C.I.D. 34142 PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CANONI E CONSUMI UTENZE ELETTRICHE LIQUIDAZIONE 2015/160 del 09/12/2015 7.610,07 ENEL ENERGIA S.p.A. LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SALERNO Dichiaro di aver affisso la determina all Albo Pretorio telematico Pubblicazione n. dal al Salerno, Il Messo
Premesso Accertato Ritenuto che la società Enel Energia S.p.A., a seguito di contratto stipulato con questo Ente, è fornitrice di energia elettrica a utenze di competenza della provincia (scuole, edifici, uffici e strade provinciali) e che, per tale utenze, ha fatto pervenire n 24 fatture regolarmente acquisite al protocollo generale dell Ente e tutte riportate nell allegato documento di spesa liquidazione 2015/160 del 09/12/2015 per un totale complessivo di 7.610,07 di cui 5.353,63 quale netto a pagare alla predetta società ed 2.256,44 quale rimborso IVA soggetta all applicazione dell art. 17 ter DPR 633/1972. Che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come risulta dall allegato DURC: di potere e dovere, stante l effettività delle forniture a utenza di competenza della Provincia, liquidare le suindicate fatture con emissione di bonifico su IBAN IT78Z0558401700000000071746 BANCA POPOLARE MILANO Via Mazzini 9/11 20123 Milano, facendo gravare la spesa di 7.610,07 al capitolo 302002 del Bilancio 2015, impegno n 1062 del 13/07/2015, che presenta la sufficiente disponibilità; Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa; Precisato che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; Visto il Decreto Legislativo 267/2000; Visto il Regolamento di contabilità vigente; D E T E R M I N A 1 Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determina per cui si intende ripetuta e 2 Disporre trascritta; la liquidazione per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di 7.610,07, con imputazione, anche in termine di cassa, sul capitolo 1061019 denominato EX302002 - PATRIMONIO - CONSUMI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E GASOLIO DA RISCALDAMENTO individuato nel redigendo bilancio 2016 nell ambito della: Missione 01; Programma 06; Titolo 1; Impegno 1062/2015, assunto con determina dirigenziale n.350 dell 1 luglio 2015 C.I.D. 31356 del Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro facendo gravare la spesa al capitolo 302002 del Bilancio 2015, giusta documento di spesa 2015/160 del 09/12/2015; di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione, come definito dall allegato 7 del D.L.gs.118/2011: Programma Titol Macro V Livello Piano Cof Descrizione Cod.U Missione o Aggregato Conti og Cofog E 01 06 1 03 U.1.03.02.05.004 01.3 Utenze e canoni per la fornitura di energia elettrica 8 Di attribuire all operazione il Codice SIOPE 1316 Utenze e canoni per energia elettrica ; l ufficio Ragioneria e Finanze ad emettere mandato di pagamento del netto a pagare di 5.353,63 a favore di Enel Energia S.p.A. con bonifico su IBAN IT78Z0558401700000000071746 (BANCA POPOLARE MILANO Via Mazzini 9/11 20123 Milano) applicando le disposizioni dell art. 17 ter del DPR 663/1972 sul rimborso IVA di 2.256,44. Autorizzare 3 Dare atto che la presente Determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del Regolamento di Contabilità vigente; 4 Dispone A provvedere per la trasmissione del presente provvedimento all Albo Pretorio Provinciale a
norma dell art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali: - Consumi elettrici anno 2015 - ENEL Energia spa - per 600.000,00. - Determina CID n. 31356 - Durc on - Line - conforme all'originale - Documento di spesa - conforme all'originale - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004600963348 del 28/09/2015 di euro -271,95 - Fattura prot. 201500226941 del 29/09/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004600963336 del 28/09/2015 di euro 1.079,64 - Fattura prot. 201500226943 del 29/09/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004600995998 del 07/10/2015 di euro 421,06 - Fattura prot. 201500240877 del 10/10/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004600987869 del 07/10/2015 di euro 1.147,76 - Fattura prot. 201500240876 del 10/10/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601020538 del 12/10/2015 di euro 228,23 - Fattura prot. 201500242674 del 13/10/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601088472 del 27/10/2015 di euro 4,33 - Fattura prot. 201500270127 del 10/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601104306 del 28/10/2015 di euro -2.373,93 - Fattura prot. 201500270126 del 10/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601087100 del 27/10/2015 di euro -361,41 - Fattura prot. 201500270129 del 10/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601117366 del 07/11/2015 di euro 215,45 - Fattura prot. 201500269953 del 09/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601118325 del 07/11/2015 di euro 1.378,70 - Fattura prot. 201500269954 del 09/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601105943 del 29/10/2015 di euro 613,66 - Fattura prot. 201500286649 del 30/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601094213 del 27/10/2015 di euro 546,35 - Fattura prot. 201500286630 del 30/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601192129 del 13/11/2015 di euro 0,10 - Fattura prot. 201500275458 del 14/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601189780 del 13/11/2015 di euro 407,13 - Fattura prot. 201500275456 del 14/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601189781 del 13/11/2015 di euro 855,94 - Fattura prot. 201500275453 del 14/11/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601191538 del 13/11/2015 di euro 237,14 - Fattura prot. 201500288325 del 01/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601191539 del 13/11/2015 di euro 605,55 - Fattura prot. 201500288333 del 01/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601191540 del 13/11/2015 di euro 649,05 - Fattura prot. 201500288321 del 01/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601191541 del 13/11/2015 di euro 489,46 - Fattura prot. 201500288341 del 01/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601191542 del 13/11/2015 di euro 329,68 - Fattura prot. 201500288330 del 01/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601191543 del 13/11/2015 di euro 430,68 - Fattura prot. 201500288327 del 01/12/2015
- Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601191544 del 13/11/2015 di euro 338,59 - Fattura prot. 201500288318 del 01/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601205315 del 13/11/2015 di euro 385,32 - Fattura prot. 201500288326 del 01/12/2015 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N. 004601193912 del 13/11/2015 di euro 253,54 - Fattura prot. 201500288344 del 01/12/2015 Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente Tipologia: Altro (con e senza CIG) Liquidazione parziale L Istruttore Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Centro di Costo PEG Anno Competenza Residui Codice UEB Capitolo Num. Impegno/Accertam. Stanziamento definitivo Somme già impegnate Disponibilità attuale Prenotazione Presente Impegno/Accert. Disponibilità residua IMPEGNO DI SPESA (Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE SFAVOREVOLE con prescrizioni/annotazioni LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri. Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente