SEGRETERIA DIREZIONALE Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R.40/2007. REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n S % del 2 5 GEN. 2011 OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE DEL FONDO ECONOMALE PER IL D.S.S.4 DI ALTAMURA RELATIVO AL PERIODO DAL 31/10/2010 AL 31/12/2010. esponsabile dell'ufficio M aria DEROSA Tarl L'anno 2041, 2 5 201 il giorno GEN. 1 del mes Direzione del Distretto Socio Sanitario n.4. e di in, nella sede della Struttura Centro di Costo (Codice) Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n.36; Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n.38; Vista la Legge Regionale 03.08.2006 n.25; Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n.39; Vista la Legge Regionale 20.06.2008 n.15; Visto il Regolamento Regionale 29/09/2009 n.20; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.1960 del 20/10/2009; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.2151 del 13/11/2009; Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Il Dirigente Della Struttura Operativa Distretto Socio Sanitario n.4 Dott.ssa Lucia LADDAGA HA ADOTTATO la seguente determinazione:
Vista la relazione del funzionario responsabile di procedimento, Premesso: che con atto deliberativo n 811 del 08/03/2007 e N. 977 del 21/03/2007 integrato e modificato con atto deliberativo n.368 del 25/02/2010, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la nuova ASL BA che disciplina le spese per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza con cassa economale; che lo stesso atto prevede che la dotazione finanziaria, del cassiere preposto alla gestione delle richieste di spesa provenienti dal D.S.S.4. di Altamura, è determinata fino ad un importo massimo di 2.500,00 mensile sotto forma di anticipazione; che in virtù di detto regolamento, è stato assegnato il budget relativo al mese di giugno 2010, per il D.S.S.4 di Altamura, in favore del cassiere Sig.ra Matera Margherita, con ordinativo di pagamento n.57042 del 06/12/2010 per l'importo di E 7.500,00 per sostenere le spese economali d'urgenza; Considerato che il gestore del fondo Economale, Sig.ra Matera Margherita, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese urgenti, sostenute nel periodo dal 31/10/2010 al 31/12/2010 per complessivi 7.612,05 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura in parola, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa, relativamente alle spese economali sostenute per il D.S.S.4 di Altamura; che le spese sono corredate dalle documentazioni giustificative e probatorie di rito e quietanzate dai percepenti aventi titolo; che allo stato si impone l'approvazione del rendiconto di cassa economale e l'assegnazione del Budget, per l'importo di 2.500,00; tanto premesso : 3) di trasmettere il presente atto all'area Risorse Finanziarie dell'asl BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del cassiere del D.S.S.4 Sig.ra Matera Margherita per il reintegro di cassa per il mantenimento delle spese d'urgenza del D.S.S.4 di Altamura; 4)dare atto che il residuo di cassa anno 2010 pari ad 91,56 si intende come anticipazione per il fondo di cassa economale anno 2011; Il presente atto non è soggetto a controllo: Sarà trasmesso agli Uffici ed Aree competenti. Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budgets assegnati e vengono 'imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto riepilogativo tutti riferiti all' ESERCIZIO 2010 I sottoscritti attestano, altresì, la leggitimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Funzionario Istruttore Responsabile del procedimefto Akt 91 Q.ite_ Okk \( i Visto il D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni; Visto il D.Lvo n.80/98 e il vigente CNLD per i rapporti di funzione; DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile Gestore del fondo Economale Sig.ra Matera Margherita per il D.S.S.4 di Altamura, sottoscritto dal dirigente responsabile, relativo al periodo sotto indicato, per un importo così distinto: D.S.S.4 7.500,00 periodo (dal 31/10/10 al 31/12/2010), 112,05 dal residuo dell'ordinativo di pagamento n.37132 del 14/09/2010. di attestare che le somme trascritte nel rendiconto di cassa "allegato 1, 2 e 3 ", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di 7.612,05 trovano capienza nei C. E. del piano dei conti, alla struttura in parola, del bilancio anno 2010;
ASL BA STAMPA GIORNALE DI CASSA Pagina 1 Data Reo. Prog. Descrizione Importo Entrate Importo Uscite A Riportare 0,00 0,00 08/03/2010 prelevamento 12,18 0,00 08/03/2010 girofondo 2.500,00 0,00 30/03/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 10,00 30/03/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 1,50 30/03/2010 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 392,40 OM DI SIRRESSI NUN 30/03/2010 TONER 0,00 190,80 30/03/2010 CILINDRETTO SERRATURA 20,00 30/03/2010 FRANCOBOLLI 0,00 ) 0 16,20 31/03/2010 1 FRANCOBOLLI 0,00 12,00 31/03/2010 1 CARTA PER FOTOCOPIE A4 0,00 561,60 31/03/2010 1 RACCOMANDATA 0,00 3,90 31/03/2010 1 RACCOMANDATA 0,00 3,90 31/03/2010 1 RACCOMANDATA 0,00 3,90 31/03/2010 L RACCOMANDATA 0,00 5,35 31/03/2010 1 RACCOMANDATA 0,00 5,35 31/03/2010 1 RACCOMANDATA 0,00 5,00 31/03/2010 1 RACCOMANDATA 0,00 5,00 31/03/2010 1 RACCOMANDATA 0,00 3,90 31/03/2010 2 RACCOMANDATA 0,00 7,05 31/03/2010 2 RACCOMANDATA 0,00 7,05 31/03/2010 2 RACCOMANDATA 0,00 7,05 31/03/2010 2 RACCOMANDATA 0,00 7,05 31/03/2010 2 SERRATURE 0,00 30,00 31/03/2010 25 ABBONAMENTO RAI 0,00 196,43 31/03/2010 26 ABBONAMENTO RAI 0,00 391,69 31/03/2010 27 TONER 0,00 66,00 31/03/2010 28 CORDA PER TAPPARELLA 5,80 31/03/2010 29 TIMBRI 00:00202,80 TIMBRO ART DI SALV 31/03/2010 30 TIMBRI 0,00 177,60 TIMBRO ART DI SALV 31/03/2010 31 MATERIALE ELETTRICO 0,00 15,90 26/05/2010 32 girofondo 2.500,00 03/06/2010 33 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 561,6 0 03/06/2010 34 CARTELLA GINECOLOGICA A TRE ANTE 0,00 300,00 EUROGRAFICA DI CATAL 03/06/2010 35 CIABATTA MULTIPRESA 0,00 5,00 03/06/2010 36 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 52,94 CENTRO UFFICIO - 03/06/2010 37 CABATTA MULTIPRESA 0,00 03/06/2010 38 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 150:000 0 03/06/2010 39 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 10,00 03/06/20/0 40 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 5,00 28/07/2010 41 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 28/07/2010 42 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI CAMMERCIO 0,00 16,10 28/07/2010 43 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/2010 44 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L 70/94 CAMEA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/2010 45 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/2010 46 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/2010 47 LAMPADINE HEINE 6V 0,00 276,38 ITEM OXYGEN SRL 29/07/2010 48 ALIMENTATORE PER SPIROMETRO 0,00 302,40 BOSPITAL SCIENTIFIC 29/07/2010 49 LUCCHETTO CON CHIAVE 0,00 7,00 29/07/2010 50 TRASFORMATORE ELETTRICO, PULSANTIERA E.SERRATURA 0,00 21,00 29/07/2010 51 COPIA CHIAVE 0,00 2,00 29/07/2010 52 INCONTRO ELETTRICO AGB 0,00 40,00 CICCIMARRA VITO 29/07/2010 53 TONER 0,00 515,52 ALBANO F AMODIO SA 29/07/2010 54 PULSOSSIMETRO 0,00 120,00 29/07/2010 55 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD L.70/94 CAMERA DI COMMERCIO 0,00 16,10 29/07/2010 56 TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO AUTO) 0,00 37,01 29/07/2010 57 MATERIALE ELETTRICO (CIABATTA) 0,00 5,50 29/07/2010 58 REVISIONE AUTO DEL D.S.S.4 0,00 64,80 CONSORZIO EURORIP 29/07/2010 59 SERRATURA, CILINDDRO E DUPLICATO CHIAVE 0,00 22,00 29/07/2010 60 DIPLICATO CHIAVE 0,00 1,50 30/07/2010 61 REGISTRO CARICO E SCARICO RIFIUTI 0,00 8,00 30/07/2010 62 DIRITTI DI SEGRETERIA VIDIMAZIONE REGISTRO RIFIUTI CAMERA DI COMM. 0,00 26,10 28/09/2010 63 GIROFONDO 2.500,00 0,00 28/09/2010 64 MONITOR PER PC 0,00 120,00 28/09/2010 65 PERSONAL COMPUTER CON TASTIERA, MOUSE, ECC. 0,00 540,00 A Riporto 7.512,18 5.526,67 A
ASL BA STAMPA GIORNALE DI CASSA Pagina 2 Data Reg. Prog. Descrizione Importo Entrate Importo Uscite A Riportare 7.512,18 5.526,67 H 28/09/2010 66 ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 28/09/2010 67 ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 28/09/2010 68 ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 29/10/2010 69 BATTERIA PER TONOMETRO 0,00 122,40 COMAS OFTALMICA S.R. 29/10/2010 CYCLETTE GLOBUS CON MANUBRIO 0,00 230,00 29/10/2010 71 STIEFONO CORDLESS 0,00 27,48 29/10/2010 72 FAX SAMSUNG SE 210 0,00 67,20 30/10/2010 73 SPECULI AURICOLARI 0,00 108,00 30/10/2010 /4 SCALETTE A DITE GRADINI 0,00 157,20 30/10/2010 70 0,00 50,40 30/10/2010 76 0,00 79,20 LA SANITARIA DT MA 30/10/2010 77 DUPLICATO CHIAVE 0,00 1,00 20/10/2010 78 CHIAVE 0,00 1,00 30/10/2010 79 COPIA CHIAVI 0,00 5,00 30/10/2010 80 RIDUZIONE PER PRESA ELETTRICA 0,00 1,00 30/10/2010 81 COPIE CHIAVI 0,00 4,00 30/10/2010 82 MATERIALE ELETTRICO 0,00 2,80 30/10/2010 83 MATERIAIIE DI PULIZIA 0,00 5,54 30/10/2010 84 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 5,90 30/10/2010 85 BATTERIE PER TERMOSTATO 0,00 2,00 30/10/2010 86 PELLICOLA SHARP 0,00 13,00 ATITAINFORMATICA SAS 30/10/2010 87 TONER 0,00 161,28 30/10/2010 88 MATERIALE ELETTRICO 0,00 6,00 30/10/2010 99 FASCE PER KINESITERAPIA 0,00 20,00 30/10/2010 90 MATERIALE ELETTRICO 0,00 3,00 30/10/2010 91 OLIO E FILTRO AUTOMOBILE DI SERVIZIO 0,00 35,00 AUTORICAMBT BATTISTA 30/10/2010 92 SERRATURA 0,00 7,50 07/12/2010 93 GIROTONDO 7.500,00 0,00 22/12/2010 94 STRUMENTARIO SANITARIO 0,00 114,00 22/12/2010 95 0,00 272,40 22/12/2010 96 0,00 144,00 TA SANITARIA DI MA 22/12/2010 97 SCAFFALE A 5 RIPIANI 0,00 27,00 LOMURNO MATTIA - C 22/12/2010 98 STUFA ELETTROVENTILATA 0,00 57,60 PATERNOSTER DOMENI 22/12/2010 99 BATTERIE 0,00 149,48 PATERNOSTER DOMENI 22/12/2010 100 BACHECHE 0,00 270,00 LOMURNO MATITA - C 22/12/2010 101 PARAVENTO IN ALLUMINIO 0,00 138,00 ORTHOSANITY S.R.L. 22/12/2010 102 PARAVENTO IN ALLUMINIO 0,00 120,00 ORTHOSANITY S.R.L. 22/12/2010 103 TIMBRI VARI 0,00 155,40 TIMBRO ARI' DI SALV 22/12/2010 104 TIMBRI VARI 0,00 82,80 TIMBRO ART DI SALV 22/12/2010 105 LAMPADE ALOGENE 0,00 8,00 22/12/2010 106 SEDIE IN RESINA 0,00 244,80 22/12/2010 107 CARTUCCE CANOE 0,00 69,60 22/12/2010 108 CARTUCCE EPSON 0,00 53,16 22/12/2010 109 SEDIE IN RESINA 0,00 244,80 22/12/2010 110 FAX MULTIFUNZTONE 0,00 172,80 22/12/2010 111 APPENDIABITI A COLONNA 0,00 36,00 22/12/2010 112 ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 CONTE S.R.Ts / 031 23/12/2010 113 COLLA VINAVIL 0,00 4,00 A Riporto 15.012,18 9.894,41
ASL BA Pagina 3 STAMPA GIORNALE DI CASSA Data Reg. Prog. Descrizione Importo Entrate Importo 7 Uscite A Riportare 15.012,19 9.894,41 23/12/2010 114 MATERIALE. DI FALEGNAMERIA 0,00 6,00 23/12/2010 115 TONER 0,00 70,80 MURGIA INFORMATICA 23/12/2010 116 BATTERIE RICARICABILI 0,00 20,00 23/12/2010 117 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 17,00 29/12/2010 118 LETTO DA VISITA 0,00 216,00 HOSPITAL SCIENTIFIC 29/12/2010 119 LETTO DA VISITA 0,00 216,00 HOSPITAL SCIENTIFIC 29/12/2010 120 LAMPADA SFERA 0,00 7,00 29/12/2010 121 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 3,60 29/12/2010 122 MARTELLETTO 0,00 8,00 29/12/2010 123 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 7,00 29/12/2010 124 MATERIALE IDRAULICO 0,00 22,00 29/12/2010 125 MATERIALE ELETTRICO 0,00 8,50 29/12/2010 126 0,00 142,00 ORTROSANITY S.R.L. 29/12/2010 127 MATERIALE ELETTRICO 0,00 16,50 29/12/2010 128 PELLICOLA SHARP 0,00 13,00 ALTAINFORMATICA SAI 29/12/2010 129 TONER 0,00 68,40 29/12/2010 130 MURGIA INFORMATICA PNEUMATICI CON MONTAGGIO 0,00 380,02 IL PNEUMATICO SRL DI 29/12/2010 131 UMIDIFICATORE 0,00 50,00 29/12/2010 132 0,00 43,20 30/12/2010 133 MATERIALE ELETTRICO 0,00 12,90 30/12/2010 134 MATERIALE MANUT.ATTREZ.SANITARIE 0,00 363,22 AIR LIQUIDE SANITA' 30/12/2010 135 MATERIALE DI PULIZIA 0,00 283,15 PROCIDA TRAVERSA 30/12/2010 136 TONER 0,00 467,47 SECA SRL 30/12/2010 137 TONER 0,00 59,98 ALBANO 6 AMODIO SA 30/12/2010 138 TONER 0,00 239,52 ALBANO 6 AMODIO SA 30/12/2010 139 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 66,50 30/12/2010 140 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 324,00 30/12/2010 141 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 159,80 30/12/2010 142 TONER 0,00 129,60 30/12/2010 143 TONER 0,00 132,00 30/12/2010 144 TONER 0,00 89,20 30/12/2010 145 ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 30/12/2010 146 ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 30/12/2010 147 ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 30/12/2010 148 ARMADIO METALLICO 0,00 222,00 30/12/2010 149 APPENDIABITI A COLONNA 0,00 72,00 30/12/2010 150 TONER 0,00 96,00 30/12/2010 151 APPENDIABITO A COLONNA 0,00 36,00 30/12/2010 152 TIMBRI VARI 0,00 92,40 TIMBRO ART DI SALV 31/12/2010 153 MANUTENZIONE SU MACCHINE ELETTRONICHE 0,00 36,00 31/12/2010 154 MATERIALE DI CANCELLERIA 0,00 54,50 31/12/2010 155 FA'< BROTHER 0,00 67,20 31/12/2010 156 RACCOMANDATA 0,00 5,45 31/12/2010 157 TONER 0,00 38,40 MURGIA INFORMATICA A Riporto 15.012,18 14.920,62 Totale Cassa 91,56
ASL BA Pagina 1 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo 018 3-CASSA ECONOMALE DSS 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 22/12/2010 STRUMENTARIO SANITARIO Conto Gen.: 010.110.00200 Progressivo: 94 12310101.301 DSS1 Dir.DSS l_alt 0,00 USCITE 114,00 2010/ 9018. 114,00 22/12/2010 Conto Gen.: 010.110.00200 Progressivo: 95 12310101.301 DS51 Dir.DSS 1_Alt 0,00 USCITE 272,40 2010/ 9018. 272,40 22/12/2010 Conto Gen.: 010.110.00200 Progressivo: 96 12310101.301 DSS1 Dir.DSS l Alt 0,00 144,00 144,00 22/12/2010 SCAFFALE A 5 RIPIANI Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 97 12310101.301 D551 Dir.OSS I Alt Conto Ana.: 700.105.00010 0,00 27,00 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 27,00 122/12/2010 STUFA ELETTROVENTILATA Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 98 12310101.301 D551 Dir.Dss 1_Alt Conto Ana.: 700.105.00010 0,00 57,60 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 57,60 122/12/2010 BATTERIE ; Conto Gen.: 700.105.00030 Progressivo: 99 12310101.301 DSS1 Dir.DSS l Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 0,00 149,48 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 149,48 122/12/2010 BACHECHE Progressivo: 100 12310101.301 DSS1 Dir.DSS I Alt 0,00 270,00 270,00 '22/12/2010 PARAVENTO IN ALLUMINIO Progressivo: 101 123:0101.301 DSS1 Dir.DSS l Alt 0,00 138,00 138,00 : 22/12/2010 PARAVENTO IN ALLUMINIO 12310101.301 0551 Dir.OSS 1 Alt Progressivo: 102 0,00 USCITE : 2010 20,00 120,00 9018. 122/12/2010 TIMBRI VARI 12310101.301 DSS1 Dir.DSS l Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ano.: 700.105.00025 Progressivo: 103 Intestatarie: 0,00 155,40 155,40 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. :22/12/2010 TIMBRI VARI 1233101.301 OSSI Dir.DSS 1 Alt Conto Gela.' 700.105.00025 Progressivo: 104 Iatestatario: 0,00 82,80 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 82,80 1 22/12/2010 LAMPADE ALOGENE 12310101.301 DSS1 Dir.DSS 1 Alt Conto Gen.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 I Progressivo: 105 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 8,00 0,00 8,00 122/12/2010 SEDIE IN RESINA 12310101.301 OSSI Dir.DSS l Ali 1 Conto Aza.: 010.1 0.00300 1 Progressivo: 106 0,00 244,80 244,80 / 0, --R- L.-
ASL BA Pagina 2 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo 018 3-CASSA ECONOMALE DSS 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 22/12/2010 CARTUCCE CANON Progressivo: 107 12310101.301 OSSI Drr.Dss I Alt 0,00 69,60 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 2010/ 9018 69,60 22/12/2010 CARTUCCE EPSON Progressivo: 108 12310101.301 OSSI Dir.DSS I Alt 0,00 53,16 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI TNFORM. Conto Ano.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 2010/ 90 1 53,16 22/12/2010 SEDIE IN RESINA Progressivo: 109 12310101.301 DSS1 Dir.DSS I Alt intestatario: 0,00 244,80 244,80 USCITE 20 90:8. 22/12/2010 FAX MULTIFUNZIONE Conto Gen.: 010.110.00450 Progressivo: 110 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO 12310101.301 DSSI Dir.DSS Alt Conto Ano.: 010.110.00450 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO 0,00 USCITE 172,80 2010/ 9018. 22/12/2010 APPEND i AB - - - A COLONNA Progressivo: 111 22/12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: 112 12310101.301 OSSI Dir.DSS I Alt Conto Ana.: 010.1:0.00300 lntestatario: 12310101.301 DSS1 Dir.DSS l_ait 0,00 USCITE 36,00 2010/ 9018. 36,00 60010000100 BUDGET CASSA ECONOMA 0,00 222,00 222,001 23/12/2010 COLLA VINAVIL Progressivo: 113 12310101.301 D551 Dir.DSS I Alt 4,00 0,00 4,001 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 2010/ 90i1. 23/12/2010 MATERIALE DI FALEGNAI ERTA 12310101.301 OSSI Dir.DSS 1_Alt 6,00 0,00 6,00 Conto Gen.: 700.105.00030?ATER..IANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI =MMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE 2010/ 90:8. Progressivo: 114 23/12/2010 TONER 12 0101.301 DSS1 Dir.DSS l Alt 0,00 70,80 70,801 Conto Ger.: 700.105.00025 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Progressivo: 115 23/12/2010 BATTERIE RICARICABILI Conto Gen.: 700.105.00045 Progressivo: 116 MATER.MANUT.ATTR ANITARIE 12310101.301 D551 Dir.DSS 1 Alt Corto Ano.: 700.105.00045 MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE 20,00 0,00 20,00 23/12/2010 MATERIALE DI PULIZIA Conto oso.: 700.105.00010 Progressivo: 117 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 12310101.301 OSSI. Dir.DSS I Alt Conto Ana.: 700.105.00010 MATER.GUARD. PULIZIA E CONVIVENZA 17,00 0,00 17,00 29/12/2010 LETTO DA VISITA Progressivo: 118 :2310101.301 DSS1 Dir.DSS :_Alt 0,00 216,00 216,00 29/12/2010 LETTO DA VISITA Progressivo: 119 12310101.301 DSS1 Dir.DSS l ALt Conto Ama.: 010.110.00300 0,00 216,00 216,00 t e [ ci,qi/l1r
ASL BA Pagina 3 Data Descrizione 29/12/2010 LAMPADA SFERA Conto Gen.: 700.105.00030 Progressivo: 120 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo 018 3-CASSA ECONOMALE DSS 1 Centro di Costo 12310101.301 DSSI Dir.DSS 1 Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale -i 7,00 0,00 7,00 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 29/12/2010 MATERIALE DI PULIZIA Conto Gen.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: 121 12310101.301 0551 Dir.DSS l Alt Conto Ana.: 700.105.00010 3,60 0,00 3,60 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 29/12/2010 MARTELLETTO Conto Gen.: 010.110.00200 Progressivo: 122 12310101.301 D551 Dir.DSS l Alt 8,00 0,00 8,00 29/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 12310101.301 D551 Dir.Dss I Alt Progressivo: 123 7,00 0,00 7,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 29/12/2010 MATERIALE IDRAULICO Conto Gen.: 700.105.00030 Progressivo: 124 29/12/2010 MATERIALE ELETTRICO Conto Gen.: 700.105.00030 Progressivo: 125 12310101.301 DSS1 Dir.DSS 1 Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 12310101.301 DSS1 Dir.DSS I Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 22,00 0,00 22,00 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 8,50 0,00 8,50 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 29/12/2010 Conto Gen.: 010.110.00200 Progressivo: 126 12310101.301 OSSI Dir.DSS 1 Alt 0,00 142,00 142,00 29/12/2010 MATERIALE ELETTRICO Conto Gen.: 700.105.00030 Progressivo: 127 29/12/2010 PELLICOLA SHARP Progressivo: 128 29/12/2010 TONER Progressivo: 129 :2310101.301 DSS1 Dir.DSS l Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ano.: 700.105.00030 intestatario: 12310101.30; D551 Dir.DSS I Alt 12310101.301 OSSI Dir.DSS l Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ano.: 700.105.00025 16,50 0,00 16,50 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 0,00 13,00 13,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 0,00 68,40 68,40 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 29/12/2010 PNEUMATICI CON MONTAGGIO Conto Gen.: 700.105.00040 MATER 1ANUT.AUTOMEZZI Progressivo: 130 12310101.301 OSSI Dir.DSS I Alt Conto Ana.: 700.105.00040 0,00 380,02 380,02 MATER.MANUT.AUTOMEZZI 29/12/2010 UMIDIFICATORE Conto Gen.: 010.110.00200 Progressivo: :31 12310101.301 0SS1 Dir.DSS l Alt 0,00 50,00 50,00 29/12/2010 Conto Gen.: 010.110.00200 Progressivo: 132 12310101.301 DSS1 Dir.DSS l_alt 0,00 USCITE 43,20 43,20 2010/ 9018. e_
ASL BA Pagina 4 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo 018 3-CASSA ECONOMALE DSS 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. scon./gen. Imp. Fatture Imp. Totale 130/12/2010 MATERIALE ELETTRICO Conto Gen.: 700.105.00030 Progressivo: 133 12310101.301 ossi Dir.DSS talt MATER. MAN FIENZ. STRUTTURE BILIARI Conto Ana.: 700.105.00030 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 2,90 0,00 12,90 130/12/2010 MATERIALE MANUT. 1 Conto Gen.: 700.105.00045 Progressivo: 134 EZ.SANITARIE 12310101.301 D551 Dir.DSS 1Alt MATER.MANUT.ATTR.SANITARIE Conto Ano.: 700.105.00045 40010000100 BUDGET CASSA ECONOMA MATER.MANCT.ATTR. SANITARIE 0,00 361,22 30/12/2010 MATERIALE DI PULIZIA Conto Gen.: 700.105.00010 Progressivo: 135 MATER. CUARD. PULIZIA E CONVIVENZA 12310101.301 DSS1 Dir.DSS l Alt Conto Ana.: 700.105.00010 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 0,00 223,15 283,15 Progressivo: 136 12310101.301 OSSI Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INEORM. Conto Ana.: 700.105.00025 90010000100 BUDGET CASSA ECONOMA 0,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INEORM. 467 Progressivo: 137 12310101.101 DS.S. Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INEORM 0,00 59,88 59,99 ISCITE : 2010/ 9018. Progressivo: 138 12310101.301 DSS1 Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM 0,00 239,52 239,52 30/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 12310:01.301 0551 Dir.DSS 1 Alt Progressivo: 139 0,00 66,30 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 66,50 30/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 12310101.101 OSSI Dir.DSS 1 Alt Progressivo: 140 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM 0,00 324,00 324,00 30/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 12310101.301 DSS1 Dir.DSS 1_Alt Progressivo: 141 0,00 159,80 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 159,80 Progressivo: 142 12310101.301 DSS1 Dir.DSS 1_Alt 0,00 129,60 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 129,60 Progressivo: 143 12310101.101 D551 Dir.DSS 1 Alt 0,00 132,00 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 132,00 Progressivo: 144 12310101.301 D5S1 Dir.DSS 1_Alt 0,00 89,20 89,201 CANCELLERIA STAZPATI E SUPPORTI INFORM. USCITE 2010/ 9019. 30/12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: 145 12310101.301 DSS1 Dir.DSS 1_Alt 0,00 222,00 222,00 )(40,\L-\--Q_
ASL BA Pagina 5 STAMPA RENDICONTO DI CASSA Da data 31/10/2010 A data 31/12/2010 Codice Economo 018 3-CASSA ECONOMALE DSS 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 30/12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: 146 NOBILI E ARREDI 12310101.301 DSS1 Dir.oss l Alt 0,00 222,00 222,00 30/12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: 147 12310101.301 D551 Dir.DSS l Alt 0,00 222,00 222,00 30/12/2010 ARMADIO METALLICO Progressivo: 148 12310101.301 OSSI Dir.DSS I Alt 0,00 222,00 222,00 30/12/2010 APPENDIABITI A COLONNA Progressivo: 149 12310101.301 DSS1 Dir.DSS 1 Alt 0,00 72,00 72,00 : Progressivo: 150 12310101.301 DS51 Dir.DSS I Alt CANCELLERIA STAMPATI E SOPPORTI INFORM. Conto Ana.: 700.105.00025 60010000100 BUDGET CASSA ECONOMA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 0,00 96,00 96,00 30/12/2010 APPENDIABITO A COLONNA Progressivo: 151 12310101.301 DSS1 Dir.DSS I ALt Conto Ano.: 010.210.00300 0,00 36,00 36,00 30/12/2010 TIMBRI VARI Progressivo: 152 12310101.301 DSS: Dir.DSS l Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 0,00 92,40 92,40, 31/12/2010 MANUTENZIONE SU MACCHINE ELETTRONICHE :2310101.30: DSS1 Dir.DSS 1 Alt Conto Gen.: 715.100.00035 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO Conto Ana.: 715.100.00035 Progressivo: 153 31/12/2010 MATERIALE DI CANCELLERIA 12310101.301 OSSI Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Anni.: 700.105.00025 Progressivo: 154 MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE ELETTRO 80010000L00 BUDGET CASSA ECONOMA CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. 0,00 36,00 36,00 0,00 54,50 54,50 31/12/2010 FAX BROTHER Conto Gen.: 010.110.00430 Progressivo: 155 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO 12310101.301 D551 Dir.DSS 1 Alt Conto Ana.: 010.110.00450 MACCHINE ELETTRONICHE PER UFFICIO 0,00 67,20 67,20 31/12/2010 RACCOMANDATA Conto Gen.: 733.105.00015 Progressivo: 156 SPESE POSTALI 12310101.301 DSS1 Dir.DSS l Ait Conto Ano.: 733.105.00015 SPESE POSTALI 5,45 0,00 5,45 E/12/2010 TONER 12310101.301 DS61 Dir.DSS 1 Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM. Progressivo: 157 0,00 38,40 38,40 IMPORTO TOTALE 7.612,05