DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 241 del 30/04/2019 Oggetto: ADOZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018. Copia informatica, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati. RIFERIMENTI INFORMATICI: DEL_369561.pdf.p7m A9B74F9626D03ECAAC7BC2B612AAFBA3848E4D6CB94BFD364A838D72E9810AE18CD41E38219E7741D19B 97D71D126126F27A8CA9A26DE40E9A30F5A83A077314 Relazione del Direttore Generale sulla gestione 2018.doc.p7m 79E2FA8D2D5C666FF0622D9818E45B9479CC3E5ADC6E7EF06B979FFDDA972D89614BDD0E3B828589FA9B0 1ACA02958E2915495A2694156C51F603185DE2BEDDE Fascicolo di bilancio 2018 del Consorzio Regionale Antidoping A.Bertinaria.docx.p7m F20903E1AD49C29D35CE9F559D1CB4BF56A5651691CC4050FF5F8F9ABD31D596D3A093659159E550EC396 A0D17FA3EB20EE4398F39553ECB8D7814C69CF3F163 Stampa BILANCIO 2018(dLGS 118-2011) DEF.xls.p7m C22D3274B7EF681AB0C31BD67B17855F270AACCDCD8F144EC4B2B52F8F035DDAA3A401651352DD5492CC 14DE4D81A9FF66A38948A002E29FEF0A23C3EAC1A098 Rendiconto finanziario Esercizio 2018.xls.p7m F01E3630D80A2AAC7C563F912DFA03C6BB59A22D043B6AA0E6FAE534DB424F19440EF342BF2E27CF7D9E8 AF9D39030ECA6A7D1348B1F294E6BA6950C101AA360
tab. 1.00 Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio.xls.p7m 11E84934F5490A1D7C7460AF0F5036CE270E1FAFB247F77CC609E00C7082A2F2A70A410AA5157F04617C06 0AC30E9388A5A84C7E297DF522911813413E147B25 tab. 4.1 immobilizzazioni immateriali.xls.p7m BA4B6C275F50AC9D40C8EFE5ECAA3291D0D0F3FE35B7DDEAAE0DE8C0D515D50C2761E2298AAA4C74CFC9 52B123C716205B322D30973897981DBADD24F18B9899 tab. 4.03 costi di ricerca e sviluppo.xls.p7m 9FC6C80254D0175135EFDBAB597EE141DD5C7CD01393F330D76DDEF230BD8E5E84C4F5753FD8EB2A1BAD 13832356B54FFC39BB1F2AD79EC11FE6E35EA09EA914 tab. 4.04 costi di pubblicità.xls.p7m 529803C19F0296ACE3A92DFD104BCB13C91DD61D8E05F479849D147D283550A49AA057B6155EED67602D E026158B20286ADE6324E09BBB5867D4CA6402135E1C tab. 4.6 altre immobilizzazioni materiali.xls.p7m 8560248613E90469F680146FE8638AC75F1FBFBE898D0EDB3B89D05E03E9936E52E87F7AF7AC4CC2F2704B BE07965667E164C66902DC3EB833D2A7936D6E7BA1 tab. 5.00 immobilizzazioni finanziarie.xls.p7m 6F427F2E41956DD7569BCCDD204A1447FBBFB11E07EF31B75869E6A96F02C43129F11319DAFA31D2A3824 A622F1BD79688E06930F63E557A17DE491E1668448E tab. 6.15 Rimanenze.xls.p7m 5A98C629999A4C657AA1B8DA8B18EE4A669B6AC18BF42CEBCB51D8B0D9AE3A6E1A2D3E11DAD4344FB502 687E4733114B41BA2B68142390EF0DD50A2AB14CF445 tab. 7.16-7.17 Crediti.xls.p7m 6CA10E0E45583F260815B20743D6C9AA05DA0E4229533DE60235D0CA26B7C8D57C44758C5DC781FFE68F4 57EB0FE844884D979230A6F3961A29DA86BCEC8DCFA tab. 7.18_7.19 fondo svalutazione crediti.xls.p7m 57BA36788AE0A62EE15788F18E058DF6ADEFE4F1853D2709217DBAA1B42510CE90EB30A83868CDFA5C028 C34F65729EE3CA01FF771A86D3D26136E51D2A6C063 tab. 4.02 costi di impianto e ampliamento.xls.p7m D750C94D65E7F53169F0C6805B14481B738844B9D217628F80ACAF125BE1D8C8A0160A3EB3F276FC259027 5E391330A10A2B8EF6179D7FA7AE569D3E6CAE51EB
tab. 2.00 Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio.xls.p7m 3D96AD45BD7EA3C3683B9923A72C5C5A5083CC631E67876BAE2A9D84FDCA1E543D5D6E8D203D0673AD29 C919115FBFCB946A1E54F25F1123A2ED291D0D7A378B tab. 4.5 immobilizzazioni materiali.xls.p7m CE41A2E91F6E08021FDE8241747B17C52313486E35A7A81D20FDD183ED3FDDE1818BBF201B4B83882F50C 36B1D0CF5F332FAA18441726734E8046EA9BCEFC0F3 tab. 4.7 immobilizzazioni materialoi in corso.xls.p7m 3CAA590A3D7B120F09D0C68267D60D4439D9368866690ABE1709D8E3C0F5E93BAEA74AFCB17C8544A4265 AEA97967816C33E240E02DF84281F38158DE76A630A tab. 3.00 Personale.xls.p7m 19DBD8DC802D38B2744C1C5238232912B4C670C379878B45264C0B8EC2513C1D0D88A230F51EB3F62EA2D B6CB822DBF0A226628863044656392037ABDAD183C3 tab. 7.20 crediti indistinti per anno.xls.p7m F0617DDCACA53E2DAAE6075252EED6D8D686D96A53E93F798930D4B5347DB77558F7F6B68AC3B50E68EE 446DC656BD5B8F7BF0EBD40EA1F6DF49224C525C2091 tab. 7.21 crediti per anno.xls.p7m 43D10CAD84C10B03AD574540D9325A443372048144A4BAC94F90F51F62B009CA01CF09AF642105A7AA190 9CA99476EF46E89C0601DB7E44F9E5AC023CFE52E08 tab. 7.22-7.23 Crediti.xls.p7m 5710BC5CA52F925B99CB97410E9F721ADB7A8C7AE378245CDB4F8F18A3DB498B0C98405A76CCC50A32D04 01C59DDBC31A999AEF2F987AB48F5C8D68204D4C7EF tab. 7.24 crediti intraregionali.xls.p7m E46D37EACA9655FD1B9D29B268DEE858737CDDB69F4A3FBBE1954090B5FD059E12FB1F6429368A35599A0 7B9F362D823BA4C20EF2B0684BD0C22B5E3EB656E7A tab. 7.25 crediti patrimonio netto.xls.p7m B9C95507624735CCE9CA661B9B74E077D7ED1027CB5A42867471BE77447C187E50B20C3E800F3B9D02B7A 481C66105B6B6737DC4312ADC69FB8E3B652940F5B4 tab. 8.26 attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.xls.p7m
DB9028E4CBD9F120DB60934F6857A71037A402808C5A30813411A77DA632A442D41BAFD4334E416EE721D 97DA3D45B8D696957BC500CE7092601713DDAAFCBDD tab. 8.27 partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni.xls.p7m 908E8E575E3D1F3C3BE764EA35FE43FC2D1DC4795F32AD8E3C1F969FA7CA1C2BA320B648DC3F6DAC30689 A72E1A188D68A104DFAFD79925275820CD37014057A tab. 8.28 movimentazioni attività finanziarie non immobilizzazini.xls.p7m 0B3C6C1609A6F7AABB2027C54B9C4F99AEF614429CD3D9300DAFC088F57D8CFEABA1C77BBB68580B530ED A604A9D23AB6A5D8C6EB212C855A9D40D80C0D8C82C tab. 9.29 disponibilità liquide.xls.p7m DC8C56128708178D5C64166927C04660300BDE622B94F4CC8052248BA3EA54090AC031A5D0B1F5E77CAD5 1FE139D38C361090442E7145084D3D17139F4E1FDCE tab. 10.30 ratei attivi.xls.p7m 8D28051A76145899B0BD3FD2700A2A1973280A65BC22FC932C1382F5B2C70473D5CB7C24F0B14A531497C 9A0ACAF37BF6AF0A5798505E36A97A73CB646A0DBCB tab. 11.32 patrimonio netto.xls.p7m C977921C9749262147368DE59FCC2FC105BE4DDF9FA6BDC256BF177DE1C1EE4341F4146DA6BAF543CC7A7 58B89B934AB158B2C4BFA3D7198E40B09772C724D86 tab. 12.37-12.38-12.39-12.40 quote inutilizzate di contributi.xls.p7m A7225204D19CB48321B61057FCAFA7E974668076CBD6F1FE83F391EFA5083BAE50F473F40510DE64F02E2B 23195D48690F818246F908230B3A2838520CAE8EF2 tab. 10.31 Risconti attivi.xls.p7m AB9BEEE92CBDC444837882B7B81012655C9F00DFFBB152A41647D104CD84D1C38ACEFF213974D2DFED8C 7A573BE237A87C23B988828BC02D3FCC6C8B6C392E05 tab. 11.33 Finanziamenti per investimenti.xls.p7m 79A552A4B20AE9A4D387494CA6A7EC8453A72BFD72D968DB71F9AECAE48CC1E3C01671267590FA41F6794 BBE0A230FBD24C9F239B785F923F678DDE9254FD4AD tab. 11.34 Riserve plusvalenze da reinvestire.xls.p7m 6B4F28AEF2584EC0358EB5C0BBCCAB31B3737E0312075413939BEFEB55698934C902BBFBC7584EBC9AFF1B 0472379CEE657533CB618000F0A6192AA68DE51DD9
tab. 11.35 contributi da reinvestire.xls.p7m A763752CE5FA67CDC54F3C4F389702559549EE4F7C8A1CD157AF0CD815D4451B4297B40502E9DBE010A41 6AAD7200BEE68ACD01B56E1F24ED0CF9C8B3932ABAE tab. 12.36 fondi rischi e oneri.xls.p7m 7F131C90C652594DA32B28F6F84D499690846CDC7923BBE8A77E35E6EA83F875D674B3E5C1D6F000648AD E04437E7F4F4C1AC838FB5667CA699A2EDA293D1D4D tab. 13.41 TFR.xls.p7m F004EC8D7843ACB42E85B301B7471120445C0D187E32BC50B35295CCA2B5AA9D96F0DE67ECF41CB1DCD6 2BD654CFE264F800343F6C23AB5162C4C83E8CC3C977 tab. 14.42 debiti.xls.p7m 422CA7DD04285D443DBEBDC64200D623EC372DF8C0B5240B7FD7BEECD6CA856ABA35A52884C409DF9CA 42EE81336EDFB4F4E6BDC3FA9E5F67691EB8DC712506F tab. 14.43 debiti per anno.xls.p7m 591581FD4616CD1EF563F075D46BCFEAF066D148A7B56563843F55DEBFDDE7AD8E821D4AAFFF4DC501A5 A24EDFF35A0A69DD93D42447D6D0EC624DD4F626646B tab. 14.44 debiti per scadenza.xls.p7m 78E97143A88735C0F698E4DC351771A39B90C77AE1D7DFE476BD3C6368AB3D29CEB793A437B0597224A88 1A669AE8057471CEACCE9D63552DE75E29F4EA0D24B tab. 14.45 Mutui.xls.p7m 078D8867184604AC213B362773F14E0292C86CAA9B14CE80DFC46C8C762CF95990AB32B860436891D554C9 18A574D11DA92E0601420D524F512CE59F411C94BB tab. 14.46 debiti intraregionali.xls.p7m C2AFC94C4DAA5785958149EB94B41A1CD09B1463E87451FBD4B875E0E4F0D664EBDC97E81A6CC29D6368F 826C813D96EEAA7BCDA68B9600D7E8B8466DF207CED tab. 15.47 ratei passivi.xls.p7m AC97AC0B85115DFF8D6F02235B2A08470A6E3DBD2BF1D6FA3F1FFB91CCCBC0DF48879EFF8E4331F880CD2 CD35830AC668B489A80DC978B54F637DF55CB206E98 tab. 15.48 risconti passivi.xls.p7m 6590ACCFB86A2B7DEC8A9A2569C0A94752E150993F359CF8EFC40ADA3C198FE2BFD7F887ADB4A673A1545
62390C9ABBE6CBF899E81476381618219162BFF122D tab. 16.49 conti ordine.xls.p7m A824F9FBB86955E0D17F7F03783D1B40C53F489E55CB2BFAD85B10FCF845616DF10F484D89D1D65CFF440 CA48F0784430294B5FE97DD33845095139A80839FED tab. 17.50 contributi conto esercizio.xls.p7m 402130B305154A984C0B6502906AF56BB4E9D26CA04648A96C347DECFC390B7E0A750FA6B7411ED8101B80 E5A53307D5E16F7182536A4C97EA596B21836E4AD3 tab. 18.53 ricavi prestazioni in mobilita.xls.p7m A9C6357BE9A580ABA98285126E29C0D6E4A02806442F38EAF66B21B56E103997A1DD59AB383BAE2740863 C86F99BA277D88CB1938C41B4F117145F43D19100AC tab. 17.51 contributi in conto esercizio.xls.p7m 135D31C1514E67208F2F2D1D934747CDAD73FA2AAF559D5E0F5C2B18A854D73B5CD399019A75CD51B4B6 CC4C57F0A9E9E6C7EB5B23563EFA8D659AEC652DD1DF tab. 17.52 rettifica contributi per investimenti.xls.p7m C7B3D060CA4AA4921DC6411221F89F40FC67BEFD24251D31008C5D14CB6AEC5689D36D3A422BA5256553F 97D5358F997D9D1764A13D33EFD998953C541797310 tab. 18.54 intramoenia.xls.p7m 5527FBE97D70775F6AFA2EAEDB39442209CCA14B98DD28ECAD252BECDA33CDC5C95B75864D7CDA8DE2E 1BF6C77652CE5D580EA394A241A6BB6D4917BD6D173D2 tab. 18.55 rimborsi da ASR per acquisto beni.xls.p7m E64AC1F58E777114F671AD8AEDF79A6617100FF0D9D95E36347B0047F4C8D20F6283597ACDAD9143E410B 110759AA167D0520138692282B364961FADA4849E7C tab. 19.56 Acquisto beni sanitari x tipo distribuzione.xls.p7m EA0A18D439E9809CDA488AE312E223728CC27D3F8EB986957127568AAA8364B76497E7B765693C62B65438 24B8E512CA0F9E20CBF5414DB0C1235C2BA73EF31F tab. 19.57 acquisto beni da ASR.xls.p7m C7536BE72C5748F38EDEBA560904F2865CDA7802EAD8C8A2C97D989E5104970820E55B9FCB42A1BB66B3F CB9A4FB4DDE4B130BC460594C8977F691ACB5839BE7
tab. 20.58 Acquisto servizi sanitari in mobilità.xls.p7m BDD5DF6BB22C18F9A064FD5CA1BBA3C20C6DFD2BFCB962D3822597F54A520061AAAD2BA82597CD17174D 1EBAD3501FDF93B7389A19E21BE349742421A13A0C2A tab. 20.59 acquisto servizi sanitari.xls.p7m 72F2FB40D4B8C2E03995DFE8D8C960B014E1FDFF8D78CF36C3DD85B26C15C6D254C8C3EA720E4BF27862C 16CA01FE2C9409E698300130110F2986AFF26BBA1D5 tab. 20.64 contratti multiservizio.xls.p7m 8E3BF43702EFF728AB8CAA858B015892F1625ABEA41B89F1DE3C6C9D786CA4A33C9C4838E21E234BA236D 469067381008CCD2AF0F14C4806BBA0DF481484AC94 tab. 20.61 Serrvizi Sanitari da Privato.xls.p7m 9080818F6B16E9848B9C400895BB5839A0CC6DCEEE93028BF14E51609633D079C0733B787C3584B81A7F23 0882D0C77B3BFE769A9D90AD102F2B98EFAC360932 tab. 20.62 Sertvizi non Sanitari.xls.p7m 5EB82BF89901E6F71C9F6AA7C53D0357F0A800970D52FEE1A42BC462693952819509A9422EC3B75CDE03F6 7345444611C5FC2C951D6AA246541CDA002C35825B tab. 20.63 Manutenzioni e riparazioni.xls.p7m 3B53F6D5F272DD78439ABD3ED774FC956E14BD8AEB6D2A778EA31E8CD99FC93702FDF004A59C83346ABC B6B4DA38432AC57CB78122AB8D6DA41DDDFFD1790046 tab. 20.65 canoni leasing.xls.p7m 94F5C5F1F7CDCA595BB3CEFF1106E3363067A4E502840B9B83596AC05839D6B6E3EE12FCA7A9E8CADA666 DBC95B8335AC23A70B7062065F1ED89E499F23A9D9A tab. 21.66 costi personale ruolo sanitario.xls.p7m 49A13487975145B105431DA662AFD832A3A422BEC54E2F832951266C821B7C988B92FD3E71A91CA1D6811 E1A31D3D7D1398A435F05E0AB5FC285767ABE475629 tab. 21.67 costo personale ruolo professionale.xls.p7m CE4E63463BF45199759A6F98C40C7F808081A91E966E11C0C16914232B12C735805FE6BB780457AF879D2E FC1B526E243B6B2DE44F7097B2EBF3BC4127C6F560 tab. 21.68 costi del personale ruolo tecnico.xls.p7m 2302E11836E62D2C22F6E68602AAFEC183DF2BFB755BB67B2513D567757E39D70465609BEC642D2255F17A D41D75DDFBADB526E02D3CDF9085A2C093EAB225CB
tab. 21.69 costi del personale ruolo amministrativo.xls.p7m CCA38D3AFAF15AB3942E81A634295C9043567BFF3D057E9D6D408BECADD2D4499B5E7495FA7888577E249 D7A9EF5032B9DD452C194D3A3AD628B7A4BB01FA9A5 tab. 21.70 fondi del personale.xls.p7m 5E73108DCCB75B88DF62577E22B399F3A1B56724D1696A887D2059E6B80906F8A2DCC3C9D8E12283F8AEC 6FA9C4EE3BB5274D32DFA0C05E0514ADDC0D28A0C8D tab. 22.71 Oneri diversi di gestione.xls.p7m 9486E48C8538EE6263CEFC8261AD0D0156AC986D3A3A05EA97244E5B678A99AD23C141BC609C8F6F6E4E0 FDA5EA10AD868282BE1688AF2B088E6D4575D8ED32E tab. 23.72 Accantonamenti.xls.p7m 98F7BA3DB9F5D4F05BD06C2C6270BFEF39348CFCE5F9AA98D5E76ABD5A135C393ADE397CA1A5EB08FED6 FFFE612A47116AE9775DAB0765A54993F602A80FDB23 tab. 24.00 Proventi e oneri finanziari.xls.p7m DC788428A306589E0BD3623DA8B919C7A869890225BBCF1F8F3D4A26106A8D24671B8F7693941BA73117B C01CE3D6CBC06F2D5D96E4E562E0746CC9E31B832BB tab. 25.00 rettifiche di valore attivita finanziarie.xls.p7m 10C15BE17EB41B3F9BA04CD8446FADF4271EBCB838182ACDB864B017F4EAA96C72F6A638C6ACCCB4B1E7F CF6912ABB8D7A363102A678F96ACB7E96C3ADFEFD0C tab. 26.00 proventi e oneri straordinari.xls.p7m 984211CA842D3F4D6777CB4E6E573F792488BC3D1A9CD5039B60E674C551ECCC6D70B74A4B782FE66E7F7 3C285003A8A883B8684F25FDA20C7AAEF1ACB7330E5 Modello ministeriale SP consuntivo 2017.xls.p7m B0F0FF7C1F69DA1A0426647AD4C1D791CACA2A97B9C6F5C1E4BF5C8CBCDBBC547BF475963E854D50FB838 B014D60ACA308C6B7D190CE3B133F11074FB51E0CD6 Modello ministeriale SP consuntivo 2018.xls.p7m B8C05C5A5BA3235AF9F7C2EB7A848A58946F46E5256C2043577B271CF20E9384046D769D4ACFB04B6F15C0 11D48E8A22E88E6267A8E8FF644CA61451C58465C4 MOD_A3_COSTI_PRESIDIO_2018.xls.p7m
1DA59426CC58D45CC2A3E07038C3F7E6BB5F710C3F9719D764AA28C3A90EB105B8555929D8064F6259D02 80470662F1FEB8E19210FDCFC68F437DA2F9A35A991 Modello economico ministeriale CE consuntivo 2017.xls.p7m 175B75F3DEDA5DF30D590B5557D97BB5D8363EDBB7C44937B2833C7008DBCC74855AB4792A61BAFFD30B 32AA686875B75E3272E6E044DAE374BAC31F3E8E56BF Modello economico ministeriale CE consuntivo 2018.xls.p7m B6784D8AD8D6299B722C58ECBB93FE630050D955F1F9097A32900B2D2521D4EC1A0BE321A304403934FBE 6BCDB36406676C407BA25D0398744412FEC214CCBF0 MOD_A4_RICAVI_PRESIDIO_2018.xls.p7m 18B9909D81EEE98665A40E5D9AFD85BC182200B733CC718CC0B361DE82672711E89C7D83BF43AB439E52D 006F7B3F308A08D5F916526DA25E9EF3C2F89D0285D MOD_D3_COSTI_DIR_SUPPORTO_2018.xls.p7m EDDA9DBAD002B22BB01AC586BACD4B3F04D4ECBA937B672CB7D2081EB3AB80D3E031E1F07FEF789CF1D6 3BA51643CDEAEB90A9D3EE03FD5F451A67148CEC8E84 crediti capitale vs Regione al 31.12.2018.xls.p7m 3C0A188A37F4207C5370E8A9C77369A25C592868D11A61145A612B7B0BCE333BFD2749E858DB8DDF903DF 3C8BA9F3CE76ABC778A271D81B953886CB8C0DD479E Flussi di cassa SIOPE 2018.xls.p7m 0492C13B039DB69F58B0872739903F76574AB787B881187F29DA1A228DF183AAB927123B5BF7590368E9C7 D745DDE3D507763D5E6BF7BBA10A14DA18134D68A4 dettaglio crediti indistinti vs Regione al 31.12.2018.xls.p7m BF411D1787629B4D8C0C17046CCEC1E06A26B8C362EC1808878C1ED356A326F6262A858E18FD87D15625B 20861768085688AEACACEAAAA6ECA37113D9704F8B0 crediti vincolati Regione al 31.12.2018.xls.p7m E76A1CCA8DA1A4C5333A437333485D3BC9C75162FCF59CF83D2900F6A7D533A36FCA9444FFF490DD5B16A FEA7C5D3152A06AA4E2E18701C8856D0EE2B60A60F7 Dettaglio debiti verso regione al 31.12.2018.xlsx.p7m EC5BE6A5369F3C8A252D958751BCA4E3D2A62B73D475057C69969626314C4FCBE71039CABEE69E9F5D015 EE5C3D357821FA807BE4AED73508222636079A61183
Composizione perdite a nuovo al 31.12. 2018.xls.p7m 93D3F53D7C4B57926D8BE43E945A2A05C96D7B6D2D2CBD31C5C5E1DA2AC3B224C80EE587618A8539BE38 717151F11F35CC892694CB559C24AA039EAE4E54A636 pagamenti ed indicatori2018.xls.p7m 8AE77772498F5B7D2E35B514D45C0A85EB1847691AFD5AF5D8424EB2E37E2CF6C51BC2DEB6887406FBD90 20A70C12931FA1348A2D93BDB193544F4A8612BC7B4 dichiarazione DG di corrispondenza tra i dati inviati in modalità cartacea e quelli trasmessi in via informatica.doc.p7m 2176D16F2DD0BAE8CF21A9A9D96A9AF28A506DA7017C2D3DD6E05D5845ABF4014E95B1993C3C9BF17440 8FA7B53FAC205CEF1B8E91CD2366B82F352EAEA60A83 MOD_D4_RICAVI_DIR_SUPPORTO_2018.xls.p7m DD13DE1B42ECDCDBF087CC38EF0BDA6A88B0EFCAE1304008D9280222E63755D9C969FA579A1AE120BEFE CDD854310A66096B6F2FEA0D3E8477E3A2E9C15B1348 MOD_E3_COSTI_LP_2018.xls.p7m B97C22A6429F9C554B8BE33DF58C085121A8EDF17F5332C93B485B1E1541FDAEBEC948C90B872DE2BECE3 92900D7AC6E773F2E7FDB56A1696C4A9174735AF5BD MOD_E4_RICAVI_LP_2018.xls.p7m FDC23B3D5B72DF8B463DDC1A8FFF2CFFA39E5A630832272975A063503DAD8A0E3E6AFD83CB2B9536B83BF A480C251F442B010886A448C11A9E4859B65896CC46 pagamenti ed indicatori 1trim2019.xls.p7m 5C42815E7925617E63BDFD7321F7DA92257C9C03B209ACD3142FB99D5F840FABB2087DB19969E06EAC8B0 04D6C48D4310CFE5F3A11E0F5E5968AFB539CC3B268 MODELLO_LA_TOTALIZZAZIONE_ CONSUNTIVO 2018.xls.p7m 32CAF31D1FF963398C451D77D0C198B809F4A466E995E03A41D06701980AFB7CBBE1F948909DD6D48C69E 93737E4760CDC9EBF3AC3E7B9D195E7A52718E593CF MOD1_LA_TOTALIZZAZIONE consuntivo _2017.xls.p7m B926CBAF27B8703E718F5B522056001AA3FC05A6B7EBC7212BB6BADFF24142D373A07CDEE6337B4F00218 629E19E35489B0F35D469C7CD763E967CC1A29AAFB2 MOD_F3_CONSUNTIVO_COSTI_2018.xls.p7m
D703AB88EE9B1C48B501370ADA26B5D34C6B635C1BEAC7B1736E8AC12E8C77DF2779BBC32865337993DA 2E50A5B08F7DAC23BD521C6F4B4C368E949401BEC713 MOD_F4_RICAVI_CONSUNTIVO_2018.xls.p7m 108475A3B6B5B812124A757F3501E35372D9096DA812243424E446A75100F42E65254B06493CC791DDE04D DBFC930FBB5CFB8C27BF0DD5246CCF7913CC7E6026
OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018. Struttura proponente: Gestione Economico- Finanziaria Il Responsabile del Procedimento ex artt. 5 6 L. 7.8.90 n. 241 Il Dirigente Responsabile della struttura proponente Dott. EDMONDO RUSTICO Dott. D'ANGELLA OSVALDO Registrazione contabile Anno Autorizzazione/sub Conto Importo Struttura titolare della spesa Dott. PARERE DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVO E SANITARIO (ex D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.) Il Direttore Amministrativo Dott.ssa RITA BENEDETTA VENEZIA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) Il Direttore Sanitario Dr. ROBERTO ARIONE (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) IL DIRETTORE GENERALE Dott. Claudio Baccon Vista la D.G.R. n. 37-7021 del 8/6/2018 con cui il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di questa Azienda; - Premesso che l art. 5 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 502/1992 e smi dispone, tra l altro, che le Aziende sanitarie adottino un sistema contabile conforme ai principi del codice civile;
- Visto il D.lgs. del 23 maggio 2011 n. 118 e smi recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi delle regioni e degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 che ha avviato il processo di armonizzazione dei procedimenti contabili previsto in attuazione del federalismo fiscale ed ha definito i principi contabili per il settore sanitario, applicabili a decorrere dal 2012; - Vista la D.G.R. n. 31-7833 del 9/11/2018 con la quale si approva il bilancio di esercizio 2017 e si consente all Azienda di accantonare l utile di esercizio di 1.926.112 a riserva destinata a investimenti; - Vista la D.G.R. n. 40-5984 del 24/11/2011 con la quale la Regione Piemonte approvando il bilancio dell esercizio 2016 impone l accantonamento dell utile di esercizio di 33.269 a riserva per il finanziamento di investimenti aziendali; - Vista la DGR n. 51-8204 del 20/12/2018 con la quale si stabilisce che l'azienda dovrà nel bilancio di esercizio 2018 procedere al conguaglio del debito verso la Regione ex DL 35/2013 con il credito derivante dai finanziamenti indicati nell allegato. A della suddetta D.G.R. per un importo di 531.618,16; - Vista la D.G.R. n. 23-8257 del 27/12/2018 con la quale alle Aziende Saniatrie Regionali sono assegnate le risorse definitive per l esercizio 2018; - Vista la D.G.R. n. 43-8607 del 27/03/2019 con la quale alle Aziende Sanitarie Regionali sono assegnate ulteriori risorse in conto esercizio 2018; - Vista la nota prot.n. 8394/2019 del 16/04/2019 con la quale la Regione Piemonte Direzione Sanità- ha fornito le linee guida per la redazione del bilancio di esercizio 2018; - Rilevato che nella citata nota, la scadenza utile per l adozione del bilancio d esercizio 2018 risulta essere il giorno 30 aprile 2019; - Considerato che il bilancio dell esercizio 2018 evidenzia un risultato in utile per 57.548 che questa Azienda propone di utilizzare per acquisizioni di attrezzature di modesto valore e interventi di manutenzione straordinaria improrogabili e urgenti; -Rilevato altresì che il bilancio consuntivo 2018 risulta composto dai seguenti documenti contabili, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto: o Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa. o Relazione del Direttore Generale sulla gestione 2018 o Modello patrimoniale ministeriale SP consuntivo esercizi 2017-2018 o Modello Economico ministeriale CE consuntivo esercizi 2017-2018 o Modello Economico ministeriale LA consuntivo esercizi 2017-2018 o Modello CP 2018 o Dichiarazione del Direttore Generale di corrispondenza tra i dati inviati sotto forma cartacea con quelli trasmessi in via informatica. o Conti economici sezionali dell Azienda. o Fascicolo di bilancio del Consorzio Regionale Antidoping A. Bertinaria o Flussi di cassa SIOPE
o o o o Dettaglio crediti verso Regione, contributi quota corrente indistinta e vincolata, e finanziamenti in conto capitale. Dettaglio debiti verso Regione. Allegato sulla composizione delle perdite a nuovo presenti in patrimonio netto al 31.12.2018 Indicatore tempestività dei pagamenti e piano dei pagamenti. - Considerato che il fascicolo del bilancio consuntivo d esercizio, da inviare in modalità informatica, al Settore Regionale Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR - A1406A (Controllo Atti), è costituito dai documenti contabili allegati alla presente deliberazione, dalla Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2018e dal Questionario che sarà inviato alla Corte dei Conti. - Preso atto che la presente deliberazione viene proposta dal Dirigente Responsabile della S.C. Gestione Economico-Finanziaria che la sottoscrive; - Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ai sensi dell art. 3 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.; - Per quanto sopra considerato e ritenuto DELIBERA 1. di adottare il Bilancio Consuntivo dell esercizio 2018 che presenta un utile pari ad euro 57.548 e che risulta composto dai seguenti documenti contabili quali parti integranti e sostanziali del presente atto: o Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa. o Relazione del Direttore Generale sulla gestione 2018 o Modello patrimoniale ministeriale SP consuntivo esercizi 2017-2018. o Modello Economico ministeriale CE consuntivo esercizi 2017-2018. o Modello Economico ministeriale LA consuntivo esercizi 2017-2018. o Modello C.P. 2018. o Dichiarazione del Direttore Generale di corrispondenza tra i dati inviati sotto forma cartacea con quelli trasmessi in via informatica. o Conti economici sezionali dell Azienda. o Fascicolo di bilancio del Consorzio Regionale Antidoping A. Bertinaria o Flussi di cassa SIOPE. o Dettaglio crediti verso Regione, contributi quota corrente indistinta, vincolata, finanziamenti in conto capitale. o Dettaglio debiti verso Regione. o Allegato sulla composizione delle perdite a nuovo presenti in patrimonio netto al 31.12.2018. o Indicatore tempestività dei pagamenti e piano dei pagamenti.
2. Di proporre alla Regione Piemonte che l utile d esercizio di euro 57.548 venga destinato ad acquisizioni di attrezzature di modesto valore e ad interventi di manutenzione straordinaria improrogabili e urgenti il cui dettaglio sarà specificato in apposita relazione analitica per tipologia di investimento. 3. Di notificare copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per la predisposizione della Relazione e del Questionario al bilancio consuntivo 2018, documenti che sono parti integranti del fascicolo di bilancio da trasmettere al Settore Regionale Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del S.S.R.. 4. Di trasmettere, al Settore Regionale A1406A-Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR in modalità informatica e con l invio di due CD, accompagnati da lettera del Direttore Generale di dichiarazione di corrispondenza (in copia autentica) del contenuto incluso nei CD con il fascicolo di bilancio consuntivo 2018, presente presso l A.O.U. San Luigi Gonzaga, costituito dai seguenti documenti: o Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa. o Relazione del Direttore Generale sulla gestione 2018. o Modello patrimoniale ministeriale SP consuntivo esercizi 2017-2018 o Modello Economico ministeriale CE consuntivo esercizi 2017-2018. o Modello Economico ministeriale LA consuntivo esercizi 2017-2018. o Modello CP 2018 o Dichiarazione del Direttore Generale di corrispondenza tra i dati inviati sotto forma cartacea con quelli trasmessi in via informatica. o Conti economici sezionali dell Azienda. o Fascicolo di bilancio del Consorzio Regionale Antidoping A. Bertinaria o Flussi di cassa SIOPE. o Dettaglio crediti verso Regione, contributi quota corrente indistinta,vincolata,finanziamenti in conto capitale. o Dettaglio debiti verso Regione. o Allegato sulla composizione delle perdite a nuovo presenti in patrimonio netto al 31.12.2018. o Indicatore tempestività dei pagamenti e piano dei pagamenti. o Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio 2018. o Questionario inviato alla corte dei Conti. 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo preventivo da parte della Giunta Regionale ai sensi della Legge Regionale n. 31/1992; 6. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito internet aziendale, nell ambito dei dati della sezione Amministrazione Trasparente. IL DIRETTORE GENERALE Dott. CLAUDIO BACCON (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
Allegati: 1.Stampa Bilancio consuntivo 2018(Dlgs 118-2011). 2. Rendiconto finanziario 2018. 3.Nota Integrativa Tab.01.00 Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio. 4. Nota integrativa Tab.02.00 Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio 5.Nota Integrativa Tab.3.00 dati relativi al personale 6. Nota Integrativa Tab.04.01 Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali 7. Nota Integrativa Tab.04.02 Dettaglio costi impianto e ampliamento 8. Nota Integrativa Tab.04.03 Dettaglio costi di ricerca e sviluppo 9. Nota Integrativa tab.04.04 Dettaglio costi di pubblicità 10. Nota Integrativa Tab.04.05 immobilizzazioni materiali 11. Nota Integrativa Tab.04.06 Dettaglio altre immobilizzazioni materiali 12.Nota Integrativa Tab.04.07 Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso 13. Nota Integrativa Tab.05.00 Immobilizzazioni finanziarie 14. Nota Integrativa Tab.06.15 Rimanenze 15. Nota Integrativa Tab.07.16 07.17 crediti valore nominale 16. Nota Integrativa Tab.07.18 07.19 Fondo svalutazione crediti 17. Nota Integrativa Tab.07.20 07.21 Crediti per anno di formazione 18. Nota Integrativa Tab.07.22 07.23 Crediti netti per scadenza 19. Nota Integrativa Tab.07.24 Dettaglio crediti intraregionali. 20. Nota Integrativa Tab.07.25 Dettaglio Crediti incremento patrimonio netto 21. Nota Integrativa Tab.08.26 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 22. Nota Integrativa Tab.08.27 elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni 23. Nota Integrativa Tab,08.28 Dettaglio e movimentazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 24. Nota Integrativa Tab.09.29 Disponibilità liquide 25. Nota Integrativa Tab.10.30 Ratei Attivi 26. Nota Integrativa Tab.10.31 Risconti Attivi 27. Nota Integrativa Tab.11.32 Consistenza movimentazioni e utilizzo poste patrimonio netto 28. Nota Integrativa Tab.11.33 Dettaglio finanziamenti per investimenti 29. Nota Integrativa Tab.11.34 Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire 30. Nota Integrativa Tab.11.35 Dettaglio contributi da reinvestire 31. Nota Integrativa Tab.12.36 Fondi rischi e oneri 32. Nota Integrativa Tab,12.37 12.38 12.39 12.40 quote inutilizzate
33. Nota Integrativa Tab.13.41 TFR 34. Nota Integrativa Tab.14.42 Debiti 35. Nota Integrativa Tab.14.43 Debiti per anno di formazione 36. Nota Integrativa Tab.14.44 Debiti per scadenza 37. Nota Integrativa Tab.14.45 Dettaglio Mutui 38. Nota Integrativa Tab.14.46 Dettaglio debiti intraregionali 39. Nota Integrativa Tab.15.47 Ratei passivi 40. Nota Integrativa Tab.15.48 Risconti passivi 41. Nota Integrativa Tab,16.49 Conti d'ordine 42. Nota Integrativa Tab.17.50 Dettaglio contributi in conto esercizio 43. Nota Integrativa Tab.17.51 Informativa contributi c. esercizio 44. Nota Integrativa Tab.17.52 Rettifica contributi 45. Nota Integrativa Tab.18.53 Dettaglio ricavi per prestazioni sanitarie in mobilità 46. Nota Integrativa Tab.18.54 Intramoenia 47. Nota Integrativa Tab.18.55 Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie regionali 48. Nota Integrativa Tab.19.56 Dettaglio acquisti beni sanitari per tipologia di distribuzione 49.Nota Integrativa Tab.19.57 Dettaglio acquisti beni da aziende sanitarie pubbliche regione 50. Nota Integrativa Tab.20.58 Acquisto servizi sanitari in mobilità 51. Nota Integrativa Tab.20.59 20.60 Dettaglio acquisti servizi sanitari 52. Nota Integrativa Tab.20.61 Dettaglio acquisti servizi sanitari da privato 53. Nota Integrativa Tab.20.62 Dettaglio acquisti servizi non sanitari 54. Nota Integrativa tab.20.63 Dettaglio manutenzioni e riparazioni 55. Nota Integrativa Tab.20.64 Dettaglio costi contratti multiservizi 56. Nota Integrativa Tab.20.65 Dettaglio canoni leasing 57. Nota Integrativa Tab.21.66 Costi personale ruolo sanitario 58. Nota Integrativa Tab.21.67 Costi personale ruolo professionale 59. Nota Integrativa Tab.21.68 Costi personale ruolo tecnico 60. Nota Integrativa tab.21.69 Costi del personale ruolo amministrativo 61. Nota Integrativa Tab.21.70 Consistenza fondi personale 62. Nota Integrativa Tab.22.71 Oneri diversi di gestione 63. Nota Integrativa Tab.23.72 Dettaglio accantonamenti 64. Nota Integrativa Tab.24.00 Proventi e oneri finanziari 65. Nota Integrativa Tab.25.00 Rettifiche di valore di attivita' finanziarie 66. Nota Integrativa Tab.26.00 Proventi e oneri straordinari 67. Relazione del Direttore Generale sulla gestione 2018
68. Modello patrimoniale Ministeriale SP consuntivo esercizi 2017-2018 69. Modello economico ministeriale CE consuntivo esercizi 2017-2018 70. Modello economico ministeriale LA consuntivo esercizi 2017-2018 71. Modello CP 2018 72. Dichiarazione del Direttore Generale di corrispondenza tra dati inviati in forma cartacea con quelli trasmessi in via informatica 73. Conti economici sezionali dell'azienda 74. Fascicolo di bilancio del consorzio regionale antidoping A.Bertinaria 75. Flussi di cassa SIOPE 2018 76. Dettaglio crediti verso regione contributi quota corrente indistinta, vincolata e per finanziamenti conto capitale. 77. Dettaglio debiti vs Regione al 31.12.2018 78. Composizione delle perdite a nuovo presenti in patrimonio netto al 31.12.2018 79. Indicatore tempestività pagamenti e piano dei pagamenti.