Mod A (art. 2) Aggr. Voce ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE 01 Avanzo di amministrazione presunto 170.646,81 01 Non vincolato 02 Vincolato 170.646,81 02 Finanziamenti dello Stato 19.957,59 01 Dotazione ordinaria 19.957,59 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 30.905,37 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 30.905,37 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati 6.000,00 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati 03 Altri non vincolati 6.000,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre Entrate 08 Mutui Totale entrate 227.509,77 Pag. 1 di 2
Mod A (art. 2) Aggr. Voce SPESE PROGRAMMA ANNUALE A Attività 75.025,98 A01 Funzionamento amministrativo generale 47.508,21 A02 Funzionamento didattico generale A03 Spese di personale A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici 27.517,77 P Progetti 99.782,88 P37 DIRITTO ALLO STUDIO 2016 43.875,49 P38 CTS - CTRH 2016 21.236,46 P39 LA SCUOLA POTENZIATA 2016 6.734,00 P40 I GENITORI NELLA SCUOLA 2016 10.216,29 P41 INTERCULTURA 2016 8.286,64 P42 PON: REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE RETE LANWLAN P43 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI (AVVISO 12810 DEL 15-10-2015) P44 A PASSO NEL TEMPO "COMUNICANDO CON LA MUSICA" (D.DIPAR.1137 DEL 30-10-2015) P45 INCLUSIONE ALUNNI DISABILI "LE MANI INTELLIGENTI" D.M. 435 DEL 16-6-2015 9.434,00 P46 PIANO DI AZIONI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI CYBER-BULLISMO P47 AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO - D.DIPA.1306 DEL 2-15-2015 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria G02 Azienda speciale G03 Attività per conto terzi G04 Attività convittuale R Fondo di riserva 150,00 R98 Fondo di riserva 150,00 Totale uscite 174.958,86 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 52.550,91 Totale a pareggio 227.509,77 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO MENIN STEFANIA Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA G.E. Approvato dal Consiglio d'istituto il IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO Pag. 2 di 2
A A01 Funzionamento amministrativo generale Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 27.700,62 02 Vincolato 27.700,62 02 Finanziamenti dello Stato 19.807,59 01 Dotazione ordinaria 19.807,59 Totale risorse progetto 47.508,21 99 Partite di giro 300,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 300,00 Pag. 1 di 3
A A01 Funzionamento amministrativo generale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 7.307,00 01 Supplenze brevi e saltuarie docenti 5.670,00 01 Compensi netti 5.670,00 10 Altre spese di personale 1.637,00 01 Incarichi conferiti a personale 1.637,00 02 Beni di consumo 8.363,73 01 Carta cancelleria e stampati 1.410,93 01 Carta 700,00 02 Cancelleria 710,93 02 Giornali e pubblicazioni 1.167,80 01 Giornali e riviste 185,00 02 Pubblicazioni, ecc 982,80 03 Materiali e accessori 5.785,00 08 Materiale tecnico-specialistico 3.000,00 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 500,00 11 FACILE CONSUMO 2.285,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 28.165,48 01 Consulenza 2.000,00 05 Altre Consulenze 2.000,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 7.311,33 03 Assistenza medico-sanitaria 5.311,33 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 2.000,00 03 Servizi per trasferte 4.921,31 02 Servizi per trasferte all'estero 4.921,31 05 Formazione e aggiornamento 4.000,00 02 Formazione professionale specialistica 4.000,00 06 Manutenzione ordinaria 5.932,84 05 Manutenzione ordinaria hardware 2.000,59 06 Manutenzione ordinaria software 3.932,25 07 Noleggi, locazioni e leasing 4.000,00 01 Noleggio e leasing impianti e macchinari 4.000,00 04 Altre spese 3.672,00 01 Amministrative 3.172,00 01 Oneri postali e telegrafici 700,00 07 Compensi e indennità ai Revisori 2.172,00 08 Rimborsi spese per i Revisori 300,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 500,00 03 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 500,00 Totale spese progetto 47.508,21 Pag. 2 di 3
A A01 Funzionamento amministrativo generale Tipologia Conto Sotto conto SPESE 99 Partite di giro 300,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 300,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 300,00 Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 3 di 3
A A05 Manutenzione edifici Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 18.612,40 02 Vincolato 18.612,40 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 8.905,37 05 Comune vincolati 8.905,37 Totale risorse progetto 27.517,77 Pag. 1 di 2
A A05 Manutenzione edifici Tipologia Conto Sotto conto SPESE 02 Beni di consumo 5.000,00 03 Materiali e accessori 5.000,00 08 Materiale tecnico-specialistico 3.000,00 11 FACILE CONSUMO 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 22.517,77 06 Manutenzione ordinaria 13.749,33 01 Manutenzione ordinaria immobili 11.749,33 02 Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori 2.000,00 08 Utenze e canoni 3.000,00 01 Telefonia Fissa 3.000,00 10 Servizi ausiliari 5.768,44 02 Pulizia e lavanderia 5.768,44 Totale spese progetto 27.517,77 Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P37 DIRITTO ALLO STUDIO 2016 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.875,49 02 Vincolato 21.875,49 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 22.000,00 05 Comune vincolati 22.000,00 Totale risorse progetto 43.875,49 Pag. 1 di 2
P P37 DIRITTO ALLO STUDIO 2016 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 5.000,00 10 Altre spese di personale 5.000,00 01 Incarichi conferiti a personale 5.000,00 02 Beni di consumo 28.557,71 03 Materiali e accessori 28.557,71 12 DIRITTO STUDIO COMUNE LODI SCUOLA INFANZIA 13 DIRITTO STUDIO COMUNE LODI SCUOLA PRIMARIA 4.500,00 8.000,00 14 DIRITTO STUDIO COMUNE DI CORNEGLIANO 11.557,71 15 DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLA MEDIA 4.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.317,78 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 10.317,78 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 10.317,78 Totale spese progetto 43.875,49 Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P38 CTS - CTRH 2016 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 21.236,46 02 Vincolato 21.236,46 Totale risorse progetto 21.236,46 Pag. 1 di 2
P P38 CTS - CTRH 2016 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 982,99 10 Altre spese di personale 982,99 01 Incarichi conferiti a personale 982,99 02 Beni di consumo 15.686,69 03 Materiali e accessori 15.686,69 09 Materiale informatico e software 15.686,69 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.566,78 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 4.566,78 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 4.566,78 Totale spese progetto 21.236,46 Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P39 LA SCUOLA POTENZIATA 2016 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 6.734,00 02 Vincolato 6.734,00 Totale risorse progetto 6.734,00 Pag. 1 di 2
P P39 LA SCUOLA POTENZIATA 2016 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 2.000,00 10 Altre spese di personale 2.000,00 01 Incarichi conferiti a personale 2.000,00 02 Beni di consumo 4.734,00 03 Materiali e accessori 4.734,00 08 Materiale tecnico-specialistico 4.734,00 Totale spese progetto 6.734,00 Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P40 I GENITORI NELLA SCUOLA 2016 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 10.216,29 02 Vincolato 10.216,29 Totale risorse progetto 10.216,29 Pag. 1 di 2
P P40 I GENITORI NELLA SCUOLA 2016 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.216,29 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.940,50 07 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.940,50 12 Assicurazioni 8.275,79 03 Assicurazioni per responsabilit civile verso terzi 8.275,79 Totale spese progetto 10.216,29 Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P41 INTERCULTURA 2016 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.286,64 02 Vincolato 8.286,64 Totale risorse progetto 8.286,64 Pag. 1 di 2
P P41 INTERCULTURA 2016 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 8.286,64 10 Altre spese di personale 8.286,64 01 Incarichi conferiti a personale 8.286,64 Totale spese progetto 8.286,64 Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P42 PON: REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE RETE LANWLAN Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE Totale risorse progetto Pag. 1 di 2
P P42 PON: REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE RETE LANWLAN Tipologia Conto Sotto conto SPESE Totale spese progetto Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P43 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI (AVVISO 12810 DEL 15-10-2015) Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE Totale risorse progetto Pag. 1 di 2
P P43 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI (AVVISO 12810 DEL 15-10-2015) Tipologia Conto Sotto conto SPESE Totale spese progetto Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P44 A PASSO NEL TEMPO "COMUNICANDO CON LA MUSICA" (D.DIPAR.1137 DEL 30-10-2015) Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE Totale risorse progetto Pag. 1 di 2
P P44 A PASSO NEL TEMPO "COMUNICANDO CON LA MUSICA" (D.DIPAR.1137 DEL 30-10-2015) Tipologia Conto Sotto conto SPESE Totale spese progetto Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P45 INCLUSIONE ALUNNI DISABILI "LE MANI INTELLIGENTI" D.M. 435 DEL 16-6-2015 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione presunto 9.434,00 02 Vincolato 9.434,00 Totale risorse progetto 9.434,00 Pag. 1 di 2
P P45 INCLUSIONE ALUNNI DISABILI "LE MANI INTELLIGENTI" D.M. 435 DEL 16-6-2015 Tipologia Conto Sotto conto SPESE 01 Personale 9.434,00 10 Altre spese di personale 9.434,00 01 Incarichi conferiti a personale 9.434,00 Totale spese progetto 9.434,00 Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P46 PIANO DI AZIONI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI CYBER-BULLISMO Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE Totale risorse progetto Pag. 1 di 2
P P46 PIANO DI AZIONI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI CYBER-BULLISMO Tipologia Conto Sotto conto SPESE Totale spese progetto Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
P P47 AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO - D.DIPA.1306 DEL 2-15-2015 Aggr. Voce Sotto voce ENTRATE Totale risorse progetto Pag. 1 di 2
P P47 AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO - D.DIPA.1306 DEL 2-15-2015 Tipologia Conto Sotto conto SPESE Totale spese progetto Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 2 di 2
Mod C (art. 3) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2015 A) Conto di cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 122.794,70 di cui (*) 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza 137.568,71 di cui (*) b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 4.979,66 di cui (*) 3 Totale 265.343,07 (1+2) di cui (*) 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza 198.590,26 di cui (*) b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 27.480,01 di cui (*) 5 - Fondo di cassa 39.272,80 (3-4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: 6 - Attivi di cui (*) dell'esercizio 15.590,00 degli anni precedenti 154.291,45 169.881,45 dell'esercizio 10.748,50 7 - Passivi degli anni precedenti 27.758,94 38.507,44 8 - Differenza 131.374,01 (6-7) 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo 170.646,81 (5+8) C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio 12 - Differenza (10-11) 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio Variazioni ai Residui Attivi Variazioni ai Residui Passivi Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio 170.646,81 (9+12+13) Data IL DIRIGENTE SCOLASTICO MENIN STEFANIA IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488
Mod D (art. 3 c. 2) UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Aggr. Voce importo vincolato A Attività 46.313,02 A01 Funzionamento amministrativo generale 27.700,62 A02 A03 A04 Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici 18.612,40 P Progetti 77.782,88 G P37 DIRITTO ALLO STUDIO 2016 21.875,49 P38 CTS - CTRH 2016 21.236,46 P39 LA SCUOLA POTENZIATA 2016 6.734,00 P40 I GENITORI NELLA SCUOLA 2016 10.216,29 P41 INTERCULTURA 2016 8.286,64 P42 PON: REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE RETE LANWLAN P43 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI (AVVISO 12810 DEL 15-10- 2015) P44 A PASSO NEL TEMPO "COMUNICANDO CON LA MUSICA" (D.DIPAR.1137 DEL 30-10-2015) P45 INCLUSIONE ALUNNI DISABILI "LE MANI INTELLIGENTI" D.M. 435 DEL 16-6-2015 P46 P47 G01 G02 G03 G04 PIANO DI AZIONI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI DI CYBER-BULLISMO AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO - D.DIPA.1306 DEL 2-15-2015 Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 9.434,00 Totale generale 124.095,90 importo non vincolato Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 1 di 1
Mod E (art. 19) RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Tipo conto sottoconto Descrizione importo 01 Personale 33.010,63 02 Beni di consumo 62.342,13 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 75.784,10 04 Altre spese 3.672,00 05 Oneri straordinari e da contenzioso 06 Beni d'investimento 07 Oneri finanziari 08 Rimborsi e poste correttive 98 Fondo di riserva 150,00 Totale generale 174.958,86 Data IL DIRETTORE S.G.A. LOCATELLI MARIA ROSA Pag. 1 di 1