Cod. ditta: 001167 Pag. 1 S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O - - P A S S I V O - ALTRE IMMOBILIZZAZ 2.564,05 ERARIO 477,10 *IMMOBILIZZAZIONI I 2.564,05 DEBITI VS. ISTITUT 441,35 ALTRI BENI 2.150,40 ALTRI DEBITI 2.709,21 *IMMOBILIZZAZIONI M 2.150,40 *DEBITI 3.627,66 ALTRI TITOLI 50.125,00 RATEI PASSIVI 1.223,69 *IMMOBILIZZAZIONI F 50.125,00 *RATEI E RISCONTI P 1.223,69 **IMMOBILIZZAZIONI 54.839,45 **DEBITI 4.851,35 ALTRI CREDITI 10.000,10 CAPITALE 50.000,00 *ATT.CIRC.: CREDITI 10.000,10 RISERVE 149.660,59 BANCA E POSTA 195.787,08 *PATRIMONIO NETTO 199.660,59 ERARIO 886,99 **PATRIMONIO 199.660,59 *ATT.CIRC.: DISPONI 196.674,07 F.DO AMM.IMMOBIL.I 992,81 **ATTIVO CIRCOLANTE 206.674,17 ALTRI F.DI AMMORTA 396,72 *FONDI AMMORTAMENTO 1.389,53 FONDO TFR E SIMILI 619,35 ALTRI FONDI 54.992,80 *ALTRI FONDI 55.612,15 **FONDI PER RISCHI E 57.001,68 *TOTALE ATTIVITA' 261.513,62 *TOTALE PASSIVITA' 261.513,62
Cod. ditta: 001167 Pag. 2 C O N T O E C O N O M I C O - COMPONENTI NEGATIVI - - COMPONENTI POSITIVI - COSTI PERSONALE 9.921,75 ALTRI RICAVI E PRO 108.003,02 ONERI CONTRIBUTIVI 2.749,51 *VALORE DELLA PRODU 108.003,02 ALTRI COSTI 2,24 **RISULTATO OPERATIV 108.003,02 AMMORTAMENTI E SVA 818,69 ALTRI PROVENTI FIN 5.432,09 ACCANTONAMENTO PER 54.992,80 *PROVENTI FINANZIAR 5.432,09 ONERI DIVERSI DI G 44.825,37 **RISULTATO GESTIONE 5.432,09 *COSTI DI PRODUZION 113.310,36 **RISULTATO OPERATIV 113.310,36 ONERI FINANZIARI E 124,75 *ONERI FINANZIARI 124,75 **RISULTATO GESTIONE 124,75 *TOT.COMP.NEGATIVI 113.435,11 *TOT.COMP.POSITIVI 113.435,11
Cod. ditta: 001167 Pag. 3 S T A T O P A T R I M O N I A L E - A T T I V O - 13211 Spese ammortizzabili 2.564,05 132 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI 2.564,05 002 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.564,05 15720 Macchine elettroniche 2.150,40 157 ALTRI BENI 2.150,40 003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.150,40 18201 Titoli 50.125,00 182 ALTRI TITOLI 50.125,00 004 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 50.125,00 002 IMMOBILIZZAZIONI 54.839,45 29563 Crediti diversi 10.000,00 29589 Crediti vs inail 0,10 295 ALTRI CREDITI 10.000,10 006 ATT.CIRC.: CREDITI 10.000,10 33002 Banca Popolare dell'alto Adige 195.787,08 330 BANCA E POSTA 195.787,08 49505 Erario c/rit.su retribuzioni 886,99 495 ERARIO 886,99 008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ. 196.674,07 003 ATTIVO CIRCOLANTE 206.674,17 *TOTALE ATTIVITA' 261.513,62
Cod. ditta: 001167 Pag. 4 S T A T O P A T R I M O N I A L E - P A S S I V O - 49501 erario c/rit.passive compensi 477,10 495 ERARIO 477,10 49600 Debiti vs. inps 437,00 49605 Debiti vs ente bilaterale 4,35 496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS. 441,35 49800 salari a dipend.non liquidati 774,50 49860 Fatture da Ricevere 1.934,71 498 ALTRI DEBITI 2.709,21 008 DEBITI 3.627,66 50000 ratei passivi 1.223,69 500 RATEI PASSIVI 1.223,69 009 RATEI E RISCONTI PASSIVI 1.223,69 003 DEBITI 4.851,35 36013 Patrimonio Fondazione 50.000,00 360 CAPITALE 50.000,00 36600 riserva statutaria 134.694,54 36601 riserva obbligatoria 14.966,05 361 RISERVE 149.660,59 010 PATRIMONIO NETTO 199.660,59 005 PATRIMONIO 199.660,59 38088 F.do amm.to immateriali 992,81 380 F.DO AMM.IMMOBIL.IMMATERIALI 992,81 38605 F.do amm.to macch.elettroniche 396,72 386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO 396,72 013 FONDI AMMORTAMENTO 1.389,53 40000 Fondo Tfr Operai 619,35 400 FONDO TFR E SIMILI 619,35
Cod. ditta: 001167 Pag. 5 - P A S S I V O - 40204 F.do acc. spese impegnate 54.992,80 402 ALTRI FONDI 54.992,80 015 ALTRI FONDI 55.612,15 006 FONDI PER RISCHI E ONERI 57.001,68 *TOTALE PASSIVITA' 261.513,62
Cod. ditta: 001167 Pag. 6 C O N T O E C O N O M I C O - COMPONENTI NEGATIVI - 56100 salari 9.334,96 56130 Indennita' anzianita' 586,79 561 COSTI PERSONALE 9.921,75 56200 contributi inps 2.705,48 56210 Ente bilaterale 9,79 56221 Premio inail 34,24 562 ONERI CONTRIBUTIVI 2.749,51 56315 abbuoni passivi 2,24 563 ALTRI COSTI 2,24 56500 ammort.ordinari beni materiali 305,88 56502 ammortamenti beni immateriali 512,81 565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB. 818,69 56809 Acc. per spese impegnate 54.992,80 568 ACCANTONAMENTO PER RISCHI 54.992,80 63003 Consul. e prestaz.professional 34.355,96 64020 imposte e tasse indeducibili 469,41 64051 Servizi gener.comunita'montana 10.000,00 570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 44.825,37 030 COSTI DI PRODUZIONE 113.310,36 050 RISULTATO OPERATIVO 113.310,36 70500 oneri bancari 124,75 700 ONERI FINANZIARI E BANCARI 124,75 045 ONERI FINANZIARI 124,75 051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 124,75 *TOT.COMP.NEGATIVI 113.435,11
Cod. ditta: 001167 Pag. 7 C O N T O E C O N O M I C O - COMPONENTI POSITIVI - 52400 abbuoni attivi 1,26 52464 Contributo Attiv.Istituzionale 108.001,76 524 ALTRI RICAVI E PROVENTI 108.003,02 025 VALORE DELLA PRODUZIONE 108.003,02 050 RISULTATO OPERATIVO 108.003,02 65400 interessi attivi c/c bancari 1.717,05 65402 interessi attivi su titoli 3.715,04 654 ALTRI PROVENTI FINANZIARI 5.432,09 040 PROVENTI FINANZIARI 5.432,09 051 RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 5.432,09 *TOT.COMP.POSITIVI 113.435,11