTI MIGLIORIA NUOVA STRADA DI PR (SS3) IN LOCALITA' RONCACCIO 27-04-2009 152'00 100'00 100'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 100'00 100'00 362'36 224'52 262'36 124'52

63 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 700 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 501.34 INTERVENTI PUNTUALI SU CONDOTTE AAP TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 100'00 100'00 100'00

64 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 710 ELIMINAZIONE ACQUE LURIDE 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 61 CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE CANALIZZAZIONI 700'00 600'00 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 700'00 600'00 700'00-600'00

65 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 720 ELIMINAZIONE RIFIUTI 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 503.08 ECO CENTRO INTERCOMUNALE -SESSA TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 200'00 200'00 200'00

66 7 AMBIENTE E SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 740 CIMITERO - SESSA 5 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 501.43 SOSTITUZIONE TUBAZIONE AAP FORNASETTE-RANCINA TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 20'00 20'00 20'00

67 9 FINANZE E IMPOSTE IMPORTO RIS. C.C. VOTATO TOT. USCITE ENTRATE PREVENTIVO 2017 990 NON RIPARTIBILI 6 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 681.00 RIPORTO AMMORTAMENTI AMMINISTRATIVI 249'586.91 310'409.35 TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE SALDO 249'586.91 310'409.35 249'586.91-310'409.35

68 RIPARTIZIONE FUNZIONALE Amministrazione generale Sicurezza pubblica Educazione Cultura e tempo libero Salute pubblica Previdenza sociale Traffico Ambiente e territorio Economia pubblica Finanze e imposte TOTALE INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATTIVI 5'00 285'00 320'00 610'00 CONTRIBUTI PROPRI 77'36 77'36 USCITE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 5'00 362'36 320'00 687'36 CONTRIBUTI ED INDENNITÀ 100'00 700'00 800'00 RIPORTO DEGLI AMMORTAMENTI 249'586.91 249'586.91 ENTRATE PER INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI 100'00 700'00 249'586.91 1'049'586.91 MAGGIOR USCITA 5'00 262'36-380'00-249'586.91-362'226.91

69 RIASSUNTO PREVENTIVO 2017 CONTO DI GESTIONE CORRENTE Uscite correnti Ammortamenti amministrativi Addebiti interni 3'563'214.21 159'095.18 151'818.15 3'449'285.00 421'328.55 176'364.00 Totale spese correnti 3'874'127.54 4'046'977.55 Entrate correnti Accrediti interni (senza imposte comunali) 2'045'092.42 151'818.15 1'847'64 176'364.00 Totale ricavi correnti (senza imposte comunali) 2'196'910.57 2'024'004.00 Fabbisogno Gettito imposta comunale Disavanzo d'esercizio 1'677'216.97 2'022'973.55 (Molt. Politico: 8 %) 1'507'218.00 2'081'717.00 (MP. 8 %) -169'998.97 58'743.45 CONTO DEGLI INVESTIMENTI IN BENI AMMINISTRATIVI Uscite per investimenti Entrate per investimenti (escluso il riporto degli ammortamenti 68*) 687'36 800'00 408'12 700'00 Onere netto di investimento -112'64-291'88

70 RIASSUNTO PREVENTIVO 2017 CONTO DI CHIUSURA Onere netto d'investimento Ammortamenti amministrativi Avanzo / disavanzo d'esercizio 159'095.18-169'998.97-112'64-291'88 421'328.55 58'743.45 Autofinanziamento -10'903.79 480'072.00 Avanzo totale 101'736.21 771'952.00