COMUNE DI DOLO Prospetto dei dati (Incassi) Prospetto dei dati Titolo 1 - Entrate tributarie 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 2.326,62 2.576,31 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 297.648,93 2.302.042,02 1111 Addizionale IRPEF 243.773,72 1.443.069,19 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 43,73 4.151,43 1162 Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme 17.511,02 90.033,48 1173 Quota pari allo 0,5 per mille dell'ire 0,00 4.109,79 1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 47.597,77 292.870,71 1202 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 50.329,12 1.322.157,26 1222 Altre tasse 2.360,35 8.854,40 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 404,00 3.389,00 1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio 202.988,17 702.787,44 Totale Titolo 1 864.983,43 6.176.041,03 Titolo 2 - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 630.859,59 1.348.322,00 2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo 0,00 65.762,50 investimenti 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 46.525,77 347.353,47 2399 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni 0,00 1.318,00 delegate 2501 Trasferimenti correnti da province 0,00 22.560,14 Totale Titolo 2 677.385,36 1.785.316,11 Titolo 3 - Entrate extratributarie 3101 Diritti di segreteria e rogito 1.014,81 4.986,96 3102 Diritti di istruttoria 5.255,83 54.328,57 3103 Altri diritti 639,84 11.367,48 3112 Proventi da asili nido 7.851,18 81.526,98 3116 Proventi da impianti sportivi 1.343,00 22.119,84 3118 Proventi da mense 20.275,24 21.398,74 3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 2.235,00 70.732,14 3126 Proventi da trasporto scolastico 695,00 37.865,87 3128 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non 100,00 1.132,00 istituzionali 3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri 12.894,95 143.123,70 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 5.786,93 43.620,62 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 1.867,83 67.517,14 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 0,00 109.672,94 3202 Fitti attivi da fabbricati 32.089,37 170.774,99 Utente: Roberto Volpi, Data di stampa: 10/03/2014 Pagina 1 di 2
COMUNE DI DOLO Prospetto dei dati 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 21.165,45 366.398,69 3222 Altri proventi da edifici 0,00 350,00 3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 18.208,74 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 0,00 3.110,82 3501 Canoni da enti del settore pubblico 0,00 3.679,02 3511 Rimborsi spese per personale comandato 1.767,02 5.052,16 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 569.379,62 569.379,62 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 0,00 44.588,41 3516 Recuperi vari 12.885,31 237.796,60 Totale Titolo 3 697.246,38 2.088.732,03 Titolo 4 - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 16.000,00 16.000,00 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 0,00 124.205,93 4401 Trasferimenti di capitale da province 12.182,98 22.182,98 4501 Entrate da permessi di costruire 0,00 1.584,64 4501 Proventi per concessioni edilizie 16.716,44 493.250,86 Totale Titolo 4 44.899,42 657.224,41 Titolo 5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti 5301 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 0,00 14.981,82 5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 293.172,90 759.078,05 Totale Titolo 5 293.172,90 774.059,87 Titolo 6 - Entrate per servizi per conto di terzi 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 20.658,19 150.091,35 6201 Ritenute erariali 48.666,16 349.024,81 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 944,73 11.436,46 6401 Depositi cauzionali 0,00 207,09 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 54.968,00 137.672,24 6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 0,00 27.500,00 6701 Depositi per spese contrattuali 1.495,00 2.410,00 Totale Titolo 6 126.732,08 678.341,95 Totale Generale 2.704.419,57 12.159.715,40 Utente: Roberto Volpi, Data di stampa: 10/03/2014 Pagina 2 di 2
COMUNE DI DOLO Prospetto dei dati (Spese) Prospetto dei dati Titolo 1 - Spese correnti 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 170.841,37 1.162.214,52 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 834,07 16.227,33 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo 26.049,92 303.877,80 indeterminato 1106 Rimborsi spese per personale comandato 0,00 6.747,49 1111 Contributi obbligatori per il personale 47.214,92 363.685,50 1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 6.569,75 43.307,12 1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 0,00 219,95 1201 Carta, cancelleria e stampati 1.349,63 14.508,19 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1.486,30 19.404,53 1203 Materiale informatico 0,00 50,80 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 217,40 28.512,28 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 0,00 250,70 1208 Equipaggiamenti e vestiario 0,00 1.636,73 1210 Altri materiali di consumo 1.429,87 8.740,11 1211 Acquisto di derrate alimentari 1.362,57 10.566,97 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 0,00 26.285,51 1302 Contratti di servizio per trasporto 20.895,86 111.209,50 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 321.205,60 2.267.175,76 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 3.990,96 30.137,84 1306 Altri contratti di servizio 6.192,86 63.560,15 1307 Incarichi professionali 2.068,14 8.965,14 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 302,50 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 116.083,65 605.291,99 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 150,30 3.894,35 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 1.711,30 66.641,87 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 12.078,53 80.541,05 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 4.444,78 23.596,58 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 72.265,74 453.893,14 1317 Utenze e canoni per acqua 0,00 28.093,78 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 161,30 139.075,47 1319 Utenze e canoni per altri servizi 677,11 3.813,07 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 0,00 6.442,05 1322 Spese postali 2.387,03 19.747,31 1323 Assicurazioni 0,00 96.354,70 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 8.575,71 137.284,10 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 0,00 27.389,53 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 9.248,19 20.818,19 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 0,00 53.268,50 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 13,00 521,40 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 1.976,32 33.101,29 1332 Altre spese per servizi 29.871,29 348.968,83 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi 41.700,92 387.192,29 connessi 1335 Servizi scolastici 242,00 123.083,43 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 0,00 215,64 1337 Spese per pubblicità 0,00 968,00 1402 Locazioni 9.701,71 101.204,06 Utente: Roberto Volpi, Data di stampa: 10/03/2014 Pagina 1 di 3
COMUNE DI DOLO Prospetto dei dati 1499 Altri utilizzo di beni di terzi 2.859,51 5.274,36 1501 Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 0,00 1.502,81 1511 Trasferimenti correnti a province 716,63 716,63 1521 Trasferimenti correnti a comuni 1.720,99 7.883,84 1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 590.080,86 640.080,86 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 0,00 390.103,62 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 580,96 86.333,34 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 6.438,53 358.998,63 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 0,00 72.682,70 1583 Trasferimenti correnti ad altri 2.000,00 102.774,41 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 13.066,99 15.346,49 1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 94.350,74 203.730,68 1612 Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo 17.559,70 55.521,45 1701 Irap 24.313,99 140.071,75 1712 Imposte sul registro 1.006,86 2.650,67 1715 Valori bollati 257,00 388,58 1716 Altri tributi 118,08 34.714,69 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 0,00 15.975,66 1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 66,75 6.959,25 Totale Titolo 1 1.678.135,69 9.390.697,46 Titolo 2 - Spese in conto capitale 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 5.304,13 6.390,18 2107 Altre infrastrutture 0,00 2.123,00 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 161.962,02 721.567,94 2115 Impianti sportivi 177,75 177,75 2116 Altri beni immobili 38.064,00 38.064,00 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 817,00 5.970,88 2507 Acquisizione o realizzazione software 0,00 9.767,12 2509 Materiale bibliografico 1.772,39 1.772,39 2601 Incarichi professionali esterni 0,00 83.758,76 2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie 0,00 22.505,02 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 0,00 6.722,00 Totale Titolo 2 208.097,29 898.819,04 Titolo 3 - Spese per rimborso di prestiti 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 176.772,35 349.302,99 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico 45.851,40 134.711,85 Totale Titolo 3 222.623,75 484.014,84 Titolo 4 - Spese per servizi per conto di terzi Utente: Roberto Volpi, Data di stampa: 10/03/2014 Pagina 2 di 3
COMUNE DI DOLO Prospetto dei dati 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 20.658,19 150.091,35 4201 Ritenute erariali 64.610,13 386.527,01 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 944,73 11.436,46 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 0,00 30.457,59 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 3.830,70 52.689,67 4701 Depositi per spese contrattuali 213,00 1.472,00 Totale Titolo 4 90.256,75 632.674,08 Totale Generale 2.199.113,48 11.406.205,42 Utente: Roberto Volpi, Data di stampa: 10/03/2014 Pagina 3 di 3
Ente 000721004 Ente COMUNE DI DOLO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 28-feb-2014 Data stampa 05-mar-2014 Importi in EURO 000721004 - COMUNE DI DOLO tutto il periodo TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 672.621,27 6.176.041,03 1101 ICI riscossa attraverso ruoli 501,87 2.576,31 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 295.218,87 2.302.042,02 1111 Addizionale IRPEF 115.313,92 1.443.069,19 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 43,73 4.151,43 1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 3.990,96 90.033,48 1173 Quota pari al 5 per mille dell'ire 0,00 4.109,79 1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 23.147,56 292.870,71 1202 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 30.236,12 1.322.157,26 1222 Altre tasse 1.180,07 8.854,40 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 0,00 3.389,00 1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio 202.988,17 702.787,44 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 677.385,36 1.785.316,11 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 630.859,59 1.348.322,00 2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo 0,00 65.762,50 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 46.525,77 347.353,47 2399 Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni 0,00 1.318,00 2501 Trasferimenti correnti da province 0,00 22.560,14
TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 718.537,48 2.088.732,03 3101 Diritti di segreteria e rogito 583,49 4.986,96 3102 Diritti di istruttoria 8.509,81 54.328,57 3103 Altri diritti 639,84 11.367,48 3112 Proventi da asili nido 8.700,02 81.526,98 3116 Proventi da impianti sportivi 1.469,00 22.119,84 3118 Proventi da mense 20.275,24 21.398,74 3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 3.445,00 70.732,14 3126 Proventi da trasporto scolastico 1.752,00 37.865,87 3128 Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni 400,00 1.132,00 3130 Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri 17.515,11 143.123,70 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 7.650,37 43.620,62 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 2.237,24 67.517,14 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 0,00 109.672,94 3202 Fitti attivi da fabbricati 35.050,40 170.774,99 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 34.968,30 366.398,69 3222 Altri proventi da edifici 0,00 350,00 3301 Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 0,00 18.208,74 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 0,00 3.110,82 3501 Canoni da enti del settore pubblico 0,00 3.679,02 3511 Rimborsi spese per personale comandato 1.767,02 5.052,16 3512 Proventi diversi da enti del settore pubblico 569.379,62 569.379,62 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 0,00 44.588,41 3516 Recuperi vari 4.195,02 237.796,60 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 48.211,65 657.224,41 4105 Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie 16.000,00 16.000,00 4303 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione 0,00 124.205,93 4401 Trasferimenti di capitale da province 12.182,98 22.182,98 4501 Entrate da permessi di costruire 20.028,67 494.835,50 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 293.172,90 774.059,87 5301 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 0,00 14.981,82 5302 Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 293.172,90 759.078,05
TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 126.418,84 678.341,95 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 20.658,19 150.091,35 6201 Ritenute erariali 48.666,16 349.024,81 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 944,73 11.436,46 6401 Depositi cauzionali 0,00 207,09 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 54.867,76 137.672,24 6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 0,00 27.500,00 6701 Depositi per spese contrattuali 1.282,00 2.410,00 INCASSI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 2.536.347,50 12.159.715,40
Ente 000721004 Ente COMUNE DI DOLO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 28-feb-2014 Data stampa 05-mar-2014 Importi in EURO 000721004 - COMUNE DI DOLO tutto il periodo TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 1.827.342,36 9.390.697,46 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 170.841,37 1.162.214,52 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 834,07 16.227,33 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo 26.049,92 303.877,80 1106 Rimborsi spese per personale comandato 0,00 6.747,49 1111 Contributi obbligatori per il personale 71.894,73 363.685,50 1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 9.812,93 43.307,12 1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 0,00 219,95 1201 Carta, cancelleria e stampati 2.016,63 14.508,19 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 1.486,30 19.404,53 1203 Materiale informatico 0,00 50,80 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 423,00 28.512,28 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 0,00 250,70 1208 Equipaggiamenti e vestiario 0,00 1.636,73 1210 Altri materiali di consumo 2.207,66 8.740,11 1211 Acquisto di derrate alimentari 1.362,57 10.566,97 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 0,00 26.285,51 1302 Contratti di servizio per trasporto 28.642,91 111.209,50 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 321.205,60 2.267.175,76 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi 3.990,96 30.137,84 1306 Altri contratti di servizio 10.321,42 63.560,15
1307 Incarichi professionali 2.068,14 8.965,14 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 302,50 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 210.739,32 605.291,99 1312 Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 150,30 3.894,35 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 0,00 66.641,87 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 12.078,53 80.541,05 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 4.444,78 23.596,58 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 72.265,74 453.893,14 1317 Utenze e canoni per acqua 0,00 28.093,78 1318 Utenze e canoni per riscaldamento 161,30 139.075,47 1319 Utenze e canoni per altri servizi 677,11 3.813,07 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 0,00 6.442,05 1322 Spese postali 2.387,03 19.747,31 1323 Assicurazioni 0,00 96.354,70 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 9.160,96 137.284,10 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 0,00 27.389,53 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 0,00 20.818,19 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 0,00 53.268,50 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 13,00 521,40 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 1.976,32 33.101,29 1332 Altre spese per servizi 40.945,15 348.968,83 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi 41.700,92 387.192,29 1335 Servizi scolastici 242,00 123.083,43 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 0,00 215,64 1337 Spese per pubblicita' 0,00 968,00 1402 Locazioni 9.701,71 101.204,06 1499 Altri utilizzi di beni di terzi 2.859,51 5.274,36 1501 Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 0,00 1.502,81 1511 Trasferimenti correnti a province 716,63 716,63 1521 Trasferimenti correnti a comuni 1.720,99 7.883,84 1523 Trasferimenti correnti a unioni di comuni 590.080,86 640.080,86 1541 Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie 0,00 390.103,62 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 6.611,20 86.333,34 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 12.810,68 358.998,63 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 0,00 72.682,70 1583 Trasferimenti correnti ad altri 2.000,00 102.774,41 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 2.139,64 4.419,14
1602 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 105.278,09 214.658,03 1612 Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio- 17.559,70 55.521,45 1701 IRAP 24.313,99 140.071,75 1712 Imposte sul registro 1.006,86 2.650,67 1715 Valori bollati 257,00 388,58 1716 Altri tributi 118,08 34.714,69 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 0,00 15.975,66 1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 66,75 6.959,25 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 215.888,87 898.819,04 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 5.236,00 6.390,18 2107 Altre infrastrutture 0,00 2.123,00 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 158.409,73 721.567,94 2115 Impianti sportivi 0,00 177,75 2116 Altri beni immobili 38.064,00 38.064,00 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 817,00 5.970,88 2507 Acquisizione o realizzazione software 0,00 9.767,12 2509 Materiale bibliografico 1.772,39 1.772,39 2601 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 3.500,00 83.758,76 2791 Trasferimenti in conto capitale a famiglie 1.367,75 22.505,02 2799 Trasferimenti in conto capitale ad altri 6.722,00 6.722,00 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 222.623,75 484.014,84 3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 45.800,82 45.800,82 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 130.971,53 303.502,17 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico 45.851,40 134.711,85 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 100.733,80 632.674,08 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 31.395,42 150.091,35 4201 Ritenute erariali 64.610,13 386.527,01 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 944,73 11.436,46 4502 Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni 0,00 30.457,59 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 3.783,52 52.689,67 4701 Depositi per spese contrattuali 0,00 1.472,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal 0,00 0,00 TOTALE GENERALE 2.366.588,78 11.406.205,42
Ente 000721004 Ente COMUNE DI DOLO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 28-feb-2014 Data stampa 05-mar-2014 Importi in EURO 000721004 - COMUNE DI DOLO tutto il periodo CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 5.223.887,32 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 12.159.134,44 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 11.405.624,46 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 5.977.397,30 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA 0,00 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 0,00 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0,00 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE 0,00 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE 0,00 CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI 63.228,58 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 8.018,14 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 347.620,68 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE 79.344,78 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A 0,00
1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 6.333.116,04