CONSUNTIVO SECONDO LA CLASSIFICAZIONE ISTITUZIONALE = FUNZIONALE PER L'ANNO 2016

1 DICASTERO 0 AMMINISTRAZIONE 1 SICUREZZA PUBBLICA 2 EDUCAZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO SALUTE PUBBLICA 5 PREVIDENZA SOCIALE 6 TRAFFICO 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 8 ECONOMIA PUBBLICA 9 FINANZE E IMPOSTE RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE PREVENTIVO 2016 CORRENTI CORRENTI CORRENTI CORRENTI 1'10'07.7 17'07.70 '656'81.08 80'966.5 850'82.2 69'25.70 1'152'6.55 786'7.78 10'0.90 2'70'529.02 9.19 % 2.6 % 0.5 % 0.67 % 7.09 %.08 % 9.60 % 6.55 %.1 % 28'289.70 210'0.16 596'90.90 26'976.70 12'807.80 178'97.65 66'96.10 726'5.68 256'97 2.7% 1.75%.97% 0.22% 0.11% 1.9% 5.0% 6.05% 2.1% 1'06'80 295'00 69'10 15'50 '5'90 56'60 85'0 2'0 86'00 20'00 8'90 9'70 1'2'80 67'0 86'0 756'20 578'0 66'10 19.7 % 9'079'101.09 75.61% 1'18'20 7'967'00 T O T A L I 11'097'095.15 92.1 % 12'008'56.78 10% 10'78'90 10'887'80 MAGGIOR ENTRATA 18'90 A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 911'69.6 7.59 % T O T A L I A P A R E G G I O 12'008'56.78 12'008'56.78 10'887'80 10'887'80

2 RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 0 011 012 020 070 AMMINISTRAZIONE Potere legislativo Potere esecutivo Amministrazione comunale Immobili amministrativi '70.20 91'0.75 95'727.88 52'285.90 0.0 0.76 7.95 0. '.60 250'86.10 0.28 2.09 TOTALE PER DICASTERO 1'10'07.7 28'289.70 1 100 110 120 10 160 SICUREZZA PUBBLICA Registro fondiario Polizia comunale Tribunali Pompieri e Polizia fuoco Protezione civile 178'12.5 6'225.70 9'506.10 2'99.5 1.8 0.5 0.1 0.21 22'01.50 85'716.15 '12.71 52'192.80 6'817.00 0.19 0.71 0.6 0. 0.06 TOTALE PER DICASTERO 17'07.70 210'0.16 2 200 210 212 21 217 219 220 20 EDUCAZIONE Scuola infanzia Scuola elementare Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP Scuola musica Immobili e attrezzature scolastiche Scuola pubblica: altre uscite Insegnamento speciale Formazione professionale 51'626.10 1'022'29.15 1'258'705.5 12'158.5 218'57.9 20'955.55 562'820.65-562.10 2.9 8.51 10.8 0.10 1.82 1.92.69 61'9.5 191'012.05 22'00 19'90.0 185'271.75 116'259.5 0.52 1.59 0.18 0.17 1.5 0.97 TOTALE PER DICASTERO '656'81.08 596'90.90 00 0 CULTURA E TEMPO LIBERO Promozione culturale Parchi pubblici 1'012.85 5'861.70 0. 0.05 19'06.00 0.16

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 0 50 90 Sport Mediateca Campane 12'690.75 21'012.5 88.80 0.11 0.17 '16.50 '79.20 0.0 0.0 TOTALE PER DICASTERO 80'966.5 26'976.70 00 0 60 90 SALUTE PUBBLICA Ospedali Assistenza ambulatoria Servizio sanitario scolastico Servizio ambulanza 590'057.50 228'626.2 2'2.15 7'75.5.91 1.90 0.20 0.06 12'807.80 0.11 TOTALE PER DICASTERO 850'82.2 12'807.80 5 581 PREVIDENZA SOCIALE Assistenza 69'25.70.08 178'97.65 1.9 TOTALE PER DICASTERO 69'25.70 178'97.65 6 620 622 62 TRAFFICO Strade e sentieri Servizio costruzioni Illuminazione 208'97.90 89'61.0 8'767.5 1.7 7.5 0.1 66'96.10 5.0 TOTALE PER DICASTERO 1'152'6.55 66'96.10 7 700 710 720 70 781 782 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO Approvvigionamento idrico Eliminazione acque luride Eliminazione e raccolta rifiuti Cimitero Eliminazione carogne Discariche 209'659.10 29'090.7 20'10.85 0'770.05 10'008.85 11'915.20 1.75 2.5 1.70 0.26 0.08 0.10 209'659.10 29'090.7 20'10.85 9'2.00 9'1 1.75 2.5 1.70 0.08 0.08

RICAPITOLAZIONE CONTO DI GESTIONE CORRENTE P R I M A R I C A P I T O L A Z I O N E S P E S E % R I C A V I % 790 Sistemazione territorio 25'79 0.21 TOTALE PER DICASTERO 786'7.78 726'5.68 8 800 810 812 81 ECONOMIA PUBBLICA Agricoltura Amministazione forestale Realizzazione boschi Strade e sentieri forestali 70'1.75 16'295.5 15'55.20 57'781.60 0.59 1.1 1.21 0.8 8'05.0 5'189.60 167'905.05 27'80.05 0.07 0. 1.0 0.2 TOTALE PER DICASTERO 10'0.90 256'97 9 900 920 92 9 90 92 980 981 FINANZE E IMPOSTE Imposte comunali Perequazione finanziaria risorse Partecipazione a regalie e patenti Indennità concessioni idriche Interessi Immobili patrimonio finanziario Ammortamenti beni finanziari Ammortamenti beni amministrativi 7'896.70 2'26.5 10'725.80 129'502.57 220'986.25 18'770.85 1'75'82.0 0.0 0.27 0.09 1.08 1.8 1.5 1.5 6'260'7.0 1'07'0.00 05'65.00 99'517.6 57'70.25 2'266.80 52.1 8.9.8 7.82 0.8 2.85 TOTALE PER DICASTERO 2'70'529.02 9'079'101.09 T O T A L I A V A N Z O D 'E S E R C I Z I O 911'69.6 7.59 % 11'097'095.15 92.1 % 12'008'56.78 10 % T O T A L I A P A R E G G I O 12'008'56.78 12'008'56.78

5 Gestione Corrente RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO - RIASSUNTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 11'097'095.15 10'78'90 12'21'52.0 0 1 2 5 6 8 9 PERSONALE BENI E SERVIZI INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONTRIBUTI PROPRI FONDI DI RISERVA ADDEBITI INTERNI '19'727.15 1'298'081.26 16'15.22 2'077'61.61 2'26.5 2'096'657.97 1'280'20. 86'7.05 '62'10 1'682'20 160'0 1'12'60 0'00 2'000'10 1'01'00 55'50 805'00 '27'9.5 1'22'2.65 160'752.0 2'561'672.60 69'72.05 1'869'986. 1'705'896.1 81'82.9 705'09.85 12'008'56.78 10'887'80 12'81'85.6 0 1 2 5 6 8 9 IMPOSTE REGALIE E CONCESSIONI REDDITI AVERI PATRIMONIALI PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE SPECIFICA RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI CONTRIBUTI CORRENTI FONDI DI RISERVA ACCREDITI INTERNI 6'22'80.10 90'17.6 5'681.80 1'255'825.05 1'07'0.00 16'861.00 1'09'006.56 85'51.58 86'7.05 5'86'00 818'70 278'90 1'8'90 1'060'00 12'0 98'70 27'20 805'00 6'26'686.20 96'569.2 07'18.2 1'9'755.21 21'05.55 2'762'687.55 9'10.6 705'09.85

6 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 10 11'097'095.15 10'78'90 12'21'52.0 0 29.92 PERSONALE '19'727.15 '62'10 '27'9.5 00 0.29 RETRIBUZIONI AUTORITÀ, COMMISSIONI, DELEGATI 2'12 56'00 1'61 01 1.58 RETRIBUZIONI PERSONALE AMMINISTRATIVO E D'ESERCIZIO 1'617'577.50 1'701'20 1'58'085.75 02 10.98 RETRIBUZIONI PERSONALE INSEGNANTE 1'218'1.20 1'19'10 1'191'966.10 0 2.0 CONTRIBUTI PARITETICI AVS/AI/IPG E AD 225'9.05 2'00 219'19.50 0 1.7 CONTRIBUTI PREVIDENZA PROFESSIONALE LPP 152'296.80 158'50 10'08.50 05 0.2 PREMI ASSICURAZIONI INFORTUNI E MALATTIE 7'15.10 62'70 8'61.5 06 0.19 ABBIGLIAMENTO SERVIZIO E INDENNITA' TRASFERTA 21'001.00 '10 28'91.50 07 PRESTAZIONI PER BENEFICIARI DI RENDITE 11'75 09 0.05 ALTRE PER IL PERSONALE 6'01.50 11'50 7'526.65 1 11.70 BENI E SERVIZI 1'298'081.26 1'682'20 1'22'2.65 10 0.69 MATERIALE UFFICIO, SCOLASTICO, STAMPATI 76'15.05 70'10 56'22.15 11 0.7 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE, VEICOLI, ATTREZZATURE 1'81.55 61'90 60'.95 12 1.22 ENERGIA E ILLUMINAZIONE 15'809.90 169'50 119'589.0 1 0.29 MATERIALE DI CONSUMO 1'925.70 1'60 27'6.67 1 2.6 MANUTENZIONE STABILI E INFRASTRUTTURE PRESTAZIONI DI TERZI 292'198.98 86'10 217'55.80 15 0.9 MANUTENZIONE MOBILI,MACCHINE,VEICOLI, ATTREZZATURE '12.80 7'20 7'18.95 16 0.6 LOCAZIONI, AFFITTI, NOLEGGI, TASSE UTILIZZO 0'71.65 0'0 '107.15 17 0. RIMBORSI 8'08.15 2'00 19'670.5 18.89 SERVIZI E ONORARI 52'52.78 802'70 606'9.52 19 0.2 ALTRE BENI E SERVIZI 6'291.70 59'70 5'08.71

7 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 2 1.2 INTERESSI PASSIVI 16'15.22 160'0 160'752.0 21 0.01 DEBITI BREVE SCADENZA 969.90 2'00 1'759.0 22 1.1 DEBITI MEDIA E LUNGA SCADENZA 126'080.5 10'00 10'780.0 2 0.16 CONTI SPECIALI 17'1 17'0 17'1 29 0.02 DIVERSI 1'77.87 1'00 902.70 18.72 AMMORTAMENTI 2'077'61.61 1'12'60 2'561'672.60 0 1.66 AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI 18'770.85 25'20 79'82.0 1 7.87 AMMORTAMENTI ORDINARI BENI AMMINISTRATIVI 87'166.76 897'0 89'50 2 9.20 AMMORTAMENTI STRAORDINARI 1'020'2.00 928'790.20 0.29 CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE 2'26.5 0'00 69'72.05 1 0.29 FONDO CONGUAGLIO FINANZIARIO 2'26.5 0'00 69'72.05 5 18.89 RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 2'096'657.97 2'000'10 1'869'986. 51 0.2 INDENNITÀ A CANTONE 7'079.90 1'10 50'205.60 52 18.7 INDENNITÀ AD ALTRI COMUNI, ENTI, ASSOCIAZIONI 2'09'578.07 1'959'00 1'819'780.7 6 11.5 CONTRIBUTI PROPRI 1'280'20. 1'01'00 1'705'896.1 60 CONTRIBUTI A CONFEDERAZIONE 6'00 5'761.80 61 1.51 CONTRIBUTI A CANTONE, DISTRETTO, CIRCOLO 167'807.00 167'00 285'65.75 62 1.18 CONTRIBUTI A COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI 11'05.25 182'00 186'969.0 6 7.25 CONTRIBUTI A IMPRESE ECONOMIA MISTA 80'87.8 810'00 1'052'98.20 65 0. CONTRIBUTI A ISTITUZIONI PRIVATE 6'819.15 1'00 28'858.10

8 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 66 1.26 CONTRIBUTI A ECONOMIE PRIVATE 10'271.20 195'00 15'70.25 8 FONDI DI RISERVA 55'50 81'82.9 80 ATTRIBUZIONI A FONDI DI RISERVA 55'50 81'82.9 9 7.6 ADDEBITI INTERNI 86'7.05 805'00 705'09.85 90 7.6 COMPENSAZIONI INTERNE 86'7.05 805'00 705'09.85

9 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 10 12'008'56.78 10'887'80 12'81'85.6 0 51.8 IMPOSTE 6'22'80.10 5'86'00 6'26'686.20 00 6. IMPOSTE COMUNALI REDDITO E SOSTANZA '6'970.15 '085'00 '77'866.65 01 8.59 IMPOSTE UTILE E CAPITALE PERSONE GIURIDICHE 1'00'95.10 59'00 1'018'751.05 02.5 IMPOSTE IMMOBILIARI 5'8.00 50'00 59'225.00 0 0.82 IMPOSTA UTILI SOSTANZA IMMOBILIARE 98'681.70 165'00 12'59.05 0 1.1 IMPOSTE TRAPASSI PROPRIETÀ 16'216.05 85'00 110'880.60 05 0.27 IMPOSTE SUCCESSIONI E DONAZIONI 2'59.10 1'00 8'918.85 06 0.1 IMPOSTE POSSESSO E DISPENDIO 16'68 1'00 16'5 1 7.8 REGALIE E CONCESSIONI 90'17.6 818'70 96'569.2 10 7.8 DA CONCESSIONI 90'17.6 818'70 96'569.2 2 2.95 REDDITI AVERI PATRIMONIALI 5'681.80 278'90 07'18.2 20 INTERESSI AVERI BANCARI 105.00 10 19.7 21 0.17 INTERESSI CREDITI 20'022.5 15'0 16'75.0 22 0.0 INTERESSI COLLOCAMENTI BENI PATRIMONIALI 7'778.65 7'00 8'922.00 2 2.1 IMMOBILI PATRIMONIO FINANZIARIO 257'572.90 198'00 229'106.10 2 UTILI CONTABILI INVESTIMENTI PATRIMONIO FINANZIARIO 1'99.00 27 0.2 IMMOBILI PATRIMONIO AMMINISTRATIVI 28'202.80 28'0 20'277.00 10.6 PRESTAZIONI, VENDITE, TASSE, MULTE, DIRITTI 1'255'825.05 1'8'90 1'9'755.21 0 0. TASSE ESENZIONE 52'192.80 55'00 56'8.5

10 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 1 1. TASSE SERVIZI AMMINISTRATIVI 161'178.15 16'00 170'580.95 0.65 TASSE SCOLASTICHE 78'625.80 87'20 68'911.55 5.8 ALTRE TASSE UTILIZZAZIONE E SERVIZI 658'7.10 68'50 671'81.0 5 0.20 VENDITE 2'57.00 59'00 9'7.60 6 1. RIMBORSI 171'68.95 1'80 28'87.1 7 0.05 MULTE 6'29.00 7'00 10'95 8 0.0 PRESTAZIONI PROPRIE PER INVESTIMENTI 7'81.80 87'00 50'12.75 9 0.6 ALTRI PRESTAZIONI E ALIENAZIONI 55'75.5 62'0 75'96.0 8.9 CONTRIBUTI SENZA DESTINAZIONE SPECIFICA 1'07'0.00 1'060'00 1 8.9 PARTECIPAZIONE INTROITI CANTONE 1'07'0.00 1'060'00 5 1.1 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI 16'861.00 12'0 21'05.55 51 0.18 CANTONE 21'107.65 17'0 20'9.85 52 0.96 COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI 115'75.5 107'00 19'955.70 6 9.10 CONTRIBUTI CORRENTI 1'09'006.56 98'70 2'762'687.55 60 0.0 CONFEDERAZIONE '896.65 '20 '885.90 61 5.09 CANTONI 611'6.0 6'00 882'926.05 62.97 COMUNI E CORPORAZIONI COMUNALI 76'617.1 07'20 1'871'099.60 69 0.01 ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI 1'156.20 '0 '776.00 8 0.71 FONDI DI RISERVA 85'51.58 27'20 9'10.6 80 0.71 RISCOSSIONI DA FONDI DI RISERVA 85'51.58 27'20 9'10.6

11 CONTO % DESCRIZIONE DEL CONTO RICAPITOLAZIONE PER GENERE DI CONTO PREVENTIVO 2016 CONSUNTIVO 2015 9 7.05 ACCREDITI INTERNI 86'7.05 805'00 705'09.85 90 7.05 COMPENSAZIONI INTERNE 86'7.05 805'00 705'09.85

12 0 AMMINISTRAZIONE 011 Potere legislativo 00.100 00.200 0.100 05.110 06.100 09.200 18.001 90.150 Onorari e indennità sedute commissioni comunali Prestazioni e indennità scrutinatori votazioni e elezioni Contributi AVS/AI/IPG e AD Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Spese trasferte (km e pasti) Altre spese personale Indennità scurtinatori votazioni e elezioni Quota prestazioni amministrazione 2' 128.85 6.5 228.00 2'00 10'00 1'00 1'00 0 0 2'62 7'75 650.25 6.00 96.00 2'00 8.100 Quote prestazioni investimenti '00 7'180.90 TOTALE '00 7'180.90 TOTALE '70.20 12'60 1'62.25 SALDO '70.20 8'60 6'281.5

1 0 AMMINISTRAZIONE 012 Potere esecutivo 00.100 00.200 01.100 01.700 0.100 0.100 05.100 05.110 05.150 06.100 09.200 11.250 16.100 90.150 Onorari e indennità inclusi sedute municipio e commissioni Prestazioni e indennità commissioni speciali (ricucitura/circonvallazione) Retribuzioni personale amministrativo Grado occupazione sindaco 0% Assegno sociale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (COMUNITAS) Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) solo sindaco Premi LAINF complementare (MOBILIARE) solo sindaco Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio solo sindaco Spese trasferte (km e pasti) Altre spese personale Programmi informatici (software) Licenze e abbonamenti area riservata sedute municipali Quota prestazioni amministrazione 29'18 8'2.95 792.00 5'622.85 2'57.00 56.20 180.85 1.80 50 1'00.90 772.20 12'00 '00 8'00 8'00 1'10 8'00 '00 20 20 1'00 1'20 1'20 1'00 0'82 8'529.25 792.00 5'560.85 2'70.00 110.65 185.95 5.90 61.0 285.80 '56.00 772.20 12'00 6.010 8.100 Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Quote prestazioni investimenti '.60 50 2'00 '58.00 TOTALE '.60 2'50 '58.00 TOTALE 91'0.75 107'90 95'72.00 SALDO 57'887.15 65'0 62'175.00

1 0 AMMINISTRAZIONE 020 Amministrazione comunale 01.100 01.700 0.100 0.100 05.100 05.110 05.150 06.100 09.100 09.200 10.100 11.100 11.200 11.250 15.100 15.200 16.100 16.200 18.010 Retribuzioni personale amministrativo incluso eventuale nuovo segretario Assegno sociale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (COMUNITAS) Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio Spese trasferte (km e pasti) Formazione e istruzione personale Altre spese personale Materiale ufficio, scolastico, stampati Mobilio e attrezzature Infrastrutture informatiche (hardware) sostiuzioni hardware Programmi informatici (software) licenze software secondari Manutenzione apparecchi e attrezzi riparazioni macchine ufficio Manutenzione e assistenza informatica riparazioni hardware Licenze e abbonamenti GeCoTI e MS Leasing e noleggio apparecchiature apparecchi multifunzionali Servizi amministrativi di terzi rilascio atti diversi 529'077.55 5'808.00 1'501.0 20'852.25 1'1.50 98.75 7'772.20 189.00 0 782.15 20'71.00 1'151.25 '756.00 '65.5 1'58.90 5'598.50 1'612.60 8'9 9.50 600'00 9'00 50'00 22'00 2'00 50 9'00 1'10 1'80 0 1'00 1'20 '00 1'20 2'0 2'0 12'00 9'00 0 560'69.80 8'8.00 '72.15 8'28.5 1'511.15 2.25 7'912.5 25.80 5'78.90 15 1'95.20 21'160.60 6'18.05 12'212.0 5'57.95 10'15.60 8'9 6.50

15 0 AMMINISTRAZIONE 020 Amministrazione comunale 18.020 18.00 18.00 18.080 18.091 18.210 18.00 19.100 19.200 51.00 62.010 62.011 62.012 62.018 90.100 90.110 90.120 Spese telecomunicazioni telefonia fissa e mobile Spese banca, posta, spedizioni postali Assicurazioni responsabilità, cose, stabili responsabilità civile impresa e cose Partecipazione costi stime ufficiali Spese esecuzioni tasse comunali Spese giuridiche e processuali Abbonamenti carte giornaliere flexicard FFS abbonamenti Uscite diverse Annunci funebri, inserzioni varie, ricorrenze, bibite Costi manifestazioni eventi personale, onoreficienze, contributi associativi Indennità utilizzo software abx-tax Contributi gestione amministrativa Regione Moesa preventivo Regione Moesa Contributi progetti ex Regione Mesolcina Comunità tariffale Ticino e Moesano Contributi gestione Ufficio Stato Civile Moesano nuova Regione Moesa preventivo Regione Moesa Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni assistenza Quota prestazioni polizia comunale 7'78.80 8'957.08 5'0.70 6'19.15 16'566.10 5'60 5'89.75 1'791.80 8'820.70 69'527.70-2'16.00 20'890.0 25'287.0 20'208.75 27'08.75 2'50 10'00 6'00 11'00 6'00 90'00 55'00 9'00 '00 9'00 6'00 22'00 18'00 15'00 8'009.5 6'26.72 9'21.55 82.00 2'925.5 121'250.20 5'992.50 8'9.50 9'8.65 65'09.98 6'785.00 21'52.5 6'76.20 11'698.95 25'5.00 1.100 Tasse cancelleria 8'968.00 10'00 9'981.00 1.150 Vendite carte giornaliere flexicard FFS 5'868.00 55'00 56'066.00

16 0 AMMINISTRAZIONE 020 Amministrazione comunale 1.200 1.00 6.010 6.250 6.500 51.100 51.200 51.00 52.00 52.00 90.100 Spese e tasse amministrative solo tasse cancelleria Altre entrate rimborsi vari e bibite Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Ridistribuzioni proventi tassa CO2 Rimborso costi proecedure esecutive Indennità amministrativa ufficio imposte Indennità amministrativa agenzia AVS Provvigioni incasso imposte e tasse Indennità amministrazioni diverse CIDA 7'000 / CPBM 6'000 / UCE 5'000 / PPP 9'000 Indennità amministrazione Comune Verdabbio Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi 10'92 '05.20 1'98.00 1'98.0 6'056.80 12'26.00 '1.20 0.50 26'5 120'00 12'10 2'0 5'00 1'50 12'00 '0 27'00 120'00 1'892.95 '9.0 6'508.10 1'98.10 11'977.00 '7.60 5.20 25'1 85'258.5 120'00 TOTALE 250'86.10 28'0 9'55.60 TOTALE 95'727.88 1'089'0 1'1'570.65 SALDO 70'881.78 80'90 79'016.05

17 0 AMMINISTRAZIONE 070 Immobili amministrativi 12.100 1.100 1.200 18.00 90.100 90.10 Energia e riscaldamento Magazzino comunale, 5. piano CRS,. piano CRS Materiale di consumo e pulizia Manutenzione immobili, piazzali, impianti Magazzino comunale, 5. piano CRS,. piano CRS Assicurazioni responsabilità, cose, stabili Assicurazioni mobilio e stabili amministrativi Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni personale pulizia 8'81.5 1'01.60 '709.85 6'897.50 19'85.90 11'617.70 15'00 2'00 12'00 8'00 8'00 12'00 1'6.20 1'067.85 1'121.95 6'980.75 20'59.85 11'6.70 27.100 Canoni affitti terreni e locazioni stabili 10 TOTALE 10 TOTALE 52'285.90 97'00 67'629.0 SALDO 52'285.90 96'90 67'629.0

18 1 SICUREZZA PUBBLICA 100 Registro fondiario 52.200 Partecipazione ripartizione utile Registro Fondiario 22'01.50 10'00 11'661.05 TOTALE 22'01.50 10'00 11'661.05 TOTALE SALDO 22'01.50-10'00-11'661.05

19 1 SICUREZZA PUBBLICA 110 Polizia comunale 01.200 01.700 0.100 0.100 05.101 05.110 05.150 06.100 10.100 11.100 11.200 15.100 18.020 18.510 18.550 19.100 19.200 6.900 90.100 90.150 Retribuzioni personale esercizio 2 agenti PolCom Assegno sociale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (COMUNITAS) Premi LAINF obbligatoria (SUVA) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio Spese trasferte (km e pasti) Materiale ufficio, scolastico, stampati Mobilio e attrezzature Infrastrutture informatiche (hardware) Manutenzione apparecchi e attrezzi Spese telecomunicazioni Tasse circolazione ciclomotori Tasse permessi stranieri Uscite diverse Costi manifestazioni Altri contributi Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni amministrazione 126'88.5 2'6 10'18.05 '181.80 1'586.05 96.0 1'67.50 7'02.10 2'0 1'716.25 90.10 2 1'112.50 1'726.10 1'975.5 155.90 '00 10'00 2'70 11'00 '20 2'00 10 1'50 7'00 2'0 6'00 1'00 1'00 0 1'00 20'00 50 5'00 0 125'85.0 2'6 10'16.20 '595.20 1'67.5 95.65 1'55.85 6'276.70.5 5'589.20 00.25 2 1'112.50 19'068.50 587.70 10 2.75 '00 1.00 Tasse circolazione ciclomotori 1'75.00 1'20 1'75.00 1.50 1.00 1.50 Tasse permessi stranieri Altre entrate Tasse prolungo orari apertura esercizi pubblici 20'756.10 9'50 1'995.00 28'00 '20 29'786.50 5'06.00 '7

20 1 SICUREZZA PUBBLICA 110 Polizia comunale 1.500 6.010 7.100 9.100 90.100 Incassi posteggi e parchimetri Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Multe diverse Altre entrate per prestazioni Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi 25% mansioni Ufficio tecnico comunale 20'981.05 6'29.00 '7 21'50 20'00 1'20 7'00 2'50 20'00 20'97.25 10'95 2'70.25 10'711.5 TOTALE 85'716.15 8'10 85'620.5 TOTALE 178'12.5 195'00 18'09.60 SALDO 92'596.0 110'90 97'7.15

21 1 SICUREZZA PUBBLICA 120 Tribunali 61.00 61.500 Curatele e costi sussidiari APMA preventivo Regione Moesa Ufficio Esecuzione e Fallimenti nuova Regione Moesa preventivo nuova Regione Moesa 25'525.70 8'70 8'00 2'00 29'827.00 62.200 Partecipazione riisultato Circolo Roveredo sciglimento Circolo al 1.12.2015 '12.71 109'00 TOTALE '12.71 109'00 TOTALE 6'225.70 61'00 29'827.00 SALDO 20'912.99 61'00-79'17.00

22 1 SICUREZZA PUBBLICA 10 Pompieri e Polizia fuoco 18.00 18.600 51.200 62.017 90.100 90.150 Assicurazioni responsabilità, cose, stabili assicurazione intervento pompieri Prestazioni interventi in paese Prestazioni Polizia Fuoco Contributi Corpo Pompieri Bassa Mesolcina preventivo Corpo Pompieri Bassa Mesolcina Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni amministrazione 1'5.50 95.60 5'6 29'77.00 12'00 '00 10'00 70'00 1'50 5'00 2'72.70 8'06 1'922.85 29.85 12'00 0.100.060 Tasse riscatto servizio pompieri Tasse controlli Polizia Fuoco 52'192.80 55'00 56'8.5 9'522.50 TOTALE 52'192.80 55'00 66'66.85 TOTALE 9'506.10 89'50 6'76.0 SALDO 2'686.70 '50-1'60.5

2 1 SICUREZZA PUBBLICA 160 Protezione civile 11.100 12.100 1.100 16.100 18.020 61.00 90.100 Mobilio e attrezzature Energia e riscaldamento Manutenzione generale Licenze e abbonamenti Telecomandato centrale sirene Spese telecomunicazioni linea telecomandato sirene e linea telefonia Contributo istruzione militi Protezione Civile Quota prestazioni servizio tecnico 25.5-681.70 1'05.65 1'051.90 '798.00 1'106.65 5'29.60 50 '00 1'0 1'00 '00 1'00 1'80 '975.25 1'051.90 2'58.60 1'1.20 1'271.20 27.100 Canoni affitti terreni e locazioni stabili '817.00 60 10.00 61.100 80.100 Sussidi cantonali manutenzione impianti comando Riscossioni da fondi di riserva '00 '00 1'80 '00 5'19.20 TOTALE 6'817.00 5'0 8'52.20 TOTALE 2'99.5 2'60 2'22.15 SALDO 18'176.5 18'20 1'699.95

2 2 EDUCAZIONE 200 Scuola infanzia 02.100 02.200 0.100 0.101 05.100 05.110 05.151 06.100 07.100 09.100 10.200 11.100 19.100 52.20 Retribuzioni insegnanti insegnanti in pianta stabile Retribuzioni supplenze insegnanti supplenti Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (PKGR) Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante Spese trasferte (km e pasti) Rendite ponte pensionamenti anticipati Formazione e istruzione personale Materiale e mezzi didattici Giochi e altri ausili didattici Mobilio e attrezzature Uscite diverse affitto palestra judo sede asilo Cioldina Contributi scuola musica 288'05.00 '9.65 2'88.5 19'70.10 650.95 270.5 1'61.20 75.00 5 8'71.95 1'587.5 '0 291'00 '10 25'00 20'00 1'00 0 2'00 60 1'20 9'00 2'00 2'0 280'90.80 2'698.60 22'980.95 18'100.80 6.70 217.00 2'150.80.00 11'75 8'976.60 2'20.100.200 6.010 61.00 80.100 Contributi genitori spese straordinarie partecipazione per allievi domiciliati nel comune Tasse scolastiche non domiciliati - (ex..115) Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Sussidio cantonale allievi modifiche parametri sussidi (nuova perequazione finanziaria) Riscossioni da fondi di riserva eventuali acquisti mobilio e attrezzature 1'07 60'87.5 '80 2'90 72'00 1'90 '07 '75 266.0 155'89.15

25 2 EDUCAZIONE 200 Scuola infanzia TOTALE 61'9.5 81'60 162'979.55 TOTALE 51'626.10 57'50 50'6.25 SALDO 289'681.75 275'90 187'66.70

26 2 EDUCAZIONE 210 Scuola elementare 02.100 02.200 02.700 0.100 0.101 05.100 05.110 05.151 06.100 09.100 10.200 11.100 11.200 11.250 15.100 15.200 17.200 17.250 19.100 Retribuzioni insegnanti Retribuzioni supplenze Assegno sociale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (PKGR) Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante Spese trasferte (km e pasti) Formazione e istruzione personale Materiale e mezzi didattici Libri e quaderni insegnamento Mobilio e attrezzature Infrastrutture informatiche (hardware) sostituzioni hardware Programmi informatici (software) Licenze software Manutenzione apparecchi e attrezzi Manutenzione e assistenza informatica riparazioni hardware Attività sportive Corsi sci, nuoto, giornate sportive Attività socio-culturali Scambi linguistici, settimane progetto Uscite diverse 80'00.65 1'207.60 5'168.00 65'70.60 8'95.55 1'79.05 570.0 '5.25 627.00 1'675.00 28'299.10 9.00 0.50 0'878.60 7'29.55 0.0 770'00 18'00 7'00 65'00 50'00 2'00 1'00 5'00 1'80 '60 '00 2'50 50 1'00 1'00 10'00 '00 766'999.5 5'782.0 6'01.25 6'50.80 50'878.0 1'751.0 612.20 5'789.0 7.00 7 29'165.00 7.60 8'8.00 9'15.75 1'2.85.100 Contributi genitori spese straordinarie partecipazione costi materiale didattico '75.00 6'70 5'90

27 2 EDUCAZIONE 210 Scuola elementare.110.120 6.010 52.100 60.10 61.00 61.20 Contributi genitori attività sportive corsi sci, nuoto, giornate sportive Contributi genitori attività socio-culturali scambi linguistici, settimane progetto Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Indennità da altri comuni e istituzioni comunali Sussidi federali attività sportive G+S per attività sportive Sussidio cantonale allievi modifica aliquote sussidi (nuova perequazione finanziaria) Sussidi cantonali attività socio-culturali scambi linguistici, settimane progetto 7'26 1'50 8'202.0 22'101.85 11'550.15 6'652.75 6'0 2'80 7'80 1'00 1'00 6'00 1'80 1'22.05 22'8.80 57 29'507.0 6'555.00 TOTALE 191'012.05 17'60 2'99.15 TOTALE 1'022'29.15 986'0 981'10.0 SALDO 81'227.10 811'80 68'605.25

28 2 EDUCAZIONE 212 Scuola secondaria - Corporazione SSV/SAP 52.00 Contributi scuola secondaria e avviamento pratico preventivo Corporazione regionale SEC/SAP 1'258'705.5 1'200'00 1'110'0.0 80.100 Riscossioni da fondi di riserva 22'00 TOTALE 22'00 TOTALE 1'258'705.5 1'200'00 1'110'0.0 SALDO 1'26'705.5 1'200'00 1'110'0.0

29 2 EDUCAZIONE 21 Scuola musica 52.20 Contributi scuola musica 12'158.5 15'00 1'071.65 69.200 Contributi di terzi (privati, società) partecipazione Società Filarmonica Roveredo '00 '00 TOTALE '00 '00 TOTALE 12'158.5 15'00 1'071.65 SALDO 12'158.5 12'00 10'071.65

0 2 EDUCAZIONE 217 Immobili e attrezzature scolastiche 01.200 01.700 0.100 0.100 05.101 05.110 05.150 11.100 12.100 1.100 1.200 15.100 16.200 18.00 90.100 90.150 Retribuzioni personale esercizio Personale pulizie Assegno sociale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (COMUNITAS) Premi LAINF obbligatoria (SUVA) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio Mobilio e attrezzature Energia e riscaldamento Materiale di consumo e pulizia Manutenzione immobili, piazzali, impianti Manutenzione apparecchi e attrezzi Leasing e noleggio apparecchiature Assicurazioni responsabilità, cose, stabili Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni amministrazione 61'87.60 2'66.00 '965.70 2'6.60 77.20 7.00 1'059.95 2'11.55 52'76.0 6'022.95 18'59.8 1'510.60 '978.60 56'796.0 '00 70'00 2'0 6'00 2'0 1'00 10 2'00 2'50 5'00 6'00 0'00 1'0 '00 1'00 7'00 6'00 6'798.65 1'97.00 5'219.25 2'510.0 862.15 9.25 1'101.55 5'257.75 '787.55 6'78.00 21'89.15 20 7'769.10 '205.50 6'00 27.100 6.010 6.900 9.100 90.100 Canoni affitti terreni e locazioni stabili Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Altri rimborsi diversi Altre entrate per prestazioni Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi 18' 718.00 6.00 212.0 2'00 60 60 18'77 88.50

1 2 EDUCAZIONE 217 Immobili e attrezzature scolastiche TOTALE 19'90.0 25'20 19'618.50 TOTALE 218'57.9 27'60 21'007.0 SALDO 198'6.5 28'0 19'88.80

2 2 EDUCAZIONE 219 Scuola pubblica: altre uscite 00.100 01.200 02.150 02.500 02.700 0.100 0.101 05.100 05.101 05.110 05.150 05.151 06.100 09.100 10.100 11.200 1.00 15.100 15.200 16.200 17.250 18.020 Onorari e indennità Consiglio scolastico Retribuzioni personale esercizio Retribuzione direzione Retribuzioni "doposcuola" Scuola elementare e scuola infanzia Assegno sociale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (PKGR) Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) Premi LAINF obbligatoria (SUVA) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante Spese trasferte (km e pasti) Formazione e istruzione personale Materiale ufficio, scolastico, stampati spese fotocopie e materiale ufficio direzione scolastica Infrastrutture informatiche (hardware) sostituzione hardware Generi alimentari e bibite Manutenzione apparecchi e attrezzi Manutenzione e assistenza informatica riparazioni hardware Leasing e noleggio apparecchiature Attività socio-culturali Spese telecomunicazioni 60 18'782.0 87'556.0 16'68 8 9'62.80 7'9.20 255.10 96.5 92.05 29.60 06.5 50 9'95.50 '896.75 6.5 182.25 '0.95 1'527.70 '00 90'00 15'00 9'00 8'00 0 10 50 50 6'00 1'20 60 2'00 2 85'55.70 1'0 7'80.50 7'08.0 22.75 7.70 607.00 26.60 9'59.60 '628.80 1'510.70 1'.5

2 EDUCAZIONE 219 Scuola pubblica: altre uscite 18.050 19.100 52.100 52.150 90.150 Assicurazione infortuni allievi nuova polizza assicurazione AXA-Winterthur Uscite diverse Contributi sorveglianza scolastica mattutina convenzione sorveglianza doposcuola Contributi gestione mensa scolastica partecipazione costi genitori aumentata Quota prestazioni amministrazione 1'996.00 159.50 '00 8'81.20 12'00 2'20 7'00 56'00 2'00 1'86.00 7'00 51'66.50 12'00.10.10 6.010 52.100 60.100 60.10 61.50 61.60 61.70 61.00 Contributi genitori pasti mensa Contributi genitori frequenza doposcuola Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Indennità da altri comuni e istituzioni comunali convenzioni partecipazione costi direzione scolastica Sussidi federali contributi G+S attività sportive doposcuola Sussidi federali attività sportive Sussidi cantonali sostegno (scuola speciale) Sussidi cantonali pasti mensa Sussidi cantonali frequentazione doposcuola Sussidi cantonali direzione scolastica '96.00 8'28 5'00 2'89.00 1'902.25 7'912.50 6'75.00 0'00 6'60 80 5'00 1'80 1'00 10'00 67'00 6'55.50 6'27 '65 '112.00 '075.5 19'615.85 6'57.50 TOTALE 185'271.75 185'20 177'815.20 TOTALE 20'955.55 225'0 20'679.70 SALDO 5'68.80 0'20 26'86.50

2 EDUCAZIONE 220 Insegnamento speciale 52.10 52.15 Contributi corporazione scolastica scuola speciale preventivo Corporazione Scolastica Moesano Contributi scolarizzazioni speciali scolarizzazioni esterne (Giuvaulta e Schulheim Scharans) 6'900.65 98'92 50'00 6'00 6'62.00 '87.00 61.50 Sussidi cantonali sostegno (scuola speciale) modifica aliquote sussidi (nuova perequazione finanziaria) 116'259.5 67'00 119'9.5 TOTALE 116'259.5 67'00 119'9.5 TOTALE 562'820.65 86'00 80'505.00 SALDO 6'561.0 19'00 61'110.65

5 2 EDUCAZIONE 20 Formazione professionale 6.500 Tasse scolastiche apprendisti e studenti -562.10 297'260.0 TOTALE TOTALE -562.10 297'260.0 SALDO 562.10 297'260.0

6 CULTURA E TEMPO LIBERO 00 Promozione culturale 12.100 19.200 65.200 90.100 90.120 Energia e riscaldamento Costi manifestazioni Contributi enti e associazioni culturali e sociali Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni polizia comunale 1'685.90 987.65 9'5 22'89.0 6'50 1'20 2'0 15'00 16'00 '00 1'02.90 '195.00 5'80 19'77.25 9.100 Altre entrate per prestazioni 19'06.00 18'50 20'00 TOTALE 19'06.00 18'50 20'00 TOTALE 1'012.85 8'60 0'766.15 SALDO 21'976.85 20'10 10'766.15

7 CULTURA E TEMPO LIBERO 0 Parchi pubblici 1.100 90.100 Manutenzione generale Quota prestazioni servizio tecnico 162.00 5'699.70 0 '60 278.0 2'805.00 TOTALE TOTALE 5'861.70 '90 '08.0 SALDO 5'861.70 '90 '08.0

8 CULTURA E TEMPO LIBERO 0 Sport 12.100 1.110 65.200 90.100 Energia e riscaldamento Manutenzione centro sportivo Cioldina Contributi enti e associazioni culturali e sociali Quota prestazioni servizio tecnico 5'792.90 562.90 6'00.95 '00 2'0 9'00 '50 '12.85 '677.65 6'00 1'511.85 9.100 Altre entrate per prestazioni '16.50 2'0 2'80.85 TOTALE '16.50 2'0 2'80.85 TOTALE 12'690.75 19'80 15'602.5 SALDO 9'5.25 17'0 12'797.50

9 CULTURA E TEMPO LIBERO 50 Mediateca 01.100 0.100 05.100 05.110 05.150 05.151 09.100 10.100 10.200 11.100 12.100 1.100 15.200 16.100 18.020 18.00 19.100 19.200 90.100 Retribuzioni personale amministrativo Contributi AVS/AI/IPG e AD Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale insegnante Formazione e istruzione personale Materiale ufficio, scolastico, stampati Materiale e mezzi didattici Mobilio e attrezzature Energia e riscaldamento Materiale di consumo e pulizia Manutenzione e assistenza informatica Licenze e abbonamenti Spese telecomunicazioni Spese banca, posta, spedizioni postali Uscite diverse Costi manifestazioni Quota prestazioni servizio tecnico 9'6 751.60 20.75 7.10 16.10.20 7 228.0 2'9.00 205.55 2'19.5.05 67.00 175.50 951.05 17.65 1'118.00 1'008.0 1'18.65 10'00 1'00 10 10 20 '00 0 '10 70 0 1'00 1'10 80 0 9'6 75.90 20.80 7.10 16.10 6.00 100.70 1'79.5 2.95 2'1.00 2.25 90.60 87.15 99.5 10.20 869.5 72.05 268.65.050 9.100 61.100 62.00 69.100 Tessere annuali Altre entrate per prestazioni Sussidi cantonali Contributi comunali Ricavi manifestazioni 56 58.00 1'08 1'5 117.00 50 0 1'00 1'20 0 6 11.0 67 1'5 776.00

0 CULTURA E TEMPO LIBERO 50 Mediateca 69.200 Contributi di terzi (privati, società) 1'09.20 TOTALE '79.20 '0 '550.0 TOTALE 21'012.5 22'10 18'190.70 SALDO 16'218.15 18'70 1'60.0

1 CULTURA E TEMPO LIBERO 90 Campane 1.100 Manutenzione generale 88.80 1'00 58.20 TOTALE TOTALE 88.80 1'00 58.20 SALDO 88.80 1'00 58.20

2 SALUTE PUBBLICA 00 Ospedali 6.00 6.00 Contributi costi ospedalizzazioni Contributi costi degenze case anziani 225'02.00 65'015.50 260'00 0'00 20'5.00 9'196.95 TOTALE TOTALE 590'057.50 600'00 55'729.95 SALDO 590'057.50 600'00 55'729.95

SALUTE PUBBLICA 0 Assistenza ambulatoria 61.100 62.015 62.016 6.200 65.100 90.150 Consulenza profilattica materna ABAD Contributi dispensario anti-tubercolosi Contributi Servizio Cantonale Aiuto Tossicodipendenti Contributi Assistenza Domiciliare Promozione assistenza complementare bambini AFDM Quota prestazioni amministrazione 21'992. 1'6.80 1'00 210'00 8'00 10'00 11'00-6.00 '10.80 201'857.95 9'680.90 TOTALE TOTALE 228'626.2 229'00 226'67.65 SALDO 228'626.2 229'00 226'67.65

SALUTE PUBBLICA 60 Servizio sanitario scolastico 18.100 18.101 90.150 Prestazioni profilassi dentista scolastico Prestzioni cure odontoiatriche dentista scolastico Quota prestazioni amministrazione 7'615.5 12'807.80 '00 6'00 20'00 6'67.05 10'25.00 '00.150 Contributi gentiori cure dentarie allievi 12'807.80 20'00 10'25.00 TOTALE 12'807.80 20'00 10'25.00 TOTALE 2'2.15 26'00 19'918.05 SALDO 11'615.5 6'00 9'67.05

5 SALUTE PUBBLICA 90 Servizio ambulanza 65.00 Contributi servizio ambulanza regionale 7'75.5 9'00 7'77.20 TOTALE TOTALE 7'75.5 9'00 7'77.20 SALDO 7'75.5 9'00 7'77.20

6 5 PREVIDENZA SOCIALE 581 Assistenza 01.100 01.200 01.700 0.100 0.100 05.100 05.101 05.110 05.150 06.100 06.00 61.600 61.900 66.100 66.150 66.200 66.00 66.500 66.600 90.150 Retribuzioni personale amministrativo Retribuzioni personale esercizio Assegno sociale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (COMUNITAS) Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) Premi LAINF obbligatoria (SUVA) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio Spese trasferte (km e pasti) Costi abbigliamento Contributi conguaglio oneri assistenza pubblica Contributi cantonali diversi Assistenza pubblica indigenti Premi cassa malti indigenti Partecipazioni costi malattia indigenti Anticipo alimenti Contributi integrazione stranieri Costi sussidiari APMA Quota prestazioni amministrazione 2'260.0 80'1.50 '758.20 8'22.20 '61.10 50.20 998.75 78.00 625.10 75 56 86'80.05 129'179.10 7'005.25 '086.85 18'00 27'00 5'00 1'10 6'00 '00 10 1'00 10 1'00 60 90'00 150'00 1'50 10'00 9'00 '50 20'00 15'00 22'256.00 5'110.50 1'056.00 6'070.0 2'92.10 9.0 706.65 57.0 615.5 16 179'09.00 9'91.5 129'279.60 1'97.60 5'82 5'159.00 '08.05 18'00 6.010 6.020 6.00 6.00 6.050 Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Anticipi alimenti Contributi assistenziali Premi cassa malati e partecipazioni costi malattia Anticipo assistenza giudiziaria 6'07.75 21'762.65 901.0 '07.00 70 9'00 26'00 6'00 0.85 5'159.00 12'57.76 '907.5

7 5 PREVIDENZA SOCIALE 581 Assistenza 61.100 90.100 Sussidi cantonali Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi 28'9.65 118'282.0 5'00 '57.55 8'88.0 TOTALE 178'97.65 9'70 271'86.81 TOTALE 69'25.70 8'90 79'1.50 SALDO 191'028.05 290'20 207'926.69

8 6 TRAFFICO 620 Strade e sentieri 11.600 1.100 1.120 18.010 18.200 19.100 80.100 90.100 90.00 Demarcazione e segnaletica Manutenzione generale Manutenzione invernale Servizi amministrativi di terzi Consulenze e prestazioni tecniche e cartografiche Uscite diverse Attribuzioni a fondi riserva Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni servizio invernale 10'68.60 1'69.70 21'12.80 '11.75 '11.75 796.70 102'262.95 25'958.65 0'00 110'00 0'00 '00 2'00 10'00 '00 1'67.50 9'558.70 21'227.60 9.10 800'00 9'652.55 TOTALE TOTALE 208'97.90 22'00 969'70.5 SALDO 208'97.90 22'00 969'70.5

9 6 TRAFFICO 622 Servizio costruzioni 01.100 01.200 01.700 0.100 0.100 05.100 05.101 05.110 05.150 06.100 06.00 09.100 09.200 10.100 11.100 11.200 11.250 11.00 1.100 1.200 15.100 15.110 15.200 16.100 16.200 Retribuzioni personale amministrativo segretaria Retribuzioni personale esercizio Assegno sociale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (COMUNITAS) Premi LAINF obbligatoria (MOBILIARE) Premi LAINF obbligatoria (SUVA) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio Spese trasferte (km e pasti) Costi abbigliamento Formazione e istruzione personale Altre spese personale Materiale ufficio, scolastico, stampati Mobilio e attrezzature Infrastrutture informatiche (hardware) Programmi informatici (software) Veicoli e macchinari Materiale di consumo e pulizia Carburanti e lubrificanti Manutenzione apparecchi e attrezzi Manutenzione veicoli e macchinari Manutenzione e assistenza informatica Licenze e abbonamenti Leasing e noleggio apparecchiature 59'79.25 510'962.0 7'28.00 '76.20 '62.00 11.90 6'228.05 2.50 6'28.05 '221.60 2'897.5 6 772.5 2'65.20 1'12.25 5'691.00 2'102.80 6'625.15 5'991.70 10'66.15 2'15.55 26'212.50 '0.5 6'588.00 '279.20 60'00 550'00 10'00 50'00 5'00 20 7'00 50 12'00 12'00 '00 2'00 1'00 '20 1'20 1'20 60 6'00 9'00 12'00 2'00 25'00 70 7'00 5'00 62'2.20 9'121.5 7'79.70 1'515.50 '00.55 18.70 5'666.15 9.0 6'295.55 12'510.0 '17.5 1'115.95 2'172.25 81 15.00 2'27.90 1'869.00 6'826.2 11'181.20 2'678.75 1'818.15 92.90 '02.00 '279.20

50 6 TRAFFICO 622 Servizio costruzioni 18.010 18.020 18.05 18.080 18.200 18.210 19.100 19.00 60.100 90.100 90.110 90.120 90.150 Servizi amministrativi di terzi Spese telecomunicazioni Assicurazioni e tasse circolazione veicoli Partecipazione costi stime ufficiali Consulenze e prestazioni tecniche e cartografiche Spese giuridiche e processuali Uscite diverse IVA imposta valore aggiunto Contributi servizio civilisti Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni assistenza Quota prestazioni polizia comunale Quota prestazioni amministrazione 1'900.85 2'529.00 7'250.25 2'98.20 1'60.80 508.50 1'19.0 2'219.25 1'50.70 91'197.55 10'00 6'00 '00 10'00 12'00 1'00 2'00 6'00 16'00 5'00 10'00 1'62 2'18.0 8'05.60 792.00 '698.20 '98.5 1'76 '90.50 5'761.80 10'711.5 59'50.0 '00 1.200 1.00 1.600 6.010 8.100 9.100 52.500 90.100 Spese e tasse amministrative Altre entrate Tasse licenze edilizie Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Quote prestazioni investimenti Altre entrate per prestazioni Prestazioni per corporazioni e enti terzi Quota prestazioni per altri dicasteri e servizi 8 226.00 20'5.80 10'697.60 1'71.20 26'62.5 56'805.05 90 1'20 21'00 6'00 1'00 8'00 25'00 50'0 7.00 2 17'602.95 28'66.25 9'68.85 6'256.5 20'988.70 66'97.0 TOTALE 66'96.10 67'0 590'76.50 TOTALE 89'61.0 929'60 82'17.87 SALDO 257'705.20 256'20 2'7.7

51 6 TRAFFICO 62 Illuminazione 12.100 1.100 19.100 90.100 Energia e riscaldamento Manutenzione generale Uscite diverse Quota prestazioni servizio tecnico 5'5.90 12'758.0 20 275.15 60'00 5'00 1'20 6'00 '767.00 2'82.80 95.00 TOTALE TOTALE 8'767.5 72'20 8'08.80 SALDO 8'767.5 72'20 8'08.80

52 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 700 Approvvigionamento idrico 12.100 1.100 18.020 19.00 19.00 19.500 1.100 52.550 80.100 90.100 90.150 90.500 Energia e riscaldamento Manutenzione generale Spese telecomunicazioni Analisi diverse IVA imposta valore aggiunto Costi Acquedotto Regionale Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo Contributo manutenzione acqua Carasole (S. Vittore) Attribuzioni a fondi riserva Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni amministrazione Quota interessi calcolatori acqua potabile 1'16.80 6'008.20 2'61.60 2'156.20 8.85 '88.25 67'110.70 1'981.50 55'62.00 12'00 '976.00 '00 56'00 '00 '00 0 58'00 2'00 7'20 29'00 25'00 5'80 2.75 7'715.20 2'829.60 '2.71 96.0 1'600.90 61'00 1'29.15 1'82.9 51'107.70 12'00 '661.00.00 Tasse utilizzazione 19'27.05 20'00 21'82.20.200 6.200 80.100 90.500 Altre entrate diverse Noleggio contatatori Riscossioni da fondi di riserva Quota interessi calcolatori acqua potabile 2'85.00 1'022.05 879.00 2'50 16'80 10 2'187.15 812.00 TOTALE 209'659.10 22'0 217'922.5 TOTALE 209'659.10 22'0 217'922.5 SALDO

5 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 710 Eliminazione acque luride 1.100 19.00 1.100 52.500 80.100 90.100 90.150 90.510 Manutenzione generale IVA imposta valore aggiunto Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo Contributi spese gestione CIDA Attribuzioni a fondi riserva Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni amministrazione Quota interessi calcolatori fognature 16'881.25 17'57.70 77'77.66 15'68.2 12'061.70 12'00 '628.00 12'00 9'00 58'00 190'00 18'0 15'00 5'00 5'80 10'59.5 1'9.25 76'10 150'577.6 15'551.90 12'00 '568.00.00 Tasse utilizzazione 279'191.10 28'00 260'189.0 80.100 90.510 Riscossioni da fondi di riserva Quota interessi calcolatori fognature 1'91.6 1'508.00 29'10 21'097.7 1'99.00 TOTALE 29'090.7 1'10 282'686.1 TOTALE 29'090.7 1'10 282'686.1 SALDO

5 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 720 Eliminazione e raccolta rifiuti 18.00 19.00 1.100 2.100 90.100 90.150 90.520 Servizio raccolta rifiuti IVA imposta valore aggiunto Ammortamenti ordinari patrimonio amministrativo Ammortamenti straordinari Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni amministrazione Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti 1'808.25 '.80 '72 8'955.80 12'00 22.00 1'00 6'00 8'0 8'00 10'00 90 121'2.65 5'21.75 9'0 6'60 '26.80 12'00 559.00.00.200 80.100 90.520 Tasse servizio raccolta rifiuti Altre entrate diverse Riscossioni da fondi di riserva Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti 165'009.55 1'975.0 7'127.90 28.00 180'00 1'50 2'50 1'0 169'60.00 2'009.50 66'586.70 61.00 TOTALE 20'10.85 206'0 28'261.20 TOTALE 20'10.85 206'0 28'261.20 SALDO

55 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 70 Cimitero 12.100 1.100 90.100 Energia e riscaldamento Manutenzione generale Quota prestazioni servizio tecnico 187.50 11'80.95 18'71.60 20 20'00 1'00 125.0 2'77.95 9'90.15.010 Tasse cimitero 9'2.00 6'00 7'00 TOTALE 9'2.00 6'00 7'00 TOTALE 0'770.05 '20 12'767.50 SALDO 21'6.05 28'20 5'767.50

56 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 781 Eliminazione carogne 62.01 Contributi Centro Regionale Raccolta Carogne 10'008.85 8'00 10'8.85 TOTALE TOTALE 10'008.85 8'00 10'8.85 SALDO 10'008.85 8'00 10'8.85

57 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 782 Discariche 1.100 18.210 90.100 Manutenzione generale Spese giuridiche e processuali Quota prestazioni servizio tecnico '88 70.20 7'665.00 12'00 7'50 9'60 7'195.5.020 Tasse deposito discarica vegetale 9'1 7'50 7'925.80 TOTALE 9'1 7'50 7'925.80 TOTALE 11'915.20 19'50 16'795.5 SALDO 2'775.20 12'00 8'869.65

58 7 PROTEZIONE AMBIENTE E SISTEMAZIONE TERRITORIO 790 Sistemazione territorio 1.100 18.200 18.210 19.100 90.100 Manutenzione generale Consulenze e prestazioni tecniche e cartografiche Spese giuridiche e processuali Uscite diverse Quota prestazioni servizio tecnico 2'27.5 2'552.55 0'00 0'00 190.10 275.50 2'7 1'20.70 TOTALE TOTALE 25'79 60'00 '00.0 SALDO 25'79 60'00 '00.0

59 8 ECONOMIA PUBBLICA 800 Agricoltura 1.10 1.10 1.200 18.500 19.100 90.100 Manutenzione sentieri montagna Manutenzione strade agricole fondovalle Manutenzione immobili, piazzali, impianti Tasse condotta veterinaria e lotta epizoozie Uscite diverse Quota prestazioni servizio tecnico 20 '00 '181.65 '56.60 20 58'285.50 6'00 5'00 5'00 5'00 1'00 9'00 9.70 182.00 2'691.65 6'25.0 20 62'225.75 27.100 9.100 Canoni affitti terreni e locazioni stabili Altre entrate per prestazioni 6'055.80 1'989.50 '70 1'0.00 5.00 TOTALE 8'05.0 '70 1'8.00 TOTALE 70'1.75 71'00 71'562.50 SALDO 62'86.5 67'0 70'11.50

60 8 ECONOMIA PUBBLICA 810 Amministazione forestale 01.200 01.700 0.100 0.101 05.101 05.110 05.150 06.100 09.100 10.100 1.100 15.100 15.200 16.200 18.020 18.00 19.100 Retribuzioni personale esercizio Assegno sociale Contributi AVS/AI/IPG e AD Contributi LPP (PKGR) Premi LAINF obbligatoria (SUVA) Premi LAINF complementare (MOBILIARE) Premi perdita guadagno malattia (MOBILIARE) personale amministrativo e d'esercizio Spese trasferte (km e pasti) Formazione e istruzione personale Materiale ufficio, scolastico, stampati Materiale di consumo e pulizia Manutenzione apparecchi e attrezzi Manutenzione e assistenza informatica Leasing e noleggio apparecchiature Spese telecomunicazioni Assicurazioni responsabilità, cose, stabili Uscite diverse 102'752.00 165.00 8'29.0 10'018.20 '0.85 78.10 1'188.70 5'18.85 50 51.90 908.0 88.05 756.0 1'000.70 10'00 9'00 11'00 5'00 10 2'00 5'00 50 50 1'00 1'0 1'00 '10 102'752.00 71.05 8'276.15 10'018.20 '557.25 78.10 1'188.70 '08.95 12 1.75 2 908.0 1'25.95 756.0 '986.15 1.00 6.010 61.100 62.00 Altre entrate Indennità compensative malattia, infortuni, IPG Sussidi cantonali Contributi comunali 26'00 27'189.60 2'00 1'00 0'00 6'00 6'79.60 '80.0 TOTALE 5'189.60 69'00 71'52.90 TOTALE 16'295.5 1'60 18'997.85 SALDO 8'105.75 7'60 67'5.95

61 8 ECONOMIA PUBBLICA 812 Realizzazione boschi 18.610 Prestazioni selvicoltura e utilizzazioni forzate 15'55.20 0'00 1'561.5 5.100 9.100 60.100 61.100 Vendite legname Altre entrate per prestazioni Sussidi federali Sussidi cantonali 2'57.00 1'057.65 12'90.0 59'00 1'0 220'00 9'7.60 '172.95 1'20.90 1'90.0 TOTALE 167'905.05 280'0 188'21.85 TOTALE 15'55.20 0'00 1'561.5 SALDO 22'69.85 22'60 -'65.0

62 8 ECONOMIA PUBBLICA 81 Strade e sentieri forestali 1.100 1.100 1.10 1.10 1.150 18.00 90.100 90.200 Materiale di consumo e pulizia Manutenzione generale Manutenzione sentieri montagna Manutenzione strade agricole fondovalle Manutenzione strada Roggiasca Assicurazioni responsabilità, cose, stabili Quota prestazioni servizio tecnico Quota prestazioni strada Roggiasca 1'92.55 76.0 15.00 '02.10 21'115.65 10 15'00 1'20 10'00 50 22'00 12'00 2'078.85 8'976.00 '5 15.00 20'19.05 1'781.55 6.150 Partecipazione ELIN strada Roggiasca (57%) 27'80.05 1'00 12'722.10 TOTALE 27'80.05 1'00 12'722.10 TOTALE 57'781.60 60'80 9'695.5 SALDO 29'951.55 7'80 6'97.5

6 9 FINANZE E IMPOSTE 900 Imposte comunali 18.010 18.090 29.100 51.100 51.110 51.120 51.150 52.200 Servizi amministrativi di terzi Spese esecuzioni imposte comuali Altri interessi passivi Provvigioni incasso imposte persone giuridiche Provvigioni incasso imposte alla fonte Provvigioni incasso imposte plusvalore fondiario Provvigioni incasso altre imposte Provvigione imposte trapasso proprietà fondiaria '5.00 5'729.5 1'77.65 2'729.85 '019.5 '05 '086.50 2'00 1'00 12'00 '00 6'00 10 '00 7'69.5 902.70 25'08.5 2'568.00 '77 60.60 '26.0 00.100 Imposte reddito '1'71.95 '290'00 '605'176.20 00.200 00.00 00.500 01.100 01.500 02.100 0.100 0.100 05.100 06.100 06.200 21.100 1.200 1.00 6.50 51.00 Imposte sostanza Imposte alla fonte Imposte liquidazione in capitale Imposte persone giuridiche Imposte utili da liquidazione Imposte fondiarie Imposta plusvalore fondiario Imposte trapasso proprietà fondiaria Imposte donazioni e successioni Tasse detenzione cani Tasse economia domestica Interessi mora debitori Spese e tasse amministrative Altre entrate Spese banca, posta e richiami Provvigioni incasso imposte e tasse 51'97.00 06'227.20 7'52.00 1'00'95.10 5'8.00 98'681.70 16'216.05 2'59.10 16'68 19'028.85 6'6 6'6.50 5'27.95 0'00 20'00 5'00 590'00 '00 50'00 165'00 85'00 1'00 1'00 15'00 5'00 2'00 79'701.00 287'190.5 105'799.00 1'018'751.05 59'225.00 12'59.05 110'880.60 8'918.85 16'6-1 16'061.60 5'56 7 6'5.85 5'06.05

6 9 FINANZE E IMPOSTE 900 Imposte comunali TOTALE 6'260'7.0 5'508'00 6'59'787.70 TOTALE 7'896.70 28'10 '675.0 SALDO 6'212'86.70-5'79'90-6'15'112.0

65 9 FINANZE E IMPOSTE 920 Perequazione finanziaria risorse 1.100 Contributi fondo conguaglio finanziario 2'26.5 0'00 69'72.05 1.100 1.00 Contributi perequazione finanziaria risorse (PR) Compensazione oneri assistenza sociale (PAS) 1'062'70 10'70.00 1'060'00 TOTALE 1'07'0.00 1'060'00 TOTALE 2'26.5 0'00 69'72.05 SALDO 1'01'19.55-1'020'00 69'72.05

66 9 FINANZE E IMPOSTE 92 Partecipazione a regalie e patenti 10.150 62.100 62.500 Patenti esercizi pubblici Partecipazione risultato esercizio CRER Ripartizione straordinaria riserve UCA 80 0'665.00 70 270'00 1'5 50'19.25 1'185'807.05 TOTALE 05'65.00 270'70 1'727'296.0 TOTALE SALDO 05'65.00-270'70-1'727'296.0

67 9 FINANZE E IMPOSTE 9 Indennità concessioni idriche 18.010 18.210 61.200 Servizi amministrativi di terzi Spese giuridiche e processuali Indennità salvaguardia paesaggio '1.60 '921.60 2'670.60 '00 2'901.10 10.200 10.00 10.00 10.500 10.600 10.700 Canoni acqua concessioni idriche (OIM SA, Calancasca AG, Misoxer Kraftwerke AG) Proventi energia partner ELIN SA (Energia del Moesano SA) Canoni acqua concessioni idriche ELIN SA Proventi energia partner OIM SA (Energia del Moesano SA) Proventi SSCC Elin - zona industriale S. Vittore Proventi UCE - energia di concessione 6'65.90 127'55.18 291'5.75 11'867.05 209'75.51 262'88.25 5'00 10'00 270'00 18'00 170'00 185'00 2'602.95 207'7.58 291'5.75 1'621.55 116'59.60 290'72.80 TOTALE 99'517.6 818'00 96'219.2 TOTALE 10'725.80 '00 2'901.10 SALDO 928'791.8-815'00-960'18.1

68 9 FINANZE E IMPOSTE 90 Interessi 21.100 21.200 22.100 29.100 90.500 90.510 90.520 Interessi conti correnti Interessi prestiti fissi breve scadenza Interessi prestiti fissi media-lunga scadenza Altri interessi passivi Quota interessi calcolatori acqua potabile Quota interessi calcolatori fognature Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti 56.65 06.25 126'080.5 7.22 879.00 1'508.00 28.00 1'00 1'00 10'00 16'80 29'10 1'0 508.0 1'251.10 10'780.0 812.00 1'99.00 61.00 20.100 21.100 22.100 2.100 90.500 90.510 90.520 Interessi enti e banche Interessi mora debitori Dividendi azionari Utili vendita azioni patrimonio finanziario Quota interessi calcolatori acqua potabile Quota interessi calcolatori fognature Quota interessi calcolatori eliminazione rifiuti 105.00 99.60 7'778.65 '976.00 '628.00 22.00 10 0 7'00 5'80 5'80 90 19.7 67.80 8'922.00 1'99.00 '661.00 '568.00 559.00 TOTALE 57'70.25 50'00 50'526.5 TOTALE 129'502.57 189'20 1'811.70 SALDO 71'798.2 19'20 9'285.16