04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Attività 0 LIQUIDITA' 80.984,43 3 4 CASSA.6,45 CASSA.6,45 BANCHE 76.3,60 Banca Etica n. 609 74.354,69 BCC n. 7049.868,9 CONTI CORRENTI POSTALI.7,4 ccp 00034438.7,4 CARTA DI CREDITO.786,4 CARTA DI CREDITO BCC.786,4 30 CREDITI A BREVE 47.8,6 3 4 CREDITI VERSO PARTNER.05,66 CREDITI VS P. VIF 5.85,3 CREDITI VS P. CAV.83,43 4 CREDITI VS P. CIES 53.778,64 5 CREDITI VS COORDINATIO EAU B.C. R-A.47,50 6 CREDITI VS CIPSI 0,05 7 CREDITI VS HUMANITAS 856,7 8 CREDITI VS COSPE P.TERRA 9 CREDITI VS COSPE P. ACQUA 0 CREDITI VS MISSION ONLUS 6.00 CREDITI VERSO ENTI 6.770,60 6 CREDITI VS FONDAZIONE MASOLINI 7 CREDITI VS TAVOLA VALDESE 8X000 0.50 9 CREDITI VS REGIONE L.3 4 0 CREDITI VS REGIONE FVG TRIANGOLI CREDITI VERSO REGIONE FVG L.6/4 4.80 INES CREDITI VS CSV 80 3 CREDITI VS REGIONE L. 4.80,60 4 CREDITI VS REGIONE LR6/4 3.09 GIUST/MIGR 5 CREDITI VS R.FVG LR 3/ ATT.PART.RIL.76 6 CREDITI VS REGIONE FVG CREDITI VERSO CLIENTI CREDITI VS CLIENTI Pag.
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Attività 4 TE.MA ufficio srl 5 Otok Zavod za razvoj filmeske kulture 6 Istituto Comprensivo "Angelo Matiz" - Paluz 7 Istituto Comprensivo di Pasian di Prato 8 Istituto comprensivo di Martignacco 0 ISIS CON LINGUA D'INS. SLOVENA Associazione Mission ONLUS Arteventi Società Cooperativa 3 Istituto Comprensivo Tricesimo 4 Liceo C.Percoto Udine 5 ASSOCIAZIONE MONDO TUAREG 6 Coordinamento Regionale Proprietà Collett 5 DIVERSI CREDITI DIVERSI ANTICIPI A PERSONALE 50 IMMOBILIZZAZIONI 8.845,44 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 8.845,44 MOBILI E ARREDI 5.03,67 ATTREZZATURE.9,77 4 SOFTWARE 90 60 ALTRI COMPONENTI ATTIVI 08,40 3 RATEI ATTIVI 08,40 RATEI/RISCONTI ATTIVI 08,40 PERDITA D'ESERCIZIO PERDITA D'ESERCIZIO Totale Attività 47.760,53 Pag.
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Passività 00 DEBITI A BREVE 9.400,34 3 4 5 6 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATOR DEBITI VS ALTRI FINANZIATORI DEBITI VERSO INPS.09,34 DEBITI VERSO INPS.09,34 DEBITI VERSO INAIL -50,8 DEBITI VERSO INAIL -50,8 DEBITI VERSO IRPEF.3,80 DEBITI VERSO IRPEF.3,74 DEBITI VS IMP.SOST.IRPEF 9,06 DEBITI VERSO FORNITORI 6.6,94 DEBITI VERSO FORNITORI 6.6,94 Pag. 3
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Passività ENEL SPA 4 POLIGRAFICHE SAN MARCO 5 AMGA ENERGIA E SERVIZI SRL BBC SERVICES SRL PROCED SRL 5 BOTTEGA DEL MONDO UDINE 6 TESSITORI PAOLA 8 FABELLO PAOLA 9 CIPSI 0 TELECOM 4 ELCON SRL 7 SIT IMPIANTI SNC 30 TROST SPA 34 TE.MA UFFICIO SRL 35 PIXARTPRINTING 48 B.T. ANTINCENDIO SRL 50 LV3 SOC.COOP. 53 MAZZANTI CHIARA 54 DELLA MEA ALESSANDRA 55 DEL NEGRO TAMARA 57 DE VIDO GIANLUCA 58 VIAVAI NOLEGGI 7 ASSOCIAZIONE VICINI DI CASA 74 EKOSTUDIO DI PALLAVISINI STEFANO 75 DEL BENE DANIELA 76 NAPOLITANO FEDERICA 77 IOB MARCO 78 MAURO DAVIDE 79 PENTAWEB di Spagnolo Stefania 80 ROSSI VERONICA 8 MAILBOXES ETC. DUOSOL SRL 8 CENTRO UFFICIO DI MANLIO ANTONINI 83 COOP SOCIALE COMUNITA' DI RINASCI 84 SERVIZI EDITORIALI SRL 85 SATURNO S.A.S. DI ADRIANO ZENTILIN 86 BBC SERVICES SRL N.CR 87 3ND VIDEOPRODUZIONI DI NICOLOSO D 88 VAN AKEN MAURO 89 AGRITURISTICA LIGNANO SRL 90 UNION TELEO 9 CADAU RUBEN 9 COLOMBINO & POLANO SRL 93 BRAMBILLA ANNA 94 DORPAT OU 95 RIO TERA' DEI PENSIERI SOC COOP 96 ACCRI 97 FLASHBAY LTD 98 CARBONE STEFANO 99 LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIE.04,8 83,45 85,37.50 30,4.754,74 80,95 Pag. 4
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Passività 00 ARCHIDIACONO STEFANO 0 FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO 0 DE STALIS EDOARDO 03 CASERINI STEFANO 04 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI 05 GATTI E VANONI SRL 06 LIDL ITALIA SRL 07 GEREBIZZA ELENA 08 ASTRO SRL 95,74 8 DEBITI VERSO SOCI 9 3 4 5 DEBITI VERSO SOCI DEBITI VERSO PARTNER 6.766,7 4 DEBITI VS CIPSI 6 DEBITI VS AGUA SUSTENTABLE 9 DEBITI VS ACCRI TS 3.05 DEBITI VERSI ALTRI 3.76,7 DEBITI V/ESPATRIATI.03,0 DEBITI V/ESPATRIATI.03,0 DEBITI V/COLL.OCCASIONALI 80,59 DEBITI VS COLL.OCCASIONALI 80,59 DEBITI V/ERARIO RITENUTA ACC. 99,00 DEBITI V/ERARIO RITENUTA ACC. 99,00 DEBITI VERSO DIPENDENTI.437,48 DEBITI VERSO DIPENDENTI.437,48 FORNITORI C/ANTICIPI FORNITORI C/ANTICIPI 0 FONDI DI RISERVA 45.767,39 4 FONDO PER ONERI 5.00 FONDO PER ONERI FUTURI 5.00 FONDI DI AMMORTAMENTO 8.845,44 F. AMMORTAM. MOBILI E ARREDI.644,75 F. AMMORTAM. ATTREZZATURE.9,77 3 F. AMMORTAM. MACCHINE 3.378,9 ELETTRONICHE 4 F.AMMORTAM. SOFTWARE 90 RATEI PASSIVI.9,95 RATEI/RISCONTI PASSIVI 3 DEBITI VERSO PROGETTI 8.588,45 4 FATTURE DA RICEVERE 5 DEBITI VS DIPENDENTI PER COMPETENZE MAT 3.333,50 30 CAPITALE PROPRIO 76.449,99 CAPITALE PROPRIO 76.449,99 RISERVA VINCOLATA 9.79,0 Pag. 5
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Passività 4 FONDO ISTITUZIONALE 57.70,79 40 FONDO TFR 4.634,95 FONDO TFR 4.634,95 FONDO TFR DIPENDENTI 4.634,95 FONDO INDENNITA' FINE SERVIZIO COLL. Totale Passività 46.5,67 UTILE.507,86 Pag. 6
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Costi 0 GESTIONE UFFICI 7.84,0 3 ONERI DI CONSUMO,MERCI 3.733,79 SPESE DI CANCELLERIA 403,9 3 SPESE PER ACQUISTO MACCHINE 3.330,60 UFFICIO ONERI PER SERVIZI 59.739,0 ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA.47,7 TELEFONO.00,03 4 PRESTAZIONI RELATORI PER 699,60 DIVULGAZIONE 5 PRESTAZIONI OPERATORI PER 38.53,80 DIVULGAZIONE 6 SPESE SERVIZI DIVERSI.569,73 8 SPESE POSTALI E DI SPEDIZ. E 888,43 VAL.BOLLATI 9 SPESE SITO WEB E POSTA ELETTRONICA 36,59 0 SPESE PER MANUT. ORDINARIE E 759,44 PUL.UFFICIO 4 SPESE GRAFICA STAMPE PUBBLIC. 5.938,73 GADGET 5 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE.55,00 6 SPESE PER CONSULENTI 4.74,9 AMMINISTRATIVI 7 SPESE PER REALIZZAZIONE VIDEO.00 8 ONERI E COMMISSIONI BANCARIE 39,75 ONERI GODIMENTO BENI DI TERZI 8.369, AFFITTI PASSIVI 6.76 CANONI DI NOLEGGIO 6,04 3 NOLEGGIO ATTREZZATURE 483, 5 NOLEGGIO SALE 965,05 30 SPESE DEL PERSONALE 94.706,33 SPESE DEL PERSONALE 94.706,33 RETRIBUZIONE ESPATRIATI 4.78,00 4 INPS ESPATRIATI 4.86,4 9 ACCANTONAMENTO INDENNITA' POLANO 03,5 0 ASSICURAZIONE PERSONALE.60,9 ESPATRIATO 3 SPESE VIAGGIO INCLUSE SPESE.6,39 ACCESSORI 5 SPESE VITTO E ALLOGGIO 50,5 6 RIMBORSO SPESE CEDOLINO 4.748,6 7 RETRIBUZIONE DIPENDENTI 5.736, 8 INPS DIPENDENTI 938,9 9 INAIL DIPENDENTI 36,68 ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI 3.808,6 TRASFERTE 447,00 3 SPESE PERSONALE ESTERNO 6.988,9 Pag. 7
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Costi SPESE PERSONALE ESTERNO 6.988,9 SPESE P.ESTERNO VITTO/ALL/VIAGGI 6.0,43 ASSICURAZIONE VOLONTARI 357,8 3 INPS COLL. OCCASIONALI 58,67 40 CONTRIBUTI EROGATI 57.50,37 CONTRIBUTI ORDINARI 57.50,37 INVIO FONDI SUORE PROVVIDENZA CDA 33.76 INVIO FONDI VIF.44,60 3 CONTRIBUTI/DONAZIONI 3.96,7 4 INVIO FONDI CEVI-BOLIVIA 8.49,50 50 ONERI FINANZIARI 9,07 INTERESSI PASSIVI 9,07 INTERESSI PASSIVI 7,90 INTERESSI PASS. E SANZIONI RITARDATO,7 PAG 70 ALTRE COMPONENTI PASSIVE 5.38,86 ALTRE COMPONENTI PASSIVE 5.38,86 SOPRAVVENIENZE PASSIVE 0.38,86 4 ACCANTONAMENTI PER ONERI FUTURI 5.00 80 IMPOSTE E TASSE 8,50 IMPOSTE E TASSE 8,50 VALORI BOLLATI 8,50 Totale Costi 56.477,4 UTILE.507,86 Pag. 8
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Ricavi 30 CONTRIBUTI PERCEPITI 38.808,69 CONTRIBUTI ORDINARI 4.04,9 QUOTE ASSOCIATIVE 56 CONTRIBUTI PER MATERIALI 3 3 CONTRIBUTI PRESTAZIONI PER 3.0 DIVULGAZIONE 4 CONTR.PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO (p) 304,9 CONTRIBUTI DA ENTI 34.604,50 CONTRIBUTI DA UE BRASILE AGR.986,7 PROGETTO CONTRIBUTI DA UE BRASILE AGR 8.64 GEN.AMM 3 CONTRIBUTI DA REGIONE FVG 6.605,73 TRIANGOLI 5 CONTRIBUTI DA UE CDA PROGETTO 59.76,75 6 CONTRIBUTI DA UE CDA GEN.AMM 4.44 0 CONTRIBUTI DA UE SAME WORLD 55.366,99 CONTRIBUTO REGIONE FVG L.3 (EX ) 04,9 CONTRIBUTO REGIONE FVG L.6/4 INES.076,64 3 CONTRIBUTO PROGETTO ERASMUS PLUS 0.865,09 4 CONTRIBUTO 5X000 5.90,76 5 CONTRIBUTI DA CSV 9 CONTRIBUTO FVG TRIANGOLI GEN AMM 7.048,00 0 CONTRIBUTO ERASMUS GEN AMM 0.5 CONTRIBUTO SAME GEN AMM 0.354,75 3 CONTRIBUTI REGIONE LR6/4.88,9 GIUST/MIGR 4 CONTR, REGIONE LR.3/ ATT.PART. 5.5,70 06 5 CONTRIBUTI REGIONE FVG.834,00 30 OFFERTE E PROVENTI VARI 7.007,3 DONAZIONI 7.007,3 6 EROGAZIONI LIBERALI COSTA D'AVORIO.936,00 7 EROGAZIONI LIBERALI GEN.AMM. 5.,50 8 EROGAZIONI LIBERALI TRIANGOLI 8.49,50 NELL'ACQUA 9 EROGAZIONI LIBERALI INES.539,3 BOLIVIA 4 EROGAZIONI LIBERALI COLOMBIA 43 EROGAZIONI LIBERALI 4 BRASILE 45 EROGAZIONI LIBERALI 5 COSTA D'AVORIO 46 EROGAZIONI LIBERALI 7 COSTA D'AVORIO 48 EROGAZIONI LIBERALI 350 ALTRE COMPONENTI ATTIVE.69,00 ALTRE COMPONENTI ATTIVE.69,00 SOPRAVVENIENZE ATTIVE.69,00 Pag. 9
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Ricavi Totale Ricavi 57.985,00 Pag. 0
04/05/07 Esercizio: 06 Periodo: 0/0/06-3//06 Conti Ordine Attivi 400 CONTI DI GIRO CONTI DI GIRO STATO PATRIMONIALE Totale Conti Ordine Attivi PAREGGIO Pag.