NOTE OPERATIVE DI RELEASE

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione 2016.02.00 Applicativo: Lynfa Service Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2016.02.00 (Versione completa) Data di rilascio: 09/06/2016 Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Lynfa Service... 2 Attivazione... 2 Aggiornamento abi e cab... 8 GENTABGA... 8 Nuova variante per generazione bonifici per Deutche Bank... 9 BANCHEPRES... 9 Nuove funzioni di calcolo del residuo importo e di interrogazione dei conti clienti e fornitori... 9 PRIEFFCLI... 9 Implementazioni su Movimenti Bancari... 9 GUIDAMB... 10 CAUSALEMB... 10 STARTUPMB... 11 CONSOLEMB... 13 Nuovo comando di gestione della console dei documenti... 19 CONSFATT... 19 Nuovo comando di interrogazione documenti... 29 INTDOC... 29 Stampa del bilancio di contabilità industriale... 34 INTSITCOIN... 34 Calcolo competenza effettiva mensile nell interrogazione situazione Coind per mese... 38 INTSITCOIN... 38 1

IMPLEMENTAZIONI Lynfa Service Lynfa Service si rivolge agli studi che hanno come clienti aziende strutturate e semi-strutturate dotate di proprie risorse per lo svolgimento delle attività gestionali, contabili e amministrative, ma che desiderano comunque la collaborazione e la supervisione da parte dello studio. Al tempo stesso trova una sua logica in tutte le aziende dove il commercialista è la figura che può indirizzare il cliente finale all'acquisto e alla selezione del software aziendale. Lynfa Service può essere installato sia presso lo studio (creando così un cloud privato), sia sul cloud TeamSystem. Questo porta diversi vantaggi per il commercialista: in primo luogo il cliente finale risulta essere più fidelizzato, il commercialista può trovare occasioni di business rivendendo il servizio ai suoi clienti e infine trova vantaggio nel fatto che la registrazione contabile delle fatture di vendita viene eseguita dal commercialista in modo automatico (senza necessità di dover reinserire le fatture). I clienti possono accedere in remoto al sistema dello studio, per imputare, ad esempio, la prima nota, consultare documenti aziendali, emettere le fatture, gestire il magazzino, ecc. In tal modo si ottiene sia un risparmio di tempo sia una riduzione degli errori, proprio perché i dati contabili vengono acquisiti automaticamente dallo studio che dovrà limitarsi a effettuare solo dei controlli sugli stessi. Lynfa Service crea un ambiente protetto per la sicurezza e la riservatezza dei dati. L utente Service visualizzerà e gestirà solo i dati della sua azienda ; gli sarà inibito, quindi, l accesso ai dati di altre ditte. Per agevolare il lavoro di controllo e registrazione contabile dei documenti la procedura mette a disposizione del commercialista una console di fatturazione che racchiude in un unico comando più funzioni attinenti la gestione dei documenti di più ditte. La console prevede, per esempio, il consolidamento (registrazione contabile) dei documenti emessi, l import delle fatture emesse dai clienti che hanno installato Gamma Evolution sui loro Pc, l invio delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione ecc. Procedura di attivazione del Service Attivazione Lo studio deve accedere con l utente admin alla scelta Amministrazione/Portale/Configurazione e impostare i dati relativi alla scheda Generale specificando, in particolare, nel campo Url Polyedro per link l indirizzo (Url) di Polyedro, visibile dall esterno per consentire il collegamento da remoto dei clienti Service : 2

IMPLEMENTAZIONI Nella scheda Server mail è necessario compilare il Nome server e l indirizzo e-mail, solo se si vuole inviare una notifica di avvenuta registrazione al portale con l indicazione della login e password di collegamento. Nome server Indirizzo mittente per batch Specificare l indirizzo IP o il nome del server che provvede all invio della posta. Indicare l indirizzo e-mail che sarà utilizzato per inviare la mail di notifica della registrazione di un nuovo utente collegato al service. Dopo aver salvato le impostazioni, dal menu Service richiamare la voce Amministrazione e, a seguire, la scelta Configurazione, nella quale si può abilitare la generazione automatica di una password per i nuovi utenti e l invio dati di attivazione via mail all utente che si vuole attivare. Nella scheda Ambienti e start da filtrare si può specificare la start (non obbligatoria) da usare per il Service (normalmente sarà Lynfa Service): 3

IMPLEMENTAZIONI Procedere, quindi, all importazione delle licenze di Lynfa Service da Service/Avvio Scheda Upload licenza, richiamando il file xml che le contiene: Selezionare Avanti nelle varie schede che si aprono successivamente, 4

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IMPLEMENTAZIONI Nella scheda Ambienti selezionare l ambiente e la start e proseguire con Avanti Nell ultima scheda confermare: 6

IMPLEMENTAZIONI Se è stato abilitato l invio e-mail il cliente riceverà la comunicazione dell avvenuta attivazione con le credenziali di accesso: A questo punto, l utente può accedere all indirizzo comunicato con l utente e la password ricevuti: 7

IMPLEMENTAZIONI In tal modo si avvia il collegamento con il gestionale Lynfa Service dello studio dal quale l azienda può effettuare le operazioni che interessano: Aggiornamento abi e cab Importazione tabelle GAMMA GENTABGA È possibile importare tramite GENTABGA i codici ABI/CAB aggiornati a maggio 2016. 8

IMPLEMENTAZIONI Nuova variante per generazione bonifici per Deutche Bank Anagrafica banche di presentazione BANCHEPRES Nel campo Identificat. banca è stata attivata l opzione Deutche Bank che consente di generare i bonifici xml con le informazioni specifiche per tale banca. Nuove funzioni di calcolo del residuo importo e di interrogazione dei conti clienti e fornitori Prima nota portafoglio PRIEFFCLI Nella maschera di conferma manuale della registrazione contabile, a destra del campo dell importo è stato inserito un bottone che consente di richiamare la funzione Residuo importo : Nel momento in cui si inseriscono più righe, la funzione consente di calcolare direttamente la differenza proponendola sul campo, in modo da non avere più uno sbilancio. Sul campo del conto sono stati inseriti, inoltre, i tasti Ctrl+F3 e Ctrl+F4, per l interrogazione, rispettivamente, dei clienti e dei fornitori e il trasporto del conto del cliente/fornitore selezionato. Richiamando, ad esempio, il cliente 1, viene trasportato il conto 14/00001. Implementazioni su Movimenti Bancari Il modulo è stato interessato da varie implementazioni. Si evidenziano in particolare - Nuovo comando GUIDAMB per l accesso alla documentazione di movimenti bancari - Semplificazione del menu Startup utente - Possibilità di variare un codice Sia assegnato in fase di attivazione azienda 9

IMPLEMENTAZIONI - Stampa delle causali e contropartite utilizzate - Stampa di verifica dei movimenti bancari e relative registrazioni contabili riconciliate - Possibilità di importare i movimenti senza associare le causali CBI alle causali contabili e le stringhe descrittive alle anagrafiche - Segnalazione in fase di importazione di eventuali causali non presenti nel sistema - Abilitata funzione di stampa distinta dalla maschera dei movimenti per eseguire la stampa dell estratto conto. Documentazione GUIDAMB Il nuovo comando, contenuto nel menù Gestioni, permette di accedere alla documentazione dei movimenti bancari: Videocorsi richiama i video sui Movimenti bancari presenti nel canale Youtube di Teamsystem. Documentazione richiama la guida dei movimenti bancari FAQ richiama un documento con i principali errori riscontrabili in fase di attivazione ditta e importazione dati. Causali movimenti riconciliati CAUSALEMB È possibile associare adesso alle causali Cbi, le causali contabili e i conti contabili in base anche al segno dell operazione. 10

IMPLEMENTAZIONI È stato aggiunto inoltre un campo che consente di riportare nella registrazione contabile le contropartite in base ai conti contabili presenti nella causale, oppure in base alle impostazioni presenti nella causale contabile. Provenienza conti Dalla correlazione Dalla causale contabile I conti saranno proposti in base ai valori inseriti nei successivi campi Contropartita Co.Ge. segno Dare Contropartita Co.Ge. segno Avere. I conti saranno proposti in base alle impostazioni di TABE06 Causali contabili. Start-up utente STARTUPMB Il menu dello Startup utente è stato semplificato inserendo solo le scelte utili all attivazione dell intermediario. 11

IMPLEMENTAZIONI Nella Attivazione delle aziende con file Excel o Cbi è stato aggiunto il pulsante permette di variare un codice Sia assegnato in fase di attivazione azienda. che Nella Configurazioni conti correnti è stato aggiunto un pulsante di stampa delle causali e contropartite contabili utilizzate per la banca selezionata. 12

IMPLEMENTAZIONI La stampa avviene in ordine di causale contabile. Console utente CONSOLEMB - In Funzioni è stata aggiunta una stampa che permette di verificare i movimenti bancari di tutte le distinte e le relative registrazioni contabili a cui sono state riconciliate. 13

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IMPLEMENTAZIONI - Il pulsante Riconcilia della toolbar è stato modificato in Gestione movimenti. - In fase di importazione di un file, nella maschera della correlazione causale è stato inserito il pulsante che permette di importare i movimenti senza associare le causali CBI alle causali contabili e le stringhe descrittive alle anagrafiche. 15

IMPLEMENTAZIONI Sempre in importazione si può specificare il tipo di Provenienza conti (dalla correlazione, ossia dal conto indicato nel successivo campo Contropartita CO.GE., o dalla causale contabile TABE06 Causali contabili) - Sempre in fase di importazione di un file, in caso di causali non presenti a sistema, viene data la seguente segnalazione. 16

IMPLEMENTAZIONI Tali causali sono visibili nella griglia dei movimenti con XA-XD e vanno modificate manualmente accedendo alla funzione Modifca dati contabili. - Il pulsante di Contabilizzazione movimenti è stato spostato adesso nella toolbar delle funzioni: 17

IMPLEMENTAZIONI - Nella maschera dei movimenti è stato implementato il pulsante, che permette di eseguire la stampa dell estratto conto. 18

IMPLEMENTAZIONI Nuovo comando di gestione della console dei documenti Cruscotto gestione clienti e contabilizzazione fatture CONSFATT Il comando CONSFATT accede alla console dei documenti, uno strumento che consente di monitorare i documenti emessi per tutte le aziende gestite, di contabilizzare i documenti e le autofatture e di generare e inviare le fatture elettroniche alla pubblica amministrazione. L obbiettivo di CONSFATT è di semplificare e razionalizzare le operazioni di controllo e registrazione contabile dei documenti. Sono state riunite, infatti, in un unico comando, più funzioni attinenti la gestione dei documenti. Può essere utilizzato, perciò, sia dagli studi commerciali che utilizzano Lynfa Service, sia dalle aziende. I M P O R T A N T E Il comando è utilizzabile solo se presente la licenza 5700. 19

IMPLEMENTAZIONI Ogni riga della console contiene i dati di una ditta, mostrando: la data di ultima contabilizzazione dei documenti, la data di ultima importazione dei documenti, il numero di documenti da contabilizzare (documenti già controllati e pronti alla contabilizzazione), il numero di documenti da verificare (ancora da validare), il numero di documenti FEPA. Le informazioni sono riferite ai soli documenti in linea, quindi, ancora da contabilizzare. Lo strumento presenta diversi vantaggi: - in primo luogo fornisce un quadro completo di tutte le ditte gestite: o in tempo reale nel caso in cui l azienda e il consulente lavorino sullo stesso sistema (è il caso di Gecom/Lynfa Service); o dopo l importazione dei documenti se l azienda e il consulente operano su sistemi diversi; - inoltre è possibile eseguire le operazioni su più ditte dallo stesso comando, senza uscire dalla procedura per richiamare di volta in volta la ditta da gestire. Ad esempio, si contabilizzano le fatture di una ditta e poi, dalla console, se ne seleziona direttamente un altra per contabilizzarne i documenti o per eseguire altre operazioni. Si possono distinguere due flussi operativi a seconda che le aziende e il consulente operino o meno sullo stesso sistema. 1 Flusso operativo: caso azienda e consulente che operano nello stesso sistema 1. verificare la situazione complessiva dei conti merce e delle aliquote iva; 2. arricchire i documenti importati con i dati dell intra; 3. modificare i documenti; 4. decidere se contabilizzarli tutti o lasciare qualche documento in sospeso; 5. contabilizzare i documenti selezionati. 2 Flusso operativo: caso azienda e consulente che operano su sistemi diversi 1. importare le fatture (tramite l importazione del file FOUTS da LETFAT o l importazione dei documenti da file ascii); 2. verificare la situazione complessiva dei conti merce e delle aliquote iva; 20

IMPLEMENTAZIONI 3. arricchire i documenti importati con i dati dell intra; 4. modificare i documenti; 5. decidere se contabilizzarli tutti o lasciare qualche documento in sospeso; 6. contabilizzare i documenti selezionati. Il programma è stato realizzato in modo da poter essere utilizzato tramite touch-screen. A destra della griglia sono presenti le seguenti funzioni: Il pulsante accede alla gestione dei documenti emessi dalla ditta. Per dettagli consultare più avanti le note inerenti la funzione Apre l elenco dei documenti emessi dalla ditta selezionata, con possibilità di accedere in variazione degli stessi. Il pulsante accede alla gestione delle autofatture emesse dalla ditta e opera con le stesse modalità di. Apre l elenco delle autofatture della ditta selezionata. Accede alla procedura FATTURAPA Fatturazione elettronica. Con il tasto si accede ai limiti e parametri di elaborazione: 21

IMPLEMENTAZIONI Ditte in base alla liquidazione iva Tutte Solo mensili Solo trimestrali Tipo di contabilità della ditta Tutte Solo ordinarie Solo semplificate Si visualizzano sia le ditte con liquidazione IVA mensile sia quelle con liquidazione trimestrale. Si visualizzano solo le ditte con IVA mensile. Si visualizzano solo le ditte con liquidazione IVA trimestrale. Si visualizzano sia le ditte in contabilità semplificata sia quelle in contabilità ordinaria. Si visualizzano solo le ditte in contabilità ordinaria. Si visualizzano solo le ditte in contabilità semplificata. FUNZIONI e Attraverso le funzioni è possibile accedere, rispettivamente alla gestione dei documenti e delle autofatture emessi dalla ditta. Il funzionamento viene illustrato con riferimento a Gestione fatture ; la gestione autofatture opera con le stesse modalità. Le fatture emesse alla PA sono mostrate in rosso, mentre i documenti documenti con stato Contabilizzabile sono visualizzati in verde (si consultino più avanti le note della funzione Cambia stato di controllo per informazioni sull attribuzione dello stato Contabilizzabile ). A destra della griglia sono presenti le seguenti funzioni: Genera l'xml per le fatture selezionate, aggiornando in automatico i progressivi in FATTURAPA. Il pulsante si attiva solo per le fatture con xml non ancora generato o con un cliente di tipo Pubblica Amministrazione. 22

IMPLEMENTAZIONI Consente di gestire gli allegati hypermediali del documento. Nel caso di fattura da bolla la procedura apre una griglia con le singole bolle consentendo di associare l allegato a ognuna. Per accedere al documento in variazione. Nel caso di documento immediato con presenza del dettaglio la procedura accede direttamente in variazione dello stesso. Per i documenti differiti si apre la maschera di variazione dei totali di fatturazione: Nel riquadro Iva si può modificare l imponibile, il codice Iva, il regime e calcolare il nuovo importo con il tasto. Nel riquadro Conto merci è data la possibilità di variare il conto merci e il relativo importo, senza però cambiare il totale documento. Nel caso di clienti Intra, la funzione consente di compilare per le fatture i dati di gestione del modello Intra. Accede alle seguenti funzioni: Totale merci e Iva Per le fatture selezionate viene visualizzato il riepilogo del totale merce (nella sezione superiore della maschera) e del totale iva (nella sezione in basso): 23

IMPLEMENTAZIONI Il pulsante mostra l elenco dei documenti emessi per il conto merce selezionato o per l aliquota Iva selezionata. Elenco documenti per conto merce: Il tasto consente di accedere al documento. Elenco documenti per aliquota Iva: 24

IMPLEMENTAZIONI Totale scadenze Il tasto consente di accedere al documento. Mostra il totale scadenze delle fatture selezionate: Import fatture (LETFAT) Variazione causale di trasporto Esegue l importazione delle fatture tramite il file FOUTS (richiamando la procedura LETFAT). Permette di variare la causale di trasporto del documento. 25

IMPLEMENTAZIONI Analisi dettaglio documenti Elimina documento Annullamento fatture riepilogative Cambia stato controllo Si accede al comando INTDOC. Cancella il documento e i movimenti collegati. Richiama la funzione di annullamento delle fatture riepilogative (ANNFATTBO). Per variare lo stato a uno o più documenti: Selezionando il primo indicatore si possono rendere contabilizzabili tutti i documenti selezionati nella griglia e in tal caso non sono richiesti i campi successivi. In caso contrario bisogna specificare se il nuovo stato indicato nel campo Cambia stato in della sezione in basso è da applicare a tutti i documenti selezionati o al singolo documento (campo Cambia stato su ). Visualizza xml generati Gli ultimi due campi possono essere compilati con eventuali annotazioni Per interrogare eventuali file xml già generati: 26

IMPLEMENTAZIONI Storno La funzione è presente solo se nei parametri si è scelto di visualizzare i documenti a storico. Consente di ripristinare in linea il documento selezionato. Sulla barra di stato è presente il tasto che registra in contabilità le fatture selezionate. Con il tasto si accede ai limiti e parametri di elaborazione. La funzione è stata realizzata adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per l utente di creare delle selezioni di elaborazione (da richiamare successivamente) memorizzando le impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano, nonché di variare la griglia di esposizione dei dati o di personalizzarla. SCHEDA: Parametri 27

IMPLEMENTAZIONI Ditta Tipo documento Documenti da elaborare Tutti Solo documenti contabilizzabili Solo documenti da verificare Documenti da contabilizzare Tutti i documenti elaborati Solo i documenti contabilizzabili Elaborazione delle fatture elettroniche Includere Escludere Selezionare la ditta su cui operare nella console di fatturazione. L utente può decidere di far elaborare tutti i tipi documento o selezionarne uno specifico. Permette di visualizzare nella griglia tutti i documenti, solo i documenti controllati o solo i documenti non controllati. Il controllo o validazione è una fase facoltativa del processo di contabilizzazione. È in pratica un metodo di lavoro offerto dall applicativo che consente di classificare i documenti con vari stati prima che siano pronti alla contabilizzazione. Il controllo si può effettuare tramite la funzione INTDOC che consente di analizzare il dettaglio degli articoli dei documenti oppure attraverso la console di fatturazione che mette a disposizione funzioni per la verifica dei totali merce e Iva. Si visualizzano sia i documenti da verificare sia quelli contabilizzabili. Si tratta dei documenti che sono stati già controllati e a cui viene attribuito lo stato di Contabilizzabili. Si fa riferimento ai documenti ancora da controllare. È possibile scegliere se contabilizzare tutti i documenti o solo quelli contabilizzabili. Optando per questa seconda scelta viene attribuito un blocco alla contabilizzazione dei documenti diversi da quelli controllati. È possibile contabilizzare tutti i documenti. Consente la contabilizzazione dei soli documenti con stato Contabilizzabile. La procedura blocca il consolidamento di quei documenti che non hanno tale stato. Nella visualizzazione sono comprese le fatture e gli altri documenti destinati alla PA. Nella griglia sono escluse le fatture elettroniche 28

IMPLEMENTAZIONI Solo le fatture elettroniche Solo le fatture elettroniche da inviare Stampa dei documenti contabilizzati Stampa registrazioni contabili rilevate Storico (documenti già contabilizzati) Si visualizzano solo le fatture elettroniche. Tale scelta consente di visualizzare solo le fatture elettroniche di cui ancora non è stato generato l xml. La funzione attiva l anteprima di stampa in Pdf dei documenti al termine della contabilizzazione. È possibile richiedere la stampa delle registrazioni contabili effettuate con l operazione. Il Pdf della stampa si trova in Gestione file di stampa. Si può richiedere la lettura dei documenti a storico. In tal caso vengono visualizzati solo i documenti già contabilizzati. Nuovo comando di interrogazione documenti Controllo documenti INTDOC Il comando permette di interrogare e gestire (modificare in blocco) in un'unica griglia l elenco dei documenti e di scorrerli visualizzando il dettaglio nella sezione in basso della videata. La funzione è stata realizzata adottando la logica dei programmi con limiti e parametri personalizzabili, con possibilità, quindi, per l utente di creare delle selezioni di elaborazione (da richiamare successivamente) memorizzando le impostazioni dei parametri e dei filtri che interessano, nonché di variare la griglia di esposizione dei dati o di personalizzarla. SCHEDA: Parametri Tipo movimenti È possibile visualizzare nella griglia solo i documenti in linea, solo quelli nello storico o tutti. 29

IMPLEMENTAZIONI Tipo documenti Tipo controllo Tutti Solo documenti da verificare Solo documenti sospesi per controlli aggiuntivi Solo documenti con rettifiche segnalate Solo documenti contabilizzabili Documenti prelevati Bolle fatturate Si può decidere di interrogare tutti i documenti o solo una tipologia. Seleziona i documenti da visualizzare in base allo Stato controllo assegnato ad essi. Il controllo o validazione è un operazione che consente di certificare i documenti prima di contabilizzarli; rappresenta una fase facoltativa del processo contabile. Sono visualizzati i documenti con tutti gli stati di controllo. Sono selezionati i documenti con stato Da verificare. Sono selezionati i documenti con stato Sospesi per controlli aggiuntivi. Sono selezionati i documenti con stato Con rettifiche segnalate. Sono selezionati i documenti con stato Contabilizzabili. Include/esclude nella visualizzazione i documenti prelevati, es. i preventivi. Include/esclude nella visualizzazione le bolle o i ddt fatturati. Confermando l operazione la procedura mostra la lista dei documenti rientranti nei limiti. Il programma è stato realizzato in modo da poter essere utilizzato tramite touch-screen. Nella sezione superiore della griglia è presente l elenco dei documenti selezionabili nel quale sono visibili: il cliente, la data del documento, il numero, il sezionale, lo stato controllo e le relative note. È inoltre indicato se si tratta di documento prelevato e/o contabilizzato. 30

IMPLEMENTAZIONI Nel dettaglio del documento selezionato è evidente il codice articolo, la descrizione, il deposito, la quantità, il prezzo e l importo. In basso sono riportati i dati della testata del documento selezionato. 31

IMPLEMENTAZIONI Sono presenti i seguenti tasti: Per variare lo stato a uno o più documenti: Selezionando il primo indicatore si possono rendere contabilizzabili tutti i documenti selezionati nella griglia e in tal caso non sono richiesti i campi successivi. In caso contrario bisogna specificare se il nuovo stato indicato nel campo Cambia stato in della sezione in basso è da applicare a tutti i documenti selezionati o al singolo documento (campo Cambia stato su ). Gli ultimi due campi possono essere compilati con eventuali annotazioni Il pulsante si attiva se sono presenti nella griglia documenti contabilizzati. Permette di ripristinare i documenti dallo storico (che ritornano, perciò, in linea), eliminando anche i movimenti contabili e le scadenze. Accede alle funzioni legate al documento. 32

IMPLEMENTAZIONI Variazione dati di testata Consente la variazione massiva dei dati aggiuntivi della testata dei documenti di vendita e delle autofatture (preventivamente selezionati nella griglia). Ogni singolo campo ha tre opzioni di variazione: Da non variare: se si decide di non variare il campo; Vario solo se pari a: il campo viene variato solo è uguale al valore impostato nella colonna Vecchio valore, sostituendolo con il nuovo valore specificato nella colonna successiva. Vario su tutti: il campo viene variato sempre, utilizzando il valore impostato nella colonna Nuovo valore. A seguito della variazione è possibile stampare i documenti variati con la funzione STDIFF Documenti di vendita differiti. Sono aggiornati, inoltre, in automatico, i dati in VARFAT. In caso di variazione dell agente e del capozona vengono ricalcolate le provvigioni, con rideterminazione dell importo delle stesse anche sulle righe di dettaglio del documento. L aggiornamento è previsto, infine, in caso di variazione di Cup e Cig. È possibile inserire anche valori non codificati nelle tabelle generali TABCUP e TABCIG e in tal caso la procedura memorizza in automatico tali valori nelle tabelle relative. Ricalcolo automatico prezzi Sono esclusi dall elaborazione: i documenti passati allo storico; i documenti già fatturati; i documenti su cui sono stati già emessi degli effetti. Anche se selezionati, tali documenti non sono presi in considerazione e al termine dell elaborazione viene prodotto un elenco con i documenti esclusi e la relativa motivazione. Consente il ricalcolo massimo dei prezzi dei documenti clienti: - Bolle vendita o trasferimento - Liste di prelievo - Preventivi Sono elaborati solo i documenti con l indicatore Selezionato attivo a condizione che: - appartengano ai tipi documento suddetti - non siano passati allo storico 33

IMPLEMENTAZIONI - non siano fatturati. I documenti eventualmente selezionati che non rispettino tali condizioni non sono presi in considerazione e per gli stessi, al termine dell elaborazione, viene prodotto un elenco con la motivazione dell esclusione: Il ricalcolo dei prezzi delle righe selezionate avviene in base alle priorità impostate in PRESCO. La variazione avviene non solo a livello di documenti, ma anche nei progressivi in tempo reale che vengono aggiornati in base al nuovo prezzo. Stampa del bilancio di contabilità industriale Interrogazione situazioni di contabilità industriale INTSITCOIN La procedura è stata implementata per consentire la stampa del bilancio di contabilità industriale. È possibile ottenere un report con il dettaglio dei ricavi e dei costi dei singoli centri di costo. Bisogna selezionare l ordinamento Bilancio per cdc/vds. Nel momento in cui sono visualizzati i dati in griglia 34

IMPLEMENTAZIONI selezionando la funzione della toolbar viene prodotta la seguente situazione: 35

IMPLEMENTAZIONI Con gli altri ordinamenti di stampa viene generato un report leggermente differente che reintesta i vari elementi includendo nella tabella l ultimo elemento del raggruppamento. 36

IMPLEMENTAZIONI Con ordinamenti diversi dal bilancio per cdc/vds assume rilievo il parametro della totalizzazione. Se valorizzato con Totale la procedura produce una stampa come quella evidenziata in precedenza. Con valori differenti nella tabella vengono riepilogati i periodi. 37

IMPLEMENTAZIONI Calcolo competenza effettiva mensile nell interrogazione situazione Coind per mese Interrogazione situazioni di contabilità industriale INTSITCOIN È stata attivata la possibilità di calcolare la competenza effettiva anche nel caso di interrogazione per mese. Praticamente, in presenza di un movimento con competenza 01/01/2016 31/12/2016, richiedendo l elaborazione mensile, è possibile adesso indicare la competenza effettiva per un periodo specifico (es. 01/01/2016 29/02/2016) e ottenere l informazione soltanto per i mesi compresi (nell esempio, gennaio e febbraio). 38