Gabinetto della Sindaca Vice Capo di Gabinetto - Vicario P.O. SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO ECONOMATO E CONTRATTI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO RA/450/2018 del 13/11/2018 NUMERO PROTOCOLLO RA/75032/2018 del 13/11/2018 Oggetto: Liquidazione della fattura n. 229/PA del 17 ottobre 2018, registrata all identificativo n. 1000144893/2018 in favore di Zetema Progetto Cultura S.r.l. per i servizi di manutenzione impianto illuminazione presso alcune sale di Palazzo Senatorio, Campidoglio Roma. Importo complessivo fattura 12.168,27 di cui 9.973,99 per imponibile ed 2.194,28 per IVA 22%. IL DIRETTORE GABRIELLA ACERBI Responsabile procedimento: gabriella acerbi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: GABRIELLA ACERBI Visto di regolarità contabile. SERENELLA BILOTTA rif: 201800068523 Repertorio: RA /450/2018 del 13/11/2018 Pagina 1 di 6
PREMESSO CHE che, con Determinazione Dirigenziale n. 526 del 22 dicembre 2017, si è provveduto ad affidare alla Soc. Zetema Progetto Cultura S.r.l. l'incarico per la realizzazione dei servizi di supporto in occasione dello svolgimento di eventi, manifestazioni ed iniziative varie per l Anno 2018, che, con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 6 Giugno 2018, si è provveduto al integrare i fondi necessari alla realizzazione dei servizi di supporto in occasione dello svolgimento di eventi, manifestazioni ed iniziative varie per il periodo giugno/dicembre 2018,; che, con note protocollo del Gabinetto della Sindaca n..ra/80916/2017 e n. RA/38088/2018 è stato richiesto alla Soc. Zetema Progetto Cultura s.r.l. di garantire i servizi di supporto in occasione dello svolgimento di eventi, manifestazioni ed iniziative varie per l Anno 2018 che verranno attivati di volta in volta con specifica nota, previa approvazione dei relativi preventivi; che con nota protocollo del Gabinetto della Sindaca n.. RA/66679/2018 è stata richiesta l attivazione per i servizi di manutenzione impianto illuminazione presso alcune sale di Palazzo Senatorio, Campidoglio Roma; che la Società Zetema Progetto Cultura s.r.l. ha regolarmente provveduto a quanto richiesto e pertanto ha trasmesso la fattura digitale attraverso il sistema di interscambio n. 229/PA del 17 ottobre 2018, registrata all identificativo n. 1000144893/2018 ed assunta al protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA69106 del 20 ottobre 2018 per l'importo di 12.168,27 di cui 9.973,99 per imponibile ed 2.194,28 per IVA 22% che, si reputa pertanto necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 229/PA del 17 ottobre 2018. Visti: -Il Contratto di servizio stipulato tra Roma Capitale e Zetema Progetto Cultura S.r.L. per il periodo 1 Aprile 2017 al 31 Dicembre 2109, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 90/2017; - la dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, inerente gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa al c/c bancario IBAN IT38C0100503253000000000031 dedicato al pagamento di tutti i servizi, lavori e forniture posti in essere con l'amministrazione Capitolina; - la certificazione dettagliata del servizio reso, allegata in atti; - l'attestazione della regolarità del servizio svolto; - la documentazione inerente la regolarità contributiva allegata in atti; - l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; - gli artt. 107 e 184 del D. Lgs 267 del 18/08/2000. Attestata la congruità della spesa rif: 201800068523 Repertorio: RA /450/2018 del 13/11/2018 Pagina 2 di 6
Per i motivi di cui in narrativa: DETERMINA Avendo provveduto all accertamento dell insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013. di provvedere, con accreditamento bancario - IBAN IT38C0100503253000000000031- alla liquidazione della fattura digitale trasmessa attraverso il sistema di interscambio n. 229/PA del 17 ottobre 2018, registrata all identificativo n. 1000144893/2018, relativa ai servizi di manutenzione impianto illuminazione presso alcune sale di Palazzo Senatorio, Campidoglio Roma, a favore della Soc. Zètema Progetto Cultura s.r.l. con sede a Roma in Via Attilio Benigni, 59- P.Iva 05625051007, per l' importo di 12.168,27 di cui 9.973,99 per imponibile ed 2.194,28 per IVA 22%; che ai sensi del disposto di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l'importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l'importo dell'iva, da imputare sull'accertamento di entrata n.6180000254, già registrato alla risorsa E6.02.0000.0A23-0RG. Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo del 25/05/2016, n. 97 La spesa 12.168,27 grava il Bilancio 2018 sulla pos.fin. U.1.03.02.09.003.00ST F.V. del C.d.R. 0OI alla risorsa E.4.05.01.01.001.3A17 - Cdr 6GT del Bilancio 2018. (impegno n. 3180019182). ZETEMA PROGETTO CULTURA SRL C.F. 05625051007 P.Iva 05625051007 cod. Soggetto 0000038613 Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U103020900300ST 0OI 0 Mandato 2018 U103020900300ST 0OI 0 saldo fattura Zetema n. 229/PA del 17 ottobre 2018 manutenzione illuminazione sale Campidoglio. saldo fattura Zetema n. 229/PA del 17 ottobre 2018 manutenzione illuminazione sale Campidoglio. Numero Doc 12.168,27 2018100308 12.168,27 2018144212 Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Emesso Ordinativo 82652 IL DIRETTORE rif: 201800068523 Repertorio: RA /450/2018 del 13/11/2018 Pagina 3 di 6
GABRIELLA ACERBI rif: 201800068523 Repertorio: RA /450/2018 del 13/11/2018 Pagina 4 di 6
Elenco Allegati DESCRIZIONE RA20180069106_AffidamentoRA20180066679.pdf RA20180069106_Fattura.pdf RA20180069106_RelazioneRA20180066679.pdf RA20170032179_modello_per_dichiarazione_Diomira_signed_firmato.pdf RA20170032182_modello_per_dichiarazione_Ranucci_signed_firmato.pdf 0007_parte_speciale_disc._gabinetto.pdf Contratto_firmato_RA20170034179_QD20170016831_068874942.pdf Costo prestazioni_.pdf Deliberazione_Giunta_Capitolina_n. 90_del_9_maggio_2017.pdf Disciplinare_RA20170034179_QD20170016831_068876262.pdf LETTERA_TRASMISSIONERA20170035621_QD20170017770_069088756.pdf Modello_45_e_Tracciabilità_BNL_Firma_Tagliacozzo.pdf tagliacozzo_remo_ci.pdf IMPEGNO_EsecutivaDetermina_85169_21_12_2017_AA0600040102_(1).pdf ODA_RA20180011331_RA20180011331_083339397.pdf esecutiva_determina_36211_31_05_2018_aa0900060102_(2).pdf OdA_Registrata.pdf rif: 201800068523 Repertorio: RA /450/2018 del 13/11/2018 Pagina 5 di 6
DURC_20_febbraio_2019.pdf Piano_triennale_integritàRA20160018439_RA20160018439_049999183.pdf attestazione_regolarità.pdf rif: 201800068523 Repertorio: RA /450/2018 del 13/11/2018 Pagina 6 di 6