I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00245 dell 1.8.2014, così composto: PRESENTE ASSENTE POMPILI Massimo PRESIDENTE X CONTI Flavio VICE PRESIDENTE X IACOBUCCI Marco CONSIGLIERE X nella seduta N. 4 del giorno 28.11.2014 con il voto FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO POMPILI Massimo X CONTI Flavio X IACOBUCCI Marco X con l assistenza del Segretario Generale, Cons. Sergio Basile, ha adottato la seguente: DELIBERAZIONE N. 298 OGGETTO: RATIFICA SPESE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOSTENUTE PER CONTO DEGLI UFFICI DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI STABILI DA REDDITO DAL 23.8.2014 AL 26.11.2014 Premesso che l art. 69 del Regolamento di Contabilità degli ISMA attribuisce al servizio Provveditorato-Economo l esecuzione in economia delle forniture e servizi il cui singolo importo non superi 1.000,00, esclusi oneri finanziari; - nel periodo compreso dal 23.8.2014 al 26.11.2014 sono state sostenute spese di ordinaria Amministrazione per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito, e che il Ragioniere Capo ha presentato le note per la ratifica e le fatture per procedere alla liquidazione delle piccole spese sostenute allo stesso titolo, come riepilogato nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE cap. art. Descrizione Importo Totali 6 1 N. 3 Marche da bollo da per inserzione B.U.R.L. 48,00 N. 5 Pubblicazioni sul B.U.R.L. per avvisi di disponibilità 6 1 appartamenti Via V. Novacella 23 int.7, Via Novacella 25 int.10, Via Fiorini 13 int.27, Via Novacella 19 int.6, Via 31,50 Fiorini 13 int.6 6 1 N. 1 Marca da bollo e diritti di segreteria per richiesta 19,68
casellario giudiziale (prot.6797 del 30.10.2014) 6 1 Commissioni su n.27 bollettini di c.c.p. pagati 35,10 Utenza Elettrica Cosenza periodo agosto-settembre 2014 POD n. IT001E791025265 (ENEL fattura 71,67 n.780222040001518 del 5.9.2014 Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, 4 bimestre 2014 POD n. IT002E3023199A (ACEA fattura 12,38 n.2062014003802969 dell 11.08.2014) Utenza Elettrica cantiere Via dei Pastini 15, 4 bimestre 2014 POD n. IT002E5026750A (ACEA fattura 48,69 n.921401328206 del 14.09.2014) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, 5 bimestre 2014 POD n. IT002E3023199A (ACEA fattura 18,26 n.2062014004901316 del 08.10.2014) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 23 int.6, spese di voltura POD n. IT002E3806138A (ACEA fattura 87,50 n.1062014000097076 del 18.10.2014) Utenza Elettrica Cosenza periodo ottobre - novembre 2014 POD n. IT001E791025265 (ENEL fattura 104,04 n.780222040001519 del 6.11.2014 Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, spese di voltura POD n. IT002E3023199A (ACEA fattura 87,50 n.1062014000068640 del 27.07.2014) Utenza Elettrica cantiere Via Fiorini 13 int.9, POD n. IT002E5245029A (ACEA fattura n.2062013002734966 del 15,42 11.07.2013) Acquisto datario per ufficio protocollo 3,50 Tipografia BONUCCI fattura n. 80 del 24.9.2014 per fornitura biglietti da visita Vicepresidente 61,00 QUALITA UFFICIO fattura n.2615 del 31.10.2014 per acquisto timbro in gomma tondo ISMA 17,00 Spese per abbonamento mezzi pubblici funzionario Ente, mesi di settembre ed ottobre 2014 70,00 Spese di trasporto per missione di servizio presso Cosenza nei giorni 16 e 17 settembre 2014, dipendente 53,00 Rimborso Spese Taxi e parcheggio per servizi istituzionali 127,20 Acquisto n. 30 francobolli da 0,70 cadauno per spedizioni 21,00 Spese per n.48 biglietti Bus e Metro per servizi esterni svolti dal 6.8.2014 al 25.11.2014 72,00 6 6 6 6 6 14 I-TEAM fattura n.476 del 12.9.2014 per acquisto toner stampante ufficio protocollo HP Laserjet 3015 Acquisto multipresa e prolunga elettrica per ufficio protocollo e archivio Via del Colosseo Spese di vitto e alloggio per missione di servizio presso Cosenza dipendente 25,01 9,90 70,00 134,28 445,46 81,50 343,20 34,91
14 1 18 2 Rimborso spese per colazioni sostenute presso il Centro Diurno Alzheimer Mariù nel mese di ottobre 2014, fattura TUO S.p.A. n.90196/11561 del 14.10.2014 periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140234612 del periodo 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d140254662 del periodo 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d140296025 del 17.10.2014) Acquisto confezione cerotti per reintegro valigia primo soccorso uffici Via del Colosseo 41,10 32,16 29,70 38,19 2,80 KLINKO S.r.l. fattura n.3713 del 25.08.2014 per acquisto 99,81 materiale di pulizia stabile di Via Bonifazi 48 SUPERMERCATO DEL LEGNO S.r.l. fattura n.1536 del 65,00 10.10.2014 per acquisto zerbino cm.60x120 Via Fiorini 13 ARCO CASA GROUP S.r.l. fattura n.524/gr del 14.10.2014 per acquisto materiale di pulizia stabile di Via 32,31 Fiorini 13 Utenza Gas Via Novacella 23, contatore n.13f042470, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140230883 del Utenza Gas Via Fiorini 13, contatore n.37017165, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140231025 del Utenza Gas Via Fiorini 15, contatore n.23454112, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140230865 del periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140240314 del Utenza Gas Piazza Navona 43, contatore n.29559291, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140239781 del 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140233661 del periodo 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d140251848 del 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d140245251 del 70,00 41,10 100,05 2,80 197,12
25 17 periodo 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d140291524 del 17.10.2014) 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d140281866 del 17.10.2014) 19,77 11,96 126,53 Agenzia delle Entrate, atto di contestazione n. RM0529778/2014 del 13.8.2014, campione n. 20534/2014 94,75 u.i. Via del Babuino 107 foglio 471 part.45 sub.2 94,75 TOTALE SPESE LIQUIDATE 1.671,70 SPESE DA LIQUIDARE cap. art. Descrizione Importo Mirabello Arch. Alessandra nota prot. n.5682 del 18.09.2014 per spese 2 vive sostenute relative all accatastamento dell immobile di Via dei 50,00 Pastini n. 19 SIRMI S.r.l. fattura n. 130 del 24.02.2014 per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride carbonica estintori vari stabili ISMA periodo ottobre 2013 marzo 84,64 2014 SIRMI S.r.l. fattura n. 689 del 22.09.2014 per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride 120,59 carbonica estintori vari stabili ISMA periodo aprile-settembre 2014 SIRMI S.r.l. fattura n. 689 del 22.09.2014 per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride 44,70 carbonica estintori Via Isola Madre periodo aprile-settembre 2014 18 2 MONDOFFICE S.r.l. fattura n. 4140817 del 08.07.2014 per fornitura valigia di primo soccorso presso uffici di Via della Guglia 69/B 124,42 MONDOFFICE S.r.l. fattura n. 4153460 del 15.07.2014 per fornitura materiale di cancelleria uffici amministrativi Via del Colosseo 43 316,02 17 1 17 1 MC UFFICIO fattura n.90 del 28.8.2014 per acquisto cassaforte di contenimento chiavi immobili richiesta dal settore patrimonio MC UFFICIO fattura n.96 del 15.9.2014 per fornitura materiale di cancelleria uffici Via del Colosseo 43 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.7522 del 31.08.2014 per intervento nr. 346 del 25.08.2014 presso impianto di Via Isola Madre 15 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.7523 del 31.08.2014 per interventi nr. 5312 del 18.08.2014 e nr.5383 del 24.08.2014 presso impianto Via Novacella 19 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.8146 del 30.09.2014 per intervento nr. 6004 del 22.09.2014 presso impianto di Via Isola Madre 15 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.8147 del 30.09.2014 per intervento nr. 5657 del 08.09.2014 presso impianto in Via Fiorini 13 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.9162 del 31.10.2014 per intervento nr. 1575 del 21.10.2014 ascensore Via Novacella 19 I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.3272 del 22.09.2014 per fornitura materiale di pulizia presso uffici ISMA di Via del Colosseo 43 265,57 277,79 366,00 143,00 97,60 88,00 55,00 94,65
I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.3744 del 24.10.2014 per acquisto materiale di pulizia per il Centro Polivalente Incanto Home di Via Isola Madre 15 154,13 MASTERCOPY S.r.l. fattura n.4305 del 12.11.2014 per sostituzione cassetto stampante rotto Uffici Via del Colosseo 43 122,00 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.404,11 TOTALE SPESE COMPLESSIVE 4.075,81 - visto il presente riepilogo e constatato che l ammontare complessivo della spesa è di 4.075,81 (quattromilasettantacinque/81); - rilevato che le spese ivi riportate rientrano nei singoli stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio relativo all esercizio 2014, e sono state sostenute esclusivamente per quanto di competenza dell Amministrazione; - che pertanto, si può procedere alla ratifica delle medesime, imputando la complessiva spesa di 4.075,81 (quattromilasettantacinque/81) come risultante dal prospetto sopra descritto; - che si procede alla liquidazione delle piccole spese pari ad 2.404,11 (duemilaquattrocentoquattro/11), così come riepilogato nell elenco allegato alla presente Deliberazione, rientrando nei singoli stanziamenti di bilancio, ma privi di atti amministrativi per l imputazione; - tutto ciò premesso, - all unanimità: DELIBERA - di ratificare le spese di ordinaria amministrazione come meglio specificate in premessa per il periodo dal 23.8.2014 al 26.11.2014 per un ammontare complessivo di 1.671,70 (milleseicentosettantuno/70), indicate nel seguente prospetto: SPESE LIQUIDATE cap. art. Descrizione Importo Totali 6 1 N. 3 Marche da bollo da per inserzione B.U.R.L. 48,00 N. 5 Pubblicazioni sul B.U.R.L. per avvisi di disponibilità 6 1 appartamenti Via V. Novacella 23 int.7, Via Novacella 25 int.10, Via Fiorini 13 int.27, Via Novacella 19 int.6, Via 31,50 Fiorini 13 int.6 6 1 N. 1 Marca da bollo e diritti di segreteria per richiesta casellario giudiziale (prot.6797 del 30.10.2014) 19,68 6 1 Commissioni su n.27 bollettini di c.c.p. pagati 35,10 Utenza Elettrica Cosenza periodo agosto-settembre 2014 POD n. IT001E791025265 (ENEL fattura 71,67 n.780222040001518 del 5.9.2014 Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, 4 bimestre 2014 POD n. IT002E3023199A (ACEA fattura 12,38 n.2062014003802969 dell 11.08.2014) Utenza Elettrica cantiere Via dei Pastini 15, 4 bimestre 48,69 134,28
2014 POD n. IT002E5026750A (ACEA fattura n.921401328206 del 14.09.2014) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, 5 bimestre 2014 POD n. IT002E3023199A (ACEA fattura 18,26 n.2062014004901316 del 08.10.2014) Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 23 int.6, spese di voltura POD n. IT002E3806138A (ACEA fattura 87,50 n.1062014000097076 del 18.10.2014) Utenza Elettrica Cosenza periodo ottobre - novembre 2014 POD n. IT001E791025265 (ENEL fattura 104,04 n.780222040001519 del 6.11.2014 Utenza Elettrica cantiere Via Novacella 25 int.10, spese di voltura POD n. IT002E3023199A (ACEA fattura 87,50 n.1062014000068640 del 27.07.2014) Utenza Elettrica cantiere Via Fiorini 13 int.9, POD n. IT002E5245029A (ACEA fattura n.2062013002734966 del 15,42 11.07.2013) Acquisto datario per ufficio protocollo 3,50 Tipografia BONUCCI fattura n. 80 del 24.9.2014 per fornitura biglietti da visita Vicepresidente 61,00 QUALITA UFFICIO fattura n.2615 del 31.10.2014 per acquisto timbro in gomma tondo ISMA 17,00 Spese per abbonamento mezzi pubblici funzionario Ente, mesi di settembre ed ottobre 2014 70,00 Spese di trasporto per missione di servizio presso Cosenza nei giorni 16 e 17 settembre 2014, dipendente 53,00 Rimborso Spese Taxi e parcheggio per servizi istituzionali 127,20 Acquisto n. 30 francobolli da 0,70 cadauno per spedizioni 21,00 Spese per n.48 biglietti Bus e Metro per servizi esterni svolti dal 6.8.2014 al 25.11.2014 72,00 6 6 6 6 6 14 14 1 I-TEAM fattura n.476 del 12.9.2014 per acquisto toner stampante ufficio protocollo HP Laserjet 3015 Acquisto multipresa e prolunga elettrica per ufficio protocollo e archivio Via del Colosseo Spese di vitto e alloggio per missione di servizio presso Cosenza dipendente Rimborso spese per colazioni sostenute presso il Centro Diurno Alzheimer Mariù nel mese di ottobre 2014, fattura TUO S.p.A. n.90196/11561 del 14.10.2014 25,01 9,90 70,00 41,10 periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140234612 del 32,16 periodo 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d140254662 del 29,70 445,46 81,50 343,20 34,91 70,00 41,10
18 2 25 17 periodo 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d140296025 38,19 del 17.10.2014) Acquisto confezione cerotti per reintegro valigia primo soccorso uffici Via del Colosseo 2,80 KLINKO S.r.l. fattura n.3713 del 25.08.2014 per acquisto 99,81 materiale di pulizia stabile di Via Bonifazi 48 SUPERMERCATO DEL LEGNO S.r.l. fattura n.1536 del 65,00 10.10.2014 per acquisto zerbino cm.60x120 Via Fiorini 13 ARCO CASA GROUP S.r.l. fattura n.524/gr del 14.10.2014 per acquisto materiale di pulizia stabile di Via 32,31 Fiorini 13 Utenza Gas Via Novacella 23, contatore n.13f042470, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140230883 del Utenza Gas Via Fiorini 13, contatore n.37017165, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140231025 del Utenza Gas Via Fiorini 15, contatore n.23454112, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140230865 del periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140240314 del Utenza Gas Piazza Navona 43, contatore n.29559291, periodo 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140239781 del 1-31 luglio 2014 (ENI fattura n.d140233661 del periodo 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d140251848 del 1-31 agosto 2014 (ENI fattura n.d140245251 del periodo 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d140291524 del 17.10.2014) 1-30 settembre 2014 (ENI fattura n.d140281866 del 17.10.2014) Agenzia delle Entrate, atto di contestazione n. RM0529778/2014 del 13.8.2014, campione n. 20534/2014 u.i. Via del Babuino 107 foglio 471 part.45 sub.2 19,77 11,96 94,75 100,05 2,80 197,12 126,53
94,75 TOTALE SPESE LIQUIDATE 1.671,70 - di procedere alla liquidazione delle piccole spese di ordinaria amministrazione per conto degli Uffici di Amministrazione e stabili da reddito di importo complessivo pari ad 2.404,11 (duemilaquattrocentoquattro/11), così come indicati nel seguente prospetto: SPESE DA LIQUIDARE cap. art. Descrizione Importo Mirabello Arch. Alessandra nota prot. n.5682 del 18.09.2014 per spese 2 vive sostenute relative all accatastamento dell immobile di Via dei 50,00 Pastini n. 19 SIRMI S.r.l. fattura n. 130 del 24.02.2014 per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride carbonica estintori vari stabili ISMA periodo ottobre 2013 marzo 84,64 2014 SIRMI S.r.l. fattura n. 689 del 22.09.2014 per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride 120,59 carbonica estintori vari stabili ISMA periodo aprile-settembre 2014 SIRMI S.r.l. fattura n. 689 del 22.09.2014 per interventi di pressurizzazione, revisione valvole, ricariche polvere e anidride 44,70 carbonica estintori Via Isola Madre periodo aprile-settembre 2014 18 2 MONDOFFICE S.r.l. fattura n. 4140817 del 08.07.2014 per fornitura valigia di primo soccorso presso uffici di Via della Guglia 69/B 124,42 MONDOFFICE S.r.l. fattura n. 4153460 del 15.07.2014 per fornitura materiale di cancelleria uffici amministrativi Via del Colosseo 43 316,02 17 1 MC UFFICIO fattura n.90 del 28.8.2014 per acquisto cassaforte di contenimento chiavi immobili richiesta dal settore patrimonio 265,57 MC UFFICIO fattura n.96 del 15.9.2014 per fornitura materiale di cancelleria uffici Via del Colosseo 43 277,79 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.7522 del 31.08.2014 per intervento nr. 346 del 25.08.2014 presso impianto di Via Isola Madre 15 366,00 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.7523 del 31.08.2014 per interventi nr. 5312 del 18.08.2014 e nr.5383 del 24.08.2014 presso impianto Via 143,00 Novacella 19 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.8146 del 30.09.2014 per intervento nr. 6004 del 22.09.2014 presso impianto di Via Isola Madre 15 97,60 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.8147 del 30.09.2014 per intervento nr. 5657 del 08.09.2014 presso impianto in Via Fiorini 13 88,00 A.C.S. Ascensori S.r.l. fattura n.9162 del 31.10.2014 per intervento nr. 1575 del 21.10.2014 ascensore Via Novacella 19 55,00 17 1 I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.3272 del 22.09.2014 per fornitura materiale di pulizia presso uffici ISMA di Via del Colosseo 43 94,65 I.A.L.C.E.A. S.r.l. fattura n.3744 del 24.10.2014 per acquisto materiale di pulizia per il Centro Polivalente Incanto Home di Via Isola Madre 15 154,13 MASTERCOPY S.r.l. fattura n.4305 del 12.11.2014 per sostituzione cassetto stampante rotto Uffici Via del Colosseo 43 122,00 TOTALE SPESE DA LIQUIDARE 2.404,11 TOTALE SPESE COMPLESSIVE 4.075,81
Roma, 28.11.2014 F.TO Il Presidente Massimo Pompili F.TO Il Vice Presidente Flavio Conti F.TO Il Consigliere Marco Iacobucci F.TO Il Segretario Generale Sergio Basile F.TO L Istruttore Amministrativo Angela Petrella con le funzioni di Segretario verbalizzante