Registro generale n. 1151 del 2011 Determina di liquidazione DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo Servizio Risorse Informatiche e SIT Oggetto Servizio Risorse Informatiche e SIT. Liquidazione fattura n.7x00246787 del 14/02/2011 emessa da TIM per chiavette Internet. Direttore dell Area [Direttore] Chiodini Carla Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato
Determina N. 1151 del 27/04/2011 Oggetto: Servizio Risorse Informatiche e SIT. Liquidazione fattura n.7x00246787 del 14/02/2011 emessa da TIM per chiavette Internet. IL DIRETTORE VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 56 del 14.10.2010 con cui l'arch. Carla Chiodini, in qualità di dirigente tecnico, è stata incaricata della direzione dell'area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo a decorrere dal 01.11.2010; VISTI: il bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 23 del 31/03/2011; la Delibera di Giunta Provinciale n. 100 del 13/04/2011 di approvazione della parte contabile del Piano Esecutivo di Gestione 2011 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2011/2013 per la Provincia di Prato. il Regolamento di Contabilità vigente; RICHIAMATA la propria determinazione n. 3992 del 15.10.2009 con la quale si è provveduto ad: aderire alla Convenzione stipulata tra Consip SpA e Telecom Italia SpA, con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010, ai sensi della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. E dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, avente ad oggetto la prestazione di servizi di telefonia mobile ; approvare detta Convenzione, i relativi allegati e le condizioni in essa contenute, onde procedere all'acquisizione del servizio di trasmissione dati tramite attivazione di n. 5 chiavette USB destinate alla trasmissione dati (navigazione internet) attraverso PC portatili in dotazione al Servizio di Difesa del Suolo e Protezione Civile, e dedicato all'attività 24h del Servizio di Protezione Civile, e gli altri 4 Organi Istituzionali per lo svolgimento delle relative funzioni; impegnare, a tal fine l'importo totale di Euro 663,00 in favore di Telecom Italia SpA, con sede in Milano Piazza degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010, con imputazione della spesa da operare come di seguito precisato: - Euro 153,00 compresa IVA 20% con riferimento al Bilancio Annuale 2009 a valere sul capitolo 347/4 Spese telefoniche per trasmissione dati, Cod. Siope 1315 Imp. n. 09/1825; - Euro 510,00 compresa IVA al 20% con riferimento al Bilancio Pluriennale 2009/2011 annualità 2010 a valere sul capitolo 347/4 Spese telefoniche per trasmissione dati, Cod. Siope 1315 Imp. n. 10/148; RICHIAMATE le proprie determinazioni: n. 4722 del 23.12.2010 con la quale si è provveduto ad impegnare in favore della ditta Telecom Italia SpA, con sede in Milano Piazza degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010, la somma di 309,92 per la copertura delle spese eventualmente dovute per il superamento della soglia suddetta e dell'ultima bolletta relativa all'anno 2010 sul Bilancio di Previsione 2010 capitolo 347/4 Spese telefoniche per trasmissione dati, Cod. Siope 1315 Imp. n. 10/1967; n. 1126 del 26/04/2011 con la quale si è provveduto ad impegnare in favore della ditta Telecom Italia SpA, con sede in Milano Piazza degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010, la somma di 306,60 per la copertura delle spese dovute per i primi 3 bimestri dell'anno 2011 del servizio di cui alla det. 3992/2009; VISTA la fattura n. 7X00246787 del 15/12/2010 (ns. prot. 9700 del 22/03/2011) dell'importo di Euro 1.390,20, IVA di legge inclusa, emessa dalla ditta Telecom Italia SpA, con sede in Milano Piazza
degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010, per il servizio di abbonamento e noleggio di n. 5 chiavette USB, di cui l'importo di 1.288,00 relativamente al superamento delle soglie dispositive e l'importo di 102,20 quale canone fisso stabilito dal contratto in essere; DATO ATTO che la Provincia di Prato in riferimento al servizio in oggetto, al fine di non superare il costo del canone mensile contrattuale, con nota prot. n. 15.579 del 15.04.2010, ha richiesto la modifica del profilo utente per tutte le SIM dati del contratto con l'applicazione di soglie dispositive, di cui si è avuto riscontro con pratica n. 7-1873880016; CONSIDERATO che, a seguito di detta richiesta, l'importo di Euro 1.288,00, relativamente al superamento delle soglie dispositive risulta cifra non dovuta in quanto attribuita all'ente per un disservizio del fornitore; DATO ATTO che: con comunicazione fax del 24.11.2010 l'ente ha proceduto a richiedere le opportune verifiche in merito al superamento di dette soglie; con protocollo n. 13292 del 18/04/2011 il servizio ha provveduto a richiedere nota di credito per la fattura in oggetto dell'importo di 1.288,00; che la scadenza della fattura in oggetto, con prot. 15007 del 26/04/2011, è stata posticipata al 03/05/2011 da Telecom Italia S.p.A.; RITENUTO pertanto opportuno procedere a liquidare esclusivamente l importo di Euro 102,20 a favore di Telecom Italia SpA relativamente alla fattura sopra citata, in attesa che si concludano le verifiche opportune in merito al superamento delle soglie dispositive avviate con richiesta da parte dell'ente inviata tramite fax in data 24.11.2010; DATO ATTO che il sopra citato importo di Euro 102,20 IVA di legge inclusa, fa riferimento al Bilancio di Previsione 2011, gestione residui e competenza così suddiviso sul capitolo 347/4 Spese telefoniche per trasmissione dati, Cod. Siope 1315: per 51,10 sull'impegno n. 10/1967; per 51,10 sull'impegno n. 11/607; DATO ATTO che con scrittura contabile individuata da natura Co.Ge. BT Spese telefoniche si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale DATO ATTO che l'adesione alla convenzione è avvenuta prima della promulgazione della L. 136/2010, e il presente pagamento rientra nei termini previsti per l'adeguamento degli strumenti di pagamento alle norme in essa indicate; RICHIAMATO l art. 151 del D.Legs. n 267/2000, comma 4, che prevede: i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportino impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ; ACCERTATO, attraverso il riscontro ex art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000: il rispetto dei termini e delle condizioni previste nelle condizioni del contratto; la conformità della richiesta di liquidazione presentata; la rispondenza per quantità e qualità di detta prestazione di servizio ai termini e alle condizioni stabilite; VISTA la seguente normativa: - D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001; - D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000; - Regolamento di contabilità; DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; RITENUTO di dover provvedere in merito;
Tutto ciò premesso e considerato, DETERMINA di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Telecom Italia SpA, con sede in Milano Piazza degli Affari, n. 2 P.IVA 00488410010, l importo di Euro 102,20 IVA inclusa per la fattura n. 7X00246787 del 15/12/2010 (ns. prot. 9700 del 22/03/2011); di dare atto che la somma di Euro 102,20 comprensiva di IVA di legge, da liquidare alla ditta Telecom Italia SpA, è da imputare nel seguente modo a valere sul Bilancio di Previsione 2011, gestione residui e competenza: - capitolo 347/4 Spese telefoniche per trasmissione dati, Cod. Siope 1315, per 51,10 sull'impegno n. 10/1967 e per 51,10 sull'impegno 11/607; di disporre che il pagamento dell importo di Euro 102,20 compresa I.V.A. di legge alla ditta Telecom Italia SpA, venga effettuato mediante bonifico bancario presso BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA Filiale di Firenze Via del Corso n. 6 IBAN: IT 59 B 01030 02827 000006699933; di dare incarico al Servizio Finanziario di emettere i relativi mandati; di pubblicare il presente atto nelle forme di legge. IL DIRETTORE (Arch. Carla Chiodini)
OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1151 DEL 27/04/2011 ALLEGATO DETERMINAZIONE SISTEMA INFORMATIVO NUMERO: 11/001151 DEL: 27/04/2011 IMPORTO.. 102,20 OGGETTO: RIS.INFORMATICHE: LIQUIDAZIONE A FAVORE TIM PER CHIAVETTE IN TERNET ============ ================================================================== TP.MOVIMENTO ALTRI DATI ============ ================================================================== LIQUIDAZIONE 00596-TELECOM ITALIA SPA IMPORTO MOVIMENTO: 51,10 ------------ 11/001237 IMPEGNO:10/001967 00347/04 DISP. A LIQUIDARE: 155,42 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/SI/10/004722 -------------------------------------------------------------------------- ----- LIQUIDAZIONE 06254-TELECOM ITALIA SPA - TIM IMPORTO MOVIMENTO: 51,10 ------------ 11/001238 IMPEGNO:11/000607 00347/04 DISP. A LIQUIDARE: 255,50 PROVVEDIMENTO DELL'IMPEGNO..: P/SI/11/001126 -------------------------------------------------------------------------- ----- TOTALE LIQUIDATO 102,20