Milano, 5 maggio 2009 Avviso di rettifica delle caratteristiche dell Aletti Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto Basket Acqua Protezione 90%, Partecipazione 80% - 30.09.2010 IT0004274996 e dell Aletti Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto Basket Acqua Protezione 90%, Partecipazione 80% - 20.12.2010 IT0004290398 La sottoscritta società Banca Aletti & C. S.p.a., con sede legale in Via S. Spirito 14 - Milano, con riferimento all Aletti Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto Basket Acqua Protezione 90%, Partecipazione 80% - 30.09.2010 IT0004274996 e all Aletti Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto Basket Acqua Protezione 90%, Partecipazione 80% - 20.12.2010 IT0004290398, PREMESSO Che il 6 Maggio 2009 la società GDF Suez SA (FR0010208488) effettuerà la distribuzione di un dividendo pari a 1,40 Euro per azione, di cui una quota pari a 0,80 Euro per azione da intendersi straordinario come esplicitato all interno della Circular n. 065/09 pubblicata dal mercato Eurex in data 20 Aprile 2009. COMUNICA Che, ai sensi dell art. 5 del Regolamento dei Borsa Protetta e Borsa Protetta con Cap e dei Borsa Protetta di tipo Quanto e Borsa Protetta con Cap di tipo Quanto su basket di azioni, con efficacia dal 6 maggio 2009 i componenti dei basket sottostanti all Aletti Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto Basket Acqua Protezione 90%, Partecipazione 80% - 30.09.2010 IT0004274996 e dell Aletti Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto Basket Acqua Protezione 90%, Partecipazione 80% - 20.12.2010 IT0004290398, sono modificati come segue. In relazione alla distribuzione di dividendi straordinari, il mercato Eurex ha determinato alla chiusura delle negoziazioni del 5 maggio 2009 il coefficiente R di rettifica dei contratti di opzione su azioni GDF Suez SA pari a 0,97069597 che, ai sensi del Regolamento degli strumenti finanziari, determina l adeguamento del numero di azioni GDF Suez SA contenuto nei basket sottostanti ai Certificate. Il nuovo numero di azioni è pari al vecchio numero di azioni diviso per R. Il vecchio numero di azioni ed il nuovo numero di azioni sono consultabili nelle tabelle che seguono.
Vecchio Basket BASKET ACQUA 09_07 - IT0004274996 ISIN N. AZIONI CIBA SPECIALTY CHEMICALS AG CH0005819724 1,157350893 DANAHER CORP US2358511028 0,830477276 KUBOTA CORP JP3266400005 0,072609699 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD JP3900000005 0,089672031 SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 0,048715444 SUEZ ENVIRONMENT SA FR0010613471 0,415791619 GDF SUEZ SA FR0010208488 1,58756791 VEOLIA ENVIRONMENT SA FR0000124141 1,137419697 Nuovo Basket BASKET ACQUA 09_07 - IT0004274996 ISIN N. AZIONI CIBA SPECIALTY CHEMICALS AG CH0005819724 1,157350893 DANAHER CORP US2358511028 0,830477276 KUBOTA CORP JP3266400005 0,072609699 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD JP3900000005 0,089672031 SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 0,048715444 SUEZ ENVIRONMENT SA FR0010613471 0,415791619 GDF SUEZ SA FR0010208488 1,635494489 VEOLIA ENVIRONMENT SA FR0000124141 1,137419697
Vecchio Basket BASKET ACQUA 12_07 - IT0004290398 ISIN N. AZIONI CIBA SPECIALTY CHEMICALS AG CH0005819724 1,17316719 DANAHER CORP US2358511028 0,711840069 KUBOTA CORP JP3266400005 0,080269334 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD JP3900000005 0,129247233 SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 0,040320353 SUEZ ENVIRONMENT SA FR0010613471 0,332269574 GDF SUEZ SA FR0010208488 1,268665576 VEOLIA ENVIRONMENT SA FR0000124141 1,006180008 Nuovo Basket BASKET ACQUA 12_07 - IT0004290398 ISIN N. AZIONI CIBA SPECIALTY CHEMICALS AG CH0005819724 1,17316719 DANAHER CORP US2358511028 0,711840069 KUBOTA CORP JP3266400005 0,080269334 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD JP3900000005 0,129247233 SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 0,040320353 SUEZ ENVIRONMENT SA FR0010613471 0,332269574 GDF SUEZ SA FR0010208488 1,306964914 VEOLIA ENVIRONMENT SA FR0000124141 1,006180008
Milano, 5 Maggio 2008 Avviso di rettifica delle caratteristiche dell Aletti Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto su Basket Acqua Protezione 90%, Partecipazione 95%, 26.02.2010 - ISIN IT0004198088, a seguito della distribuzione di un dividendo straordinario da parte di GDF Suez SA. La sottoscritta società Banca Aletti & C. S.p.a., con sede legale in Via S. Spirito 14 - Milano, con riferimento all Aletti Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto Basket Acqua Protezione 90%, Partecipazione 95%, 26.02.2010 IT0004198088, PREMESSO Che il 6 Maggio 2009 la società GDF Suez SA (FR0010208488) effettuerà la distribuzione di un dividendo pari a 1,40 Euro per azione, di cui una quota pari a 0,80 Euro per azione da intendersi straordinario COMUNICA Che, ai sensi dell art. 5 del Regolamento dei Borsa Protetta e Borsa Protetta con Cap e dei Borsa Protetta di tipo Quanto e Borsa Protetta con Cap di tipo Quanto su basket di azioni, con efficacia dal 6 maggio 2009 i componenti dei basket sottostanti all Aletti Borsa Protetta Borsa Protetta Certificate di tipo Quanto su Basket Acqua Protezione 90%, Partecipazione 95%, 26.02.2010 - ISIN IT0004198088, sono modificati come segue. Di seguito si riepilogano le caratteristiche del basket.
Composizione del basket antecedente il 6 maggio 2009 BASKET ACQUA - IT0004198088 ISIN N. AZIONI ACEA SPA IT0001207098 4,24192905 AQUA AMERICA INC US03836W1036 2,57695056 GEBERIT AG CH0030170408 0,343133136 SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 0,035900334 SUEZ ENVIRONMENT SA FR0010613471 0,31506628 GDF SUEZ SA FR0010208488 1,202980273 UNITED UTILITIES GROUP PLC GB00B39J2M42 0,073978018 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR0000124141 0,947121041 CIBA SPECIALTY CHEMICALS AG CH0005819724 1,201448807 Composizione del basket efficace dal 6 maggio 2009 BASKET ACQUA - IT0004198088 ISIN Nuovo numero di AZIONI ACEA SPA IT0001207098 4,24192905 AQUA AMERICA INC US03836W1036 2,57695056 GEBERIT AG CH0030170408 0,343133136 SEVERN TRENT PLC GB00B1FH8J72 0,035900334 SUEZ ENVIRONMENT SA FR0010613471 0,31506628 GDF SUEZ SA FR0010208488 1,239296659 UNITED UTILITIES GROUP PLC GB00B39J2M42 0,073978018 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR0000124141 0,947121041 CIBA SPECIALTY CHEMICALS AG CH0005819724 1,201448807