COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca Responsabile: Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data 636 12/05/2017 OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fattura n. 37 del 21/03/2017, relativa alla liquidazione della ritenuta dello 0,50% operata ai sensi 4 comma 3, DPR 207/2010. CIG: ZB71561AB6. C O P I A
LA RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che con proprio atto di determinazione n. 1062 del 15/07/2015 (CIG ZB71561AB6) sono stati impegnati 17.160,00 a favore di una Comunità Alloggio, i cui dati sono riportati nell'allegata nota, i fondi necessari per l'inserimento in regime residenziale di un minore (SMO) per il periodo 20/07/2015 31/12/2015; Vista la fattura elettronica n. 37 del 21/03/2017 pari a 85,80 registrata all'ufficio protocollo al n. 7023 in data 21/03/2017, relativa alle somme trattenute sulle seguenti fatture, riferite al periodo 20/07/2015 al 31/12/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 3, DPR 207/2010: - Fattura n. 34/34 del 01/09/2015 liquidata con determinazione n. 1294 del 10/09/2015; - Fattura n. 42/42 del 02/10/2015 liquidata con determinazione n. 1513 del 15/10/2015; - Fattura n. 46/46 del 03/11/2015 liquidata con determinazione n. 1756 del 17/11/2015; - Fattura n. 53/53 del 02/12/2015 liquidata con determinazione n. 1946 del 07/12/2015; - Fattura n. 60/60 del 08/01/2016 liquidata con determinazione n. 73 del 27/01/2016; Dato atto che l'importo complessivo della decurtazione dello 0,5% operata sulle suddette fatture ai sensi dell'art. 4 comma 3, DPR 207/2010 ammonta a complessivi 85,80 di cui 3.30 di IVA (4%) per n. 165 giorni di permanenza nella struttura di cui trattasi; Visto l'impegno n. D01062 sub 1 assunti sul titolo 1, missione 12, programma 1, capitolo di spesa n. 7189, bilancio di previsione 2017 in conto residui 2016; Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura; Verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; Preso atto che i dati della Comunità di cui trattasi vengono indicati esclusivamente negli allegati al solo verbale originale del presente atto, che non vengono pubblicati e non vengono inseriti nelle copie predisposte ai fini amministrativi, in ottemperanza delle disposizioni del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Dato atto che, ai sensi del paragrafo 6.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 218/11, la spesa sopraindicata è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa nel secondo semestre dell'anno 2016; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali; Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27/05/2016 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa, al Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio finanziario di previsione 2017-2019 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
Di prendere atto della premessa; DETERMINA Di liquidare e autorizzare il pagamento di 85,80 a favore di una Comunità Alloggio, i cui dati sono riportati nell'allegata nota, relativamente alla fattura n. 37 del 21/03/2017 di 85,80, relativa alle somme trattenute sulle seguenti fatture riferite al periodo 20/07/2015-31/12/2015 ai sensi dell'art. 4 comma 3, DPR 207/2010: - Fattura n. 34/34 del 01/09/2015 liquidata con determinazione n. 1294 del 10/09/2015; - Fattura n. 42/42 del 02/10/2015 liquidata con determinazione n. 1513 del 15/10/2015; - Fattura n. 46/46 del 03/11/2015 liquidata con determinazione n. 1756 del 17/11/2015; - Fattura n. 53/53 del 02/12/2015 liquidata con determinazione n. 1946 del 07/12/2015; - Fattura n. 60/60 del 08/01/2016 liquidata con determinazione n. 73 del 27/01/2016; Di effettuare il pagamento con le modalità richieste dalla stessa struttura di accoglienza nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 sul conto corrente dedicato il cui codice IBAN viene richiamato nella fattura; Di incaricare l'ufficio finanziario all'emissione del mandato dell'importo corrispondente all'iva pari complessivamente a 3,30, a favore dell'erario secondo le modalità indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze; Di dare atto che: - la spesa di 85,80 trova copertura, a fronte dell'impegno assunto con determinazione n. 1062 del 15/07/2015 con imputazione sul titolo 1, missione 12, programma 1, capitolo di spesa n. 7189 Imp. n. D01062, bilancio di previsione 2017 in conto residui 2016; - il pagamento verrà effettuato al netto dell'iva ai sensi dello split payment succitato Di approvare l'allegato alla presente determinazione che non verrà pubblicato nel web, sezione Albo Pretorio online, adottando le opportune misure di sicurezza dei dati sensibili, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria, ai sensi della deliberazione del garante della protezione dei dati individuali n. 243 del 15/05/2014 Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblica e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati ; Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario con la fattura e gli eventuali ulteriori allegati necessari per la liquidazione. LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci
COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari E/U Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 06.06.2017 L'impiegato incaricato
LA CICALA E LA FORMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Partita IVA: IT03553830922 Codice fiscale: 03553830922 Albo professionale di appartenenza: ALBO COOPERATIVE Provincia di competenza dell'albo: CA Numero iscrizione all'albo: C102639 Data iscrizione all'albo: 08/07/2014 Regime fiscale: Ordinario Indirizzo: VIALE TRIESTE,93-09123 - CAGLIARI (CA) IT Iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: CA - 280453 Capitale sociale: 25.00 Più soci Stato di liquidazione: non in liquidazione Recapiti: Telefono: 3891284961 Fax: 0707532703 E-mail: comunitailpiccoloprincipe@gmail.com Fattura Elettronica per la PA Progressivo di invio: 164X3 ID trasmittente:it07945211006 Cod Uff:1YILDO Formato: FPA12 PROTOCOLLATA CON IL N. 7023 IN DATA 21/03/2017 Comune di Sestu Cod. Fis: 80004890929 Via Scipione,1 09028 - Sestu (CA) IT Dati Generali Documento Tipo documento: Fattura Numero: 37 Data: 21/03/2017 Importo totale documento: 85,80 (EUR) Causale: FATTURA TRATTENUTE RETTA M.O.S. DA LUGLIO A DICEMBRE Contratti/Convenzioni/Ordini Tipologia Documento Data CIG Convenzione 1062 15/07/2015 ZB71561AB6 Dati Beni e Servizi Dettaglio linee n. Descrizione dal al 1 FATTURA TRATTENUTE RETTA M.O.S. DA LUGLIO A DICEMBRE Prezzo unitario (EUR) Prezzo totale (EUR) Al. IVA 20/07/2015 31/12/2015 82,50000 82,50000 4,00% Dati riepilogo IVA Al. IVA Imponibile (EUR) Imposta (EUR) 4.00% 82,50 3,30 Dati Pagamento Pagamento completo Modalità Importo (EUR) entro il Istituto IBAN Bonifico (MP05) 85,80 10/10/2016 Banca sella, Viale Armando Diaz, 123/129, 09134 Cagliari IT56P0326804800052395626280 Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015