Attività Patrimoniale 18/04/2014 10:46 Pag. 1/6 Passività 1. 000. 000000 IMMOBILIZZAZIONI 5.467,90 7. 000. 000000 PATRIMONIO NETTO 129.302,83 009. 000000 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 750,00 001. 000000 FONDI PATRIMONIALI 80.588,59 000001 Partecipazioni BCC 750,00 000037 Fondo di dotazione 58.521,59 011. 000000 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.717,90 000066 Buona Azione 12.500,00 000003 Mobili e attrezzature ufficio 2.280,00 000104 Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed 1.500,00 000005 Attrezzature varie 245,90 000110 Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provas 4.000,00 000007 Macchine e impianti ufficio 2.155,20 000180 Fondo Dolce Solidarietà 4.067,00 000014 Impianti telefonici 36,80 003. 000000 RISERVE 48.714,24 000104 Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed 5.064,90 3. 000. 000000 ATTIVO CIRCOLANTE 359.511,20 000123 Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno 2.554,00 007. 000000 TITOLI DI STATO 30.000,00 000136 Fondo Parrochia San Giovanni Battista - Catte 12.617,93 000001 BTP - 1MZ24 30.000,00 000158 Fondo per il Volontariato Valdostano 2.568,84 013. 000000 OBBLIGAZIONI 20.000,00 000164 Fondo Il cielo in una stanza 6.029,60 000004 Obbligazioni ISP TVMM 30DIC 10-14 scadenza 30 20.000,00 000172 Fondo Vedovato Dirce 50,00 016. 000000 CONTI DI DEPOSITO 200.000,00 000183 Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur 6.365,00 000014 BCC Conto Deposito 11/63/0047 rif 001301793 50.000,00 000191 Fondo Paroisse de Saint Maurice 394,97 000015 BCC Conto Deposito 11/63/00047 rif 001301858 50.000,00 000211 Fondo Lions Club Aosta Host 13.069,00 000016 Conto Deposito n 11/63/00047 rif 001302317 50.000,00 000018 Buoni Risparmio Banca Prossima N.050002000001 50.000,00 9. 000. 000000 DISPONIBILITA' 183.636,02 017. 000000 DENARO E VALORI DI CASSA 32,64 001. 000000 DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' 41.940,93 000001 Cassa contanti 32,64 000067 Fondo comune 40.342,86 019. 000000 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 109.478,56 000087 Fondo Oratorio Interparrocchiale Giovanni Pao 244,80 000003 BANCA PROSSIMA 20.065,05 000104 Fondo Patrimoniale Dottori Commercialisti ed 198,96 000005 Banca di Credito Cooperativo Valdostana Fonda 84.378,54 000110 Fondo alla memoria di Vallet Ottavio e Provas 99,42 000006 Unicredit 000102348377 4.934,97 000123 Fondo in Memoria di Saivetto Ermanno 72,67 000088 Unicredit solo per donazioni 100,00 000136 Fondo Parrochia San Giovanni Battista - Catte 200,88 000158 Fondo per il Volontariato Valdostano 67,85 5. 000. 000000 RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.492,71 000164 Fondo Il cielo in una stanza 185,93 001. 000000 RATEI E RISCONTI ATTIVI 1.492,71 000172 Fondo Vedovato Dirce 98,90 000001 Ratei attivi 1.492,71 000180 Fondo Dolce Solidarietà 88,54
Patrimoniale 18/04/2014 10:46 Pag. 2/6 Attività Passività 000183 Fondo Comune di Hone Lou Nouhtrou Bon Coeur 131,45 000191 Fondo Paroisse de Saint Maurice 101,72 000211 Fondo Lions Club Aosta Host 106,95 002. 000000 DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVE 128.243,88 000001 Disponibilità per bandi 113.243,88 000005 Disponibilità per fuori bando 15.000,00 003. 000000 DISPONIBILITA' PER GESTIONE 13.451,21 000002 Disponibilità per gestione 13.451,21 12. 000. 000000 FONDO TFR 712,06 001. 000000 FONDO TFR 712,06 000001 Fondo TFR 712,06 13. 000. 000000 DEBITI 49.192,09 001. 000000 DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE 46.397,09 000001 Debiti per contributi ancora da pagare 46.397,09 003. 000000 DEBITI VERSO FORNITORI 1.777,41 000003 TELECOM ITALIA SPA 51,02 000048 GRAFICHE ITLA GRAFICHE ITLA di Costa Caviglio 451,40 000058 PIUPRESS SOCIETA' COOPERATIVA Agenzia Stampa 1.063,84 000176 Staples Mondoffice s.r.l. 193,42 000234 Facebook Ireland Limited 17,73 005. 000000 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZ 314,59 000001 Debiti per contributi INPS 314,59 006. 000000 DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 703,00 000001 Debiti per retribuzioni 703,00 15. 000. 000000 FONDI AMMORTAMENTO 3.049,80 001. 000000 FONDI AMMORTAMENTO 3.049,80 000002 Fondo attrezzatura varia e minuta 166,00 000003 Fondo mobili e attrezzature ufficio 957,60
Patrimoniale 18/04/2014 10:46 Pag. 3/6 Attività Passività 000007 Fondo macchine e impianti ufficio 1.903,20 000014 Impianti telefonici 23,00 17. 000. 000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI 579,01 001. 000000 RATEI E RISCONTI PASSIVI 579,01 000001 Ratei passivi 579,01 Totale 366.471,81 Sbilancio esercizio in corso 0,00 Totale a pareggio 366.471,81 Totale 366.471,81
Costi Economico 18/04/2014 10:46 Pag. 4/6 Ricavi 29. 000. 000000 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 288,97 19. 000. 000000 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 7.127,87 005. 000000 MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI 45,00 003. 000000 PROVENTI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI 79,66 000001 Sopravvenienze passive e perdite su titoli 45,00 000001 Interessi attivi su c/c bancario 79,66 007. 000000 COSTI BANCARI 243,97 005. 000000 PROVENTI DA INVESTIMENTI MOBILIARI 7.048,21 000001 Commissioni e spese bancarie 243,27 000006 Interessi e proventi su titoli 7.048,21 000003 Commissioni postali 0,70 21. 000. 000000 ENTRATE DA RACCOLTA FONDI 106.874,24 31. 000. 000000 PERSONALE 12.087,96 001. 000000 LIBERALITA' 106.874,24 001. 000000 RETRIBUZIONI 11.375,90 000001 Liberalità per attività istituzionali 102.025,50 000001 Retribuzioni personale 11.375,90 000005 Liberalità per gestione 385,93 003. 000000 ACCANTONAMENTI TFR 712,06 000006 Contributi 5 per mille 4.462,81 000001 Accantonamenti TFR 712,06 25. 000. 000000 ALTRE DISPONIBILITA' ATTIVITA' EROGATIVA 500,00 33. 000. 000000 MATERIALE DI CONSUMO 3.160,82 001. 000000 CONTRIBUTI REVOCATI 500,00 001. 000000 MATERIALE DI CONSUMO 3.160,82 000001 Contributi revocati 500,00 000001 Cancelleria 688,34 000002 Spese viaggi e trasferte 876,80 000007 Acquisto hardware e software 26,90 000009 Stampa pubblicazioni e materiale promozionale 943,80 000010 Acquisto valori bollati 119,00 000013 Spese varie 96,90 000015 Stampati 375,10 000017 Altro materiale di consumo 33,98 35. 000. 000000 SERVIZI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIO 12.922,07 001. 000000 SERVIZI 12.922,07 000001 Spese telefoniche 956,81 000002 spese di grafica 484,00 000003 Spese postali 17,35 000006 Spese di affitto 1.290,00
Economico 18/04/2014 10:46 Pag. 5/6 Costi 000023 Spese per organizzazione Convegni 188,69 000024 Eventi per raccolta fondi 1.650,00 000025 Spese pubblicitarie 451,40 000026 Spese comunicazione su social network 92,00 000027 Canone software 3.572,72 000029 Canone sito internet 74,78 000040 Spese condominiali 1.232,56 000042 Spese ufficio stampa 2.336,76 000055 Spese per partecipazione a Convegni 575,00 Ricavi 39. 000. 000000 AMMORTAMENTI 1.012,81 001. 000000 AMMORTAMENTI BENI IMMATERIALI 403,20 000001 Ammortamenti beni immateriali 403,20 003. 000000 AMMORTAMENTI BENI MATERIALI 609,61 000001 Ammortamento mobili e attrezzature ufficio 273,60 000002 Ammortamento attrezzatura varia e minuta 36,89 000014 Ammortamento impianti telefonici 299,12 41. 000. 000000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 200,00 001. 000000 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 200,00 000002 Quote associative 200,00 43. 000. 000000 IMPOSTE 114,00 001. 000000 IMPOSTE SULL'ATTIVITA' FINANZIARIA E PATRIMON 114,00 000001 Imposta sostitutiva su interessi 99,07 000003 Ritenute su interessi conti correnti 14,93 45. 000. 000000 EROGAZIONI 56.439,70 001. 000000 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 56.439,70 000001 Erogazioni istituzionali 56.439,70
Economico 18/04/2014 10:46 Pag. 6/6 Costi 61. 000. 000000 CONTI TRANSITORI 28.275,78 001. 000000 CONTI TRANSITORI 28.275,78 000001 Transitorio erogazione 51.088,32 000002 Transitorio gestione 6.305,96 000003 Transitorio riserve -29.118,50 Ricavi Totale 114.502,11 Sbilancio esercizio in corso 0,00 Totale a pareggio 114.502,11 Totale 114.502,11