per ViaLibera Gestione Contabile, Lybera Studio e LyberaCloud contabilità

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1 Studiata appositamente per gli studi commerciali che fungono da intermediari verso i propri clienti, permette di gestire in modo semplice e intuitivo l importazione, la riconciliazione e/o la contabilizzazione degli estratti conto bancari. L importazione dei può essere gestita in due modalità : 1. Importazione nell applicativo dell estratto conto in formato files Excel o CBI, ricevuti direttamente dai propri clienti o acquisiti tramite input di file.xls (Excel) o CBI da procedure di Home Banking; 2. Disponibilità automaticamente dei movimenti bancari tramite la sottoscrizione contratto di adesione al consorzio ICBPI. In questo modalità è il servizio di Teamsystem a richiedere, archiviare e rendere disponibili al software i rendiconti bancari della specifica azienda. Il modulo effettua la riconciliazione automatica dei movimenti importati dagli estratti conto con la prima nota presente sugli specifici applicativi, associandoli alle causali contabili e provvedendo alla eventuale registrazione in contabilità. Questo è possibile grazie ad un algoritmo semantico di elaborazione che è in grado di: estrarre tutti i movimenti bancari dal tracciato dell estratto conto analizzare ed estrarre le informazioni necessarie alla riconciliazione partendo dalle descrizioni testuali delle varie operazioni associare le informazioni estratte con i movimenti presenti in prima nota Per i movimenti nei quali non è presente una descrizione esaustiva, sarà possibile effettuare la riconciliazione manuale tramite una maschera che guiderà nell identificazione del movimento da riconciliare, in modo semplice e veloce. Attraverso l acquisizione automatica dell estratto conto sarà possibile quindi riconciliare i movimenti già registrati e far contabilizzare in automatico quelli non ancora rilevati.

2 L importazione e/o la disponibilità degli estratti conto bancari sono possibili tramite il nuovo servizio cloud realizzato da Teamsystem in collaborazione con ICBPI S.p.A. (Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane), «TeamSystem Movimenti bancari» (abbreviato TS MovBanc). Con TS MovBanc tutta la movimentazione transita attraverso il circuito ICBPI (su Microsoft Azure) nel quale i dati possono essere caricati manualmente attraverso upload di file CBI o XLS oppure importati in modo automatico tramite il circuito CBI, recuperando le informazioni direttamente dalla banca del cliente dello studio. La gestione ICBPI rimane completamente trasparente all utente finale: riceve, archivia e rende disponibili i movimenti bancari agli applicativi software. Per l importazione automatica tramite ICBPI lo studio dovrà far firmare una specifica delega per essere autorizzato dal proprio cliente a interrogare gli estratti conto in via telematica.

3 Flusso di attivazione Negli applicativi la procedura è sempre disponibile Attivare il servizio TeamSystem Movimenti bancari Si riceve con «Codice di attivazione» del servizio TS MovBanc Da Start-up attivazione del servizio TS MovBanc in applicativo sw Inserire codice di attivazione in «attivazione servizio» o apposita sezione anagrafica Controllare i dettagli della licenza abilitata Associa Aziende, utile solo per importazione files di home banking

4 Sito a supporto del servizio TS Acquisto online o tramite i canali di vendita

5 Ricezione mail del codice di attivazione Principali informazioni in Mittente movimenti-bancari@teamsystem.com Tipo di licenza Durata della licenza Codice di attivazione

6 Gestionali requisiti La postazione di lavoro da cui si intende operare deve avere la connessione ad internet Il collegamento internet è richiesto solo per le attività che eseguono la comunicazione con il servizio cloud di TS MovBanc. Attivazione Associazione aziende Caricamento ed estrazione di movimenti bancari

7 Gestionali voci di menù principali LyberaStudio e LyberaCloud contabilità Icona nel menù risorse, per informazioni sul servizio Voci di menù operative in ambito attività di contabilità ViaLibera Gestione Contabile Menù laterale, voce Movimenti bancari per tutte le operatività Menù in toolbar, voce MovBanca per informazioni sul servizio

8 Procedura contabile Attivazione servizio Processo generale 1. Multiaziendale, per la configurazione della licenza con l utilizzatore del sw 2. Aziendale, per la configurazione dei dati bancari e contabili per della specifica azienda oggetto del servizio 3. Aziendale, per l associazione della specifica azienda oggetto del servizio I passi 2. e 3. sono gestiti automaticamente nel wizard che avvia automaticamente l utilizzo della procedura per riprendere i movimenti bancari e procedere con riconciliazione e contabilizzazione.

9 Procedura contabile Attivazione servizio passo 1 Multiaziendale Menù laterale, voce Movimenti bancari, propone le voci : Guida attivazione, visualizza uno schema di consultazione per le attività preliminari che serve realizzare. Attivazione servizio e info su licenze, propone un unica maschera che consente di : Attivare il servizio, la prima volta che si avvia la procedura Visualizzare tutte le informazioni sulla licenza che risulta acquistata ed in base alla quale opererà il sistema Visualizzare la situazione di utilizzo licenze

10 Requisiti Procedura contabile Attivazione servizio passo 1 Multiaziendale L attivazione è da realizzare su ogni postazione di lavoro da cui vuole con. «N.ro di attivazioni» indica il numero di postazioni di lavoro attivate. Ogni postazione di lavoro deve essere connessa a internet. Processo a. Selezionare la PI del commercialista intestatario del servizio b. Inserire il Codice di attivazione Si suggerisce il copia e incolla da del servizio a. Cliccare il bottone Attiva La procedura controlla che la PI risulti acquirente del servizio ed abbia una licenza attiva. Associa PI al servizio TS MovBanc e memorizza il codice di attivazione all interno dai dati di Studio. Rileva i principali dati della licenza che risulta utilizzabile (vedi slide successiva).

11 Procedura contabile Attivazione servizio passo 1 Multiaziendale I dati sulla licenza Pacchetto, è il tipo di offerta acquistata Data di attivazione e data di scadenza, ogni licenza è valido sempre per 12 mesi Data aggiornamento, indica la data dell ultimo aggiornamento delle informazioni sulla licenza richieste e ottenute dal servizio cloud TS MovBanc. Stato, indica se il servizio è attivo oppure no Dettagli licenza in uso N.ro massimo di aziende associabili, dipende dal pacchetto ed indica il numero massimo di aziende che si possono associare all uso del servizio. N.ro di aziende associate, è il numero di aziende già associate al servizio. L associazione di un azienda riduce il numero di licenze disponibili. N.ro di licenze libere, è il numero di licenze che sono ancora a disposizione per gestire il servizio con altre aziende.

12 Procedura contabile Attivazione servizio passo 2 Aziendale In generale il processo prevede le seguenti attività : a. Inserire/completare i dati sui Conti Correnti dell azienda corrente b. Inserire Codice SIA ( in caso di xls viene rilevato in automatico successivamente alla «Associa Aziende») c. Indicare il tipo di file in caso di servizio in Home Banking d. Associare l azienda al servizio E possibile procedere a queste attività con la modalità automatica : la procedura Avvio guidato caricamento e riconciliazione consente di unificare tutte le attività preliminari al primo effettivo caricamento di un file, se il servizio è home banking, oppure al primo accesso al servizio se trattasi di ICBPI.

13 Procedura contabile Attivazione servizio passo 2 Aziendale Il menù laterale, voce Movimenti bancari, propone le seguenti principali voci : Guida al flusso operativo, visualizza uno schema di consultazione per le principali attività che occorre realizzare per procedere a riconciliazione e contabilizzazione, a partire dai movimenti bancari estratti dal servizio TS MovBanc. Avvio guidato caricamento e riconciliazione, è un processo che provvede ad unificare le attività preliminari al primo caricamento di un file home banking o estrazione in caso di servizio con il Consorzio ICBPI. Riconcilia e contabilizza movimenti bancari, consente di attivare la maschera di riconciliazione e contabilizzazione. Tabelle Conti correnti Aggiorna dati dei Conti Correnti Associa causali CBI a causali contabili

14 Procedura contabile Attivazione servizio passo 2 Aziendale Processo a. Inserire i dati dei Conti Correnti. Per servizi CBI e ICBPI la funzione «Aggiorna dati di conto correnti» consente di riprendere i dati automaticamente, sincronizzandoli con quelli presenti sul servizio cloud. Per i files home banking in xls le informazioni devono essere inserite b. Inserire Codice SIA, dell azienda attiva. E un codice univoco di identificazione nei servizi bancari : In caso di servizi attivi con CBI o ICBPI il codice è assegnato direttamente dalla banca e deve essere inserito manualmente. Nel caso di home banking con file xls, il codice SIA è assegnato dal dal software, solo dopo aver realizzato l «Associa Azienda». c. Selezionare Conto contabile, ovvero il conto contabile da utilizzare come contropartita nella contabilizzazione dei movimenti bancari riconciliati. I conti contabili devono essere con opzione Conti Banca