Città di Trani * * * * * *

Città di Trani * * * * * * Allegato 4 CONTO DEL BILANCIO 2013 Prospetti dati SIOPE

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000094 Ente Descrizione COMUNE DI TRANI Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 02-mag-2014 Data stampa 07-mag-2014 Importi in EURO

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE 6.260.323,61 26.085.836,39 1102 ICI riscossa attraverso altre forme 2.653.717,24 9.503.689,03 1111 Addizionale IRPEF 287.276,37 2.569.333,13 1131 Addizionale sul consumo di energia elettrica 15.661,00 1162 Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 51.154,66 1201 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 477.730,55 6.837.106,15 1202 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 768.274,88 806.178,88 1212 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme 252.622,00 1301 Diritti sulle pubbliche affissioni 32.908,82 1303 Fondo sperimentale statale di riequilibrio 2.073.324,57 6.017.182,72 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 2.075.203,24 8.206.033,06 2102 Altri trasferimenti correnti dallo Stato 812.384,33 3.629.313,87 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione 1.262.818,91 4.543.135,77 2401 Trasferimenti correnti da Unione europea 20.612,10 2599 Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 12.971,32 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 153.276,12 2.226.419,42 3101 Diritti di segreteria e rogito 205,16 17.384,46 3102 Diritti di istruttoria 2.400,01 5.790,63 3103 Altri diritti 6.913,73 35.154,23 3112 Proventi da asili nido 4.45 16.773,50 3116 Proventi da impianti sportivi 74 2.34 3118 Proventi da mense 31.716,10 109.488,71 3121 Proventi da servizi turistici 463,05 706.475,18 3124 Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 13.060,31 40.948,49 3127 Proventi da strutture residenziali per anziani 639,42 639,42 3131 Proventi di servizi produttivi 15.785,60 3132 Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 21.215,35 675.804,06 3133 Tariffa d'igiene ambientale 51,65 3149 Altri proventi dei servizi pubblici 7.438,20 57.221,13 3201 Fitti attivi da terreni e giacimenti 183,20 9.817,64 3202 Fitti attivi da fabbricati 15.485,32 125.778,29 3210 Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 28.974,20 231.561,60 3221 Altri proventi da terreni e giacimenti 8.567,92 3222 Altri proventi da edifici 3.695,42 26.259,23 3223 Altri proventi da altri beni materiali 7.439,36 3224 Altri proventi da beni immateriali 25 3225 Proventi dalla vendita di piante di modico valore 1.50 3322 Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine 6.615,94 3324 Interessi da altri soggetti per depositi 2.175,90 3511 Rimborsi spese per personale comandato 25,00 25,00 3513 Proventi da imprese e da soggetti privati 75,00 1.225,00 3516 Recuperi vari 15.596,65 121.346,48 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 29.295,72 769.499,16 E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4203 Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione 36.778,92 4501 Entrate da permessi di costruire 29.295,72 732.720,24 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 307.379,20 2.345.053,50

INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel Importo a tutto il 6101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 78.495,99 540.721,79 6201 Ritenute erariali 145.971,66 1.158.737,45 6301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 24.230,47 285.537,12 6401 Depositi cauzionali 1.229,34 26.316,92 6501 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 57.451,74 140.072,72 6502 Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 191.950,90 6701 Depositi per spese contrattuali 1.716,60 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE 8.825.477,89 39.632.841,53

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000094 Ente Descrizione COMUNE DI TRANI Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 02-mag-2014 Data stampa 07-mag-2014 Importi in EURO

PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: SPESE CORRENTI 3.360.425,88 26.778.042,27 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 652.979,34 4.391.482,75 1102 Straordinario per il personale tempo indeterminato 13.223,11 90.692,92 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 4.370,84 73.335,30 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 89.152,04 186.324,91 1111 Contributi obbligatori per il personale 277.111,21 1.181.167,56 1114 Contributi aggiuntivi 58,06 1201 Carta, cancelleria e stampati 4.202,79 130.400,44 1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti 6.801,26 488.107,30 1203 Materiale informatico 1.825,00 22.242,56 1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici 97.526,40 1205 Pubblicazioni, giornali e riviste 8.164,97 1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza 9 2.454,82 1208 Equipaggiamenti e vestiario 3.520,08 1210 Altri materiali di consumo 1.067,77 24.920,19 1212 Materiali e strumenti per manutenzione 857,30 37.891,92 1302 Contratti di servizio per trasporto 82.317,00 436.815,10 1303 Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 375.747,29 1.883.165,09 1305 Lavoro interinale 4.492,08 411.033,00 1306 Altri contratti di servizio 235.391,58 6.042.151,76 1307 Incarichi professionali 11.766,08 89.430,21 1308 Organizzazione manifestazioni e convegni 17.827,18 234.541,26 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 6.77 7.315,00 1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili 3.932,06 240.647,62 1313 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 25.650,78 65.957,49 1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia 181.520,66 653.347,84 1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 38.560,61 233.909,53 1316 Utenze e canoni per energia elettrica 233.301,46 1317 Utenze e canoni per acqua 34.957,58 371.714,32 1319 Utenze e canoni per altri servizi 7.667,65 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 291,52 342,02 1322 Spese postali 987,56 1323 Assicurazioni 24.717,00 87.527,66 1324 Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 2.002,00 1325 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 53.454,71 635.038,01 1326 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 1.419,34 8.057,94 1329 Assistenza informatica e manutenzione software 6.508,04 17.946,39 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 2.908,30 1331 Spese per liti (patrocinio legale) 1.940,87 30.866,67 1332 Altre spese per servizi 304.456,57 2.408.384,66 1333 Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 37.808,65 616.951,78 1334 Mense scolastiche 300.400,86 1336 Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 11.098,71 1401 Noleggi 84.369,00 163.697,74 1402 Locazioni 573.929,57 1501 Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma 3.50 1561 Trasferimenti correnti a Enti di previdenza 31.773,06 1569 Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 10.287,71 1581 Trasferimenti correnti a famiglie 84.185,44 1.412.342,57 1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private 24.577,70 1583 Trasferimenti correnti ad altri 31.929,00 174.765,05

PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il 1601 Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 433.325,06 866.531,12 1621 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve 2.014,70 2.014,70 1622 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 67.766,35 1623 Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni 9.700,74 1701 IRAP 94.485,59 427.856,43 1711 Imposte sul patrimonio 3.701,86 1712 Imposte sul registro 36.385,00 1716 Altri tributi 111,40 4.064,53 1802 Altri oneri straordinari della gestione corrente 106.477,02 749.920,83 1804 Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale) 22.318,41 438.981,64 1807 Restituzione di tributi ai contribuenti 3.642,80 1808 Rimborso di tributi allo Stato 802,80 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE 612.459,01 3.322.314,49 2102 Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse 40.866,38 1.200.938,15 2107 Altre infrastrutture 43.418,28 1.191.453,78 2108 Opere per la sistemazione del suolo 53.875,03 2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 98.953,04 2113 Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico 37.241,77 2115 Impianti sportivi 20.13 2116 Altri beni immobili 27.005,00 164.294,11 2502 Mobili, macchinari e attrezzature 31.500,86 2511 Altri beni materiali 5.196,68 2711 Trasferimenti in conto capitale a province 501.169,35 501.169,35 2792 Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private 17.561,72 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 967.901,64 1.870.153,05 3301 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 86.070,25 86.070,25 3302 Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa 806.689,60 1.662.904,87 3311 Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico 56.083,38 81.290,11 3321 Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare 10.884,16 10.884,16 3322 Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria 8.174,25 8.174,25 3324 Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro 20.829,41 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 367.620,74 3.336.315,86 4101 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 117.464,41 540.721,79 4201 Ritenute erariali 219.830,19 1.159.559,18 4301 Altre ritenute al personale per conto di terzi 27.452,08 285.259,31 4401 Restituzione di depositi cauzionali 867,72 17.420,22 4503 Altre spese per servizi per conto di terzi 2.006,34 1.333.355,36 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9997 Pagamenti da regolarizzare per pignoramenti (pagamenti codificati dal cassiere) 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE 5.308.407,27 35.306.825,67

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 800000094 Ente Descrizione COMUNE DI TRANI Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 02-mag-2014 Data stampa 07-mag-2014 Importi in EURO

DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 Importo a tutto il CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) 9.540.098,32 1200 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) 39.632.841,53 1300 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) 35.306.825,67 1400 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) 13.866.114,18 1450 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA 1.067.246,83 FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U. 1500 DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI 1.195.651,39 NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9) 15.061.765,57