Attivita' A IMMOBILIZZAZIONI 58.709,06 A.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 28.071,18 A.I.01 COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 600,00 A.I.01.a Costi di impianto e ampliamento 3.000,00 11111000 COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 3.000,00 A.I.01.b Fondo ammortamento costi di impianto e ampliamento -2.400,00 11112001 F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO -2.400,00 A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 27.471,18 A.I.3.a Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno 52.988,63 11111002 ALTRI SOFTWARE IN USO SDS 4.759,95 11111006 SOFTWARE DI CONTABILITA' GENERALE E ANALITICA 14.700,00 11111007 SOFTWARE DI CONTABILITA' GENERALE COLLEGAMENTO TRACCIATO BANCA 2.491,20 11112000 SITO INTERNET 22.838,55 11122001 SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE E PROTOCOLLO 8.198,93 A.I.3.b F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -25.517,45 11122002 FONDO AMMORTAMENTO ALTRI SOFTWARE E SITO INTERNET SDS -25.517,45 A.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 30.637,88 A.II.5 Mobili e arredi 19.621,71 A.II.5.a Mobili e arredi 25.242,65 11251001 MOBILI PER UFFICIO 5.430,72 11251003 ARREDI 19.811,93 A.II.5.b F.do Amm.to Mobili e arredi -5.620,94 11251002 FONDO AMMORTAMENTO MOBILI PER UFFICIO -5.620,94 A.II.6 Automezzi 7.850,00 A.II.6.a Automezzi 15.700,00 11261001 AUTO DI PROPRIETA' SDS 15.700,00 A.II.6.b F.do Amm.to Automezzi -7.850,00 Pagina 1 di 15
Attivita' 11261002 FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI -7.850,00 A.II.7 Altri beni materiali 3.166,17 A.II.7.a Altri beni materiali 9.828,35 11271001 MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTERS 9.828,35 A.II.7.b F.do Amm.to Altri beni materiali -6.662,18 11272001 FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE - COMPUTERS -6.662,18 B ATTIVO CIRCOLANTE 2.535.730,91 B.II CREDITI 2.343.143,73 B.II.1 Crediti v/stato, Regione e Prov. autonoma 1.018.928,36 B.II.1.b CREDITI VERSO REGIONE TOSCANA 1.018.928,36 12212101 CREDITI VERSO REGIONE 1.018.928,36 B.II.2 Crediti v/comuni 1.172.677,16 12220001 CREDITI VERSO COMUNI - SAN MINIATO 525.826,35 12220004 CREDITI VERSO COMUNI - CASTELFRANCO DI SOTTO 277.158,50 12220005 CREDITI VERSO COMUNI - MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 76.677,62 12220006 CREDITI VERSO COMUNI - SANTA CROCE SULL'ARNO 293.014,69 B.II.3 Crediti v/aziende sanitarie pubbliche 74.308,82 12231101 CREDITI AZIENDA USL 11 EMPOLI 74.308,82 B.II.6 Crediti v/altri 77.229,39 B.II.6.a Crediti v/clienti privati 21.314,43 B.II.6.a.1 Crediti v/clienti privati 21.314,43 12261103 CREDITI PER FATTURE E RICEVUTE DA EMETTERE 21.314,43 B.II.6.f Crediti v/altri soggetti pubblici 55.914,96 12212108 NOTE DI CREDITO DA RICEVERE 5.275,06 12266006 CREDITI VERSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI 50.639,90 B.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE 192.587,18 B.IV.1 Cassa 185,51 12410010 ECONOMO SDS VALDARNO INFERIORE - CASSA ECONOMALE 185,51 Pagina 2 di 15
Attivita' B.IV.2 Istituto tesoriere 192.401,67 12420001 TESORIERE - CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO 192.401,67 C RATEI E RISCONTI ATTIVI 45,46 C.II RISCONTI ATTIVI 45,46 C.II.1 Risconti attivi 45,46 13210001 RISCONTI ATTIVI 45,46 F CONTI D'ORDINE 0,00 Pagina 3 di 15
Passivita' A PATRIMONIO NETTO 108.015,34 A.III FONDO DI DOTAZIONE 107.209,40 21300001 FONDO DI DOTAZIONE 107.209,40 A.VI UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 805,94 21600001 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 805,94 B FONDI PER RISCHI E ONERI 0,00 C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 0,00 D DEBITI 2.387.706,62 D.III DEBITI V/COMUNI 291.980,25 34411002 DEBITI VERSO COMUNE DI SAN MINIATO 272.307,72 34411003 DEBITI VERSO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 8.471,04 34421001 DEBITI VERSO COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 2.746,22 34421002 DEBITI VERSO COMUNE DI SANTA CROCE 8.455,27 D.IV DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE 732.944,94 D.IV.1 Debiti v/asl-usl della regione 732.944,94 34411001 DEBITI VERSO AZIENDA USL 11 EMPOLI 732.944,94 D.VI DEBITI V/FORNITORI 1.362.781,43 D.VI.1 Debiti verso fornitori 1.362.781,43 34103308 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE 110.488,95 34610001 DEBITI VERSO FORNITORI 1.252.292,48 E RATEI E RISCONTI PASSIVI 98.763,47 E.II RISCONTI PASSIVI 98.763,47 E.II.5 Risconti passivi altri contributi FSR vincolati 98.763,47 35210001 RISCONTI PASSIVI FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI A SPECIFICA DESTINAZIONE 98.763,47 F CONTI D'ORDINE 0,00 Pagina 4 di 15
A valore della produzione 5.453.848,36 A.1 Contributi in c/esercizio 5.401.384,66 A.1.A Trasferimenti dallo Stato 52.418,75 A.1.A.01 Trasferimenti dallo Stato per progetti di natura comunitaria 52.418,75 41121511 FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI (FEI) - AZIONE 3 52.418,75 A.1.B Contributi c/esercizio da enti pubblici 3.553.837,26 A.1.B.2 da enti pubblici 3.553.837,26 A.1.B.2.01 Contributi da Comuni per funzioni socio-assistenziali 2.364.352,19 41121201 CONTRIBUTI DA COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO 426.620,00 41121401 CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO 294.675,34 41121402 CONTRIBUTI DA COMUNE DI SAN MINIATO 1.051.756,85 41121403 CONTRIBUTI DA COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO 591.300,00 A.1.B.2.2 Contributi da Comuni per spesa di personale 727.099,07 41121202 CONTRIBUTI DA COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO - PERSONALE 121.907,43 41121406 CONTRIBUTI DA COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - PERSONALE 146.125,38 41121407 CONTRIBUTI DA COMUNE DI SAN MINIATO - PERSONALE 256.898,62 41121408 CONTRIBUTI DA COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO - PERSONALE 189.674,62 41121424 CONTRIBUTI DA COMUNE DI SAN MINIATO PER RIMBORSO COMANDO DIRETTORE 12.493,02 A.1.B.2.3 Contributi da Comuni per spese generali 44.972,09 41121426 CONTRIBUTI DA COMUNI PER SPESE GENERALI 44.972,09 A.1.B.2.03 Contributi da Provincia di Pisa 16.962,43 41121101 CONTRIBUTI DA PROVINCIA DI PISA 16.962,43 A.1.B.2.05 Contributi da Prefettura 30.777,36 41121405 CONTRIBUTI DA PREFETTURA PER EMERGENZA PROFUGHI 30.777,36 A.1.B.2.06 Contributi da Asl e SdS 84.119,50 41121428 FUNZIONAMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE VALDARNO INFERIORE - QUOTA AZIENDA USL 11 EMPOLI 73.665,51 41121501 CONTRIBUTI DA ASL 11 DI EMPOLI 1.375,99 Pagina 5 di 15
41121502 CONTRIBUTI DA ALTRE SOCIETA' DELLA SALUTE 9.078,00 A.1.B.2.07 Contributi da altri Comuni/enti pubblici 37.865,90 41121404 CONTRIBUTI DA ALTRI COMUNI 4.026,90 41121520 CONTRIBUTI DA AUTORITA' IDRICA TOSCANA - BANDO ACQUE 33.839,00 A.1.B.2.08 Contributi da Inpdap per progetto Home Care Premium 247.688,72 41121510 CONTRIBUTI DA INPDAP PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 247.688,72 A.1.C Contributi c/esercizio da Regione Toscana 922.014,02 A.1.C.1 Trasferimenti da Regione Toscana per Fondo Sociale Regionale e Nazionale 562.731,64 41111001 CONTRIBUTI DA REGIONE PER QUOTA FONDO SOCIALE NAZIONALE E FONDO SOCIALE REGIONALE 562.731,64 A.1.C.1 Trasferimenti da Regione Toscana per Progetto Vita Indipendente 91.539,74 41112014 PROGETTO VITA INDIPENDENTE 82.151,45 41112016 PROGETTO VITA INDIPENDENTE - RISCONTO 9.388,29 A.1.C.1 Trasferimenti da Regione Toscana per altri progetti specifici 267.742,64 41111002 CONTRIBUTI DA REGIONE A DESTINAZIONE VINCOLATA 18.000,00 41111006 FONDO INTERISTITUZIONALE 125.000,00 41112001 PROGETTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 34.000,00 41112011 PROGETTO FAMIGLIE NUMEROSE 85.742,64 41112015 RIMBORSI PER TIROCINI GIOVANI SI 5.000,00 A.01.D Fondo per la non autosufficienza - CONTABILITA' SEPARATA 873.114,63 41112002 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - DA REGIONE TOSCANA 812.910,90 41112005 FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - DA REGIONE TOSCANA - FINANZIAMENTO 18-65 60.203,73 A.2 Proventi e ricavi diversi 500,00 A.2.C Altri proventi 500,00 A.2.C.2 Altri proventi diversi 500,00 41232103 DONAZIONI - CONTO VINCOLATO 500,00 A.3 Concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche 51.963,70 A.3.A Rimborsi assicurativi 186,30 41310001 RIMBORSI ASSICURATIVI 186,30 Pagina 6 di 15
A.3.C RECUPERO COMPARTECIPAZIONI DA UTENZA 42.450,53 42102001 RECUPERO COMPARTECIPAZIONI ASSISTENZA DOMICILIARE 17.241,43 42102002 RECUPERO COMPARTECIPAZIONI CENTRI DIURNI DISABILI 22.105,42 42222315 RECUPERO COMPARTECIPAZIONI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 609,28 42222316 RECUPERO COMPARTECIPAZIONI PROGETTI VARI 2.494,40 A.3.D REINCASSO CONTRIBUTI TESORERIA 9.326,87 49140001 REINCASSO CONTRIBUTI TESORERIA 9.326,87 B Costi della produzione -5.386.884,13 B.1 Acquisti di beni -18.976,53 B.1.B Acquisti di beni non sanitari -18.976,53 B.1.B.3 Combustibili, carburanti e lubrificanti -6.929,05 52123003 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI -6.929,05 B.1.B.4 Supporti informatici e cancelleria -7.724,78 52124001 SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA -7.699,78 52124002 ACQUISTO LIBRI E MATERIALE LIBRARIO -25,00 B.1.B.6 Altri beni non sanitari -4.322,70 52126002 PROGETTI -4.035,68 52126009 ALTRI BENI NON SANITARI -287,02 B.2 Acquisti di servizi -4.441.714,82 B.2.A Acquisti servizi sanitari -4.360.641,00 B.2.A.01 ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE ANZIANI -89.740,52 52111103 PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI -89.740,52 B.2.A.02 ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE DISABILI -732.769,44 52111009 PRESTAZIONI RESIDENZIALI PER DISABILI AUTOSUFFICIENTI -185.556,20 52214805 CENTRI DIURNI LA FARFALLA - IL MULINO -547.213,24 B.2.A.03 ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE MINORI -84.650,48 52114001 PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI PER MINORI -84.650,48 B.2.A.04 ACQUISTI DI SERVIZI PER ASSISTENZA RESIDENZIALE ADULTI -81.010,44 Pagina 7 di 15
52115100 CENTRO DI OSPITALITA' NOTTURNA -81.010,44 B.2.A.05 SERVIZI IN APPALTO ANZIANI -119.503,25 52211361 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI -78.912,56 52211362 SERVIZIO DI TELESOCCORSO -8.227,88 52211364 ASSISTENZA SOCIALE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI -32.362,81 B.2.A.06 SERVIZI IN APPALTO MINORI E FAMIGLIE -241.639,01 52211363 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA MINORI -192.157,29 52214101 SERVIZIO EMERGENZA E URGENZA -33.045,92 52215105 PROGETTO AZIONI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' -16.435,80 B.2.A.07 SERVIZI IN APPALTO PER DISABILI -422.690,54 52126003 ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER DISABILI -67.832,15 52126901 ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE PER DISABILI -74.771,83 52126999 ASSISTENZA SPECIALISTICA PER DISABILI -279.863,70 52214501 PROGETTO DISABILITA' E TEMPO LIBERO -222,86 B.2.A.08 SERVIZI IN APPALTO PER ADULTI E POPOLAZIONE IN STATO DI POVERTA' -71.707,08 52214802 APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI -48.199,61 52215001 APPALTO ASSISTENZA EDUCATIVA DI GRUPPO PER ADULTI -18.445,79 52215002 APPALTO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER ADULTI -3.570,98 52215003 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI PER UTENTI -1.490,70 B.2.A.09 GESTIONE ALTRI SERVIZI IN APPALTO -292.490,68 52126001 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE GARA SERSE -55.889,70 52211369 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA' -27.456,70 52214803 SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA GESTIONE SESSIONI DI VALUTAZIONE -30.117,93 52214804 PROGETTO OCCUPIAMOCI -35.194,48 52215102 PUNTI INFORMATIVI PER STRANIERI -20.491,55 52215103 PUNTO INFORMATIVO UNITARIO CASTELFRANCO DI SOTTO -21.904,20 52432021 COSTI DI GESTIONE FONDO INTERISTITUZIONALE -101.436,12 B.2.A.11 INTERVENTI ECONOMICI PER ANZIANI -54.563,96 Pagina 8 di 15
52222500 ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER ANZIANI -21.097,51 52222501 ACQUISTO BUONI FARMACIA PER ANZIANI -4.884,82 52222502 CONTRIBUTI ORDINARI PER ANZIANI -28.060,22 52222503 CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER ANZIANI -521,41 B.2.A.12 INTERVENTI ECONOMICI PER DISABILI -163.162,34 52221006 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA DOMICILIARE - FONDO 18/65-6.616,00 52222321 CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIRETTA -470,00 52222323 INSERIMENTI LAVORATIVI PER DISABILI -9.636,00 52421001 ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER DISABILI -12.542,28 52421002 ACQUISTO BUONI FARMACIA PER DISABILI -1.944,83 52422001 CONTRIBUTI ORDINARI PER DISABILI -7.355,00 52422002 CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER DISABILI -475,00 52422010 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -32.000,00 52422012 PROGETTO VITA INDIPENDENTE -92.123,23 B.2.A.13 INTERVENTI ECONOMICI PER MINORI E FAMIGLIE -164.154,19 52330001 AFFIDI FAMILIARI -134.663,79 52422003 ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER MINORI E FAMIGLIE -11.502,53 52422004 ACQUISTO BUONI FARMACIA PER MINORI E FAMIGLIE -29,57 52431001 CONTRIBUTI ORDINARI PER MINORI E FAMIGLIE -17.708,30 52431002 CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER MINORI E FAMIGLIE -250,00 B.2.A.14 INTERVENTI ECONOMICI PER ADULTI E POPOLAZIONE IN STATO DI BISOGNO -73.587,29 52340002 CONTRIBUTI ECONOMICI DISAGIO SOCIALE SALUTE MENTALE -5.119,00 52432001 ACQUISTO BUONI ALIMENTARI PER ADULTI -22.414,73 52432002 ACQUISTO BUONI FARMACIA PER ADULTI -237,78 52432003 CONTRIBUTI ORDINARI PER ADULTI -38.346,19 52432004 CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI PER ADULTI -4.471,74 52432030 ESENZIONI AL TICKET -2,00 52432031 CONTRIBUTI ECONOMICI RIEMESSI A SEGUITO DI REINCASSO -2.995,85 Pagina 9 di 15
B.2.A.16 RIMBORSI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED ENTI -312.923,13 52221005 ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA NON AUTOSUFFICIENTI -5.225,49 52432007 ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA PER ANZIANI -43.521,42 52432008 ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA PER DISABILI -23.326,30 52432009 ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA PER MINORI E FAMIGLIE -914,07 52432010 ASSISTENZA DOMICILIARE LEGGERA PER ADULTI -3.367,20 52432011 PROGETTO CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER ANZIANI -2.562,34 52432012 PROGETTO DONNE INSIEME 52432013 MEDIAZIONE LINGUISTICA -7.085,00-1.174,07 52432014 TRASPORTI SERVIZI SOCIALI -172.014,45 52432015 ORGANIZZAZIONE VACANZE ANZIANI -626,98 52432019 INTERVENTI DI SEGRETARIATO SOCIALE -1.956,00 52432051 SUPPORTO LEGALE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -2.961,97 52432052 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO / ENTI -500,00 52432053 PROGETTO BUON SAMARITANO -13.344,50 52432054 SOSTEGNO LINGUISTICO SCUOLE SUPERIORI -9.117,17 52432055 CORSI DI LINGUA ITALIANA L2-7.802,17 52432057 GESTIONE CENTRALE OPERATIVA TRASPORTO SOCIALE -17.424,00 B.2.A.17 SERVIZI ECONOMALI -5.004,32 52432017 RIMBORSI PER SERVIZI ECONOMALI -5.004,32 B.2.A.18 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CONTABILITA' SEPARATA -1.121.271,18 52111104 PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI -337.690,54 52111108 PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI NON AUTOSUFFICIENTI -145.611,04 52115001 PRESTAZIONI PER SERVIZI RESIDENZIALI E SEMI-RESIDENZIALI ADULTI -17.476,31 52122001 ASSISTENTI FAMILIARI -286.982,59 52122002 ASSISTENZA DOMICILIARE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SAD-T -35.440,80 52122003 CONTRIBUTI CARE GIVER -14.390,87 52122005 INTERVENTI PER NON AUTOSUFFICIENTI ETA' INFERIORE A 65 ANNI -38.282,13 Pagina 10 di 15
52123001 ASSISTENZA DOMICILIARE LIVELLO DI ISOGRAVITA' 3,4,5-163.402,04 52123010 ASSISTENZA DOMICILIARE LIVELLO DI ISOGRAVITA' 1,2-50.819,29 52141001 RESIDENZIALITA' E SEMIRESIDENZIALITA' TEMPORANEA -31.175,57 B.2.A.19 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMIGRATI NORD-AFRICA -31.248,30 52221004 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMIGRATI NORD AFRICA -31.248,30 B.2.A.20 INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM -133.688,72 52125001 INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM CONTRIBUTI -25.115,71 52125004 INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASS.DOM. -19.279,60 52125005 INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM STRUTTURE -2.615,00 52125007 INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM ASSISTENTE SOCIALE -22.233,98 52125008 INPDAP PROGETTO HOME CARE PREMIUM -64.444,43 B.2.A.21 CONTRIBUTI PER UTENZE DEBOLI -29.339,00 52125006 CONTRIBUTI PER UTENZE DEBOLI - BANDO ACQUE -29.339,00 B.2.A.22 EMERGENZA ABITATIVA -96.191,87 52114002 INSERIMENTI IN STRUTTURA PER EMERGENZA ABITATIVA -12.967,81 52114003 GESTIONE EMERGENZA ABITATIVA ATTRAVERSO CENTRO ALLOGGIATIVO MARTI -10.943,56 52222504 CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA PER ANZIANI -6.943,07 52422011 CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA PER DISABILI -10.641,30 52431003 CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA PER MINORI E FAMIGLIE -34.119,26 52432005 CONTRIBUTI ECONOMICI EMERGENZA ABITATIVA PER ADULTI -20.576,87 B.2.A.23 Progetto FEI Azione 3 PROG_103357-39.305,26 52432060 TRASFERIMENTI AI PARTNERS PROG_103357-37.850,00 52432061 INCARICO A FORIUM PER SUPPORTO PROGETTI FEI -1.455,26 B.2.B Acquisti di servizi non sanitari -81.073,82 B.2.B.1 Servizi non sanitari -74.457,71 B.2.B.1.2 Pulizia -8.748,03 52221251 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA -8.748,03 B.2.B.1.3 Mensa -4.031,56 Pagina 11 di 15
52221351 SPESE PER SERVIZIO MENSA E BUONI PASTO -4.031,56 B.2.B.1.8 Utenze telefoniche -16.353,00 52221802 UTENZE E TELEFONIA MOBILE -16.353,00 B.2.B.1.11 Premi di assicurazione -14.495,02 B.2.B.1.11.B Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi -14.495,02 52221191 ASSICURAZIONE PER INSERIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI -1.207,53 52221291 ASSICURAZIONE PER MINORI IN AFFIDO -2.392,24 52221292 ASSICURAZIONE PER AUTOMEZZI -10.620,71 52221293 ASSICURAZIONE FURTO -274,54 B.2.B.1.12 Altri servizi non sanitari -30.830,10 B.2.B.1.12.B Altri servizi non sanitari da pubblico -12.336,81 52221221 GESTIONE SERVIZI DI PERSONALE DA PARTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO -6.202,00 52221229 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO -6.134,81 B.2.B.1.12.C Altri servizi non sanitari da privato -18.493,29 52221009 SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI -121,00 52221302 SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE -292,85 52221304 RIMBORSO SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO PERSONALE DIPENDENTE COMPARTO -1.041,55 52221305 CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE -7.054,42 52221306 SICUREZZA D. LGS. N. 81/2008 - COSTI PER LA FORMAZIONE E LA FORNITURA DI DVR -7.105,13 52221307 STAMPE E RILEGATURE -816,75 52221309 SPESE PER CONSULTAZIONE BANCHE DATI ISTITUZIONALI -51,03 52221310 SPESE PER VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI -156,15 52221399 SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA -32,73 52221400 ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO -1.821,68 B.2.B.2 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie -5.600,00 B.2.B.2.3 Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato -5.600,00 B.2.B.2.3.A Consulenze non sanitarie da privato -5.600,00 52222302 CONSULENZE AMMINISTRATIVE, FISCALI E ALTRO DA PRIVATO -5.600,00 Pagina 12 di 15
B.2.B.3 Formazione (esternalizzata e non) -1.016,11 B.2.B.3.1 Formazione (esternalizzata e non) da pubblico -180,00 52223101 FORMAZIONE ACQUISTATA DA ENTI PUBBLICI -180,00 B.2.B.3.2 Formazione (esternalizzata e non) da privato -836,11 52223201 FORMAZIONE ACQUISTATA DA PRIVATI -836,11 B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) -3.970,23 B.3.B Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine -3.970,23 52125002 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE -685,46 52125003 SPESE PER LA MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI -3.284,77 Totale Costo del Personale -747.444,72 B.6 Personale del ruolo professionale -553.438,86 B.6.B Costo del personale comparto ruolo professionale -553.438,86 52222411 RIMBORSO PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE COMUNE DI SAN MINIATO -156.855,31 52610001 RIMBORSO TRASFERTE PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE -690,10 52610002 COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE -40.013,55 52620001 RIMBORSO PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO -86.483,10 52620002 RIMBORSO PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO -101.532,23 52620003 COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE PRODUTTIVITA' -2.093,99 52620004 RIMBORSO COSTO DEL PERSONALE RUOLO PROFESSIONALE COMUNE DI SANTA CROCE S/A -165.770,58 B.8 Personale del ruolo amministrativo -194.005,86 B.8.B Costo del personale comparto ruolo amministrativo -194.005,86 52222421 RIMBORSO PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO COMUNE DI SAN MINIATO -94.131,86 52222423 COSTO DEL PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO POSIZIONI ORGANIZZATIVE -8.333,55 52820002 COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO -27.500,00 52820004 RIMBORSO PERSONALE RUOLO AMMINISTRATIVO COMPARTO COMUNE DI SANTA CROCE S/A -30.000,00 52820005 RIMBORSO COSTO PERSONALE AMMINISTRATIVO COMPARTO COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO -34.040,45 B.9 Oneri diversi di gestione -152.015,81 B.9.A Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) -1.404,47 Pagina 13 di 15
52910001 IMPOSTA DI BOLLO 52910009 ALTRE IMPOSTE E TASSE -642,59-761,88 B.9.C Altri oneri diversi di gestione -150.611,34 B.9.C.1 Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi -127.198,07 52931001 INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI -55.249,00 52931010 ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE INPS -3.833,20 52931013 ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE INAIL -2.855,65 52931014 ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE CPDEL (CARICO ENTE) -35.214,37 52931016 ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE FONDO DI CREDITO -436,00 52931017 ONERI SOCIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL DIRETTORE IRPEF -25.161,08 53250001 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIRETTORE SDS -4.448,77 B.9.C.2 Altri oneri diversi di gestione -23.413,27 52222422 RIMBORSI SPESE TIROCINI PROGETTO GIOVANI SI -5.000,00 52931002 INDENNITA', RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI -18.270,72 52932003 SPESE PER SANZIONI, MULTE, AMMENDE -142,55 B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali -11.197,75 52101001 AMMORTAMENTI COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO -600,00 52104001 AMMORTAMENTO SITO INTERNET -4.567,72 52112901 AMMORTAMENTO SOFTWARE PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE -6.030,03 Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali -7.559,43 B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali -7.559,43 52121905 AMMORTAMENTO INFORMATICA E MACCHINE DA UFFICIO -1.965,67 52124901 AMMORTAMENTI MOBILI E ARREDI -2.453,76 52125901 AMMORTAMENTI AUTOMEZZI -3.140,00 B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio -4.004,84 B.15.C Altri accantonamenti -4.004,84 B.15.C.5 Acc. Rinnovi contratt.: - comparto -4.004,84 52153507 ACCANTONAMENTI PER FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE COMANDATO -4.004,84 Pagina 14 di 15
C Proventi e oneri finanziari 92,37 C.1 Interessi attivi 92,37 C.1.A Interessi attivi su c/tesoreria 92,37 41121507 INTERESSI DI TESORERIA 92,37 D Rettifiche di valore di attivita' finanziarie 0,00 E Proventi e oneri straordinari -6.729,01 E.1 Proventi straordinari 3.047,98 E.1.B Altri proventi straordinari 3.047,98 E.1.B.2 Sopravvenienze attive 3.047,98 E.1.B.2.1 Sopravvenienze Attive v/asl-ao, IRCCS, Policlinici 3.047,98 55110005 SOPRAVVENIENZE ATTIVE 3.047,98 E.2 Oneri straordinari -9.776,99 E.2.B Altri oneri straordinari -9.776,99 E.2.B.3 Sopravvenienze passive -9.776,99 E.2.B.3.2 Sopravvenienze passive v/terzi -9.776,99 E.2.B.3.2.F Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi -9.776,99 55223262 SOPRAVVENIENZE PASSIVE -9.776,99 Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 60.327,59 Y Imposte e tasse -59.521,65 Y.1 IRAP -59.521,65 Y.1.A IRAP -59.521,65 59110001 IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE -8.712,67 59110002 IRAP RELATIVA A PERSONALE COMANDATO -50.808,98 RISULTATO DI ESERCIZIO 805,94 Pagina 15 di 15