Bilancio di Previsione 2018 REPORT COMMISSIONI DIREZIONE CULTURA
PARTE 1 ENTRATE E SPESE CORRENTI Pag. 1
Bilancio di Previsione 2018 - REPORT COMMISSIONI - 1.A ENTRATE CORRENTI ANNO : 2018 PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 INC DIR18 DIREZIONE CULTURA 57 DIREZIONE CULTURA TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010201000 306 3 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER INTERENTI CULTURALI 40.00 2010201000 306 3 23 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 10.00 2010301000 304 10 13 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIE CULTURALI 290.00 290.00 235.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 290.00 290.00 285.00 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 11 1 RECUPERO SPESE ARIE DELLA DIREZIONE 1.00 1.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.00 1.00 Totale Settore 57 291.00 291.00 285.00 58 AREA BIBLIOTECHE TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010102000 52 2 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (REIONE LOMBARDIA) PER INTERENTI CULTURALI 180.00 180.00 10.00 2010301000 304 9 0 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 90.00 90.00 180.00 2010302000 306 3 4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 270.00 270.00 150.00 2010401000 304 10 8 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE PER INTERENTI CULTURALI 10.00 10.00 2010401000 306 3 21 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE PER INTERENTI CULTURALI 80.00 80.00 250.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 630.00 630.00 590.00 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Bilancio di Previsione 2018 - ENTRATE CORRENTI Pag. 2
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 INC 3010201000 220 2 0 PROENTI DELLE BIBLIOTECHE CIICHE 20.00 20.00 15.00 3010301000 241 8 10 PROENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE 45.00 45.00 41.00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 65.00 65.00 56.00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 11 5 RECUPERO SPESE ARIE 5.00 5.00 10.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 5.00 5.00 10.00 Totale Settore 58 700.00 700.00 656.00 59 AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010101000 38 12 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERENTI CULTURALI 25.00 25.00 25.00 2010102000 52 2 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (REGIONE LOMBARDIA) PER INTERENTI CULTURALI 250.00 250.00 150.00 2010102000 73 8 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERENTI CULTURALI 25.00 25.00 5.00 2010201000 306 3 18 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 10.00 10.00 10.00 2010301000 304 10 2 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INIZIATIE CULTURALI 500.00 500.00 1.070.00 2010302000 306 3 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 300.00 300.00 250.00 2010401000 304 10 1 SPONSORIZZAZIONI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 350.00 2010401000 306 3 12 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE PER INTERENTI CULTURALI 1.000.00 1.000.00 950.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 2.110.00 2.110.00 2.810.00 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010201000 220 3 0 PROENTI DIERSI DEI MUSEI (ISITE GUIDATE,BOOKSHOP,FOTOCOPIE E RELATIE ROYALTIES) 80.00 80.00 90.00 3010201000 220 7 0 PROENTI PER INGRESSO AI MUSEI 950.00 950.00 900.00 3010201000 220 14 0 PROENTI PER INGRESSO AI MUSEI (QUOTA PARTE DA RIMBORSARE) 900.00 Bilancio di Previsione 2018 - ENTRATE CORRENTI Pag. 3
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 INC 3010301000 241 8 11 PROENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE 70.00 70.00 120.00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 1.100.00 1.100.00 2.010.00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 11 2 RECUPERO SPESE ARIE 25.00 25.00 25.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 25.00 25.00 25.00 Totale Settore 59 3.235.00 3.235.00 4.845.00 203 AREA SPETTACOLO TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010101000 38 12 3 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERENTI CULTURALI 100.00 100.00 100.00 2010301000 304 11 1 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 250.00 250.00 280.00 2010302000 306 3 3 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 270.00 270.00 270.00 2010501000 304 11 3 SPONSORIZZAZIONI DI SOCIETA' STRANIERE APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA 100.00 100.00 100.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 720.00 720.00 750.00 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010301000 241 8 12 PROENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE 400.00 400.00 486.00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 400.00 400.00 Totale Settore 203 1.120.00 1.120.00 486.00 1.236.00 204 AREA ALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010101000 38 12 4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI (PROGETTI COMUNITARI) 100.00 100.00 100.00 2010102000 52 2 4 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (REGIONE LOMBARDIA) PER INTERENTI CULTURALI 50.00 50.00 50.00 2010301000 304 10 3 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 100.00 100.00 100.00 Bilancio di Previsione 2018 - ENTRATE CORRENTI Pag. 4
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 INC 2010302000 306 3 7 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 50.00 50.00 50.00 2010401000 306 3 22 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 50.00 50.00 50.00 2010501000 70 19 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER INTERENTI CULTURALI 200.00 200.00 200.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 550.00 550.00 550.00 Totale Settore 204 550.00 550.00 550.00 213 AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010102000 52 2 6 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERENTI CULTURALI 10.00 10.00 10.00 2010201000 306 3 10 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE PER INTERENTI CULTURALI 5.00 5.00 5.00 2010301000 304 10 5 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 1.700.00 1.700.00 1.700.00 2010301000 304 10 9 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 70.00 70.00 100.00 2010401001 306 3 9 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE PER INTERENTI CULTURALI 50.00 50.00 70.00 2010501000 70 5 0 TRASFERIMENTI DALL' UNIONE EUROPEA PER INTERENTI CULTURALI 50.00 50.00 50.00 2010501000 306 3 15 TRASFERIMENTI CORRENTI DA PAESI U.E. 5.00 5.00 5.00 2010502000 304 10 7 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO PER INTERENTI CULTURALI 325.00 325.00 325.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 2.215.00 2.215.00 2.265.00 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010201000 220 8 0 PROENTI DERIANTI DA MANIFESTAZIONI SERIZIO MOSTRE 150.00 150.00 150.00 3010201000 220 9 0 PROENTI DIERSI DEI MUSEI (ISITE GUIDATE,BOOKSHOP,FOTOCOPIE E RELATIE ROYALTIES) 50.00 50.00 60.00 3010201000 220 10 0 PROENTI PER INGRESSO AI MUSEI DEL SERIZIO MUSEI SCIENTIFICI 300.00 300.00 300.00 3010301000 241 8 13 PROENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI GESTITI DAL SERIZIO MOSTRE 300.00 300.00 300.00 3010301000 241 8 15 PROENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE DEL SERIZIO MUSEI SCIENTIFICI 45.00 45.00 50.00 Bilancio di Previsione 2018 - ENTRATE CORRENTI Pag. 5
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 INC Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 845.00 845.00 860.00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 11 6 RECUPERO SPESE ARIE DEL SERIZIO MUSEI SCIENTIFICI 5.00 5.00 5.00 3059999000 306 4 1 RENDITA EREDITA' RONCHETTI DA ALORI MOBILIARI 100.00 100.00 100.00 3059999000 306 4 2 RENDITA EREDITA' RONCHETTI DA ALORI IMMOBILIARI 200.00 200.00 200.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 305.00 305.00 305.00 Totale Settore 213 3.365.00 3.365.00 3.430.00 214 AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA TITOLO TIPOLOGIA: 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI 2010101000 38 12 2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INTERENTI CULTURALI 70.00 70.00 2010102000 52 2 8 TRASFERIMENTI DA REGIONE LOMBARDIA PER INTERENTI CULTURALI 450.00 2010201000 306 3 20 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE 3.00 3.00 3.00 2010301000 304 10 10 SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 930.00 930.00 100.00 2010302000 306 3 14 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE PER INTERENTI CULTURALI 30.00 30.00 2010501000 306 3 16 TRASFERIMENTI CORRENTI DA SOGGETTI DI PAESI U.E. PER PROGETTI COMUNITARI 75.00 75.00 70.00 2010501000 306 3 24 TRASFERIMENTI DA SOGGETTI CON SEDE NEL TERRITORIO UE 5.00 2010502000 304 10 12 TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO PER INTERENTI CULTURALI 95.00 95.00 50.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 1.203.00 1.203.00 678.00 TITOLO TIPOLOGIA: 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 3010201000 220 11 0 PROENTI DIERSI DEL SERIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (ISITE GUIDATE,BOOKSHOP,FOTOCOPIE E RELATIE ROYALTIES) 150.00 150.00 120.00 3010201000 220 12 0 PROENTI PER INGRESSO AI MUSEI DEL SERIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 1.600.00 1.400.00 500.00 3010201000 220 15 0 PROENTI PER INGRESSO AI MUSEI (QUOTA PARTE DA RIMBORSARE) 380.00 Bilancio di Previsione 2018 - ENTRATE CORRENTI Pag. 6
PDC PEG DESCRIZIONE PEG PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 INC 3010301000 241 8 16 PROENTI PER CONCESSIONE IN USO DI SPAZI E/O SALE DEL SERIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 500.00 500.00 600.00 Totale ENDITA DI BENI E SERIZI E PROENTI DERIANTI DALLA GESTIONE DEI BENI 2.250.00 2.050.00 1.600.00 TIPOLOGIA: 05 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3050203000 300 11 7 RECUPERO SPESE ARIE DEL SERIZIO POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 2.00 2.00 2.00 3050203000 300 11 8 RIMBORSI ARI (SPESE DI PULIZIA, UTENZE, MANUTENZIONE, SOREGLIANZA) MUSEO DELLE CULTURE 400.00 400.00 475.00 Totale RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 402.00 402.00 477.00 Totale Settore 214 3.855.00 3.655.00 2.755.00 Totale DIR18 13.116.00 12.916.00 13.757.00 Bilancio di Previsione 2018 - ENTRATE CORRENTI Pag. 7
Bilancio di Previsione 2018 - REPORT COMMISSIONI - 1.B SPESE CORRENTI ANNO : 2018 PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE Progr. 2017 2017 2018 INC DIR18 DIREZIONE CULTURA 57 DIREZIONE CULTURA TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 1942 9 1 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - MATERIALE DI CONSUMO 05 02 4.00 1030102000 1942 9 3 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - ACQUISTI CON FARC 05 02 3.00 3.00 4.00 1030102000 2002 2 0 ACQUISTI DIERSI CON F.A.R.C. 05 02 3.00 3.00 3.00 1030202000 1943 14 8 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - SPESE PER MANIFESTAZIONI 05 02 183.00 134.591,01 116.00 1030202000 2003 2 0 MANIFESTAZIONI CULTURALI 05 02 12.55 7.47 32.75 1030202000 2003 11 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA,ORGANIZZAZIONE EENTI,PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO DA TERZI 05 02 290.00 90.022,00 275.00 1030209000 1943 14 9 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 5.00 1.751,99 4.00 1030211000 1943 14 2 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 16.00 16.00 30.00 1030211000 1943 14 10 UNITÀ CASE MUSEO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 20.00 1030212000 1943 14 11 TIROCINI FORMATII EXTRACURRICULARI- SERIZIO CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI 05 02 5.00 1030212000 2003 17 0 TIROCINI FORMATII EXTRACURRICULARI - DIREZIONE 05 02 2.00 1030215000 1943 14 3 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 20.00 40.577,00 50.00 1030215000 1943 14 4 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - SERIZIO CUSTODIA, PULIZIA, SGOMBERO E ALTRI SERIZI AUSILIARI 05 02 5.00 2.20 4.00 1030299000 1943 14 7 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - SPESE CON FARC SERIZIO CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI 05 02 4.00 4.00 4.00 1030299000 1945 14 0 UNITÀ CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - QUOTE ASSOCIATIE 05 02 2.08 3.00 1030299000 2003 1 1 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 3.25 3.25 3.25 Totale ACQUISTO DI BENI 544.80 E SERIZI 544.80 307.942,00 560.00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 8
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1040203000 1945 11 0 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - TIROCINI FORMATII CURRICULARI 05 02 5.00 3.05 1040203000 2005 6 0 TIROCINI FORMATII CURRICULARI 05 02 3.50 2.70 1040401000 1945 13 0 UNITA' CASE MUSEO E PROGETTI SPECIALI - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 05 02 6.00 6.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 8.50 8.50 11.75 6.00 Totale Settore 57 553.30 319.692,00 566.00 58 AREA BIBLIOTECHE TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 1802 2 0 MATERIALE DI CONSUMO 05 02 7.80 1030102000 1802 4 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FINANZIAMENTO DA TERZI 05 02 50.00 50.00 50.00 1030102000 1812 3 0 ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, PERIODICI, MATERIALE AUDIO E IDEO 05 02 350.00 309.33 320.00 1030102000 1812 4 0 MATERIALE DI CONSUMO 05 02 15.00 13.51 20.00 1030102000 1812 5 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 10.00 24.10 15.00 1030102000 1822 2 0 MATERIALE DI CONSUMO 05 02 80.00 54.057,50 45.00 1030102000 1822 3 0 ACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIISTE, ABBONAMENTI E MATERIALE AUDIO E IDEO 05 02 720.00 587.98 665.00 1030102000 1822 7 0 SPESE CON FONDO A RENDER CONTO 05 02 78.00 71.00 61.00 1030202000 1803 2 0 ATTIITA' DI PROMOZIONE LETTURA 05 02 76.00 103.26 90.00 1030202000 1803 3 3 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI DI TERZI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA 05 02 155.00 155.00 155.00 1030202000 1803 8 0 ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA 05 02 21.00 10.00 1030202000 1813 2 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI 05 02 62.00 66.861,95 67.00 1030202000 1823 3 0 INIZIATIE, MANIFESTAZIONI ED EENTI 05 02 110.00 102.08 100.00 1030205000 1803 1 17 UTENZE E CANONI 05 02 23.40 56.942,00 3.50 1030205000 1813 1 16 UTENZE E CANONI 05 02 65.00 51.78 65.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 9
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030205000 1823 1 20 CANONI PER SERIZI DI DOCUMENTAZIONE 05 02 93.00 93.00 100.23 1030207000 1804 5 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 05 02 10.00 5.92 2.00 1030207000 1824 3 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 05 02 683,20 1030209000 1813 1 12 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 28.00 5.035,36 5.00 1030209000 1823 1 18 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 10.00 689,30 5.00 1030210000 1803 1 18 STUDI, RICERCHE E CONSULENZE 05 02 65.00 32.68 1030211000 1803 1 13 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 2.00 1.00 95.00 1030211000 1803 1 21 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 11.13 46.60 1030211000 1803 3 1 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON FINANZIAMENTI DI TERZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 225.00 225.00 225.00 1030211000 1813 1 19 SERIZI PER L'AUTOMAZIONE DEI CATALOGHI INFORMATIZZATI 05 02 40.00 41.075,00 40.00 1030211000 1823 1 14 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 34.04 52.704,00 30.00 1030215000 1803 7 0 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO 05 02 24.00 24.00 13.48 1030215000 1813 1 7 SERIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SGOMBERO (BIBLIOTECA CENTRALE) 05 02 45.00 15.00 1030215000 1813 1 18 SPESE PER SERIZI (BIBLIOTECA CENTRALE) 05 02 38.90 38.85 38.85 1030215000 1813 1 20 RILEGATURE 05 02 29.00 34.80 29.00 1030215000 1813 1 22 STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 10.00 5,00 15.00 1030215000 1823 1 7 SERIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E SGOMBERO (BIBLIOTECHE RIONALI) 05 02 236.56 19.746,69 50.00 1030215000 1823 1 17 SPESE PER SERIZI (BIBLIOTECHE RIONALI) 05 02 67.00 66.76 70.00 1030215000 1823 1 21 STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 10.00 2.00 10.00 1030219000 1803 1 23 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 05 02 30.00 28.00 35.00 1030299000 1803 1 14 SPESE PER SERIZI - DIREZIONE 05 02 12.00 1030299000 1813 1 17 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 10.00 7.30 10.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 10
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030299000 1823 1 8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 12.40 8.00 10.00 1030299000 1823 4 0 CORSI PER UTENTI DELLE BIBLIOTECHE 05 02 10.00 1030299003 1805 5 0 QUOTE ASSOCIATIE 05 02 5.00 3.47 3.55 Totale ACQUISTO DI BENI 2.829.30 E SERIZI 2.829.30 2.368.75 2.535.01 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040101000 1805 7 0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINANZIAMENTO DA TERZI 05 02 10.00 10.00 1040399000 1805 2 0 CONTRIBUTI A IMPRESE PER SCOPI CULTURALI 05 02 20.00 20.00 1040399000 1805 8 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE - FINANZIAMENTO DA TERZI 05 02 35.00 35.00 35.00 1040401000 1805 1 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE PER SCOPI CULTURALI 05 02 50.00 45.00 1040401000 1805 3 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE - FINANZIAMENTO DI TERZI 05 02 125.00 125.00 125.00 Totale TRASFERIMENTI 190.00 CORRENTI 190.00 240.00 205.00 Totale Settore 58 3.019.30 2.608.75 2.740.01 59 AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030101000 1932 5 0 PUBBLICAZIONI,GIORNALI,RIISTE,ABBONAME NTI 05 02 22.00 1030101000 1952 3 0 PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIISTE E ABBONAMENTI 05 02 20.00 1030102000 1832 5 3 MATERIALE DI CONSUMO - RACCOLTE D'ARTE APPLICATA 05 02 3.35 6.757,02 8.00 1030102000 1832 6 3 ACQUISTO LIBRI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE 05 02 8.00 8.00 8.00 1030102000 1832 7 3 SPESE CON FONDO RENDER CONTO - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE 05 02 3.50 3.50 3.50 1030102000 1842 6 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 5.00 5.00 5.00 1030102000 1872 1 1 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 3.00 3.00 3.00 1030102000 1872 3 0 MATERIALE DI CONSUMO 05 02 2.00 2.315,56 2.00 1030102000 1872 4 0 ACQUISTO LIBRI 05 02 1.00 2.50 1.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 11
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030102000 1892 4 0 MATERIALE DI CONSUMO 05 02 2.00 681,18 2.00 1030102000 1892 6 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 4.00 4.00 4.00 1030102000 1932 2 0 ACQUISTO LIBRI 05 02 12.00 34.00 34.00 1030102000 1932 3 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 9.00 9.00 9.00 1030102000 1932 4 0 ACQUISTI DIERSI DEL SERIZIO 05 02 2.00 2.00 2.00 1030102000 1942 4 0 BENI DI CONSUMO 05 02 10.00 0,70 4.00 1030102000 1942 7 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 5.50 5.50 5.50 1030102000 1942 8 0 ALTRI BENI DI CONSUMO - FINANZIAMENTO DI TERZI 05 02 50.00 50.00 50.00 1030102000 1952 4 0 MATERIALE DI CONSUMO 05 02 6.00 902,02 1030102000 1952 5 0 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI 05 02 25.00 50.097,98 51.00 1030102000 1952 6 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 10.00 10.00 10.00 1030202000 1833 8 3 SPESE PER MANIFESTAZIONI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATA 05 02 3.00 10.135,20 10.00 1030202000 1843 3 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI 05 02 150.00 170.464,44 120.00 1030202000 1873 3 0 MANIFESTAZIONI 05 02 15.37 15.37 15.37 1030202000 1873 4 0 IAGGI, TRASFERTE E PARTECIPAZIONE A CONEGNI 05 02 2.00 1030202000 1893 4 0 MANIFESTAZIONI 05 02 15.00 1030202000 1933 4 0 MANIFESTAZIONI 05 02 28.00 43.00 28.00 1030202000 1943 3 0 MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DAL COMUNE 05 02 120.00 56.979,63 55.00 1030202000 1943 4 3 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA 05 02 900.00 900.00 2.000.00 1030202000 1943 16 0 REALIZZAZIONE MOSTRE CON RIMBORSO QUOTA BIGLIETTI D'INGRESSO 05 02 900.00 1030205000 1943 1 25 UTENZE E CANONI 05 02 20.00 16.126,00 18.50 1030207000 1944 8 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI - FINANZIAMENTO DI TERZI 05 02 30.00 30.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 12
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030209000 1833 1 19 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 05 02 27.00 21.50 22.48 1030209000 1843 1 13 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 20.00 1030209000 1873 1 9 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 65.55 50.55 52.00 1030209000 1893 1 9 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 05 02 40.00 37.318,82 25.00 1030209000 1933 1 11 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 2.00 2.00 2.00 1030209000 1943 1 14 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 20.00 20.209,30 25.00 1030209000 1943 4 11 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI- MANUTENZIONI 05 02 200.00 200.00 170.00 1030209000 1953 1 4 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 3.00 0,13 3.00 1030211000 1833 7 3 CONSERAZIONE E FRUIBILITA' DELLE RACCOLTE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 120.00 113.014,02 98.59 1030211000 1833 12 3 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATA 05 02 31.15 21.681,84 29.55 1030211000 1843 1 14 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 10.00 6.984,72 26.00 1030211000 1843 5 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 40.00 3.535,56 25.00 1030211000 1873 1 14 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 10.00 7.832,47 8.40 1030211000 1873 2 0 CONSERAZIONE RACCOLTE 05 02 39.35 45.152,52 50.55 1030211000 1893 1 10 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 9.50 15.763,09 24.00 1030211000 1893 1 17 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 24.10 24.10 22.50 1030211000 1933 2 0 CONSERAZIONE RACCOLTE 05 02 19.00 15.00 19.00 1030211000 1943 1 13 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 15.00 35.868,16 38.00 1030211000 1943 1 24 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 16.00 35.936,37 30.00 1030211000 1943 4 10 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - LIBERALITA' DI TERZI - PRESTAZ.PROF.LI E SPECIALISTICHE 05 02 400.00 400.00 350.00 1030211000 1943 4 18 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI-INCARICHI PROFESSIONALI 05 02 100.00 100.00 150.00 1030211000 1953 1 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 15.00 27.999,87 20.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 13
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030212000 1841 2 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE 05 02 16.25 16.255,28 1030212000 1871 1 3 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE 05 02 15.00 8.167,53 10.23 1030212000 1943 19 0 TIROCINI FORMATII EXTRACURRICULARI - DIREZIONE 05 02 8.50 1030215000 1833 10 3 CATALOGHI E PUBBLICAZIONI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE 05 02 20.00 18.990,78 15.00 1030215000 1833 14 3 SPESE PER SERIZI - RACCOLTE D'ARTE APPLICATA 05 02 2.00 2.00 1030215000 1843 1 7 SERIZIO CUSTODIA, PULIZIA, SGOMBERO E ALTRI SERIZI AUSILIARI 05 02 14.25 1030215000 1843 1 20 STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 10.00 10.00 38.00 1030215000 1873 1 19 STAMPE CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 15.00 17.00 15.00 1030215000 1873 1 20 SERIZI AUSILIARI 05 02 33.00 19.381,92 10.00 1030215000 1893 1 18 SERIZI AUSILIARI 05 02 40.00 36.236,91 20.00 1030215000 1893 3 0 CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 18.00 9.09 13.00 1030215000 1933 1 5 BIBLIOTECA TRIULZIANA STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 22.00 22.00 22.00 1030215000 1933 5 0 SPESE DIERSE DEL SERIZIO 05 02 1.00 1.00 1.00 1030215000 1943 2 0 SERIZIO CUSTODIA,PULIZIA,SGOMBERO E ALTRI SERIZI AUSILIARI 05 02 50.00 1.638,00 35.00 1030215000 1943 4 9 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON LIBERALITA' DI TERZI - CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO 05 02 100.00 100.00 1030215000 1943 10 4 DIREZIONE CASTELLO - CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 2.00 14.872,00 25.00 1030215000 1943 10 5 DIREZIONE CASTELLO - SPESE DIERSE DEL SERIZIO 05 02 2.00 5.00 1030215000 1953 1 6 STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 10.00 5.00 1030215000 1953 4 0 RILEGATURE 05 02 7.50 6.00 7.50 1030219000 1833 1 7 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 05 02 4.00 592,98 12.00 1030219000 1873 1 24 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 05 02 4.00 21,00 4.00 1030219000 1943 1 27 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 05 02 48.00 86.979,00 38.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 14
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030219000 1943 4 19 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - SERIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 05 02 20.00 20.00 20.00 1030219000 1953 1 8 SERIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 05 02 6.00 4.88 6.00 1030299000 1833 9 3 SPESE CON FONDO RENDER CONTO - RACCOLTE D'ARTE APPLICATE 05 02 5.50 5.50 5.50 1030299000 1843 1 8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 5.00 5.00 5.00 1030299000 1873 1 8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 7.00 7.00 7.00 1030299000 1893 1 8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 2.00 2.00 2.00 1030299000 1893 2 0 CONSERAZIONE E FRUIBILITA' DELLE RACCOLTE 05 02 39.00 1030299000 1933 3 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 2.13 2.13 2.13 1030299000 1943 4 12 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - SPESE PER SERIZI - PROGETTO ART BONUS 05 02 60.00 1030299000 1943 10 1 DIREZIONE CASTELLO - SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 7.00 7.00 7.00 1030299000 1943 10 2 DIREZIONE CASTELLO - CONSERAZIONE RACCOLTE 05 02 10.00 3.408,00 20.00 1030299000 1943 12 0 SPESE DIERSE 05 02 15.00 5.00 1030299000 1953 1 3 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 1.20 1.20 1.20 1030299003 1945 6 0 QUOTE ASSOCIATIE PER ADESIONE AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NELL'AMBITO CULTURALE 05 02 16.00 16.00 5.00 Totale ACQUISTO DI BENI 3.266.20 E SERIZI 3.266.20 3.068.12 4.987.00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040203000 1945 12 0 DIREZIONE - TIROCINI FORMATII CURRICULARI 05 02 7.00 6.90 1040401000 1945 2 0 RACCOLTA INCIANA 05 02 20.00 17.60 18.00 1040401000 1945 7 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE-FINANZIAMENTO DA TERZI 05 02 300.00 300.00 Totale TRASFERIMENTI 327.00 CORRENTI 327.00 324.50 18.00 Totale Settore 59 3.593.20 3.392.62 5.005.00 203 AREA SPETTACOLO TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 15
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030102000 2022 2 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO 05 02 3.00 2.451,00 3.00 1030102000 2022 3 0 ACQUISTI DIERSI CON FONDO A RENDER CONTO 05 02 1.10 1.00 1030102000 2022 5 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FINANZIAMENTO DI TERZI 05 02 50.00 50.00 1030202000 2023 1 14 SPESE DIERSE PER REALIZZAZIONE EENTI 05 02 1.525.00 1.060.385,00 1.640.00 1030202000 2023 5 2 ATTIITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI FINANZIATE DAL COMUNE 05 02 3.00 3.00 1030202000 2023 5 3 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA - FINANZIAMENTO DI TERZI 05 02 500.00 749.978,00 500.00 1030202000 2023 7 2 ATTIITA' CONCERTISTICA CIICA BANDA 05 02 180.00 173.50 180.00 1030202000 2023 10 0 MANIFESTAZIONI PER FESTIITA' NATALIZIE 05 02 300.00 280.475,61 300.00 1030202000 2023 11 0 MANIFESTAZIONI PER L'ESTATE E ARIE 05 02 250.00 244.772,21 210.00 1030205000 2023 14 0 UTENZE E CANONI 05 02 3.00 25.714,39 3.00 1030207000 2024 3 0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 05 02 79.343,00 1.00 1030211000 2023 1 15 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 4.00 9.227,79 10.00 1030211000 2023 5 1 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 20.00 85.831,00 25.00 1030212000 2023 16 0 TIROCINI FORMATICI EXTRACURRICULARI 05 02 4.00 1030215000 2023 7 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA PALAZZINA LIBERTY 05 02 25.00 2.00 25.00 1030215000 2023 13 0 PRESTAZIONI AMSA 05 02 58.00 47.60 60.00 1030216000 2023 1 22 SERIZI AMMINISTRATII 05 02 10.00 10.00 1030299000 2023 8 2 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 3.00 1.90 2.00 1030299003 2025 1 0 QUOTE ASSOCIATIE A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 05 02 30 Totale ACQUISTO DI BENI 2.934.30 E SERIZI 2.934.30 2.764.278,00 3.027.00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040102000 2015 7 1 CONTRIBUTO ORDINARIO TEATRO ALLA SCALA 05 02 1.160.25 1.800.25 1.800.25 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 16
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1040102000 2015 7 2 CONTRIBUTO PER MANUTENZIONI E PREENZIONE INCENDI TEATRO ALLA SCALA 05 02 1.471.91 1.471.91 1.471.91 1040102000 2015 7 3 CONTRIBUTO PER AFFITTO TEATRO ALLA SCALA 05 02 1.767.84 1.767.84 1.767.84 1040102000 2015 7 4 CONTRIBUTO PER COMPENSO AL CONSEGNATARIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - TEATRO ALLA SCALA 05 02 11.16 11.16 11.16 1040102000 2015 8 1 CONTRIBUTO ORDINARIO PICCOLO TEATRO 05 02 2.568.29 2.708.29 2.582.29 1040102000 2015 8 2 CONTRIBUTO PER SPESE GESTIONE IMMOBILI PICCOLO TEATRO 05 02 723.04 723.04 723.04 1040102000 2015 8 3 CONTRIBUTO PER SPESE DI M.O. PICCOLO TEATRO 05 02 700.00 700.00 700.00 1040102000 2015 8 4 ALTRI CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI 05 02 350.00 1040102000 2015 11 0 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI 05 02 490.00 100.00 100.00 1040102000 2025 3 0 TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI 05 02 85.00 1040399000 2025 10 0 CONTRIBUTI A IMPRESE PER SCOPI CULTURALI 05 02 1.840.00 1.889.00 1.841.51 1040401000 2015 10 0 CONTRIBUTI PER ATTIITA' DI ALTRE FONDAZIONI 05 02 600.00 940.00 790.00 1040401000 2025 8 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE PER SCOPI CULTURALI 05 02 2.606.71 2.386.71 2.258.00 1040401000 2025 9 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE - FINANZIAMENTO DI TERZI 05 02 200.00 200.00 200.00 Totale TRASFERIMENTI 14.224.20 CORRENTI 14.224.20 14.698.20 14.596.00 Totale Settore 203 17.158.50 17.462.478,00 17.623.00 204 AREA ALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 1942 10 0 SERIZIO SICUREZZA E SOREGLIANZA - ACQUISTI CON FARC 05 02 2.00 1.00 2.00 1030102000 2002 3 0 ACQUISTI DIERSI 05 02 10.00 10.00 1030102000 2002 4 0 ACQUISTI DIERSI CON FARC 05 02 8.00 4.00 6.00 1030102000 2002 7 0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - FINANZIAMENTO DA TERZI 05 02 50.00 50.00 50.00 1030102000 2002 9 0 EQUIPAGGIAMENTO E ESTIARIO 05 02 199.00 198.275,00 35.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 17
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030202000 2003 4 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO DA TERZI 05 02 200.00 197.50 200.00 1030202000 2003 8 4 MANIFESTAZIONI ED EENTI 05 02 10.00 34.00 15.00 1030202000 2003 10 0 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA - PROGETTI COMUNITARI - PROGETTI U.E. 05 02 25.00 25.00 25.00 1030204000 1943 1 23 ACQUISTO DI SERIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 05 02 8.00 4.12 8.00 1030209000 1843 1 15 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 36.75 39.297,88 40.41 1030209000 1853 1 16 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 50.85 54.344,15 55.79 1030209000 1863 1 13 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 20.05 21.352,24 22.51 1030209000 1883 1 14 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 6.40 6.744,66 8.24 1030209000 1893 1 14 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 38.40 41.061,20 42.84 1030209000 1903 1 15 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 17.95 18.993,72 20.32 1030209000 1923 1 10 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 152.55 163.177,81 167.59 1030209000 1943 1 28 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA 05 02 32.96 35.298,22 36.25 1030209000 1943 1 29 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 218.55 233.808,50 239.97 1030209000 1963 1 4 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 61.38 65.383,96 68.10 1030209000 1973 1 11 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SICUREZZA A REGIME D'IMPRESA 05 02 91.30 97.239,80 99.95 1030209000 2003 1 27 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 05 02 5.00 10.00 1030211000 2003 1 22 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - PROGETTI COMUNITARI 05 02 20.00 20.00 20.00 1030211000 2003 5 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINANZIATO DA TERZI 05 02 2.50 1030211000 2003 8 2 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 64.00 36.458,48 65.00 1030211000 2003 16 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 65.00 70.041,52 80.00 1030212000 2001 2 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE-PROGETTI COMUNITARI 05 02 20.00 20.00 20.00 1030212000 2003 18 0 TIROCINI FORMATICI EXTRACURRICULARI 05 02 2.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 18
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030215000 1943 15 0 SPESE PER LA GESTIONE DELLE BIGLIETTERIE DEI MUSEI CIICI 05 02 75.59 115.59 52.59 1030215000 2003 15 0 SPESE PER GESTIONE BIGLIETTERIE DEI MUSEI CIICI 05 02 700.00 1030216000 2003 14 0 PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA 05 02 2.00 2.00 1030217000 1943 1 30 SPESE PER SERIZI FINANZIARI 05 02 7.82 7.82 7.54 1030299000 1943 1 8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 8.00 4.00 8.00 1030299000 2003 6 0 PROGETTI CULTURALI - PROGETTI COMUNITARI 05 02 200.00 200.00 200.00 1030299000 2003 8 1 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 4.00 2.00 3.00 1030299003 2005 2 0 QUOTE ASSOCIATIE 05 02 9.90 14.542,86 9.90 Totale ACQUISTO DI BENI 1.720.45 E SERIZI 1.720.45 1.783.55 2.333.00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040203000 2005 7 0 TIROCINI FORMATII CURRICULARI 05 02 2.00 1.65 1040401000 1945 1 0 CENTRO STUDI MANZONIANI 05 02 50.00 50.00 50.00 1040401000 1945 4 0 TRIENNALE 05 02 250.00 273.00 350.00 1040401000 1945 5 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE PER SCOPI CULTURALI 05 02 100.00 202.68 203.00 1040401000 2005 3 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 05 02 15.00 15.00 10.00 1040401000 2005 4 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE - PROGETTI U.E. 05 02 35.00 35.00 35.00 1040599000 2005 5 0 TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E. 05 02 6.00 6.00 Totale TRASFERIMENTI 458.00 CORRENTI 458.00 577.33 654.00 Totale Settore 204 2.178.45 2.360.88 2.987.00 213 AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 1852 4 0 ACQUISTI DIERSI PER IL SERIZIO 05 02 2.00 135,54 5.00 1030102000 1852 5 0 ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, PERIODICI, MATERIALE AUDIO E IDEO 05 02 8.00 3.03 8.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 19
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030102000 1852 6 0 BENI DI CONSUMO (RENDITA RONCHETTI) 05 02 300.00 300.00 300.00 1030102000 1852 7 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 26.00 26.00 26.00 1030102000 1862 4 0 MATERIALE DI CONSUMO 05 02 127.00 126.864,46 70.90 1030102000 1862 6 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 23.00 20.50 20.50 1030102000 1882 4 0 MATERIALE DI CONSUMO 05 02 1.459,81 4.25 1030102000 1882 6 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 7.00 6.00 3.00 1030102000 1922 3 0 ACQUISTO LIBRI E PUBBLICAZIONI 05 02 4.97 1030102000 1922 6 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 7.00 7.00 7.00 1030102000 1922 7 0 BENI DI CONSUMO - FINANZIATO 05 02 50.00 50.00 50.00 1030103000 1862 3 0 INCREMENTO RACCOLTE CIICO ACQUARIO (ACQUISTI PER INCREMENTO E CONSERAZIONE) 05 02 7.00 7.00 10.00 1030202000 1853 3 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI 05 02 9.00 13.549,00 10.00 1030202000 1863 3 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI 05 02 10.00 10.00 10.00 1030202000 1883 3 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI 05 02 60.00 42.68 30.00 1030202000 1923 4 0 MANIFESTAZIONI 05 02 404.00 704.419,46 376.00 1030202000 1923 6 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA - FINANZIATO 05 02 1.822.00 1.822.00 1.872.00 1030202000 1923 7 0 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA - FIN.TO U.E. 05 02 50.00 50.00 50.00 1030205000 1853 1 27 UTENZE E CANONI 05 02 2.50 2.50 2.50 1030205000 1863 1 22 UTENZE E CANONI 05 02 1.50 1.50 2.00 1030205000 1883 1 22 UTENZE E CANONI 05 02 25 25 25 1030209000 1853 1 25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 14.00 14.00 18.00 1030209000 1863 1 18 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 05 02 135.00 135.00 145.90 1030209000 1883 2 0 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ARIE 05 02 60.00 30.00 60.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 20
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030209000 1923 1 22 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 05 02 30.00 13.90 30.00 1030211000 1853 5 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 2.00 1.70 2.00 1030211000 1863 5 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 45.00 45.00 49.50 1030211000 1883 1 20 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 20 20 1030211000 1923 1 12 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 20.00 30.32 20.00 1030211000 1923 1 20 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - FINANZIATO 05 02 118.00 118.00 118.00 1030211000 1923 10 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINANZIATO 05 02 40.00 40.00 40.00 1030211000 1923 11 0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 35.00 1030211000 1943 4 21 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 1.60 1030215000 1853 1 19 STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 20.00 20.00 20.00 1030215000 1853 1 26 SERIZI AUSILIARI 05 02 14.771,00 8.00 1030215000 1883 1 16 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO 05 02 2.55 1.090,19 1030215000 1923 1 4 SERIZIO DI SOREGLIANZA 05 02 2.510,54 1030215000 1923 1 13 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO 05 02 320.00 320.00 320.00 1030299000 1853 1 8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 15.00 15.00 15.00 1030299000 1853 1 18 SPESE PER SERIZI 05 02 5.00 1030299000 1863 1 8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 3.00 5.50 5.50 1030299000 1883 1 6 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 1.00 2.00 1.50 1030299000 1923 1 6 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 11.00 11.00 11.00 1030299000 1943 4 13 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - ACQUISTO DI SERIZI 05 02 75.00 73.40 75.00 1030299003 1855 2 0 QUOTE ASSOCIATIE 05 02 3.00 1.30 3.50 1030299003 1865 1 0 QUOTE ASSOCIATIE 05 02 1.50 1.50 1.50 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 21
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030299003 1885 1 0 QUOTE ASSOCIATIE 05 02 1.50 1.50 1.00 1030299003 1925 3 0 QUOTE ASSOCIATIE 05 02 1.00 1.00 1.00 Totale ACQUISTO DI BENI 3.835.00 E SERIZI 3.835.00 4.100.15 3.843.80 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040401000 1855 1 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 05 02 3.00 1040401000 1855 3 0 TRASFERIMENTI A MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA 05 02 258.20 258.20 258.20 1040401000 1925 2 0 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE - FINANZIATO 05 02 55.00 55.00 55.00 Totale TRASFERIMENTI 313.20 CORRENTI 313.20 313.20 316.20 MACROAGGR: 10 ALTRE SPESE CORRENTI 1100504000 1928 1 0 ONERI DA CONTENZIOSO 05 02 2.85 Totale ALTRE SPESE CORRENTI 2.85 Totale Settore 213 4.148.20 4.416.20 4.160.00 214 AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA TITOLO: 1 SPESE CORRENTI MACROAGGR: 03 ACQUISTO DI BENI E SERIZI 1030102000 1902 6 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 2.00 2.00 2.00 1030102000 1962 6 0 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 6.00 6.00 6.00 1030102000 1972 1 0 ACQUISTO PUBBLICAZIONI E PERIODICI 05 02 5.00 3.85 5.00 1030102000 1972 2 0 MATERIALE DI CONSUMO 05 02 10.00 2.95 10.00 1030102000 1972 3 0 ACQUISTI CON FONDO RENDER CONTO 05 02 2.00 3.00 2.00 1030202000 1903 3 0 ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA 05 02 10.30 1030202000 1943 4 14 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - ACQUISTO DI SERIZI 05 02 4.00 1030202000 1943 4 16 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA 05 02 950.00 879.202,70 450.00 1030202000 1963 3 0 SPESE PER MANIFESTAZIONI 05 02 1.000.00 720.00 20.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 22
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030202000 1963 4 0 REALIZZAZIONE MOSTRE CON RIMBORSO QUOTA BIGLIETTI D'INGRESSO 05 02 380.00 1030202000 1973 3 0 ORGANIZZAZIONE EENTI, PUBBLICITA' E SERIZI PER TRASFERTA 05 02 205.00 283.50 134.90 1030205000 1973 5 0 UTENZE E CANONI 05 02 1.60 1.00 2.00 1030209000 1903 1 18 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 10.00 12.196,00 22.50 1030209000 1943 4 26 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 05 02 25.00 36.787,30 5.00 1030209000 1963 1 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 30.00 8.281,07 23.00 1030209000 1973 1 3 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DIERSE 05 02 5.00 1030211000 1903 1 13 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 3.00 10.00 1030211000 1903 1 14 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 4.243,20 1030211000 1943 4 20 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - INCARICHI PROFESSIONALI 05 02 80.00 80.00 50.00 1030211000 1943 4 23 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - FINANZIATO 05 02 100.00 1030211000 1963 1 5 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 62.00 18.001,00 20.00 1030211000 1963 2 0 CONSERAZIONE E FRUIBILITA' DELLE RACCOLTE 05 02 66.563,20 50.00 1030211000 1973 1 2 INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 05 02 90.00 45.42 90.00 1030211000 1973 1 5 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 05 02 35.00 22.475,10 35.00 1030212000 1941 4 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE - PROGETTO UE - FIN.TO UE 05 02 55.01 1030212000 1971 2 0 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIE 05 02 5.00 5.00 1030215000 1903 1 19 STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 9.00 1030215000 1903 1 22 SERIZI AUSILIARI 05 02 5.00 13.740,80 10.00 1030215000 1943 4 17 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO 05 02 50.00 50.00 1030215000 1963 1 2 CONTRATTI DI SERIZIO PUBBLICO 05 02 40.00 19.154,73 20.00 1030215000 1963 1 6 STAMPA CATALOGHI E PUBBLICAZIONI 05 02 15.00 7.00 10.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 23
PDC PEG DESCRIZIONE PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE INC Progr. 2017 2017 2018 1030215000 1973 1 10 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERIZI 05 02 35.00 10.796,00 35.00 1030215000 1973 4 0 STAMPA CATALOGHI, PUBBLICAZIONI, MODULISTICA E ALTRE STAMPE 05 02 20.00 20.00 1030219000 1903 1 4 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 05 02 3.00 20.70 1030219000 1943 4 22 SERIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 05 02 20.00 20.00 1030219000 1973 1 9 ASSISTENZA INFORMATICA, SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE 05 02 30.00 9.60 1030299000 1903 1 8 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 4.00 4.00 4.00 1030299000 1943 4 25 PROGETTI CULTURALI REALIZZATI CON CONTRIBUTI DA ENTI O DA PRIATI - ALTRI SERIZI - FIN.TO U.E. 05 02 5.00 5.00 1030299000 1963 1 3 SPESE CON FONDO A RENDER CONTO 05 02 6.00 6.00 6.00 1030299000 1973 1 1 SPESE CON FONDO RENDER CONTO 05 02 3.00 2.00 3.00 1030299000 1973 2 0 REALIZZAZIONE PROGETTI ARI 05 02 6.50 3.728,90 6.50 1030299003 1905 1 0 QUOTE ASSOCIATIE 05 02 60 42 50 1030299003 1965 1 0 QUOTE ASSOCIATIE 05 02 1.58 1.58 2.00 1030299003 1975 3 0 QUOTE ASSOCIATIE 05 02 2.00 58 2.00 Totale ACQUISTO DI BENI 2.777.28 E SERIZI 2.777.28 2.398.48 1.587.00 MACROAGGR: 04 TRASFERIMENTI CORRENTI 1040203000 1945 10 0 BORSE DI STUDIO E CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA - FINANZIAMENTO UE 05 02 70.00 70.00 70.00 Totale TRASFERIMENTI CORRENTI 70.00 70.00 70.00 70.00 Totale Settore 214 2.847.28 2.468.48 1.657.00 Totale DIR18 33.498.23 33.029.10 34.738.01 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE CORRENTI Pag. 24
1.C RIEPILOGO ENTRATE e SPESE CORRENTI INCOLATE ANNO : 2018 TITOLO DESCRIZIONE TITOLO PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 INC ENTRATE CORRENTI DIREZIONE CULTURA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 7.700.00 7.700.00 7.900.00 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 300.00 300.00 300.00 Totale ENTRATE 8.000.00 8.000.00 8.200.00 SPESE CORRENTI DIREZIONE CULTURA 1 SPESE CORRENTI 8.000.00 8.000.00 8.200.00 Totale SPESE 8.000.00 8.000.00 8.200.00 Bilancio di Previsione 2018 - RIEPILOGO INCOLATE Pag. 25
1.D RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA Missione Programma PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 SPESE CORRENTI DIREZIONE CULTURA 05 TUTELA E ALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIITA' CULTURALI 02 ATTIITÀ CULTURALI E INTERENTI DIERSI NEL SETTORE CULTURALE 33.498.23 33.029.10 34.738.01 Totale TUTELA E ALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 33.498.23 33.029.10 34.738.01 ATTIITA' CULTURALI Totale DIREZIONE CULTURA 33.498.23 33.029.10 34.738.01 Bilancio di Previsione 2018 - riepilogo spesa corrente per missione e programma Pag. 26
PARTE 2 ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 27
Bilancio di Previsione 2018 - REPORT COMMISSIONI - 2.A ENTRATE IN CONTO CAPITALE ANNO: 2018 PEG DESC PEG PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 di cui: CRONO OBBLIGAZ.IONI ANNI PRECEDENTI di cui: NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE di cui: ALTRI NUOI STANZIAMENTI DIREZIONE: CENTRO RESP: TITOLO: 4 DIR18 DIREZIONE CULTURA 57 DIREZIONE CULTURA ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4190 8 0 LIBERALITA' PER PROGETTI ART BONUS DA IMPRESE 1.600.00 1.600.00 4192 54 0 LIBERALITA' PER PROGETTI ART BONUS DA FAMIGLIE 700.00 700.00 Totale CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 2.300.00 2.300.00 Totale 57 2.300.00 2.300.00 CENTRO RESP: TITOLO: 4 58 AREA BIBLIOTECHE ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4190 9 0 SPONSORIZZAZIONI 19.566,36 Totale ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 19.566,36 Totale 58 19.566,36 CENTRO RESP: TITOLO: 4 59 AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4155 20 0 CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI 34.50 34.877,65 4190 68 0 CONTRIBUTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER LA SISTEMAZIONE ED IL RIALLESTIMENTO DEL CASTELLO SFORZESCO E PALAZZO REALE 4.620.00 4.744.674,00 4192 18 0 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI CULTURALI 604.675,52 Bilancio di Previsione 2018 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pag. 28
PEG DESC PEG PREISIONE 2017 ASSESTATO 2017 PREISIONE 2018 di cui: CRONO OBBLIGAZ.IONI ANNI PRECEDENTI di cui: NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE di cui: ALTRI NUOI STANZIAMENTI Totale CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4.654.50 5.384.227,17 Totale 59 4.654.50 5.384.227,17 CENTRO RESP: TITOLO: 4 204 AREA ALORIZZAZIONE PATRIMONIO ARTISTICO E SICUREZZA ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4192 53 0 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIATE 7.00 7.00 Totale CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 7.00 7.00 Totale 204 7.00 7.00 CENTRO RESP: TITOLO: 4 213 AREA POLO MOSTRE E MUSEI SCIENTIFICI ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 02 CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 4192 45 0 PROENTI DA EREDITA' E DONAZIONI 2.960.00 2.960.00 Totale CONTRIBUTI AGLI INESTIMENTI 2.960.00 2.960.00 Totale 213 2.960.00 2.960.00 CENTRO RESP: TITOLO: 4 214 AREA POLO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA ENTRATE IN CONTO CAPITALE TIPOLOGIA: 05 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 4190 54 0 SPONSORIZZAZIONI 54.90 54.90 54.90 54.90 Totale ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 54.90 54.90 54.90 54.90 Totale 214 54.90 54.90 54.90 54.90 Totale DIR18 9.976.40 10.725.693,53 54.90 54.90 Bilancio di Previsione 2018 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE Pag. 29
Bilancio di Previsione 2018 - REPORT COMMISSIONI 2.B SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2018 PEG DESC PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE Progr. 2017 2017 2018 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI di cui: NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE di cui: ALTRI NUOI STANZIAMENTI DIREZIONE: DIR18 DIREZIONE CULTURA CENTRO RESP: TITOLO 2 57 DIREZIONE CULTURA SPESE IN CONTO CAPITALE 6635 15 8 ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIERSI 05 01 300.00 300.00 6635 15 9 MOBILI E ARREDI 05 01 380.00 380.00 6635 25 6 IMPIANTI E MACCHINARI 05 01 175.00 175.00 6635 30 4 HARDWARE 05 01 32.00 32.00 6635 35 3 SILUPPO SOFTWARE 05 01 40.00 40.00 6635 40 4 ACQUISTO E/O RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE 05 01 60.00 60.00 Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 987.00 987.00 Totale 57 987.00 987.00 CENTRO RESP: TITOLO 2 58 AREA BIBLIOTECHE SPESE IN CONTO CAPITALE 6615 15 1 ACQUISIZIONE DI BENI MATERIALI DIERSI 05 02 578.50 776.60 460.00 460.00 6615 15 2 ACQUISIZONE DI BENI MOBILI 05 02 300.00 319.566,36 410.00 410.00 6615 25 1 IMPIANTI E MACCHINARI 05 02 200.00 200.00 6615 30 1 ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE HARDWARE 05 02 150.00 150.00 214.20 214.20 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 30
PEG DESC PEG Miss.- PREISIONE ASSESTATO PREISIONE Progr. 2017 2017 2018 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI di cui: NUOI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE di cui: ALTRI NUOI STANZIAMENTI 6615 35 1 ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE SOFTWARE 05 02 26.588,00 26.588,00 20.00 20.00 6615 40 1 RESTAURO DI OPERE ARTISTICHE FINANZIATO CON ART BONUS 05 01 800.00 800.00 800.00 800.00 6616 2 0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - BIBLIOTECHE DIERSE 05 02 20.00 37.888,30 20.00 20.00 Totale SPESE IN CONTO CAPITALE 2.075.088,00 2.310.642,66 1.924.20 1.924.20 Totale 58 2.075.088,00 2.310.642,66 1.924.20 1.924.20 CENTRO RESP: TITOLO 2 59 AREA SOPRINTENDENZA CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E MUSEI STORICI SPESE IN CONTO CAPITALE 6631 1 3 RISTRUTTURAZIONI 05 01 2.774.50 3.461.848,78 2.000.00 2.000.00 6631 1 12 INTERENTI FINANZIATI CON ART BONUS 05 01 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 6635 15 1 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI 05 01 80.00 204.674,00 50.00 50.00 6635 15 2 ACQUISIZIONE DI BENI DIERSI 05 01 2.300.00 2.319.724,28 1.900.00 1.900.00 6635 25 1 PROGETTO EST: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI AL BIOLAB CON CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO - SETT. MUSEI E BIBLIOTECHE 05 01 50.00 50.00 120.00 120.00 6635 25 2 ATTEZZATURE 05 01 4.782,65 6635 25 3 ACQUISTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE 05 01 120.00 120.00 6635 30 1 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE 05 01 24.00 24.00 6635 35 1 SILUPPO SOFTWARE 05 01 50.00 50.00 6635 40 1 ACQUISIZIONE DI BENI DI ALORE 05 01 250.00 272.00 1.000.00 1.000.00 Bilancio di Previsione 2018 - SPESE IN CONTO CAPITALE Pag. 31