Anagrafe dei Rapporti Finanziari

Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 1 di 39

Sommario 1 Introduzione... 3 2 Menu principale... 4 3 Inserimento del Soggetto Obbligato... 5 4 Modifica del Soggetto Obbligato... 8 5 Inserimento nuovo Rapporto... 9 5.1 Tabella tipi di rapporto... 14 5.2 Esempio file di stampa... 15 6 Inserimento nuovo rapporto attraverso la ricerca... 17 7 Cessazione Rapporti... 19 8 Rettifiche/Cancellazione dei Rapporti... 21 9 Creazione file di comunicazione... 24 10 Creazione della Comunicazione in assenza di informazioni... 25 11 Cancellazione di una Comunicazione... 26 12 Modifica Progressivi delle comunicazioni... 28 13 Ricerca Avanzata... 29 14 Gestione Saldi e Movimenti... 30 15 Import delle ricevute... 33 16 Procedura per l import dei Dati... 35 16.1 Import iniziale... 35 16.2 Importazione ordinaria... 36 17 Aggiornamenti... 38 18 Controllo Manuale Aggiornamenti... 39 Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 2 di 39

1 Introduzione Il software Anagrafe dei Rapporti Finanziari recepisce le specifiche dettate dall Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 25/03/2013 e consente di costruire, secondo le regole tecniche previste dalla normativa, i file integrativi annuali, in formato txt, contenenti i riepiloghi annuali sui saldi e sulle movimentazioni dei rapporti attivi da inviare all Anagrafe Tributaria. Il software Anagrafe dei Rapporti Finanziari presenta, inoltre, tutte le funzionalità per caricare i dati sui rapporti intrattenuti con i clienti e costruire le diverse tipologie di file di comunicazione mensile, comprese le operazioni extra-conto e le deleghe, secondo gli standard previsti dalla normativa (Provvedimenti del 19 gennaio 2007, del 29 febbraio 2008 e del 20 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni). Infine è possibile importare all interno del software i file di esito proveniente dall Agenzia Entrate, visualizzare la lista dei rapporti non corretti o scartati, modificare i dati presenti nel sistema e creare il file d integrazione comunicazione risposta esito. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 3 di 39

2 Menu principale Il programma presenta nella schermata principale il menu e tutte le funzioni supportate. Da tutte le finestre successive sarà sempre possibile ritornare al Menu attraverso l apposito pulsante. Nel caso in cui si sia eseguito un aggiornamento del software, i dati precedente caricati saranno immediatamente visibili. Nel caso di prima installazione sarà necessario procedere con alcune operazioni preliminari (vedi paragrafo: 3 Inserimento del Soggetto Obbligato). Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 4 di 39

3 Inserimento del Soggetto Obbligato Dal menù principale del software in corrispondenza del campo Operatore Finanziario ( Soggetto Obbligato), per inserire un nuovo soggetto obbligato cliccare sul pulsante Nuovo. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 5 di 39

Selezionare il tipo di soggetto dal menù a tendina, ad esempio selezioniamo la voce Persona NON Fisica. Attivare la checkbox Impegno alla presentazione telematica nel caso in cui ci sia la presenza di un soggetto che assume l'impegno alla presentazione telematica. Inserire tutti i dati del soggetto obbligato e cliccare sul pulsante Salva. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 6 di 39

L inserimento del soggetto obbligato è avvenuto come richiesto. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 7 di 39

4 Modifica del Soggetto Obbligato Per modificare il soggetto obbligato, dalla pagina principale selezionare dal menù a tendina l Operatore Finanziario (Soggetto Obbligato) e cliccare sul pulsante Modifica. Anagrafe dei Rapporti Finanziari permette di gestire più Operatori Finanziari; l unico campo non modificabile è il tipo del Soggetto Obbligato e non è possibile eliminare il soggetto obbligato. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 8 di 39

5 Inserimento nuovo Rapporto Per inserire un nuovo rapporto selezionare Nuovo Rapporto, indicare Anno e Mese di riferimento e cliccare sul pulsante Apri. E possibile inserire i rapporti Con o Senza Codice Fiscale. Per inserire le informazioni del rapporto cliccare sul pulsante Crea Rapporto. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 9 di 39

Selezionare dal menù a tendina il tipo di cliente, ad esempio selezioniamo la voce Persona NON Fisica. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 10 di 39

Quindi cliccare sul pulsante Nuovo e inserire le informazioni richieste. La novità di questa versione è il campo Identificativo Univoco che è stato richiesto dall Agenzia delle Entrate e definito come segue: Codice univoco d identificazione del Rapporto : è il codice, definito dall Operatore Finanziario, che identifica univocamente il rapporto finanziario. Non è modificabile nel tempo, e sostituirà gradualmente le terne fino ad ora utilizzate come chiave comunicata. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 11 di 39

Per terminare l inserimento cliccare sul pulsante Salva. Scegliere la tipologia del rapporto cliccando sul pulsante Scegli (vedi Tabella tipi di rapporto), indicare la data di apertura rapporto e la contestazione. Terminare l inserimento del rapporto cliccando sul pulsante Salva. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 12 di 39

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5.1 Tabella tipi di rapporto Codice Descrizione 1 Conto corrente 2 Conto deposito titoli e/o obbligazioni 3 Conto deposito a risparmio libero/vincolato 4 Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939 5 Gestione collettiva del risparmio 6 Gestione patrimoniale 7 Certificati di deposito e buoni fruttiferi 8 Portafoglio 9 Conto terzi individuale/globale 10 Dopo incasso 11 Cessione indisponibile 12 Cassette di sicurezza 13 Depositi chiusi 14 Contratti derivati 15 Carte di credito/debito 16 Garanzie 17 Crediti 18 Finanziamenti 19 Fondi pensione 20 Patto compensativo 21 Finanziamento in pool 22 Partecipazioni 23 Prodotti finanziari 98 Operazioni extra-conto 99 Altro rapporto Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 14 di 39

Per la chiusura della mensilità cliccare sul pulsante Salva. Per stampare la comunicazione cliccare sul pulsante File per la Stampa. 5.2 Esempio file di stampa Data: 24/09/2013 16:08:44 Anagrafe dei Rapporti - Procedura di creazione della fornitura. Versione 3.0 Elenco completo dei rapporti per la comunicazione: Numero 3 Anno riferimento 2013 Mese riferimento 09 Tipologia della Comunicazione: Cessazioni dei rapporti Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 15 di 39

======================================================================= ======= Soggetto: Codicefiscale - 0123456789 Cognome Nome Operatore UNO Nato a ROMA (RM) il 07/10/2000 ======================================================================= ======= -- Legenda -- S Sesso Comune Comune di nascita o Sede legale PV Provincia del Comune di nascita o della Sede legale TR Tipo Rapporto Co Cointestato Cointestato 1 = si 2 = no 3 = Delega o procura Aperto Data apertura rapporto Chiuso Data chiusura rapporto Esito Codice esito Identificativo Identificativo univoco ======================================================================= ======= Rapporti: Numero rapporti presenti nella comunicazione: 2 Codice Fiscale Cognome e Nome/Denominazione Nato il S Comune Pv TR Co Aperto Chiuso Esito Contratto SSSCRD12T12H501T SOGGETTO UNO 12/12/1912 M ROMA RM 14 1 24/09/2013 123 LPUMNA00A13H501T SOGGETTO DUE 13/01/2000 M ROMA RM 98 1 24/09/2013 1234 ======================================================================= ======= Il file per la stampa NON è quello da inviare all' Agenzia delle Entrate Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 16 di 39

6 Inserimento nuovo rapporto attraverso la ricerca Dopo aver selezionato Nuovo Rapporto, indicato Anno e Mese di riferimento, cliccare sul pulsante Apri, creare il rapporto, selezionare il tipo di cliente e cliccare sul pulsante Ricerca. Inserire le informazioni necessarie per la ricerca del rapporto, cliccare sul pulsante Ricerca, selezionare il rapporto ricercato e cliccare sul pulsante Seleziona. A questo punto inserire i Dati Identificativi del Rapporto come indicato nel relativo paragrafo. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 17 di 39

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7 Cessazione Rapporti Per procedere all inserimento della cessazione selezionare Cessazione Rapporti dal menù principale, impostare anno/mese di riferimento, cliccare sul pulsante Apri e ricercare il/i rapporti/o da cessare. Selezionare il rapporto da cessare, cliccare su visualizza e impostare la data di chiusura rapporto ( che deve coincidere con l anno e il mese a cui si riferisce la comunicazione ). Cliccare poi sul pulsante Salva cessazione rap. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 19 di 39

N.B: una comunicazione di cessazione rapporti può contenere solo rapporti cessati, se in fase di ricerca rapporto per il medesimo soggetto compaiono dei rapporti che non devono essere cessati è necessario eliminarli ( cioè togliere l associazione di quel rapporto dal file di cessazione che si sta creando, per eliminazione non s intende la cancellazione fisica dal database del rapporto ). Quindi selezionare il rapporto che non dev essere cessato, cliccare sul pulsante Elimina e poi su Salva per salvare il rapporto di Cessazione. Dal menù principale si può procedere con la creazione del file di comunicazione. Per i rapporti che sono aperti e chiusi nella medesima mensilità, è necessario creare un nuovo rapporto con indicata la data di apertura e chiusura. Il mese di chiusura rapporto deve coincidere con la mensilità di riferimento. La data di chiusura non può essere antecedente alla mensilità di riferimento. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 20 di 39

8 Rettifiche/Cancellazione dei Rapporti Per rettificare o cancellare un rapporto, dal menù principale del software ( figura 1 ) selezionare Rettifiche/Cancellazioni Rapporti, impostare anno/mese di riferimento, cliccare sul pulsante Apri e ricercare il/i rapporti/o da rettificare o cancellare. Per la cancellazione del rapporto dopo averlo selezionato cliccare sul pulsante Elimina. Per la rettifica selezionare il rapporto da rettificare, cliccare sul pulsante Visualizza e poi sul pulsante Modifica. Procedere con le modifiche e cliccare sul pulsante Salva. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 21 di 39

Su operazione selezionare rettifica o cancellazione, per salvare la comunicazione cliccare sul pulsante Salva ret/canc rapporto. Cliccare nuovamente su Salva, dal menù principale è possibile procedere con la creazione del file di comunicazione da inviare all Agenzia delle Entrate. Per creare il file di comunicazione, dal menù principale cliccare sul pulsante Crea file di Comunicazione. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 22 di 39

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9 Creazione file di comunicazione Per creare il file di comunicazione, dal menù principale del software ( figura 1 ) cliccare sul pulsante Crea file di Comunicazione. Ricercare la mensilità per la quale si desidera creare la comunicazione e cliccare sul pulsante Ricerca. A questo punto selezionare la comunicazione, la funzione Crea File permette di creare e salvare il file txt da inviare all Agenzia delle Entrate tramite Entratel. La funzione Apri consente di visualizzare il contenuto della comunicazione, la funzione Cancella serve per eliminare la comunicazione inserita. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 24 di 39

10 Creazione della Comunicazione in assenza di informazioni Per creare il file di comunicazione in assenza di informazioni, dal menù principale del software ( figura 1 ) cliccare su Crea file di Comunicazione in Assenza di Informazioni Indicare l anno e il mese di riferimento e cliccare sul pulsante Salva. La comunicazione in assenza di informazioni è stata creata. N.B: NON è possibile creare una comunicazione in assenza di informazioni per una mensilità per la quale è già stata creata una comunicazione. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 25 di 39

11 Cancellazione di una Comunicazione Nel caso si volesse procedere alla cancellazione di una precisa comunicazione già effettuata, nel menù opzioni, selezionando l apposita funzione Elimina comunicazione apparirà le seguente interfaccia: Digitando nel campo il numero della comunicazione, verranno visualizzati i principali dati della stessa. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 26 di 39

Se si procede con l eliminazione, i dati nel database saranno aggiornati. Attenzione: questa operazione non è reversibile e non sarà più possibile recuperare i dati cancellati. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 27 di 39

12 Modifica Progressivi delle comunicazioni In alcuni casi si è riscontrata la necessità di modificare la numerazione delle comunicazioni verso l agenzia, che dovrebbe essere progressiva ed è gestita quindi applicativamente dall applicativo. Nel caso si renda necessario con l apposita funzione sarà possibile intervenire su di essa modificandone la progressività. E necessario ricordare che questo tipo di intervento oltre a poter causare delle squadrature sui dati potrebbe far rifiutare le comunicazioni modificate da parte dell agenzia. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 28 di 39

13 Ricerca Avanzata La funzione disponibile sul menù principale del software ( figura 1 ), permette di ricercare e visualizzare i rapporti attraverso vari criteri di ricerca. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 29 di 39

14 Gestione Saldi e Movimenti Selezionando l omonimo Tab dal Menu principale, si entra nella schermata in cui sarà possibile inserire e rettificare i saldi e i movimenti per i rapporti gestiti dall operatore. Inoltre al termine dell inserimento dei dati, ed in conformità con le scadenze data dall Agenzia delle Entrate, sarà possibile creare i file di comunicazione previsti. Di seguiti la schermata principale, dalla quale poter inserire o rettificare i dati. Creando un nuovo saldo apparirà la seguente form di inserimento dati. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 30 di 39

Con il pulsante Ricerca potranno essere individuati i rapporti già inseriti. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 31 di 39

Ed una volta selezionato sarà possibile inserire gli importi relativi al rapporto. Per la modifica e l eventuale cancellazione dei Saldi i passi sono pressoché simili. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 32 di 39

15 Import delle ricevute In questa nuova versione è possibile elaborare e/o importare i vari file delle ricevute provenieneti dal software SID e dall agenzia stessa tramite i canali ammessi. Le ricevute sono di vario tipo e contengano sia gli eventuali diagnostici di errore, sia gli esiti veri e propri dell elaborazione dei file delle comunicazioni sottoposti al controllo. Attraverso il menù Gestione Esiti è possibile importare i file di ritorno per le varie tipologie di comunicazione. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 33 di 39

Che avranno estensioni diverse a secondo della tipologia di ricevuta (confronta la documentazione della procedura SID di invio). Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 34 di 39

16 Procedura per l import dei Dati Il prodotto permette di importare in maniera automatica rapporti e anagrafiche. L'utente può scegliere tra due diverse tipologie di importazione: Iniziale Ordinaria Accedere a FILE->Importazione->Anagrafiche e rapporti. 16.1 Import iniziale La procedura di importazione iniziale può essere utilizzata quando è necessario importare un vecchio archivio di rapporti, da comunicare all'agenzia delle Entrare per la fase di Impianto. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 35 di 39

Selezionare un file xls o CSV che rispetta le condizioni descritte dal prodotto. 16.2 Importazione ordinaria La procedura d importazione ordinaria può essere utilizzata per creare una trasmissione mensile dei nuovi rapporti. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 36 di 39

Selezionare un file xls o CSV che rispetta le condizioni descritte dal prodotto. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 37 di 39

17 Aggiornamenti La funzione Aggiornamenti Automatici permette di impostare lo scarico degli aggiornamenti dal sito Infocert e di impostare il controllo sulla versione del software in uso ad ogni avvio del programma ARF. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 38 di 39

18 Controllo Manuale Aggiornamenti La funzione Controllo aggiornamenti permette di verificare e scaricare eventuali aggiornamenti del software. Manuale Utente Anagrafe dei Rapporti Finanziari - Vers. 3.1.0-2014 pag. 39 di 39