- 1 - BILANCIO 2008 ATTIVITA' IMMOBILIZZAZIONI 374.670,69 IMMOBILI 131.696,51 1010 Via Untoria 12/11 SV 131.696,51 IMPIANTI E ATTREZZATURE 173.628,70 1020 Computer e accessori 17.885,61 1021 Attrezzature e Mobili Mensa 4.194,00 1022 Mobili e attrezzature Case di Accoglienza 3.563,00 1023 Attrezzature Laboratorio 4.479,10 1024 Mobili ufficio 1.540,80 1025 Telefoni ufficio 3.928,80 1026 Mobili e attrezzature Casa Famiglia 22.140,00 1027 Ristrutturazioni e manutenzioni uffici (immateriale) 3.360,00 1028 Mobili, arredi e ristrutturazioni Casa Betania 22.680,98 1029 Mobili e arredi Via Ferraris Vado 22.000,00 1030 Mobili, arredi e ristrutturazioni La Locanda - Casa Mondialità 46.714,41 1030A Mobili, arredi e ristrutturazioni Casa Mori 21.142,00 AUTOMEZZI 53.820,48 1031 Fiat 600 - BB530YV 6.187,15 1032 Fiat Daily - BM414TE 19.583,33 1033 Opel Vivaro Combi - CX485KL 20.000,00 1034 Fiat Punto - DK652JT 8.050,00 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 15.525,00 1040 Partecipazione azionaria - Banca Popolare Etica 525,00 1041 obbligazioni CARISA a garanzia fondo prestiti 15.000,00 1042 Valori responsabili monetario - Banca Popolare Etica DISPONIBILITA' LIQUIDE 71.791,64 1110 Cassa - uffici fondazione 421,68 1120 C/c bancario - Ca.Ri.Sa n 860580 71.230,67 1121 C/c bancario - Ca.Ri.Sa n 987180 (Prestiti personali) 139,29 1123 Valori bollati CREDITI DIVERSI 261.277,09 CREDITI A BREVE 92.968,25 1210 Diocesi di Savona - Noli 1211 Caritas diocesana di Savona 6.964,67 1212 Ufficio Pastorale Migrantes Diocesano 4.395,11 1213 Erario 175,08 1217 IVA conto acquisti 1215 Prestiti a dipendenti 600,00 1214 Uscite anticipate 3.329,39 1216 Debitori diversi 10.986,96 1219 Caritas Italiana 63.000,00 1220 Debitori per somme anticipate Omnitel 165,51 1221 Ca.Ri.Sa - spese tesoreria 352,38 1222 Anticipi di cassa a CAM 1223 Crediti diversi 1224 Ritenute fiscali su interessi c/c 974,15
- 2-1225 Manifestazione memorial Vincenzo STARACE 1226 Cred. v/ Erario acconti IRES 1227 Cred. v/ Erario acconti IRAP 1228 Cred. v/ Erario conguaglio IRPEF a credito da 730 1229 Cred. v/ Erario acconto Imposta sositutiva su TFR 1230 Crediti v/ Cesavo per corso formazione 1231 Cred. v/erario per acconto IVA 2.025,00 1232 Cred.v/INAIL CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA' 48.676,00 1250 Comune di Savona 2.764,00 1259 Anticipi di spesa 1.200,00 1250A Fatture da emettere per Mensa 44.712,00 EMERGENZA ABITATIVA 66.076,25 1258 Distretto Sociosanitario 7 del Savonese - Progetto "Ne siamo fuori" 1260 Comune di Savona - Em. Abitativa e Agenzia Sociale per la Casa 3.639,60 1261 Comune di Savona - ATS - Villapiana Lavagnola 6.391,67 1262 Comune di Savona - ATS - Città Centro Porto 11.429,83 1269 Anticipi di spesa 686,00 1260A Fatture da emettere per Can 1 e 2 livello 43.309,40 CAUZIONI ALLOGGI da partitario 619,75 CASA ACCOGLIENZA MINORI 13.030,00 1270 Comune di Savona 2.015,00 1271 Comune di Imperia 5.490,00 1272 Comune di Albenga 5.525,00 ANTICIPI AD ENTI PUBBLICI da partitario 17.725,87 CREDITI CLIENTI da partitario 22.800,72 CREDITI A RISCHIO 38.414,64 MICROCREDITI EMERGENZA FAMIGLIE da partitario 27.893,34 CREDITI GESTIONE ALLOGGI da partitario 10.521,30 RATEI E RISCONTI ATTIVI 283,14 1980 Ratei attivi 283,14 1981 Risconti attivi CONTI D'ORDINE 198A0 Creditori per fidejussioni PERDITA D'ESERCIZIO 1990 Perdita esercizio anno precedente Totale ATTIVITA' 746.437,20 PASSIVITA' E NETTO NETTO -137.893,99 2100 Fondo dotazione Fondazione -131.696,51 2101 Donazioni -6.197,48
- 3 - RISERVA -135.247,05 2200 Fondo riserva ordinario -135.247,05 FONDI DIVERSI -327.786,14 2250 Trattamento di Fine Rapporto -63.064,58 2251 Fondo svalutazione crediti Em. Famiglie -7.000,00 2252 Fondo svalutazione crediti alloggi E.F. -18.000,00 2253 Fondo ammortamento impianti -153.536,08 2254 Fondo ammortamento autovetture -41.185,48 2351 Fondo aiuti diversi per minori -5.000,00 2347 Fondo garanzia prestiti personali -15.000,00 2348 Fondo accantonamento manutenzioni immobili -25.000,00 DEBITI DIVERSI -59.822,17 DEBITI ORDINARI -59.822,17 2310 Personale -14.751,00 2311 Erario / ritenute lavoro autonomo -96,00 2312 IVA conto vendite 2319 Erario c / IVA 2313 Fatture da ricevere -8.515,07 2314 Caritas diocesana di Savona -7.120,00 2315 Erario / ritenute lavoro dipendente -3.755,31 2318 Debiti vs INAIL -7,89 2316 Debiti vs Inps -11.995,00 2317 Erario/imposta sostitutiva TFR -23,70 2328 Creditori diversi -4.696,72 2329 Entrate anticipate -300,00 2320 Banca c/c anticipi fatture n. 1024620-399,25 2321 Diocesi di Savona - Noli 2322 Debito. v/ Erario conguaglio a debito da 730 2323 Debito v/ Sava per finanziamento auto Punto DK652JT -5.373,40 2324 Fondo Lire UNRRA 2007- debito v/ enti partner 2325 ALTRI DEBITI - v/ PISTONE Michelina alloggio Via Pippo - Stella (SV) -2.788,83 FORNITORI da partitario -18.777,52 IMPEGNI DIVERSI -34.997,08 245A FONDO EMERGENZA FAMIGLIE - da raccolta Avvento 2008-14.950,00 CONTI DEPOSITO EMERGENZA FAM. da partitario -20.047,08 RATEI E RISCONTI PASSIVI -21.779,76 2900 Ratei passivi 2901 Risconti passivi -21.779,76 CONTI D'ORDINE 2910 Fidejussioni passive UTILE D'ESECIZIO 2950 Utile esercizio anno precedente Totale PASSIVI -736.303,71 Utile(+) Perdita(-) da bilancio 10.133,49
- 4 - CONTO ECONOMICO ONERI GESTIONE ORDINARIA 93.865,84 IMPOSTE E TASSE 9.307,96 3120 Bolli 3,62 3121 IRES 3193 IRAP 9.040,94 3123 Imposte varie 3124 Multe/sanzioni 263,40 SPESE GENERALI 32.233,57 3150 Spese postali 299,00 3151 Utenze telefoniche uffici 2.974,47 3152 Trasporti e automezzi 3153 Attrezzature 710,08 3154 Manutenzioni 632,91 3155 Pulizie uffici 116,54 3156 Cancelleria 5.883,87 3157 Sicurezza (D.Lgs. 626/94) / Privacy (D.lgs 196/03) 1.621,74 3158 Promozione / sensibilizzazione 8.435,86 3162 Formazione 3.809,29 3159 Spese rappresentanza 353,41 3161 Spese bancarie 1.058,33 3163 Abbuoni passivi 3,57 3165 Spese di gestione locali Via Mistrangelo 6.000,00 3160 Varie 334,50 PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI 20.296,76 3190 Compensi e stipendi 11.325,26 3192 Contributi INPS c/datore lavoro 3.074,79 3195 Tenuta libri paga 2.952,68 3194 Trasferte 15,60 3191 INAIL 2.928,43 3196 Quiescienza del personale AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 30.707,61 3200 Ammortamenti impianti e attrezzature 4.097,61 3201 Ammortamenti automezzi 1.610,00 3202 Accontanamento manutenzioni straordianrie immobili 25.000,00 INTERESSI PASSIVI 571,15 3220 Interessi passivi c/c 402,93 3221 Interessi passivi rate imposte 158,17 3222 Interessi passivi diversi 10,05 RATEI E RISCONTI PASSIVI 3230 Ratei passivi 3231 Risconti passivi SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE 748,79 3240 Sopravvenienze e insussistenze passive 748,79
- 5 - GESTIONE IMMOBILI 735,07 VIA UNTORIA 12/11 - SAVONA 735,07 3311 Spese condominiali 687,57 3312 Spese straordinarie 3313 Tassa Rifiuti Solidi Urbani 3314 Utenze ENEL 3315 Utenze ENI Gas & Power 3319 Spese manutenzione ordinaria 3320 Varie 47,50 CENTRO ASCOLTO DIOCESANO 40.153,23 3350 Spese generali 3351 Utenze telefoniche 3360 Trasporti e automezzi 642,41 3352 Formazione 3353 Promozione / sensibilizzazione 3357 Attrezzature 2.350,80 3354 Stipendi, compensi, collaborazioni 11.071,65 3358 Contributi INPS c/datore lavoro 3.007,58 3355 Erogazioni a fondo perduto 1.824,97 3361 Da donazioni liberali in natura a CdA parrocchiali (abbigliamento) 21.154,47 3356 Varie 101,35 3359 Quiescenza del personale CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA' 217.028,61 GESTIONE ORDINARIA 50.861,48 3410 Spese generali 32,00 3411 Trasporti e automezzi 311,66 3412 Utenze telefoniche 1.454,30 3413 Assicurazioni 688,98 3414 Formazione 3415 Promozione / sensibilizzazione 3416 Stipendi, compensi, collaborazioni 37.880,45 3418 Contributi INPS c/datore lavoro 10.270,79 3417 Varie 115,75 3419 Quiescenza del personale 107,55 MENSA 166.149,63 3420 Viveri 155.786,46 3421 Materiali di consumo, pulizia 8.075,32 3422 Manutenzioni 337,00 3423 Attrezzature 660,85 3424 Varie 250,00 3425 Servizi di pulizia 1.040,00 RITROVO "LA COMETA" 17,50 3431 Materiale per l'animazione 17,50 3432 Attrezzature 3433 Varie EMERGENZA ABITATIVA 219.862,07 GESTIONE ORDINARIA 78.071,72 3510 Spese generali 60,00 3511 Trasporti e automezzi 219,84 3512 Assicurazioni 3513 Formazione
- 6-3514 Promozione / sensibilizzazione 170,00 3515 Stipendi, compensi, collaborazioni 48.256,98 3519 contributi INPS c/datore lavoro 13.061,88 3516 Ripristino fondo svalutazione crediti 14.808,82 3517 Spese straordinarie 100,00 3518 Manutenzioni 25,00 3519A Spese sostenute per sistemazione alloggi Arte 1.369,20 CASA ACCOGLIENZA NOTTURNA 12.881,07 3520 Viveri, materiale di consumo, pulizia 5.224,19 3521 Utenze Italgas 1.051,16 3522 Utenze ENEL 1.162,50 3523 Utenze Telefoniche 2.891,15 3524 Utenze Acquedotto 603,00 3525 Manutenzioni 420,20 3526 Attrezzature 1.011,37 3528 Spese straordinarie 3527 Varie 517,50 CASE DI ACCOGLIENZA 106.829,01 3530 Via XX Settembre 23/5 - Savona 5.092,41 3531 Casa Emmaus - Via Solari 7/3 - Savona 10.704,32 3532 Via Ferraris 8/2 - Vado Ligure 3534 Casa Mondialità - Via Luigi Corsi 35 - Savona 51.044,28 3535 Casa Mori - Via Solari 7/1 - Savona 39.988,00 GESTIONE ALLOGGI da partitario 22.080,27 EMERGENZA FAMIGLIE E SERVIZIO IMMIGRATI 111.234,06 GESTIONE ORDINARIA 83.617,40 3610 Spese generali 3611 Utenze telefoniche 947,89 3612 Bolli e spese postali 162,22 3613 Formazione 3615 Stipendi, compensi, collaborazioni 59.380,49 3618 Contributi inps c/datore lavoro 15.998,70 3616 Varie 7.127,00 3617 Sopravvenienze passive e insussistenze attive 1,10 3619 Ripristino del fondo svalutazione crediti EROGAZIONI A VARIO TITOLO 27.616,66 3620 Erogazioni a fondo perduto 11.903,22 3621 Erogazioni in derrate alimentari 763,44 3622 Trasferimento a Fondo Emergenza Famiglie 14.950,00 AREA MINORI - CASA FAMIGLIA 71.912,62 ONERI GESTIONE ORDINARIA CASA FAMIGLIA 43.711,92 3711 Spese generali 1.680,70 3712 Utenze telefoniche 1.762,70 3713 Utenze ENI Gas Power 2.103,48 3714 Utenze ENEL 1.428,03 3715 Utenze Acquedotto SV 75,00 3715A Rimborso spese alloggio centro diurno 1.200,00 3725 Condominio e altre spese di alloggio 1.025,98 3716 Assicurazioni 875,69 3717 Automezzi e ammortamenti 463,85
- 7-3718 Attrezzature e ammortamenti 4.044,94 3719 Promozione / sensibilizzazione 100,00 3720 Stipendi, compensi, collaborazioni 19.250,08 3726 Contributi INPS c/datore lavoro 6.143,16 3724 Manutenzioni 1.054,68 3723 Formazione / Supervisione 2.039,91 3721 Spese straordinarie 3722 Varie 3727 Quiescenza del personale 463,72 ONERI MANTENIMENTO MINORI CASA FAMIGLIA 27.600,70 3730 Spese ordinarie mantenimento minori 21.518,48 3731 Spese straordinarie mantenimento minori 3.509,71 3733 Spese per attività minori 2.572,51 3732 Varie EROGAZIONI CASA FAMIGLIA 600,00 3740 Famiglie dei minori ospiti 3741 Borse Lavoro minori 3743 Varie 600,00 AREA INTERNAZIONALE 39.985,47 CARITAS ITALIANA - INTERVENTI PAESI AFRICANI E ASIATICI 39.985,47 3750 Spese generali 700,00 3752 Stipendi, compensi, collaborazioni 29.802,91 3755 Contributi INPS c/datore lavoro 8.081,36 3753 IRAP 1.076,20 3754 INAIL 325,00 3756 Quiescenza del personale TOTALE ONERI ATTIVITA' CONNESSA 66.435,04 GESTIONE ORDINARIA 37.573,26 3810 Spese generali 137,29 3811 Trasporti e automezzi 2.972,55 3812 Utenze telefoniche 676,83 3813 Assicurazioni 1.062,73 3814 Formazione 3815 Promozione / sensibilizzazione 3816 Stipendi, compensi, collaborazioni 25.739,55 3818 Contributi INPS c/datore lavoro 6.954,31 3817 Varie 30,00 LABORATORIO "LA CRUNA DELL'AGO" 28.861,78 3820 Affitto o rimborsi spese locali 2.400,00 3821 Utenze ENEL 536,54 3822 Utenze Acquedotto 59,72 3822A Utenze Gas 182,04 3823 Materiali per attività 1.596,99 3825 Manutenzioni 62,38 3826 Attrezzature e ammortamenti 4.968,07 3827 Borse lavoro 18.282,50 3830 Smaltimento plastica 720,00 3829 Lavori straordinari 3,90 3828 Varie 49,64 Totale ONERI 861.212,01
- 8 - PROVENTI GESTIONE ORDINARIA -92.789,84 SOPRAVVENIENZE E INSUSS. ATTIVE -3.490,40 4110 Sopravvenienze e insussistenze attive -1.073,99 4111 Abbuoni attivi -11,19 4111A Maggior credito iva a seguito di pro-rata definitivo -2.405,22 SOVVENZIONI -86.596,41 4121 Offerte da privati ed altri enti -8.475,00 4122 Offerte da Diocesi (istituti, confraternite, parrocchie,...) -6.179,22 4123 Distretto Sociosanitario 7 - F.do Regionale PSIR - inclusione sociale -45.000,00 4124 Contributo Ministero dell'interno - Fondo Lire UNRRA 2007-26.942,19 4125 Contributo da Comune di Albissola Marina- Memorial STARACE INTERESSI ATTIVI -2.703,03 4130 Interessi attivi -2.703,03 4131 Plusvalenza su titoli GESTIONE IMMOBILI -5.616,80 FITTI ATTIVI -5.616,80 4210 Via Untoria 12/11 - SV -5.616,80 CENTRO DIURNO DI SOLIDARIETA' -187.043,92 GESTIONE ORDINARIA -187.043,92 4311 Comune di Savona - animazione -33.168,00 4314 Comune di Savona - ristorazione -77.260,50 4313 Finanziamento Regione Liguria 4315 Viveri AGEA -17.321,19 4318 Viveri Coop Liguria Progetto "BUON FINE" -30.289,36 4316 Altri Viveri (Banco Alimentare - Centrale Latte) -22.835,19 4317 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) -2.089,68 4319 Mostra artisti per XX mensa di fraternità -4.080,00 4320 Sopravvenienze e insussistenze attive CENTRO DI ASCOLTO -32.014,47 PROVENTI CENTRO DI ASCOLTO -32.014,47 4351 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) -1.260,00 4352 Contributo Regione Liguria- Distribuzione Alimentare bando 2007-9.600,00 4353 Erogazioni liberali in natura deducibili IRES (abbigliamento) -21.154,47 EMERGENZA ABITATIVA -256.952,73 GESTIONE ORDINARIA -210.459,50 4411 Comune di Savona - Alloggi 1 e 2 livello -81.340,00 4412 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) -2.723,50 4414 Comune di Savona - Gestione Sportello Casa -36.396,00 4416 Caritas Italiana - contributo 8X1000 CEI 2007 - Casa Mondialità -90.000,00 4417 Sopravvenienze e insussistenze attive CASE DI ACCOGLIENZA -46.432,01 4430 Via XX Settembre 23/5 - Savona 4431 Via Solari 7 - Savona - Casa Emmaus -37,00 4432 Via L. Corsi 35 - La Locanda -3.355,00 4433 Casa Episcopale di accoglienza "Graziano Mori" -39.988,00
- 9-4434 Via Ferraris 8/2 Vado Ligure (SV) -3.052,01 GESTIONE ALLOGGI -61,22 4442 Sopravvenienze e insussistenze attive -61,22 EMERGENZA FAMIGLIE E SERVIZIO IMMIGRATI -19.306,45 ENTRATE DIVERSE -19.306,45 4512 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) -3.590,00 4514 Sopravvenienze e insussistenze attive -3,01 4516 Viveri AGEA -763,44 4517 Raccolta Avvento 2008 - Fondo Emergenza Famiglie -14.950,00 AREA MINORI -77.180,00 PROVENTI CASA FAMIGLIA -77.180,00 4610 Rette Comune di Savona -23.790,00 4611 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) 4612 Rimborso utenze alloggio - famiglia residente -1.560,00 4613 Sopravvenienze e insussistenze attive 4614 Rette Comune di Imperia -46.305,00 4615 Rette Comune di Albenga -5.525,00 AREA INTERNAZIONALE -39.985,47 CARITAS ITALIANA - INTERVENTI PAESI AFRICANI -39.985,47 4750 Caritas Italiana - area internazionale -39.985,47 4751 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) 4752 Sopravvenienze e insussistenze attive OTTO PER MILLE -100.000,00 4790 Ottopermille - Diocesi di Savona - Noli -100.000,00 CINQUE PER MILLE -8.975,52 4790A Cinquepermille anno 2006 (redditi 2005) -8.975,52 TOTALE PROVENTI ATTIVITA' CONNESSA -51.480,30 LABORATORIO "LA CRUNA DELL'AGO" -51.480,30 4816 Ricavi da attività di manutenzione -36.120,30 4817 Ricavi da altre attività 4812 Offerte (enti, istituti, confraternite, parrocchie, privati,...) -960,00 4814 Sopravvenienze e insussistenze attive 4819 Arrotondamenti e abbuoni attivi 4815 Ricavi da Comune di Savona/ Laboratorio Formativo -14.400,00 Totale PROVENTI -871.345,50 Perdita(+) Utile(-) da Conto Economico -10.133,49 A pareggio :Differenza deve essere zero (cella vuota)